Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 03- 2023. 12. 30Palé Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Palé Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Palé Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.
2. § Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 45.735 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
11.741 ezer forint személyi juttatással,
1.636 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
10.641 ezer forint dologi kiadással,
2.645 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
476 ezer forint egyéb működési kiadással,
6.255 ezer forint felhalmozási kiadással
11.418 ezer forint felújítási kiadással
923 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 1.723 ezer forintos működés célú pénzmaradvánnyal, belső finanszírozással fedezi a költségvetés működési forrásszükségletét.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési forrásszükségletét 13.476 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 13.476 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, 0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
7. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléket tartalmazza.
10. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
12. § (1) A képviselőtestület fejlesztési céltartalékot képez 141 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
6. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2021. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
14. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
15. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Palé község Önkormányzata címrendje
Cím száma | Cím neve | Szakfeladat neve | Szakfeladat | COFOG | Szerv. kód |
1 | Településüzemeltetés | Utak, hidak | 999000 | 045160 | 0101 |
1 | Temető fenntartás | 960302 | 013320 | 0102 | |
1 | Közvilágítás | 999000 | 064010 | 0103 | |
1 | Önk.ingatlanok hasznosítása | 680001 | 013350 | 0104 | |
1 | Községgazdálkodás | 999000 | 066020 | 0105 | |
1 | Közösségi busz | 999000 | 011130 | 0106 | |
1 | Mozgókönyvtár | 910501 | 082091 | 0107 | |
1 | Települési vízell. és vízmin. véd. | 999000 | 011130 | 0108 | |
2 | Közfoglalkoztatás | Rövid közfoglalkoztatás | 999000 | 041231 | 0201 |
2 | Start közfoglalkoztatás | 999000 | 041232 | 0201 | |
2 | Hosszabb közfoglalkoztatás | 999000 | 041233 | 0201 | |
3 | Szociális ellátások | Kölcsönök nyújtása v.tér. | 999000 | 011130 | 0301 |
3 | Betegséggel kapcs.ellátások | 101150 | 0301 | ||
3 | Családi támogatások | 104051 | 0301 | ||
3 | Foglalk.kapcs.ellátások | 105010 | 0301 | ||
3 | Lakhatással kapcs.ellátások | 106020 | 0301 | ||
3 | Int.ellátottak ellátások | 107060 | 0301 | ||
3 | Egyéb nem int.ellátások | 107060 | 0301 | ||
4 | Igazgatás | Önkormányzati jogalkotás | 999000 | 011130 | 0401 |
4 | Önkorm.elsz. | 999000 | 018010 | 0402 | |
5 | Falugondnoki Szolgálat | Falugondnoki Szolgálat | 889928 | 107055 | 0501 |
6 | EU pályázatok | EFOP-3.9.2. | 999000 | 104060 | 0601 |
6 | EFOP-1.5.3. | 999000 | 104060 | 0602 | |
6 | Külterületi utak | 999000 | 011130 | 0603 | |
6 | Magyar Falu út | 999000 | 011130 | 0604 | |
6 | VP vallási | 999000 | 011130 | 0605 | |
6 | VP- KÖZBIZTONSÁG | 999000 | 066020 | 0606 | |
1.-6. | Palé összesen |
2. melléklet
Palé Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | |
Bevételek | Kiadások | |||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 24 416 | 0 | 0 | 1 | Személyi juttatások | 11 741 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok működési támogatása | 23 069 | 0 | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 636 | 0 | 0 | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 2 530 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 10 641 | 0 | 0 | |
3 | Közhatalmi bevételek | 280 | 0 | 0 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 645 | 0 | 0 | |
4 | Működési bevételek | 3 210 | 0 | 0 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 476 | 0 | 0 | |
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 6 255 | 0 | 0 | |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 0 | 0 | 7 | Felújítási kiadások | 11 418 | 0 | 0 | |
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 30 536 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások | 44 812 | 0 | 0 | |||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | - | 0 | 0 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | -14 276 | - | - | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 15 199 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 923 | 0 | 0 | |
Maradvány igénybevétele | 14 276 | 0 | 0 | |||||||
Bevételek összesen | 45 735 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 45 735 | 0 | 0 | |||
Finanszírozás egyenlege | 0 | 0 | 0 | Finanszírozás egyenlege | - | - | - | |||
3. melléklet
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
1 | Településüzemeltetés | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 210 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 210 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 210 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 1 344 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 175 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 2 654 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 2 158 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 1 704 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 8 035 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 8 035 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -7 825 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
2 | Közfoglalkoztatás | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 800 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 120 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 920 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 920 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -920 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
3 | Szociális ellátások | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 100 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 100 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 950 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 645 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 100 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 3 695 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 3 695 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -3 595 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
4 | Igazgatás | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 24 416 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 23 069 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 280 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 3 000 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 27 696 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 14 317 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 13 394 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 42 012 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 6 701 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 891 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 4 516 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 346 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 12 454 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 923 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 13 377 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 13 394 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | 28 635 | 0 | 0 | 0,00% | |||
3.számú melléklet 5
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | |||||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. | |||
5 | Falugondnoki Szolgálat | |||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
1 | Személyi juttatások | 2 896 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 450 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
3 | Dologi kiadások | 1 638 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
6 | Beruházási kiadások | 2 471 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Költségvetési kiadások | 7 485 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Kiadások összesen | 7 485 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
Bevételek és kiadások egyenlege | -7 485 | 0 | 0 | 0,00% | ||||||
3.számú melléklet 6
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. | ||
6 | EU pályázatok | ||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 2 530 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Költségvetési bevételek | 2 530 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
8 | Finanszírozási bevételek | 883 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Maradvány igénybevétele | 883 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Bevételek összesen | 3 413 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
3 | Dologi kiadások | 883 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
6 | Beruházási kiadások | 1 626 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7 | Felújítási kiadások | 9 714 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Költségvetési kiadások | 12 223 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Kiadások összesen | 12 223 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 883 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Bevételek és kiadások egyenlege | -8 810 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
PALÉ 3. számú melléklet
Összesen
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. | ||
1.-6. | Palé összesen | ||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 24 416 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 23 069 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 2 530 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
3 | Közhatalmi bevételek | 280 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
4 | Működési bevételek | 3 210 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Költségvetési bevételek | 30 536 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
8 | Finanszírozási bevételek | 15 199 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Maradvány igénybevétele | 14 276 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Bevételek összesen | 45 735 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
1 | Személyi juttatások | 11 741 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 636 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
3 | Dologi kiadások | 10 641 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 645 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 476 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
6 | Beruházási kiadások | 6 255 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7 | Felújítási kiadások | 11 418 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Költségvetési kiadások | 44 812 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
9 | Finanszírozási kiadások | 923 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Kiadások összesen | 45 735 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 14 276 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
4. melléklet
Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)
Működési mérleg | ||||||||||
Bevételek | Kiadások | |||||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
01 | Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 22 749 | 0 | 0 | 01 | Bérjellegű kiadások | 13 377 | 0 | ||
02 | Közhatalmi bevételek | 280 | 0 | 0 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó…) | 10 641 | 0 | ||
03 | Egyéb működési bevételek | 3 210 | 0 | 0 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 2 645 | 0 | ||
04 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 0 | 0 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 464 | 0 | ||
05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 1 723 | 0 | 0 | 05 | Finanszírozási kiadások | 923 | 0 | ||
06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | 06 | Működési célú tartalékok | 12 | 0 | ||
Összesen | 28 062 | 0 | 0 | Összesen | 28 062 | 0 | ||||
Működési egyensúly | OK! | OK! | OK! | Működési egyensúly | OK! | OK! | OK! | |||
ztési mérleg | ||||||||||
Bevételek | Kiadások | |||||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | |
01 | Felhalmozási célú támogatások | 2 530 | 0 | 0 | 01 | Beruházási kiadások | 6 255 | 0 | ||
02 | Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 1 667 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 11 418 | 0 | ||
03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 0 | 0 | 0 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | ||
04 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 04 | Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | ||
05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | ||
06 | Pénzmaradvány felhalmozási része | 13 476 | 0 | 0 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 0 | 0 | ||
07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | ||||||
08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | ||||||
Összesen | 17 673 | 0 | 0 | Összesen | 17 673 | 0 | ||||
Felhalmozási egyensúly | OK! | OK! | OK! | Működési egyensúly | OK! | OK! | OK! | |||
5. melléklet
6. melléklet
Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)
I.A. | Működési célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
1 | Szoc.kölcsön | 100 000 | 0 | 0 | ||
2 | Birodalmi hjárulás | 104 000 | 0 | 0 | ||
3 | Paléért 150, íjász 30, polgárőr 30, egyéb | 230 000 | 0 | 0 | ||
4 | Falugondnoki egyesület | 30 000 | 0 | 0 | ||
Összesen | 464 000 | 0 | 0 | |||
I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
1 | ||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||
III. | Közvetett támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 | ||
2 | lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 | ||
3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség | - | - | 0 | ||
4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség | - | - | 0 | ||
5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 | ||
Összesen | - | - | 0 | |||
7. melléklet
2021. évi állami támogatások
Állami támogatások | #HIV! | 3 082 | 103 | Palé | ||
Támogatás címe | összeg (FT/fő) | fő | fő | összeg | ||
Közös | alaplétszám | 5 475 000 | 17,77 | 1.1.1.1. | 0 | 0 |
Korrekció | 7,44 | 0 | ||||
Beszámítás után | 4 728 064 | |||||
Zöldterület (ha alapú) | 25 200 | 222,20 | 1.1.1.2. | 25,4 | 640 080 | |
Beszámítás után | 949 846 | |||||
Közvilágítás | 6 336 000 | 1 | 1.1.1.3. | 0 | 1 216 000 | |
Beszámítás után | 1 804 481 | |||||
Köztemető | 1 107 174 | 1 | 1.1.1.4. | 0 | 100 000 | |
Beszámítás után | 148 395 | |||||
Közutak | 3 527 580 | 1 | 1.1.1.5. | 1 | 279 210 | |
Beszámítás után | 414 333 | |||||
Település igazg.,komm. feladatok | 2 700 | 3 082 | 1.1.1.6. | 103 | 6 000 000 | |
Beszámítás után | 8 903 690 | |||||
Lakott külterület | 2 550 | 22 | 1.1.1.7. | 0 | 0 | |
Beszámítás után | 0 | |||||
Önk.működési támogatása | - | - | - | 8 235 290 | ||
Összes beszámítás | - | - | - | 3 985 455 | ||
Polgármesteri ill.tám. | - | - | 0 | |||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) | - | - | 1.1. | - | 12 220 745 | |
Pénzbeni és term.szoc.ell. | 3 082 | 1.3.1. | 103 | 4 090 000 | ||
Falugondnoki szolgálat | 4 479 000 | 0 | 1.3.2.5. | 1 | 4 479 000 | |
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen | 1.3. | 8 569 000 | ||||
Étkezte- tés | Bértámogatás | 2 376 000 | 7,74 | 1.4.1.1. | 0 | 0 |
Üzemeltetési tám. | - | - | 1.4.1.2. | 0 | 0 | |
Szünidei étkeztetés | 995 | 485 | 1.4.2. | 0 | 9 120 | |
Étkeztetések összesen | - | - | 1.4. | - | 9 120 | |
Könyvtári és közművelődési feladatok | 2 170 | 3 082 | 1.5.2. | 0 | 2 270 000 | |
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | - | - | - | 23 068 865 | ||
8. melléklet
Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)
Közhatalmi bevételek | Eredeti előir. | Módosított | ||
I. | Adóbevételek | 280 000 | 0 | |
1 | Magánszemélyek komm.adó | 120 000 | ||
2 | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip | 160 000 | ||
II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | |
Közhatalmi bevételek összesen | 280 000 | |||
Adósságot keletkeztetőügylet határa | 140 000 | |||
9. melléklet
Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)
Felhalmozási bevételek | Eredeti előir. | Módosított | Tény | |||
I. | Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ||||||
II. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | ||
1 | ||||||
III. | Felhalmozási támogatások | 2 530 000 | 0 | 0 | ||
1 | VP vallási | 565 000 | 0 | 0 | ||
2 | VP kamera | 1 965 000 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 2 530 000 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási átvett bevételek | Eredeti előir. | Módosított | Tény | |||
1 | ||||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | |||
10. melléklet
Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)
A. | Támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||||||
I. | Önkormányzat költségvetési tám. | 23 068 865 | 0 | 0 | ||||||
1 | Helyi önkormányzatok működésének általános | 12 220 745 | 0 | 0 | ||||||
2 | Települési önkormányzatok egyes szociális és | 8 569 000 | 0 | 0 | ||||||
3 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetés | 9 120 | 0 | 0 | ||||||
4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatai | n | 2 270 000 | 0 | 0 | |||||
II. | Támogatásértékű működési bevétel | 1 347 000 | 0 | 0 | ||||||
1 | Iparűzési kiegészítés 160, Vázsnoktól mozgóra 50*12 600, ágazati 217, Sásdtól szoc vissza 370 | 1 347 000 | 0 | 0 | ||||||
Támogatások összesen | 24 415 865 | 0 | 0 | |||||||
11. melléklet
Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | |
I. | Céltartalékok | |||
1 | Álatlános tartalék | 12 311 | 0 | |
Összesen | 12 311 | 0 | ||
12. melléklet
Palé Község Önkormányzat gördülő tervezése 2019-2022.évre E ft-ban
Ssz. | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ssz. | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bevételek | Kiadások | ||||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 24 416 | 19 000 | 19 500 | 19 900 | 1 | Személyi juttatások | 11 741 | 7 800 | 8 000 | 8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása | 23 069 | 18 000 | 18 500 | 18 900 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 636 | 2 100 | 2 200 | 2 400 | |
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 2 530 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 10 641 | 6 800 | 7 000 | 7 100 |
3 | Közhatalmi bevételek | 280 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 645 | 800 | 850 | 900 |
4 | Működési bevételek | 3 210 | 700 | 700 | 700 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 476 | 3 300 | 3 500 | 3 700 |
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 6 255 | 600 | 550 | 400 |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | Felújítási kiadások | 11 418 | 0 | 0 | 0 |
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | 30 536 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Költségvetési kiadások | 44 812 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | ||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | - | 0 | 0 | 0 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | -14 276 | - | - | - | ||
8 | Finanszírozási bevételek | 15 199 | 0 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 923 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | 14 276 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bevételek összesen | 45 735 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Kiadások összesen | 45 735 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | ||
Finanszírozás egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | Finanszírozás egyenlege | - | - | - | - | ||
13. melléklet
Költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)
Cím sz. | Cím neve | Álláshelyek | Jelleg |
1 | Településüzemeltetés | 1 | közművelődés |
2 | Közfoglalkoztatás | 3 | közfoglalkoztatott |
3 | Szociális ellátások | ||
4 | Igazgatás | 1 | polgármester |
5 | Falugondnoki Szolgálat | 1 | falugondnok |
Összesen | 6 | ||
Ebből részleges | 0 |
14. melléklet
Áthúzódó feladatok az 2021-2024 intervallumben E Ft-ban
Ssz | Feladat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | Közművelődés, falugondnoki épület | 3 652 | |||
2 | közfoglalkoztatás előleg | 920 | |||
3 | Csibe | 600 | |||
4 | EFOP 153 | 602 | |||
5 | EFOP 392 | 281 | |||
6 | Magyar Falu út | 9 714 | |||
7 | VP közbiztonság | 1 626 | |||
8 | DRV eszközhasználat | 210 | |||
9 | Előző évi ÁHT elsz | 923 | |||
Összesen | 18 528 | 0 | 0 | 0 |
15.számú melléklet
15. melléklet
Palé Község Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve ezer forintban
Ssz. | Bevételek | Előirányzat | Várható bevételek havi forgalma | Összesen | |||||||||||
01. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | ||||
01 | Működési célú támogatások | Eredeti | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 4 616 | 24 416 |
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
02 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | Eredeti | 0 | 2 530 | 2 530 | ||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
03 | Közhatalmi bevételek | Eredeti | 200 | 80 | 280 | ||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
04 | Működési bevételek | Eredeti | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 210 | 3 210 | ||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
05 | Felhalmozási bevételek | Eredeti | 0 | 0 | |||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
06 | Működési célú átvett pénzeszközök | Eredeti | 100 | 100 | |||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
07 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Eredeti | 0 | ||||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
08 | Kötségvetési bevételek | Eredeti | 1 800 | 1 800 | 3 000 | 4 330 | 1 800 | 2 800 | 1 800 | 1 800 | 2 980 | 2 010 | 1 800 | 4 616 | 30 536 |
Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Finanszírozási bevételek | Eredeti | 15 199 | 15 199 | |||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
10 | Összes bevétel (08+09) | Eredeti | 16 999 | 1 800 | 3 000 | 4 330 | 1 800 | 2 800 | 1 800 | 1 800 | 2 980 | 2 010 | 1 800 | 4 616 | 45 735 |
Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ssz. | Kiadások | Előirányzat | Várható kiadások havi forgalma | Összesen | |||||||||||||
01. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | ||||||
11 | Személyi juttatás | Eredeti | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 961 | 11 741 | ||
Módosított | 0 | ||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
12 | Munkaadót terhelő járulékok | Eredeti | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 50 | 86 | 1 636 | ||
Módosított | 0 | ||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
13 | Dologi kiadás | Eredeti | 787 | 787 | 1 300 | 1 500 | 787 | 787 | 1 800 | 787 | 400 | 400 | 400 | 906 | 10 641 | ||
Módosított | 0 | ||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
14 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Eredeti | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 203 | 442 | 2 645 | ||
Módosított | 0 | ||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
15 | Egyéb működési célú kiadások | Eredeti | 180 | 180 | 16 | 100 | 476 | ||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
16 | Működési kiadások (11+…+15) | Eredeti | 2 297 | 2 117 | 2 810 | 2 830 | 2 133 | 2 117 | 3 130 | 2 117 | 1 730 | 1 830 | 1 633 | 2 395 | 27 139 | ||
Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | Felhalmozási és felújítási kiadások | Eredeti | 6 255 | 11 418 | 17 673 | ||||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
18 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Eredeti | 0 | ||||||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
19 | Költségvetési kiadások | Eredeti | 2 297 | 2 117 | 2 810 | 9 085 | 2 133 | 2 117 | 14 548 | 2 117 | 1 730 | 1 830 | 1 633 | 2 395 | 44 812 | ||
Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | Finanszírozási kiadások | Eredeti | 923 | 923 | |||||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||||
21 | Összes kiadás | Eredeti | 3 220 | 2 117 | 2 810 | 9 085 | 2 133 | 2 117 | 14 548 | 2 117 | 1 730 | 1 830 | 1 633 | 2 395 | 45 735 | ||
Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||