Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 01- 2023. 10. 02Palé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Palé Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseire, a következőket rendeli el.
1. § A Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 41.599 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 21.845 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.505 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 12.252 ezer forint dologi kiadással,
d) 1.841 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 1.777 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 230 ezer forint fejlesztési kiadással,
g) 0. ezer forint felhalmozási kiadással,
h) 1.149 ezer forint finanszírozási kiadással
állapítja meg.”
2. § (1) A Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
31 023 |
34 576 |
24 188 |
1 |
Személyi juttatások |
19 933 |
21 845 |
14 512 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 903 |
30 347 |
21 412 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 365 |
2 505 |
1 705 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
500 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
11 917 |
12 252 |
5 536 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
400 |
350 |
251 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 230 |
1 841 |
1 414 |
4 |
Működési bevételek |
230 |
232 |
169 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 636 |
1 777 |
1 260 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
230 |
230 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
230 |
184 |
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
32 253 |
35 388 |
24 792 |
Költségvetési kiadások |
37 311 |
40 450 |
24 428 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
364 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-5 058 |
-5 062 |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 207 |
6 211 |
5 062 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 149 |
1 149 |
1 149 |
Maradvány igénybevétele |
5 058 |
5 062 |
5 062 |
||||||
Bevételek összesen |
38 460 |
41 599 |
29 854 |
Kiadások összesen |
38 460 |
41 599 |
25 577 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
4 277 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
- |
||
2. melléklet a 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1–7. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
960 |
960 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
230 |
230 |
167 |
72,61% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
1 190 |
1 190 |
167 |
14,03% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
1 190 |
1 190 |
167 |
14,03% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 596 |
5 346 |
3 421 |
63,98% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
710 |
710 |
451 |
63,47% |
||
3 |
Dologi kiadások |
7 200 |
7 114 |
3 414 |
47,99% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
230 |
230 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
13 736 |
13 400 |
7 286 |
54,37% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
13 736 |
13 400 |
7 286 |
54,37% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 546 |
-12 210 |
-7 119 |
58,30% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
160 |
2 686 |
2 193 |
81,63% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
160 |
2 686 |
2 193 |
81,63% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
160 |
2 686 |
2 193 |
81,63% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
684 |
2 752 |
1 824 |
66,28% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
45 |
185 |
119 |
64,09% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
224 |
221 |
98,80% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
729 |
3 161 |
2 164 |
68,46% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
729 |
3 161 |
2 164 |
68,46% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-569 |
-475 |
29 |
-6,06% |
|||
3. Szociális ellátás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
100 |
55 |
55,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
55 |
55,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
100 |
100 |
55 |
55,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 100 |
2 100 |
536 |
25,50% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 230 |
1 841 |
1 414 |
76,81% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
510 |
600 |
575 |
95,83% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 840 |
4 541 |
2 524 |
55,59% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 840 |
4 541 |
2 524 |
55,59% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 740 |
-4 441 |
-2 469 |
55,61% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 903 |
30 430 |
21 495 |
70,64% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 903 |
30 347 |
21 412 |
70,56% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
400 |
350 |
251 |
71,78% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
2 |
2 |
93,10% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
130 |
129 |
99,31% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
30 303 |
30 912 |
21 877 |
70,77% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 207 |
6 211 |
5 062 |
81,50% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 058 |
5 062 |
5 062 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
36 510 |
37 123 |
26 940 |
72,57% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
9 724 |
9 807 |
6 622 |
67,52% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 100 |
1 100 |
778 |
70,71% |
||
3 |
Dologi kiadások |
852 |
1 049 |
611 |
58,22% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 096 |
1 147 |
685 |
59,75% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
12 772 |
13 103 |
8 696 |
66,36% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 149 |
1 149 |
1 149 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
13 921 |
14 252 |
9 845 |
69,08% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 058 |
5 062 |
3 913 |
77,30% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
22 589 |
22 871 |
17 095 |
74,75% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. |
Kiem. előir. szám |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 929 |
3 940 |
2 646 |
67,15% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
510 |
510 |
358 |
70,27% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 765 |
1 765 |
754 |
42,73% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
6 234 |
6 245 |
3 758 |
60,18% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
6 234 |
6 245 |
3 758 |
60,18% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 234 |
-6 245 |
-3 758 |
60,18% |
|||
6. EU pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
500 |
500 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
500 |
500 |
500 |
100,00% |
|||
7. Palé összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Palé összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
31 023 |
34 576 |
24 188 |
69,96% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 903 |
30 347 |
21 412 |
70,56% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
500 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
400 |
350 |
251 |
71,78% |
||
4 |
Működési bevételek |
230 |
232 |
169 |
72,78% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
230 |
184 |
80,04% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
32 253 |
35 388 |
24 792 |
70,06% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
6 207 |
6 211 |
5 062 |
81,50% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
5 058 |
5 062 |
5 062 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
38 460 |
41 599 |
29 854 |
71,77% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
19 933 |
21 845 |
14 512 |
66,43% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 365 |
2 505 |
1 705 |
68,08% |
||
3 |
Dologi kiadások |
11 917 |
12 252 |
5 536 |
45,19% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 230 |
1 841 |
1 414 |
76,81% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 636 |
1 777 |
1 260 |
70,92% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
230 |
230 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
37 311 |
40 450 |
24 428 |
60,39% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 149 |
1 149 |
1 149 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
38 460 |
41 599 |
25 577 |
61,48% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
5 058 |
5 062 |
3 913 |
77,30% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
4 277 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
31 023 |
34 576 |
24 188 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
22 298 |
24 350 |
16 218 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
300 |
250 |
251 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
11 917 |
12 252 |
5 536 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
230 |
232 |
169 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
1 230 |
1 841 |
1 414 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
230 |
184 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 494 |
1 387 |
1 260 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
6 207 |
6 081 |
5 062 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 149 |
1 149 |
1 149 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
370 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
142 |
390 |
|
Összesen |
38 230 |
41 369 |
29 854 |
Összesen |
38 230 |
41 369 |
25 577 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
4 277 |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
|||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
500 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
230 |
230 |
0 |
||||||||
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
100 |
100 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábben felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási része |
0 |
130 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|||||||||
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
-370 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen |
230 |
230 |
0 |
Összesen |
230 |
230 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
|||||||||
4. melléklet a 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
1. A Palé Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Fejlesztési kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Települési vízell. és vízmin. véd. |
Víz rekonstrukció |
180 000 |
180 000 |
0 |
2 |
ÁFA |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
230 000 |
230 000 |
0 |
5. melléklet a 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Szoc.kölcsön |
100 000 |
100 000 |
75 000 |
2 |
Bursa |
410 000 |
500 000 |
500 000 |
3 |
Nyugat Hegyhát 104, KÖH 0, Sásd 50 párásító óvoda |
654 000 |
154 000 |
103 000 |
4 |
DRV |
300 000 |
303 000 |
302 300 |
5 |
Tám. Szolg 100,. Palééért 150, Polgárőr 30 |
0 |
300 000 |
280 000 |
6 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
Összesen |
1 494 000 |
1 387 000 |
1 260 300 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Adóbevételek |
400 000 |
350 000 |
251 217 |
||||
Magánszemélyek komm.adó |
100 000 |
100 000 |
87 876 |
||||
Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ip |
300 000 |
250 000 |
163 341 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek összesen |
400 000 |
350 000 |
251 217 |
||||
Adósságot keletkeztetőügylet határa (Stabilitási tv.) |
|
|
|
||||
7. melléklet a 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
500 000 |
0 |
0 |
||||
Mobilitás 2022 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
500 000 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
8. melléklet a 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
29 902 844 |
30 346 564 |
21 412 345 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
17 494 144 |
17 494 144 |
11 779 356 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
8 897 300 |
9 367 200 |
6 612 647 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
68 400 |
68 400 |
46 512 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 321 010 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
1 173 000 |
652 820 |
652 820 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
1 120 000 |
4 229 000 |
2 775 527 |
|
1 |
Közfoglalkoztatás |
160 000 |
2 686 000 |
2 192 670 |
|
2 |
Vázsnoktól mozgóra |
960 000 |
960 000 |
0 |
|
3 |
Diákmunka |
0 |
83 000 |
82 857 |
|
4 |
Mobilitás |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
Támogatások összesen |
31 022 844 |
34 575 564 |
24 187 872 |
||
9. melléklet a 8/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
Álatlános tartalék |
141 657 |
389 970 |
Összesen |
141 657 |
389 970 |
|