Varga Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 03- 2023. 12. 30Varga Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Varga Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Varga Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.
2. § Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 51.013 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
11.210 ezer forint személyi juttatással,
1.595 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
27.086 ezer forint dologi kiadással,
2.266 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatásai juttatással,
1.457 ezer forint egyéb működési kiadással,
6.429 ezer forint fejlesztési kiadással,
970 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület 15.735 ezer forintos működési bizonytalan bevétellel tervezi 2021. évi költségvetését, a működési hiányát 15.735 ezer forint belső finanszírozással oldja meg.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 6.339 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 6.339 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
7. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléket tartalmazza.
10. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
12. § (1) A képviselő-testület fejlesztési tartalékot nem képez.
(2) A tartalékok részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
6. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2021. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
14. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
15. § E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Varga község Önkormányzata címrendje
Cím száma | Cím neve | Szakfeladat neve | Szakfeladat | COFOG | Szerv. kód |
1 | Településüzemeltetés | Utak, hidak | 999000 | 045160 | 0101 |
1 | Temető fenntartás | 960302 | 013320 | 0102 | |
1 | Közvilágítás | 999000 | 064010 | 0103 | |
1 | Önk.ingatlanok hasznosítása | 680001 | 013350 | 0104 | |
1 | Községgazdálkodás | 999000 | 066020 | 0105 | |
1 | Közösségi busz | 999000 | 011130 | 0106 | |
1 | Mozgókönyvtár | 910501 | 082091 | 0107 | |
1 | Települési vízell. és vízmin. véd. | 999000 | 011130 | 0108 | |
1 | Vis Maior | 999000 | 045160 | 0109 | |
2 | Közfoglalkoztatás | Rövid közfoglalkoztatás | 999000 | 041231 | 0201 |
2 | Start közfoglalkoztatás | 999000 | 041232 | 0201 | |
2 | Hosszabb közfoglalkoztatás | 999000 | 041233 | 0201 | |
3 | Szociális ellátások | Kölcsönök nyújtása v.tér. | 999000 | 011130 | 0301 |
3 | Betegséggel kapcs.ellátások | 101150 | 0301 | ||
3 | Családi támogatások | 104051 | 0301 | ||
3 | Foglalk.kapcs.ellátások | 105010 | 0301 | ||
3 | Lakhatással kapcs.ellátások | 106020 | 0301 | ||
3 | Int.ellátottak ellátások | 107060 | 0301 | ||
3 | Egyéb nem int.ellátások | 107060 | 0301 | ||
4 | Igazgatás | Önkormányzati jogalkotás | 999000 | 011130 | 0401 |
4 | Önkorm.elsz. | 999000 | 018010 | 0402 | |
5 | Falugondnoki Szolgálat | Falugondnoki Szolgálat | 889928 | 107055 | 0501 |
6 | EU pályázatok | EFOP-3.9.2. | 999000 | 104060 | 0601 |
6 | EFOP-1.5.3. | 999000 | 104060 | 0602 | |
6 | TOP-5.3.1. | 999000 | 104060 | 0603 | |
6 | Külterületi utak | 999000 | 066020 | 0604 | |
6 | Zártkerti pályázat | 999000 | 066020 | 0605 | |
6 | MAGYAR FALU BUSZ | 999000 | 011130 | 0606 | |
6 | LEADER NAPELEM | 999000 | 013350 | 0607 | |
6 | MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR | 999000 | 011130 | 0608 | |
6 | MAGYAR FALU ÚT | 999000 | 045160 | 0609 | |
6 | LEADER KAMERA | 999000 | 011130 | 0610 | |
6 | LEADER TEMETŐ | 999000 | 013320 | 0611 | |
1.-6. | Varga összesen |
2. melléklet
Varga Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | |
Bevételek | Kiadások | |||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 24 909 | 0 | 0 | 1 | Személyi juttatások | 11 210 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok működési támogatása | 24 259 | 0 | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 595 | 0 | 0 | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 27 086 | 0 | 0 | |
3 | Közhatalmi bevételek | 610 | 0 | 0 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 266 | 0 | 0 | |
4 | Működési bevételek | 3 320 | 0 | 0 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 457 | 0 | 0 | |
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 0 | 0 | 7 | Felújítási kiadások | 6 429 | 0 | 0 | |
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 28 939 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások | 50 043 | 0 | 0 | |||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | - | 0 | 0 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | -21 104 | - | - | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 22 074 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 970 | 0 | 0 | |
Maradvány igénybevétele | 22 074 | 0 | 0 | |||||||
Bevételek összesen | 51 013 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 51 013 | 0 | 0 | |||
Finanszírozás egyenlege | 0 | 0 | 0 | Finanszírozás egyenlege | - | - | - | |||
3. melléklet
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
1 | Településüzemeltetés | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 320 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 320 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 320 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 470 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 75 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 4 903 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 1 960 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 7 408 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 7 408 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -7 088 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
2 | Közfoglalkoztatás | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 1 785 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 280 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 2 065 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 2 065 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -2 065 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
3 | Szociális ellátások | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 100 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 100 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 860 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 266 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 100 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 3 226 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 3 226 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -3 126 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
4 | Igazgatás | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 24 709 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 24 259 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 610 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 3 000 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 28 319 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 7 500 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 7 500 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 35 819 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 5 664 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 745 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 4 198 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 727 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 11 334 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 970 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 12 304 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 6 530 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | 23 515 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
5 | Falugondnoki Szolgálat | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 200 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 200 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 200 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 3 291 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 495 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 1 600 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 5 416 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 5 416 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -5 216 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | |||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. | |
6 | EU pályázatok | |||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
8 | Finanszírozási bevételek | 14 574 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Maradvány igénybevétele | 14 574 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek összesen | 14 574 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
3 | Dologi kiadások | 15 525 | 0 | 0 | 0,00% | |||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 600 | 0 | 0 | 0,00% | |||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
7 | Felújítási kiadások | 4 469 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Költségvetési kiadások | 20 594 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Kiadások összesen | 20 594 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 14 574 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Bevételek és kiadások egyenlege | -6 020 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. | ||
1.-6. | Varga összesen | ||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 24 909 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 24 259 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
3 | Közhatalmi bevételek | 610 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
4 | Működési bevételek | 3 320 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Költségvetési bevételek | 28 939 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
8 | Finanszírozási bevételek | 22 074 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Maradvány igénybevétele | 22 074 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Bevételek összesen | 51 013 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
1 | Személyi juttatások | 11 210 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 595 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
3 | Dologi kiadások | 27 086 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 266 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 457 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7 | Felújítási kiadások | 6 429 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Költségvetési kiadások | 50 043 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
9 | Finanszírozási kiadások | 970 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Kiadások összesen | 51 013 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 21 104 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
4. melléklet
Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)
Működési mérleg | |||||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | ||
01 | Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 24 909 | 0 | 0 | 01 | Bérjellegű kiadások | 12 805 | 0 | 0 | ||
02 | Közhatalmi bevételek | 520 | 0 | 0 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó…) | 27 086 | 0 | 0 | ||
03 | Egyéb működési bevételek | 3 320 | 0 | 0 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 2 266 | 0 | 0 | ||
04 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 0 | 0 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 1 034 | 0 | 0 | ||
05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 15 735 | 0 | 0 | 05 | Finanszírozási kiadások | 970 | 0 | 0 | ||
06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | 06 | Működési célú tartalékok | 423 | 0 | 0 | ||
Összesen | 44 584 | 0 | 0 | Összesen | 44 584 | 0 | 0 | ||||
Működési egyensúly | OK! | OK! | OK! | Működési egyensúly | OK! | OK! | OK! | ||||
Fejlesztési mérleg | |||||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | ||
01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 01 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
02 | Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 6 429 | 0 | 0 | ||
03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 90 | 0 | 0 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
04 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | 0 | ||
05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | 0 | ||
06 | Pénzmaradvány felhalmozási része | 6 339 | 0 | 0 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 0 | 0 | |||
07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||
Összesen | 6 429 | 0 | 0 | Összesen | 6 429 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási egyensúly | OK! | OK! | OK! | Működési egyensúly | OK! | OK! | OK! | ||||
5. melléklet
6. melléklet
Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)
I.A. | Működési célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
1 | Külterületre Meződnek | 600 000 | 0 | 0 | ||
2 | Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN | 100 000 | 0 | 0 | ||
3 | Nyugat Hegyháti birodalom | 104 000 | 0 | 0 | ||
4 | Mecsek, Vargáért | 200 000 | 0 | 0 | ||
5 | Falugondnoki egyesület tám | 30 000 | 0 | 0 | ||
Összesen | 1 034 000 | 0 | 0 | |||
I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
1 | ||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||
III. | Közvetett támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 | ||
2 | lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 | ||
3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség | - | - | 0 | ||
4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség | - | - | 0 | ||
5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 | ||
Összesen | - | - | 0 | |||
7. melléklet
2021. évi állami támogatások
Állami támogatások | 3 082 | 81 | Varga | |||
Támogatás címe | összeg (FT/fő) | fő | fő | összeg | ||
Közös hivatal | alaplétszám | 5 475 000 | 17,77 | 1.1.1.1. | 0 | 0 |
Korrekció | 7,44 | 0 | ||||
Beszámítás után | 3 706 109 | |||||
Zöldterület (ha alapú) | 25 200 | 222,20 | 1.1.1.2. | 36,0 | 907 200 | |
Beszámítás után | 1 341 865 | |||||
Közvilágítás | 6 336 000 | 1 | 1.1.1.3. | 0 | 928 000 | |
Beszámítás után | 1 372 631 | |||||
Köztemető | 1 107 174 | 1 | 1.1.1.4. | 0 | 437 391 | |
Beszámítás után | 646 957 | |||||
Közutak | 3 527 580 | 1 | 1.1.1.5. | 1 | 668 515 | |
Beszámítás után | 988 819 | |||||
Település igazg.,komm. feladatok | 2 700 | 3 082 | 1.1.1.6. | 81 | 6 000 000 | |
Beszámítás után | 8 874 767 | |||||
Lakott külterület | 2 550 | 22 | 1.1.1.7. | 2 | 5 100 | |
Beszámítás után | 7 544 | |||||
Önk.működési támogatása | - | - | - | 8 946 206 | ||
Összes beszámítás | - | - | - | 4 286 377 | ||
Polgármesteri ill.tám. | - | - | 0 | |||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) | - | - | 1.1. | - | 13 232 583 | |
Pénzbeni és term.szoc.ell. | 3 082 | 1.3.1. | 81 | 4 062 000 | ||
Falugondnoki szolgálat | 4 479 000 | 0 | 1.3.2.5. | 1 | 4 479 000 | |
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen | 1.3. | 8 541 000 | ||||
Étkezte- tés | Bértámogatás | 2 376 000 | 7,74 | 1.4.1.1. | 0 | 0 |
Üzemeltetési tám. | - | - | 1.4.1.2. | 0 | 0 | |
Szünidei étkeztetés | 995 | 485 | 1.4.2. | 0 | 215 460 | |
Étkeztetések összesen | - | - | 1.4. | - | 215 460 | |
Könyvtári és közművelődési feladatok | 2 170 | 3 082 | 1.5.2. | 2 270 000 | ||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | - | - | - | 24 259 043 | ||
8. melléklet
Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)
Közhatalmi bevételek | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||||
I. | Adóbevételek | 610 000 | 0 | 0 | |||
1 | Magánszemélyek kommunális adója bev | 160 000 | 0 | 0 | |||
2 | Iparűzési adó | 450 000 | 0 | 0 | |||
II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | |||
Közhatalmi bevételek összesen | 610 000 | 0 | 0 | ||||
Kötelezettségvállalási felső határ | 305 000 | 0 | 0 | ||||
9. melléklet
Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)
10. melléklet
Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)
11. melléklet
Önkormányzat tartalékai E Ft-ban
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. |
Tartalékok | |||
1 | Tartalékok | 422 723 | 0 |
Összesen | 422 723 | 0 |
12. melléklet
Varga Község Önkormányzat gördülő tervezése E ft-ban
Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ssz. | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||
Bevételek | Kiadások | |||||||||||||||||||
Működési célú támogatások áh.belül | 24 909 | 19 000 | 19 500 | 19 900 | 1 | Személyi juttatások | 11 210 | 7 800 | 8 000 | 8 200 | ||||||||||
Önkormányzatok működési támogatása | 24 259 | 18 000 | 18 500 | 18 900 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 595 | 2 100 | 2 200 | 2 400 | ||||||||||
Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 27 086 | 6 800 | 7 000 | 7 100 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | 610 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 266 | 800 | 850 | 900 | ||||||||||
Működési bevételek | 3 320 | 700 | 700 | 700 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 1 457 | 3 300 | 3 500 | 3 700 | ||||||||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 0 | 600 | 550 | 400 | ||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 100 | 100 | 100 | 7 | Felújítási kiadások | 6 429 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Költségvetési bevételek | 28 939 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Költségvetési kiadások | 50 043 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | |||||||||||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | - | 0 | 0 | 0 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | -21 104 | - | - | - | |||||||||||
Finanszírozási bevételek | 22 074 | 0 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 970 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Maradvány igénybevétele | 22 074 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Bevételek összesen | 51 013 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Kiadások összesen | 51 013 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | |||||||||||
Finanszírozás egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | Finanszírozás egyenlege | - | - | - | - | |||||||||||
13. melléklet
2021. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)
Cím sz. | Cím neve | Álláshelyek | Jelleg |
1 | Településüzemeltetés | mozgókönyvtár megbízással | |
2 | Közfoglalkoztatás | 7 | közfoglalkoztatás |
3 | Szociális ellátások | ||
4 | Igazgatás | 1 | polgármester |
5 | Falugondnoki Szolgálat | 1 | falugondnok |
Összesen | 9 | ||
Ebből részleges | 0 | ||
14. melléklet
Áthúzódó feladatok az 2021-2024 intervallumban E Ft-ban
Ssz | Feladat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | Közfogl.előleg | 2 065 | |||
2 | Útfelújítás önerő | 988 | |||
3 | Külterületi utak | 600 | 700 | 700 | 800 |
4 | MÁK előlegezés | 970 | |||
5 | Szoc FP | 600 | |||
6 | EFOP 153 | 955 | |||
7 | EFOP 392 | 264 | |||
8 | TOP 531 | 14 305 | |||
9 | Érdekeltségnövelő Teleház | 1 760 | |||
10 | LEADER napelem | 1 500 | |||
11 | MF játszótér | 2 969 | |||
Összesen | 26 976 | 700 | 700 | 800 |
15. melléklet
Varga Község Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve ezer forintban
Ssz. | Bevételek | Előirányzat | Várható bevételek havi forgalma | Összesen | |||||||||||
01. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | ||||
01 | Működési célú támogatások | Eredeti | 1 930 | 1 931 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 1 930 | 3 678 | 24 909 |
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
02 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | Eredeti | 0 | 0 | |||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
03 | Közhatalmi bevételek | Eredeti | 200 | 200 | 210 | 610 | |||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
04 | Működési bevételek | Eredeti | 1 400 | 400 | 1 520 | 3 320 | |||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
05 | Felhalmozási bevételek | Eredeti | 0 | ||||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
06 | Működési célú átvett pénzeszközök | Eredeti | 100 | 100 | |||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
07 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Eredeti | 0 | ||||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
08 | Kötségvetési bevételek | Eredeti | 1 930 | 1 931 | 3 530 | 1 930 | 2 330 | 2 030 | 2 130 | 3 450 | 2 140 | 1 930 | 1 930 | 3 678 | 28 939 |
Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Finanszírozási bevételek | Eredeti | 22 074 | 22 074 | |||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
10 | Összes bevétel (08+09) | Eredeti | 24 004 | 1 931 | 3 530 | 1 930 | 2 330 | 2 030 | 2 130 | 3 450 | 2 140 | 1 930 | 1 930 | 3 678 | 51 013 |
Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||