Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 10- 2022. 12. 11

Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete

Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.10.

Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el.

1. § A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 109.955 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

a) 22.921 ezer forint személyi juttatással,

b) 2.635 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,

c) 30.331 ezer forint dologi kiadással,

d) 2.700 ezer forint szociálpolitikai juttatással,

e) 4.096 ezer forint egyéb működési kiadással,

f) 11.760 ezer forint fejlesztési kiadással és

g) 34.520 ezer forint felújítási kiadással

h) 992 ezer egyéb finanszírozási kiadással állapítja meg.”

2. § (1) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 12/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Varga Község Önkormányzata költségvetési jelentése (ezer forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások
1	Működési célú támogatások áh.belül	42 802	42 492	38 005	1	Személyi juttatások	25 582	22 921	19 383
	Önkormányzatok működési támogatása	30 997	31 591	27 793	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 897	2 635	2 209
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	7 994	7 994	3	Dologi kiadások	26 298	30 331	23 625
3	Közhatalmi bevételek	410	350	296	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	2 700	1 605
4	Működési bevételek	2 647	2 655	227	5	Egyéb működési célú kiadások	2 586	4 096	3 246
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	460	11 760	6 950
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	669	539	7	Felújítási kiadások	40 143	34 520	10 741
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0

Költségvetési bevételek		45 959	54 161	47 061	Költségvetési kiadások		100 666	108 963	67 760
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-54 707	-54 803	-20 699
8	Finanszírozási bevételek	55 699	55 794	54 803	9	Finanszírozási kiadások	992	992	992
	Maradvány igénybevétele	54 707	54 803	54 803

Bevételek összesen		101 658	109 955	101 864	Kiadások összesen		101 658	109 955	68 752
Finanszírozás egyenlege		0	0	33 112	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

”

2. melléklet a 12/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 7. pontja helyébe a következő pont lép:

„7. Varga összesen

cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Tény/ mód.eir.
1.-6.			Varga összesen
	1		Működési célú támogatások áh.belül	42 802	42 492	38 005	89,44%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	30 997	31 591	27 793	87,98%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	7 994	7 994	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	410	350	296	84,43%
	4		Működési bevételek	2 647	2 655	227	8,54%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	669	539	80,58%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
B	Költségvetési bevételek			45 959	54 161	47 061	86,89%
	8		Finanszírozási bevételek	55 699	55 794	54 803	98,22%
		1	Maradvány igénybevétele	54 707	54 803	54 803	100,00%
	Bevételek összesen			101 658	109 955	101 864	92,64%
	1		Személyi juttatások	25 582	22 921	19 383	84,56%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	2 897	2 635	2 209	83,85%
	3		Dologi kiadások	26 298	30 331	23 625	77,89%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 700	2 700	1 605	59,45%
	5		Egyéb működési célú kiadások	2 586	4 096	3 246	79,24%
	6		Beruházási kiadások	460	11 760	6 950	59,10%
	7		Felújítási kiadások	40 143	34 520	10 741	31,12%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			100 666	108 963	67 760	62,19%
	9		Finanszírozási kiadások	992	992	992	100,00%
	Kiadások összesen			101 658	109 955	68 752	62,53%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				54 707	54 803	53 811	98,19%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	33 112	0,00%

3. melléklet a 12/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Működési mérleg

Bevételek								Kiadások
Megnevezés	Eredeti		Módosított		Tény		Ssz.		Megnevezés	Eredeti		Módosított		Tény
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	42 802		42 492		38 005		01		Bérjellegű kiadások	28 479		25 556		21 592
Közhatalmi bevételek	320		350		296		02		Dologi kiadások, (átfutó…)	26 298		30 331		23 625
Egyéb működési bevételek	2 647		2 655		227		03		Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 700		2 700		1 605
Működési célú átvett pénzeszközök	100		669		539		04		Egyéb működési célú kiadások	1 519		3 854		3 246
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	15 186		17 508		16 517		05		Finanszírozási kiadások	992		992		992
Más célra fordítható fejl.bevétel	0		0		0		06		Működési célú tartalékok	1 067		242		0

Összesen		61 055		63 675		55 583		Összesen			61 055		63 675		51 060
Működési egyensúly		OK				4 523		Működési egyensúly			OK		0

2. Fejlesztési mérleg

Bevételek					Kiadások
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	7 994	7 994	01	Beruházási kiadások	460	11 760	6 950
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	40 143	34 520	10 741
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	90	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	40 513	38 286	38 286	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0

Összesen		40 603	46 280	46 280	Összesen		40 603	46 280	17 692
Felhalmozási egyensúly		OK	0	28 589	Működési egyensúly		OK

4. melléklet a 12/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. „Felhalmozási kiadások

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	kamera páláyzat önerő	150 000	200 000	200 000
2	Mozgókönyvtár	Közműv eszközök	0	1 530 000	748 083
3	Önkormányzati jogalkotás	telefonkészülék vásárlás	205 000	205 000	202 354
4	MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	pályázati	0	3 811 000	0
5	MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	pályázati	0	4 365 000	4 364 553
6		ÁFA	105 000	1 649 000	1 435 049

		Felhalmozási kiadások összesen :	460 000	11 760 000	6 950 039

2. Felújítási kiadások

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Aszfaltozás 2021	11 780 000	11 780 000	0
2	Zártkerti pályázat	Pályázati fejlesztés	11 394 000	11 394 000	0
3	MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR	Pályázati fejlesztés	3 937 000	3 937 000	8 386 999
4	MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ	Pályázati fejlesztés	4 499 000	0	0
5	Mozgókönyvtár	Aknafedlap	0	90 000	90 000
6		ÁFA	8 533 000	7 319 000	2 264 489

		Felújítási kiadások összesen :	40 143 000	34 520 000	10 741 488

5. melléklet a 12/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (forintban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN	100 000	150 000	150 000
2	Nyugat Róma 105, KÖH 450	555 000	555 000	450 000
3	Nyugat Róma 105, KÖH 450, KÖSZ	0	0	4 430
4	DRV	234 000	1 119 200	885 200
5	Falugondnoki egyesület	30 000	30 000	0
6	Meződnek külterületre	600 000	600 000	364 921
7	TOP vissza	0	1 400 000	1 391 025

	Összesen	1 519 000	3 854 200	3 245 576
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1

	Összesen	0	0	0
III.	Közvetett támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0

	Összesen	-	-	0

”

6. melléklet a 12/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Az önkormányzat közhatalmi bevételei (forintban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.		Módosított		Tény
Adóbevételek	410 000		350 000		293 215
Magánszemélyek kommunális adója bev	170 000		140 000		133 000
Iparűzési adó	240 000		210 000		160 215

Egyéb közhatalmi bevételek	0		0		0

Közhatalmi bevételek összesen		410 000		350 000		295 517
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.)		205 000		175 000		147 759

”

7. melléklet a 12/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (forintban)

A.	Támogatások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	30 997 351	31 591 044	27 792 832
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános	14 418 504	14 418 504	12 206 577
	2	Települési önkormányzatok egyes szociális és	9 580 300	9 580 300	8 400 263
	3	Települési önkormányzatok gyermekétkezteté	269 040	269 040	225 992
	4	Települési önkormányzatok kulturális feladatai	2 270 000	2 270 000	1 906 800
	5	Működési célú költségvetési támogatások és k	4 459 507	5 029 830	5 029 830

II.		Támogatásértékű működési bevétel	11 805 000	10 900 514	10 212 275
	1	iparűzési, ágazati	100 000	330 000	327 922
	2	Felsőegerszegtől falugondnokira	100 000	100 000	100 000
	3	közfoglalkoztatás	11 605 000	6 300 000	5 613 839
	4	Közműv. Bér	0	4 170 514	4 170 514

Támogatások összesen			42 802 351	42 491 558	38 005 107

”

8. melléklet a 12/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Az önkormányzat tervezett tartalékai (forintban)

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
	Tartalékok
1	Tartalékok	1 067 344	241 884

	Összesen	1 067 344	241 884

”