Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 22- 2023. 05. 22Varga Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény egyes rendelkezéseit alapul véve - a következőket rendeli el.
1. § A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 110.523 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 22.921 ezer forint személyi juttatással,
b) 2.635 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 27.503 ezer forint dologi kiadással,
d) 3.885 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
e) 4.464 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 7.949 ezer forint fejlesztési kiadással és
g) 40.174 ezer forint felújítási kiadással
h) 992 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Varga Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
42 802 |
43 059 |
43 154 |
1 |
Személyi juttatások |
25 582 |
22 921 |
22 850 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 997 |
31 964 |
31 964 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 897 |
2 635 |
2 582 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
7 994 |
7 994 |
3 |
Dologi kiadások |
26 298 |
27 503 |
25 616 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
350 |
397 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 |
3 885 |
3 769 |
4 |
Működési bevételek |
2 647 |
2 655 |
2 471 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 586 |
4 464 |
3 369 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
460 |
7 949 |
6 950 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
669 |
544 |
7 |
Felújítási kiadások |
40 143 |
40 174 |
40 172 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
45 959 |
54 728 |
54 561 |
Költségvetési kiadások |
100 666 |
109 531 |
105 309 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
- |
- |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-54 707 |
-54 803 |
-50 748 |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
55 699 |
55 794 |
56 010 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
992 |
992 |
992 |
Maradvány igénybevétele |
54 707 |
54 803 |
54 803 |
||||||
Bevételek összesen |
101 658 |
110 523 |
110 571 |
Kiadások összesen |
101 658 |
110 523 |
106 301 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
4 270 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
- |
||
2. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
4 171 |
4 171 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
2 000 |
2 000 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 646 |
2 646 |
2 462 |
93,06% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
2 646 |
8 817 |
8 633 |
97,92% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 646 |
8 817 |
8 633 |
97,92% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 730 |
3 552 |
3 499 |
98,52% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
490 |
465 |
461 |
99,11% |
||
3 |
Dologi kiadások |
7 276 |
8 369 |
6 908 |
82,54% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
200 |
2 145 |
1 150 |
53,62% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
14 960 |
15 050 |
15 050 |
100,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
26 656 |
29 581 |
27 069 |
91,51% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
26 656 |
29 581 |
27 069 |
91,51% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-24 010 |
-20 764 |
-18 436 |
88,79% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
11 605 |
6 495 |
6 492 |
99,95% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
11 605 |
6 495 |
6 492 |
99,95% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
11 605 |
6 495 |
6 492 |
99,95% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
9 600 |
6 330 |
6 313 |
99,73% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
950 |
490 |
444 |
90,53% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 055 |
490 |
417 |
85,12% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
11 605 |
7 310 |
7 174 |
98,14% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
11 605 |
7 310 |
7 174 |
98,14% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
-815 |
-682 |
83,67% |
|||
3. Szociális ellátások
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
150 |
25 |
16,67% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
150 |
25 |
16,67% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
100 |
150 |
25 |
16,67% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
850 |
1 039 |
1 045 |
100,53% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 |
3 600 |
3 484 |
96,79% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
150 |
150 |
100,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
3 650 |
4 789 |
4 679 |
97,70% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
3 650 |
4 789 |
4 679 |
97,70% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-3 550 |
-4 639 |
-4 654 |
100,32% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
31 097 |
32 294 |
32 392 |
100,30% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 997 |
31 964 |
31 964 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
350 |
397 |
113,49% |
||
4 |
Működési bevételek |
1 |
9 |
8 |
89,82% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
519 |
519 |
100,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
31 508 |
33 173 |
33 317 |
100,43% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
41 642 |
41 738 |
41 953 |
100,52% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
40 650 |
40 746 |
40 746 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
73 151 |
74 910 |
75 270 |
100,48% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
8 388 |
9 096 |
9 096 |
100,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
960 |
1 160 |
1 132 |
97,60% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 460 |
2 798 |
2 848 |
101,78% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 856 |
2 284 |
1 340 |
58,65% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
260 |
260 |
257 |
98,84% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
12 924 |
15 598 |
14 672 |
94,07% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
992 |
992 |
992 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
13 916 |
16 590 |
15 664 |
94,42% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
40 650 |
40 746 |
40 961 |
100,53% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
59 234 |
58 321 |
59 606 |
102,20% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
100 |
100 |
100 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 864 |
3 943 |
3 942 |
99,97% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
497 |
520 |
545 |
104,87% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 600 |
1 875 |
2 070 |
110,38% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
30 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
5 991 |
6 368 |
6 557 |
102,96% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
5 991 |
6 368 |
6 557 |
102,96% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-5 891 |
-6 268 |
-6 457 |
103,01% |
|||
6. EU pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EU pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
5 994 |
5 994 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
5 994 |
5 994 |
100,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
14 057 |
14 057 |
14 057 |
100,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
14 057 |
14 057 |
14 057 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
14 057 |
20 051 |
20 051 |
100,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
14 057 |
12 932 |
12 329 |
95,34% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
285 |
285 |
100,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
600 |
2 000 |
1 880 |
93,99% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
5 544 |
5 543 |
99,98% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
25 183 |
25 124 |
25 121 |
99,99% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
39 840 |
45 885 |
45 158 |
98,42% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
39 840 |
45 885 |
45 158 |
98,42% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
14 057 |
14 057 |
14 057 |
100,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-25 783 |
-25 834 |
-25 108 |
97,19% |
|||
7. Varga összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Varga összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
42 802 |
43 059 |
43 154 |
100,22% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
30 997 |
31 964 |
31 964 |
100,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
7 994 |
7 994 |
100,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
410 |
350 |
397 |
113,49% |
||
4 |
Működési bevételek |
2 647 |
2 655 |
2 471 |
93,05% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
669 |
544 |
81,32% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
45 959 |
54 728 |
54 561 |
99,69% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
55 699 |
55 794 |
56 010 |
100,39% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
54 707 |
54 803 |
54 803 |
100,00% |
||
Bevételek összesen |
101 658 |
110 523 |
110 571 |
100,04% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
25 582 |
22 921 |
22 850 |
99,69% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 897 |
2 635 |
2 582 |
97,99% |
||
3 |
Dologi kiadások |
26 298 |
27 503 |
25 616 |
93,14% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 700 |
3 885 |
3 769 |
97,03% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 586 |
4 464 |
3 369 |
75,48% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
460 |
7 949 |
6 950 |
87,43% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
40 143 |
40 174 |
40 172 |
99,99% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
100 666 |
109 531 |
105 309 |
96,15% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
992 |
992 |
992 |
100,00% |
||
Kiadások összesen |
101 658 |
110 523 |
106 301 |
96,18% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
54 707 |
54 803 |
55 018 |
100,39% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
4 270 |
0,00% |
|||
3. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
42 802 |
43 059 |
43 154 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
28 479 |
25 556 |
25 432 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
320 |
350 |
397 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
26 298 |
27 503 |
25 616 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
2 647 |
2 655 |
2 471 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 700 |
3 885 |
3 769 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 |
669 |
544 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 519 |
3 654 |
3 369 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
15 186 |
15 665 |
15 881 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
992 |
992 |
992 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 067 |
810 |
0 |
Összesen |
61 055 |
62 400 |
62 448 |
Összesen |
61 055 |
62 400 |
59 179 |
||
Működési egyensúly |
OK |
3 269 |
Működési egyensúly |
OK |
0 |
||||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
7 994 |
7 994 |
01 |
Beruházási kiadások |
460 |
7 949 |
6 950 |
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
40 143 |
40 174 |
40 172 |
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
90 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
40 513 |
40 129 |
40 129 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
|
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||
Összesen |
40 603 |
48 123 |
48 123 |
Összesen |
40 603 |
48 123 |
47 122 |
||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
0 |
1 002 |
Működési egyensúly |
OK |
||||
4. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
1. Felhalmozási kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
kamera páláyzat önerő |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
2 |
Mozgókönyvtár |
Közműv eszközök |
0 |
1 530 000 |
748 083 |
3 |
Önkormányzati jogalkotás |
telefonkészülék vásárlás |
205 000 |
205 000 |
202 354 |
4 |
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR |
pályázati |
0 |
0 |
0 |
5 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ |
pályázati |
0 |
4 365 000 |
4 364 553 |
6 |
ÁFA |
105 000 |
1 649 000 |
1 435 049 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
460 000 |
7 949 000 |
6 950 039 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
Aszfaltozás 2021 |
11 780 000 |
11 780 000 |
11 779 766 |
2 |
Zártkerti pályázat |
Pályázati fejlesztés |
11 394 000 |
11 394 000 |
11 393 626 |
3 |
MAGYAR FALU JÁTSZÓTÉR |
Pályázati fejlesztés |
3 937 000 |
9 378 040 |
9 377 101 |
4 |
MF KOMMUNÁLIS ESZKÖZ |
Pályázati fejlesztés |
4 499 000 |
0 |
0 |
5 |
Mozgókönyvtár |
Aknafedlap |
0 |
90 000 |
90 000 |
6 |
ÁFA |
8 533 000 |
7 532 000 |
7 531 203 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
40 143 000 |
40 174 040 |
40 171 696 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Háztartásoknak SZOC KÖLCSÖN |
100 000 |
150 000 |
150 000 |
2 |
Nyugat Róma 105, KÖH 450 |
555 000 |
555 000 |
450 000 |
3 |
Nyugat Róma 105, KÖH 450, KÖSZ |
0 |
0 |
4 430 |
4 |
DRV |
234 000 |
919 200 |
885 200 |
5 |
Falugondnoki egyesület |
30 000 |
30 000 |
0 |
6 |
Meződnek külterületre |
600 000 |
600 000 |
488 731 |
7 |
TOP vissza |
0 |
1 400 000 |
1 391 025 |
Összesen |
1 519 000 |
3 654 200 |
3 369 386 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatások |
91 |
Varga |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||
Beszámítás után |
4 128 928 |
||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
36,0 |
907 200 |
Beszámítás után |
1 387 005 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
928 000 |
|
Beszámítás után |
1 439 611 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
437 391 |
|
Beszámítás után |
798 439 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
653 300 |
|
Beszámítás után |
1 009 283 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
91 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 780 165 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
1 |
2 550 |
|
Beszámítás után |
4 001 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
8 928 441 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
5 490 063 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
14 418 504 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
91 |
4 438 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
9 580 300 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
797 |
1.4.2. |
0 |
269 040 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
269 040 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
2 270 000 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
7. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
410 000 |
350 000 |
347 457 |
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
170 000 |
140 000 |
136 000 |
|
2 |
Iparűzési adó |
240 000 |
210 000 |
211 457 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek összesen |
410 000 |
350 000 |
397 219 |
||
Kötelezettségvállalási felső határ (Stabilitási tv.) |
205 000 |
175 000 |
198 610 |
||
8. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási támogatások |
0 |
7 994 336 |
7 994 336 |
||||
Közműv. Eszköz |
0 |
1 999 996 |
1 999 996 |
||||
MF játszótér |
0 |
5 994 340 |
5 994 340 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
7 994 336 |
7 994 336 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
9. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
30 997 351 |
31 963 884 |
31 963 884 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
14 418 504 |
14 418 504 |
14 418 504 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és |
9 580 300 |
9 952 254 |
9 952 254 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkezteté |
269 040 |
239 970 |
239 970 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatai |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és k |
4 459 507 |
5 029 830 |
5 029 830 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
11 805 000 |
11 095 558 |
11 090 396 |
|
1 |
iparűzési, ágazati |
100 000 |
330 000 |
327 922 |
|
2 |
Felsőegerszegtől falugondnokira |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|
3 |
közfoglalkoztatás |
11 605 000 |
6 495 044 |
6 491 960 |
|
4 |
Közműv. Bér |
0 |
4 170 514 |
4 170 514 |
|
Támogatások összesen |
42 802 351 |
43 059 442 |
43 154 280 |
||
10. melléklet a 4/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tartalékok |
|||
1 |
Tartalékok |
1 067 344 |
809 768 |
Összesen |
1 067 344 |
809 768 |
|