Vázsnok Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 03- 2021. 06. 24Vázsnok Község Önkormányzat Polgármesterének 1/2021. (III.2.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Vázsnok Község Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Vázsnok Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.
2. § Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 38.749 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
8.681 ezer forint személyi juttatással,
1.015 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
13.499 ezer forint dologi kiadással,
4.035 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
7.035 ezer forint egyéb működési kiadással,
2.200 ezer forint beruházási kiadással
1.250 ezer forint felújítási kiadással
1.033 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.
5. § A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.
6. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,
- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 5.412 ezer forintos működési hiányt belső finanszírozással oldja meg a 2021. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 3.050 ezer forint összegben állapítja meg, melyet belső finanszírozással old meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
7. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.
8. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléket tartalmazza.
10. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.
11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
12. § (1) A képviselő-testület fejlesztési céltartalékot képez 5.955 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet tartalmazza.
6. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
13. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2021. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
14. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletrendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
15. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
Vázsnok község Önkormányzata címrendje
Cím száma | Cím neve | Szakfeladat neve | Szakfeladat | COFOG | Részletező |
1 | Településüzemeltetés | Utak, hidak | 999000 | 045160 | 0101 |
1 | Temető fenntartás | 960302 | 013320 | 0102 | |
1 | Közvilágítás | 999000 | 064010 | 0103 | |
1 | Önk.ingatlanok hasznosítása | 680001 | 013350 | 0104 | |
1 | Községgazdálkodás | 999000 | 066020 | 0105 | |
1 | Közösségi busz | 999000 | 011130 | 0106 | |
1 | Mozgókönyvtár | 910501 | 082091 | 0107 | |
1 | Tel.vízell.és vízmin.véd | 999000 | 063020 | 0108 | |
2 | Közfoglalkoztatás | Rövid közfoglalkoztatás | 999000 | 041231 | 0201 |
2 | Start közfoglalkoztatás | 999000 | 041232 | 0201 | |
2 | Hosszabb közfoglalkoztatás | 999000 | 041233 | 0201 | |
3 | Szociális ellátások | Kölcsönök nyújtása v.tér. | 999000 | 011130 | 0301 |
3 | Betegséggel kapcs.ellátások | 101150 | 0301 | ||
3 | Családi támogatások | 104051 | 0301 | ||
3 | Foglalk.kapcs.ellátások | 105010 | 0301 | ||
3 | Lakhatással kapcs.ellátások | 106020 | 0301 | ||
3 | Int.ellátottak ellátások | 107060 | 0301 | ||
3 | Egyéb nem int.ellátások | 107060 | 0301 | ||
4 | Igazgatás | Önkormányzati jogalkotás | 999000 | 011130 | 0401 |
4 | Önkorm.elsz. | 999000 | 018010 | 0402 | |
5 | Falugondnoki Szolgálat | Falugondnoki Szolgálat | 889928 | 107055 | 0501 |
6 | EFOP pályázatok | EFOP-3.9.2 | 999000 | 104060 | 0601 |
6 | EFOP-1.5.3 | 999000 | 104060 | 0602 | |
1.-6. | Vázsnok összesen |
2. melléklet
Vázsnok Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | |
Bevételek | Kiadások | |||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 26 199 | 0 | 0 | 1 | Személyi juttatások | 8 681 | 0 | 0 | |
Önkormányzatok működési támogatása | 25 831 | 0 | 0 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 015 | 0 | 0 | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 13 499 | 0 | 0 | |
3 | Közhatalmi bevételek | 550 | 0 | 0 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 035 | 0 | 0 | |
4 | Működési bevételek | 3 337 | 0 | 0 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 035 | 0 | 0 | |
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 2 200 | 0 | 0 | |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 | 0 | 0 | 7 | Felújítási kiadások | 1 250 | 0 | 0 | |
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
Költségvetési bevételek | 30 286 | 0 | 0 | Költségvetési kiadások | 37 715 | 0 | 0 | |||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | - | 0 | 0 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | -7 429 | - | - | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 8 462 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 1 033 | 0 | 0 | |
Maradvány igénybevétele | 7 429 | 0 | 0 | |||||||
Bevételek összesen | 38 749 | 0 | 0 | Kiadások összesen | 38 749 | 0 | 0 | |||
Finanszírozás egyenlege | 0 | 0 | 0 | Finanszírozás egyenlege | - | - | - | |||
3. melléklet
2021. évi bevételek és kiadások E ft-ban
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
1 | Településüzemeltetés | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 337 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 337 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 337 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 1 946 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 325 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 5 401 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 600 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 1 700 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 1 000 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 10 972 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 10 972 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -10 635 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
2 | Közfoglalkoztatás | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 255 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 50 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 305 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 305 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -305 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
3 | Szociális ellátások | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 1 160 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 035 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 300 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 5 495 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 5 495 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -5 495 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
4 | Igazgatás | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 26 199 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 25 831 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 550 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 3 000 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 29 949 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 7 688 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 6 655 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 37 638 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 3 800 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 190 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 4 519 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 6 105 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 14 614 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 1 033 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 15 648 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 6 655 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | 21 990 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
5 | Falugondnoki Szolgálat | ||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Személyi juttatások | 2 680 | 0 | 0 | 0,00% | ||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 450 | 0 | 0 | 0,00% | ||
3 | Dologi kiadások | 1 645 | 0 | 0 | 0,00% | ||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 30 | 0 | 0 | 0,00% | ||
6 | Beruházási kiadások | 500 | 0 | 0 | 0,00% | ||
7 | Felújítási kiadások | 250 | 0 | 0 | 0,00% | ||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Költségvetési kiadások | 5 555 | 0 | 0 | 0,00% | |||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||
Kiadások összesen | 5 555 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek és kiadások egyenlege | -5 555 | 0 | 0 | 0,00% | |||
3.számú melléklet 6
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | |||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. | |
6 | EFOP pályázatok | |||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
8 | Finanszírozási bevételek | 774 | 0 | 0 | 0,00% | |||
1 | Maradvány igénybevétele | 774 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Bevételek összesen | 774 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
3 | Dologi kiadások | 774 | 0 | 0 | 0,00% | |||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
6 | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
7 | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Költségvetési kiadások | 774 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||
Kiadások összesen | 774 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 774 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Vázsnok 3. számú melléklet
Összesen
2021 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | ||||||||
cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/ mód.eir. | ||
1.-6. | Vázsnok összesen | ||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 26 199 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Önkormányzatok működési támogatása | 25 831 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
3 | Közhatalmi bevételek | 550 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
4 | Működési bevételek | 3 337 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Költségvetési bevételek | 30 286 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
8 | Finanszírozási bevételek | 8 462 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
1 | Maradvány igénybevétele | 7 429 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Bevételek összesen | 38 749 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
1 | Személyi juttatások | 8 681 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 015 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
3 | Dologi kiadások | 13 499 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 035 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 035 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
6 | Beruházási kiadások | 2 200 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
7 | Felújítási kiadások | 1 250 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Költségvetési kiadások | 37 715 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
9 | Finanszírozási kiadások | 1 033 | 0 | 0 | 0,00% | ||||
Kiadások összesen | 38 749 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 7 429 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |||||
4. melléklet
Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)
Működési mérleg | |||||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | ||
01 | Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 26 199 | 0 | 0 | 01 | Bérjellegű kiadások | 9 696 | 0 | 0 | ||
02 | Közhatalmi bevételek | 150 | 0 | 0 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó…) | 13 499 | 0 | 0 | ||
03 | Egyéb működési bevételek | 3 337 | 0 | 0 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 4 035 | 0 | 0 | ||
04 | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 | 0 | 0 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 1 080 | 0 | 0 | ||
05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 5 412 | 0 | 0 | 05 | Finanszírozási kiadások | 1 033 | 0 | 0 | ||
06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | 06 | Működési célú tartalékok | 5 955 | 0 | |||
Összesen | 35 299 | 0 | 0 | Összesen | 35 299 | 0 | 0 | ||||
Működési egyensúly | OK! | OK! | OK! | Működési egyensúly | OK! | OK! | OK! | ||||
Fejlesztési mérleg | |||||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||||
Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | ||
01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 01 | Beruházási kiadások | 2 200 | 0 | 0 | ||
02 | Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 1 250 | 0 | 0 | ||
03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 400 | 0 | 0 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | ||
04 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | 0 | ||
05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | 0 | ||
06 | Pénzmaradvány felhalmozási része | 3 050 | 0 | 0 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 0 | 0 | |||
07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | |||||||
08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | |||||||
Összesen | 3 450 | 0 | 0 | Összesen | 3 450 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási egyensúly | OK! | OK! | OK! | Működési egyensúly | OK! | OK! | OK! | ||||
5. melléklet
6. melléklet
Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)
I.A. | Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
1 | Palénak mozgóra | 600 000 | 0 | 0 | ||
2 | Háztartásoknak tatarozás | 200 000 | 0 | 0 | ||
Támogató szogálat | 100 000 | 0 | 0 | |||
Civil támogatás (Íjász 50, egyéb) | 150 000 | 0 | 0 | |||
3 | Falugondnok i egyesület tám. | 30 000 | 0 | 0 | ||
Összesen | 1 080 000 | 0 | 0 | |||
I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
1 | ||||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | |||
III. | Közvetett támogatások | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||
1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 | ||
2 | lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 | ||
3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség | - | - | 0 | ||
4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség | - | - | 0 | ||
5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 | ||
Összesen | - | - | 0 | |||
7. melléklet
2021. évi állami támogatások
Állami támogatások | 3 082 | 134 | Vázsnok | |||
Támogatás címe | összeg (FT/fő) | fő | fő | összeg | ||
Közös hivatal | alaplétszám | 5 475 000 | 17,77 | 1.1.1.1. | 0 | 0 |
Korrekció | 7,44 | 0 | ||||
Beszámítás után | 4 145 073 | |||||
Zöldterület (ha alapú) | 25 200 | 222,20 | 1.1.1.2. | 28,3 | 713 160 | |
Beszámítás után | 1 054 766 | |||||
Közvilágítás | 6 336 000 | 1 | 1.1.1.3. | 0 | 2 336 000 | |
Beszámítás után | 3 454 951 | |||||
Köztemető | 1 107 174 | 1 | 1.1.1.4. | 0 | 0 | |
Beszámítás után | 0 | |||||
Közutak | 3 527 580 | 1 | 1.1.1.5. | 1 | 341 408 | |
Beszámítás után | 504 943 | |||||
Település igazg.,komm. feladatok | 2 700 | 3 082 | 1.1.1.6. | 134 | 6 000 000 | |
Beszámítás után | 8 874 017 | |||||
Lakott külterület | 2 550 | 22 | 1.1.1.7. | 10 | 25 500 | |
Beszámítás után | 37 715 | |||||
Önk.működési támogatása | - | - | - | 9 416 068 | ||
Összes beszámítás | - | - | - | 4 510 324 | ||
Polgármesteri ill.tám. | - | - | 0 | |||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) | - | - | 1.1. | - | 13 926 392 | |
Pénzbeni és term.szoc.ell. | 3 082 | 1.3.1. | 134 | 5 125 000 | ||
Falugondnoki szolgálat | 4 479 000 | 0 | 1.3.2.5. | 1 | 4 479 000 | |
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen | 1.3. | 9 604 000 | ||||
Étkezte- tés | Bértámogatás | 2 376 000 | 7,74 | 1.4.1.1. | 0 | 0 |
Üzemeltetési tám. | - | - | 1.4.1.2. | 0 | 0 | |
Szünidei étkeztetés | 995 | 485 | 1.4.2. | 0 | 30 780 | |
Étkeztetések összesen | - | - | 1.4. | - | 30 780 | |
Könyvtári és közművelődési feladatok | 2 170 | 3 082 | 1.5.2. | 0 | 2 270 000 | |
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN | - | - | - | 25 831 172 | ||
8. melléklet
Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)
Közhatalmi bevételek | Eredeti előir. | Módosított | Tény | |||||
I. | Adóbevételek | 550 000 | 0 | 0 | ||||
1 | Magánszemélyek kommunális adója bev | 400 000 | 0 | 0 | ||||
2 | Állandó jelleggel végzett tevékenység ut | á | 150 000 | 0 | 0 | |||
II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | ||||||||
Közhatalmi bevételek összesen | 550 000 | 0 | 0 | |||||
Adósságot keletkeztető ügylet határa | 275 000 | 0 | 0 | |||||
9. melléklet
Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)
Felhalmozási bevételek | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||||
1 | |||||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | ||||
Felhalmozási átvett bevételek | Eredeti előir. | Módosított | Tény | ||||
1 | |||||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | ||||
10. melléklet
Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)
11. melléklet
Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban
Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. |
I. | Céltartalékok | ||
1 | céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) | 5 955 361 | 0 |
Összesen | 5 955 361 | 0 |
12. melléklet
Vázsnok Község Önkormányzat gördülő tervezése 2021-2024.évre E ft-ban
Vázsnok Község Önkormányzat gördülő tervezése 2021-2024.évre E ft-ban | |||||||||||
Ssz. | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Ssz. | Megnevezés | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bevételek | Kiadások | ||||||||||
1 | Működési célú támogatások áh.belül | 26 199 | 19 000 | 19 500 | 19 900 | 1 | Személyi juttatások | 8 681 | 7 800 | 8 000 | 8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása | 25 831 | 18 000 | 18 500 | 18 900 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 015 | 2 100 | 2 200 | 2 400 | |
2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 13 499 | 6 800 | 7 000 | 7 100 |
3 | Közhatalmi bevételek | 550 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 035 | 800 | 850 | 900 |
4 | Működési bevételek | 3 337 | 700 | 700 | 700 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 7 035 | 3 300 | 3 500 | 3 700 |
5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 2 200 | 600 | 550 | 400 |
6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 | 100 | 100 | 100 | 7 | Felújítási kiadások | 1 250 | 0 | 0 | 0 |
7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek | 30 286 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Költségvetési kiadások | 37 715 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | ||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | - | 0 | 0 | 0 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | -7 429 | - | - | - | ||
8 | Finanszírozási bevételek | 8 462 | 0 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 1 033 | 0 | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele | 7 429 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Bevételek összesen | 38 749 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Kiadások összesen | 38 749 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | ||
Finanszírozás egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0 | Finanszírozás egyenlege | - | - | - | - | ||
13. melléklet
2021. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)
Cím sz. | Cím neve | Álláshelyek | Jelleg |
1 | Településüzemeltetés | ||
2 | Közfoglalkoztatás | 1 | 3 közcélú |
3 | Szociális ellátások | ||
4 | Igazgatás | 1 | polgármester |
5 | Falugondnoki Szolgálat | 1 | falugondnok |
Összesen | 3 | ||
Ebből részleges | 0 |
14. melléklet
Áthúzódó feladatok az 2021-2024 intervallumban E Ft-ban
Ssz | Feladat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1 | Közvilágítás karbantartási díja | 360 | 360 | 360 | 360 |
2 | játszótéri eszközök | 1 600 | |||
3 | Mozgókönyvtár feljáró | 400 | |||
4 | Megelőlegezés vissza ÁHT | 1 033 | |||
5 | EFOP 392 | 147 | |||
6 | EFOP 153 | 627 | |||
Összesen | 4 167 | 360 | 360 | 360 |
15. melléklet
Vázsnok Község Önkormányzata 2021.évi bevételeinek és kiadásainak előirányzat-felhasználási ütemterve ezer forintban
Ssz. | Bevételek | Előirányzat | Várható bevételek havi forgalma | Összesen | |||||||||||
01. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | ||||
01 | Működési célú támogatások | Eredeti | 4 500 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | 2 000 | 2 000 | 1 699 | 26 199 |
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
02 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | Eredeti | 0 | ||||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
03 | Közhatalmi bevételek | Eredeti | 200 | 350 | 550 | ||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
04 | Működési bevételek | Eredeti | 1 000 | 100 | 1 000 | 100 | 1 000 | 137 | 3 337 | ||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
05 | Felhalmozási bevételek | Eredeti | 0 | ||||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
06 | Működési célú átvett pénzeszközök | Eredeti | 150 | 50 | 200 | ||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
07 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Eredeti | 0 | ||||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
08 | Kötségvetési bevételek | Eredeti | 4 500 | 3 150 | 2 300 | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 000 | 3 000 | 3 350 | 2 137 | 2 050 | 1 699 | 30 286 |
Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09 | Finanszírozási bevételek | Eredeti | 8 463 | 8 463 | |||||||||||
Módosított | 0 | ||||||||||||||
Teljesítés | 0 | ||||||||||||||
10 | Összes bevétel (08+09) | Eredeti | 12 963 | 3 150 | 2 300 | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 000 | 3 000 | 3 350 | 2 137 | 2 050 | 1 699 | 38 749 |
Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||