Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 03- 2022. 09. 28Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről1
Vázsnok Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 43.355 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 13.508 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.577 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 16.403 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.000 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 8.239 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 0 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 600 ezer forint felújítási kiadással és
h) 1.028 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 8.889 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2022. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 0 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 0 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 8.889 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 4.882 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2022. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím száma |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részletező |
1 |
Településüzemeltetés |
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
MF TRAKTOR |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
Szociális ellátások |
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
6 |
EFOP pályázatok |
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
2. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 241 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
13 508 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 577 |
0 |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 403 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
775 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 239 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
34 466 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
42 327 |
0 |
|||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-7 861 |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 889 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
7 861 |
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
43 355 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
43 355 |
0 |
|||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet
1. Településüzemeltetés
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
775 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
775 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
775 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 389 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
320 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 665 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 513 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
12 887 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
12 887 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 112 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 891 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
2 891 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 891 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 400 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
228 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
263 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
2 891 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
2 891 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 410 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
4 510 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
4 510 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 510 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 350 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
30 800 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 668 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
6 640 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
38 468 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 010 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
585 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 364 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 596 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 555 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
15 583 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 640 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
22 885 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 709 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
444 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 480 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
6 263 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
6 263 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 263 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. EFOP pályázatok
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
|||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EFOP pályázatok |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek összesen |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3 |
Dologi kiadások |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Költségvetési kiadások |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Kiadások összesen |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7. Vázsnok összesen
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
||
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 241 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4 |
Működési bevételek |
775 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Költségvetési bevételek |
34 466 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 889 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 861 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Bevételek összesen |
43 355 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
13 508 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 577 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3 |
Dologi kiadások |
16 403 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 239 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Költségvetési kiadások |
42 327 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Kiadások összesen |
43 355 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 861 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4. melléklet
Működési mérleg |
||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
32 241 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
15 085 |
0 |
||
02 |
Közhatalmi bevételek |
650 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 403 |
0 |
||
03 |
Egyéb működési bevételek |
775 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 000 |
0 |
||
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 357 |
0 |
||
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
8 889 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
0 |
||
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
4 882 |
0 |
||
Összesen |
42 755 |
0 |
0 |
Összesen |
42 755 |
0 |
||||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
|||
Fejlesztési mérleg |
||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
||
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
600 |
0 |
||
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
||
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
||
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
||
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
600 |
0 |
0 |
Összesen |
600 |
0 |
||||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
|||
5. melléklet
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Falugondnoki szolgálat |
garázs, féltető |
480000 |
||
2 |
ÁFA |
120000 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
600000 |
6. melléklet
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
1 |
Palénak közművelődésre |
1 513 000 |
0 |
0 |
||
2 |
Háztartásoknak tatarozás |
100 000 |
0 |
0 |
||
3 |
KÖH |
650 000 |
0 |
0 |
||
4 |
DRV |
990 000 |
0 |
0 |
||
5 |
Mecsek Völgység, Íjász |
74 000 |
0 |
0 |
||
6 |
Falugondnok i egyesület tám. |
30 000 |
0 |
0 |
||
Összesen |
3 357 000 |
0 |
0 |
|||
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
1 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
||
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
||
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
||
Összesen |
- |
- |
0 |
|||
7. melléklet
Állami támogatások |
138 |
Vázsnok |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
28,3 |
713 160 |
|
Beszámítás után |
1 084 858 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
2 336 000 |
|
Beszámítás után |
3 605 627 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
553 190 |
|
Beszámítás után |
850 326 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
138 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 730 990 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
12 |
30 600 |
|
Beszámítás után |
47 770 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
9 632 950 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
5 686 621 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
15 319 571 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
138 |
4 563 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
9 705 300 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
797 |
1.4.2. |
0 |
67 260 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
67 260 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
- |
- |
27 362 131 |
||
8. melléklet
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
|||
I. |
Adóbevételek |
1 250 000 |
0 |
||
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
700 000 |
|||
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
á |
550 000 |
||
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
1 |
|||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 250 000 |
||||
Adósságot keletkeztető ügylet határa |
625 000 |
||||
9. melléklet
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|||
1 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|||
1 |
||||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
2 |
I. költségvetési támogatások |
|||
3 |
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 202 749 |
||
4 |
2. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm. |
9 705 300 |
||
5 |
3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad. |
67 260 |
||
6 |
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
||
7 |
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegész. |
3 104 741 |
||
8 |
6.Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
||
9 |
II. Támogatásértékű működési bevétel |
|||
10 |
1. közfoglalkoztatás |
2 891 000 |
||
11 |
Támogatások összesen |
32 241 050 |
11. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
4 882 168 |
0 |
Összesen |
4 882 168 |
0 |
12. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 241 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
13 508 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 577 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 403 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
800 |
850 |
900 |
4 |
Működési bevételek |
775 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 239 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
600 |
550 |
400 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
34 466 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
42 327 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-7 861 |
- |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 889 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
7 861 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
43 355 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
43 355 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet
Cím sz. |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Településüzemeltetés |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
2 közcélú |
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
Összesen |
4 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet
Ssz |
Feladat |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
Közvilágítás karbantartási díja |
360 |
360 |
360 |
360 |
2 |
ÁFA |
174 |
|||
3 |
rendezvények |
550 |
|||
4 |
Megelőlegezés vissza ÁHT |
1 027 |
|||
5 |
EFOP 392 |
147 |
|||
6 |
EFOP 153 |
1 047 |
|||
Összesen |
3 305 |
360 |
360 |
360 |
15. melléklet
1. Bevételek
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
01 |
Működési célú támogatások |
Eredeti |
4 500 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
1 699 |
26 199 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
02 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
03 |
Közhatalmi bevételek |
Eredeti |
200 |
350 |
550 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
04 |
Működési bevételek |
Eredeti |
1 000 |
100 |
1 000 |
100 |
1 000 |
137 |
3 337 |
||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
05 |
Felhalmozási bevételek |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
150 |
50 |
200 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
08 |
Kötségvetési bevételek |
Eredeti |
4 500 |
3 150 |
2 300 |
2 000 |
2 000 |
2 100 |
2 000 |
3 000 |
3 350 |
2 137 |
2 050 |
1 699 |
30 286 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti |
8 463 |
8 463 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
10 |
Összes bevétel (08+09) |
Eredeti |
12 963 |
3 150 |
2 300 |
2 000 |
2 000 |
2 100 |
2 000 |
3 000 |
3 350 |
2 137 |
2 050 |
1 699 |
38 749 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||||
11 |
Személyi juttatás |
Eredeti |
990 |
990 |
990 |
990 |
500 |
500 |
500 |
500 |
990 |
300 |
300 |
1 131 |
8 681 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
12 |
Munkaadót terhelő járulékok |
Eredeti |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
115 |
1 015 |
||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
13 |
Dologi kiadás |
Eredeti |
1 350 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
3 149 |
13 499 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti |
200 |
500 |
200 |
1 400 |
500 |
200 |
200 |
180 |
90 |
200 |
365 |
4 035 |
|||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti |
439 |
439 |
600 |
439 |
439 |
700 |
439 |
439 |
500 |
608 |
409 |
1 584 |
7 035 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
16 |
Működési kiadások (11+…+15) |
Eredeti |
2 879 |
2 629 |
3 090 |
2 629 |
3 339 |
2 700 |
2 139 |
2 139 |
2 670 |
1 898 |
1 809 |
6 344 |
34 265 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
2 200 |
1 251 |
3 451 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások |
Eredeti |
2 879 |
2 629 |
3 090 |
4 829 |
3 339 |
2 700 |
2 139 |
3 390 |
2 670 |
1 898 |
1 809 |
6 344 |
37 716 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti |
1 033 |
1 033 |
|||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
21 |
Összes kiadás |
Eredeti |
3 912 |
2 629 |
3 090 |
4 829 |
3 339 |
2 700 |
2 139 |
3 390 |
2 670 |
1 898 |
1 809 |
6 344 |
38 749 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Az önkormányzati rendeletet a Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 17. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.