Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 03- 2024. 12. 30Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
Vázsnok Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 43.355 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 8.889 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2022. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 0 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 0 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 8.889 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2022. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 4.882 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2022. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
Cím száma |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részletező |
1 |
Településüzemeltetés |
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
MF TRAKTOR |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
Szociális ellátások |
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
6 |
EFOP pályázatok |
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
2. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 241 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
13 508 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 577 |
0 |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 403 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
0 |
|
4 |
Működési bevételek |
775 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 239 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
0 |
|
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
34 466 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
42 327 |
0 |
|||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-7 861 |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 889 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
7 861 |
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
43 355 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
43 355 |
0 |
|||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
||
3. melléklet
1. Településüzemeltetés
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
775 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
775 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
775 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 389 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
320 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
8 665 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 513 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
12 887 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
12 887 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-12 112 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
2 891 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
2 891 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
2 891 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 400 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
228 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
263 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
2 891 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
2 891 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátások
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 410 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
4 510 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
4 510 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 510 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 350 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
30 800 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
7 668 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
6 640 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
38 468 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 010 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
585 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 364 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 596 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 555 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
15 583 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
6 640 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
22 885 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
3 709 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
444 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 480 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
6 263 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
6 263 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 263 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. EFOP pályázatok
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
|||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
|
6 |
EFOP pályázatok |
|||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Maradvány igénybevétele |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek összesen |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3 |
Dologi kiadások |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Költségvetési kiadások |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Kiadások összesen |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
1 221 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7. Vázsnok összesen
2022 |
. évi bevételek és kiadások E ft-ban |
||||||||
cím száma |
Előir. csop. szám |
Kiem. előir. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Tény/ mód.eir. |
||
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 241 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4 |
Működési bevételek |
775 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Költségvetési bevételek |
34 466 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 889 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
1 |
Maradvány igénybevétele |
7 861 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Bevételek összesen |
43 355 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
13 508 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 577 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
3 |
Dologi kiadások |
16 403 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 239 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Költségvetési kiadások |
42 327 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
0 |
0 |
0,00% |
||||
Kiadások összesen |
43 355 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
7 861 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||||
4. melléklet
Működési mérleg |
||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
32 241 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
15 085 |
0 |
||
02 |
Közhatalmi bevételek |
650 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
16 403 |
0 |
||
03 |
Egyéb működési bevételek |
775 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 000 |
0 |
||
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 357 |
0 |
||
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
8 889 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
0 |
||
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
4 882 |
0 |
||
Összesen |
42 755 |
0 |
0 |
Összesen |
42 755 |
0 |
||||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
|||
Fejlesztési mérleg |
||||||||||
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
|
01 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
||
02 |
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
600 |
0 |
||
03 |
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|||
04 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
||
05 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
||
06 |
Pénzmaradvány felhalmozási része |
0 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
0 |
0 |
||
07 |
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
||||||
08 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
||||||
Összesen |
600 |
0 |
0 |
Összesen |
600 |
0 |
||||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
|||
5. melléklet
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
||
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Falugondnoki szolgálat |
garázs, féltető |
480000 |
||
2 |
ÁFA |
120000 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
600000 |
6. melléklet
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
1 |
Palénak közművelődésre |
1 513 000 |
0 |
0 |
||
2 |
Háztartásoknak tatarozás |
100 000 |
0 |
0 |
||
3 |
KÖH |
650 000 |
0 |
0 |
||
4 |
DRV |
990 000 |
0 |
0 |
||
5 |
Mecsek Völgység, Íjász |
74 000 |
0 |
0 |
||
6 |
Falugondnok i egyesület tám. |
30 000 |
0 |
0 |
||
Összesen |
3 357 000 |
0 |
0 |
|||
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
1 |
||||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|||
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
||
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
||
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
||
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
||
Összesen |
- |
- |
0 |
|||
7. melléklet
Állami támogatások |
138 |
Vázsnok |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
Zöldterület (ha alapú) |
25 200 |
1.1.1.2. |
28,3 |
713 160 |
|
Beszámítás után |
1 084 858 |
||||
Közvilágítás |
6 336 000 |
1.1.1.3. |
0 |
2 336 000 |
|
Beszámítás után |
3 605 627 |
||||
Köztemető |
1 107 174 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
||||
Közutak |
3 576 230 |
1.1.1.5. |
1 |
553 190 |
|
Beszámítás után |
850 326 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 700 |
1.1.1.6. |
138 |
6 000 000 |
|
Beszámítás után |
9 730 990 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
12 |
30 600 |
|
Beszámítás után |
47 770 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
- |
9 632 950 |
||
Összes beszámítás |
- |
- |
5 686 621 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
0 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
- |
15 319 571 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
138 |
4 563 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
9 705 300 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
797 |
1.4.2. |
0 |
67 260 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
67 260 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
- |
- |
27 362 131 |
||
8. melléklet
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
|||
I. |
Adóbevételek |
1 250 000 |
0 |
||
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
700 000 |
|||
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
á |
550 000 |
||
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
||
1 |
|||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 250 000 |
||||
Adósságot keletkeztető ügylet határa |
625 000 |
||||
9. melléklet
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|||
1 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|||
1 |
||||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||
10. melléklet
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
2 |
I. költségvetési támogatások |
|||
3 |
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
14 202 749 |
||
4 |
2. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm. |
9 705 300 |
||
5 |
3. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad. |
67 260 |
||
6 |
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
||
7 |
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegész. |
3 104 741 |
||
8 |
6.Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
0 |
||
9 |
II. Támogatásértékű működési bevétel |
|||
10 |
1. közfoglalkoztatás |
2 891 000 |
||
11 |
Támogatások összesen |
32 241 050 |
11. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
4 882 168 |
0 |
Összesen |
4 882 168 |
0 |
12. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Ssz. |
Megnevezés |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
32 241 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
13 508 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 350 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 577 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
16 403 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 250 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 000 |
800 |
850 |
900 |
4 |
Működési bevételek |
775 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 239 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
600 |
550 |
400 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
200 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
600 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
34 466 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
42 327 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-7 861 |
- |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
8 889 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 028 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
7 861 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
43 355 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
43 355 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Finanszírozás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
- |
- |
- |
- |
||
13. melléklet
Cím sz. |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Településüzemeltetés |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
2 |
2 közcélú |
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
Összesen |
4 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet
Ssz |
Feladat |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
1 |
Közvilágítás karbantartási díja |
360 |
360 |
360 |
360 |
2 |
ÁFA |
174 |
|||
3 |
rendezvények |
550 |
|||
4 |
Megelőlegezés vissza ÁHT |
1 027 |
|||
5 |
EFOP 392 |
147 |
|||
6 |
EFOP 153 |
1 047 |
|||
Összesen |
3 305 |
360 |
360 |
360 |
15. melléklet
1. Bevételek
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
01 |
Működési célú támogatások |
Eredeti |
4 500 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
1 699 |
26 199 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
02 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
03 |
Közhatalmi bevételek |
Eredeti |
200 |
350 |
550 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
04 |
Működési bevételek |
Eredeti |
1 000 |
100 |
1 000 |
100 |
1 000 |
137 |
3 337 |
||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
05 |
Felhalmozási bevételek |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
06 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
150 |
50 |
200 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
07 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
08 |
Kötségvetési bevételek |
Eredeti |
4 500 |
3 150 |
2 300 |
2 000 |
2 000 |
2 100 |
2 000 |
3 000 |
3 350 |
2 137 |
2 050 |
1 699 |
30 286 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Finanszírozási bevételek |
Eredeti |
8 463 |
8 463 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
10 |
Összes bevétel (08+09) |
Eredeti |
12 963 |
3 150 |
2 300 |
2 000 |
2 000 |
2 100 |
2 000 |
3 000 |
3 350 |
2 137 |
2 050 |
1 699 |
38 749 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||||
11 |
Személyi juttatás |
Eredeti |
990 |
990 |
990 |
990 |
500 |
500 |
500 |
500 |
990 |
300 |
300 |
1 131 |
8 681 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
12 |
Munkaadót terhelő járulékok |
Eredeti |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
115 |
1 015 |
||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
13 |
Dologi kiadás |
Eredeti |
1 350 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
900 |
3 149 |
13 499 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Eredeti |
200 |
500 |
200 |
1 400 |
500 |
200 |
200 |
180 |
90 |
200 |
365 |
4 035 |
|||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
Eredeti |
439 |
439 |
600 |
439 |
439 |
700 |
439 |
439 |
500 |
608 |
409 |
1 584 |
7 035 |
||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
16 |
Működési kiadások (11+…+15) |
Eredeti |
2 879 |
2 629 |
3 090 |
2 629 |
3 339 |
2 700 |
2 139 |
2 139 |
2 670 |
1 898 |
1 809 |
6 344 |
34 265 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
2 200 |
1 251 |
3 451 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
19 |
Költségvetési kiadások |
Eredeti |
2 879 |
2 629 |
3 090 |
4 829 |
3 339 |
2 700 |
2 139 |
3 390 |
2 670 |
1 898 |
1 809 |
6 344 |
37 716 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
Eredeti |
1 033 |
1 033 |
|||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
21 |
Összes kiadás |
Eredeti |
3 912 |
2 629 |
3 090 |
4 829 |
3 339 |
2 700 |
2 139 |
3 390 |
2 670 |
1 898 |
1 809 |
6 344 |
38 749 |
||
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||