Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 04- 2025. 12. 31Vázsnok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
Vázsnok Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Vázsnok Község Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el.
1. A költségvetés címrendje
1. § Az önkormányzat a címrendet az 1. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 42.271 ezer forint együttes bevétellel és kiadással, ezen belül
a) 11.922 ezer forint személyi juttatással,
b) 1.459 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
c) 17.128 ezer forint dologi kiadással,
d) 2.140 ezer forint ellátottak pénzbeli juttatással,
e) 8.083 ezer forint egyéb működési kiadással,
f) 0 ezer forint felhalmozási kiadással
g) 385 ezer forint felújítási kiadással és
h) 1.154 ezer forint finanszírozási kiadással
tervezi.
3. Az önkormányzat bevételei
3. § A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. melléklet tartalmazza.
4. § A 3. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;
a) az állami támogatás részletezését a 7. melléklet,
b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. melléklet,
c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. melléklet,
d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 8.889 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2023. évi költségvetésében.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének fejlesztési hiányát 0 ezer forint összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását 4.785 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal oldja meg. A működési hiányt belső finanszírozással, 6.200 ezer forintos működési célú pénzmaradvánnyal oldja meg.
(4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.
4. Az önkormányzat kiadásai
6. § A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. melléklet tartalmazza.
7. § A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.
9. § A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A képviselő-testület a 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. melléklet alapján fogadja el.
5. Az önkormányzat tartalékai
11. § (1) A képviselő-testület általános tartalékot képez 6.075 ezer forint összegben.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
6. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
(3) A képviselő-testület a 2023. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.
7. Vegyes, átmeneti rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
(2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
8. Záró rendelkezések
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba, és 2026. január 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Cím neve |
Szakfeladat neve |
Szakfeladat |
COFOG |
Részle- |
1 |
|
Utak, hidak |
999000 |
045160 |
0101 |
1 |
Temető fenntartás |
960302 |
013320 |
0102 |
|
1 |
Közvilágítás |
999000 |
064010 |
0103 |
|
1 |
Önk.ingatlanok hasznosítása |
680001 |
013350 |
0104 |
|
1 |
Községgazdálkodás |
999000 |
066020 |
0105 |
|
1 |
MF TRAKTOR |
999000 |
011130 |
0106 |
|
1 |
Mozgókönyvtár |
910501 |
082091 |
0107 |
|
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
999000 |
063020 |
0108 |
|
2 |
|
Rövid közfoglalkoztatás |
999000 |
041231 |
0201 |
2 |
Start közfoglalkoztatás |
999000 |
041232 |
0201 |
|
2 |
Hosszabb közfoglalkoztatás |
999000 |
041233 |
0201 |
|
3 |
|
Kölcsönök nyújtása v.tér. |
999000 |
011130 |
0301 |
3 |
Betegséggel kapcs.ellátások |
101150 |
0301 |
||
3 |
Családi támogatások |
104051 |
0301 |
||
3 |
Foglalk.kapcs.ellátások |
105010 |
0301 |
||
3 |
Lakhatással kapcs.ellátások |
106020 |
0301 |
||
3 |
Int.ellátottak ellátások |
107060 |
0301 |
||
3 |
Egyéb nem int.ellátások |
107060 |
0301 |
||
4 |
Igazgatás |
Önkormányzati jogalkotás |
999000 |
011130 |
0401 |
4 |
Önkorm.elsz. |
999000 |
018010 |
0402 |
|
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
Falugondnoki Szolgálat |
889928 |
107055 |
0501 |
6 |
EFOP pályázatok |
EFOP-3.9.2 |
999000 |
104060 |
0601 |
6 |
EFOP-1.5.3 |
999000 |
104060 |
0602 |
|
1.-6. |
Vázsnok összesen |
2. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
Tény |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 194 |
0 |
0 |
1 |
Személyi juttatások |
11 922 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 194 |
0 |
0 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 459 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
17 128 |
0 |
0 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 |
0 |
0 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek |
642 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 083 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
7 |
Felújítási kiadások |
385 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
31 286 |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások |
41 117 |
0 |
0 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-9 831 |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
10 985 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
9 831 |
0 |
0 |
||||||
Bevételek összesen |
42 271 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
42 271 |
0 |
0 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
||
3. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Településüzemeltetés
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1 |
Településüzemeltetés |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
637 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
637 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
637 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
2 586 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
340 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
10 025 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
960 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
385 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
14 296 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
14 296 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-13 659 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
2. Közfoglalkoztatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
2 |
Közfoglalkoztatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
3. Szociális ellátás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
3 |
Szociális ellátások |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 950 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
293 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
4 383 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
4 383 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-4 333 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. Igazgatás
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
4 |
Igazgatás |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 194 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 194 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
5 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
30 599 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
10 389 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
9 235 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
40 988 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
5 274 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
609 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
2 856 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 800 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
15 539 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
16 693 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
9 235 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
24 295 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
5. Falugondnoki szolgálat
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
4 062 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
510 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
1 700 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
6 302 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
6 302 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-6 302 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
6. Pályázatok
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
6 |
EFOP pályázatok |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
596 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
596 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
596 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
597 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
597 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
597 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
596 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
-1 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
7. Vázsnok összesen
cím száma |
Előir. csop. |
Kiem. előir. |
|
|
Módosított előir. |
|
Tény/ mód.eir. |
1.-6. |
Vázsnok összesen |
||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 194 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 194 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Működési bevételek |
642 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
B |
Költségvetési bevételek |
31 286 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
10 985 |
0 |
0 |
0,00% |
||
1 |
Maradvány igénybevétele |
9 831 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Bevételek összesen |
42 271 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
1 |
Személyi juttatások |
11 922 |
0 |
0 |
0,00% |
||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 459 |
0 |
0 |
0,00% |
||
3 |
Dologi kiadások |
17 128 |
0 |
0 |
0,00% |
||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 |
0 |
0 |
0,00% |
||
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 083 |
0 |
0 |
0,00% |
||
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
7 |
Felújítási kiadások |
385 |
0 |
0 |
0,00% |
||
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Költségvetési kiadások |
41 117 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
0 |
0 |
0,00% |
||
Kiadások összesen |
42 271 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
9 831 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
Bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0,00% |
|||
4. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Működési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
01 |
Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) |
29 194 |
0 |
0 |
01 |
Bérjellegű kiadások |
13 381 |
0 |
0 |
02 |
Közhatalmi bevételek |
800 |
0 |
0 |
02 |
Dologi kiadások, (átfutó…) |
17 128 |
0 |
0 |
03 |
Egyéb működési bevételek |
642 |
0 |
0 |
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) |
2 140 |
0 |
0 |
04 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
0 |
0 |
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 008 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) |
6 200 |
0 |
0 |
05 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
0 |
0 |
06 |
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
06 |
Működési célú tartalékok |
1 075 |
0 |
|
Összesen |
36 886 |
0 |
0 |
Összesen |
36 886 |
0 |
0 |
||
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
||
2. Fejlesztési mérleg
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Tény |
||||||||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
01 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. |
0 |
0 |
0 |
02 |
Felújítási kiadások |
385 |
0 |
0 |
||||||||
Magánszemélyek kommunális adója (100%) |
600 |
0 |
03 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
04 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
05 |
Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Pénzmaradvány felhalmozási része |
4 785 |
0 |
0 |
06 |
Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része |
5 000 |
0 |
|||||||||
Fejlesztési célú hitelek |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Más célra fordítható fejl.bevétel |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||
Összesen |
5 385 |
0 |
0 |
Összesen |
5 385 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási egyensúly |
OK |
OK |
OK |
Működési egyensúly |
OK |
OK |
OK |
|||||||||
5. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Fejlesztési kiadások
I. |
Szakfeladat neve |
Fejlesztési (beruházási) feladatok |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Községgazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
ÁFA |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen : |
0 |
0 |
0 |
2. Felújítási kiadások
II. |
Szakfeladat neve |
Felújítási kiadások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Tel.vízell.és vízmin.véd |
klórtartály, kerítés |
300 000 |
0 |
0 |
2 |
ÁFA |
85 000 |
0 |
0 |
|
Felújítási kiadások összesen : |
385 000 |
0 |
0 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
I.A. |
Működési célú támogatások (Tartalék nélkül) |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
Palénak mozgóra |
960 000 |
0 |
0 |
2 |
SZOC TÁRS 2023 |
143 000 |
0 |
0 |
3 |
Tám. Szolg. Tám |
100 000 |
0 |
0 |
4 |
Háztartásoknak tatarozás |
50 000 |
0 |
0 |
5 |
KÖH 650, Ovi 50, tagdíj |
725 000 |
0 |
0 |
6 |
Falugondnok i egyesület tám. |
30 000 |
0 |
0 |
Összesen |
2 008 000 |
0 |
0 |
|
I.B. |
Felhalmozási célú támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Közvetett támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
1 |
ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése |
- |
- |
0 |
2 |
lakoss.lakásép,felúj.kölcsön elengedése |
- |
- |
0 |
3 |
helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
4 |
hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség |
- |
- |
0 |
5 |
egyéb kedvezmény kölcsön elengedés |
- |
- |
0 |
Összesen |
- |
- |
0 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatások |
130 |
Vázsnok |
|||
Támogatás címe |
összeg (FT/fő) |
fő |
összeg |
||
|
alaplétszám |
|
1.1.1.1. |
0 |
|
Korrekció |
0 |
||||
Beszámítás után |
5 909 480 |
||||
|
Zöldterület (ha alapú) |
26 000 |
1.1.1.2. |
28,3 |
735 800 |
Beszámítás után |
1 078 114 |
||||
Közvilágítás |
6 633 000 |
1.1.1.3. |
0 |
2 445 500 |
|
Beszámítás után |
3 583 211 |
||||
Köztemető |
1 363 910 |
1.1.1.4. |
0 |
0 |
|
Beszámítás után |
0 |
||||
Közutak |
3 728 410 |
1.1.1.5. |
1 |
576 730 |
|
Beszámítás után |
845 040 |
||||
Település igazg.,komm. feladatok |
2 800 |
1.1.1.6. |
130 |
6 600 000 |
|
Beszámítás után |
9 670 495 |
||||
Lakott külterület |
2 550 |
1.1.1.7. |
12 |
30 600 |
|
Beszámítás után |
44 836 |
||||
Önk.működési támogatása |
- |
1.1.1. |
- |
10 388 630 |
|
Összes beszámítás |
- |
- |
4 833 066 |
||
Polgármesteri ill.tám. |
- |
1.1.4. |
1 721 578 |
||
Közvilágítás kieg. |
1.1.5. |
160 000 |
|||
Önk.működési támogatása (beszámítás után) |
- |
1.1. |
0 |
17 103 274 |
|
Pénzbeni és term.szoc.ell. |
1.3.1. |
130 |
4 264 000 |
||
Falugondnoki szolgálat |
5 142 300 |
1.3.2.5. |
1 |
5 142 300 |
|
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen |
1.3. |
9 406 300 |
|||
Étkezte- tés |
Bértámogatás |
2 700 300 |
1.4.1.1. |
0 |
0 |
Üzemeltetési tám. |
- |
1.4.1.2. |
0 |
0 |
|
Szünidei étkeztetés |
342 |
1.4.2. |
0 |
68 400 |
|
Étkeztetések összesen |
- |
1.4. |
- |
68 400 |
|
Könyvtári és közművelődési feladatok |
2 213 |
1.5.2. |
0 |
2 270 000 |
|
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN |
|
|
|
||
Szolidaritási hozzájárulás |
- |
4. |
- |
||
8. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Közhatalmi bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||
I. |
Adóbevételek |
1 400 000 |
0 |
0 |
|
1 |
Magánszemélyek kommunális adója bev |
600 000 |
0 |
0 |
|
2 |
Állandó jelleggel végzett tevékenység ut |
800 000 |
0 |
0 |
|
II. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
|||||
Közhatalmi bevételek összesen |
1 400 000 |
0 |
0 |
||
Adósságot keletkeztető ügylet határa (Stabilitási tv.) |
700 000 |
0 |
0 |
||
9. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási átvett bevételek |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
||||
Felhalmozási átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
10. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
A. |
Támogatások |
Eredeti előir. |
Módosított |
Tény |
|
I. |
Önkormányzat költségvetési tám. |
29 193 974 |
0 |
0 |
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támog |
17 103 274 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyerm |
9 406 300 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési felad |
68 400 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá |
2 270 000 |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegész |
346 000 |
0 |
0 |
|
II. |
Támogatásértékű működési bevétel |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
|
Támogatások összesen |
29 193 974 |
0 |
0 |
||
11. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
Eredeti előir. |
Módosított előir. |
I. |
Céltartalékok |
||
1 |
céltartalék (302 szennyvíz, 20 letéti) |
6 074 732 |
0 |
Összesen |
6 074 732 |
0 |
|
12. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Ssz. |
Megnevezés |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások áh.belül |
29 194 |
19 000 |
19 500 |
19 900 |
1 |
Személyi juttatások |
11 922 |
7 800 |
8 000 |
8 200 |
Önkormányzatok működési támogatása |
29 194 |
18 000 |
18 500 |
18 900 |
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 459 |
2 100 |
2 200 |
2 400 |
|
2 |
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Dologi kiadások |
17 128 |
6 800 |
7 000 |
7 100 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
1 400 |
1 600 |
1 800 |
2 000 |
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 140 |
800 |
850 |
900 |
4 |
Működési bevételek |
642 |
700 |
700 |
700 |
5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 083 |
3 300 |
3 500 |
3 700 |
5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Beruházási kiadások |
0 |
600 |
550 |
400 |
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
50 |
100 |
100 |
100 |
7 |
Felújítási kiadások |
385 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
31 286 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Költségvetési kiadások |
41 117 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege |
-9 831 |
- |
- |
- |
||
8 |
Finanszírozási bevételek |
10 985 |
0 |
0 |
0 |
9 |
Finanszírozási kiadások |
1 154 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
9 831 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Bevételek összesen |
42 271 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
Kiadások összesen |
42 271 |
21 400 |
22 100 |
22 700 |
||
Finanszírozás egyenlege |
- |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozás egyenlege |
0 |
- |
- |
- |
||
13. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Cím neve |
Álláshelyek |
Jelleg |
1 |
Településüzemeltetés |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
0 fő közcélú |
|
3 |
Szociális ellátások |
||
4 |
Igazgatás |
1 |
polgármester |
5 |
Falugondnoki Szolgálat |
1 |
falugondnok |
Összesen |
2 |
||
Ebből részleges |
0 |
14. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Ssz |
Feladat |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
1 |
Közvilágítás karbantartási díja |
360 |
360 |
360 |
360 |
2 |
ÁFA |
171 |
|||
3 |
Fejlesztési keret |
5 000 |
|||
4 |
Közművelődés |
960 |
|||
5 |
Megelőlegezés vissza ÁHT |
1 154 |
|||
6 |
EFOP 392 |
103 |
|||
7 |
EFOP 153 |
493 |
|||
Összesen |
8 241 |
360 |
360 |
360 |
15. melléklet az 1/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Bevételek
Ssz. |
Bevételek |
Előirányzat |
Várható bevételek havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
Eredeti |
4 500 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
4 194 |
3 000 |
2 000 |
2 000 |
2 500 |
29 194 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások áh.belül |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
700 |
200 |
500 |
1 400 |
|||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
100 |
100 |
342 |
100 |
642 |
||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
50 |
50 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Kötségvetési bevételek (01+…+07) |
Eredeti |
4 500 |
2 000 |
2 800 |
2 000 |
1 000 |
2 300 |
2 000 |
4 194 |
3 842 |
2 100 |
2 050 |
2 500 |
31 286 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Eredeti |
9 831 |
1 154 |
10 985 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
14 331 |
2 000 |
2 800 |
2 000 |
1 000 |
2 300 |
2 000 |
4 194 |
3 842 |
2 100 |
2 050 |
3 654 |
42 271 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. Kiadások
Ssz. |
Kiadások |
Előirányzat |
Várható kiadások havi forgalma |
Összesen |
|||||||||||
01. hó |
2. hó |
3. hó |
4. hó |
5. hó |
6. hó |
7. hó |
8. hó |
9. hó |
10. hó |
11. hó |
12. hó |
||||
|
|
Eredeti |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
990 |
1 032 |
11 922 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
85 |
459 |
115 |
1 459 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
1 350 |
900 |
2 000 |
900 |
900 |
2 000 |
2 000 |
900 |
900 |
1 229 |
900 |
3 149 |
17 128 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
200 |
200 |
200 |
200 |
500 |
200 |
200 |
130 |
90 |
200 |
20 |
2 140 |
|
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
439 |
439 |
600 |
439 |
439 |
700 |
1 459 |
439 |
498 |
638 |
409 |
1 584 |
8 083 |
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
2 879 |
2 629 |
3 890 |
2 629 |
2 629 |
4 290 |
4 749 |
2 629 |
2 603 |
3 406 |
2 499 |
5 900 |
40 732 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási és felújítási kiadások |
Eredeti |
385 |
385 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
|
Eredeti |
0 |
||||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Költségvetési kiadások (17+…+18) |
Eredeti |
2 879 |
2 629 |
3 890 |
2 629 |
2 629 |
4 290 |
4 749 |
3 014 |
2 603 |
3 406 |
2 499 |
5 900 |
41 117 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
Eredeti |
1 154 |
1 154 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||
|
Összes kiadás (19+20) |
Eredeti |
4 033 |
2 629 |
3 890 |
2 629 |
2 629 |
4 290 |
4 749 |
3 014 |
2 603 |
3 406 |
2 499 |
5 900 |
42 271 |
Módosított |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||