Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(III.5.) rendelete

Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 06- 2021. 08. 09

Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Ág Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének

fő összegét:

bevételi fő összegét: 43.968.721 Ft-ban

kiadási fő összegét: 43.968.721 Ft-ban

ezeken belül:

a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 889.999 Ft-ban

ebből:

a beruházások összegét 889.999 Ft-ban

a felújítások összegét 0 Ft-ban

a működési célú bevételek összegét: 41.406.555 Ft-ban

a működési célú kiadások összegét: 42.239.858 Ft-ban

személyi jellegű kiadásokat 19.791.149 Ft-ban

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 2.099.445 Ft-ban

dologi jellegű kiadásokat 11.705.821 Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 7.848.905 Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 794.538 Ft-ban

a költségvetési létszámkeretét 4 főben

a közfoglalkoztatottak létszámát 14 főben

költségvetési többletet 0 Ft-ban

ezen belül:

a felhalmozási célú hiányt 0 Ft-ban

a működési célú többletet 0 Ft-ban

állapítja meg.

A finanszírozási műveleteken belül

a hitelfelvétel összegét 0 Ft-ban

ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban

Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 2.562.166 Ft-ban

ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt 0 Ft-ban

határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit a
4. melléklet szerint, a kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2021. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el

(8) A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évi tervezett bevételeit és kiadásai a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat a 2021. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.

(11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. és 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2021. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Az 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

A gazdálkodás rendje

8. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) A hitel a tárgyéven belüli időszakra szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 30 %-át nem haladhatja meg.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(5) A költségvetési szervek fenntartásához a költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

9. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.

Készpénz kifizetéssel teljesíthető:

társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,

kiküldetési, reprezentációs kiadások,

szolgáltatási kiadások 100eFt összeghatárig,

készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,

egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit elfogadja.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

1. melléklet

Bevételek

				adatok forintban
				Eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai	B111	9 738 728	9 738 728
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		3 738 728	3 738 728
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 091 160	1 091 160
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		768 000	768 000
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		651 498	651 498
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		1 228 070	1 228 070
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000	6 000 000
		1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez
		1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 962 870	8 962 870	-	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 455 000	8 455 000
		3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő55.000,-ft)*
		3.3. Gyermekétkeztetés támogatása		507 870	507 870
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
		5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


		6. Elszámolásból származó bevételek	B116
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			20 971 598	20 971 598	-	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		14 893 027		14 893 027
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			35 864 625	20 971 598	14 893 027	-

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			-	-	-	-

III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	185 000	185 000
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 000	60 000
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351
		5.2. Gépjárműadó	B354	60 000	60 000
		5.3. Talajterhelési díj	B355
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			60 000	60 000	-	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	5 000
		6.1. Pótlék		5 000	5 000
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	5 000	5 000	-	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	250 000	250 000	-	-

IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401	850 000	350 000	500 000
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 391 750		4 391 750
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	50 180	50 130	50
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	5 291 930	400 130	4 891 800	-

V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-

VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6		-		-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-

VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				41 406 555	21 621 728	19 784 827	-

VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	2 562 166	1 862 277	699 889
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			2 562 166	1 862 277	699 889	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			2 562 166	1 862 277	699 889	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				43 968 721	23 484 005	20 484 716	-

2. melléklet

Kiadások

				adatok forintban
				Eredeti előirányzat
				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	11 587 800		11 587 800
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	2 292 540	,	2 292 540
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K1113
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		13 880 340	-	13 880 340	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	173 913	173 913
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			14 054 253	173 913	13 880 340	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 128 876	4 128 876
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	1 608 000	1 608 000
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	5 736 876	5 736 876	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	19 791 129	5 910 789	13 880 340	-

II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 266 118		1 266 118
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	833 327	833 327
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	2 099 445	833 327	1 266 118	-

III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	4 520 374	1 600 808	2 919 566
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	4 520 374	1 600 808	2 919 566	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	60 000	60 000
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	45 000	45 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	105 000	105 000	-	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	1 175 000	1 175 000
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	399 918	399 918
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	270 000	270 000
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 225 000	1 825 000	400 000
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	926 680	691 680	235 000
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	4 996 598	4 361 598	635 000	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 083 579	1 189 936	893 643
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	290	230	60
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	2 083 869	1 190 166	893 703	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	11 705 841	7 257 572	4 448 269	-

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 848 905	7 848 905
		8.1. Települési támogatás


	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			-	-	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	7 848 905	7 848 905	-	-

V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	694 538	694 538	-	-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		15 520	15 520
		6.2. Vásárosdombói Mesevár Óvodának átadott támogatás		62 341	62 341
		6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott
		6.4. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására		10 602	10 602
		6.5. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás		149 536	149 536
		6.6. Gerényesi Védőnői szolgálatnak átadott
		6.6. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására		456 539	456 539
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			694 538	694 538	-	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000		100 000
		12.1. Egyesületek támogatása		100 000		100 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			100 000	-	100 000	-
	13.	Tartalékok	K513
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			794 538	694 538	100 000

VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62


	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 786		700 786

	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	189 213		189 213
	VI. Beruházások összesen:			889 999	-	889 999	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
	VII. Felújítások összesen:			-	-	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				43 129 857	22 545 131	20 584 726	-

IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	838 864	838 864
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			838 864	838 864	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			838 864	838 864	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				43 968 721	23 383 995	20 584 726	-

3. melléklet

Mérleg

				adatok forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	Megnevezés		eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 864 625	I.	Személyi juttatások	19 791 149
III.	Közhatalmi bevételek	250 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 099 445
IV.	Működési bevételek	5 291 930	III.	Dologi kiadások	11 705 821
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 848 905
			V.	Egyéb működési célú kiadások	794 538
	*Működési bevételek*	*41 406 555*		*Működési kiadások*	*42 239 858*

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		VI.	Beruházások	889 999
V.	Felhalmozási bevételek		VII.	Felújítások
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	-		*Felhalmozási kiadások*	*889 999*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 406 555	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 129 857

	Működési célú finanszírozási bevételek	2 562 166		Működési célú finanszírozási kiadások	838 864
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 562 166	FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI		838 864

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		43 968 721	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 968 721

4. melléklet

Bevételek feladatonként

										adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2		Közhatalmi bevételek B3		Működési bevételek B4		Felhalmozási bev. B5		Működési célú átvett pénzeszköz B6		Maradvány igénybevétele B8
	Megnevezés	Bevételek összesen	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.
I.	Igazgatási kiadások	8 512 297	6 000 000						250 000		400 020						1 862 277
II.	Működési jell. feladatok	35 456 424	14 971 598	-	-	14 893 027	-	-	-	-	500 160	4 391 750	-	-	-	-	-	699 889
1	Köztemető	651 518	651 498								20
2	Hosszú időtartamú közf.	5 400 010				4 700 121												699 889
3	Utak,hidak	1 228 090	1 228 070								20
4	Közvilágítás	768 020	768 000								20
5	Zöldterület-kezelés	1 091 180	1 091 160								20
6	Start közmunkaprogram	10 692 926				10 192 906					500 020
7	Falugondnoki szolgálat	4 391 770									20	4 391 750
8	Könyvtár	2 270 020	2 270 000								20
9	Intézményen kivüli gyerm.	507 890	507 870								20
10	Egyéb szociális p. term. Ell.	8 455 000	8 455 000
	I+II. összesen	43 968 721	20 971 598	-	-	14 893 027	-	-	250 000	-	900 180	4 391 750	-	-	-	-	1 862 277	699 889

5. melléklet

Kiadások feladatonként

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások K1

Munkaadót terhelő jár. K2

Dologi kiadás K3

Ellátottak pénzb. jutt. K4

Átadott pénzeszköz K5

Beruházási, felújítási kiadások K6-K7

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

Igazgatási kiadások

7 125 620

4 302 789

584 087

2 138 744

100 000

II.

Működési jell. feladatok

36 843 101

1 608 000

13 880 340

249 240

1 266 118

5 118 828

4 448 249

7 848 925

694 538

889 999

Köztemető

651 518

216 000

33 480

402 038

START közmunkaprogram

10 692 926

6 587 800

510 584

2 704 543

889 999

Hosszútávú közmunkaprogram

5 400 010

5 000 000

399 990

Utak,hidak

1 228 090

1 228 090

Közvilágítás

1 199 110

1 199 110

Zöldterület-kezelés

1 091 180

216 000

33 480

841 700

Falugondnoki szolgáltatás

4 391 770

2 292 540

355 544

1 743 686

Könyvtár

2 298 270

1 176 000

182 280

939 990

Intézményen kivüli gyerm.

507 900

507 900

Egyéb szociális p. term. Ell.

7 848 925

7 848 925

Megelőlegezés

838 864

Intézményi működtetési feladatok

Vásárosdombói Főzőkonyha t.

456 539

456 539

Mesevár Óvoda t.

62 341

62 341

VIT

15 520

15 520

KIT

10 602

10 602

Kisvaszari Napovi t.

149 536

149 536

I+II. összesen

43 968 721

5 910 789

13 880 340

833 327

1 266 118

7 257 572

4 448 249

7 848 925

694 538

100 000

889 999

6. melléklet

Létszámadat

					fő
		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
I.	Igazgatási kiadások	1		1
II.	Működési jell. feladatok	17	14	-	-	3
1	Köztemető	1				1
2	Közfoglalkoztatás	14	14
3	Utak,hidak	-
4	Közvilágítás	1				1
5	Zöldterület-kezelés	-
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	1				1
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	-
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	-
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
	I+II. összesen	18	14	1	-	3

7. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

		adatok Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	0

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	0

8. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv

											adatok forintban
		ÉVES ÖSSZEG	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	20 971 598	2 516 590	1 677 728	1 677 728	1 677 728	1 677 728	1 677 728	1 677 728	1 677 728	1 677 728	1 677 728	1 677 728	1 677 728	20 971 598
II.	Egyéb működési célú támogatások	14 893 027	1 800 000	1 800 000	5 368 681	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	474 782	474 782	474 782	-	14 893 027
III.	Közhatalmi bevételek	250 000			125 000						125 000				250 000
IV.	Működési bevételek	5 291 930	90 000	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000	1 956 055	544 175	544 175	544 175	544 175	544 175	5 291 930
V.	Felhalmozási bevételek														-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
VII	Egyéb támogatások														-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 406 555	4 406 590	3 582 728	7 276 409	2 682 728	2 682 728	2 682 728	4 533 783	3 121 903	2 821 685	2 696 685	2 696 685	2 221 903	41 406 555
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 562 166	2 562 166	-	-	-			-	-	-	-	-	-	2 562 166
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 968 721	6 968 756	3 582 728	7 276 409	2 682 728	2 682 728	2 682 728	4 533 783	3 121 903	2 821 685	2 696 685	2 696 685	2 221 903	43 968 721
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	19 791 149	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 610 000	1 701 149	520 000	19 791 149
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 099 445	210 000	210 000	210 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	172 000	184 845	80 600	2 099 445
III.	Dologi kiadások	11 705 821	200 000	200 000	2 491 262	963 754	963 754	963 754	963 754	963 754	963 754	963 754	963 754	1 104 527	11 705 821
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 848 905	250 000	250 000	250 000	1 500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 250 000	1 250 000	250 000	1 848 905	7 848 905
V.	Egyéb működési célú kiadások	794 538		20 000	193 636	57 878	57 878	77 878	57 878	77 878	57 878	77 878	57 878	57 878	794 538
VI.	Beruházások	889 999				889 999									889 999
VII.	Felújítások														-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 129 857	2 760 000	2 780 000	5 244 898	5 193 631	3 053 632	3 073 632	3 053 632	3 073 632	4 053 632	4 073 632	3 157 626	3 611 910	43 129 857
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	838 864													-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 968 721	2 760 000	2 780 000	5 244 898	5 193 631	3 053 632	3 073 632	3 053 632	3 073 632	4 053 632	4 073 632	3 157 626	3 611 910	43 129 857
	havi bevétel-kiadás		4 208 756	802 728	2 031 511	- 2 510 903	- 370 904	- 390 904	1 480 151	48 271	- 1 231 947	- 1 376 947	- 460 941	- 1 390 007	838 864
	halmozott bevétel-kiadás			5 011 484	7 042 995	4 532 092	4 161 188	3 770 284	5 250 435	5 298 706	4 066 759	2 689 812	2 228 871	838 864	1 677 728
		43 129 857

9. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

			adatok forintban
	Bevételek					Kiadások
*Működési*		2022. év	2023. év	2024. év	Működési		2022. év	2023. év	2024. év
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 000 000	41 820 000	36 000 000	I.	Személyi jellegű juttatások	22 000 000	21 000 000	18 000 000
III.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	250 000	250 000	250 000	II.	Munkaadót terhelő járulékok	2 400 000	2 200 000	1 800 000
IV.	Működsi bevételek	900 000	500 000	500 000	III.	Dologi kiadások	10 950 000	11 570 000	9 150 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	V.	Egyéb működési célú kiadások	800 000	800 000	800 000
					IX.	Finanszírozási kiadások

	Összesen működési bevétel	44 150 000	43 570 000	37 750 000		Összesen műk.kiadás	44 150 000	43 570 000	37 750 000
*Felhalmozási célú*					*Felhalmozási célú*
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VI.	Beruházás
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítás
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad.

	Összesen felhalmozási célú bevétel	-	-	-		Összes felhalmozási kiadás	-	-	-
Mindösszesen bevétel		44 150 000	43 570 000	37 750 000	Mindösszesen kiadás		44 150 000	43 570 000	37 750 000

10. melléklet

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2021. évi várható összege

			adatok forintban
Megnevezés	Tárgy	Lejárat	2021.	További évek
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Közvilágítás szolgáltatás	Határozatlan	1 200 000	2400000
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Áram szolgáltatás	Határozatlan	360 000	720000
Baranya-víz Kft	Víz szolgáltatás	Határozatlan	240 000	480000
Orvosi ügyelet	Vagyonbiztosítás	Határozatlan	600 000	1200000
Tarr Kft.	Internet szolg.	Határozatlan	70 000	140000
Munkavédelmi szolgáltatás	Hulladékszállítási szerződés	Határozatlan	90 000	180000
Összes kötelezettség

11. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait

adatok forintban

Beruházás

Támogatás forrása

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés szerint

2021

2022

2023

költség

pályázati forrás

egyéb forrás (lakossági, konzorciumi)

Önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

Mindösszesen:

12. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára