Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(III.5.) rendelete
Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 08. 10- 2021. 11. 04Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(III.5.) rendelete
Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Ág Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § [1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 55.760.757 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint
- a) költségvetési bevételi főösszegét:55.760.757 forintban
- aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
- ab) a működési célú bevételek összegét:52.835.231 forintban
- ac) finanszírozási bevételeket 2.925.526 forintban határozza meg.
- b) költségvetési kiadási főösszegét: 55.760.757forintban
- ba) személyi jellegű kiadásokat 28.830.509 forintban
- bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.837.240 forintban
- bc) dologi jellegű kiadásokat 10.600.602 forintban
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 7.103.766 forintban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 1.547.898 forintban
- bf) a felhalmozási célú kiadást 1.001.878 forintban
- bg) a finanszírozási kiadásokat 838.864 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit a
4. melléklet szerint, a kormányzati funkciók szerinti kiadásait az
5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2021. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(8) A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évi tervezett bevételeit és kiadásai a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat a 2021. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. és 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2021. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(2) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Az 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
A gazdálkodás rendje
8. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A hitel a tárgyéven belüli időszakra szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 30 %-át nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek fenntartásához a költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
9. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2)[2] Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.
- a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
- b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- d) költőpénz biztosítása,
- e) kiküldetési,
- f) reprezentációs kiadások,
- g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,
- h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,
- i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
- j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
1. melléklet [3]
Bevételek
adatok forintban | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | |||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | B1 | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai | B111 | 9 738 728 | 9 782 008 | 9 738 728 | ||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: | 3 738 728 | 3 782 008 | 3 738 728 | |||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 091 160 | 1 091 160 | 1 091 160 | |||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 768 000 | 768 000 | 768 000 | |||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása | 651 498 | 651 498 | 651 498 | |||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása | 1 228 070 | 1 271 350 | 1 228 070 | |||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | - | - | ||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 8 962 870 | 12 594 091 | 8 947 480 | 3 646 611 | - | ||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 8 455 000 | 12 101 611 | 8 455 000 | 3 646 611 | ||||
3.2. Gyermekétkeztetés támogatása | 507 870 | 492 480 | 492 480 | |||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||||
6. Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 20 971 598 | 24 646 099 | 20 956 208 | 7 293 222 | - | |||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B13 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( | B14 | ||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről | B15 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | B16 | ||||||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás | 17 893 027 | 26 643 952 | 26 643 952 | |||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: | 38 864 625 | 51 290 051 | 20 956 208 | 33 937 174 | - | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről | B22 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B23 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B24 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | - | - | - | - | - | |||
III. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||
1. | Jövedelemadók | B31 | ||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) | B311 | |||||||
1. Jövedelmadók összesen: | - | - | - | - | - | |||
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | B32 | ||||||
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | B33 | ||||||
4. | Vagyoni típusú adók | B34 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | |||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
5 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 60 000 | 120 000 | 120 000 | |||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó | B351 | 60 000 | 120 000 | 120 000 | ||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: | 60 000 | 120 000 | 120 000 | - | - | |||
6. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | |||
6.1. Pótlék | 5 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
6.2.Bírság | ||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | B36 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | ||
III. Közhatalmi bevételek összesen: | B3 | 250 000 | 320 000 | 320 000 | - | - | ||
IV. | Működési bevételek | B4 | ||||||
1. | Készletérétkesítés ellenértéke | B401 | 850 000 | 1 050 000 | 550 000 | 500 000 | ||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 4 391 750 | 120 000 | 120 000 | |||
5. | Ellátási díjak | B405 | ||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||
7. | Általános forgalmi adó visszatérülés | B407 | ||||||
8. | Kamatbevételek | B408 | ||||||
9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||
10. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||||||
11. | Egyéb működési bevételek | B411 | 50 180 | 55 180 | 55 130 | 50 | ||
IV. Működési bevételek összesen: | B4 | 5 291 930 | 1 225 180 | 725 130 | 500 050 | - | ||
V. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||
1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
4. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: | B5 | - | - | - | - | - | ||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | ||||
1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | ||||||
2. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B62 | ||||||
3. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B63 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B64 | ||||||
5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||||
5.1. Pályázati bevétel | ||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel | ||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | |||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | B71 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B72 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B73 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) | ||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) | ||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 44 406 555 | 52 835 231 | 22 001 338 | 34 437 224 | - | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | B8 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
1.3. Maradvány igénybevétele | B813 | 2 562 166 | 2 925 526 | 2 225 637 | 699 889 | |||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések | B814 | |||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | |||||||
1.9.1 Rövid lejáratú | ||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú | ||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: | 2 562 166 | 2 925 526 | 2 225 637 | 699 889 | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||
4. | Váltóbevételek | B84 | ||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 2 562 166 | 2 925 526 | 2 225 637 | 699 889 | - | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 43 968 721 | 55 760 757 | 24 226 975 | 35 137 113 | - | |||
2. melléklet [4]
Kiadások
adatok forintban | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | |||||
I. | Személyi juttatások | K1 | ||||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K11010 | |||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak | K11010 | 11 587 800 | 20 147 180 | 20 147 180 | ||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása | K11010 | 2 292 540 | 2 292 540 | , | 2 292 540 | |||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása | K1113 | |||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 13 880 340 | 22 439 720 | - | 22 439 720 | - | |||
1.2.Béren kívüli juttatások | K1107 | 173 913 | 173 913 | 173 913 | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 14 054 253 | 22 613 633 | 173 913 | 22 439 720 | - | |||
2. | Külső személyi juttatások | K12 | ||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 128 876 | 4 128 876 | 4 128 876 | ||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak | K122 | 1 608 000 | 2 088 000 | 2 088 000 | ||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások | K123 | |||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: | K12 | 5 736 876 | 6 216 876 | 6 216 876 | - | |||
I. Személyi juttatások összesen: | K1 | 19 791 129 | 28 830 509 | 6 390 789 | 22 439 720 | - | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | K2 | ||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő | K2 | 1 266 118 | 1 929 513 | 1 929 513 | ||||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő | K2 | 833 327 | 907 727 | 907 727 | ||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | K2 | 2 099 445 | 2 837 240 | 907 727 | 1 929 513 | - | ||
III. | Dologi kiadások (K3) | K3 | ||||||
1. | Készletbeszerzés | K31 | ||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) | K311 | |||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) | K312 | 4 520 374 | 5 776 460 | 1 600 808 | 4 175 652 | |||
1. Készletbeszerzés összesen: | K31 | 4 520 374 | 5 776 460 | 1 600 808 | 4 175 652 | - | ||
2. | Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) | K32 | ||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások | K321 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 45 000 | 345 000 | 345 000 | ||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: | K32 | 105 000 | 405 000 | 405 000 | - | - | ||
3. | Szolgáltatási kiadások | K33 | ||||||
3.1.Közüzemi díjak | K331 | 1 175 000 | 1 175 000 | 1 175 000 | ||||
3.2. Vásárolt élelmezés | K332 | 399 918 | 387 800 | 387 800 | ||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj | K333 | |||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | ||||
3.5.Közvetített szolgáltatások | K335 | |||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 225 000 | 2 159 449 | 1 759 449 | 400 000 | |||
3.7. Egyéb szolgáltatások | K337 | 926 680 | 926 680 | 691 680 | 235 000 | |||
3. Szolgáltatások összesen: | K33 | 4 996 598 | 4 918 929 | 4 283 929 | 635 000 | - | ||
4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai | K341 | |||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: | K34 | - | - | - | - | - | ||
5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | ||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 083 579 | 2 499 923 | 1 186 664 | 1 313 259 | |||
5.2. Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | |||||||
5.3. Kamatkiadások | K353 | |||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások | K353 | 290 | 290 | 230 | 60 | |||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | K35 | 2 083 869 | 2 500 213 | 1 186 894 | 1 313 319 | - | ||
III. Dologi kiadások összesen: | K3 | 11 705 841 | 13 600 602 | 7 476 631 | 6 123 971 | - | ||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) | |||||||
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||
2. | Családi támogatások | K42 | ||||||
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||
4. | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | K44 | ||||||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||||
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 848 905 | 7 103 766 | 7 103 766 | |||
8.1. Települési támogatás | ||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | - | - | - | - | - | |||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: | K4 | 7 848 905 | 7 103 766 | 7 103 766 | - | - | ||
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||
1. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||||
2. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K504 | ||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre | K505 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 694 538 | 694 538 | 694 538 | - | - | |
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására | 15 520 | 15 520 | 15 520 | |||||
6.2. Vásárosdombói Mesevár Óvodának átadott támogatás | 62 341 | 62 341 | 62 341 | |||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott | ||||||||
6.4. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására | 10 602 | 10 602 | 10 602 | |||||
6.5. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás | 149 536 | 149 536 | 149 536 | |||||
6.6. Gerényesi Védőnői szolgálatnak átadott | ||||||||
6.6. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására | 456 539 | 456 539 | 456 539 | |||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: | 694 538 | 694 538 | 694 538 | - | - | |||
7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | ||||||
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre | K509 | ||||||
9. | Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
10. | Kamattámogatások | K510 | ||||||
11. | Működési célú támogatások EU-nak | K511 | ||||||
12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
12.1. Egyesületek támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása | ||||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | |||
13. | Tartalékok | K513 | 753 360 | 753 360 | ||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: | 794 538 | 1 547 898 | 1 447 898 | 100 000 | ||||
VI. | Beruházások | K6 | ||||||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 55 490 | 55 490 | ||||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 700 786 | 745 187 | 44 401 | 700 786 | ||
5. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
6. | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
7. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 189 213 | 201 201 | 11 988 | 189 213 | ||
VI. Beruházások összesen: | 889 999 | 1 001 878 | 111 879 | 889 999 | - | |||
VII. | Felújítások | K7 | ||||||
1. | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
2. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||
VII. Felújítások összesen: | - | - | - | - | - | |||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K81 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | ||||||
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||
5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K85 | ||||||
6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | ||||||
7. | Lakástámogatás | K87 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | K89 | ||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 129 857 | 54 921 893 | 23 438 690 | 31 483 203 | - | |||
IX. | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozási kiadások | |||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 838 864 | 838 864 | 838 864 | ||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | |||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | |||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: | 838 864 | 838 864 | 838 864 | - | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||
4. | Váltókiadások | K94 | ||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: | 838 864 | 838 864 | 838 864 | - | - | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 968 721 | 55 760 757 | 24 277 554 | 31 483 203 | - | |||
3. melléklet [5]
Mérleg
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 864 625 | 51 290 051 | I. | Személyi juttatások | 19 791 149 | 28 830 509 | |
III. | Közhatalmi bevételek | 250 000 | 320 000 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 099 445 | 2 837 240 | |
IV. | Működési bevételek | 5 291 930 | 1 225 180 | III. | Dologi kiadások | 11 705 821 | 13 600 602 | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 848 905 | 7 103 766 | |||
V. | Egyéb működési célú kiadások | 794 538 | 1 547 898 | |||||
Működési bevételek | 41 406 555 | 52 835 231 | Működési kiadások | 42 239 858 | 53 920 015 | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | VI. | Beruházások | 889 999 | 1 001 878 | |||
V. | Felhalmozási bevételek | VII. | Felújítások | |||||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
Felhalmozási bevételek | - | - | Felhalmozási kiadások | 889 999 | 1 001 878 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41 406 555 | 52 835 231 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 129 857 | 54 921 893 | |||
Működési célú finanszírozási bevételek | 2 562 166 | 2 925 526 | Működési célú finanszírozási kiadások | 838 864 | 838 864 | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 562 166 | 2 925 526 | FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 838 864 | 838 864 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 43 968 721 | 55 760 757 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 968 721 | 55 760 757 | |||
4. melléklet [6]
Bevételek feladatonként
EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatása B11 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2 | Közhatalmi bevételek B3 | Működési bevételek B4 | Felhalmozási bev. B5 | Működési célú átvett pénzeszköz B6 | Maradvány igénybevétele B8 | ||
I. | Igazgatási kiadások | 8 512 297 | 6 000 000 | 250 000 | 400 020 | 1 862 277 | |||||
II. | Működési jell. feladatok | 35 456 424 | 14 971 598 | 14 893 027 | - | - | 4 891 910 | - | - | 699 889 | |
1 | Köztemető | 651 518 | 651 498 | 20 | |||||||
2 | Hosszú időtartamú közf. | 5 400 010 | 4 700 121 | 699 889 | |||||||
3 | Utak,hidak | 1 228 090 | 1 228 070 | 20 | |||||||
4 | Közvilágítás | 768 020 | 768 000 | 20 | |||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 091 180 | 1 091 160 | 20 | |||||||
6 | Start közmunkaprogram | 10 692 926 | 10 192 906 | 500 020 | |||||||
7 | Falugondnoki szolgálat | 4 391 770 | 4 391 770 | ||||||||
8 | Könyvtár | 2 270 020 | 2 270 000 | 20 | |||||||
9 | Intézményen kívüli gyerm. | 507 890 | 507 870 | 20 | |||||||
10 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 8 455 000 | 8 455 000 | ||||||||
I+II. összesen | 43 968 721 | 20 971 598 | 14 893 027 | - | 250 000 | 5 291 930 | - | - | 2 562 166 | ||
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatása B11 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2 | Közhatalmi bevételek B3 | Működési bevételek B4 | Felhalmozási bev. B5 | Működési célú átvett pénzeszköz B6 | Maradvány igénybevétele B8 | ||
I. | Igazgatási kiadások | 9 270 657 | 6 000 000 | 320 000 | 725 020 | 2 225 637 | |||||
II. | Működési jell. feladatok | 46 490 100 | 18 646 099 | 26 643 952 | - | - | 500 160 | - | - | 699 889 | |
1 | Köztemető | 651 518 | 651 498 | 20 | |||||||
2 | Hosszú időtartamú közf. | 16 596 535 | 15 896 646 | 699 889 | |||||||
3 | Utak,hidak | 1 271 370 | 1 271 350 | 20 | |||||||
4 | Közvilágítás | 768 020 | 768 000 | 20 | |||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 091 180 | 1 091 160 | 20 | |||||||
6 | Start közmunkaprogram | 10 692 926 | 10 192 906 | 500 020 | |||||||
7 | Falugondnoki szolgálat | 3 646 631 | 3 646 611 | 20 | |||||||
8 | Könyvtár | 2 824 420 | 2 270 000 | 554 400 | 20 | ||||||
9 | Intézményen kívüli gyerm. | 492 500 | 492 480 | 20 | |||||||
10 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 8 455 000 | 8 455 000 | ||||||||
I+II. összesen | 55 760 757 | 24 646 099 | 26 643 952 | - | 320 000 | 1 225 180 | - | - | 2 925 526 | ||
5. melléklet [7]
Kiadások feladatonként
EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások K1 | Munkaadót terhelő jár. K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzb. jutt. K4 | Átadott pénzeszköz K5 | Beruházási, felújítási kiadások K6-K7 | ||
I. | Igazgatási kiadások | 7 125 620 | 4 302 789 | 584 087 | 2 138 744 | 100 000 | |||
II. | Működési jell. feladatok | 36 843 101 | 15 488 340 | 1 515 358 | 9 567 077 | 7 848 925 | 694 538 | 889 999 | |
1 | Köztemető | 651 518 | 216 000 | 33 480 | 402 038 | ||||
2 | START közmunkaprogram | 10 692 926 | 6 587 800 | 510 584 | 2 704 543 | 889 999 | |||
3 | Hosszú távú közmunkaprogram | 5 400 010 | 5 000 000 | 399 990 | 20 | ||||
4 | Utak,hidak | 1 228 090 | 1 228 090 | ||||||
5 | Közvilágítás | 1 199 110 | 1 199 110 | ||||||
6 | Zöldterület-kezelés | 1 091 180 | 216 000 | 33 480 | 841 700 | ||||
7 | Falugondnoki szolgáltatás | 4 391 770 | 2 292 540 | 355 544 | 1 743 686 | ||||
8 | Könyvtár | 2 298 270 | 1 176 000 | 182 280 | 939 990 | ||||
9 | Intézményen kívüli gyerm. | 507 900 | 507 900 | ||||||
10 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 7 848 925 | 7 848 925 | ||||||
11 | Megelőlegezés | 838 864 | |||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | ||||||||
12 | Vásárosdombói Főzőkonyha t. | 456 539 | 456 539 | ||||||
13 | Mesevár Óvoda t. | 62 341 | 62 341 | ||||||
14 | VIT | 15 520 | 15 520 | ||||||
15 | KIT | 10 602 | 10 602 | ||||||
16 | Kisvaszari Napovi t. | 149 536 | 149 536 | ||||||
I+II. összesen | 43 968 721 | 19 791 129 | 2 099 445 | 11 705 821 | 7 848 925 | 794 538 | 889 999 | ||
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások K1 | Munkaadót terhelő jár. K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzb. jutt. K4 | Átadott pénzeszköz K5 | Beruházási, felújítási kiadások K6-K7 | ||
I. | Igazgatási kiadások | 7 884 030 | 4 302 789 | 584 087 | 2 143 794 | 853 360 | |||
II. | Működési jell. feladatok | 47 876 727 | 24 527 720 | 2 253 153 | 11 456 808 | 7 103 766 | 694 538 | 1 001 878 | |
1 | Köztemető | 651 518 | 216 000 | 33 480 | 402 038 | ||||
2 | START közmunkaprogram | 10 692 926 | 6 587 800 | 510 584 | 2 704 543 | 889 999 | |||
3 | Hosszútávú közmunkaprogram | 16 596 535 | 13 559 380 | 1 063 385 | 1 973 770 | ||||
4 | Utak,hidak | 1 271 370 | 1 268 322 | 3 048 | |||||
5 | Közvilágítás | 1 199 110 | 1 199 110 | ||||||
6 | Zöldterület-kezelés | 1 091 180 | 216 000 | 33 480 | 841 700 | ||||
7 | Falugondnoki szolgáltatás | 4 391 770 | 2 292 540 | 355 544 | 1 743 686 | ||||
8 | Könyvtár | 2 852 670 | 1 656 000 | 256 680 | 831 159 | 108 831 | |||
9 | Intézményen kívüli gyerm. | 492 480 | 492 480 | ||||||
10 | Egyéb szociális term. Ell. | 7 103 766 | 7 103 766 | ||||||
11 | Megelőlegezés | 838 864 | |||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | ||||||||
12 | Vásárosdombói Főzőkonyha t. | 456 539 | 456 539 | ||||||
13 | Mesevár Óvoda t. | 62 341 | 62 341 | ||||||
14 | VIT | 15 520 | 15 520 | ||||||
15 | KIT | 10 602 | 10 602 | ||||||
16 | Kisvaszari Napovi t. | 149 536 | 149 536 | ||||||
I+II. összesen | 55 760 757 | 28 830 509 | 2 837 240 | 13 600 602 | 7 103 766 | 1 547 898 | 1 001 878 | ||
6. melléklet
Létszámadat
fő | ||||||
összesen | létszám | képviselők | bizottsági tagok | megbízási díj | ||
I. | Igazgatási kiadások | 1 | 1 | |||
II. | Működési jell. feladatok | 17 | 14 | - | - | 3 |
1 | Köztemető | 1 | 1 | |||
2 | Közfoglalkoztatás | 14 | 14 | |||
3 | Utak,hidak | - | ||||
4 | Közvilágítás | 1 | 1 | |||
5 | Zöldterület-kezelés | - | ||||
6 | Város és község gazdálkodás | - | ||||
7 | Háziorvos alapellátás | - | ||||
8 | Védőnő | - | ||||
9 | Könyvtár | 1 | 1 | |||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | ||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | - | ||||
13 | Család és gyerm.szolg. | - | ||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | - | ||||
15 | Vagyongazdálkodás | - | ||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | ||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | ||||
I+II. összesen | 18 | 14 | 1 | - | 3 | |
7. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
adatok Ft-ban | ||
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Bevételek | 0 | |
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Kiadások | 0 |
8. melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
adatok forintban | |||||||||||||||
ÉVES ÖSSZEG | jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | ||
BEVÉTELEK | |||||||||||||||
I. | Helyi önkormányzatok működési támogatása | 20 971 598 | 2 516 590 | 1 677 728 | 1 677 728 | 1 677 728 | 1 677 728 | 1 677 728 | 1 677 728 | 1 677 728 | 1 677 728 | 1 677 728 | 1 677 728 | 1 677 728 | 20 971 598 |
II. | Egyéb működési célú támogatások | 14 893 027 | 1 800 000 | 1 800 000 | 5 368 681 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 474 782 | 474 782 | 474 782 | - | 14 893 027 |
III. | Közhatalmi bevételek | 250 000 | 125 000 | 125 000 | 250 000 | ||||||||||
IV. | Működési bevételek | 5 291 930 | 90 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 105 000 | 1 956 055 | 544 175 | 544 175 | 544 175 | 544 175 | 544 175 | 5 291 930 |
V. | Felhalmozási bevételek | - | |||||||||||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | |||||||||||||
VII | Egyéb támogatások | - | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41 406 555 | 4 406 590 | 3 582 728 | 7 276 409 | 2 682 728 | 2 682 728 | 2 682 728 | 4 533 783 | 3 121 903 | 2 821 685 | 2 696 685 | 2 696 685 | 2 221 903 | 41 406 555 | |
VIII. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 2 562 166 | 2 562 166 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 562 166 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 43 968 721 | 6 968 756 | 3 582 728 | 7 276 409 | 2 682 728 | 2 682 728 | 2 682 728 | 4 533 783 | 3 121 903 | 2 821 685 | 2 696 685 | 2 696 685 | 2 221 903 | 43 968 721 | |
KIADÁSOK | |||||||||||||||
I. | Személyi juttatások | 19 791 149 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 1 610 000 | 1 610 000 | 1 610 000 | 1 610 000 | 1 610 000 | 1 610 000 | 1 610 000 | 1 701 149 | 520 000 | 19 791 149 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 099 445 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 184 845 | 80 600 | 2 099 445 |
III. | Dologi kiadások | 11 705 821 | 200 000 | 200 000 | 2 491 262 | 963 754 | 963 754 | 963 754 | 963 754 | 963 754 | 963 754 | 963 754 | 963 754 | 1 104 527 | 11 705 821 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 848 905 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 500 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 250 000 | 1 848 905 | 7 848 905 |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 794 538 | 20 000 | 193 636 | 57 878 | 57 878 | 77 878 | 57 878 | 77 878 | 57 878 | 77 878 | 57 878 | 57 878 | 794 538 | |
VI. | Beruházások | 889 999 | 889 999 | 889 999 | |||||||||||
VII. | Felújítások | - | |||||||||||||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | |||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 43 129 857 | 2 760 000 | 2 780 000 | 5 244 898 | 5 193 631 | 3 053 632 | 3 073 632 | 3 053 632 | 3 073 632 | 4 053 632 | 4 073 632 | 3 157 626 | 3 611 910 | 43 129 857 | |
IX. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 838 864 | - | ||||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 968 721 | 2 760 000 | 2 780 000 | 5 244 898 | 5 193 631 | 3 053 632 | 3 073 632 | 3 053 632 | 3 073 632 | 4 053 632 | 4 073 632 | 3 157 626 | 3 611 910 | 43 129 857 | |
havi bevétel-kiadás | 4 208 756 | 802 728 | 2 031 511 | - 2 510 903 | - 370 904 | - 390 904 | 1 480 151 | 48 271 | - 1 231 947 | - 1 376 947 | - 460 941 | - 1 390 007 | 838 864 | ||
halmozott bevétel-kiadás | 5 011 484 | 7 042 995 | 4 532 092 | 4 161 188 | 3 770 284 | 5 250 435 | 5 298 706 | 4 066 759 | 2 689 812 | 2 228 871 | 838 864 | 1 677 728 | |||
43 129 857 | |||||||||||||||
9. melléklet
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai
adatok forintban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Működési | 2022. év | 2023. év | 2024. év | Működési | 2022. év | 2023. év | 2024. év | ||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 42 000 000 | 41 820 000 | 36 000 000 | I. | Személyi jellegű juttatások | 22 000 000 | 21 000 000 | 18 000 000 |
III. | Közhatalmi bevételek (helyi adók) | 250 000 | 250 000 | 250 000 | II. | Munkaadót terhelő járulékok | 2 400 000 | 2 200 000 | 1 800 000 |
IV. | Működsi bevételek | 900 000 | 500 000 | 500 000 | III. | Dologi kiadások | 10 950 000 | 11 570 000 | 9 150 000 |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | V. | Egyéb működési célú kiadások | 800 000 | 800 000 | 800 000 |
IX. | Finanszírozási kiadások | ||||||||
Összesen működési bevétel | 44 150 000 | 43 570 000 | 37 750 000 | Összesen műk.kiadás | 44 150 000 | 43 570 000 | 37 750 000 | ||
Felhalmozási célú | Felhalmozási célú | ||||||||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | VI. | Beruházás | ||||||
V. | Felhalmozási bevételek | VII. | Felújítás | ||||||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. | ||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel | - | - | - | Összes felhalmozási kiadás | - | - | - | ||
Mindösszesen bevétel | 44 150 000 | 43 570 000 | 37 750 000 | Mindösszesen kiadás | 44 150 000 | 43 570 000 | 37 750 000 | ||
10. melléklet
Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2021. évi várható összege
adatok forintban | ||||
Megnevezés | Tárgy | Lejárat | 2021. | További évek |
E-ON Áramszolgáltató Rt. | Közvilágítás szolgáltatás | Határozatlan | 1 200 000 | 2400000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. | Áram szolgáltatás | Határozatlan | 360 000 | 720000 |
Baranya-víz Kft | Víz szolgáltatás | Határozatlan | 240 000 | 480000 |
Orvosi ügyelet | Vagyonbiztosítás | Határozatlan | 600 000 | 1200000 |
Tarr Kft. | Internet szolg. | Határozatlan | 70 000 | 140000 |
Munkavédelmi szolgáltatás | Hulladékszállítási szerződés | Határozatlan | 90 000 | 180000 |
Összes kötelezettség | ||||
11. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait
adatok forintban | ||||||||||||
Beruházás | Támogatás forrása | Támogatási szerződés | Támogatási szerződés szerint | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
költség | pályázati forrás | egyéb forrás (lakossági, konzorciumi) | Önerő | EU-s | önerő | EU-s | önerő | EU-s | önerő | |||
Mindösszesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12. melléklet
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb | Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára |