Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(III.5.) rendelete
Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 11. 05- 2022. 05. 24Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021(III.5.) rendelete
Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Ág Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 95.007.088 forintban állapítja meg az 3. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét:95.007.088 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 35.538.354 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét:56.543.208 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 2.925.526 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 95.007.088 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 29.081.609 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.876.160 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 15.122.759 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9.270.566 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 1.547.898 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 36.269.232 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 838.864 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit a
4. melléklet szerint, a kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2021. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(8) A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évi tervezett bevételeit és kiadásai a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat a 2021. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. és 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2021. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(2) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Az 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
A gazdálkodás rendje
8. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A hitel a tárgyéven belüli időszakra szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 30 %-át nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek fenntartásához a költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
9. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2)2 Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.
a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
d) költőpénz biztosítása,
e) kiküldetési,
f) reprezentációs kiadások,
g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,
h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,
i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
1. melléklet3
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
2021. év |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
|||||||
Tervezett módosítás |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
9 738 728 |
9 782 008 |
9 782 008 |
9 782 008 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
3 738 728 |
3 782 008 |
3 782 008 |
3 782 008 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 091 160 |
1 091 160 |
1 091 160 |
1 091 160 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
651 498 |
651 498 |
651 498 |
651 498 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
1 228 070 |
1 271 350 |
1 271 350 |
1 228 070 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez |
|||||||||
1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció |
|||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 962 870 |
12 594 091 |
12 535 609 |
8 888 998 |
3 646 611 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 455 000 |
12 101 611 |
12 101 611 |
8 455 000 |
3 646 611 |
||||
3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft) |
|||||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása |
507 870 |
492 480 |
433 998 |
433 998 |
|||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
|||||||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 264 359 |
2 264 359 |
|||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
20 971 598 |
24 646 099 |
26 851 976 |
23 205 365 |
3 646 611 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
|||||||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
17 893 027 |
26 643 952 |
28 084 052 |
28 084 052 |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
38 864 625 |
51 290 051 |
54 936 028 |
23 205 365 |
31 730 663 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
35 538 354 |
35 538 354 |
|||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
35 538 354 |
35 538 354 |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
185 000 |
|||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
60 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
60 000 |
120 000 |
470 000 |
470 000 |
||||
5.2. Gépjárműadó |
B354 |
||||||||
5.3. Talajterhelési díj |
B355 |
||||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
60 000 |
120 000 |
470 000 |
470 000 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||
6.1. Pótlék |
5 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
|||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
5 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
250 000 |
320 000 |
670 000 |
670 000 |
- |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
850 000 |
1 050 000 |
700 000 |
200 000 |
500 000 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 391 750 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 180 |
55 180 |
117 180 |
117 130 |
50 |
||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
5 291 930 |
1 225 180 |
937 180 |
437 130 |
500 050 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
|||||
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 406 555 |
52 835 231 |
92 081 562 |
59 850 849 |
32 230 713 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 562 166 |
2 925 526 |
2 925 526 |
2 225 637 |
699 889 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
2 562 166 |
2 925 526 |
2 925 526 |
2 225 637 |
699 889 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
2 562 166 |
2 925 526 |
2 925 526 |
2 225 637 |
699 889 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 968 721 |
55 760 757 |
95 007 088 |
62 076 486 |
32 930 602 |
- |
2. melléklet4
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
2021. év |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
|||||||
Tervezett módosítás |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
11 587 800 |
20 147 180 |
20 147 180 |
20 147 180 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
2 292 540 |
2 292 540 |
2 243 640 |
, |
2 243 640 |
|||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
13 880 340 |
22 439 720 |
22 690 820 |
- |
22 690 820 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
173 913 |
173 913 |
173 913 |
173 913 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
14 054 253 |
22 613 633 |
22 864 733 |
173 913 |
22 690 820 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 128 876 |
4 128 876 |
4 128 876 |
4 128 876 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
1 608 000 |
2 088 000 |
2 088 000 |
2 088 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
5 736 876 |
6 216 876 |
6 216 876 |
6 216 876 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
19 791 129 |
28 830 509 |
29 081 609 |
6 390 789 |
22 690 820 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 266 118 |
1 929 513 |
1 968 433 |
1 968 433 |
||||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
833 327 |
907 727 |
907 727 |
907 727 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 099 445 |
2 837 240 |
2 876 160 |
907 727 |
1 968 433 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
4 520 374 |
5 776 460 |
6 064 419 |
1 000 808 |
5 063 611 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
4 520 374 |
5 776 460 |
6 064 419 |
1 000 808 |
5 063 611 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
60 000 |
60 000 |
65 000 |
65 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
45 000 |
345 000 |
395 000 |
395 000 |
||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
105 000 |
405 000 |
460 000 |
460 000 |
- |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
1 175 000 |
1 175 000 |
1 205 000 |
1 205 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
399 918 |
387 800 |
363 656 |
363 656 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
270 000 |
270 000 |
560 000 |
560 000 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 225 000 |
2 159 449 |
2 480 449 |
2 080 449 |
400 000 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
926 680 |
926 680 |
1 440 375 |
1 005 375 |
435 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
4 996 598 |
4 918 929 |
6 049 480 |
5 214 480 |
835 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 083 579 |
2 499 923 |
2 548 570 |
1 004 971 |
1 543 599 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
290 |
290 |
290 |
230 |
60 |
|||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 083 869 |
2 500 213 |
2 548 860 |
1 005 201 |
1 543 659 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
11 705 841 |
13 600 602 |
15 122 759 |
7 680 489 |
7 442 270 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
338 000 |
338 000 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 848 905 |
7 103 766 |
8 932 566 |
8 932 566 |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
7 848 905 |
7 103 766 |
9 270 566 |
9 270 566 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
694 538 |
694 538 |
694 538 |
694 538 |
- |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
15 520 |
15 520 |
15 520 |
15 520 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Mesevár Óvodának átadott támogatás |
62 341 |
62 341 |
62 341 |
62 341 |
|||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
|||||||||
6.4. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
10 602 |
10 602 |
10 602 |
10 602 |
|||||
6.5. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
|||||
6.6. Gerényesi Védőnői szolgálatnak átadott |
|||||||||
6.6. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
456 539 |
456 539 |
456 539 |
456 539 |
|||||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K509 |
|||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
12.1. Egyesületek támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
100 000 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
753 360 |
753 360 |
753 360 |
||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
794 538 |
1 547 898 |
1 547 898 |
1 447 898 |
100 000 |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
55 490 |
55 490 |
55 490 |
||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 786 |
745 187 |
623 187 |
44 401 |
578 786 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
189 213 |
201 201 |
201 201 |
11 988 |
189 213 |
||
VI. Beruházások összesen: |
889 999 |
1 001 878 |
879 878 |
111 879 |
767 999 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
27 865 632 |
27 865 632 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 523 722 |
7 523 722 |
|||||
VII. Felújítások összesen: |
- |
- |
35 389 354 |
35 389 354 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 129 857 |
54 921 893 |
94 168 224 |
61 198 702 |
32 969 522 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 968 721 |
55 760 757 |
95 007 088 |
62 037 566 |
32 969 522 |
- |
3. melléklet5
adatok forintban |
||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tervezett módosítás |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
35 864 625 |
51 290 051 |
54 936 028 |
I. |
Személyi juttatások |
19 791 149 |
28 830 509 |
29 081 609 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
250 000 |
320 000 |
670 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 099 445 |
2 837 240 |
2 876 160 |
|
IV. |
Működési bevételek |
5 291 930 |
1 225 180 |
937 180 |
III. |
Dologi kiadások |
11 705 821 |
13 600 602 |
15 122 759 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 848 905 |
7 103 766 |
9 270 566 |
||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
794 538 |
1 547 898 |
1 547 898 |
||||||
Működési bevételek |
41 406 555 |
52 835 231 |
56 543 208 |
Működési kiadások |
42 239 858 |
53 920 015 |
57 898 992 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 538 354 |
VI. |
Beruházások |
889 999 |
1 001 878 |
879 878 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
35 389 354 |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
35 538 354 |
Felhalmozási kiadások |
889 999 |
1 001 878 |
36 269 232 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 406 555 |
52 835 231 |
92 081 562 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 129 857 |
54 921 893 |
94 168 224 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek |
2 562 166 |
2 925 526 |
2 925 526 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 562 166 |
2 925 526 |
2 925 526 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 968 721 |
55 760 757 |
95 007 088 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 968 721 |
55 760 757 |
95 007 088 |
4. melléklet6
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Felhalmozási bev. B5 |
Működési célú átvett pénzeszköz B6 |
Maradvány igénybevétele B8 |
|
I. |
Igazgatási kiadások |
9 332 657 |
6 000 000 |
670 000 |
437 020 |
2 225 637 |
||||
II. |
Működési jell. feladatok |
85 674 431 |
21 103 076 |
27 832 952 |
35 538 354 |
- |
500 160 |
- |
- |
699 889 |
1 |
Köztemető |
651 518 |
651 498 |
20 |
||||||
2 |
Hosszú időtartamú közf. |
16 596 535 |
15 896 646 |
699 889 |
||||||
3 |
Utak,hidak |
1 271 370 |
1 271 350 |
20 |
||||||
4 |
Közvilágítás |
768 020 |
768 000 |
20 |
||||||
5 |
Zöldterület-kezelés |
1 091 180 |
1 091 160 |
20 |
||||||
6 |
Start közmunkaprogram |
10 692 926 |
10 043 906 |
149 000 |
500 020 |
|||||
7 |
Falugondnoki szolgálat |
3 646 631 |
3 646 611 |
20 |
||||||
8 |
Könyvtár |
2 824 420 |
2 270 000 |
554 400 |
20 |
|||||
9 |
Intézményen kívüli gyerm. |
434 018 |
433 998 |
20 |
||||||
10 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
8 455 000 |
8 455 000 |
|||||||
11 |
REKI |
435 559 |
435 559 |
|||||||
12 |
Diákmunka |
251 100 |
251 100 |
|||||||
13 |
Pénzb. Gyermekvéd. |
338 000 |
338 000 |
|||||||
14 |
Szoc. Tüzelőanyag támogatás |
1 828 800 |
1 828 800 |
|||||||
15 |
Önk, rendezvénytámogatás |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||
16 |
Magyar Falup. Útfelúj. |
15 646 935 |
15 646 935 |
|||||||
17 |
Magyar Falup. Kultúrház |
19 742 419 |
19 742 419 |
|||||||
I+II. összesen |
95 007 088 |
27 103 076 |
27 832 952 |
35 538 354 |
670 000 |
937 180 |
- |
- |
2 925 526 |
5. melléklet7
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő jár. K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzb. jutt. K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházási, felújítási kiadások K6-K7 |
|
I. |
Igazgatási kiadások |
8 294 578 |
4 302 789 |
584 087 |
2 554 342 |
853 360 |
||
II. |
Működési jell. feladatok |
86 712 510 |
24 778 820 |
2 292 073 |
12 568 417 |
9 270 566 |
694 538 |
36 269 232 |
1 |
Köztemető |
651 518 |
216 000 |
33 480 |
402 038 |
|||
2 |
START közmunkaprogram |
10 692 926 |
6 587 800 |
510 584 |
2 826 543 |
767 999 |
||
3 |
Hosszútávú közmunkaprogram |
16 596 535 |
13 559 380 |
1 063 385 |
1 973 770 |
|||
4 |
Utak,hidak |
1 271 370 |
1 268 322 |
3 048 |
||||
5 |
Közvilágítás |
1 199 110 |
1 199 110 |
|||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 104 705 |
216 000 |
33 480 |
855 225 |
|||
7 |
Falugondnoki szolgáltatás |
4 391 770 |
2 292 540 |
355 544 |
1 743 686 |
|||
8 |
Könyvtár, közműv. |
2 887 236 |
1 656 000 |
256 680 |
865 725 |
108 831 |
||
9 |
Intézményen kivüli gyerm. |
433 998 |
433 998 |
|||||
10 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
7 103 766 |
7 103 766 |
|||||
11 |
Szoc. Célú tüzelőanyag |
1 828 800 |
1 828 800 |
|||||
12 |
Önkorm. Rendezvények tám. |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
13 |
Pénzbeli gyermekvéd. |
338 000 |
338 000 |
|||||
14 |
Magyar Falu Program |
35 389 354 |
35 389 354 |
|||||
15 |
diákmunka |
290 020 |
251 100 |
38 920 |
||||
16 |
Megelőlegezés |
838 864 |
||||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||
17 |
Vásárosdombói Főzőkonyha t. |
456 539 |
456 539 |
|||||
18 |
Mesevár Óvoda t. |
62 341 |
62 341 |
|||||
19 |
VIT |
15 520 |
15 520 |
|||||
20 |
KIT |
10 602 |
10 602 |
|||||
21 |
Kisvaszari Napovi t. |
149 536 |
149 536 |
|||||
I+II. összesen |
95 007 088 |
29 081 609 |
2 876 160 |
15 122 759 |
9 270 566 |
1 547 898 |
36 269 232 |
6. melléklet
fő |
||||||
összesen |
létszám |
képviselők |
bizottsági tagok |
megbízási díj |
||
I. |
Igazgatási kiadások |
1 |
1 |
|||
II. |
Működési jell. feladatok |
17 |
14 |
- |
- |
3 |
1 |
Köztemető |
1 |
1 |
|||
2 |
Közfoglalkoztatás |
14 |
14 |
|||
3 |
Utak,hidak |
- |
||||
4 |
Közvilágítás |
1 |
1 |
|||
5 |
Zöldterület-kezelés |
- |
||||
6 |
Város és község gazdálkodás |
- |
||||
7 |
Háziorvos alapellátás |
- |
||||
8 |
Védőnő |
- |
||||
9 |
Könyvtár |
1 |
1 |
|||
10 |
Civil szervezetk mük.tám. |
- |
||||
11 |
Civil szerv. tám, programtámogatása |
- |
||||
12 |
Intézményen kivüli gyerm. |
- |
||||
13 |
Család és gyerm.szolg. |
- |
||||
14 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
- |
||||
15 |
Vagyongazdálkodás |
- |
||||
16 |
Gyermekvédelmi pénzbeli |
- |
||||
17 |
Bejáró gyerekek utaztatása |
- |
||||
I+II. összesen |
18 |
14 |
1 |
- |
3 |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
8. melléklet8
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
2 516 592 |
1 677 728 |
1 701 907 |
1 701 907 |
1 701 907 |
1 724 410 |
2 274 304 |
2 709 862 |
4 103 104 |
2 274 304 |
2 274 304 |
2 191 647 |
26 851 976 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 802 623 |
1 451 600 |
6 864 480 |
2 087 372 |
2 123 610 |
2 088 948 |
1 786 018 |
1 964 050 |
632 207 |
2 008 409 |
2 608 409 |
2 666 326 |
28 084 052 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
33 000 |
133 593 |
286 207 |
7 134 |
6 000 |
40 610 |
163 456 |
670 000 |
|||||
IV. |
Működési bevételek |
384 |
2 |
72 157 |
6 135 |
184 393 |
2 |
30 349 |
112 795 |
149 078 |
88 431 |
150 000 |
143 454 |
937 180 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
110 900 |
15 646 935 |
19 780 519 |
35 538 354 |
|||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 319 599 |
3 162 330 |
8 772 137 |
3 795 414 |
4 296 117 |
3 931 394 |
19 743 606 |
24 607 836 |
5 047 845 |
4 371 144 |
5 032 713 |
5 001 427 |
92 081 562 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 925 526 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 925 526 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 245 125 |
3 162 330 |
8 772 137 |
3 795 414 |
4 296 117 |
3 931 394 |
19 743 606 |
24 607 836 |
5 047 845 |
4 371 144 |
5 032 713 |
5 001 427 |
95 007 088 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 139 193 |
2 012 124 |
2 374 232 |
2 432 313 |
2 421 064 |
2 685 616 |
2 415 564 |
2 244 406 |
2 478 890 |
2 258 316 |
2 809 945 |
2 809 946 |
29 081 609 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
196 098 |
182 836 |
233 457 |
232 166 |
233 368 |
271 033 |
237 968 |
235 330 |
268 540 |
223 515 |
280 924 |
280 925 |
2 876 160 |
III. |
Dologi kiadások |
256 072 |
72 371 |
1 249 902 |
1 088 703 |
904 129 |
2 067 075 |
769 925 |
956 787 |
852 730 |
590 422 |
3 157 321 |
3 157 322 |
15 122 759 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
420 000 |
1 910 000 |
233 415 |
234 665 |
215 000 |
1 114 000 |
215 000 |
215 000 |
2 200 000 |
2 513 486 |
9 270 566 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
276 010 |
46 502 |
93 004 |
46 503 |
46 502 |
46 502 |
496 437 |
496 438 |
1 547 898 |
||||
VI. |
Beruházások, felújítás |
55 490 |
56 389 |
3 851 733 |
11 864 557 |
20 441 063 |
36 269 232 |
|||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 591 363 |
2 322 821 |
4 609 990 |
5 709 684 |
3 791 976 |
5 351 393 |
3 684 960 |
8 448 758 |
15 726 219 |
3 287 253 |
8 944 627 |
29 699 180 |
94 168 224 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
838 864 |
838 864 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 430 227 |
2 322 821 |
4 609 990 |
5 709 684 |
3 791 976 |
5 351 393 |
3 684 960 |
8 448 758 |
15 726 219 |
3 287 253 |
8 944 627 |
29 699 180 |
95 007 088 |
|
havi bevétel-kiadás |
3 814 898 |
839 509 |
4 162 147 |
- 1 914 270 |
504 141 |
- 1 419 999 |
16 058 646 |
16 159 078 |
- 10 678 374 |
1 083 891 |
- 3 911 914 |
- 24 697 753 |
- |
|
halmozott bevétel-kiadás |
4 654 407 |
8 816 554 |
6 902 284 |
7 406 425 |
5 986 426 |
22 045 072 |
38 204 150 |
27 525 776 |
28 609 667 |
24 697 753 |
- |
- |
9. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
Működési |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
42 000 000 |
41 820 000 |
36 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
22 000 000 |
21 000 000 |
18 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 400 000 |
2 200 000 |
1 800 000 |
IV. |
Működsi bevételek |
900 000 |
500 000 |
500 000 |
III. |
Dologi kiadások |
10 950 000 |
11 570 000 |
9 150 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Összesen működési bevétel |
44 150 000 |
43 570 000 |
37 750 000 |
Összesen műk.kiadás |
44 150 000 |
43 570 000 |
37 750 000 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
- |
- |
- |
||
Mindösszesen bevétel |
44 150 000 |
43 570 000 |
37 750 000 |
Mindösszesen kiadás |
44 150 000 |
43 570 000 |
37 750 000 |
10. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2021. |
További évek |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Közvilágítás szolgáltatás |
Határozatlan |
1 200 000 |
2400000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Áram szolgáltatás |
Határozatlan |
360 000 |
720000 |
Baranya-víz Kft |
Víz szolgáltatás |
Határozatlan |
240 000 |
480000 |
Orvosi ügyelet |
Vagyonbiztosítás |
Határozatlan |
600 000 |
1200000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
70 000 |
140000 |
Munkavédelmi szolgáltatás |
Hulladékszállítási szerződés |
Határozatlan |
90 000 |
180000 |
Összes kötelezettség |
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (lakossági, konzorciumi) |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára |
A 2. § az Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § (2) bekezdése az Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XI. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.