Ág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Ág Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Ág Község Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

Bevételek és kiadások teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 70.000.464 forintban
b) bevételi főösszegét 72.925.990 forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 24.709.637 forintban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat 2.436.979 forintban
c) A dologi kiadásokat 9.639.930 forintban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 10.741.900 forintban
e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 1.084.819 forintban
f) A felhalmozási célú kiadásokat 20.501.735 forintban
g) A finanszírozási kiadásokat 885.464 forintban.

(3) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített létszámadata összesen 23 fő, a 11. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (19 fő) is beletartozik.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi záró költségvetési maradványát 2.925.526 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

Egyéb rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eredmény-kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.

(9) önkormányzat 2020. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

adatok forintban

megnevezés

2020. éveredeti előirányzat

2020. év módosított előirányzat

2020. év tényadatok

Eredeti előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

Működési célú támogatások áht-n belülről

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai

B111

10 647 628

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

3 738 728

1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 091 160

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

768 000

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

651 498

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

1 228 070

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

6 908 900

1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez

1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

9 688 980

9 646 800

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft)

9 168 000

3.3. Gyermekétkeztetés támogatása

520 980

3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

478 800

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1 800 000

2 000 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

1 239 520

6. Elszámolásból származó bevételek

B116

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

22 136 608

23 533 948

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

22 736 876

24 845 162

889 021

24 845 162

889 021

24 845 162

6.2. Gerényestől kapott összeg

179 040

6.3. Kamera vásárlás pályázat

358 981

6.4. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

351 000

6.5. Diákmunka

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

44 873 484

22 136 608

22 736 876

49 268 131

25 311 990

24 845 162

49 268 131

25 311 990

24 845 162

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

5 847 867

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

12 600 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

172 800

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

18 620 667

5 847 867

12 772 800

18 620 667

5 847 867

12 772 800

III.

Közhatalmi bevételek

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

Vagyoni típusú adók

B34

210 000

185 500

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

210 000

185 500

Termékek és szolgáltatások adói

B35

230 000

128 261

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

128 261

5.2. Gépjárműadó

B354

230 000

5.3. Talajterhelési díj

B355

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

230 000

128 261

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

15 000

2 777

6.1. Pótlék

7 000

2 777

6.2.Bírság

8 000

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

15 000

2 777

III. Közhatalmi bevételek összesen:

455 000

316 538

IV.

Működési bevételek

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

900 000

400 000

500 000

787 480

354 915

432 565

787 480

354 915

432 565

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

150 000

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

Kamatbevételek

B408

1 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

41 684

IV. Működési bevételek összesen:

901 000

401 000

500 000

979 164

546 599

432 565

979 164

546 599

432 565

Felhalmozási bevételek

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

300 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

300 000

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

46 529 484

22 992 608

23 536 876

69 184 500

32 022 994

38 050 527

69 184 500

32 022 994

38 050 527

VIII.

Finanszírozási bevételek

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

1 853 462

665 751

1 187 711

2 902 626

1 714 915

1 187 711

2 902 626

1 714 915

1 187 711

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

838 864

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

1 853 462

665 751

1 187 711

3 741 490

2 553 779

1 187 711

3 741 490

2 553 779

1 187 711

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

1 853 462

665 751

1 187 711

3 741 490

2 553 779

1 187 711

3 741 490

2 553 779

1 187 711

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

48 382 946

23 658 359

24 724 587

72 925 990

34 576 773

39 238 238

72 925 990

34 576 773

39 238 238

2. melléklet

Kiadások

					adatok forintban
megnevezés				2020. év eredeti előirányzat				2020. év módosított előirányzat				2020. év tényadatok
megnevezés				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Javasolt módosítás	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak juttatása	K11010	17 263 319		17 263 319		19 036 853		19 036 853		19 036 853		19 036 853
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010		,				,				,
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K1113
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		17 263 319	-	17 263 319	-	19 036 853	-	19 036 853	-	19 036 853	-	19 036 853	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	148 699	148 699			148 699	148 699			148 699	148 699
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			17 412 018	148 699	17 263 319	-	19 185 552	148 699	19 036 853	-	19 185 552	148 699	19 036 853	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 128 876	4 128 876			4 199 053	4 199 053			4 199 053	4 199 053
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 368 000	1 368 000			1 325 032	1 325 032			1 325 032	1 325 032
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	5 496 876	5 496 876	-		5 524 085	5 524 085	-		5 524 085	5 524 085	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	22 908 894	5 645 575	17 263 319	-	24 709 637	5 672 784	19 036 853	-	24 709 637	5 672 784	19 036 853	-

II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 467 608		1 467 608		1 614 060		1 614 060		1 614 060		1 614 060
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	961 953	961 953			822 919	822 919			822 919	822 919
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	2 429 561	961 953	1 467 608	-	2 436 979	822 919	1 614 060	-	2 436 979	822 919	1 614 060	-

III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	5 894 840	1 839 150	4 055 690		4 159 696	732 677	3 427 019		4 159 696	732 677	3 427 019
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	5 894 840	1 839 150	4 055 690	-	4 159 696	732 677	3 427 019	-	4 159 696	732 677	3 427 019	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	95 000	95 000			59 797	59 797			59 797	59 797
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	35 000	35 000			41 097	41 097			41 097	41 097
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	130 000	130 000	-	-	100 894	100 894	-	-	100 894	100 894	-	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	1 116 000	1 116 000			1 133 474	1 133 474			1 133 474	1 133 474
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	410 220	410 220			377 008	377 008			377 008	377 008
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	400 000	400 000			291 104	192 364	98 740		291 104	192 364	98 740
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	887 000	887 000			1 284 486	1 284 486			1 284 486	1 284 486
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	700 000	700 000			706 026	695 550	10 476		706 026	695 550	10 476
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	3 513 220	3 513 220	-	-	3 792 098	3 682 882	109 216	-	3 792 098	3 682 882	109 216	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 026 993	1 152 355	874 638		1 587 206	1 143 404	847 279		1 587 206	1 143 404	847 279
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353					36	18	18		36	18	18
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	2 026 993	1 152 355	874 638	-	1 587 242	739 945	847 297	-	1 587 242	739 945	847 297	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	11 565 053	6 634 725	4 930 328	-	9 639 930	5 256 398	4 383 532	-	9 639 930	5 256 398	4 383 532	-

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*					*351 000*	*351 000*			*351 000*	*351 000*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 166 856	9 166 856			10 390 900	10 390 900			10 390 900	10 390 900
		8.1. Települési támogatás


	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	9 166 856	9 166 856	-	-	10 741 900	10 741 900	-	-	10 741 900	10 741 900	-	-

V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 232 182	1 232 182	-	-	991 059	991 059	-	-	991 059	991 059	-	-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		14 596	14 596			14 596	14 596			14 596	14 596
		6.2. Vásárosdombói Mesevár Óvodának átadott támogatás		165 464	165 464
		6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott		233 827	233 827
		6.4. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására
		6.5. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás		518 793	518 793			218 495	218 495			218 495	218 495
		6.6. Gerényesi Védőnői szolgálatnak átadott
		6.6. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására		299 502	299 502			757 968	757 968			757 968	757 968
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			1 232 182	1 232 182	-	-	991 059	991 059	-	-	991 059	991 059	-	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507					48 000		48 000		48 000		48 000
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	60 000	-	60 000		45 760	-	45 760		45 760	-	45 760
		12.1. Egyesületek támogatása		60 000		60 000		45 760		45 760		45 760		45 760
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			60 000	-	60 000	-	45 760	-	45 760	-	45 760	-	45 760	-
	13.	Tartalékok	K513
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			1 292 182	1 232 182	60 000		1 084 819	991 059	93 760		1 084 819	991 059	93 760

VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62


	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	567 243		567 243		725 897		545 901		10 675 858		10 675 858

	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	153 157		153 157		195 994				2 846 033		2 846 033
	VI. Beruházások összesen:			720 400	-	720 400	-	921 891	-	545 901	-	13 521 891	-	13 521 891	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71					5 517 200	5 517 200			5 517 200	5 517 200
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					1 462 644	1 462 644			1 462 644	1 462 644
	VII. Felújítások összesen:			-	-	-	-	6 979 844	6 979 844	-	-	6 979 844	6 979 844	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	300 000	300 000
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			300 000	300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				48 382 946	23 941 291	24 441 655	-	56 515 000	30 464 904	25 674 106	-	69 115 000	30 464 904	38 650 096	-

IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					885 464	885 464			885 464	885 464
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			-	-	-	-	885 464	885 464	-	-	885 464	885 464	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			-	-	-	-	885 464	885 464	-	-	885 464	885 464	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				48 382 946	23 941 291	24 441 655	-	50 420 620	24 370 524	25 674 106	-	70 000 464	31 350 368	38 650 096	-

3. melléklet

Költségvetési mérleg

						adatok Ft-ban
BEVÉTELEK		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. év tényadatok	KIADÁSOK		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. év tényadatok
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. év tényadatok	Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020. év tényadatok
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 873 484	49 268 131	49 268 131	I.	Személyi juttatások	22 908 894	24 709 637	24 709 637
III.	Közhatalmi bevételek	455 000	316 538	316 538	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 429 561	2 436 979	2 436 979
IV.	Működési bevételek	901 000	979 164	979 164	III.	Dologi kiadások	11 565 053	9 639 930	9 639 930
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	9 166 856	10 741 900	10 741 900
					V.	Egyéb működési célú kiadások	1 292 182	1 084 819	1 084 819
	*Működési bevételek*	*46 529 484*	*50 563 833*	*50 563 833*		*Működési kiadások*	*47 362 546*	*48 613 265*	*48 613 265*

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		18 620 667	18 620 667	VI.	Beruházások	720 400	921 891	13 521 891
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítások		6 979 844	6 979 844
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
	*Felhalmozási bevételek*	-	*18 620 667*	*18 620 667*		*Felhalmozási kiadások*	*1 020 400*	*7 901 735*	*20 501 735*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		46 529 484	69 184 500	69 184 500	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		48 382 946	56 515 000	69 115 000

	Működési célú finanszírozási bevételek	1 853 462	3 741 490	3 741 490		Működési célú finanszírozási kiadások	-	885 464	885 464
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		1 853 462	3 741 490	3 741 490	FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI		-	885 464	885 464

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		48 382 946	72 925 990	72 925 990	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		48 382 946	57 400 464	70 000 464

4. melléklet

Bevételek feladatonként (cofogonként)

	EREDETI ELŐIRÁNYZAT									adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása		Egyéb működési támogatások		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú bevételek		Egyéb támogatások		Maradvány igénybevétele
	Megnevezés	Bevételek összesen	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.
I.	Igazgatási kiadások	8 204 871	6 908 900				455 000		401 000				300 000				139 971
II.	Működési jell. feladatok	40 178 075	15 227 708	-	-	22 736 876	-	-	-	500 000	-	-	-	-	-	-	525 780	1 187 711
1	Köztemető	651 498	651 498
2	Közfoglalkoztatás	24 424 587				22 736 876				500 000								1 187 711
3	Utak,hidak	1 228 070	1 228 070
4	Közvilágítás	768 000	768 000
5	Zöldterület-kezelés	1 091 160	1 091 160
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	-
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	1 800 000	1 800 000
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	520 980	520 980
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	9 693 780	9 168 000														525 780
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
18	Önkormányzat funkcióra nem számolható	-
19	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	-

	I+II. összesen	48 382 946	22 136 608	-	-	22 736 876	455 000	-	401 000	500 000	-	-	300 000	-	-	-	665 751	1 187 711


	TÉNYADATOK									adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása		Egyéb működési támogatások		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú bevételek		Egyéb támogatások		Maradvány igénybevétele
	Megnevezés	Bevételek összesen	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.
I.	Igazgatási kiadások	9 140 212	6 908 900		179 040		316 538		546 599								1 189 135
II.	Működési jell. feladatok	63 785 778	16 625 048	-	709 981	24 845 162	-	-	-	432 565	5 847 867	12 772 800	-	-	-	-	1 364 644	1 187 711
1	Köztemető	651 498	651 498
2	Közfoglalkoztatás	26 547 282				24 754 206				432 565		172 800						1 187 711
3	Utak,hidak	7 075 937	1 228 070								5 847 867
4	Közvilágítás	768 000	768 000
5	Zöldterület-kezelés	1 091 160	1 091 160
6	Város és község gazdálkodás	449 937			358 981	90 956
7	Kiegészítő támogatás	1 239 520	1 239 520
8	Védőnő	-
9	Könyvtár	2 000 000	2 000 000
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	478 800	478 800
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	9 693 780	9 168 000														525 780
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	351 000			351 000
17	Bejáró gyerekek utaztatása	-
18	Falugondnoki gépjármű besz.	12 600 000										12 600 000
19	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel - megelőlegezés	838 864															838 864
	I+II. összesen	72 925 990	23 533 948	-	889 021	24 845 162	316 538	-	546 599	432 565	5 847 867	12 772 800	-	-	-	-	2 553 779	1 187 711

5. melléklet

Kiadások feladatonként (cofogonként)

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

Igazgatási kiadások

7 829 871

4 277 575

679 621

1 807 417

1 005 258

60 000

II.

Működési jell. feladatok

40 553 075

1 368 000

17 263 319

239 400

1 510 540

4 827 308

4 930 728

9 166 856

526 924

720 000

Köztemető

651 498

216 000

37 800

397 698

Közfoglalkoztatás

24 424 587

17 263 319

1 510 540

4 930 728

720 000

Utak,hidak

1 228 070

1 228 070

Közvilágítás

1 143 000

1 143 000

Zöldterület-kezelés

1 091 160

216 000

37 800

837 360

Város és község gazdálkodás

Háziorvos alapellátás

Védőnő

Könyvtár

1 800 000

936 000

163 800

700 200

Civil szervezetk mük.tám.

Civil szerv. tám, programtámogatása

Intézményen kivüli gyerm.

520 980

520 980

Család és gyerm.szolg.

Egyéb szociális p. term. Ell.

9 693 780

9 166 856

526 924

Vagyongazdálkodás

Gyermekvédelmi pénzbeli

Bejáró gyerekek utaztatása

Intézményi működtetési feladatok

Óvodai nevelés mük.

Gyermekétkeztetés

Szociális étkeztetés

I+II. összesen

48 382 946

5 645 575

17 263 319

919 021

1 510 540

6 634 725

4 930 728

9 166 856

1 532 182

60 000

720 000

TÉNYADATOK

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

kötelező

önként

Igazgatási kiadások

7 250 707

4 347 752

624 486

1 193 650

991 059

93 760

II.

Működési jell. feladatok

62 749 757

1 325 032

19 036 853

198 433

1 614 060

4 062 748

4 383 532

10 741 900

7 355 834

13 145 901

Köztemető

651 416

144 000

21 060

486 356

Közfoglalkoztatás

25 460 472

18 958 103

1 601 854

4 354 614

545 901

Utak,hidak

7 114 005

134 161

6 979 844

Közvilágítás

1 194 810

1 194 810

Zöldterület-kezelés

1 092 705

245 032

36 973

810 700

Város és község gazdálkodás

495 864

78 750

12 206

28 918

375 990

Fertőző betegségek

25 981

25 981

Védőnő

Könyvtár

2 008 340

936 000

140 400

931 940

Civil szervezetk mük.tám.

Megelőlegezés rendezése

885 464

Intézményen kivüli gyerm.

478 800

478 800

Család és gyerm.szolg.

Egyéb szociális p. term. Ell.

10 390 900

10 390 900

Falugondnoki gépjármű

12 600 000

12 600 000

Gyermekvédelmi pénzbeli

351 000

351 000

Bejáró gyerekek utaztatása

Intézményi működtetési feladatok

Óvodai nevelés mük.

Gyermekétkeztetés

Szociális étkeztetés

I+II. összesen

70 000 464

5 672 784

19 036 853

822 919

1 614 060

5 256 398

4 383 532

10 741 900

991 059

93 760

7 355 834

13 145 901

6. melléklet

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	217 832	55
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	948 435	787 480
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	441 909
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 166 267	1 229 444
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 162 865	23 533 948
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 376 031	25 734 183
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 690 390	12 772 800
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	191 116	5 889 551
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	53 420 402	67 930 482
13	10 Anyagköltség	4 108 817	4 159 696
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 122 803	3 892 992
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 231 620	8 052 688
18	14 Bérköltség	21 103 859	18 977 280
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 693 259	5 732 357
20	16 Bérjárulékok	3 094 443	2 436 979
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 891 561	27 146 616
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 753 731	4 887 379
23	VII Egyéb ráfordítások	14 454 586	17 722 638
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 744 829	11 350 605
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0

7. melléklet

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	69 184 500
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	69 115 000
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	69 500
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	3 741 490
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	885 464
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 856 026
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 925 526
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 925 526
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 925 526

8. melléklet

Mérleg - vagyonkimutatás

s.sz	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	267 002	7 158
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	267 002	7 158
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	79 804 346	82 724 033
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 785 646	15 779 773
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	86 589 992	98 503 806
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	214 900	238 900
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	214 900	238 900
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	214 900	238 900
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 518 400	2 438 774
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 518 400	2 438 774
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 518 400	2 438 774
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	89 590 294	101 188 638
47	C/II/1 Forintpénztár	71 905	505 775
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	71 905	505 775
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 795 871	2 382 697
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 795 871	2 382 697
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 867 776	2 888 472
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	611 525	295 042
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	186 042	150 542
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	362 952	78 773
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	62 531	65 727
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	0	291 909
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	291 909
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	581 687	581 687
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	581 687	581 687
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 193 212	1 168 638
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	70 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	70 000	70 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 263 212	1 238 638
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	93 721 282	105 315 748
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 951 762	106 951 762
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 846 031	1 846 031
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 576 616	-16 028 776
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 744 825	11 350 605
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	92 476 352	104 119 622
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	324 316	324 316
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	324 316	324 316
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	885 464	838 864
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	885 464	838 864
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	885 464	838 864
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	35 150	32 946
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	35 150	32 946
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 244 930	1 196 126
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	93 721 282	105 315 748

9. melléklet

Eszközök

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	101 487 246	18 810 669	0	3 227 513	124 312 830
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	10 675 858	0	10 675 858
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	5 517 200	0	5 517 200
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	353 378	0	0	353 378
07	Egyéb növekedés	0	5 517 200	10 591 145	0	0	16 108 345
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	5 517 200	10 944 523	16 193 058	0	32 654 781
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	16 193 058	0	16 193 058
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	16 193 058	0	16 193 058
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 402	107 004 446	29 755 192	0	3 227 513	140 774 553
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	520 400	21 682 900	12 025 023	0	709 113	34 937 436
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	259 844	2 597 513	1 950 396	0	79 626	4 887 379
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	780 244	24 280 413	13 975 419	0	788 739	39 824 815
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	780 244	24 280 413	13 975 419	0	788 739	39 824 815
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 158	82 724 033	15 779 773	0	2 438 774	100 949 738
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	9 779 922	0	0	9 779 922

10. melléklet

Vagyonkimutatás (érték nélküli eszközökről)

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		4 551 003
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		5 228 919
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			9 779 822
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

11. melléklet

Létszámadatok

					fő
		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
1	Igazgatási kiadások	1		1
2	Köztemető	1				1
3	Közfoglalkoztatás	19	19
4	Közvilágítás	1				1
5	Zöldterület-kezelés	-
6	Védőnő	-
7	Könyvtár	1				1
összesen		23	19	1	-	3

12. melléklet

Beruházások célonként

adatok forintban
S.sz.	megnevezés	Összeg
1	eszközök	49 212
2	gérvágó gép	57 323
3	4 kamerás megfigyelőrendszer	296 055
4	falugondnoki gépjármű beszerzése	9 814 961
5	falugondnoki gépjármű beszerzése	135 000
6	Stihl BG 86 benzinmotoros lombfúvó, Stihl SR430 benzinmotoros	249 449
7	Fúró-csavarbehajtó, dugókulcs	73 858
	Beruházás összesen:	10 675 858

13. melléklet

Felújítások célonként

		adatok forintban
S.sz.	megnevezés	Összeg
1	65/7 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú közút műszaki ellenőrzés	100 000
2	65/7 hrsz.-ú önk.tulajdonú közút felújítása	5 417 200
	Felújítás összesen:	5 517 200

14. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

S.sz.	Gazdálkodó megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összeg forintban	Működésből eredő kötelezettségek 2020. december 31-én
1	Baranya-Víz Kft.		238.900,-Ft

15. melléklet

Adósságállomány bel- és külföldi bontásban

S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=D+….+G	I=C+H
I. Belföldi hitelezők
1	Adóhatósággal szembeni tartozások						-	-
2	Központi költségvetéssel szembeni tartozások						-	-
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások						-	-
4	TB alapokkal szembeni tartozás						-	-
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					324 316	324 316	324 316
6	Szállítói tartozás						-	-
7	Egyéb adósság						-	-
Belföldi összesen:		-	-	-	-	324 316	324 316	324 316
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók						-	-
2.	Egyéb adósság						-	-
Külföldi összesen:		-	-	-	-	-	-	-
Adósságállomány összesen:		-	-	-	-	324 316	324 316	324 316

16. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

17. melléklet

Pénzkészlet alakulása

s.sz.	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	2 867 776
1	ebből:	2 867 776
2	Bankszámlák egyenlege:	2 795 971
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	71 905
4	Bevételek egyenlege (+)	93 304 410
5	Kiadások egyenlege (-)	93 283 714
6	Egyéb korrekciós tételek (+; -)
7	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én:	2 888 472
7	Ebből:	2 888 472
8	Bankszámlák egyenlege:	2 382 697
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	505 775

18. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	1.	2.	3.	3. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	……………………
9.	Felújítás célonként
10.
11.	Egyéb
12.	SMHV Közvilágítás	1015074	1 015 074	1 015 074	1 050 000	1 100 000	1 150 000	1 200 000	4 500 000
13.	E-ON Áramszolgáltató Rt.	277187	277 187	277 187	280 000	285 000	290 000	295 000	1 150 000
14.	Baranya-víz Kft	147160	147 160	147 160	160 000	160 000	160 000	160 000	640 000
15.	Orvosi ügyelet	592800	592 800	592 800	600 000	620 000	640 000	660 000	2 520 000
16.	Tarr Kft.	63230	63 230	63 230	65 000	68 000	72 000	75 000	280 000
17.	Telenor Kft	47660	47 660	47 660	50 000	52 000	54 000	56 000	212 000
18.	Munkavédelmi szolgáltatás	90000	90 000	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000	390 000
19.	............................
14.	Összesen (1+4+7+9+11)	2233111	2233111	2233111	2295000	2385000	2466000	2546000	9692000