Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII.9.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 10- 2021. 08. 10Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Ág Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 55.760.757 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint
- a) költségvetési bevételi főösszegét:55.760.757 forintban
- aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
- ab) a működési célú bevételek összegét:52.835.231 forintban
- ac) finanszírozási bevételeket 2.925.526 forintban határozza meg.
- b) költségvetési kiadási főösszegét: 55.760.757forintban
- ba) személyi jellegű kiadásokat 28.830.509 forintban
- bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.837.240 forintban
- bc) dologi jellegű kiadásokat 10.600.602 forintban
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 7.103.766 forintban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 1.547.898 forintban
- bf) a felhalmozási célú kiadást 1.001.878 forintban
- bg) a finanszírozási kiadásokat 838.864 forintban határozza meg.”
2. § Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.
- a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
- b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- d) költőpénz biztosítása,
- e) kiküldetési,
- f) reprezentációs kiadások,
- g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,
- h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,
- i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
- j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.”
3. § (1) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek
adatok forintban | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | |||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | B1 | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai | B111 | 9 738 728 | 9 782 008 | 9 738 728 | ||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: | 3 738 728 | 3 782 008 | 3 738 728 | |||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 091 160 | 1 091 160 | 1 091 160 | |||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 768 000 | 768 000 | 768 000 | |||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása | 651 498 | 651 498 | 651 498 | |||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása | 1 228 070 | 1 271 350 | 1 228 070 | |||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 6 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | |||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | - | - | ||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | 8 962 870 | 12 594 091 | 8 947 480 | 3 646 611 | - | ||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 8 455 000 | 12 101 611 | 8 455 000 | 3 646 611 | ||||
3.2. Gyermekétkeztetés támogatása | 507 870 | 492 480 | 492 480 | |||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||||
6. Elszámolásból származó bevételek | B116 | |||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 20 971 598 | 24 646 099 | 20 956 208 | 7 293 222 | - | |||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B13 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( | B14 | ||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről | B15 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | B16 | ||||||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás | 17 893 027 | 26 643 952 | 26 643 952 | |||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: | 38 864 625 | 51 290 051 | 20 956 208 | 33 937 174 | - | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről | B22 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B23 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B24 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | - | - | - | - | - | |||
III. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||
1. | Jövedelemadók | B31 | ||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) | B311 | |||||||
1. Jövedelmadók összesen: | - | - | - | - | - | |||
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | B32 | ||||||
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | B33 | ||||||
4. | Vagyoni típusú adók | B34 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | |||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
5 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 60 000 | 120 000 | 120 000 | |||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó | B351 | 60 000 | 120 000 | 120 000 | ||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: | 60 000 | 120 000 | 120 000 | - | - | |||
6. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | |||
6.1. Pótlék | 5 000 | 15 000 | 15 000 | |||||
6.2.Bírság | ||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | B36 | 5 000 | 15 000 | 15 000 | - | - | ||
III. Közhatalmi bevételek összesen: | B3 | 250 000 | 320 000 | 320 000 | - | - | ||
IV. | Működési bevételek | B4 | ||||||
1. | Készletérétkesítés ellenértéke | B401 | 850 000 | 1 050 000 | 550 000 | 500 000 | ||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | ||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 4 391 750 | 120 000 | 120 000 | |||
5. | Ellátási díjak | B405 | ||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||
7. | Általános forgalmi adó visszatérülés | B407 | ||||||
8. | Kamatbevételek | B408 | ||||||
9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||
10. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||||||
11. | Egyéb működési bevételek | B411 | 50 180 | 55 180 | 55 130 | 50 | ||
IV. Működési bevételek összesen: | B4 | 5 291 930 | 1 225 180 | 725 130 | 500 050 | - | ||
V. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||
1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
4. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: | B5 | - | - | - | - | - | ||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | - | ||||
1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | ||||||
2. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B62 | ||||||
3. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B63 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B64 | ||||||
5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||||
5.1. Pályázati bevétel | ||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel | ||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | |||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | B71 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B72 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B73 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) | ||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) | ||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 44 406 555 | 52 835 231 | 22 001 338 | 34 437 224 | - | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | B8 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
1.3. Maradvány igénybevétele | B813 | 2 562 166 | 2 925 526 | 2 225 637 | 699 889 | |||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések | B814 | |||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | |||||||
1.9.1 Rövid lejáratú | ||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú | ||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: | 2 562 166 | 2 925 526 | 2 225 637 | 699 889 | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||
4. | Váltóbevételek | B84 | ||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 2 562 166 | 2 925 526 | 2 225 637 | 699 889 | - | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 43 968 721 | 55 760 757 | 24 226 975 | 35 137 113 | -” |
2. melléklet
„2. melléklet
Kiadások
adatok forintban | ||||||||
Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |||||||
Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | |||||
I. | Személyi juttatások | K1 | ||||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K11010 | |||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak | K11010 | 11 587 800 | 20 147 180 | 20 147 180 | ||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása | K11010 | 2 292 540 | 2 292 540 | , | 2 292 540 | |||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása | K1113 | |||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 13 880 340 | 22 439 720 | - | 22 439 720 | - | |||
1.2.Béren kívüli juttatások | K1107 | 173 913 | 173 913 | 173 913 | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 14 054 253 | 22 613 633 | 173 913 | 22 439 720 | - | |||
2. | Külső személyi juttatások | K12 | ||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 128 876 | 4 128 876 | 4 128 876 | ||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak | K122 | 1 608 000 | 2 088 000 | 2 088 000 | ||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások | K123 | |||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: | K12 | 5 736 876 | 6 216 876 | 6 216 876 | - | |||
I. Személyi juttatások összesen: | K1 | 19 791 129 | 28 830 509 | 6 390 789 | 22 439 720 | - | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | K2 | ||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő | K2 | 1 266 118 | 1 929 513 | 1 929 513 | ||||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő | K2 | 833 327 | 907 727 | 907 727 | ||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | K2 | 2 099 445 | 2 837 240 | 907 727 | 1 929 513 | - | ||
III. | Dologi kiadások (K3) | K3 | ||||||
1. | Készletbeszerzés | K31 | ||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) | K311 | |||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) | K312 | 4 520 374 | 5 776 460 | 1 600 808 | 4 175 652 | |||
1. Készletbeszerzés összesen: | K31 | 4 520 374 | 5 776 460 | 1 600 808 | 4 175 652 | - | ||
2. | Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) | K32 | ||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások | K321 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 45 000 | 345 000 | 345 000 | ||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: | K32 | 105 000 | 405 000 | 405 000 | - | - | ||
3. | Szolgáltatási kiadások | K33 | ||||||
3.1.Közüzemi díjak | K331 | 1 175 000 | 1 175 000 | 1 175 000 | ||||
3.2. Vásárolt élelmezés | K332 | 399 918 | 387 800 | 387 800 | ||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj | K333 | |||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 270 000 | 270 000 | 270 000 | ||||
3.5.Közvetített szolgáltatások | K335 | |||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 2 225 000 | 2 159 449 | 1 759 449 | 400 000 | |||
3.7. Egyéb szolgáltatások | K337 | 926 680 | 926 680 | 691 680 | 235 000 | |||
3. Szolgáltatások összesen: | K33 | 4 996 598 | 4 918 929 | 4 283 929 | 635 000 | - | ||
4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai | K341 | |||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: | K34 | - | - | - | - | - | ||
5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | ||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 083 579 | 2 499 923 | 1 186 664 | 1 313 259 | |||
5.2. Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | |||||||
5.3. Kamatkiadások | K353 | |||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások | K353 | 290 | 290 | 230 | 60 | |||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | K35 | 2 083 869 | 2 500 213 | 1 186 894 | 1 313 319 | - | ||
III. Dologi kiadások összesen: | K3 | 11 705 841 | 13 600 602 | 7 476 631 | 6 123 971 | - | ||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) | |||||||
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||
2. | Családi támogatások | K42 | ||||||
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||
4. | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | K44 | ||||||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||||
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 848 905 | 7 103 766 | 7 103 766 | |||
8.1. Települési támogatás | ||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | - | - | - | - | - | |||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: | K4 | 7 848 905 | 7 103 766 | 7 103 766 | - | - | ||
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||
1. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||||
2. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K504 | ||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre | K505 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 694 538 | 694 538 | 694 538 | - | - | |
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására | 15 520 | 15 520 | 15 520 | |||||
6.2. Vásárosdombói Mesevár Óvodának átadott támogatás | 62 341 | 62 341 | 62 341 | |||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott | ||||||||
6.4. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására | 10 602 | 10 602 | 10 602 | |||||
6.5. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás | 149 536 | 149 536 | 149 536 | |||||
6.6. Gerényesi Védőnői szolgálatnak átadott | ||||||||
6.6. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására | 456 539 | 456 539 | 456 539 | |||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: | 694 538 | 694 538 | 694 538 | - | - | |||
7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | ||||||
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre | K509 | ||||||
9. | Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
10. | Kamattámogatások | K510 | ||||||
11. | Működési célú támogatások EU-nak | K511 | ||||||
12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||
12.1. Egyesületek támogatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása | ||||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 100 000 | 100 000 | - | 100 000 | - | |||
13. | Tartalékok | K513 | 753 360 | 753 360 | ||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: | 794 538 | 1 547 898 | 1 447 898 | 100 000 | ||||
VI. | Beruházások | K6 | ||||||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 55 490 | 55 490 | ||||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 700 786 | 745 187 | 44 401 | 700 786 | ||
5. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
6. | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
7. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 189 213 | 201 201 | 11 988 | 189 213 | ||
VI. Beruházások összesen: | 889 999 | 1 001 878 | 111 879 | 889 999 | - | |||
VII. | Felújítások | K7 | ||||||
1. | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
2. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||
VII. Felújítások összesen: | - | - | - | - | - | |||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K81 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | ||||||
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||
5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K85 | ||||||
6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | ||||||
7. | Lakástámogatás | K87 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | K89 | ||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 129 857 | 54 921 893 | 23 438 690 | 31 483 203 | - | |||
IX. | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozási kiadások | |||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 838 864 | 838 864 | 838 864 | ||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | |||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | |||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | |||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: | 838 864 | 838 864 | 838 864 | - | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||
4. | Váltókiadások | K94 | ||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: | 838 864 | 838 864 | 838 864 | - | - | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 968 721 | 55 760 757 | 24 277 554 | 31 483 203 | -” |
3. melléklet
„3. melléklet
Mérleg
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | |||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 35 864 625 | 51 290 051 | I. | Személyi juttatások | 19 791 149 | 28 830 509 | |
III. | Közhatalmi bevételek | 250 000 | 320 000 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 099 445 | 2 837 240 | |
IV. | Működési bevételek | 5 291 930 | 1 225 180 | III. | Dologi kiadások | 11 705 821 | 13 600 602 | |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 7 848 905 | 7 103 766 | |||
V. | Egyéb működési célú kiadások | 794 538 | 1 547 898 | |||||
Működési bevételek | 41 406 555 | 52 835 231 | Működési kiadások | 42 239 858 | 53 920 015 | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | VI. | Beruházások | 889 999 | 1 001 878 | |||
V. | Felhalmozási bevételek | VII. | Felújítások | |||||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||||
Felhalmozási bevételek | - | - | Felhalmozási kiadások | 889 999 | 1 001 878 | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 41 406 555 | 52 835 231 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 129 857 | 54 921 893 | |||
Működési célú finanszírozási bevételek | 2 562 166 | 2 925 526 | Működési célú finanszírozási kiadások | 838 864 | 838 864 | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 2 562 166 | 2 925 526 | FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI | 838 864 | 838 864 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 43 968 721 | 55 760 757 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 43 968 721 | 55 760 757” |
4. melléklet
„4. melléklet
Bevételek feladatonként
EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatása B11 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2 | Közhatalmi bevételek B3 | Működési bevételek B4 | Felhalmozási bev. B5 | Működési célú átvett pénzeszköz B6 | Maradvány igénybevétele B8 | ||
I. | Igazgatási kiadások | 8 512 297 | 6 000 000 | 250 000 | 400 020 | 1 862 277 | |||||
II. | Működési jell. feladatok | 35 456 424 | 14 971 598 | 14 893 027 | - | - | 4 891 910 | - | - | 699 889 | |
1 | Köztemető | 651 518 | 651 498 | 20 | |||||||
2 | Hosszú időtartamú közf. | 5 400 010 | 4 700 121 | 699 889 | |||||||
3 | Utak,hidak | 1 228 090 | 1 228 070 | 20 | |||||||
4 | Közvilágítás | 768 020 | 768 000 | 20 | |||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 091 180 | 1 091 160 | 20 | |||||||
6 | Start közmunkaprogram | 10 692 926 | 10 192 906 | 500 020 | |||||||
7 | Falugondnoki szolgálat | 4 391 770 | 4 391 770 | ||||||||
8 | Könyvtár | 2 270 020 | 2 270 000 | 20 | |||||||
9 | Intézményen kívüli gyerm. | 507 890 | 507 870 | 20 | |||||||
10 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 8 455 000 | 8 455 000 | ||||||||
I+II. összesen | 43 968 721 | 20 971 598 | 14 893 027 | - | 250 000 | 5 291 930 | - | - | 2 562 166 | ||
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatása B11 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2 | Közhatalmi bevételek B3 | Működési bevételek B4 | Felhalmozási bev. B5 | Működési célú átvett pénzeszköz B6 | Maradvány igénybevétele B8 | ||
I. | Igazgatási kiadások | 9 270 657 | 6 000 000 | 320 000 | 725 020 | 2 225 637 | |||||
II. | Működési jell. feladatok | 46 490 100 | 18 646 099 | 26 643 952 | - | - | 500 160 | - | - | 699 889 | |
1 | Köztemető | 651 518 | 651 498 | 20 | |||||||
2 | Hosszú időtartamú közf. | 16 596 535 | 15 896 646 | 699 889 | |||||||
3 | Utak,hidak | 1 271 370 | 1 271 350 | 20 | |||||||
4 | Közvilágítás | 768 020 | 768 000 | 20 | |||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 091 180 | 1 091 160 | 20 | |||||||
6 | Start közmunkaprogram | 10 692 926 | 10 192 906 | 500 020 | |||||||
7 | Falugondnoki szolgálat | 3 646 631 | 3 646 611 | 20 | |||||||
8 | Könyvtár | 2 824 420 | 2 270 000 | 554 400 | 20 | ||||||
9 | Intézményen kívüli gyerm. | 492 500 | 492 480 | 20 | |||||||
10 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 8 455 000 | 8 455 000 | ||||||||
I+II. összesen | 55 760 757 | 24 646 099 | 26 643 952 | - | 320 000 | 1 225 180 | - | - | 2 925 526 | ” |
5. melléklet
„5. melléklet
Kiadások feladatonként
EREDETI ELŐIRÁNYZAT | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások K1 | Munkaadót terhelő jár. K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzb. jutt. K4 | Átadott pénzeszköz K5 | Beruházási, felújítási kiadások K6-K7 | ||
I. | Igazgatási kiadások | 7 125 620 | 4 302 789 | 584 087 | 2 138 744 | 100 000 | |||
II. | Működési jell. feladatok | 36 843 101 | 15 488 340 | 1 515 358 | 9 567 077 | 7 848 925 | 694 538 | 889 999 | |
1 | Köztemető | 651 518 | 216 000 | 33 480 | 402 038 | ||||
2 | START közmunkaprogram | 10 692 926 | 6 587 800 | 510 584 | 2 704 543 | 889 999 | |||
3 | Hosszú távú közmunkaprogram | 5 400 010 | 5 000 000 | 399 990 | 20 | ||||
4 | Utak,hidak | 1 228 090 | 1 228 090 | ||||||
5 | Közvilágítás | 1 199 110 | 1 199 110 | ||||||
6 | Zöldterület-kezelés | 1 091 180 | 216 000 | 33 480 | 841 700 | ||||
7 | Falugondnoki szolgáltatás | 4 391 770 | 2 292 540 | 355 544 | 1 743 686 | ||||
8 | Könyvtár | 2 298 270 | 1 176 000 | 182 280 | 939 990 | ||||
9 | Intézményen kívüli gyerm. | 507 900 | 507 900 | ||||||
10 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 7 848 925 | 7 848 925 | ||||||
11 | Megelőlegezés | 838 864 | |||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | ||||||||
12 | Vásárosdombói Főzőkonyha t. | 456 539 | 456 539 | ||||||
13 | Mesevár Óvoda t. | 62 341 | 62 341 | ||||||
14 | VIT | 15 520 | 15 520 | ||||||
15 | KIT | 10 602 | 10 602 | ||||||
16 | Kisvaszari Napovi t. | 149 536 | 149 536 | ||||||
I+II. összesen | 43 968 721 | 19 791 129 | 2 099 445 | 11 705 821 | 7 848 925 | 794 538 | 889 999 | ||
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások K1 | Munkaadót terhelő jár. K2 | Dologi kiadás K3 | Ellátottak pénzb. jutt. K4 | Átadott pénzeszköz K5 | Beruházási, felújítási kiadások K6-K7 | ||
I. | Igazgatási kiadások | 7 884 030 | 4 302 789 | 584 087 | 2 143 794 | 853 360 | |||
II. | Működési jell. feladatok | 47 876 727 | 24 527 720 | 2 253 153 | 11 456 808 | 7 103 766 | 694 538 | 1 001 878 | |
1 | Köztemető | 651 518 | 216 000 | 33 480 | 402 038 | ||||
2 | START közmunkaprogram | 10 692 926 | 6 587 800 | 510 584 | 2 704 543 | 889 999 | |||
3 | Hosszútávú közmunkaprogram | 16 596 535 | 13 559 380 | 1 063 385 | 1 973 770 | ||||
4 | Utak,hidak | 1 271 370 | 1 268 322 | 3 048 | |||||
5 | Közvilágítás | 1 199 110 | 1 199 110 | ||||||
6 | Zöldterület-kezelés | 1 091 180 | 216 000 | 33 480 | 841 700 | ||||
7 | Falugondnoki szolgáltatás | 4 391 770 | 2 292 540 | 355 544 | 1 743 686 | ||||
8 | Könyvtár | 2 852 670 | 1 656 000 | 256 680 | 831 159 | 108 831 | |||
9 | Intézményen kívüli gyerm. | 492 480 | 492 480 | ||||||
10 | Egyéb szociális term. Ell. | 7 103 766 | 7 103 766 | ||||||
11 | Megelőlegezés | 838 864 | |||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | ||||||||
12 | Vásárosdombói Főzőkonyha t. | 456 539 | 456 539 | ||||||
13 | Mesevár Óvoda t. | 62 341 | 62 341 | ||||||
14 | VIT | 15 520 | 15 520 | ||||||
15 | KIT | 10 602 | 10 602 | ||||||
16 | Kisvaszari Napovi t. | 149 536 | 149 536 | ||||||
I+II. összesen | 55 760 757 | 28 830 509 | 2 837 240 | 13 600 602 | 7 103 766 | 1 547 898 | 1 001 878 | ” |