Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII.9.) önkormányzati rendelete

Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 10- 2021. 08. 10

Ág Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete

Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.5.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Ág Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 55.760.757 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét:55.760.757 forintban
- aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
- ab) a működési célú bevételek összegét:52.835.231 forintban
- ac) finanszírozási bevételeket 2.925.526 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 55.760.757forintban
- ba) személyi jellegű kiadásokat 28.830.509 forintban
- bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.837.240 forintban
- bc) dologi jellegű kiadásokat 10.600.602 forintban
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 7.103.766 forintban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 1.547.898 forintban
- bf) a felhalmozási célú kiadást 1.001.878 forintban
- bg) a finanszírozási kiadásokat 838.864 forintban határozza meg.”

2. § Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.

a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
d) költőpénz biztosítása,
e) kiküldetési,
f) reprezentációs kiadások,
g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,
h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,
i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.”

3. § (1) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek

adatok forintban
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	9 738 728	9 782 008	9 738 728
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		3 738 728	3 782 008	3 738 728
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 091 160	1 091 160	1 091 160
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		768 000	768 000	768 000
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		651 498	651 498	651 498
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		1 228 070	1 271 350	1 228 070
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000	6 000 000	6 000 000
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 962 870	12 594 091	8 947 480	3 646 611	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 455 000	12 101 611	8 455 000	3 646 611
		3.2. Gyermekétkeztetés támogatása		507 870	492 480	492 480
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
		6. Elszámolásból származó bevételek	B116
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			20 971 598	24 646 099	20 956 208	7 293 222	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		17 893 027	26 643 952		26 643 952
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			38 864 625	51 290 051	20 956 208	33 937 174	-

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			-	-	-	-	-

III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	185 000	185 000	185 000
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 000	120 000	120 000
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	60 000	120 000	120 000
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			60 000	120 000	120 000	-	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	15 000	15 000
		6.1. Pótlék		5 000	15 000	15 000
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	5 000	15 000	15 000	-	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	250 000	320 000	320 000	-	-

IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401	850 000	1 050 000	550 000	500 000
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 391 750	120 000	120 000
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	50 180	55 180	55 130	50
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	5 291 930	1 225 180	725 130	500 050	-

V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-	-

VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6			-		-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-

VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				44 406 555	52 835 231	22 001 338	34 437 224	-

VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	2 562 166	2 925 526	2 225 637	699 889
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			2 562 166	2 925 526	2 225 637	699 889	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			2 562 166	2 925 526	2 225 637	699 889	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				43 968 721	55 760 757	24 226 975	35 137 113	-”

2. melléklet

„2. melléklet

Kiadások

adatok forintban
				*Eredeti előirányzat*	Módosított előirányzat
				*Eredeti előirányzat*	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	11 587 800	20 147 180		20 147 180
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	2 292 540	2 292 540	,	2 292 540
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K1113
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		13 880 340	22 439 720	-	22 439 720	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	173 913	173 913	173 913
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			14 054 253	22 613 633	173 913	22 439 720	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 128 876	4 128 876	4 128 876
		2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak	K122	1 608 000	2 088 000	2 088 000
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	5 736 876	6 216 876	6 216 876	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	19 791 129	28 830 509	6 390 789	22 439 720	-

II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 266 118	1 929 513		1 929 513
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	833 327	907 727	907 727
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	2 099 445	2 837 240	907 727	1 929 513	-

III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	4 520 374	5 776 460	1 600 808	4 175 652
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	4 520 374	5 776 460	1 600 808	4 175 652	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	60 000	60 000	60 000
		2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45 000	345 000	345 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	105 000	405 000	405 000	-	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	1 175 000	1 175 000	1 175 000
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	399 918	387 800	387 800
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	270 000	270 000	270 000
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 225 000	2 159 449	1 759 449	400 000
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	926 680	926 680	691 680	235 000
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	4 996 598	4 918 929	4 283 929	635 000	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 083 579	2 499 923	1 186 664	1 313 259
		5.2. Fizetendő általános forgalmi adó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	290	290	230	60
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	2 083 869	2 500 213	1 186 894	1 313 319	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	11 705 841	13 600 602	7 476 631	6 123 971	-

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 848 905	7 103 766	7 103 766
		8.1. Települési támogatás
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			-	-	-	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	7 848 905	7 103 766	7 103 766	-	-

V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	694 538	694 538	694 538	-	-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		15 520	15 520	15 520
		6.2. Vásárosdombói Mesevár Óvodának átadott támogatás		62 341	62 341	62 341
		6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott
		6.4. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására		10 602	10 602	10 602
		6.5. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás		149 536	149 536	149 536
		6.6. Gerényesi Védőnői szolgálatnak átadott
		6.6. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására		456 539	456 539	456 539
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			694 538	694 538	694 538	-	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000		100 000
		12.1. Egyesületek támogatása		100 000	100 000		100 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			100 000	100 000	-	100 000	-
	13.	Tartalékok	K513		753 360	753 360
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			794 538	1 547 898	1 447 898	100 000

VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		55 490	55 490
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 786	745 187	44 401	700 786
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	189 213	201 201	11 988	189 213
	VI. Beruházások összesen:			889 999	1 001 878	111 879	889 999	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
	VII. Felújítások összesen:			-	-	-	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				43 129 857	54 921 893	23 438 690	31 483 203	-

IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	838 864	838 864	838 864
		1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			838 864	838 864	838 864	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			838 864	838 864	838 864	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				43 968 721	55 760 757	24 277 554	31 483 203	-”

3. melléklet

„3. melléklet

Mérleg

BEVÉTELEK				KIADÁSOK
	Megnevezés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 864 625	51 290 051	I.	Személyi juttatások	19 791 149	28 830 509
III.	Közhatalmi bevételek	250 000	320 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 099 445	2 837 240
IV.	Működési bevételek	5 291 930	1 225 180	III.	Dologi kiadások	11 705 821	13 600 602
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 848 905	7 103 766
				V.	Egyéb működési célú kiadások	794 538	1 547 898
	*Működési bevételek*	*41 406 555*	*52 835 231*		*Működési kiadások*	*42 239 858*	*53 920 015*

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			VI.	Beruházások	889 999	1 001 878
V.	Felhalmozási bevételek			VII.	Felújítások
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	-	-		*Felhalmozási kiadások*	*889 999*	*1 001 878*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 406 555	52 835 231	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 129 857	54 921 893

	Működési célú finanszírozási bevételek	2 562 166	2 925 526		Működési célú finanszírozási kiadások	838 864	838 864
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 562 166	2 925 526	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		838 864	838 864

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		43 968 721	55 760 757	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 968 721	55 760 757”

4. melléklet

„4. melléklet

Bevételek feladatonként

EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bev. B5	Működési célú átvett pénzeszköz B6	Maradvány igénybevétele B8
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bev. B5	Működési célú átvett pénzeszköz B6	Maradvány igénybevétele B8
I.	Igazgatási kiadások	8 512 297	6 000 000			250 000	400 020			1 862 277
II.	Működési jell. feladatok	35 456 424	14 971 598	14 893 027	-	-	4 891 910	-	-	699 889
1	Köztemető	651 518	651 498				20
2	Hosszú időtartamú közf.	5 400 010		4 700 121						699 889
3	Utak,hidak	1 228 090	1 228 070				20
4	Közvilágítás	768 020	768 000				20
5	Zöldterület-kezelés	1 091 180	1 091 160				20
6	Start közmunkaprogram	10 692 926		10 192 906			500 020
7	Falugondnoki szolgálat	4 391 770					4 391 770
8	Könyvtár	2 270 020	2 270 000				20
9	Intézményen kívüli gyerm.	507 890	507 870				20
10	Egyéb szociális p. term. Ell.	8 455 000	8 455 000
	I+II. összesen	43 968 721	20 971 598	14 893 027	-	250 000	5 291 930	-	-	2 562 166
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bev. B5	Működési célú átvett pénzeszköz B6	Maradvány igénybevétele B8
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bev. B5	Működési célú átvett pénzeszköz B6	Maradvány igénybevétele B8
I.	Igazgatási kiadások	9 270 657	6 000 000			320 000	725 020			2 225 637
II.	Működési jell. feladatok	46 490 100	18 646 099	26 643 952	-	-	500 160	-	-	699 889
1	Köztemető	651 518	651 498				20
2	Hosszú időtartamú közf.	16 596 535		15 896 646						699 889
3	Utak,hidak	1 271 370	1 271 350				20
4	Közvilágítás	768 020	768 000				20
5	Zöldterület-kezelés	1 091 180	1 091 160				20
6	Start közmunkaprogram	10 692 926		10 192 906			500 020
7	Falugondnoki szolgálat	3 646 631	3 646 611				20
8	Könyvtár	2 824 420	2 270 000	554 400			20
9	Intézményen kívüli gyerm.	492 500	492 480				20
10	Egyéb szociális p. term. Ell.	8 455 000	8 455 000
	I+II. összesen	55 760 757	24 646 099	26 643 952	-	320 000	1 225 180	-	-	2 925 526	”

5. melléklet

„5. melléklet

Kiadások feladatonként

EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások K1	Munkaadót terhelő jár. K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzb. jutt. K4	Átadott pénzeszköz K5	Beruházási, felújítási kiadások K6-K7
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások K1	Munkaadót terhelő jár. K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzb. jutt. K4	Átadott pénzeszköz K5	Beruházási, felújítási kiadások K6-K7
I.	Igazgatási kiadások	7 125 620	4 302 789	584 087	2 138 744		100 000
II.	Működési jell. feladatok	36 843 101	15 488 340	1 515 358	9 567 077	7 848 925	694 538	889 999
1	Köztemető	651 518	216 000	33 480	402 038
2	START közmunkaprogram	10 692 926	6 587 800	510 584	2 704 543			889 999
3	Hosszú távú közmunkaprogram	5 400 010	5 000 000	399 990	20
4	Utak,hidak	1 228 090			1 228 090
5	Közvilágítás	1 199 110			1 199 110
6	Zöldterület-kezelés	1 091 180	216 000	33 480	841 700
7	Falugondnoki szolgáltatás	4 391 770	2 292 540	355 544	1 743 686
8	Könyvtár	2 298 270	1 176 000	182 280	939 990
9	Intézményen kívüli gyerm.	507 900			507 900
10	Egyéb szociális p. term. Ell.	7 848 925				7 848 925
11	Megelőlegezés	838 864
Intézményi működtetési feladatok		-
12	Vásárosdombói Főzőkonyha t.	456 539					456 539
13	Mesevár Óvoda t.	62 341					62 341
14	VIT	15 520					15 520
15	KIT	10 602					10 602
16	Kisvaszari Napovi t.	149 536					149 536
	I+II. összesen	43 968 721	19 791 129	2 099 445	11 705 821	7 848 925	794 538	889 999
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások K1	Munkaadót terhelő jár. K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzb. jutt. K4	Átadott pénzeszköz K5	Beruházási, felújítási kiadások K6-K7
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások K1	Munkaadót terhelő jár. K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzb. jutt. K4	Átadott pénzeszköz K5	Beruházási, felújítási kiadások K6-K7
I.	Igazgatási kiadások	7 884 030	4 302 789	584 087	2 143 794		853 360
II.	Működési jell. feladatok	47 876 727	24 527 720	2 253 153	11 456 808	7 103 766	694 538	1 001 878
1	Köztemető	651 518	216 000	33 480	402 038
2	START közmunkaprogram	10 692 926	6 587 800	510 584	2 704 543			889 999
3	Hosszútávú közmunkaprogram	16 596 535	13 559 380	1 063 385	1 973 770
4	Utak,hidak	1 271 370			1 268 322			3 048
5	Közvilágítás	1 199 110			1 199 110
6	Zöldterület-kezelés	1 091 180	216 000	33 480	841 700
7	Falugondnoki szolgáltatás	4 391 770	2 292 540	355 544	1 743 686
8	Könyvtár	2 852 670	1 656 000	256 680	831 159			108 831
9	Intézményen kívüli gyerm.	492 480			492 480
10	Egyéb szociális term. Ell.	7 103 766				7 103 766
11	Megelőlegezés	838 864
Intézményi működtetési feladatok		-
12	Vásárosdombói Főzőkonyha t.	456 539					456 539
13	Mesevár Óvoda t.	62 341					62 341
14	VIT	15 520					15 520
15	KIT	10 602					10 602
16	Kisvaszari Napovi t.	149 536					149 536
	I+II. összesen	55 760 757	28 830 509	2 837 240	13 600 602	7 103 766	1 547 898	1 001 878	”