Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 24- 2023. 05. 26Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Ág Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 89.471.913 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 89.471.913 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 4.545.033 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 67.108.751 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 17.818.129 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 83.516.133 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 32.980.092 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.949.609 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 14.310.209 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13.859.924 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 4.746.411 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 19.293.108 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1.332.560 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3)2 A Képviselő-testület a beruházási és felújítási kiadásokat célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(4)3
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2022. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2022. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2022. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2022. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2022. január 1-jétől kezdődően – 55 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2022. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet4
adatok forintban |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosítás |
|||||||
Költségvetési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
15 915 902 |
15 915 902 |
15 915 902 |
15 915 902 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
6 059 763 |
6 059 763 |
6 059 763 |
6 059 763 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 681 218 |
1 681 218 |
1 681 218 |
1 681 218 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 200 657 |
1 200 657 |
1 200 657 |
1 200 657 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 198 521 |
1 198 521 |
1 198 521 |
1 198 521 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
1 979 367 |
1 979 367 |
1 979 367 |
1 979 367 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 856 139 |
9 856 139 |
9 856 139 |
9 856 139 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
16 987 690 |
16 991 110 |
17 268 870 |
11 859 070 |
5 409 800 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 374 000 |
11 374 000 |
11 374 000 |
11 374 000 |
|||||
3.2. Falugondoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||
3.3. Szociális ágazati pótlék |
267 500 |
267 500 |
|||||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
471 390 |
474 810 |
485 070 |
485 070 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
3 443 155 |
5 321 777 |
5 321 777 |
- |
|||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai polgármesteri béremelés támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
5.2. HIPA kiegészítés |
11 722 |
11 722 |
|||||||
5.3. Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
1 866 900 |
1 866 900 |
|||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
38 616 747 |
38 620 167 |
40 776 549 |
35 366 749 |
5 409 800 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 334 569 |
21 034 044 |
24 157 682 |
743 098 |
23 414 584 |
||
6.1. Önkormányzatoktól átvett közművelődési feladatokra |
546 960 |
546 960 |
|||||||
6.2. Egyéb |
321 000 |
321 000 |
53 500 |
53 500 |
|||||
6.3. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
15 466 609 |
20 166 084 |
23 361 084 |
23 361 084 |
|||||
6.4. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
299 000 |
299 000 |
|||||||
6.5. Diákmunka támogatása |
444 098 |
444 098 |
|||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
54 951 316 |
59 654 211 |
64 934 231 |
36 109 847 |
28 824 384 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
841 949 |
4 545 033 |
4 545 033 |
3 703 084 |
841 949 |
||
5.1. Elkülönített állami pénzalap - fözfoglalkoztatás |
841 949 |
841 949 |
841 949 |
||||||
5.2. Magyar Falu program - eszközbeszerzés |
3 703 084 |
3 703 084 |
3 703 084 |
||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
841 949 |
4 545 033 |
4 545 033 |
3 703 084 |
841 949 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadás) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
150 000 |
150 000 |
130 000 |
130 000 |
|||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
150 000 |
150 000 |
130 000 |
130 000 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
550 000 |
550 000 |
470 000 |
470 000 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
550 000 |
550 000 |
470 000 |
470 000 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
6.1. Pótlék |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
710 000 |
710 000 |
610 000 |
610 000 |
- |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
130 000 |
130 000 |
630 000 |
130 000 |
500 000 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
50 000 |
325 760 |
275 760 |
50 000 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
588 600 |
588 600 |
588 600 |
588 600 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 160 |
20 160 |
20 160 |
20 120 |
40 |
||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
788 760 |
788 760 |
1 564 520 |
1 014 480 |
550 040 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
|||||
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Államháztartáson kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 292 025 |
65 698 004 |
71 653 784 |
41 437 411 |
30 216 373 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
17 721 729 |
17 721 729 |
17 721 729 |
16 497 238 |
1 224 491 |
|||
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
17 721 729 |
17 818 129 |
17 818 129 |
16 593 638 |
1 224 491 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
17 721 729 |
17 818 129 |
17 818 129 |
16 593 638 |
1 224 491 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 721 729 |
17 818 129 |
17 818 129 |
16 593 638 |
1 224 491 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
83 516 133 |
89 471 913 |
58 031 049 |
31 440 864 |
- |
2. melléklet5
adatok forintban |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Költségvetési kiadások |
Költségvetési kiadások |
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
12 439 143 |
16 479 143 |
19 479 143 |
19 479 143 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 376 166 |
3 376 166 |
3 820 264 |
, |
3 820 264 |
|||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
16 315 309 |
20 355 309 |
23 799 407 |
- |
23 799 407 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
16 471 559 |
20 511 559 |
23 955 657 |
- |
23 955 657 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 922 080 |
6 922 080 |
6 922 080 |
6 922 080 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
2 319 000 |
2 342 355 |
2 102 355 |
2 102 355 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 241 080 |
9 264 435 |
9 024 435 |
9 024 435 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
25 712 639 |
29 775 994 |
32 980 092 |
9 024 435 |
23 955 657 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 240 001 |
1 502 601 |
1 755 333 |
43 750 |
1 711 583 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 201 340 |
1 225 476 |
1 194 276 |
1 194 276 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 441 341 |
2 728 077 |
2 949 609 |
1 238 026 |
1 711 583 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
4 607 754 |
4 878 826 |
5 478 826 |
2 257 081 |
3 221 745 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
4 607 754 |
4 878 826 |
5 478 826 |
2 257 081 |
3 221 745 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
84 000 |
334 000 |
334 000 |
300 000 |
34 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
194 000 |
444 000 |
444 000 |
410 000 |
34 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
1 365 761 |
1 365 761 |
1 365 761 |
1 365 761 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
500 000 |
503 420 |
513 680 |
513 680 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
347 000 |
450 937 |
450 937 |
133 937 |
317 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 990 000 |
2 170 000 |
2 170 000 |
2 170 000 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 558 166 |
1 558 166 |
1 558 166 |
1 308 166 |
250 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
5 760 927 |
6 048 284 |
6 058 544 |
5 491 544 |
567 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 056 527 |
2 140 902 |
2 328 619 |
1 367 253 |
961 366 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
220 |
220 |
220 |
180 |
40 |
|||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 056 747 |
2 141 122 |
2 328 839 |
1 367 433 |
961 406 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
12 619 428 |
13 512 232 |
14 310 209 |
9 526 058 |
4 784 151 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
299 000 |
299 000 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 625 384 |
12 128 465 |
13 560 924 |
13 560 924 |
|||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
12 625 384 |
12 128 465 |
13 859 924 |
13 859 924 |
|||||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
12 625 384 |
12 128 465 |
13 859 924 |
13 859 924 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
653 378 |
970 297 |
1 404 738 |
1 404 738 |
- |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
17 658 |
17 658 |
17 658 |
17 658 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
392 940 |
392 940 |
392 940 |
392 940 |
|||||
6.3. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
10 824 |
10 824 |
10 824 |
10 824 |
|||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás |
25 856 |
25 856 |
25 856 |
25 856 |
|||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
206 100 |
523 019 |
957 460 |
957 460 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
653 378 |
970 297 |
1 404 738 |
1 404 738 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre |
K509 |
|||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
3 853 005 |
3 699 405 |
3 291 673 |
3 291 673 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
4 556 383 |
4 719 702 |
4 746 411 |
4 746 411 |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 509 676 |
7 338 876 |
6 750 059 |
6 087 107 |
662 952 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
1 216 343 |
1 980 227 |
1 821 246 |
1 642 249 |
178 997 |
||
VI. Beruházások összesen: |
5 726 019 |
9 319 103 |
8 571 305 |
7 729 356 |
841 949 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 874 016 |
7 874 016 |
8 442 365 |
8 442 365 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 125 984 |
2 125 984 |
2 279 438 |
2 279 438 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 721 803 |
10 721 803 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 681 194 |
82 183 573 |
88 139 353 |
56 846 013 |
31 293 340 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
- |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
83 516 133 |
89 471 913 |
58 178 573 |
31 293 340 |
- |
3. melléklet6
adatok forintban |
||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tervezett módosítás |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tervezett módosítás |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 951 316 |
59 654 211 |
64 934 231 |
I. |
Személyi juttatások |
25 712 639 |
29 775 994 |
32 980 092 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
710 000 |
710 000 |
610 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 441 341 |
2 728 077 |
2 949 609 |
|
IV. |
Működési bevételek |
788 760 |
788 760 |
1 564 520 |
III. |
Dologi kiadások |
12 619 428 |
13 512 232 |
14 310 209 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 625 384 |
12 128 465 |
13 859 924 |
||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 556 383 |
4 719 702 |
4 746 411 |
||||||
Működési bevételek |
56 450 076 |
61 152 971 |
67 108 751 |
Működési kiadások |
57 955 175 |
62 864 470 |
68 846 245 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
841 949 |
4 545 033 |
4 545 033 |
VI. |
Beruházások |
5 726 019 |
9 319 103 |
8 571 305 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 721 803 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
841 949 |
4 545 033 |
4 545 033 |
Felhalmozási kiadások |
15 726 019 |
19 319 103 |
19 293 108 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 292 025 |
65 698 004 |
71 653 784 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 681 194 |
82 183 573 |
88 139 353 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek |
17 721 729 |
17 818 129 |
17 818 129 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 721 729 |
17 818 129 |
17 818 129 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
83 516 133 |
89 471 913 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
83 516 133 |
89 471 913 |
4. melléklet7
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1… |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Finanszírozási bevételek B8 |
|
1 |
Jogalkotás |
18 496 981 |
13 214 996 |
710 000 |
738 600 |
3 833 385 |
||
2 |
Köztemető |
1 198 541 |
1 198 521 |
20 |
||||
3 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
13 085 557 |
11 861 066 |
1 224 491 |
||||
4 |
Utak,hidak |
1 979 387 |
1 979 367 |
20 |
||||
5 |
Közvilágítás |
1 200 677 |
1 200 657 |
20 |
||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 681 238 |
1 681 218 |
20 |
||||
7 |
Start közmunkaprogram |
12 841 987 |
11 500 018 |
841 949 |
500 020 |
|||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
5 513 320 |
5 142 300 |
321 000 |
50 020 |
|||
9 |
Könyvtár |
2 541 780 |
2 270 000 |
271 780 |
||||
10 |
Kulturális feladatok |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
11 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
485 110 |
485 090 |
20 |
||||
12 |
2021. évi szociális céú tüzelőanyag |
1 483 360 |
1 483 360 |
|||||
13 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
11 374 000 |
11 374 000 |
|||||
14 |
Magyar Falu Program - eszközbeszerzés |
3 703 084 |
3 703 084 |
|||||
15 |
Magyar Falu Program Hivatal felújítás pályázat |
10 276 893 |
10 276 893 |
|||||
16 |
Szociális célú tüzifa támogatás |
1 866 900 |
1 866 900 |
|||||
17 |
Diákmunka támogatása |
444 098 |
444 098 |
|||||
18 |
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
299 000 |
299 000 |
|||||
Összesen: |
89 471 913 |
40 413 049 |
24 425 182 |
4 545 033 |
710 000 |
1 560 520 |
17 818 129 |
5. melléklet8
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő járulákok K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházási kiadások K6 |
Felújítási kiadások K7 |
Megelőle- gezés K9 |
|
1 |
Jogalkotás |
17 571 595 |
6 922 080 |
789 976 |
2 214 848 |
3 399 405 |
2 467 816 |
444 910 |
1332560 |
|
2 |
Köztemető |
1 198 541 |
293 000 |
38 540 |
641 397 |
225 604 |
||||
3 |
START közmunkaprogram |
12 841 987 |
8 080 000 |
525 200 |
3 394 838 |
841 949 |
||||
4 |
Hosszútávú közmunkaprogram |
13 085 557 |
11 899 143 |
789 539 |
396 875 |
|||||
5 |
Utak,hidak |
1 979 387 |
23 355 |
24 136 |
1 813 761 |
118 135 |
||||
6 |
Közvilágítás |
1 200 677 |
1 200 677 |
|||||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
1 681 238 |
293 000 |
38 540 |
634 749 |
714 949 |
||||
8 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 693 320 |
3 532 416 |
488 406 |
1 212 734 |
459 764 |
||||
9 |
Könyvtár |
3 045 780 |
1 493 000 |
197 540 |
1 355 240 |
|||||
10 |
Közművelődés |
1 000 000 |
850 000 |
150 000 |
||||||
11 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
485 090 |
485 090 |
|||||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
10 210 664 |
10 210 664 |
|||||||
13 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlása 2021. |
1 483 360 |
1 483 360 |
|||||||
14 |
Diákmunka |
444 098 |
444 098 |
57 732 |
- 57 732 |
|||||
15 |
Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
1 866 900 |
1 866 900 |
|||||||
16 |
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás |
299 000 |
299 000 |
|||||||
17 |
Településfejlesztés |
13 979 981 |
110 000 |
3 593 088 |
10 276 893 |
|||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||||
18 |
Vásárosdombói Főzőkonyha |
957 460 |
957 460 |
|||||||
19 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
392 940 |
392 940 |
|||||||
20 |
VIT |
17 658 |
17 658 |
|||||||
21 |
KIT |
10 824 |
10 824 |
|||||||
22 |
Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha |
25 856 |
25 856 |
|||||||
Összesen: |
89 471 913 |
32 980 092 |
2 949 609 |
14 310 209 |
13 859 924 |
4 746 411 |
8 571 305 |
10 721 803 |
1 332 560 |
6. melléklet
adatok főben |
||
foglalkoztatotti létszám |
||
1. |
Jogalkotás |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
18 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Összesen |
20 |
7. melléklet
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet9
adatok forintban |
||||||||||||||
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 245 010 |
6 288 682 |
2 845 527 |
3 283 983 |
2 407 071 |
2 851 388 |
2 846 097 |
2 846 096 |
4 712 998 |
2 816 565 |
2 816 565 |
2 816 567 |
40 776 549 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 648 584 |
1 610 316 |
5 739 821 |
2 729 288 |
1 394 615 |
1 344 514 |
1 381 507 |
2 177 880 |
2 197 389 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 333 768 |
24 157 682 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
6 000 |
46 420 |
214 473 |
3 000 |
33 480 |
- 2 200 |
- |
9 170 |
265 479 |
12 000 |
22 178 |
610 000 |
|
IV. |
Működési bevételek |
643 052 |
14 604 |
25 359 |
1 458 |
45 725 |
21 610 |
315 |
343 191 |
265 456 |
168 000 |
15 000 |
16 750 |
1 560 520 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
540 000 |
3 703 084 |
141 999 |
159 950 |
4 545 033 |
||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 542 646 |
7 960 022 |
9 365 180 |
9 720 813 |
3 880 891 |
4 215 312 |
4 369 918 |
5 376 337 |
7 441 322 |
4 456 515 |
4 153 743 |
4 167 085 |
71 649 784 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 818 129 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 818 129 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 360 775 |
7 960 022 |
9 365 180 |
9 720 813 |
3 880 891 |
4 215 312 |
4 369 918 |
5 376 337 |
7 441 322 |
4 456 515 |
4 153 743 |
4 167 085 |
89 467 913 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 311 369 |
2 881 000 |
2 839 738 |
2 994 478 |
2 993 142 |
2 780 740 |
2 704 182 |
2 660 047 |
2 799 399 |
2 671 999 |
2 671 999 |
2 671 999 |
32 980 092 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
250 541 |
244 855 |
244 676 |
253 220 |
253 336 |
255 407 |
257 969 |
266 351 |
273 093 |
216 720 |
216 720 |
216 721 |
2 949 609 |
III. |
Dologi kiadások |
422 488 |
371 728 |
967 000 |
2 327 664 |
2 029 565 |
1 398 442 |
770 407 |
1 993 778 |
896 576 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 132 561 |
14 310 209 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 483 360 |
14 867 |
430 000 |
1 845 000 |
380 000 |
245 000 |
385 000 |
1 339 500 |
473 590 |
2 000 000 |
3 263 607 |
2 000 000 |
13 859 924 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
373 777 |
316 919 |
20 000 |
299 520 |
44 990 |
1 291 205 |
1 200 000 |
1 200 000 |
4 746 411 |
||||
VI. |
Beruházások |
179 950 |
375 990 |
3 844 851 |
459 764 |
3 710 750 |
8 571 305 |
|||||||
VII. |
Felújítások |
10 396 903 |
324 900 |
10 721 803 |
||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 467 758 |
3 512 450 |
5 035 141 |
8 113 271 |
9 500 894 |
15 556 256 |
4 117 558 |
6 884 096 |
4 487 648 |
10 890 674 |
8 352 326 |
7 221 281 |
88 139 353 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 332 560 |
1 332 560 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
5 800 318 |
3 512 450 |
5 035 141 |
8 113 271 |
9 500 894 |
15 556 256 |
4 117 558 |
6 884 096 |
4 487 648 |
10 890 674 |
8 352 326 |
7 221 281 |
89 471 913 |
9. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Működési |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
55 000 000 |
55 500 000 |
56 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
25 500 000 |
25 500 000 |
24 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
710 000 |
800 000 |
830 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
IV. |
Működési bevételek |
200 000 |
300 000 |
500 000 |
III. |
Dologi kiadások |
13 500 000 |
14 000 000 |
13 500 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 500 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
3 800 000 |
4 200 000 |
5 000 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 810 000 |
6 400 000 |
9 930 000 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Összesen működési bevétel |
59 710 000 |
60 800 000 |
62 330 000 |
Összesen műk.kiadás |
59 710 000 |
60 800 000 |
62 330 000 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
VI. |
Beruházás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Összes felhalmozási kiadás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Mindösszesen bevétel |
62 710 000 |
63 800 000 |
65 330 000 |
Mindösszesen kiadás |
62 710 000 |
63 800 000 |
65 330 000 |
10. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2022. |
További évek |
SMHV Energetika Kft. |
Közvilágítás szolgáltatás |
Határozatlan |
1 200 000 |
2 400 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Áram szolgáltatás |
Határozatlan |
360 000 |
720 000 |
NVM Watt Eta Kft. |
Közvilágítás karbantartás |
Határozott |
153 000 |
180 000 |
Baranya-víz Kft |
Víz szolgáltatás |
Határozatlan |
240 000 |
480 000 |
Generali Biztosító Kft. |
kötelező biztosítás |
Határozatlan |
250 000 |
500 000 |
Sped-med Kft. |
orvosi ügyelet |
Határozatlan |
600 000 |
1 200 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
70 000 |
140 000 |
Bijtár József EV. |
Hulladékszállítási szerződés |
Határozatlan |
90 000 |
180 000 |
Összes kötelezettség |
2 963 000 |
5 800 000 |
11. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (lakossági, konzorciumi) |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
13. melléklet10
Adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
BERUHÁZÁS |
|||
1 |
CGT Burnus |
Könnyűszerkezetes épület vásárlása |
583 900 |
2 |
Hegyhát-Agro Kft. |
Stihl motorfűrész |
322 580 |
3 |
Filagóriák, eszközök vásárlása |
3 219 036 |
|
4 |
Marosinformatika |
monitor |
44 999 |
5 |
Axiál, Hegyhát Agro Kft. |
Villanypásztor építése START közmunkaprogramban |
251 766 |
6 |
OBI Hungária |
Sörpadok vásárlása |
179 950 |
7 |
Hegyhát-Agro Kft. |
Cub Cadet Zero Turn fűnyírótraktor |
3 593 084 |
8 |
Sásdstihl |
Stihl benzines fűkasza 1 db |
375 990 |
8 571 305 |
|||
FELÚJÍTÁS |
|||
1 |
MINDÉP |
Hivatal épületének felújítása Magyar Falu Program pályázat |
10 721 803 |
10 721 803 |
|||
Összesen |
19 293 108 |
A 2. § az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdését az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.
Az 1. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdése iktatta be. A 13. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.