Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 25- 2022. 05. 25Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ág Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el.
1. § Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét:97.392.647 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét:97.392.647 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 35.781.709 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét:57.352.852 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 4.258.086 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 97.392.647 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 28.115.738 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.772.180 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 12.104.253 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9.568.920 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 18.488.304 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 25.504.388 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 838.864 forintban határozza meg.”
2. § (1) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ág Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021(III.5.) rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
megnevezés |
adatok forintban |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
|||||||
Tervezett módosítás |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
9 738 728 |
9 782 008 |
9 782 008 |
9 782 008 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
3 738 728 |
3 782 008 |
3 782 008 |
3 782 008 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 091 160 |
1 091 160 |
1 091 160 |
1 091 160 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
651 498 |
651 498 |
651 498 |
651 498 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
1 228 070 |
1 271 350 |
1 271 350 |
1 228 070 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez |
|||||||||
1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció |
|||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
8 962 870 |
12 535 609 |
12 559 787 |
8 888 998 |
3 670 789 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 455 000 |
12 101 611 |
12 125 789 |
8 455 000 |
3 670 789 |
||||
3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft) |
|||||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása |
507 870 |
433 998 |
433 998 |
433 998 |
|||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
|||||||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 264 359 |
2 264 359 |
2 264 359 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
20 971 598 |
26 851 976 |
26 876 154 |
23 205 365 |
3 670 789 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
17 893 027 |
28 084 052 |
26 907 502 |
1 884 960 |
25 022 542 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
17 893 027 |
28 084 052 |
25 022 542 |
25 022 542 |
|||||
6.2. Központi kezelésű előirányzat |
169 000 |
169 000 |
|||||||
6.3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat |
1 169 000 |
1 169 000 |
|||||||
6.4. Helyi önkormányzatok |
546 960 |
546 960 |
|||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
38 864 625 |
54 936 028 |
53 783 656 |
25 090 325 |
28 693 331 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
35 538 354 |
35 781 709 |
35 389 354 |
392 355 |
|||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
35 538 354 |
35 781 709 |
35 389 354 |
392 355 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
185 000 |
185 000 |
433 244 |
433 244 |
|||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
433 244 |
433 244 |
|||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
60 000 |
470 000 |
788 880 |
788 880 |
|||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
60 000 |
470 000 |
788 880 |
788 880 |
||||
5.2. Gépjárműadó |
B354 |
||||||||
5.3. Talajterhelési díj |
B355 |
||||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
60 000 |
470 000 |
788 880 |
788 880 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
15 000 |
76 040 |
76 040 |
|||
6.1. Pótlék |
5 000 |
15 000 |
76 040 |
76 040 |
|||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
5 000 |
15 000 |
76 040 |
76 040 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
250 000 |
670 000 |
1 298 164 |
1 298 164 |
- |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
850 000 |
700 000 |
601 625 |
130 700 |
470 925 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
19 300 |
19 300 |
|||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 391 750 |
120 000 |
1 000 509 |
1 000 509 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 180 |
117 180 |
67 911 |
67 911 |
- |
||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
5 291 930 |
937 180 |
1 689 345 |
1 199 120 |
490 225 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
|||||
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
581 687 |
581 687 |
|||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
581 687 |
581 687 |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 406 555 |
92 081 562 |
93 134 561 |
63 558 650 |
29 575 911 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 562 166 |
2 925 526 |
2 925 526 |
2 225 637 |
699 889 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1 332 560 |
1 332 560 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
2 562 166 |
2 925 526 |
4 258 086 |
3 558 197 |
699 889 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
2 562 166 |
2 925 526 |
4 258 086 |
3 558 197 |
699 889 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 968 721 |
95 007 088 |
97 392 647 |
67 116 847 |
30 275 800 |
-” |
2. melléklet
Megnevezés |
adatok forintban |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
|||||||
Tervezett módosítás |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
11 587 800 |
20 147 180 |
18 965 101 |
18 965 101 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
2 292 540 |
2 243 640 |
2 650 440 |
, |
2 650 440 |
|||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
300 000 |
261 062 |
67 470 |
193 592 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
13 880 340 |
22 690 820 |
21 876 603 |
67 470 |
21 809 133 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
173 913 |
173 913 |
||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
14 054 253 |
22 864 733 |
21 876 603 |
67 470 |
21 809 133 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 128 876 |
4 128 876 |
4 128 960 |
4 128 960 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
1 608 000 |
2 088 000 |
2 110 175 |
2 110 175 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
5 736 876 |
6 216 876 |
6 239 135 |
6 239 135 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
19 791 129 |
29 081 609 |
28 115 738 |
6 306 605 |
21 809 133 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 266 118 |
1 968 433 |
1 805 114 |
10 458 |
1 794 656 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
833 327 |
907 727 |
967 066 |
967 066 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 099 445 |
2 876 160 |
2 772 180 |
977 524 |
1 794 656 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
4 520 374 |
6 064 419 |
4 405 526 |
927 451 |
3 478 075 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
4 520 374 |
6 064 419 |
4 405 526 |
927 451 |
3 478 075 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
60 000 |
65 000 |
57 828 |
57 828 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
45 000 |
395 000 |
319 001 |
296 163 |
22 838 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
105 000 |
460 000 |
376 829 |
353 991 |
22 838 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
1 175 000 |
1 205 000 |
1 121 889 |
1 121 889 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
399 918 |
363 656 |
365 655 |
365 655 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
270 000 |
560 000 |
555 154 |
262 797 |
292 357 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 225 000 |
2 480 449 |
2 301 730 |
1 780 730 |
521 000 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
926 680 |
1 440 375 |
1 081 264 |
824 288 |
256 976 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
4 996 598 |
6 049 480 |
5 425 692 |
4 355 359 |
1 070 333 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 083 579 |
2 548 570 |
1 896 163 |
962 057 |
934 106 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
290 |
290 |
43 |
10 |
33 |
|||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 083 869 |
2 548 860 |
1 896 206 |
962 067 |
934 139 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
11 705 841 |
15 122 759 |
12 104 253 |
6 598 868 |
5 505 385 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
338 000 |
338 000 |
338 000 |
||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 848 905 |
8 932 566 |
9 230 920 |
9 230 920 |
|||
8.1. Települési támogatás |
|||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
7 848 905 |
9 270 566 |
9 568 920 |
9 568 920 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
694 538 |
694 538 |
704 814 |
704 814 |
- |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
15 520 |
15 520 |
15 520 |
15 520 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Mesevár Óvodának átadott támogatás |
62 341 |
62 341 |
62 341 |
62 341 |
|||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
|||||||||
6.4. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
10 602 |
10 602 |
10 602 |
10 602 |
|||||
6.5. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
|||||
6.6. Gerényesi Védőnői szolgálatnak átadott |
|||||||||
6.6. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
456 539 |
456 539 |
466 815 |
466 815 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
694 538 |
694 538 |
704 814 |
704 814 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K509 |
|||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
12.1. Egyesületek támogatása |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
753 360 |
17 763 490 |
17 763 490 |
||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
794 538 |
1 547 898 |
18 488 304 |
18 488 304 |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
55 490 |
55 490 |
55 490 |
||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 786 |
623 187 |
264 911 |
210 301 |
54 610 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
189 213 |
201 201 |
71 526 |
56 781 |
14 745 |
||
VI. Beruházások összesen: |
889 999 |
879 878 |
391 927 |
322 572 |
69 355 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
27 865 632 |
19 824 615 |
19 824 615 |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 523 722 |
5 287 846 |
5 287 846 |
||||
VII. Felújítások összesen: |
- |
35 389 354 |
25 112 461 |
25 112 461 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 129 857 |
94 168 224 |
96 553 783 |
67 375 254 |
29 178 529 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 968 721 |
95 007 088 |
97 392 647 |
68 214 118 |
29 178 529 |
-” |
3. melléklet
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított |
tervezett módosítás |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított |
módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson |
35 864 625 |
54 936 028 |
53 783 656 |
I. |
Személyi juttatások |
19 791 149 |
29 081 609 |
28 115 738 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
250 000 |
670 000 |
1 298 164 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási |
2 099 445 |
2 876 160 |
2 772 180 |
IV. |
Működési bevételek |
5 291 930 |
937 180 |
1 689 345 |
III. |
Dologi kiadások |
11 705 821 |
15 122 759 |
12 104 253 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
581 687 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 848 905 |
9 270 566 |
9 568 920 |
||
V. |
Egyéb működési célú |
794 538 |
1 547 898 |
18 488 304 |
|||||
Működési bevételek |
41 406 555 |
56 543 208 |
57 352 852 |
Működési kiadások |
42 239 858 |
57 898 992 |
71 049 395 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
35 538 354 |
35 781 709 |
VI. |
Beruházások |
889 999 |
879 878 |
391 927 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
35 389 354 |
25 112 461 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
35 538 354 |
35 781 709 |
Felhalmozási kiadások |
889 999 |
36 269 232 |
25 504 388 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 406 555 |
92 081 562 |
93 134 561 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 129 857 |
94 168 224 |
96 553 783 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek |
2 562 166 |
2 925 526 |
4 258 086 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 562 166 |
2 925 526 |
4 258 086 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 968 721 |
95 007 088 |
97 392 647 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 968 721 |
95 007 088 |
97 392 647” |
4. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Felhalmozási bev. B5 |
Működési célú átvett |
Maradvány igénybevétele B8 |
|
1 |
Igazgatási kiadások |
11 304 582 |
6 000 000 |
1 298 164 |
1 199 094 |
581 687 |
2 225 637 |
|||
2 |
Köztemető |
651 499 |
651 498 |
1 |
||||||
3 |
Hosszú időtartamú közf. |
15 930 098 |
14 986 854 |
243 355 |
699 889 |
|||||
4 |
Utak,hidak |
1 271 351 |
1 271 350 |
1 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
768 000 |
768 000 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 091 163 |
1 091 160 |
3 |
||||||
7 |
Start közmunkaprogram |
10 404 525 |
9 784 588 |
149 000 |
470 937 |
|||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
3 690 096 |
3 670 789 |
19 307 |
||||||
9 |
Könyvtár |
2 816 960 |
2 270 000 |
546 960 |
||||||
10 |
Intézményen kivüli gyerm. |
433 998 |
433 998 |
|||||||
11 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
8 455 000 |
8 455 000 |
|||||||
12 |
REKI |
435 559 |
435 559 |
|||||||
13 |
Dsiákmunka |
251 100 |
251 100 |
|||||||
14 |
Pénzb. Gyermekvéd. |
338 000 |
338 000 |
|||||||
15 |
Szoc. Tüzelőanyag tám. |
1 828 800 |
1 828 800 |
|||||||
16 |
megelőlegezés |
1 332 560 |
1 332 560 |
|||||||
17 |
Önk, rendezvénytámogatás |
1 000 002 |
1 000 000 |
2 |
||||||
18 |
Magyar Falup. Útfelúj. |
15 646 935 |
15 646 935 |
|||||||
19 |
Magyar Falup. Kultúrház |
19 742 419 |
19 742 419 |
|||||||
összesen |
97 392 647 |
26 876 154 |
26 907 502 |
35 781 709 |
1 298 164 |
1 689 345 |
- |
581 687 |
4 258 086” |
5. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi |
Munkaadót |
Dologi kiadás |
Ellátottak |
Átadott |
Beruházási, |
|
1 |
Igazgatási kiadások |
24 465 651 |
4 128 960 |
556 512 |
1 785 996 |
17 783 490 |
210 693 |
|
2 |
Köztemető |
651 501 |
216 000 |
30 132 |
405 369 |
|||
3 |
START közmunkaprogram |
10 430 030 |
6 680 721 |
544 744 |
3 135 210 |
69 355 |
||
4 |
Hosszútávú közmunkaprogram |
14 670 400 |
12 477 972 |
977 198 |
1 215 230 |
|||
5 |
Utak,hidak |
1 273 217 |
149 645 |
1 120 524 |
3 048 |
|||
6 |
Közvilágítás |
1 052 043 |
1 052 043 |
|||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
1 107 845 |
216 000 |
30 132 |
861 713 |
|||
8 |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 926 185 |
2 399 340 |
371 900 |
1 154 945 |
|||
9 |
Könyvtár, közműv. |
2 043 693 |
876 000 |
122 202 |
936 660 |
108 831 |
||
10 |
Közművelődés |
820 440 |
720 000 |
100 440 |
||||
11 |
Intézményen kivüli gyerm. |
436 563 |
436 563 |
|||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatások |
8 885 480 |
8 885 480 |
|||||
13 |
Szoc. Célú tüzelőanyag |
345 440 |
345 440 |
|||||
14 |
Önkormányzati rendezvények támogatása |
- |
||||||
15 |
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatása |
338 000 |
338 000 |
|||||
16 |
Magyar Falu Program |
25 112 461 |
25 112 461 |
|||||
17 |
Diákmunka |
290 020 |
251 100 |
38 920 |
||||
18 |
Megelőlegezés |
838 864 |
||||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||
19 |
Vásárosdombói Főzőkonyha támogatása |
466 815 |
466 815 |
|||||
20 |
Mesevár Óvoda támogatása |
62 341 |
62 341 |
|||||
21 |
VIT |
15 520 |
15 520 |
|||||
22 |
KIT |
10 602 |
10 602 |
|||||
23 |
Kisvaszari Napovi támogatása |
149 536 |
149 536 |
|||||
összesen |
97 392 647 |
28 115 738 |
2 772 180 |
12 104 253 |
9 568 920 |
18 488 304 |
25 504 388” |
6. melléklet
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
2 516 592 |
1 677 728 |
1 701 907 |
1 701 907 |
1 701 907 |
1 724 410 |
2 274 304 |
2 709 862 |
4 103 104 |
2 274 304 |
2 274 304 |
2 215 825 |
26 876 154 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 802 623 |
1 451 600 |
6 864 480 |
2 087 372 |
2 123 610 |
2 088 948 |
1 786 018 |
1 964 050 |
632 207 |
2 008 409 |
2 466 254 |
1 631 931 |
26 907 502 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
33 000 |
133 593 |
286 207 |
7 134 |
6 000 |
40 610 |
163 456 |
12 565 |
615 599 |
1 298 164 |
|||
IV. |
Működési bevételek |
384 |
2 |
72 157 |
6 135 |
184 393 |
2 |
30 349 |
112 795 |
149 078 |
88 431 |
124 452 |
921 167 |
1 689 345 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
110 900 |
15 646 935 |
19 780 519 |
243 355 |
35 781 709 |
||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
581 687 |
581 687 |
|||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 319 599 |
3 162 330 |
8 772 137 |
4 377 101 |
4 296 117 |
3 931 394 |
19 743 606 |
24 607 836 |
5 047 845 |
4 371 144 |
5 120 930 |
5 384 522 |
93 134 561 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 925 526 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 332 560 |
4 258 086 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
7 245 125 |
3 162 330 |
8 772 137 |
4 377 101 |
4 296 117 |
3 931 394 |
19 743 606 |
24 607 836 |
5 047 845 |
4 371 144 |
5 120 930 |
6 717 082 |
97 392 647 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 139 193 |
2 012 124 |
2 374 232 |
2 432 313 |
2 421 064 |
2 685 616 |
2 415 564 |
2 244 406 |
2 478 890 |
2 258 316 |
2 243 958 |
2 410 062 |
28 115 738 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
196 098 |
182 836 |
233 457 |
232 166 |
233 368 |
271 033 |
237 968 |
235 330 |
268 540 |
223 515 |
231 970 |
225 899 |
2 772 180 |
III. |
Dologi kiadások |
256 072 |
72 371 |
1 249 902 |
1 088 703 |
904 129 |
2 067 075 |
769 925 |
956 787 |
852 730 |
590 422 |
559 825 |
2 736 312 |
12 104 253 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
420 000 |
1 910 000 |
233 415 |
234 665 |
215 000 |
1 114 000 |
215 000 |
215 000 |
404 000 |
4 607 840 |
9 568 920 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
276 010 |
46 502 |
93 004 |
46 503 |
46 502 |
46 502 |
149 791 |
17 783 490 |
18 488 304 |
||||
VI. |
Beruházások, felújítás |
55 490 |
56 389 |
3 851 733 |
11 864 557 |
9 676 219 |
25 504 388 |
|||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 591 363 |
2 322 821 |
4 609 990 |
5 709 684 |
3 791 976 |
5 351 393 |
3 684 960 |
8 448 758 |
15 726 219 |
3 287 253 |
3 589 544 |
37 439 822 |
96 553 783 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
838 864 |
838 864 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
3 430 227 |
2 322 821 |
4 609 990 |
5 709 684 |
3 791 976 |
5 351 393 |
3 684 960 |
8 448 758 |
15 726 219 |
3 287 253 |
3 589 544 |
37 439 822 |
97 392 647 |
|
havi bevétel-kiadás |
3 814 898 |
839 509 |
4 162 147 |
- 1 332 583 |
504 141 |
- 1 419 999 |
16 058 646 |
16 159 078 |
- 10 678 374 |
1 083 891 |
1 531 386 |
- 30 722 740 |
- |
|
halmozott bevétel-kiadás |
4 654 407 |
8 816 554 |
7 483 971 |
7 988 112 |
6 568 113 |
22 626 759 |
38 785 837 |
28 107 463 |
29 191 354 |
30 722 740 |
- |
-” |