Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 25Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról
Ág Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.
2. Bevételek és kiadások teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 77.738.180 forintban
b) bevételi főösszegét 95.556.309 forintban
állapítja meg.
3. Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:
a) A személyi jellegű kiadásokat 28.115.738 forintban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat 2.772.180 forintban
c) A dologi kiadásokat 11.775.249 forintban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.217.640 forintban
e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 724.814 forintban
f) A felhalmozási célú kiadásokat 25.293.695 forintban
g) A finanszírozási kiadásokat 838.864 forintban.
(3) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
5. Költségvetési létszámkeret
7. § Az önkormányzat 2021. évi teljesített létszámadata összesen 21 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (19 fő) is beletartozik.
6. Az önkormányzat maradványának megállapítása
8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi záró költségvetési maradványát 17.818.129 Ft összegben jóváhagyja a 8. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2022. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.
7. Egyéb rendelkezések
9. § (1) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eszköz-kimutatást a 10. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.
(9) önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Megnevezés |
adatok forintban |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Teljesítés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
9 738 728 |
9 782 008 |
9 782 008 |
9 782 008 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
3 738 728 |
3 782 008 |
3 782 008 |
3 782 008 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának |
1 091 160 |
1 091 160 |
1 091 160 |
1 091 160 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
768 000 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
651 498 |
651 498 |
651 498 |
651 498 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
1 228 070 |
1 271 350 |
1 271 350 |
1 228 070 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez |
|||||||||
1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció |
|||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és |
B113 |
8 962 870 |
12 559 787 |
12 559 787 |
8 888 998 |
3 670 789 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
8 455 000 |
12 125 789 |
12 125 789 |
8 455 000 |
3 670 789 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
507 870 |
433 998 |
433 998 |
433 998 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 264 359 |
2 264 359 |
2 264 359 |
|||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 264 359 |
2 264 359 |
2 264 359 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
20 971 598 |
26 876 154 |
26 876 154 |
23 205 365 |
3 670 789 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
17 893 027 |
26 907 502 |
26 907 502 |
1 884 960 |
25 022 542 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
17 893 027 |
25 022 542 |
25 022 542 |
25 022 542 |
|||||
6.2. Központi kezelésű előirányzat |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
||||||
6.3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat |
1 169 000 |
1 169 000 |
1 169 000 |
||||||
6.4. Helyi önkormányzatok |
546 960 |
546 960 |
546 960 |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
38 864 625 |
53 783 656 |
53 783 656 |
25 090 325 |
28 693 331 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson |
B25 |
35 781 709 |
35 781 709 |
35 389 354 |
392 355 |
|||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
35 781 709 |
35 781 709 |
35 389 354 |
392 355 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbeadása |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
185 000 |
433 244 |
433 244 |
433 244 |
|||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
433 244 |
249 122 |
249 122 |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
60 000 |
788 880 |
661 644 |
661 644 |
|||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
60 000 |
788 880 |
661 644 |
661 644 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
60 000 |
788 880 |
661 644 |
661 644 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
76 040 |
13 256 |
13 256 |
|||
6.1. Pótlék |
5 000 |
76 040 |
13 256 |
13 256 |
|||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
5 000 |
76 040 |
13 256 |
13 256 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
250 000 |
1 298 164 |
924 022 |
924 022 |
- |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
850 000 |
601 625 |
601 625 |
130 700 |
470 925 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
19 300 |
19 300 |
19 300 |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
4 391 750 |
1 138 509 |
120 000 |
120 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 180 |
67 911 |
67 911 |
67 911 |
- |
||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
5 291 930 |
1 827 345 |
808 836 |
318 611 |
490 225 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
|||||
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
581 687 |
||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
581 687 |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
44 406 555 |
93 272 561 |
91 298 223 |
61 722 312 |
29 575 911 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 562 166 |
2 925 526 |
2 925 526 |
2 225 637 |
699 889 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
|||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
2 562 166 |
4 258 086 |
4 258 086 |
3 558 197 |
699 889 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
2 562 166 |
4 258 086 |
4 258 086 |
3 558 197 |
699 889 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 562 166 |
4 258 086 |
4 258 086 |
3 558 197 |
699 889 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 968 721 |
97 530 647 |
95 556 309 |
65 280 509 |
30 275 800 |
- |
2. melléklet
megnevezés |
adatok forintban |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||
Teljesítés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
11 587 800 |
18 965 101 |
18 965 101 |
18 965 101 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
2 292 540 |
2 650 440 |
2 650 440 |
, |
2 650 440 |
|||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
261 062 |
261 062 |
67 470 |
193 592 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
13 880 340 |
21 876 603 |
21 876 603 |
67 470 |
21 809 133 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
173 913 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
14 054 253 |
21 876 603 |
21 876 603 |
67 470 |
21 809 133 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
4 128 876 |
4 128 960 |
4 128 960 |
4 128 960 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
1 608 000 |
2 110 175 |
2 110 175 |
2 110 175 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
5 736 876 |
6 239 135 |
6 239 135 |
6 239 135 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
19 791 129 |
28 115 738 |
28 115 738 |
6 306 605 |
21 809 133 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 266 118 |
1 805 114 |
1 805 114 |
10 458 |
1 794 656 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
833 327 |
967 066 |
967 066 |
967 066 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 099 445 |
2 772 180 |
2 772 180 |
977 524 |
1 794 656 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
4 520 374 |
4 405 526 |
4 405 526 |
927 451 |
3 478 075 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
4 520 374 |
4 405 526 |
4 405 526 |
927 451 |
3 478 075 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
60 000 |
57 828 |
57 828 |
57 828 |
||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
45 000 |
319 001 |
72 107 |
49 269 |
22 838 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
105 000 |
376 829 |
129 935 |
107 097 |
22 838 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
1 175 000 |
1 121 889 |
1 118 196 |
1 118 196 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
399 918 |
365 655 |
365 655 |
365 655 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
270 000 |
555 154 |
555 154 |
262 797 |
292 357 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 225 000 |
2 301 730 |
2 301 730 |
1 780 730 |
521 000 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
926 680 |
1 081 264 |
1 070 504 |
813 528 |
256 976 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
4 996 598 |
5 425 692 |
5 411 239 |
4 340 906 |
1 070 333 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 083 579 |
1 896 163 |
1 828 506 |
894 400 |
934 106 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
290 |
43 |
43 |
10 |
33 |
|||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 083 869 |
1 896 206 |
1 828 549 |
894 410 |
934 139 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
11 705 841 |
12 104 253 |
11 775 249 |
6 269 864 |
5 505 385 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
338 000 |
338 000 |
338 000 |
||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 848 905 |
9 230 920 |
7 879 640 |
7 879 640 |
|||
8.1. Települési támogatás |
|||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
7 848 905 |
9 230 920 |
7 879 640 |
7 879 640 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
7 848 905 |
9 568 920 |
8 217 640 |
8 217 640 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
- |
- |
|||||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
15 520 |
15 520 |
15 520 |
15 520 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Mesevár Óvodának átadott támogatás |
62 341 |
62 341 |
62 341 |
62 341 |
|||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
|||||||||
6.4. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
10 602 |
10 602 |
10 602 |
10 602 |
|||||
6.5. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
149 536 |
|||||
6.6. Gerényesi Védőnői szolgálatnak átadott |
|||||||||
6.6. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
456 539 |
466 815 |
466 815 |
466 815 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
694 538 |
704 814 |
704 814 |
704 814 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K509 |
|||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||
12.1. Egyesületek támogatása |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
17 901 490 |
||||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
794 538 |
18 626 304 |
724 814 |
724 814 |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
55 490 |
55 490 |
55 490 |
||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 786 |
264 911 |
99 011 |
44 401 |
54 610 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
189 213 |
71 526 |
26 733 |
11 988 |
14 745 |
||
VI. Beruházások összesen: |
889 999 |
391 927 |
181 234 |
111 879 |
69 355 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
19 824 615 |
19 824 615 |
19 824 615 |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 287 846 |
5 287 846 |
5 287 846 |
||||
VII. Felújítások összesen: |
- |
25 112 461 |
25 112 461 |
25 112 461 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 129 857 |
96 691 783 |
76 899 316 |
47 720 787 |
29 178 529 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
- |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 968 721 |
97 530 647 |
77 738 180 |
48 559 651 |
29 178 529 |
- |
3. melléklet
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson |
35 864 625 |
53 783 656 |
53 783 656 |
I. |
Személyi juttatások |
19 791 149 |
28 115 738 |
28 115 738 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
250 000 |
1 298 164 |
924 022 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 099 445 |
2 772 180 |
2 772 180 |
IV. |
Működési bevételek |
5 291 930 |
1 827 345 |
808 836 |
III. |
Dologi kiadások |
11 705 821 |
12 104 253 |
11 775 249 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
581 687 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 848 905 |
9 568 920 |
8 217 640 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
794 538 |
18 626 304 |
724 814 |
|||||
Működési bevételek |
41 406 555 |
57 490 852 |
55 516 514 |
Működési kiadások |
42 239 858 |
71 187 395 |
51 605 621 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások |
35 781 709 |
35 781 709 |
VI. |
Beruházások |
889 999 |
391 927 |
181 234 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
25 112 461 |
25 112 461 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek |
- |
35 781 709 |
35 781 709 |
Felhalmozási kiadások |
889 999 |
25 504 388 |
25 293 695 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
41 406 555 |
93 272 561 |
91 298 223 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 129 857 |
96 691 783 |
76 899 316 |
||
Működési célú finanszírozási bevételek |
2 562 166 |
4 258 086 |
4 258 086 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 562 166 |
4 258 086 |
4 258 086 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
838 864 |
838 864 |
838 864 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
43 968 721 |
97 530 647 |
95 556 309 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
43 968 721 |
97 530 647 |
77 738 180 |
4. melléklet
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása B11 |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Felhalmozási bevételek. B5 |
Működési célú átvett |
Maradvány igénybevétele B8 |
|
1 |
Igazgatási kiadások |
9 468 244 |
6 000 000 |
924 022 |
318 585 |
2 225 637 |
||||
2 |
Köztemető |
651 499 |
651 498 |
1 |
||||||
3 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
15 930 098 |
14 986 854 |
243 355 |
699 889 |
|||||
4 |
Utak,hidak |
1 271 351 |
1 271 350 |
1 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
768 000 |
768 000 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 091 163 |
1 091 160 |
3 |
||||||
7 |
Start közmunkaprogram |
10 404 525 |
9 784 588 |
149 000 |
470 937 |
|||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
3 690 096 |
3 670 789 |
19 307 |
||||||
9 |
Könyvtár |
2 816 960 |
2 270 000 |
546 960 |
||||||
10 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
433 998 |
433 998 |
|||||||
11 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
8 455 000 |
8 455 000 |
|||||||
12 |
REKI |
435 559 |
435 559 |
|||||||
13 |
Diákmunka |
251 100 |
251 100 |
|||||||
14 |
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
338 000 |
338 000 |
|||||||
15 |
Szociális tüzelőanyag támogatás |
1 828 800 |
1 828 800 |
|||||||
16 |
megelőlegezés |
1 332 560 |
1 332 560 |
|||||||
17 |
Önkormányzati rendezvénytámogatás |
1 000 002 |
1 000 000 |
2 |
||||||
18 |
Magyar Falu Program útfelújítás |
15 646 935 |
15 646 935 |
|||||||
19 |
Magyar Falu Program Kultúrház |
19 742 419 |
19 742 419 |
|||||||
Összesen: |
95 556 309 |
26 876 154 |
26 907 502 |
35 781 709 |
924 022 |
808 836 |
- |
- |
4 258 086 |
5. melléklet
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő jár. K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzb. jutt. K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházási, felújítási |
|
1 |
Jogalkotás |
6 162 464 |
4 128 960 |
556 512 |
1 456 992 |
20 000 |
||
2 |
Köztemető |
651 501 |
216 000 |
30 132 |
405 369 |
|||
3 |
START közmunkaprogram |
10 430 030 |
6 680 721 |
544 744 |
3 135 210 |
69 355 |
||
4 |
Hosszútávú közmunkaprogram |
14 670 400 |
12 477 972 |
977 198 |
1 215 230 |
|||
5 |
Utak,hidak |
1 273 217 |
149 645 |
1 120 524 |
3 048 |
|||
6 |
Közvilágítás |
1 052 043 |
1 052 043 |
|||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
1 107 845 |
216 000 |
30 132 |
861 713 |
|||
8 |
Falugondnoki szolgáltatás |
3 926 185 |
2 399 340 |
371 900 |
1 154 945 |
|||
9 |
Könyvtár |
2 043 693 |
876 000 |
122 202 |
936 660 |
108 831 |
||
10 |
Közművelődés |
820 440 |
720 000 |
100 440 |
||||
11 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
436 563 |
436 563 |
|||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás |
7 534 200 |
7 534 200 |
|||||
13 |
Szociális célú tüzelőanyag |
345 440 |
345 440 |
|||||
14 |
Önkormányzati rendezvények támogatása |
- |
||||||
15 |
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások |
338 000 |
338 000 |
|||||
16 |
Magyar Falu Program |
25 112 461 |
25 112 461 |
|||||
17 |
diákmunka |
290 020 |
251 100 |
38 920 |
||||
18 |
Megelőlegezés |
838 864 |
||||||
19 |
Vásárosdombói Főzőkonyha t. |
466 815 |
466 815 |
|||||
20 |
Mesevár Óvoda t. |
62 341 |
62 341 |
|||||
21 |
VIT |
15 520 |
15 520 |
|||||
22 |
KIT |
10 602 |
10 602 |
|||||
23 |
Kisvaszari Napovi t. |
149 536 |
149 536 |
|||||
Összesen: |
77 738 180 |
28 115 738 |
2 772 180 |
11 775 249 |
8 217 640 |
724 814 |
25 293 695 |
6. melléklet
fő |
|||||
Feladat |
Összes |
választott tisztviselők |
Közalkalmazottak |
Közfoglalkoztatottak |
|
1 |
Igazgatási kiadások |
1 |
1 |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
19 |
19 |
||
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
||
Összesen: |
21 |
1 |
1 |
19 |
|
Megbízási díj |
3 |
7. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
55 |
0 |
1 003 122 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
787 480 |
0 |
620 925 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
441 909 |
0 |
846 600 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 229 444 |
0 |
2 470 647 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 533 948 |
0 |
26 876 154 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 734 183 |
0 |
26 907 502 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 772 800 |
0 |
35 781 709 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 889 551 |
0 |
67 911 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
67 930 482 |
0 |
89 633 276 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 159 696 |
0 |
4 405 526 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 892 992 |
0 |
5 544 867 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
8 052 688 |
0 |
9 950 393 |
18 |
14 Bérköltség |
18 977 280 |
0 |
21 615 541 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 732 357 |
0 |
6 500 197 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 436 979 |
0 |
2 772 180 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
27 146 616 |
0 |
30 887 918 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
4 887 379 |
0 |
6 712 113 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
17 722 638 |
0 |
17 482 650 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
11 350 605 |
0 |
27 070 849 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
11 350 605 |
0 |
27 070 849 |
8. melléklet
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
91 298 223 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
76 899 316 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
14 398 907 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 258 086 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
838 864 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 419 222 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
17 818 129 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
17 818 129 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 818 129 |
9. melléklet
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
7 158 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 158 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
82 724 033 |
0 |
92 248 999 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 779 773 |
0 |
12 305 294 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
7 453 170 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
98 503 806 |
0 |
112 007 463 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
238 900 |
0 |
238 900 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
238 900 |
0 |
238 900 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
238 900 |
0 |
238 900 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
2 438 774 |
0 |
2 375 178 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
2 438 774 |
0 |
2 375 178 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
2 438 774 |
0 |
2 375 178 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
101 188 638 |
0 |
114 621 541 |
50 |
C/II/1 Forintpénztár |
505 775 |
0 |
26 980 |
53 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
505 775 |
0 |
26 980 |
54 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 382 697 |
0 |
17 748 962 |
56 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 382 697 |
0 |
17 748 962 |
60 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 888 472 |
0 |
17 775 942 |
65 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
295 042 |
0 |
374 142 |
69 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
150 542 |
0 |
184 122 |
70 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
78 773 |
0 |
127 236 |
71 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
65 727 |
0 |
62 784 |
72 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
291 909 |
0 |
1 018 509 |
74 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
291 909 |
0 |
1 018 509 |
88 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
581 687 |
0 |
581 687 |
91 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
581 687 |
0 |
581 687 |
104 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 168 638 |
0 |
1 974 338 |
155 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
0 |
70 000 |
161 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
70 000 |
0 |
70 000 |
162 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 238 638 |
0 |
2 044 338 |
179 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
105 315 748 |
0 |
134 441 821 |
180 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
106 951 762 |
0 |
106 951 762 |
182 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 846 031 |
0 |
1 846 031 |
183 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-16 028 776 |
0 |
-4 678 171 |
185 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
11 350 605 |
0 |
27 070 849 |
186 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
104 119 622 |
0 |
131 190 471 |
189 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
324 316 |
0 |
329 004 |
190 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
1 351 280 |
194 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
210 693 |
212 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
324 316 |
0 |
1 890 977 |
225 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
838 864 |
0 |
1 332 560 |
230 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
838 864 |
0 |
1 332 560 |
236 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
838 864 |
0 |
1 332 560 |
239 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
32 946 |
0 |
27 813 |
246 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
32 946 |
0 |
27 813 |
247 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 196 126 |
0 |
3 251 350 |
253 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
105 315 748 |
0 |
134 441 821 |
10. melléklet
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és |
Gépek, berendezések, felszerelések, |
Beruházások és |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott |
Összesen |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró |
787 402 |
107 004 446 |
29 755 192 |
0 |
3 227 513 |
140 774 553 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
320 401 |
0 |
320 401 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
19 824 615 |
0 |
19 824 615 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált |
0 |
12 371 445 |
320 401 |
0 |
0 |
12 691 846 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
12 371 445 |
320 401 |
20 145 016 |
0 |
32 836 862 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
12 691 846 |
0 |
12 691 846 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
12 691 846 |
0 |
12 691 846 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
787 402 |
119 375 891 |
30 075 593 |
7 453 170 |
3 227 513 |
160 919 569 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó |
780 244 |
24 280 413 |
13 975 419 |
0 |
788 739 |
39 824 815 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
7 158 |
2 846 479 |
3 794 880 |
0 |
63 596 |
6 712 113 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró |
787 402 |
27 126 892 |
17 770 299 |
0 |
852 335 |
46 536 928 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
787 402 |
27 126 892 |
17 770 299 |
0 |
852 335 |
46 536 928 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
92 248 999 |
12 305 294 |
7 453 170 |
2 375 178 |
114 382 641 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó |
787 402 |
0 |
10 100 323 |
0 |
0 |
10 887 725 |
11. melléklet
adatok forintban |
||
s.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
Pénzkészlet 2021. január 1-jén |
2 888 472 |
ebből: |
||
2 |
Bankszámlák egyenlege: |
2 382 697 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: |
505 775 |
4 |
Bevételek egyenlege (+) |
110 667 560 |
5 |
Kiadások egyenlege (-) |
95 780 090 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+; -) |
|
7 |
Záró pénzkészlet 2021. december 31-én: |
17 775 942 |
Ebből: |
||
8 |
Bankszámlák egyenlege: |
17 748 962 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: |
26 980 |
12. melléklet
S.sz. |
Gazdálkodó megnevezése |
Részesedés mértéke %-ban |
Részesedés összege forintban |
Működésből eredő kötelezettségek 2021. december 31-én |
1. |
Baranya-víz Zrt. |
238 900 |
nincs |
13. melléklet
adatok forintban |
||||||||
S.sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap |
91-180 nap között |
181-360 nap |
360 napon túli |
Összes lejárt |
||||
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1 |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
- |
- |
|||||
2 |
Központi költségvetéssel szembeni tartozások |
- |
- |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni |
- |
- |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
- |
- |
|||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és |
- |
- |
|||||
6 |
Szállitói tartozás |
539 697 |
- |
539 697 |
||||
7 |
Egyéb adósság |
493 696 |
- |
493 696 |
||||
Belföldi összesen: |
1 033 393 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 033 393 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
- |
- |
|||||
2. |
Egyéb adósság |
- |
- |
|||||
Külföldi összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Adósságállomány összesen: |
1 033 393 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 033 393 |
14. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára |
15. melléklet
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt kötelezettség |
2021. évi kötelezettség |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
1. |
2. |
3. |
3. után |
||||||
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú |
||||||||
3. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
4. |
Felújítás célonként |
19 742 419 |
9 465 526 |
10 276 893 |
10 276 893 |
||||
Kultúrház felújítása |
2021. |
19 742 419 |
9 465 526 |
10 276 893 |
10 276 893 |
||||
5. |
Egyéb |
2 828 800 |
345 440 |
2 483 360 |
2 483 360 |
||||
2021. évi szoc. célú tüzelőanyag |
2021. |
1 828 800 |
345 440 |
1 483 360 |
1 483 360 |
||||
Települési önkormányzati rendezvények |
2021. |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
Összesen |
22 571 219 |
9 810 966 |
12 7960 253 |
12 760 253 |
16. melléklet
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
4 716 903 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
787 402 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
5 383 420 |
|
Készletek |
4. |
0 |
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
10 887 725 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
17. melléklet
adatok forintban |
||
Ssz. |
Beruházás, felújás megnevezése |
Összege |
1 |
külső merevlemez |
55 490 |
2 |
kiegészítő kresztábla |
2 400 |
3 |
kézfertőtlenítő adagoló állvánnyal |
42 001 |
4 |
csúszásmentes platólemez |
54 610 |
5 |
bekötési vízmérők cseréje |
165 900 |
Beruházás összesen: |
320 401 |
|
1 |
Ág Alkotmány u. 16. szám alatti ingatlan akadálymentesítése első ütem |
7 453 170 |
2 |
23. hrsz.-ú önk.tulajdonú közút felújítása |
12 371 445 |
Felújítás összesen: |
19 824 615 |
|
MINDÖSSZESEN: |
20 145 016 |