Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 25

Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.25.

Ág Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

2. Bevételek és kiadások teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 77.738.180 forintban

b) bevételi főösszegét 95.556.309 forintban

állapítja meg.

3. Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 28.115.738 forintban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat 2.772.180 forintban

c) A dologi kiadásokat 11.775.249 forintban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 8.217.640 forintban

e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 724.814 forintban

f) A felhalmozási célú kiadásokat 25.293.695 forintban

g) A finanszírozási kiadásokat 838.864 forintban.

(3) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2021. évi beruházási és felújítási kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési létszámkeret

7. § Az önkormányzat 2021. évi teljesített létszámadata összesen 21 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (19 fő) is beletartozik.

6. Az önkormányzat maradványának megállapítása

8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi záró költségvetési maradványát 17.818.129 Ft összegben jóváhagyja a 8. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2022. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

7. Egyéb rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eszköz-kimutatást a 10. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.

(9) önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

Megnevezés				adatok forintban
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	9 738 728	9 782 008	9 782 008	9 782 008
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		3 738 728	3 782 008	3 782 008	3 782 008
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 091 160	1 091 160	1 091 160	1 091 160
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		768 000	768 000	768 000	768 000
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		651 498	651 498	651 498	651 498
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		1 228 070	1 271 350	1 271 350	1 228 070
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
		1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez
		1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 962 870	12 559 787	12 559 787	8 888 998	3 670 789	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		8 455 000	12 125 789	12 125 789	8 455 000	3 670 789
		3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		507 870	433 998	433 998	433 998
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 264 359	2 264 359	2 264 359
		5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			2 264 359	2 264 359	2 264 359
		6. Elszámolásból származó bevételek	B116
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			20 971 598	26 876 154	26 876 154	23 205 365	3 670 789	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	17 893 027	26 907 502	26 907 502	1 884 960	25 022 542
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		17 893 027	25 022 542	25 022 542		25 022 542
		6.2. Központi kezelésű előirányzat			169 000	169 000	169 000
		6.3. Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat			1 169 000	1 169 000	1 169 000
		6.4. Helyi önkormányzatok			546 960	546 960	546 960
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:			38 864 625	53 783 656	53 783 656	25 090 325	28 693 331	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		35 781 709	35 781 709	35 389 354	392 355
	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			-	35 781 709	35 781 709	35 389 354	392 355	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbeadása	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	185 000	433 244	433 244	433 244
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója			433 244	249 122	249 122
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35	60 000	788 880	661 644	661 644
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	60 000	788 880	661 644	661 644
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			60 000	788 880	661 644	661 644	-	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	5 000	76 040	13 256	13 256
		6.1. Pótlék		5 000	76 040	13 256	13 256
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	5 000	76 040	13 256	13 256	-	-
	III. Közhatalmi bevételek összesen:		B3	250 000	1 298 164	924 022	924 022	-	-
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	850 000	601 625	601 625	130 700	470 925
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		19 300	19 300		19 300
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 391 750	1 138 509	120 000	120 000
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	50 180	67 911	67 911	67 911	-
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	5 291 930	1 827 345	808 836	318 611	490 225	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6				-		-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel			581 687
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	581 687	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				44 406 555	93 272 561	91 298 223	61 722 312	29 575 911	-
VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	2 562 166	2 925 526	2 925 526	2 225 637	699 889
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814		1 332 560	1 332 560	1 332 560
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:			2 562 166	4 258 086	4 258 086	3 558 197	699 889	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			2 562 166	4 258 086	4 258 086	3 558 197	699 889	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				2 562 166	4 258 086	4 258 086	3 558 197	699 889	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				43 968 721	97 530 647	95 556 309	65 280 509	30 275 800	-

2. melléklet

Kiadások

megnevezés				adatok forintban
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	11 587 800	18 965 101	18 965 101		18 965 101
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	2 292 540	2 650 440	2 650 440	,	2 650 440
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K1113		261 062	261 062	67 470	193 592
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		13 880 340	21 876 603	21 876 603	67 470	21 809 133	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	173 913
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			14 054 253	21 876 603	21 876 603	67 470	21 809 133	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 128 876	4 128 960	4 128 960	4 128 960
		2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak	K122	1 608 000	2 110 175	2 110 175	2 110 175
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	5 736 876	6 239 135	6 239 135	6 239 135	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	19 791 129	28 115 738	28 115 738	6 306 605	21 809 133	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 266 118	1 805 114	1 805 114	10 458	1 794 656
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	833 327	967 066	967 066	967 066
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	2 099 445	2 772 180	2 772 180	977 524	1 794 656	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	Készletbeszerzés	K31
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	4 520 374	4 405 526	4 405 526	927 451	3 478 075
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	4 520 374	4 405 526	4 405 526	927 451	3 478 075	-
	2.	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	K32
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	60 000	57 828	57 828	57 828
		2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45 000	319 001	72 107	49 269	22 838
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	105 000	376 829	129 935	107 097	22 838	-
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33
		3.1.Közüzemi díjak	K331	1 175 000	1 121 889	1 118 196	1 118 196
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	399 918	365 655	365 655	365 655
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	270 000	555 154	555 154	262 797	292 357
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 225 000	2 301 730	2 301 730	1 780 730	521 000
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	926 680	1 081 264	1 070 504	813 528	256 976
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	4 996 598	5 425 692	5 411 239	4 340 906	1 070 333	-
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	-	-	-	-	-	-
	5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 083 579	1 896 163	1 828 506	894 400	934 106
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	290	43	43	10	33
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	2 083 869	1 896 206	1 828 549	894 410	934 139	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	11 705 841	12 104 253	11 775 249	6 269 864	5 505 385	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
	2.	Családi támogatások	K42		338 000	338 000	338 000
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
	4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7 848 905	9 230 920	7 879 640	7 879 640
		8.1. Települési támogatás
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			7 848 905	9 230 920	7 879 640	7 879 640	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	7 848 905	9 568 920	8 217 640	8 217 640	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506					-	-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		15 520	15 520	15 520	15 520
		6.2. Vásárosdombói Mesevár Óvodának átadott támogatás		62 341	62 341	62 341	62 341
		6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott
		6.4. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására		10 602	10 602	10 602	10 602
		6.5. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás		149 536	149 536	149 536	149 536
		6.6. Gerényesi Védőnői szolgálatnak átadott
		6.6. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására		456 539	466 815	466 815	466 815
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			694 538	704 814	704 814	704 814	-	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	20 000	20 000	20 000
		12.1. Egyesületek támogatása		100 000	20 000	20 000	20 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			100 000	20 000	20 000	20 000	-	-
	13.	Tartalékok	K513		17 901 490
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			794 538	18 626 304	724 814	724 814	-
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		55 490	55 490	55 490
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	700 786	264 911	99 011	44 401	54 610
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	189 213	71 526	26 733	11 988	14 745
	VI. Beruházások összesen:			889 999	391 927	181 234	111 879	69 355	-
VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71		19 824 615	19 824 615	19 824 615
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		5 287 846	5 287 846	5 287 846
	VII. Felújítások összesen:			-	25 112 461	25 112 461	25 112 461	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				43 129 857	96 691 783	76 899 316	47 720 787	29 178 529	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	838 864	838 864	838 864	838 864
		1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			838 864	838 864	838 864	838 864	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			838 864	838 864	838 864	838 864	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				838 864	838 864	838 864	838 864	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				43 968 721	97 530 647	77 738 180	48 559 651	29 178 529	-

3. melléklet

Költségvetési mérleg

adatok forintban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 864 625	53 783 656	53 783 656	I.	Személyi juttatások	19 791 149	28 115 738	28 115 738
III.	Közhatalmi bevételek	250 000	1 298 164	924 022	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 099 445	2 772 180	2 772 180
IV.	Működési bevételek	5 291 930	1 827 345	808 836	III.	Dologi kiadások	11 705 821	12 104 253	11 775 249
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		581 687		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 848 905	9 568 920	8 217 640
					V.	Egyéb működési célú kiadások	794 538	18 626 304	724 814
	Működési bevételek	41 406 555	57 490 852	55 516 514		Működési kiadások	42 239 858	71 187 395	51 605 621
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		35 781 709	35 781 709	VI.	Beruházások	889 999	391 927	181 234
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítások		25 112 461	25 112 461
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	Felhalmozási bevételek	-	35 781 709	35 781 709		Felhalmozási kiadások	889 999	25 504 388	25 293 695
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		41 406 555	93 272 561	91 298 223	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 129 857	96 691 783	76 899 316
	Működési célú finanszírozási bevételek	2 562 166	4 258 086	4 258 086		Működési célú finanszírozási kiadások	838 864	838 864	838 864
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 562 166	4 258 086	4 258 086	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		838 864	838 864	838 864
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		43 968 721	97 530 647	95 556 309	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		43 968 721	97 530 647	77 738 180

4. melléklet

Bevételek feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Felhalmozási bevételek. B5	Működési célú átvett pénzeszköz B6	Maradvány igénybevétele B8
1	Igazgatási kiadások	9 468 244	6 000 000			924 022	318 585			2 225 637
2	Köztemető	651 499	651 498				1
3	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	15 930 098		14 986 854	243 355					699 889
4	Utak,hidak	1 271 351	1 271 350				1
5	Közvilágítás	768 000	768 000
6	Zöldterület-kezelés	1 091 163	1 091 160				3
7	Start közmunkaprogram	10 404 525		9 784 588	149 000		470 937
8	Falugondnoki szolgálat	3 690 096	3 670 789				19 307
9	Könyvtár	2 816 960	2 270 000	546 960
10	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	433 998	433 998
11	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	8 455 000	8 455 000
12	REKI	435 559	435 559
13	Diákmunka	251 100		251 100
14	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	338 000		338 000
15	Szociális tüzelőanyag támogatás	1 828 800	1 828 800
16	megelőlegezés	1 332 560								1 332 560
17	Önkormányzati rendezvénytámogatás	1 000 002		1 000 000			2
18	Magyar Falu Program útfelújítás	15 646 935			15 646 935
19	Magyar Falu Program Kultúrház	19 742 419			19 742 419
	Összesen:	95 556 309	26 876 154	26 907 502	35 781 709	924 022	808 836	-	-	4 258 086

5. melléklet

Kiadások feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások K1	Munkaadót terhelő jár. K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzb. jutt. K4	Átadott pénzeszköz K5	Beruházási, felújítási kiadások K6-K7
1	Jogalkotás	6 162 464	4 128 960	556 512	1 456 992		20 000
2	Köztemető	651 501	216 000	30 132	405 369
3	START közmunkaprogram	10 430 030	6 680 721	544 744	3 135 210			69 355
4	Hosszútávú közmunkaprogram	14 670 400	12 477 972	977 198	1 215 230
5	Utak,hidak	1 273 217	149 645		1 120 524			3 048
6	Közvilágítás	1 052 043			1 052 043
7	Zöldterület-kezelés	1 107 845	216 000	30 132	861 713
8	Falugondnoki szolgáltatás	3 926 185	2 399 340	371 900	1 154 945
9	Könyvtár	2 043 693	876 000	122 202	936 660			108 831
10	Közművelődés	820 440	720 000	100 440
11	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	436 563			436 563
12	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás	7 534 200				7 534 200
13	Szociális célú tüzelőanyag	345 440				345 440
14	Önkormányzati rendezvények támogatása	-
15	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatások	338 000				338 000
16	Magyar Falu Program	25 112 461						25 112 461
17	diákmunka	290 020	251 100	38 920
18	Megelőlegezés	838 864
19	Vásárosdombói Főzőkonyha t.	466 815					466 815
20	Mesevár Óvoda t.	62 341					62 341
21	VIT	15 520					15 520
22	KIT	10 602					10 602
23	Kisvaszari Napovi t.	149 536					149 536
	Összesen:	77 738 180	28 115 738	2 772 180	11 775 249	8 217 640	724 814	25 293 695

6. melléklet

Létszámadatok

				fő
	Feladat	Összes	választott tisztviselők	Közalkalmazottak	Közfoglalkoztatottak
1	Igazgatási kiadások	1	1
2	Közfoglalkoztatás	19			19
3	Falugondnoki szolgálat	1		1
	Összesen:	21	1	1	19
	Megbízási díj	3

7. melléklet

Eredménykimutatás

adatok forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	55	0	1 003 122
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	787 480	0	620 925
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	441 909	0	846 600
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	1 229 444	0	2 470 647
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	23 533 948	0	26 876 154
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 734 183	0	26 907 502
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 772 800	0	35 781 709
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 889 551	0	67 911
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	67 930 482	0	89 633 276
13	10 Anyagköltség	4 159 696	0	4 405 526
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 892 992	0	5 544 867
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 052 688	0	9 950 393
18	14 Bérköltség	18 977 280	0	21 615 541
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 732 357	0	6 500 197
20	16 Bérjárulékok	2 436 979	0	2 772 180
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	27 146 616	0	30 887 918
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 887 379	0	6 712 113
23	VII Egyéb ráfordítások	17 722 638	0	17 482 650
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	11 350 605	0	27 070 849
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	11 350 605	0	27 070 849

8. melléklet

Maradványkimutatás

adatok forintban
	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	91 298 223
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	76 899 316
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	14 398 907
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 258 086
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	838 864
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 419 222
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	17 818 129
15	C) Összes maradvány (=A+B)	17 818 129
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 818 129

9. melléklet

Mérleg

adatok forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	7 158	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	7 158	0	0
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	82 724 033	0	92 248 999
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	15 779 773	0	12 305 294
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	7 453 170
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	98 503 806	0	112 007 463
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	238 900	0	238 900
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	238 900	0	238 900
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	238 900	0	238 900
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	2 438 774	0	2 375 178
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	2 438 774	0	2 375 178
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	2 438 774	0	2 375 178
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	101 188 638	0	114 621 541
50	C/II/1 Forintpénztár	505 775	0	26 980
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	505 775	0	26 980
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 382 697	0	17 748 962
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 382 697	0	17 748 962
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	2 888 472	0	17 775 942
65	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	295 042	0	374 142
69	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	150 542	0	184 122
70	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	78 773	0	127 236
71	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	65 727	0	62 784
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	291 909	0	1 018 509
74	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	291 909	0	1 018 509
88	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	581 687	0	581 687
91	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	581 687	0	581 687
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 168 638	0	1 974 338
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	70 000	0	70 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	70 000	0	70 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 238 638	0	2 044 338
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	105 315 748	0	134 441 821
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	106 951 762	0	106 951 762
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 846 031	0	1 846 031
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-16 028 776	0	-4 678 171
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	11 350 605	0	27 070 849
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	104 119 622	0	131 190 471
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	324 316	0	329 004
190	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	1 351 280
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	210 693
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	324 316	0	1 890 977
225	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	838 864	0	1 332 560
230	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	838 864	0	1 332 560
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	838 864	0	1 332 560
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	32 946	0	27 813
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	32 946	0	27 813
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 196 126	0	3 251 350
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	105 315 748	0	134 441 821

10. melléklet

Kimutatás az eszközökről

adatok forintban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	787 402	107 004 446	29 755 192	0	3 227 513	140 774 553
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	320 401	0	320 401
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	19 824 615	0	19 824 615
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	12 371 445	320 401	0	0	12 691 846
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	12 371 445	320 401	20 145 016	0	32 836 862
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	12 691 846	0	12 691 846
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	12 691 846	0	12 691 846
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	787 402	119 375 891	30 075 593	7 453 170	3 227 513	160 919 569
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	780 244	24 280 413	13 975 419	0	788 739	39 824 815
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	7 158	2 846 479	3 794 880	0	63 596	6 712 113
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787 402	27 126 892	17 770 299	0	852 335	46 536 928
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	787 402	27 126 892	17 770 299	0	852 335	46 536 928
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	92 248 999	12 305 294	7 453 170	2 375 178	114 382 641
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	787 402	0	10 100 323	0	0	10 887 725

11. melléklet

A pénzkészlet alakulása

adatok forintban
s.sz.	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2021. január 1-jén	2 888 472
1	ebből:
2	Bankszámlák egyenlege:	2 382 697
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	505 775
4	Bevételek egyenlege (+)	110 667 560
5	Kiadások egyenlege (-)	95 780 090
6	Egyéb korrekciós tételek (+; -)
7	Záró pénzkészlet 2021. december 31-én:	17 775 942
7	Ebből:
8	Bankszámlák egyenlege:	17 748 962
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	26 980

12. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

S.sz.	Gazdálkodó megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege forintban	Működésből eredő kötelezettségek 2021. december 31-én
1.	Baranya-víz Zrt.		238 900	nincs

13. melléklet

Adósságállomány

								adatok forintban
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tarozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
I. Belföldi hitelezők
1	Adóhatósággal szembeni tartozások						-	-
2	Központi költségvetéssel szembeni tartozások						-	-
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások						-	-
4	TB alapokkal szembeni tartozás						-	-
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						-	-
6	Szállitói tartozás	539 697					-	539 697
7	Egyéb adósság	493 696					-	493 696
Belföldi összesen:		1 033 393	-	-	-	-	-	1 033 393
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók						-	-
2.	Egyéb adósság						-	-
Külföldi összesen:		-	-	-	-	-	-	-
Adósságállomány összesen:		1 033 393	-	-	-	-	-	1 033 393

14. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

15. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi kötelezettség	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi kötelezettség	1.	2.	3.	3. után	Még fennálló kötelezettség
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
3.	Beruházás feladatonként
4.	Felújítás célonként		19 742 419	9 465 526	10 276 893				10 276 893
	Kultúrház felújítása	2021.	19 742 419	9 465 526	10 276 893				10 276 893
5.	Egyéb		2 828 800	345 440	2 483 360				2 483 360
	2021. évi szoc. célú tüzelőanyag	2021.	1 828 800	345 440	1 483 360				1 483 360
	Települési önkormányzati rendezvények	2021.	1 000 000		1 000 000				1 000 000
	Összesen		22 571 219	9 810 966	12 7960 253				12 760 253

16. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

			adatok forintban
Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		4 716 903
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		787 402
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		5 383 420
Készletek	4.		0
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			10 887 725
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

17. melléklet

Beruházások és felújítások

		adatok forintban
Ssz.	Beruházás, felújás megnevezése	Összege
1	külső merevlemez	55 490
2	kiegészítő kresztábla	2 400
3	kézfertőtlenítő adagoló állvánnyal	42 001
4	csúszásmentes platólemez	54 610
5	bekötési vízmérők cseréje	165 900
	Beruházás összesen:	320 401
1	Ág Alkotmány u. 16. szám alatti ingatlan akadálymentesítése első ütem	7 453 170
2	23. hrsz.-ú önk.tulajdonú közút felújítása	12 371 445
	Felújítás összesen:	19 824 615
	MINDÖSSZESEN:	20 145 016