Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 26Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ág Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 83.227.698 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 83.227.698 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 1.440.249 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 73.200.259 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 8.587.190 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 83.227.698 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 31.707.984 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.872.032 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 14.730.619 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12.731.020 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 9.945.358 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 7.809.401 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 3.431.434 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2023. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2023. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat által tervezett beruházásokat és felújításokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2023. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
7. § (1)2 A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően – 60 000 forintban állapítja meg a 2024. évi költségvetés elfogadásáig.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2023. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2023. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez3
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosítás 2023.12.31. |
||||||
Tervezett módosítás összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
22 319 494 |
22 319 494 |
22 319 494 |
22 319 494 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
9 119 012 |
9 119 012 |
9 119 012 |
9 119 012 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 664 363 |
1 664 363 |
1 664 363 |
1 664 363 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 308 620 |
4 308 620 |
4 308 620 |
4 308 620 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 186 506 |
1 186 506 |
1 186 506 |
1 186 506 |
|||||
1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 959 523 |
1 959 523 |
1 959 523 |
1 959 523 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
13 200 482 |
13 200 482 |
13 200 482 |
13 200 482 |
|||||
1.2.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 757 327 |
9 757 327 |
9 757 327 |
9 757 327 |
|||||
1.2.2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
16 550 520 |
17 020 420 |
17 377 298 |
11 385 420 |
5 991 878 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 869 000 |
10 869 000 |
10 869 000 |
10 869 000 |
|||||
3.2. Falugondoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 991 878 |
5 991 878 |
|||||
3.3. Szociális ágazati pótlék |
|||||||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
539 220 |
539 220 |
516 420 |
516 420 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
2 015 490 |
2 015 490 |
2 015 490 |
|||||
5.1. Szociális célú tűzifa támogatása |
2 015 490 |
2 015 490 |
2 015 490 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
41 140 014 |
43 625 404 |
43 982 282 |
37 990 404 |
5 991 878 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
15 585 803 |
23 358 976 |
24 196 905 |
165 716 |
24 031 189 |
||
6.1. Egyéb |
369 000 |
369 000 |
|||||||
6.2. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
15 216 803 |
22 624 260 |
24 031 189 |
24 031 189 |
|||||
6.3. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
200 000 |
||||||||
6.4. Diákmunka támogatása |
165 716 |
165 716 |
165 716 |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
56 725 817 |
66 984 380 |
68 179 187 |
38 156 120 |
30 023 067 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 347 599 |
1 347 599 |
|||
5.1. Vis maior támogatás |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 347 599 |
1 347 599 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
92 650 |
92 650 |
|||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 440 249 |
1 440 249 |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.) |
B311 |
||||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
155 000 |
155 000 |
147 000 |
147 000 |
|||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
155 000 |
155 000 |
147 000 |
147 000 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
478 000 |
878 000 |
1 010 508 |
1 010 508 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
478 000 |
878 000 |
1 010 508 |
1 010 508 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
27 102 |
27 102 |
|||
6.1. Pótlék |
10 000 |
10 000 |
27 102 |
27 102 |
|||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
10 000 |
10 000 |
27 102 |
27 102 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
643 000 |
1 043 000 |
1 184 610 |
1 184 610 |
||||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
800 000 |
800 000 |
1 826 165 |
533 780 |
1 292 385 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
50 000 |
|||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
628 909 |
628 909 |
|||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 220 |
100 220 |
616 751 |
616 751 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
900 220 |
950 220 |
3 071 825 |
1 779 440 |
1 292 385 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
300 000 |
764 637 |
- |
|||
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
764 637 |
764 637 |
||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Államháztartáson kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
300 000 |
764 637 |
764 637 |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 618 037 |
70 626 600 |
74 640 508 |
43 325 056 |
31 315 452 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 297 724 |
6 801 357 |
6 801 357 |
5 503 633 |
1 297 724 |
|||
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 645 601 |
1 785 833 |
1 785 833 |
|||||
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
2 943 325 |
6 801 357 |
8 587 190 |
7 289 466 |
1 297 724 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
2 943 325 |
6 801 357 |
8 587 190 |
7 289 466 |
1 297 724 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 943 325 |
6 801 357 |
8 587 190 |
7 289 466 |
1 297 724 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 561 362 |
77 427 957 |
83 227 698 |
50 614 522 |
32 613 176 |
- |
2. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez4
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Tervezett módosítás |
|||||||
Módosított előirányzat összesen |
Tervezett módosítás összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
|||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
12 007 273 |
18 375 673 |
18 579 932 |
18 579 932 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 856 400 |
4 022 116 |
4 022 475 |
, |
4 022 475 |
|||
1.1.3. Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
225 565 |
225 565 |
||||||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
480 000 |
480 000 |
209 858 |
209 858 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
16 343 673 |
22 877 789 |
23 037 830 |
- |
23 037 830 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
16 343 673 |
22 877 789 |
23 037 830 |
- |
23 037 830 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 176 000 |
7 176 000 |
6 752 200 |
6 752 200 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak |
K122 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 917 804 |
1 917 804 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
156 250 |
156 250 |
||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 192 250 |
9 192 250 |
8 670 004 |
8 670 004 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
25 535 923 |
32 070 039 |
31 707 834 |
8 670 004 |
23 037 830 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 356 755 |
1 792 245 |
1 836 449 |
1 836 449 |
||||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 053 000 |
1 053 000 |
1 035 583 |
1 035 583 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 409 755 |
2 845 245 |
2 872 032 |
1 035 583 |
1 836 449 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
10 000 |
7 882 |
7 882 |
|||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
3 751 064 |
4 135 489 |
4 704 251 |
1 028 966 |
3 675 285 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
3 751 064 |
4 145 489 |
4 712 133 |
1 036 848 |
3 675 285 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
68 000 |
118 000 |
85 563 |
85 563 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
364 154 |
319 017 |
290 842 |
28 175 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
148 000 |
482 154 |
404 580 |
376 405 |
28 175 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak villamos energia |
K331 |
5 359 197 |
5 279 197 |
3 331 174 |
3 331 174 |
||||
3.2. Közüzemi díjak víz |
K331 |
90 000 |
290 000 |
98 891 |
98 891 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
554 598 |
554 598 |
429 692 |
429 692 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
520 000 |
516 628 |
300 092 |
- |
300 092 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 020 000 |
1 660 400 |
1 739 939 |
1 616 204 |
123 735 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 370 046 |
1 430 283 |
1 100 020 |
783 996 |
316 024 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
9 913 841 |
9 731 106 |
6 999 808 |
6 259 957 |
739 851 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
80 000 |
32 555 |
32 555 |
||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
80 000 |
80 000 |
32 555 |
32 555 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 469 795 |
2 782 216 |
2 433 205 |
1 466 388 |
966 817 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
14 405 |
14 405 |
||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
220 |
1 220 |
133 933 |
133 933 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 470 015 |
2 783 436 |
2 581 543 |
1 614 726 |
966 817 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
16 362 920 |
17 222 185 |
14 730 619 |
9 320 491 |
5 410 128 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
200 000 |
||||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 176 325 |
12 239 733 |
12 731 020 |
12 731 020 |
|||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
10 176 325 |
12 239 733 |
12 731 020 |
12 731 020 |
|||||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
10 176 325 |
12 439 733 |
12 731 020 |
12 731 020 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
10 260 |
78 887 |
78 887 |
||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 132 738 |
848 059 |
818 063 |
818 063 |
- |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
900 428 |
663 667 |
633 672 |
633 672 |
|||||
6.3. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
11 067 |
11 067 |
11 066 |
11 066 |
|||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás |
196 243 |
148 325 |
148 325 |
148 325 |
|||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
|||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen: |
1 132 738 |
848 059 |
818 063 |
818 063 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre |
K508 |
300 000 |
182 950 |
182 950 |
||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
100 000 |
58 125 |
58 125 |
|||
12.1. Egyesületek támogatása |
100 000 |
100 000 |
58 125 |
58 125 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
100 000 |
100 000 |
58 125 |
58 125 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
789 577 |
5 033 322 |
8 807 333 |
6 733 339 |
2 073 994 |
||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
2 022 315 |
6 291 641 |
9 945 358 |
7 871 364 |
2 073 994 |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 653 543 |
2 051 173 |
5 091 206 |
4 886 365 |
204 841 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
446 457 |
553 817 |
1 368 280 |
1 312 973 |
55 307 |
||
VI. Beruházások összesen: |
2 100 000 |
2 604 990 |
6 459 486 |
6 199 338 |
260 148 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 817 734 |
1 817 734 |
1 062 925 |
1 062 925 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
490 789 |
490 789 |
286 990 |
286 990 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
2 308 523 |
2 308 523 |
1 349 915 |
1 349 915 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 915 761 |
75 782 356 |
79 796 264 |
47 177 715 |
32 618 549 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Államhártatáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 645 601 |
1 645 601 |
3 431 434 |
1 645 601 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 645 601 |
1 645 601 |
3 431 434 |
3 431 434 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 645 601 |
1 645 601 |
3 431 434 |
3 431 434 |
- |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 645 601 |
1 645 601 |
3 431 434 |
3 431 434 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 561 362 |
77 427 957 |
83 227 698 |
50 609 149 |
32 618 549 |
- |
3. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez5
adatok forintban |
||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tervezett módosítás |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
módosított előirányzat |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 725 817 |
66 984 380 |
68 179 187 |
I. |
Személyi juttatások |
25 535 923 |
32 070 039 |
31 707 834 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
643 000 |
1 043 000 |
1 184 610 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 409 755 |
2 845 245 |
2 872 032 |
|
IV. |
Működési bevételek |
900 220 |
950 220 |
3 071 825 |
III. |
Dologi kiadások |
16 362 920 |
17 222 185 |
14 730 619 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
764 637 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 176 325 |
12 439 733 |
12 731 020 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 022 315 |
6 291 641 |
9 945 358 |
||||||
Működési bevételek |
58 269 037 |
69 277 600 |
73 200 259 |
Működési kiadások |
56 507 238 |
70 868 843 |
71 986 863 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 440 249 |
VI. |
Beruházások |
2 100 000 |
2 604 990 |
6 459 486 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
2 308 523 |
2 308 523 |
1 349 915 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 440 249 |
Felhalmozási kiadások |
4 408 523 |
4 913 513 |
7 809 401 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 618 037 |
70 626 600 |
74 640 508 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 915 761 |
75 782 356 |
79 796 264 |
|||
VIII. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
2 943 325 |
6 801 357 |
8 587 190 |
IX. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 645 601 |
1 645 601 |
3 431 434 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 943 325 |
6 801 357 |
8 587 190 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 645 601 |
1 645 601 |
3 431 434 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 561 362 |
77 427 957 |
83 227 698 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 561 362 |
77 427 957 |
83 227 698 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez6
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1… |
Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Működési célú átvett pénzeszközök B6 |
Finanszírozási bevétel B8 |
|
1 |
Jogalkotás |
22 443 490 |
13 200 482 |
174 102 |
1 779 440 |
7 289 466 |
|||
2 |
Köztemető |
1 186 506 |
1 186 506 |
||||||
3 |
Hosszú időtartamú közfoglalkozatás |
14 037 150 |
12 739 426 |
1 297 724 |
|||||
4 |
Utak, hidak |
1 959 523 |
1 959 523 |
||||||
5 |
Vis maior |
1 347 599 |
1 347 599 |
||||||
6 |
Közvilágítás |
4 308 620 |
4 308 620 |
||||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
1 664 363 |
1 664 363 |
||||||
8 |
Start közmunkaprogram |
12 676 798 |
11 291 763 |
92 650 |
1 292 385 |
||||
9 |
Falugondnoki szolgálat |
5 991 878 |
5 991 878 |
||||||
10 |
Könyvtár, kulturális feladatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
11 |
Intézményen kivüli gyermekétkezés |
516 420 |
516 420 |
||||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátások |
10 869 000 |
10 869 000 |
||||||
13 |
kamatmentes kölcsön |
764 637 |
764 637 |
||||||
14 |
HIPA bevétel |
1 010 508 |
1 010 508 |
||||||
15 |
Szociális célú tűzifa támogatás |
2 015 490 |
2 015 490 |
||||||
16 |
Diákmunka támogatása |
165 716 |
165 716 |
||||||
Összesen: |
83 227 698 |
43 982 282 |
24 196 905 |
1 440 249 |
1 184 610 |
3 071 825 |
764 637 |
8 587 190 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez7
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő jár. K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzb. jutt. K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházási kiadások K6 |
Felújítási kiadások K7 |
Megelőle- gezés K9 |
|
1 |
Jogalkotás |
24 309 475 |
6 752 200 |
811 200 |
2 178 888 |
8 856 220 |
2 279 533 |
3431434 |
||
2 |
Köztemető |
1 191 358 |
300 000 |
35 100 |
165 598 |
690 660 |
||||
3 |
START közmunkaprogram |
12 482 971 |
8 119 083 |
585 943 |
3 713 045 |
64 900 |
||||
4 |
Hosszútávú közmunkaprogram |
11 988 249 |
10 670 707 |
698 261 |
619 281 |
|||||
5 |
Utak, hidak |
1 968 586 |
254 086 |
1 714 500 |
||||||
6 |
Vis maior |
1 349 915 |
1 349 915 |
|||||||
7 |
Közvilágítás |
4 414 835 |
3 398 835 |
1 016 000 |
||||||
8 |
Zöldterület-kezelés |
1 687 663 |
357 804 |
41 863 |
797 996 |
490 000 |
||||
9 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 037 873 |
4 081 965 |
530 655 |
1 236 350 |
188 903 |
||||
10 |
Könyvtár |
1 972 327 |
240 000 |
28 080 |
1 689 257 |
14 990 |
||||
11 |
Diákmunka |
187 665 |
166 075 |
21 590 |
||||||
12 |
Közművelődés |
1 299 063 |
1 020 000 |
119 340 |
159 723 |
|||||
13 |
Intézményen kivüli gyerm. |
517 560 |
517 560 |
|||||||
14 |
Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások |
10 715 530 |
10 715 530 |
|||||||
15 |
Szociális célú tüzelőanyag |
2 015 490 |
2 015 490 |
|||||||
16 |
kamatmentes kölcsön |
182 950 |
182 950 |
|||||||
17 |
civil szervezetek működési támogatása |
58 125 |
58 125 |
|||||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||||
18 |
Vásárosdombói Főzőkonyha |
148 325 |
148 325 |
|||||||
19 |
Közös Hivatal |
663 672 |
663 672 |
|||||||
20 |
VIT |
25 000 |
25 000 |
|||||||
21 |
KIT |
11 066 |
11 066 |
|||||||
22 |
Kisvaszari Napovi |
- |
||||||||
Összesen: |
83 227 698 |
31 707 834 |
2 872 032 |
14 730 619 |
12 731 020 |
9 945 358 |
6 459 486 |
1 349 915 |
3 431 434 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez8
adatok főben |
||
1. |
Jogalkotás |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatás |
16 |
2 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Összesen |
18 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez9
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 968 443 |
3 322 842 |
3 454 414 |
3 360 434 |
3 360 434 |
3 360 434 |
3 360 433 |
5 375 924 |
3 360 432 |
3 360 435 |
3 360 433 |
3 337 624 |
43 982 282 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 564 582 |
1 140 100 |
5 720 289 |
1 934 825 |
1 827 157 |
1 593 128 |
2 331 079 |
1 643 423 |
1 609 002 |
978 386 |
1 867 829 |
1 987 105 |
24 196 905 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
28 465 |
62 965 |
286 947 |
29 619 |
145 796 |
31 543 |
28 465 |
146 522 |
387 947 |
11 650 |
12 000 |
12 691 |
1 184 610 |
IV. |
Működési bevételek |
133 672 |
130 002 |
36 698 |
45 894 |
104 824 |
3 |
67 009 |
271 277 |
582 849 |
255 740 |
178 942 |
1 264 915 |
3 071 825 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
92 650 |
1 347 599 |
1 440 249 |
||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
182 950 |
581 687 |
764 637 |
||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 695 162 |
4 655 909 |
9 498 348 |
5 553 722 |
5 438 211 |
4 985 108 |
5 786 986 |
7 437 146 |
6 032 880 |
4 606 211 |
5 419 204 |
8 531 621 |
74 640 508 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 801 357 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 785 833 |
8 587 190 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13 496 519 |
4 655 909 |
9 498 348 |
5 553 722 |
5 438 211 |
4 985 108 |
5 786 986 |
7 437 146 |
6 032 880 |
4 606 211 |
5 419 204 |
10 317 454 |
83 227 698 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 086 291 |
2 685 455 |
2 730 800 |
3 044 137 |
2 792 562 |
2 573 295 |
2 492 600 |
2 615 033 |
2 568 252 |
2 612 467 |
2 669 086 |
2 837 856 |
31 707 834 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
218 666 |
228 530 |
231 478 |
265 715 |
241 397 |
225 140 |
219 895 |
239 008 |
253 292 |
253 813 |
236 420 |
258 678 |
2 872 032 |
III. |
Dologi kiadások |
704 532 |
908 055 |
1 499 519 |
784 621 |
2 493 984 |
1 588 971 |
1 250 351 |
719 949 |
938 159 |
998 516 |
1 043 190 |
1 800 772 |
14 730 619 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
460 000 |
1 570 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
3 272 990 |
771 950 |
248 595 |
155 000 |
5 532 485 |
12 731 020 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
182 950 |
194 485 |
10 260 |
206 543 |
105 612 |
148 324 |
158 418 |
64 528 |
8 874 238 |
9 945 358 |
|||
VI. |
Beruházások |
994 990 |
64 900 |
5 399 596 |
6 459 486 |
|||||||||
VII. |
Felújítások |
1 349 915 |
1 349 915 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 009 489 |
3 822 040 |
5 104 747 |
5 858 958 |
5 778 203 |
5 828 939 |
4 202 846 |
7 017 492 |
4 679 977 |
4 271 809 |
5 518 139 |
24 703 625 |
79 796 264 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 645 601 |
1 785 833 |
3 431 434 |
||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 655 090 |
3 822 040 |
5 104 747 |
5 858 958 |
5 778 203 |
5 828 939 |
4 202 846 |
7 017 492 |
4 679 977 |
4 271 809 |
5 518 139 |
26 489 458 |
83 227 698 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58 500 000 |
60 000 000 |
62 500 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
28 000 000 |
30 000 000 |
32 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 800 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
IV. |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
III. |
Dologi kiadások |
17 500 000 |
18 000 000 |
18 500 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 000 000 |
11 500 000 |
12 000 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
3 800 000 |
4 200 000 |
5 000 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 650 000 |
3 550 000 |
3 650 000 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Összesen működési bevétel |
63 950 000 |
66 050 000 |
69 350 000 |
Összesen műk.kiadás |
63 950 000 |
66 050 000 |
69 350 000 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
VI. |
Beruházás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Összes felhalmozási kiadás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Mindösszesen bevétel |
66 950 000 |
69 050 000 |
72 350 000 |
Mindösszesen kiadás |
66 950 000 |
69 050 000 |
72 350 000 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2023. |
További évek |
Baranya-víz Kft |
Víz szolgáltatás |
Határozatlan |
240 000 |
480 000 |
Generali Biztosító Kft. |
kötelező biztosítás |
Határozatlan |
250 000 |
500 000 |
Emergenci |
orvosi ügyelet |
Határozatlan |
600 000 |
1 200 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
70 000 |
140 000 |
Bojtár József EV. |
Hulladékszállítási szerződés |
Határozatlan |
90 000 |
180 000 |
Összes kötelezettség |
1 250 000 |
2 500 000 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi) |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
13. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
START közmunkaprogram eszközbeszerzés |
600 000 |
|
2 |
Hivatal udvarában közösségi tér kialakítása |
1 500 000 |
|
Beruházás összesen: |
2 100 000 |
||
3 |
Vis maior úthelyreállítás |
2 308 523 |
|
Felújítás összesen: |
2 308 523 |
||
Mindösszesen: |
4 408 523 |
A 2. § az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.