Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 11- 2023. 05. 26Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Ág Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 62.561.362 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 62.561.362 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 1.349.000 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 58.269.037 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 2.943.325 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 62.561.362 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 25.535.923 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.2.409.755 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 16.362.920 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10.176.325 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 2.022.315 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 4.408.523 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1.645.601 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2023. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2023. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület az önkormányzat által tervezett beruházásokat és felújításokat a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2023. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően – 60 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2023. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2023. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
22 319 494 |
22 319 494 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
9 119 012 |
9 119 012 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 664 363 |
1 664 363 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 308 620 |
4 308 620 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 186 506 |
1 186 506 |
|||||
1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 959 523 |
1 959 523 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
13 200 482 |
13 200 482 |
|||||
1.2.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 757 327 |
9 757 327 |
|||||
1.2.2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
16 550 520 |
11 408 220 |
5 142 300 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 869 000 |
10 869 000 |
|||||
3.2. Falugondoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||
3.3. Szociális ágazati pótlék |
|||||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
539 220 |
539 220 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
41 140 014 |
35 997 714 |
5 142 300 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
15 585 803 |
- |
15 585 803 |
||
6.2. Egyéb |
369 000 |
369 000 |
|||||
6.3. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
15 216 803 |
15 216 803 |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
56 725 817 |
35 997 714 |
20 728 103 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 349 000 |
1 349 000 |
|||
5.1. Vis maior támogatás |
1 349 000 |
1 349 000 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 349 000 |
1 349 000 |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbeadás)) |
B311 |
||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
155 000 |
155 000 |
|||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
155 000 |
155 000 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
478 000 |
478 000 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
478 000 |
478 000 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
|||
6.1. Pótlék |
10 000 |
10 000 |
|||||
6.2.Bírság |
|||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
643 000 |
643 000 |
||||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
800 000 |
200 000 |
600 000 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
50 000 |
|||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 220 |
50 160 |
60 |
||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
900 220 |
250 160 |
650 060 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
|||
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 618 037 |
38 239 874 |
21 378 163 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 297 724 |
- |
1 297 724 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1 645 601 |
1 645 601 |
||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
2 943 325 |
1 645 601 |
1 297 724 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
2 943 325 |
1 645 601 |
1 297 724 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 943 325 |
1 645 601 |
1 297 724 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 561 362 |
39 885 475 |
22 675 887 |
- |
2. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
12 007 273 |
12 007 273 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 856 400 |
, |
3 856 400 |
|||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
480 000 |
480 000 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
16 343 673 |
- |
16 343 673 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
16 343 673 |
- |
16 343 673 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 176 000 |
7 176 000 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
1 860 000 |
1 860 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
156 250 |
156 250 |
||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 192 250 |
9 036 000 |
156 250 |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
25 535 923 |
9 036 000 |
16 499 923 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 356 755 |
1 356 755 |
||||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 053 000 |
1 053 000 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 409 755 |
1 053 000 |
1 356 755 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
3 751 064 |
650 000 |
3 101 064 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
3 751 064 |
650 000 |
3 101 064 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
68 000 |
68 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
50 000 |
30 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
148 000 |
118 000 |
30 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||
3.1.Közüzemi díjak villamos energia |
K331 |
5 359 197 |
5 359 197 |
||||
3.2. Közüzemi díjak víz |
K331 |
90 000 |
90 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
554 598 |
554 598 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
520 000 |
270 000 |
250 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 020 000 |
1 880 000 |
140 000 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 370 046 |
1 070 046 |
300 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
9 913 841 |
9 223 841 |
690 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
80 000 |
||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
80 000 |
80 000 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 469 795 |
1 575 278 |
894 517 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
220 |
160 |
60 |
|||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 470 015 |
1 575 438 |
894 577 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
16 362 920 |
11 647 279 |
4 715 641 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 176 325 |
10 176 325 |
|||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
10 176 325 |
10 176 325 |
|||||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
10 176 325 |
10 176 325 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 132 738 |
1 132 738 |
- |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
25 000 |
25 000 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
900 428 |
900 428 |
|||||
6.3. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
11 067 |
11 067 |
|||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás |
196 243 |
196 243 |
|||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
|||||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 132 738 |
1 132 738 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K509 |
|||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
100 000 |
|||
12.1. Egyesületek támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
789 577 |
789 577 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
2 022 315 |
2 022 315 |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 653 543 |
1 181 102 |
472 441 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
446 457 |
318 898 |
127 559 |
||
VI. Beruházások összesen: |
2 100 000 |
1 500 000 |
600 000 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 817 734 |
1 817 734 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
490 789 |
490 789 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
2 308 523 |
2 308 523 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 915 761 |
37 743 442 |
23 172 319 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 645 601 |
1 645 601 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 645 601 |
1 645 601 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 645 601 |
1 645 601 |
- |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 645 601 |
1 645 601 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 561 362 |
39 389 043 |
23 172 319 |
- |
3. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 725 817 |
I. |
Személyi juttatások |
25 535 923 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
643 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 409 755 |
|
IV. |
Működési bevételek |
900 220 |
III. |
Dologi kiadások |
16 362 920 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 176 325 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 022 315 |
||||
Működési bevételek |
58 269 037 |
Működési kiadások |
56 507 238 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 349 000 |
VI. |
Beruházások |
2 100 000 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
2 308 523 |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek |
1 349 000 |
Felhalmozási kiadások |
4 408 523 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 618 037 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 915 761 |
|||
VIII. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
2 943 325 |
IX. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 645 601 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 943 325 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 645 601 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 561 362 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 561 362 |
4. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1… |
Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Finanszírozási bevétel B8 |
|
1 |
Jogalkotás |
15 739 103 |
13 200 482 |
643 000 |
250 020 |
1 645 601 |
||
2 |
Köztemető |
1 186 526 |
1 186 506 |
20 |
||||
3 |
Hosszú időtartamú közfoglalkozatás |
4 693 766 |
3 396 022 |
20 |
1 297 724 |
|||
4 |
Utak, hidak |
1 959 543 |
1 959 523 |
20 |
||||
5 |
Vis maior |
1 349 000 |
1 349 000 |
|||||
6 |
Közvilágítás |
4 308 640 |
4 308 620 |
20 |
||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
1 664 383 |
1 664 363 |
20 |
||||
8 |
Start közmunkaprogram |
12 420 801 |
11 820 781 |
600 020 |
||||
9 |
Falugondnoki szolgálat |
5 561 320 |
5 142 300 |
369 000 |
50 020 |
|||
10 |
Könyvtár |
2 270 020 |
2 270 000 |
20 |
||||
11 |
Kulturális feladatok |
20 |
20 |
|||||
12 |
Intézményen kivüli gyermekétkezés |
539 240 |
539 220 |
20 |
||||
13 |
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátások |
10 869 000 |
10 869 000 |
|||||
Összesen: |
62 561 362 |
41 140 014 |
15 585 803 |
1 349 000 |
643 000 |
900 220 |
2 943 325 |
5. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő jár. K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzb. jutt. K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházási kiadások K6 |
Felújítási kiadások K7 |
Megelőle- gezés K9 |
|
1 |
Jogalkotás |
13 440 418 |
7 176 000 |
811 200 |
3 018 040 |
789 577 |
1645601 |
|||
2 |
Köztemető |
1 186 526 |
300 000 |
39 000 |
847 526 |
|||||
3 |
START közmunkaprogram |
12 420 801 |
8 080 000 |
525 200 |
3 215 601 |
600 000 |
||||
4 |
Hosszútávú közmunkaprogram |
4 693 766 |
4 407 273 |
286 473 |
20 |
|||||
5 |
Utak, hidak |
1 959 523 |
1 000 000 |
959 523 |
||||||
6 |
Vis maior |
1 349 000 |
1 349 000 |
|||||||
7 |
Közvilágítás |
5 069 050 |
5 069 050 |
|||||||
8 |
Zöldterület-kezelés |
1 664 383 |
300 000 |
39 000 |
825 383 |
500 000 |
||||
9 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 057 752 |
4 012 650 |
545 082 |
1 500 020 |
|||||
10 |
Könyvtár |
1 445 210 |
240 000 |
31 200 |
1 174 010 |
|||||
11 |
Közművelődés |
1 326 610 |
1 020 000 |
132 600 |
174 010 |
|||||
12 |
Intézményen kivüli gyerm. |
539 240 |
539 240 |
|||||||
13 |
Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások |
10 176 345 |
20 |
10 176 325 |
||||||
14 |
civil szervezetek működési támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||||
15 |
Vásárosdombói Főzőkonyha |
- |
||||||||
16 |
Közös Hivatal |
900 428 |
900 428 |
|||||||
17 |
VIT |
25 000 |
25 000 |
|||||||
18 |
KIT |
11 067 |
11 067 |
|||||||
19 |
Kisvaszari Napovi |
196 243 |
196 243 |
|||||||
Összesen: |
62 561 362 |
25 535 923 |
2 409 755 |
16 362 920 |
10 176 325 |
2 022 315 |
2 100 000 |
2 308 523 |
1 645 601 |
6. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||
1 |
Jogalkotás |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
15 |
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Összesen |
17 |
7. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 936 803 |
3 291 201 |
3 291 201 |
3 291 201 |
3 291 201 |
3 291 201 |
3 291 201 |
3 291 201 |
3 291 201 |
3 291 201 |
3 291 201 |
3 291 201 |
41 140 014 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 300 000 |
1 300 000 |
4 508 803 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
27 000 |
15 585 803 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
300 000 |
5 000 |
5 000 |
8 000 |
643 000 |
||
IV. |
Működési bevételek |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 020 |
900 020 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 349 000 |
1 349 000 |
|||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 311 803 |
4 666 201 |
8 175 004 |
4 671 201 |
4 671 201 |
4 671 201 |
4 671 201 |
4 671 201 |
4 316 201 |
5 370 201 |
4 021 201 |
3 401 221 |
59 617 837 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 943 325 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 943 325 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 255 128 |
4 666 201 |
8 175 004 |
4 671 201 |
4 671 201 |
4 671 201 |
4 671 201 |
4 671 201 |
4 316 201 |
5 370 201 |
4 021 201 |
3 401 221 |
62 561 162 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
1 966 003 |
25 535 923 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
171 860 |
2 409 755 |
III. |
Dologi kiadások |
350 000 |
700 000 |
2 491 262 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
2 021 658 |
16 362 920 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
250 000 |
1 300 000 |
250 000 |
1 500 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
850 000 |
850 000 |
750 941 |
250 000 |
3 425 384 |
10 176 325 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 232 738 |
789 577 |
2 022 315 |
||||||||||
VI. |
Beruházások |
600 000 |
1 500 000 |
2 100 000 |
||||||||||
VII. |
Felújítások |
2 308 523 |
2 308 523 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 946 165 |
4 346 165 |
6 320 165 |
5 796 165 |
3 946 165 |
3 946 165 |
3 946 165 |
4 546 165 |
4 546 165 |
8 255 629 |
3 946 165 |
8 374 482 |
60 915 761 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 645 601 |
1 645 601 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 591 766 |
4 346 165 |
6 320 165 |
5 796 165 |
3 946 165 |
3 946 165 |
3 946 165 |
4 546 165 |
4 546 165 |
8 255 629 |
3 946 165 |
8 374 482 |
62 561 362 |
9. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58 500 000 |
60 000 000 |
62 500 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
28 000 000 |
30 000 000 |
32 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 800 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
IV. |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
III. |
Dologi kiadások |
17 500 000 |
18 000 000 |
18 500 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 000 000 |
11 500 000 |
12 000 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
3 800 000 |
4 200 000 |
5 000 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 650 000 |
3 550 000 |
3 650 000 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Összesen működési bevétel |
63 950 000 |
66 050 000 |
69 350 000 |
Összesen műk.kiadás |
63 950 000 |
66 050 000 |
69 350 000 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
VI. |
Beruházás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Összes felhalmozási kiadás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Mindösszesen bevétel |
66 950 000 |
69 050 000 |
72 350 000 |
Mindösszesen kiadás |
66 950 000 |
69 050 000 |
72 350 000 |
10. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2023. |
További évek |
Baranya-víz Kft |
Víz szolgáltatás |
Határozatlan |
240 000 |
480 000 |
Generali Biztosító Kft. |
kötelező biztosítás |
Határozatlan |
250 000 |
500 000 |
Emergenci |
orvosi ügyelet |
Határozatlan |
600 000 |
1 200 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
70 000 |
140 000 |
Bojtár József EV. |
Hulladékszállítási szerződés |
Határozatlan |
90 000 |
180 000 |
Összes kötelezettség |
1 250 000 |
2 500 000 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi) |
Önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
EU-s |
önerő |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
13. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
START közmunkaprogram eszközbeszerzés |
600 000 |
|
2 |
Hivatal udvarában közösségi tér kialakítása |
1 500 000 |
|
Beruházás összesen: |
2 100 000 |
||
3 |
Vis maior úthelyreállítás |
2 308 523 |
|
Felújítás összesen: |
2 308 523 |
||
Mindösszesen: |
4 408 523 |