Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Ág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Ág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Ág Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének módosítására a következő rendeletet alkotja.

1. § Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 93.192.445 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 93.192.445 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 4.444.082 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 69.284.633 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 19.463.730 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 93.192.445 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 32.645.126 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.958.612 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 15.614.954 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13.852.388 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 9.250.754 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 17.538.051 forintban

bg) bg) a finanszírozási kiadásokat 1.332.560 forintban határozza meg.”

2. § (1) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
2022. évi költségvetési bevételek

adatok forintban

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosítás

Költségvetési bevételek

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

15 915 902

15 915 902

15 915 902

15 915 902

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

6 059 763

6 059 763

6 059 763

6 059 763

1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 681 218

1 681 218

1 681 218

1 681 218

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 200 657

1 200 657

1 200 657

1 200 657

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

1 198 521

1 198 521

1 198 521

1 198 521

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

1 979 367

1 979 367

1 979 367

1 979 367

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 856 139

9 856 139

9 856 139

9 856 139

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

16 987 690

17 268 870

17 373 589

11 859 070

5 514 519

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11 374 000

11 374 000

11 374 000

11 374 000

3.2. Falugondoki szolgálat támogatása

5 142 300

5 142 300

5 142 300

5 142 300

3.3. Szociális ágazati pótlék

267 500

372 219

372 219

3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

471 390

485 070

485 070

485 070

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 443 155

5 321 777

5 321 777

5 321 777

-

5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai polgármesteri béremelés támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

5.2. HIPA kiegészítés

11 722

11 722

11 722

5.3. Szociális célú tüzelőanyag támogatás

1 866 900

1 866 900

1 866 900

6. Elszámolásból származó bevételek

B116

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

38 616 747

40 776 549

40 881 268

35 366 749

5 514 519

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 334 569

24 157 682

24 555 116

710 598

23 844 518

6.1. Önkormányzatoktól átvett közművelődési feladatokra

546 960

6.2. Egyéb

321 000

53 500

6.3. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

15 466 609

23 361 084

23 844 518

23 844 518

6.4. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

299 000

266 500

266 500

6.5. Diákmunka támogatása

444 098

444 098

444 098

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

54 951 316

64 934 231

65 436 384

36 077 347

29 359 037

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

841 949

4 545 033

4 444 082

3 703 084

740 998

5.1. Elkülönített állami pénzalap - fözfoglalkoztatás

841 949

740 998

740 998

5.2. Magyar Falu program - eszközbeszerzés

3 703 084

3 703 084

3 703 084

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

841 949

4 545 033

4 444 082

3 703 084

740 998

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadás)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

150 000

130 000

347 553

347 553

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

150 000

130 000

347 553

347 553

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

550 000

470 000

608 091

608 091

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

550 000

470 000

608 091

608 091

-

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

10 000

69 959

69 959

6.1. Pótlék

10 000

10 000

69 959

69 959

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

10 000

10 000

69 959

69 959

-

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

710 000

610 000

1 025 603

1 025 603

-

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

130 000

630 000

821 470

302 835

518 635

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

50 000

325 760

274 700

271 200

3 500

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

588 600

588 600

1 142 509

1 142 509

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

20 160

20 160

2 280

2 262

18

IV. Működési bevételek összesen:

B4

788 760

1 564 520

2 240 959

1 718 806

522 153

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

581 687

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

581 687

581 687

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Államháztartáson kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

581 687

581 687

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

57 292 025

71 653 784

73 728 715

43 106 527

30 622 188

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

17 721 729

17 721 729

17 818 129

16 593 638

1 224 491

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 645 601

1 645 601

1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

17 721 729

17 818 129

19 463 730

18 239 239

1 224 491

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

17 721 729

17 818 129

19 463 730

18 239 239

1 224 491

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 721 729

17 818 129

19 463 730

18 239 239

1 224 491

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

75 013 754

89 471 913

93 192 445

61 345 766

31 846 679

-
”

2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások

adatok forintban

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzat

Költségvetési kiadások

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

12 439 143

16 479 143

18 988 832

18 988 832

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

3 376 166

3 376 166

3 852 032

,

3 852 032

1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása

K1113

500 000

500 000

316 027

316 027

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

16 315 309

20 355 309

23 156 891

-

23 156 891

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

156 250

156 250

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

16 471 559

20 511 559

23 156 891

-

23 156 891

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 922 080

6 922 080

7 345 880

7 345 880

2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak

K122

2 319 000

2 342 355

2 142 355

2 142 355

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

9 241 080

9 264 435

9 488 235

9 488 235

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

25 712 639

29 775 994

32 645 126

9 488 235

23 156 891

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

1 240 001

1 502 601

1 755 333

43 750

1 711 583

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

1 201 340

1 225 476

1 203 279

1 203 279

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

2 441 341

2 728 077

2 958 612

1 247 029

1 711 583

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

4 607 754

4 878 826

4 437 904

1 259 675

3 178 229

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

4 607 754

4 878 826

4 437 904

1 259 675

3 178 229

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

110 000

110 000

71 827

70 680

1 147

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

84 000

334 000

324 586

296 089

28 497

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

194 000

444 000

396 413

366 769

29 644

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

1 365 761

1 365 761

1 601 883

1 601 883

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

500 000

503 420

489 064

489 064

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

347 000

450 937

1 467 439

1 059 053

408 386

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 990 000

2 170 000

3 365 491

3 169 281

196 210

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

1 558 166

1 558 166

1 439 767

1 132 435

307 332

3. Szolgáltatások összesen:

K33

5 760 927

6 048 284

8 363 644

7 451 716

911 928

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

-

-

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 056 527

2 140 902

2 416 888

1 577 420

839 468

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

220

220

105

63

42

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

2 056 747

2 141 122

2 416 993

1 577 483

839 510

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

12 619 428

13 512 232

15 614 954

10 655 643

4 959 311

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

266 500

266 500

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

12 625 384

12 128 465

13 585 888

13 585 888

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

12 625 384

12 128 465

13 852 388

13 852 388

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

12 625 384

12 128 465

13 852 388

13 852 388

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása államháztartáson belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése államháztartáson belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

653 378

970 297

1 404 657

1 404 657

-

-

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

17 658

17 658

17 658

17 658

6.2. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott

392 940

392 940

392 940

392 940

6.3. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására

10 824

10 824

10 824

10 824

6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás

25 856

25 856

25 856

25 856

6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására

206 100

523 019

957 379

957 379

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

653 378

970 297

1 404 657

1 404 657

-

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre

K509

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

50 000

70 000

70 000

12.1. Egyesületek támogatása

50 000

50 000

70 000

70 000

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

50 000

50 000

70 000

70 000

-

-

13.

Tartalékok

K513

3 853 005

3 699 405

7 776 097

7 776 097

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

4 556 383

4 719 702

9 250 754

9 250 754

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 509 676

7 338 876

5 464 861

4 568 058

896 803

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

1 216 343

1 980 227

1 351 377

1 233 377

118 000

VI. Beruházások összesen:

5 726 019

9 319 103

6 816 238

5 801 435

1 014 803

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

7 874 016

7 874 016

8 212 049

8 212 049

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

255 835

255 835

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 125 984

2 125 984

2 253 929

2 253 929

VII. Felújítások összesen:

10 000 000

10 000 000

10 721 813

10 721 813

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

73 681 194

82 183 573

91 859 885

61 017 297

30 842 588

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 332 560

1 332 560

1 332 560

1 332 560

1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 332 560

1 332 560

1 332 560

1 332 560

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 332 560

1 332 560

1 332 560

1 332 560

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 332 560

1 332 560

1 332 560

1 332 560

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

75 013 754

83 516 133

93 192 445

62 349 857

30 842 588

-
”

3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

tervezett módosítás

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

tervezett módosítás

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 951 316

64 934 231

65 436 384

I.

Személyi juttatások

25 712 639

32 980 092

32 645 126

III.

Közhatalmi bevételek

710 000

610 000

1 025 603

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 441 341

2 949 609

2 958 612

IV.

Működési bevételek

788 760

1 564 520

2 240 959

III.

Dologi kiadások

12 619 428

14 310 209

15 614 954

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

581 687

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

12 625 384

13 859 924

13 852 388

V.

Egyéb működési célú kiadások

4 556 383

4 746 411

9 250 754

Működési bevételek

56 450 076

67 108 751

69 284 633

Működési kiadások

57 955 175

68 846 245

74 321 834

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

841 949

4 545 033

4 444 082

VI.

Beruházások

5 726 019

8 571 305

6 816 238

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

10 000 000

10 721 803

10 721 813

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

841 949

4 545 033

4 444 082

Felhalmozási kiadások

15 726 019

19 293 108

17 538 051

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

57 292 025

71 653 784

73 728 715

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

73 681 194

88 139 353

91 859 885

Működési célú finanszírozási bevételek

17 721 729

17 818 129

19 463 730

Működési célú finanszírozási kiadások

1 332 560

1 332 560

1 332 560

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 721 729

17 818 129

19 463 730

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

1 332 560

1 332 560

1 332 560

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

75 013 754

89 471 913

93 192 445

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

75 013 754

89 471 913

93 192 445
”

4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
2022. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési
támogatása B11

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről B1…

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről B2

Közhatalmi bevételek B3

Működési bevételek B4

Működési bevételek B6

Finanszírozási bevételek B8

1

Jogalkotás

21 786 624

13 299 294

1 025 603

1 401 054

581 687

5 478 986

2

Köztemető

1 198 523

1 198 521

2

3

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

14 281 376

12 997 876

58 999

10

1 224 491

4

Utak,hidak

1 979 369

1 979 367

2

5

Közvilágítás

1 200 657

1 200 657

6

Zöldterület-kezelés

1 681 223

1 681 218

5

7

Start közmunkaprogram

12 047 284

10 846 642

681 999

518 643

8

Falugondnoki szolgálat

5 576 241

5 526 221

50 020

9

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

10

Közművelődés

1 000 000

1 000 000

11

Kulturális feladatok

271 203

271 203

12

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

485 110

485 090

20

13

2021. évi szociális céú tüzelőanyag

1 483 360

1 483 360

14

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

11 374 000

11 374 000

15

Magyar Falu Program - eszközbeszerzés

3 703 084

3 703 084

16

Magyar Falu Program Hivatal felújítás pályázat

10 276 893

10 276 893

17

Szociális célú tüzifa támogatás

1 866 900

1 866 900

18

Diákmunka támogatása

444 098

444 098

19

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

266 500

266 500

Összesen:

93 192 445

40 881 268

24 555 116

4 444 082

1 025 603

2 240 959

581 687

19 463 730
”

5. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
2022. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások K1

Munkaadót terhelő járulákok K2

Dologi kiadás K3

Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Átadott pénzeszköz K5

Beruházási kiadások K6

Felújítási kiadások K7

Megelőle- gezés K9

1

Jogalkotás

21 962 476

7 345 880

789 976

2 292 441

7 846 016

1 910 693

444 910

1332560

2

Köztemető

1 199 976

293 000

34 686

872 290

3

START közmunkaprogram

12 182 764

7 835 272

524 010

3 268 443

555 039

4

Hosszútávú közmunkaprogram

12 726 322

11 469 587

861 890

394 845

5

Utak,hidak

2 208 873

23 355

24 136

2 161 382

6

Közvilágítás

1 185 723

1 185 723

7

Zöldterület-kezelés

1 714 734

293 000

34 686

1 314 331

72 717

8

Falugondnoki szolgáltatás

5 612 751

3 407 934

449 030

1 296 023

459 764

9

Könyvtár

1 562 531

1 013 000

120 276

384 265

44 990

Közművelődés

1 622 541

520 000

62 190

1 010 401

29 950

10

Közművelődés

1 000 000

850 000

150 000

11

Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

474 810

474 810

12

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

10 235 628

10 235 628

13

Szociális célú tüzelőanyag vásárlása 2021.

1 483 360

1 483 360

14

Diákmunka

501 830

444 098

57 732

15

Szociális célú tüzelőanyag támogatás

1 866 900

1 866 900

16

Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás

266 500

266 500

17

Településfejlesztés

13 979 988

110 000

3 593 085

10 276 903

Intézményi működtetési feladatok

-

18

Vásárosdombói Főzőkonyha

957 460

957 460

19

Közös Önkormányzati Hivatal

392 940

392 940

20

VIT

17 658

17 658

21

KIT

10 824

10 824

22

Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha

25 856

25 856

Összesen:

93 192 445

32 645 126

2 958 612

15 614 954

13 852 388

9 250 754

6 816 238

10 721 813

1 332 560
”

6. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet
2022. évi előirányzat-felhasználási terv

adatok forintban

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok
működési támogatása

4 245 010

6 288 682

2 845 527

3 283 983

2 407 071

2 851 388

2 846 097

2 846 096

4 712 998

2 851 959

2 846 096

2 856 361

40 881 268

II.

Egyéb működési célú
támogatások

1 648 584

1 610 316

5 739 821

2 729 288

1 394 615

1 344 514

1 381 507

2 177 880

2 197 389

611 696

1 120 422

2 599 084

24 555 116

III.

Közhatalmi bevételek

6 000

46 420

214 473

3 000

33 480

- 2 200

-

9 170

265 479

39 069

24 792

385 920

1 025 603

IV.

Működési bevételek

643 052

14 604

25 359

1 458

45 725

21 610

315

343 191

265 456

145 240

152 737

582 212

2 240 959

V.

Felhalmozási bevételek

540 000

3 703 084

141 999

58 999

4 444 082

VI.

Működési célú átvett
pénzeszközök

581 687

581 687

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 542 646

7 960 022

9 365 180

9 720 813

3 880 891

4 215 312

4 369 918

5 376 337

7 441 322

3 647 964

4 203 046

7 005 264

73 728 715

VIII.

FINANSZÍROZÁSI
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 818 129

-

-

-

-

-

-

-

-

1 645 601

19 463 730

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 360 775

7 960 022

9 365 180

9 720 813

3 880 891

4 215 312

4 369 918

5 376 337

7 441 322

3 647 964

4 203 046

8 650 865

93 192 445

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

2 311 369

2 881 000

2 839 738

2 994 478

2 993 142

2 780 740

2 704 182

2 660 047

2 799 399

2 322 362

2 522 148

2 836 521

32 645 126

II.

Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

250 541

244 855

244 676

253 220

253 336

255 407

257 969

266 351

273 093

224 399

221 808

212 957

2 958 612

III.

Dologi kiadások

422 488

371 728

967 000

2 327 664

2 029 565

1 398 442

770 407

1 993 778

896 576

456 949

698 217

3 282 140

15 614 954

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 483 360

14 867

430 000

1 845 000

380 000

245 000

385 000

1 339 500

473 590

1 927 911

768 160

4 560 000

13 852 388

V.

Egyéb működési célú
kiadások

373 777

316 919

20 000

299 520

434 441

7 806 097

9 250 754

VI.

Beruházások

210 693

179 950

375 990

3 844 851

459 764

44 990

1 700 000

6 816 238

VII.

Felújítások

10 396 913

324 900

10 721 813

VIII.

Egyéb felhalmozási célú
kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 678 451

3 512 450

5 035 141

8 113 271

9 500 894

15 556 266

4 117 558

6 884 096

4 487 648

5 366 062

4 210 333

20 397 715

91 859 885

IX.

FINANSZÍROZÁSI
KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 332 560

1 332 560

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 011 011

3 512 450

5 035 141

8 113 271

9 500 894

15 556 266

4 117 558

6 884 096

4 487 648

5 366 062

4 210 333

20 397 715

93 192 445
”

7. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásai

Adatok forintban

S.sz

Partner

Tárgy

Összeg

BERUHÁZÁS

1

CGT Burnus

Könnyűszerkezetes épület vásárlása

459 764

2

Baranya-víz Zrt

bekötési vízmélrők cseréje

210 694

3

Máté Gábor

Közösségi tér

1 700 000

4

Marosinformatika

monitor

44 990

5

Axiál, Hegyhát Agro Kft.

Villanypásztor építése START közmunkaprogramban

251 766

6

OBI Hungária

Sörpadok vásárlása

179 950

7

Hegyhát-Agro Kft.

Cub Cadet Zero Turn fűnyírótraktor

3 593 084

8

Sásdstihl

Stihl benzines fűkasza 1 db

375 990

6 816 238

FELÚJÍTÁS

1

MINDÉP

Hivatal épületének felújítása Magyar Falu Program pályázat

10 721 813

10 721 813

Összesen

17 538 051
”