Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ág Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetésének módosítására a következő rendeletet alkotja.
1. § Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 93.192.445 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 93.192.445 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 4.444.082 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 69.284.633 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 19.463.730 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 93.192.445 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 32.645.126 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.958.612 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 15.614.954 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13.852.388 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 9.250.754 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 17.538.051 forintban
bg) bg) a finanszírozási kiadásokat 1.332.560 forintban határozza meg.”
2. § (1) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ág Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosítás |
||||||
Költségvetési bevételek |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
15 915 902 |
15 915 902 |
15 915 902 |
15 915 902 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
6 059 763 |
6 059 763 |
6 059 763 |
6 059 763 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 681 218 |
1 681 218 |
1 681 218 |
1 681 218 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 200 657 |
1 200 657 |
1 200 657 |
1 200 657 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 198 521 |
1 198 521 |
1 198 521 |
1 198 521 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
1 979 367 |
1 979 367 |
1 979 367 |
1 979 367 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 856 139 |
9 856 139 |
9 856 139 |
9 856 139 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
16 987 690 |
17 268 870 |
17 373 589 |
11 859 070 |
5 514 519 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 374 000 |
11 374 000 |
11 374 000 |
11 374 000 |
|||||
3.2. Falugondoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||
3.3. Szociális ágazati pótlék |
267 500 |
372 219 |
372 219 |
||||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
471 390 |
485 070 |
485 070 |
485 070 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
5 321 777 |
5 321 777 |
5 321 777 |
- |
|||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai polgármesteri béremelés támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
5.2. HIPA kiegészítés |
11 722 |
11 722 |
11 722 |
||||||
5.3. Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
1 866 900 |
1 866 900 |
1 866 900 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
38 616 747 |
40 776 549 |
40 881 268 |
35 366 749 |
5 514 519 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 334 569 |
24 157 682 |
24 555 116 |
710 598 |
23 844 518 |
||
6.1. Önkormányzatoktól átvett közművelődési feladatokra |
546 960 |
||||||||
6.2. Egyéb |
321 000 |
53 500 |
|||||||
6.3. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
15 466 609 |
23 361 084 |
23 844 518 |
23 844 518 |
|||||
6.4. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
299 000 |
266 500 |
266 500 |
||||||
6.5. Diákmunka támogatása |
444 098 |
444 098 |
444 098 |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
54 951 316 |
64 934 231 |
65 436 384 |
36 077 347 |
29 359 037 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
841 949 |
4 545 033 |
4 444 082 |
3 703 084 |
740 998 |
||
5.1. Elkülönített állami pénzalap - fözfoglalkoztatás |
841 949 |
740 998 |
740 998 |
||||||
5.2. Magyar Falu program - eszközbeszerzés |
3 703 084 |
3 703 084 |
3 703 084 |
||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
841 949 |
4 545 033 |
4 444 082 |
3 703 084 |
740 998 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadás) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
150 000 |
130 000 |
347 553 |
347 553 |
|||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
150 000 |
130 000 |
347 553 |
347 553 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
550 000 |
470 000 |
608 091 |
608 091 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
550 000 |
470 000 |
608 091 |
608 091 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
69 959 |
69 959 |
|||
6.1. Pótlék |
10 000 |
10 000 |
69 959 |
69 959 |
|||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
10 000 |
10 000 |
69 959 |
69 959 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
710 000 |
610 000 |
1 025 603 |
1 025 603 |
- |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
130 000 |
630 000 |
821 470 |
302 835 |
518 635 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
325 760 |
274 700 |
271 200 |
3 500 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
588 600 |
588 600 |
1 142 509 |
1 142 509 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 160 |
20 160 |
2 280 |
2 262 |
18 |
||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
788 760 |
1 564 520 |
2 240 959 |
1 718 806 |
522 153 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
581 687 |
- |
|||||
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
581 687 |
581 687 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Államháztartáson kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
581 687 |
581 687 |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 292 025 |
71 653 784 |
73 728 715 |
43 106 527 |
30 622 188 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
17 721 729 |
17 721 729 |
17 818 129 |
16 593 638 |
1 224 491 |
|||
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 645 601 |
1 645 601 |
||||||
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
17 721 729 |
17 818 129 |
19 463 730 |
18 239 239 |
1 224 491 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
17 721 729 |
17 818 129 |
19 463 730 |
18 239 239 |
1 224 491 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 721 729 |
17 818 129 |
19 463 730 |
18 239 239 |
1 224 491 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
89 471 913 |
93 192 445 |
61 345 766 |
31 846 679 |
- |
2. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Költségvetési kiadások |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
12 439 143 |
16 479 143 |
18 988 832 |
18 988 832 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 376 166 |
3 376 166 |
3 852 032 |
, |
3 852 032 |
|||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
500 000 |
500 000 |
316 027 |
316 027 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
16 315 309 |
20 355 309 |
23 156 891 |
- |
23 156 891 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
156 250 |
||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
16 471 559 |
20 511 559 |
23 156 891 |
- |
23 156 891 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 922 080 |
6 922 080 |
7 345 880 |
7 345 880 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
2 319 000 |
2 342 355 |
2 142 355 |
2 142 355 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 241 080 |
9 264 435 |
9 488 235 |
9 488 235 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
25 712 639 |
29 775 994 |
32 645 126 |
9 488 235 |
23 156 891 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 240 001 |
1 502 601 |
1 755 333 |
43 750 |
1 711 583 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 201 340 |
1 225 476 |
1 203 279 |
1 203 279 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 441 341 |
2 728 077 |
2 958 612 |
1 247 029 |
1 711 583 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
4 607 754 |
4 878 826 |
4 437 904 |
1 259 675 |
3 178 229 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
4 607 754 |
4 878 826 |
4 437 904 |
1 259 675 |
3 178 229 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
110 000 |
110 000 |
71 827 |
70 680 |
1 147 |
|||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
84 000 |
334 000 |
324 586 |
296 089 |
28 497 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
194 000 |
444 000 |
396 413 |
366 769 |
29 644 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
1 365 761 |
1 365 761 |
1 601 883 |
1 601 883 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
500 000 |
503 420 |
489 064 |
489 064 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
347 000 |
450 937 |
1 467 439 |
1 059 053 |
408 386 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 990 000 |
2 170 000 |
3 365 491 |
3 169 281 |
196 210 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 558 166 |
1 558 166 |
1 439 767 |
1 132 435 |
307 332 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
5 760 927 |
6 048 284 |
8 363 644 |
7 451 716 |
911 928 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 056 527 |
2 140 902 |
2 416 888 |
1 577 420 |
839 468 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
220 |
220 |
105 |
63 |
42 |
|||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 056 747 |
2 141 122 |
2 416 993 |
1 577 483 |
839 510 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
12 619 428 |
13 512 232 |
15 614 954 |
10 655 643 |
4 959 311 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
266 500 |
266 500 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 625 384 |
12 128 465 |
13 585 888 |
13 585 888 |
|||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
12 625 384 |
12 128 465 |
13 852 388 |
13 852 388 |
|||||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
12 625 384 |
12 128 465 |
13 852 388 |
13 852 388 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
653 378 |
970 297 |
1 404 657 |
1 404 657 |
- |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
17 658 |
17 658 |
17 658 |
17 658 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
392 940 |
392 940 |
392 940 |
392 940 |
|||||
6.3. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
10 824 |
10 824 |
10 824 |
10 824 |
|||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás |
25 856 |
25 856 |
25 856 |
25 856 |
|||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
206 100 |
523 019 |
957 379 |
957 379 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
653 378 |
970 297 |
1 404 657 |
1 404 657 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre |
K509 |
|||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
|||
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
50 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
3 853 005 |
3 699 405 |
7 776 097 |
7 776 097 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
4 556 383 |
4 719 702 |
9 250 754 |
9 250 754 |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 509 676 |
7 338 876 |
5 464 861 |
4 568 058 |
896 803 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
1 216 343 |
1 980 227 |
1 351 377 |
1 233 377 |
118 000 |
||
VI. Beruházások összesen: |
5 726 019 |
9 319 103 |
6 816 238 |
5 801 435 |
1 014 803 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 874 016 |
7 874 016 |
8 212 049 |
8 212 049 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
255 835 |
255 835 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 125 984 |
2 125 984 |
2 253 929 |
2 253 929 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 721 813 |
10 721 813 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 681 194 |
82 183 573 |
91 859 885 |
61 017 297 |
30 842 588 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
- |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
83 516 133 |
93 192 445 |
62 349 857 |
30 842 588 |
- |
3. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tervezett módosítás |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
tervezett módosítás |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 951 316 |
64 934 231 |
65 436 384 |
I. |
Személyi juttatások |
25 712 639 |
32 980 092 |
32 645 126 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
710 000 |
610 000 |
1 025 603 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 441 341 |
2 949 609 |
2 958 612 |
|
IV. |
Működési bevételek |
788 760 |
1 564 520 |
2 240 959 |
III. |
Dologi kiadások |
12 619 428 |
14 310 209 |
15 614 954 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
581 687 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 625 384 |
13 859 924 |
13 852 388 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 556 383 |
4 746 411 |
9 250 754 |
||||||
Működési bevételek |
56 450 076 |
67 108 751 |
69 284 633 |
Működési kiadások |
57 955 175 |
68 846 245 |
74 321 834 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
841 949 |
4 545 033 |
4 444 082 |
VI. |
Beruházások |
5 726 019 |
8 571 305 |
6 816 238 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
10 000 000 |
10 721 803 |
10 721 813 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
841 949 |
4 545 033 |
4 444 082 |
Felhalmozási kiadások |
15 726 019 |
19 293 108 |
17 538 051 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 292 025 |
71 653 784 |
73 728 715 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 681 194 |
88 139 353 |
91 859 885 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek |
17 721 729 |
17 818 129 |
19 463 730 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 721 729 |
17 818 129 |
19 463 730 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
89 471 913 |
93 192 445 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
89 471 913 |
93 192 445 |
4. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Működési bevételek B6 |
Finanszírozási bevételek B8 |
|
1 |
Jogalkotás |
21 786 624 |
13 299 294 |
1 025 603 |
1 401 054 |
581 687 |
5 478 986 |
||
2 |
Köztemető |
1 198 523 |
1 198 521 |
2 |
|||||
3 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
14 281 376 |
12 997 876 |
58 999 |
10 |
1 224 491 |
|||
4 |
Utak,hidak |
1 979 369 |
1 979 367 |
2 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
1 200 657 |
1 200 657 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 681 223 |
1 681 218 |
5 |
|||||
7 |
Start közmunkaprogram |
12 047 284 |
10 846 642 |
681 999 |
518 643 |
||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
5 576 241 |
5 526 221 |
50 020 |
|||||
9 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
10 |
Közművelődés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
11 |
Kulturális feladatok |
271 203 |
271 203 |
||||||
12 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
485 110 |
485 090 |
20 |
|||||
13 |
2021. évi szociális céú tüzelőanyag |
1 483 360 |
1 483 360 |
||||||
14 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
11 374 000 |
11 374 000 |
||||||
15 |
Magyar Falu Program - eszközbeszerzés |
3 703 084 |
3 703 084 |
||||||
16 |
Magyar Falu Program Hivatal felújítás pályázat |
10 276 893 |
10 276 893 |
||||||
17 |
Szociális célú tüzifa támogatás |
1 866 900 |
1 866 900 |
||||||
18 |
Diákmunka támogatása |
444 098 |
444 098 |
||||||
19 |
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
266 500 |
266 500 |
||||||
Összesen: |
93 192 445 |
40 881 268 |
24 555 116 |
4 444 082 |
1 025 603 |
2 240 959 |
581 687 |
19 463 730 |
5. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő járulákok K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházási kiadások K6 |
Felújítási kiadások K7 |
Megelőle- gezés K9 |
|
1 |
Jogalkotás |
21 962 476 |
7 345 880 |
789 976 |
2 292 441 |
7 846 016 |
1 910 693 |
444 910 |
1332560 |
|
2 |
Köztemető |
1 199 976 |
293 000 |
34 686 |
872 290 |
|||||
3 |
START közmunkaprogram |
12 182 764 |
7 835 272 |
524 010 |
3 268 443 |
555 039 |
||||
4 |
Hosszútávú közmunkaprogram |
12 726 322 |
11 469 587 |
861 890 |
394 845 |
|||||
5 |
Utak,hidak |
2 208 873 |
23 355 |
24 136 |
2 161 382 |
|||||
6 |
Közvilágítás |
1 185 723 |
1 185 723 |
|||||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
1 714 734 |
293 000 |
34 686 |
1 314 331 |
72 717 |
||||
8 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 612 751 |
3 407 934 |
449 030 |
1 296 023 |
459 764 |
||||
9 |
Könyvtár |
1 562 531 |
1 013 000 |
120 276 |
384 265 |
44 990 |
||||
Közművelődés |
1 622 541 |
520 000 |
62 190 |
1 010 401 |
29 950 |
|||||
10 |
Közművelődés |
1 000 000 |
850 000 |
150 000 |
||||||
11 |
Intézményen kivüli gyermekétkeztetés |
474 810 |
474 810 |
|||||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
10 235 628 |
10 235 628 |
|||||||
13 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlása 2021. |
1 483 360 |
1 483 360 |
|||||||
14 |
Diákmunka |
501 830 |
444 098 |
57 732 |
||||||
15 |
Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
1 866 900 |
1 866 900 |
|||||||
16 |
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás |
266 500 |
266 500 |
|||||||
17 |
Településfejlesztés |
13 979 988 |
110 000 |
3 593 085 |
10 276 903 |
|||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||||
18 |
Vásárosdombói Főzőkonyha |
957 460 |
957 460 |
|||||||
19 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
392 940 |
392 940 |
|||||||
20 |
VIT |
17 658 |
17 658 |
|||||||
21 |
KIT |
10 824 |
10 824 |
|||||||
22 |
Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha |
25 856 |
25 856 |
|||||||
Összesen: |
93 192 445 |
32 645 126 |
2 958 612 |
15 614 954 |
13 852 388 |
9 250 754 |
6 816 238 |
10 721 813 |
1 332 560 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok |
4 245 010 |
6 288 682 |
2 845 527 |
3 283 983 |
2 407 071 |
2 851 388 |
2 846 097 |
2 846 096 |
4 712 998 |
2 851 959 |
2 846 096 |
2 856 361 |
40 881 268 |
II. |
Egyéb működési célú |
1 648 584 |
1 610 316 |
5 739 821 |
2 729 288 |
1 394 615 |
1 344 514 |
1 381 507 |
2 177 880 |
2 197 389 |
611 696 |
1 120 422 |
2 599 084 |
24 555 116 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
6 000 |
46 420 |
214 473 |
3 000 |
33 480 |
- 2 200 |
- |
9 170 |
265 479 |
39 069 |
24 792 |
385 920 |
1 025 603 |
IV. |
Működési bevételek |
643 052 |
14 604 |
25 359 |
1 458 |
45 725 |
21 610 |
315 |
343 191 |
265 456 |
145 240 |
152 737 |
582 212 |
2 240 959 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
540 000 |
3 703 084 |
141 999 |
58 999 |
4 444 082 |
||||||||
VI. |
Működési célú átvett |
581 687 |
581 687 |
|||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI |
6 542 646 |
7 960 022 |
9 365 180 |
9 720 813 |
3 880 891 |
4 215 312 |
4 369 918 |
5 376 337 |
7 441 322 |
3 647 964 |
4 203 046 |
7 005 264 |
73 728 715 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI |
17 818 129 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 645 601 |
19 463 730 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 360 775 |
7 960 022 |
9 365 180 |
9 720 813 |
3 880 891 |
4 215 312 |
4 369 918 |
5 376 337 |
7 441 322 |
3 647 964 |
4 203 046 |
8 650 865 |
93 192 445 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 311 369 |
2 881 000 |
2 839 738 |
2 994 478 |
2 993 142 |
2 780 740 |
2 704 182 |
2 660 047 |
2 799 399 |
2 322 362 |
2 522 148 |
2 836 521 |
32 645 126 |
II. |
Munkaadókat terhelő |
250 541 |
244 855 |
244 676 |
253 220 |
253 336 |
255 407 |
257 969 |
266 351 |
273 093 |
224 399 |
221 808 |
212 957 |
2 958 612 |
III. |
Dologi kiadások |
422 488 |
371 728 |
967 000 |
2 327 664 |
2 029 565 |
1 398 442 |
770 407 |
1 993 778 |
896 576 |
456 949 |
698 217 |
3 282 140 |
15 614 954 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 483 360 |
14 867 |
430 000 |
1 845 000 |
380 000 |
245 000 |
385 000 |
1 339 500 |
473 590 |
1 927 911 |
768 160 |
4 560 000 |
13 852 388 |
V. |
Egyéb működési célú |
373 777 |
316 919 |
20 000 |
299 520 |
434 441 |
7 806 097 |
9 250 754 |
||||||
VI. |
Beruházások |
210 693 |
179 950 |
375 990 |
3 844 851 |
459 764 |
44 990 |
1 700 000 |
6 816 238 |
|||||
VII. |
Felújítások |
10 396 913 |
324 900 |
10 721 813 |
||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI |
4 678 451 |
3 512 450 |
5 035 141 |
8 113 271 |
9 500 894 |
15 556 266 |
4 117 558 |
6 884 096 |
4 487 648 |
5 366 062 |
4 210 333 |
20 397 715 |
91 859 885 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI |
1 332 560 |
1 332 560 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 011 011 |
3 512 450 |
5 035 141 |
8 113 271 |
9 500 894 |
15 556 266 |
4 117 558 |
6 884 096 |
4 487 648 |
5 366 062 |
4 210 333 |
20 397 715 |
93 192 445 |
7. melléklet a 3/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
BERUHÁZÁS |
|||
1 |
CGT Burnus |
Könnyűszerkezetes épület vásárlása |
459 764 |
2 |
Baranya-víz Zrt |
bekötési vízmélrők cseréje |
210 694 |
3 |
Máté Gábor |
Közösségi tér |
1 700 000 |
4 |
Marosinformatika |
monitor |
44 990 |
5 |
Axiál, Hegyhát Agro Kft. |
Villanypásztor építése START közmunkaprogramban |
251 766 |
6 |
OBI Hungária |
Sörpadok vásárlása |
179 950 |
7 |
Hegyhát-Agro Kft. |
Cub Cadet Zero Turn fűnyírótraktor |
3 593 084 |
8 |
Sásdstihl |
Stihl benzines fűkasza 1 db |
375 990 |
6 816 238 |
|||
FELÚJÍTÁS |
|||
1 |
MINDÉP |
Hivatal épületének felújítása Magyar Falu Program pályázat |
10 721 813 |
10 721 813 |
|||
Összesen |
17 538 051 |