Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ág Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének módosítására a következő rendeletet alkotja.
1. § Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 74.346.751 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 74.346.751 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 1.349.000 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 66.196.394 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 6.801.357 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 74.346.851 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 31.904.323 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.823.701 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 17.038.031 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10.372.568 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 6.154.004 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 4.408.523 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1.645.601 forintban határozza meg.”
2. § (1) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Módosított előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
22 319 494 |
22 319 494 |
22 319 494 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
9 119 012 |
9 119 012 |
9 119 012 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 664 363 |
1 664 363 |
1 664 363 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 308 620 |
4 308 620 |
4 308 620 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 186 506 |
1 186 506 |
1 186 506 |
|||||
1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 959 523 |
1 959 523 |
1 959 523 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
13 200 482 |
13 200 482 |
13 200 482 |
|||||
1.2.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 757 327 |
9 757 327 |
9 757 327 |
|||||
1.2.2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
16 550 520 |
17 020 420 |
11 408 220 |
5 612 200 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
10 869 000 |
10 869 000 |
10 869 000 |
|||||
3.2. Falugondoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 612 200 |
5 612 200 |
|||||
3.3. Szociális ágazati pótlék |
||||||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
539 220 |
539 220 |
539 220 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||
5.1. Kiegészítő támogatás |
||||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
41 140 014 |
41 609 914 |
35 997 714 |
5 612 200 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
15 585 803 |
22 993 260 |
- |
22 793 260 |
||
6.2. Egyéb |
369 000 |
369 000 |
369 000 |
|||||
6.3. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
15 216 803 |
22 624 260 |
22 424 260 |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
56 725 817 |
64 603 174 |
35 997 714 |
28 405 460 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 349 000 |
|||
5.1. Vis maior támogatás |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 349 000 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
1 349 000 |
1 349 000 |
1 349 000 |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbead.) |
B311 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
|||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
155 000 |
155 000 |
155 000 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
478 000 |
478 000 |
478 000 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
478 000 |
478 000 |
478 000 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||
6.1. Pótlék |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||
6.2.Bírság |
||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
643 000 |
643 000 |
643 000 |
||||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
||||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
800 000 |
800 000 |
200 000 |
600 000 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 220 |
100 220 |
100 160 |
60 |
||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
900 220 |
950 220 |
300 160 |
650 060 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||||
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||
5.1. Pályázati bevétel |
||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 618 037 |
67 545 394 |
38 289 874 |
29 055 520 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
|||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 297 724 |
6 801 357 |
5 503 633 |
1 297 724 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1 645 601 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
||||||||
1.9.2. Hosszú lejáratú |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
2 943 325 |
6 801 357 |
5 503 633 |
1 297 724 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
2 943 325 |
6 801 357 |
5 503 633 |
1 297 724 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 943 325 |
6 801 357 |
5 503 633 |
1 297 724 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 561 362 |
74 346 751 |
43 793 507 |
30 353 244 |
- |
2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Módosított előirányzat összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
|||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
12 007 273 |
18 375 673 |
18 375 673 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 856 400 |
3 856 400 |
, |
3 856 400 |
|||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
16 343 673 |
22 712 073 |
- |
22 712 073 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
16 343 673 |
22 712 073 |
- |
22 712 073 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 176 000 |
7 176 000 |
7 176 000 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 860 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
156 250 |
156 250 |
156 250 |
||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 192 250 |
9 192 250 |
9 036 000 |
156 250 |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
25 535 923 |
31 904 323 |
9 036 000 |
22 868 323 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 356 755 |
1 770 701 |
1 770 701 |
||||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 053 000 |
1 053 000 |
1 053 000 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 409 755 |
2 823 701 |
1 053 000 |
1 770 701 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
|||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
3 751 064 |
4 293 277 |
700 000 |
3 593 277 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
3 751 064 |
4 293 277 |
700 000 |
3 593 277 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
68 000 |
68 000 |
68 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
50 000 |
30 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
148 000 |
148 000 |
118 000 |
30 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
||||||
3.1.Közüzemi díjak villamos energia |
K331 |
5 359 197 |
5 359 197 |
5 359 197 |
||||
3.2. Közüzemi díjak víz |
K331 |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
554 598 |
554 598 |
554 598 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
|||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
520 000 |
520 000 |
270 000 |
250 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 020 000 |
2 020 000 |
1 880 000 |
140 000 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 370 046 |
1 370 046 |
1 070 046 |
300 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
9 913 841 |
9 913 841 |
9 223 841 |
690 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 469 795 |
2 602 693 |
1 575 278 |
1 027 415 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
|||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
220 |
220 |
160 |
60 |
|||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 470 015 |
2 602 913 |
1 575 438 |
1 027 475 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
16 362 920 |
17 038 031 |
11 697 279 |
5 340 752 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
|||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
||||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 176 325 |
10 372 568 |
10 372 568 |
|||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
10 176 325 |
10 372 568 |
10 372 568 |
|||||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
10 176 325 |
10 372 568 |
10 372 568 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 132 738 |
699 734 |
699 734 |
- |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
900 428 |
663 667 |
663 667 |
|||||
6.3. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
11 067 |
11 067 |
11 067 |
|||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás |
196 243 |
|||||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 132 738 |
699 734 |
699 734 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K509 |
||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||
12.1. Egyesületek támogatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
||||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
789 577 |
5 354 270 |
4 564 693 |
789 577 |
||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
2 022 315 |
6 154 004 |
5 364 427 |
789 577 |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 653 543 |
1 653 543 |
1 181 102 |
472 441 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
446 457 |
446 457 |
318 898 |
127 559 |
||
VI. Beruházások összesen: |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 500 000 |
600 000 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 817 734 |
1 817 734 |
1 817 734 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
490 789 |
490 789 |
490 789 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
2 308 523 |
2 308 523 |
2 308 523 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 915 761 |
72 701 150 |
41 331 797 |
31 369 353 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
|||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
|||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 645 601 |
1 645 601 |
1 645 601 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
|||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 645 601 |
1 645 601 |
1 645 601 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 645 601 |
1 645 601 |
1 645 601 |
- |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 645 601 |
1 645 601 |
1 645 601 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 561 362 |
74 346 751 |
42 977 398 |
31 369 353 |
- |
3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
56 725 817 |
64 603 174 |
I. |
Személyi juttatások |
25 535 923 |
31 904 323 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
643 000 |
643 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 409 755 |
2 823 701 |
|
IV. |
Működési bevételek |
900 220 |
950 220 |
III. |
Dologi kiadások |
16 362 920 |
17 038 031 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
10 176 325 |
10 372 568 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 022 315 |
6 154 004 |
|||||
Működési bevételek |
58 269 037 |
66 196 394 |
Működési kiadások |
56 507 238 |
68 292 627 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 349 000 |
1 349 000 |
VI. |
Beruházások |
2 100 000 |
2 100 000 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
2 308 523 |
2 308 523 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
Felhalmozási bevételek |
1 349 000 |
1 349 000 |
Felhalmozási kiadások |
4 408 523 |
4 408 523 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
59 618 037 |
67 545 394 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 915 761 |
72 701 150 |
|||
VIII. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
2 943 325 |
6 801 357 |
IX. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 645 601 |
1 645 601 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
|||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 943 325 |
6 801 357 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 645 601 |
1 645 601 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
62 561 362 |
74 346 751 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
62 561 362 |
74 346 751 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési |
Működési célú támogatások |
Felhalmozási célú támogatások |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Finanszírozási bevétel B8 |
|
1 |
Jogalkotás |
19 647 135 |
13 200 482 |
643 000 |
300 020 |
5 503 633 |
||
2 |
Köztemető |
1 186 526 |
1 186 506 |
20 |
||||
3 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
12 101 223 |
10 803 479 |
20 |
1 297 724 |
|||
4 |
Utak, hidak |
1 959 543 |
1 959 523 |
20 |
||||
5 |
Vis maior |
1 349 000 |
1 349 000 |
|||||
6 |
Közvilágítás |
4 308 640 |
4 308 620 |
20 |
||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
1 664 383 |
1 664 363 |
20 |
||||
8 |
Start közmunkaprogram |
12 420 801 |
11 820 781 |
600 020 |
||||
9 |
Falugondnoki szolgálat |
6 031 220 |
5 612 200 |
369 000 |
50 020 |
|||
10 |
Könyvtár |
2 270 020 |
2 270 000 |
20 |
||||
11 |
Kulturális feladatok |
20 |
20 |
|||||
12 |
Intézményen kívüli gyermekétkezés |
539 240 |
539 220 |
20 |
||||
13 |
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátások |
10 869 000 |
10 869 000 |
|||||
Összesen: |
74 346 751 |
41 609 914 |
22 993 260 |
1 349 000 |
643 000 |
950 220 |
6 801 357 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő jár. K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzb. jutt. K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházási kiadások K6 |
Felújítási kiadások K7 |
Megelőlegezés K9 |
|
1 |
Jogalkotás |
18 055 111 |
7 176 000 |
811 200 |
3 068 040 |
5 354 270 |
1645601 |
|||
2 |
Köztemető |
1 186 526 |
300 000 |
39 000 |
847 526 |
|||||
3 |
START közmunkaprogram |
12 420 801 |
8 080 000 |
525 200 |
3 215 601 |
600 000 |
||||
4 |
Hosszútávú közmunkaprogram |
12 101 223 |
10 775 673 |
700 419 |
625 131 |
|||||
5 |
Utak, hidak |
1 959 523 |
1 000 000 |
959 523 |
||||||
6 |
Vis maior |
1 349 000 |
1 349 000 |
|||||||
7 |
Közvilágítás |
5 069 050 |
5 069 050 |
|||||||
8 |
Zöldterület-kezelés |
1 664 383 |
300 000 |
39 000 |
825 383 |
500 000 |
||||
9 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 057 752 |
4 012 650 |
545 082 |
1 500 020 |
|||||
10 |
Könyvtár |
1 445 210 |
240 000 |
31 200 |
1 174 010 |
|||||
11 |
Közművelődés |
1 326 610 |
1 020 000 |
132 600 |
174 010 |
|||||
12 |
Intézményen kívüli gyerm. |
539 240 |
539 240 |
|||||||
13 |
Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások |
10 372 588 |
20 |
10 372 568 |
||||||
14 |
Civil szervezetek működési támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||||
15 |
Vásárosdombói Főzőkonyha |
- |
||||||||
16 |
Közös Hivatal |
663 667 |
663 667 |
|||||||
17 |
VIT |
25 000 |
25 000 |
|||||||
18 |
KIT |
11 067 |
11 067 |
|||||||
19 |
Kisvaszari Napovi |
- |
||||||||
Összesen: |
74 346 751 |
31 904 323 |
2 823 701 |
17 038 031 |
10 372 568 |
6 154 004 |
2 100 000 |
2 308 523 |
1 645 601 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||
1. |
Jogalkotás |
1 |
1 |
Közfoglalkoztatás |
16 |
2 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
Összesen |
18 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési |
4 936 803 |
3 291 201 |
3 405 441 |
3 330 741 |
3 330 741 |
3 330 741 |
3 330 741 |
3 330 741 |
3 330 741 |
3 330 741 |
3 330 741 |
3 330 741 |
41 610 114 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
1 300 000 |
1 300 000 |
5 699 975 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 393 285 |
22 993 260 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
300 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
300 000 |
5 000 |
5 000 |
8 000 |
643 000 |
||
IV. |
Működési bevételek |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
125 000 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
75 020 |
950 020 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 349 000 |
1 349 000 |
|||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
6 311 803 |
4 666 201 |
9 480 416 |
5 310 741 |
5 310 741 |
5 310 741 |
5 310 741 |
5 360 741 |
5 605 741 |
6 659 741 |
4 804 026 |
3 413 761 |
67 545 394 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6 801 357 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 801 357 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
13 113 160 |
4 666 201 |
9 480 416 |
5 310 741 |
5 310 741 |
5 310 741 |
5 310 741 |
5 360 741 |
5 605 741 |
6 659 741 |
4 804 026 |
3 413 761 |
74 346 751 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 142 720 |
2 850 320 |
2 850 320 |
2 850 320 |
2 850 320 |
2 850 320 |
2 850 320 |
2 850 320 |
2 850 320 |
2 673 603 |
31 904 323 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és |
203 445 |
203 445 |
203 445 |
249 439 |
249 439 |
249 439 |
249 439 |
249 439 |
249 439 |
249 439 |
249 439 |
217 854 |
2 823 701 |
III. |
Dologi kiadások |
350 000 |
700 000 |
2 491 262 |
1 975 111 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 400 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
2 021 658 |
17 038 031 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
250 000 |
1 300 000 |
250 000 |
1 500 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
850 000 |
850 000 |
750 941 |
250 000 |
3 621 627 |
10 372 568 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
699 734 |
5 454 270 |
6 154 004 |
||||||||||
VI. |
Beruházások |
600 000 |
1 500 000 |
2 100 000 |
||||||||||
VII. |
Felújítások |
2 308 523 |
2 308 523 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
2 946 165 |
4 346 165 |
5 787 161 |
7 174 870 |
4 699 759 |
4 699 759 |
4 749 759 |
5 299 759 |
5 299 759 |
9 009 223 |
4 699 759 |
13 989 012 |
72 701 150 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 645 601 |
1 645 601 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
4 591 766 |
4 346 165 |
5 787 161 |
7 174 870 |
4 699 759 |
4 699 759 |
4 749 759 |
5 299 759 |
5 299 759 |
9 009 223 |
4 699 759 |
13 989 012 |
74 346 751 |