Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Ág Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27

Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Ág Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Ág Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének módosítására a következő rendeletet alkotja.

1. § Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 74.346.751 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 74.346.751 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 1.349.000 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 66.196.394 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 6.801.357 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 74.346.851 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 31.904.323 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.823.701 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 17.038.031 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10.372.568 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 6.154.004 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 4.408.523 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 1.645.601 forintban határozza meg.”

2. § (1) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	22 319 494	22 319 494	22 319 494
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		9 119 012	9 119 012	9 119 012
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 664 363	1 664 363	1 664 363
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 308 620	4 308 620	4 308 620
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		1 186 506	1 186 506	1 186 506
		1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása		1 959 523	1 959 523	1 959 523
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 200 482	13 200 482	13 200 482
		1.2.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 757 327	9 757 327	9 757 327
		1.2.2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 443 155	3 443 155	3 443 155
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	16 550 520	17 020 420	11 408 220	5 612 200	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		10 869 000	10 869 000	10 869 000
		3.2. Falugondoki szolgálat támogatása		5 142 300	5 612 200		5 612 200
		3.3. Szociális ágazati pótlék
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		539 220	539 220	539 220
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
		5.1. Kiegészítő támogatás
		6. Elszámolásból származó bevételek	B116
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			41 140 014	41 609 914	35 997 714	5 612 200	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	15 585 803	22 993 260	-	22 793 260
		6.2. Egyéb		369 000	369 000		369 000
		6.3. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		15 216 803	22 624 260		22 424 260
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			56 725 817	64 603 174	35 997 714	28 405 460	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 349 000	1 349 000	1 349 000
		5.1. Vis maior támogatás		1 349 000	1 349 000	1 349 000
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			*1 349 000*	*1 349 000*	*1 349 000*	-	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbead.)	B311
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	155 000	155 000	155 000
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója		155 000	155 000	155 000
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	478 000	478 000	478 000
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			478 000	478 000	478 000	-	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	10 000
		6.1. Pótlék		10 000	10 000	10 000
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	10 000	10 000	10 000	-	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	*643 000*	643 000	643 000
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	800 000	800 000	200 000	600 000
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	50 000		50 000
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	50 220	100 220	100 160	60
	*IV. Működési bevételek összesen:*		B4	*900 220*	*950 220*	*300 160*	*650 060*	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	*V. Felhalmozási bevételek összesen:*		B5	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6			-		-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:*			-	-	-	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*			-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				59 618 037	67 545 394	38 289 874	29 055 520	-
VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	1 297 724	6 801 357	5 503 633	1 297 724
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814	1 645 601
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszú lejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			*2 943 325*	6 801 357	5 503 633	1 297 724	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	*VIII. Finanszírozási bevételek összesen:*			*2 943 325*	*6 801 357*	*5 503 633*	*1 297 724*	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				*2 943 325*	6 801 357	5 503 633	1 297 724	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				62 561 362	74 346 751	43 793 507	30 353 244	-

”

2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	12 007 273	18 375 673		18 375 673
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	3 856 400	3 856 400	,	3 856 400
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K1113	480 000	480 000		480 000
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		16 343 673	22 712 073	-	22 712 073	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			16 343 673	22 712 073	-	22 712 073	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 176 000	7 176 000	7 176 000
		2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak	K122	1 860 000	1 860 000	1 860 000
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	156 250	156 250		156 250
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	9 192 250	9 192 250	9 036 000	156 250
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	25 535 923	31 904 323	9 036 000	22 868 323	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 356 755	1 770 701		1 770 701
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	1 053 000	1 053 000	1 053 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	2 409 755	2 823 701	1 053 000	1 770 701	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	3 751 064	4 293 277	700 000	3 593 277
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	3 751 064	4 293 277	700 000	3 593 277	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	68 000	68 000	68 000
		2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000	80 000	50 000	30 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	148 000	148 000	118 000	30 000	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak villamos energia	K331	5 359 197	5 359 197	5 359 197
		3.2. Közüzemi díjak víz	K331	90 000	90 000	90 000
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	554 598	554 598	554 598
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	520 000	520 000	270 000	250 000
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 020 000	2 020 000	1 880 000	140 000
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	1 370 046	1 370 046	1 070 046	300 000
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	9 913 841	9 913 841	9 223 841	690 000	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	80 000
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	80 000	80 000	80 000	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 469 795	2 602 693	1 575 278	1 027 415
		5.2. Fizetendő általános forgalmi adó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	220	220	160	60
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	2 470 015	2 602 913	1 575 438	1 027 475	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	*16 362 920*	17 038 031	11 697 279	5 340 752	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	*K41*
	2.	Családi támogatások	*K42*
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	*K43*
	4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 176 325	10 372 568	10 372 568
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			10 176 325	10 372 568	10 372 568
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	10 176 325	10 372 568	10 372 568	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 132 738	699 734	699 734	-	-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		25 000	25 000	25 000
		6.2. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott		900 428	663 667	663 667
		6.3. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására		11 067	11 067	11 067
		6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás		196 243
		6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			1 132 738	699 734	699 734	-	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000	100 000
		12.1. Egyesületek támogatása		100 000	100 000	100 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			100 000	100 000	100 000	-	-
	13.	Tartalékok	K513	789 577	5 354 270	4 564 693	789 577
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			2 022 315	6 154 004	5 364 427	789 577
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 653 543	1 653 543	1 181 102	472 441
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	446 457	446 457	318 898	127 559
	VI. Beruházások összesen:			2 100 000	2 100 000	1 500 000	600 000	-
VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	1 817 734	1 817 734	1 817 734
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	490 789	490 789	490 789
	VII. Felújítások összesen:			2 308 523	2 308 523	2 308 523	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				60 915 761	72 701 150	41 331 797	31 369 353	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 645 601	1 645 601	1 645 601
		1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 645 601	1 645 601	1 645 601	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 645 601	1 645 601	1 645 601	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 645 601	1 645 601	1 645 601
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				62 561 362	74 346 751	42 977 398	31 369 353	-

”

3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 725 817	64 603 174	I.	Személyi juttatások	25 535 923	31 904 323
III.	Közhatalmi bevételek	643 000	643 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 409 755	2 823 701
IV.	Működési bevételek	900 220	950 220	III.	Dologi kiadások	16 362 920	17 038 031
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 176 325	10 372 568
				V.	Egyéb működési célú kiadások	2 022 315	6 154 004
	*Működési bevételek*	*58 269 037*	*66 196 394*		*Működési kiadások*	*56 507 238*	*68 292 627*
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 349 000	1 349 000	VI.	Beruházások	2 100 000	2 100 000
V.	Felhalmozási bevételek			VII.	Felújítások	2 308 523	2 308 523
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	*1 349 000*	*1 349 000*		*Felhalmozási kiadások*	*4 408 523*	*4 408 523*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 618 037	67 545 394	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		60 915 761	72 701 150
VIII.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 943 325	6 801 357	IX.	Működési célú finanszírozási kiadások	1 645 601	1 645 601
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kidások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 943 325	6 801 357	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		1 645 601	1 645 601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		62 561 362	74 346 751	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		62 561 362	74 346 751

”

4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1…	Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Finanszírozási bevétel B8
1	Jogalkotás	19 647 135	13 200 482			643 000	300 020	5 503 633
2	Köztemető	1 186 526	1 186 506				20
3	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	12 101 223		10 803 479			20	1 297 724
4	Utak, hidak	1 959 543	1 959 523				20
5	Vis maior	1 349 000			1 349 000
6	Közvilágítás	4 308 640	4 308 620				20
7	Zöldterület-kezelés	1 664 383	1 664 363				20
8	Start közmunkaprogram	12 420 801		11 820 781			600 020
9	Falugondnoki szolgálat	6 031 220	5 612 200	369 000			50 020
10	Könyvtár	2 270 020	2 270 000				20
11	Kulturális feladatok	20					20
12	Intézményen kívüli gyermekétkezés	539 240	539 220				20
13	Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátások	10 869 000	10 869 000
	Összesen:	74 346 751	41 609 914	22 993 260	1 349 000	643 000	950 220	6 801 357

”

5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások feladatonként

	adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások K1	Munkaadót terhelő jár. K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzb. jutt. K4	Átadott pénzeszköz K5	Beruházási kiadások K6	Felújítási kiadások K7	Megelőlegezés K9
1	Jogalkotás	18 055 111	7 176 000	811 200	3 068 040		5 354 270			1645601
2	Köztemető	1 186 526	300 000	39 000	847 526
3	START közmunkaprogram	12 420 801	8 080 000	525 200	3 215 601			600 000
4	Hosszútávú közmunkaprogram	12 101 223	10 775 673	700 419	625 131
5	Utak, hidak	1 959 523						1 000 000	959 523
6	Vis maior	1 349 000							1 349 000
7	Közvilágítás	5 069 050			5 069 050
8	Zöldterület-kezelés	1 664 383	300 000	39 000	825 383			500 000
9	Falugondnoki szolgáltatás	6 057 752	4 012 650	545 082	1 500 020
10	Könyvtár	1 445 210	240 000	31 200	1 174 010
11	Közművelődés	1 326 610	1 020 000	132 600	174 010
12	Intézményen kívüli gyerm.	539 240			539 240
13	Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások	10 372 588			20	10 372 568
14	Civil szervezetek működési támogatása	100 000					100 000
Intézményi működtetési feladatok		-
15	Vásárosdombói Főzőkonyha	-
16	Közös Hivatal	663 667					663 667
17	VIT	25 000					25 000
18	KIT	11 067					11 067
19	Kisvaszari Napovi	-
	Összesen:	74 346 751	31 904 323	2 823 701	17 038 031	10 372 568	6 154 004	2 100 000	2 308 523	1 645 601

”

6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi létszámadatok

		adatok főben
1.	Jogalkotás	1
1	Közfoglalkoztatás	16
2	Falugondnoki szolgálat	1
	Összesen	18

”

7. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	4 936 803	3 291 201	3 405 441	3 330 741	3 330 741	3 330 741	3 330 741	3 330 741	3 330 741	3 330 741	3 330 741	3 330 741	41 610 114
II.	Egyéb működési célú támogatások	1 300 000	1 300 000	5 699 975	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 393 285		22 993 260
III.	Közhatalmi bevételek			300 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	300 000	5 000	5 000	8 000	643 000
IV.	Működési bevételek	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	125 000	75 000	75 000	75 000	75 020	950 020
V.	Felhalmozási bevételek										1 349 000			1 349 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 311 803	4 666 201	9 480 416	5 310 741	5 310 741	5 310 741	5 310 741	5 360 741	5 605 741	6 659 741	4 804 026	3 413 761	67 545 394
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 801 357	-	-	-			-	-	-	-	-	-	6 801 357
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 113 160	4 666 201	9 480 416	5 310 741	5 310 741	5 310 741	5 310 741	5 360 741	5 605 741	6 659 741	4 804 026	3 413 761	74 346 751
KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	2 142 720	2 142 720	2 142 720	2 850 320	2 850 320	2 850 320	2 850 320	2 850 320	2 850 320	2 850 320	2 850 320	2 673 603	31 904 323
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 445	203 445	203 445	249 439	249 439	249 439	249 439	249 439	249 439	249 439	249 439	217 854	2 823 701
III.	Dologi kiadások	350 000	700 000	2 491 262	1 975 111	1 350 000	1 350 000	1 400 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000	2 021 658	17 038 031
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	250 000	1 300 000	250 000	1 500 000	250 000	250 000	250 000	850 000	850 000	750 941	250 000	3 621 627	10 372 568
V.	Egyéb működési célú kiadások			699 734									5 454 270	6 154 004
VI.	Beruházások				600 000						1 500 000			2 100 000
VII.	Felújítások										2 308 523			2 308 523
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 946 165	4 346 165	5 787 161	7 174 870	4 699 759	4 699 759	4 749 759	5 299 759	5 299 759	9 009 223	4 699 759	13 989 012	72 701 150
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 645 601												1 645 601
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 591 766	4 346 165	5 787 161	7 174 870	4 699 759	4 699 759	4 749 759	5 299 759	5 299 759	9 009 223	4 699 759	13 989 012	74 346 751

”