Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Ág Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.
2. Bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 84.881.339 forintban
b) bevételi főösszegét 91.682.696 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
3. Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:
a) A személyi jellegű kiadásokat 32.645.126 forintban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat 2.958.612 forintban
c) A dologi kiadásokat 15.290.638 forintban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 13.852.388 forintban
e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 1.474.657 forintban
f) A felhalmozási célú kiadásokat 17.327.358 forintban
g) A finanszírozási kiadásokat 1.332.560 forintban.
(3) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Költségvetési létszámkeret
6. § Az önkormányzat 2022. évi teljesített létszámadata összesen 19 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (17 fő) is beletartozik.
6. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
7. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi záró költségvetési maradványát 6.801.357 Ft összegben jóváhagyja a 8. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2023. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.
7. Egyéb rendelkezések
8. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 10. melléklete, az érték nélkül nyilvántartott eszközökről készült kimutatást a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(6) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.
(8) önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(9) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 15. melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
||||||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
15 915 902 |
15 915 902 |
15 915 902 |
15 915 902 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
6 059 763 |
6 059 763 |
6 059 763 |
6 059 763 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 681 218 |
1 681 218 |
1 681 218 |
1 681 218 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 200 657 |
1 200 657 |
1 200 657 |
1 200 657 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 198 521 |
1 198 521 |
1 198 521 |
1 198 521 |
|||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása |
1 979 367 |
1 979 367 |
1 979 367 |
1 979 367 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 856 139 |
9 856 139 |
9 856 139 |
9 856 139 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
16 987 690 |
17 373 589 |
17 373 589 |
11 859 070 |
5 514 519 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
11 374 000 |
11 374 000 |
11 374 000 |
11 374 000 |
|||||
3.2. Falugondoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||
3.3. Szociális ágazati pótlék |
372 219 |
372 219 |
372 219 |
||||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
471 390 |
485 070 |
485 070 |
485 070 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
5 321 777 |
5 321 777 |
5 321 777 |
- |
|||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai polgármesteri béremelés támogatása |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
5.2. HIPA kiegészítés |
11 722 |
11 722 |
11 722 |
||||||
5.3. Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
1 866 900 |
1 866 900 |
1 866 900 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
38 616 747 |
40 881 268 |
40 881 268 |
35 366 749 |
5 514 519 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16 334 569 |
24 555 116 |
24 555 116 |
710 598 |
23 844 518 |
||
6.1. Önkormányzatoktól átvett közművelődési feladatokra |
546 960 |
||||||||
6.2. Egyéb |
321 000 |
||||||||
6.3. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
15 466 609 |
23 844 518 |
23 844 518 |
23 844 518 |
|||||
6.4. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
266 500 |
266 500 |
266 500 |
||||||
6.5. Diákmunka támogatása |
444 098 |
444 098 |
444 098 |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
54 951 316 |
65 436 384 |
65 436 384 |
36 077 347 |
29 359 037 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
841 949 |
4 444 082 |
4 444 082 |
3 703 084 |
740 998 |
||
5.1. Elkülönített állami pénzalap - fözfoglalkoztatás |
740 998 |
740 998 |
740 998 |
||||||
5.2. Magyar Falu program - eszközbeszerzés |
3 703 084 |
3 703 084 |
3 703 084 |
||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
841 949 |
4 444 082 |
4 444 082 |
3 703 084 |
740 998 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadás) |
B311 |
||||||||
1. Jövedelmadók összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
150 000 |
347 553 |
163 420 |
163 420 |
|||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
150 000 |
347 553 |
163 420 |
163 420 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
550 000 |
608 091 |
480 855 |
480 855 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
550 000 |
608 091 |
480 855 |
480 855 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
69 959 |
7 175 |
7 175 |
|||
6.1. Pótlék |
10 000 |
69 959 |
7 175 |
7 175 |
|||||
6.2.Bírság |
|||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
10 000 |
69 959 |
7 175 |
7 175 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
710 000 |
1 025 603 |
651 450 |
651 450 |
- |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
130 000 |
821 470 |
821 470 |
302 835 |
518 635 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
274 700 |
274 700 |
271 200 |
3 500 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
588 600 |
1 142 509 |
588 600 |
588 600 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 160 |
2 280 |
2 280 |
2 262 |
18 |
||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
788 760 |
2 240 959 |
1 687 050 |
1 164 897 |
522 153 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
|||||
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
581 687 |
||||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||||
5.2. Államháztartáson kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
581 687 |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 292 025 |
73 728 715 |
72 218 966 |
41 596 778 |
30 622 188 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
17 721 729 |
17 818 129 |
17 818 129 |
16 593 638 |
1 224 491 |
|||
1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 645 601 |
1 645 601 |
1 645 601 |
|||||
1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú |
|||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
17 721 729 |
19 463 730 |
19 463 730 |
18 239 239 |
1 224 491 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
17 721 729 |
19 463 730 |
19 463 730 |
18 239 239 |
1 224 491 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 721 729 |
19 463 730 |
19 463 730 |
18 239 239 |
1 224 491 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
93 192 445 |
91 682 696 |
59 836 017 |
31 846 679 |
- |
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||
Teljesítés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
12 439 143 |
18 988 832 |
18 988 832 |
18 988 832 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
3 376 166 |
3 852 032 |
3 852 032 |
3 852 032 |
||||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
500 000 |
316 027 |
316 027 |
316 027 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
16 315 309 |
23 156 891 |
23 156 891 |
- |
23 156 891 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
156 250 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
16 471 559 |
23 156 891 |
23 156 891 |
- |
23 156 891 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
6 922 080 |
7 345 880 |
7 345 880 |
7 345 880 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
2 319 000 |
2 142 355 |
2 142 355 |
2 142 355 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 241 080 |
9 488 235 |
9 488 235 |
9 488 235 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
25 712 639 |
32 645 126 |
32 645 126 |
9 488 235 |
23 156 891 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
1 240 001 |
1 755 333 |
1 755 333 |
43 750 |
1 711 583 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
1 201 340 |
1 203 279 |
1 203 279 |
1 203 279 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
2 441 341 |
2 958 612 |
2 958 612 |
1 247 029 |
1 711 583 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai |
K311 |
||||||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
4 607 754 |
4 437 904 |
4 437 904 |
1 259 675 |
3 178 229 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
4 607 754 |
4 437 904 |
4 437 904 |
1 259 675 |
3 178 229 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
110 000 |
71 827 |
71 827 |
70 680 |
1 147 |
|||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
84 000 |
324 586 |
77 692 |
49 195 |
28 497 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
194 000 |
396 413 |
149 519 |
119 875 |
29 644 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
1 365 761 |
1 601 883 |
1 601 883 |
1 601 883 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
500 000 |
489 064 |
489 064 |
489 064 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
347 000 |
1 467 439 |
1 467 439 |
1 059 053 |
408 386 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 990 000 |
3 365 491 |
3 365 491 |
3 169 281 |
196 210 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 558 166 |
1 439 767 |
1 429 007 |
1 121 675 |
307 332 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
5 760 927 |
8 363 644 |
8 352 884 |
7 440 956 |
911 928 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
||||||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 056 527 |
2 416 888 |
2 350 226 |
1 510 758 |
839 468 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
220 |
105 |
105 |
63 |
42 |
|||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 056 747 |
2 416 993 |
2 350 331 |
1 510 821 |
839 510 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
12 619 428 |
15 614 954 |
15 290 638 |
10 331 327 |
4 959 311 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
266 500 |
266 500 |
266 500 |
||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 625 384 |
13 585 888 |
13 585 888 |
13 585 888 |
|||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
12 625 384 |
13 852 388 |
13 852 388 |
13 852 388 |
|||||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
12 625 384 |
13 852 388 |
13 852 388 |
13 852 388 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K504 |
|||||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
653 378 |
1 404 657 |
1 404 657 |
1 404 657 |
- |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
17 658 |
17 658 |
17 658 |
17 658 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal |
392 940 |
392 940 |
392 940 |
392 940 |
|||||
6.3. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
10 824 |
10 824 |
10 824 |
10 824 |
|||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás |
25 856 |
25 856 |
25 856 |
25 856 |
|||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
206 100 |
957 379 |
957 379 |
957 379 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
653 378 |
1 404 657 |
1 404 657 |
1 404 657 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása |
K509 |
|||||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|||
12.1. Egyesületek támogatása |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
3 853 005 |
7 776 097 |
|||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
4 556 383 |
9 250 754 |
1 474 657 |
1 474 657 |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 509 676 |
5 464 861 |
5 298 961 |
4 402 158 |
896 803 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
1 216 343 |
1 351 377 |
1 306 584 |
1 188 584 |
118 000 |
||
VI. Beruházások összesen: |
5 726 019 |
6 816 238 |
6 605 545 |
5 590 742 |
1 014 803 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 874 016 |
8 212 049 |
8 212 049 |
8 212 049 |
|||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
255 835 |
255 835 |
255 835 |
||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 125 984 |
2 253 929 |
2 253 929 |
2 253 929 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
10 000 000 |
10 721 813 |
10 721 813 |
10 721 813 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 681 194 |
91 859 885 |
83 548 779 |
52 706 191 |
30 842 588 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
- |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
93 192 445 |
84 881 339 |
54 038 751 |
30 842 588 |
- |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 951 316 |
65 436 384 |
65 436 384 |
I. |
Személyi juttatások |
25 712 639 |
32 645 126 |
32 645 126 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
710 000 |
1 025 603 |
651 450 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 441 341 |
2 958 612 |
2 958 612 |
|
IV. |
Működési bevételek |
788 760 |
2 240 959 |
1 687 050 |
III. |
Dologi kiadások |
12 619 428 |
15 614 954 |
15 290 638 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
581 687 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
12 625 384 |
13 852 388 |
13 852 388 |
|||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 556 383 |
9 250 754 |
1 474 657 |
||||||
Működési bevételek |
56 450 076 |
69 284 633 |
67 774 884 |
Működési kiadások |
57 955 175 |
74 321 834 |
66 221 421 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
841 949 |
4 444 082 |
4 444 082 |
VI. |
Beruházások |
5 726 019 |
6 816 238 |
6 605 545 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
10 000 000 |
10 721 813 |
10 721 813 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
841 949 |
4 444 082 |
4 444 082 |
Felhalmozási kiadások |
15 726 019 |
17 538 051 |
17 327 358 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
57 292 025 |
73 728 715 |
72 218 966 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
73 681 194 |
91 859 885 |
83 548 779 |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek |
17 721 729 |
19 463 730 |
19 463 730 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
|||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kidások |
|||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 721 729 |
19 463 730 |
19 463 730 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 332 560 |
1 332 560 |
1 332 560 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
93 192 445 |
91 682 696 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 013 754 |
93 192 445 |
84 881 339 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása B11 |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Közhatalmi |
Működési |
Működési |
Finanszírozási |
|
1 |
Jogalkotás |
20 276 875 |
13 299 294 |
651 450 |
847 145 |
5 478 986 |
|||
2 |
Köztemető |
1 198 523 |
1 198 521 |
2 |
|||||
3 |
Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás |
14 281 376 |
12 997 876 |
58 999 |
10 |
1 224 491 |
|||
4 |
Utak,hidak |
1 979 369 |
1 979 367 |
2 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
1 200 657 |
1 200 657 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 681 223 |
1 681 218 |
5 |
|||||
7 |
Start közmunkaprogram |
12 047 284 |
10 846 642 |
681 999 |
518 643 |
||||
8 |
Falugondnoki szolgálat |
5 576 241 |
5 526 221 |
50 020 |
|||||
9 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
10 |
Közművelődés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
11 |
Kulturális feladatok |
271 203 |
271 203 |
||||||
12 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
485 110 |
485 090 |
20 |
|||||
13 |
2021. évi szociális célú tüzelőanyag |
1 483 360 |
1 483 360 |
||||||
14 |
Egyéb szociális pénzbeli és |
11 374 000 |
11 374 000 |
||||||
15 |
Magyar Falu Program - |
3 703 084 |
3 703 084 |
||||||
16 |
Magyar Falu Program Hivatal |
10 276 893 |
10 276 893 |
||||||
17 |
Szociális célú tüzifa támogatás |
1 866 900 |
1 866 900 |
||||||
18 |
Diákmunka támogatása |
444 098 |
444 098 |
||||||
19 |
Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás |
266 500 |
266 500 |
||||||
Összesen: |
91 682 696 |
40 881 268 |
24 555 116 |
4 444 082 |
651 450 |
1 687 050 |
- |
19 463 730 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás |
Személyi |
Munkaadót terhelő |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzbeli |
Átadott |
Beruházási |
Felújítási |
Megelőlegezés K9 |
|
1 |
Jogalkotás |
13 651 370 |
7 345 880 |
789 976 |
1 968 125 |
69 919 |
1 700 000 |
444 910 |
1332560 |
|
2 |
Köztemető |
1 199 976 |
293 000 |
34 686 |
872 290 |
|||||
3 |
START közmunkaprogram |
12 182 764 |
7 835 272 |
524 010 |
3 268 443 |
555 039 |
||||
4 |
Hosszútávú közmunkaprogram |
12 726 322 |
11 469 587 |
861 890 |
394 845 |
|||||
5 |
Utak,hidak |
2 208 873 |
23 355 |
24 136 |
2 161 382 |
|||||
6 |
Közvilágítás |
1 185 723 |
1 185 723 |
|||||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
1 714 734 |
293 000 |
34 686 |
1 314 331 |
72 717 |
||||
8 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 612 751 |
3 407 934 |
449 030 |
1 296 023 |
459 764 |
||||
9 |
Könyvtár |
1 562 531 |
1 013 000 |
120 276 |
384 265 |
44 990 |
||||
Közművelődés |
1 622 541 |
520 000 |
62 190 |
1 010 401 |
29 950 |
|||||
10 |
Közművelődés |
1 000 000 |
850 000 |
150 000 |
||||||
11 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
474 810 |
474 810 |
|||||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
10 235 628 |
10 235 628 |
|||||||
13 |
Szociális célú tüzelőanyag vásárlása 2021. |
1 483 360 |
1 483 360 |
|||||||
14 |
Diákmunka |
501 830 |
444 098 |
57 732 |
||||||
15 |
Szociális célú tüzelőanyag támogatás |
1 866 900 |
1 866 900 |
|||||||
16 |
Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás |
266 500 |
266 500 |
|||||||
17 |
Településfejlesztés |
13 979 988 |
110 000 |
3 593 085 |
10 276 903 |
|||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||||
18 |
Vásárosdombói Főzőkonyha |
957 460 |
957 460 |
|||||||
19 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
392 940 |
392 940 |
|||||||
20 |
VIT |
17 658 |
17 658 |
|||||||
21 |
KIT |
10 824 |
10 824 |
|||||||
22 |
Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha |
25 856 |
25 856 |
|||||||
Összesen: |
84 881 339 |
32 645 126 |
2 958 612 |
15 290 638 |
13 852 388 |
1 474 657 |
6 605 545 |
10 721 813 |
1 332 560 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
fő |
|||||
Feladat |
Összesen |
Választott tisztviselők |
Közalkalmazottak |
Közfoglal-koztatottak |
|
1 |
Igazgatási kiadások |
1 |
1 |
||
2 |
Közfoglalkoztatás |
17 |
17 |
||
3 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
||
I. |
Összesen: |
17 |
1 |
1 |
17 |
II. |
Megbízási díj |
3 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 003 122 |
0 |
1 255 992 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
620 925 |
0 |
1 096 170 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
846 600 |
0 |
124 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 470 647 |
0 |
2 476 162 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 876 154 |
0 |
40 881 268 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
26 907 502 |
0 |
24 555 116 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 781 709 |
0 |
4 444 082 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
67 911 |
0 |
39 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
89 633 276 |
0 |
69 880 505 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 405 526 |
0 |
4 437 904 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
5 544 867 |
0 |
8 498 710 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
9 950 393 |
0 |
12 936 614 |
18 |
14 Bérköltség |
21 615 541 |
0 |
22 840 864 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 500 197 |
0 |
9 804 262 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 772 180 |
0 |
2 958 612 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
30 887 918 |
0 |
35 603 738 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 712 113 |
0 |
7 923 305 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
17 482 650 |
0 |
19 885 614 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
27 070 849 |
0 |
-3 992 604 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
27 070 849 |
0 |
-3 992 604 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
72 218 966 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
83 548 779 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-11 329 813 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
19 463 730 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 332 560 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
18 131 170 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
6 801 357 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
6 801 357 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
6 801 357 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
92 248 999 |
0 |
104 867 466 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 305 294 |
0 |
11 708 550 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
7 453 170 |
0 |
1 338 583 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
112 007 463 |
0 |
117 914 599 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
238 900 |
0 |
238 900 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
238 900 |
0 |
238 900 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
238 900 |
0 |
238 900 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
2 375 178 |
0 |
2 311 582 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
2 375 178 |
0 |
2 311 582 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
2 375 178 |
0 |
2 311 582 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
114 621 541 |
0 |
120 465 081 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
26 980 |
0 |
244 705 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
26 980 |
0 |
244 705 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
17 748 962 |
0 |
6 496 802 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
17 748 962 |
0 |
6 496 802 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
17 775 942 |
0 |
6 741 507 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
374 142 |
0 |
539 473 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
184 122 |
0 |
156 000 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
127 236 |
0 |
239 233 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
62 784 |
0 |
144 240 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 018 509 |
0 |
990 879 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
1 018 509 |
0 |
553 909 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
436 970 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
581 687 |
0 |
581 687 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, |
581 687 |
0 |
581 687 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 974 338 |
0 |
2 112 039 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
70 000 |
0 |
70 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
70 000 |
0 |
70 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 044 338 |
0 |
2 182 039 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
134 441 821 |
0 |
129 388 627 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
106 951 762 |
0 |
106 951 762 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
1 846 031 |
0 |
1 846 031 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 678 171 |
0 |
22 392 678 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
27 070 849 |
0 |
-3 992 604 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
131 190 471 |
0 |
127 197 867 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
329 004 |
0 |
324 316 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
1 351 280 |
0 |
0 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
210 693 |
0 |
210 693 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 890 977 |
0 |
535 009 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
1 332 560 |
0 |
1 645 601 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli |
1 332 560 |
0 |
1 645 601 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 332 560 |
0 |
1 645 601 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
27 813 |
0 |
10 150 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
27 813 |
0 |
10 150 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 251 350 |
0 |
2 190 760 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
134 441 821 |
0 |
129 388 627 |
10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó |
Gépek, berendezések, |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
787 402 |
119 375 891 |
30 075 593 |
7 453 170 |
3 227 513 |
160 919 569 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
5 298 961 |
0 |
5 298 961 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
8 467 884 |
0 |
8 467 884 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
15 665 219 |
3 960 378 |
0 |
0 |
19 625 597 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
255 835 |
236 220 |
0 |
0 |
492 055 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
15 921 054 |
4 196 598 |
13 766 845 |
0 |
33 884 497 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
236 220 |
19 881 432 |
0 |
20 117 652 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
236 220 |
19 881 432 |
0 |
20 117 652 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
787 402 |
135 296 945 |
34 035 971 |
1 338 583 |
3 227 513 |
174 686 414 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
787 402 |
27 126 892 |
17 770 299 |
0 |
852 335 |
46 536 928 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
3 302 587 |
4 557 122 |
0 |
63 596 |
7 923 305 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya |
787 402 |
30 429 479 |
22 327 421 |
0 |
915 931 |
54 460 233 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
787 402 |
30 429 479 |
22 327 421 |
0 |
915 931 |
54 460 233 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
104 867 466 |
11 708 550 |
1 338 583 |
2 311 582 |
120 226 181 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
787 402 |
0 |
10 711 902 |
0 |
0 |
11 499 304 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
s.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
17 775 942 |
ebből: |
||
2 |
Bankszámlák egyenlege: |
17 748 962 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: |
26 980 |
4 |
Bevételek egyenlege (+) |
91 960 033 |
5 |
Kiadások egyenlege (-) |
102 994 468 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+; -) |
|
7 |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én: |
6 741 507 |
Ebből: |
||
8 |
Bankszámlák egyenlege: |
6 496 802 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: |
244 705 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
S.sz. |
Gazdálkodó megnevezése |
Részesedés mértéke %-ban |
Részesedés összege forintban |
Működésből eredő kötelezettségek 2022. december 31-én |
---|---|---|---|---|
1. |
Baranya-víz Zrt. |
238 900 |
nincs |
13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
S.sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tarozás |
||||
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1 |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
2 |
Központi költségvetéssel szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
6 |
Szállítói tartozás |
0 |
0 |
|||||
7 |
Egyéb adósság |
535009 |
0 |
535009 |
||||
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, |
15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség |
Kötelezettség- |
Összes vállalt |
2022. évi kötelezettség |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló |
|||
1. |
2. |
3. |
3. után |
||||||
1. |
Működési célú |
||||||||
2. |
Felhalmozási célú |
||||||||
3. |
Beruházás feladatonként |
||||||||
4. |
Felújítás célonként |
||||||||
5. |
Egyéb |
2 054 231 |
2 054 231 |
7 336 700 |
7 618 000 |
8 217 000 |
8 835 000 |
32 006 700 |
|
SMHV Közvilágítás |
324 992 |
324 992 |
650 000 |
700 000 |
750 000 |
800 000 |
2 900 000 |
||
MVM Next Energiakereskedelmi Kft |
281 880 |
281 880 |
1 440 000 |
1 600 000 |
1 800 000 |
2 000 000 |
6 840 000 |
||
E-ON Áramszolgáltató Rt. Közvilágítás |
4 100 000 |
4 400 000 |
4 700 000 |
5 000 000 |
18 200 000 |
||||
Baranya-víz Kft |
585 496 |
585 496 |
500 000 |
230 000 |
240 000 |
250 000 |
1 220 000 |
||
Orvosi ügyelet |
623 870 |
623 870 |
396 120 |
420 000 |
450 000 |
500 000 |
1 766 120 |
||
Tarr Kft. |
60 720 |
60 720 |
65 580 |
68 000 |
72 000 |
75 000 |
280 580 |
||
Yettel |
87 273 |
87 273 |
95 000 |
100 000 |
105 000 |
110 000 |
410 000 |
||
Munkavédelmi szolgáltatás |
90 000 |
90 000 |
90 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
390 000 |
||
Összesen |
2 054 231 |
2 054 231 |
7 336 700 |
7 618 000 |
8 217 000 |
8 835 000 |
32 006 700 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
4 953 123 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
787 402 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
5 758 779 |
|
Készletek |
4. |
0 |
|
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
11 499 304 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
17. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
BERUHÁZÁS |
|||
1 |
CGT Burnus |
Könnyűszerkezetes épület vásárlása |
459 764 |
3 |
Máté Gábor |
Közösségi tér |
1 700 000 |
4 |
Marosinformatika |
monitor |
44 990 |
5 |
Axiál, Hegyhát Agro Kft. |
Villanypásztor építése START közmunkaprogramban |
251 766 |
6 |
OBI Hungária |
Sörpadok vásárlása |
179 950 |
7 |
Hegyhát-Agro Kft. |
Cub Cadet Zero Turn fűnyírótraktor |
3 593 085 |
8 |
Sásdstihl |
Stihl benzines fűkasza 1 db |
375 990 |
Beruházás összesen: |
6 605 545 |
||
FELÚJÍTÁS |
|||
1 |
MINDÉP |
Hivatal épületének felújítása Magyar Falu Program pályázat |
10 721 813 |
Felújítás összesen: |
10 721 813 |
||
Összesen |
17 327 358 |
18. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok |
4 245 010 |
6 288 682 |
2 845 527 |
3 283 983 |
2 407 071 |
2 851 388 |
2 846 097 |
2 846 096 |
4 712 998 |
2 851 959 |
2 846 096 |
2 856 361 |
40 881 268 |
II. |
Egyéb működési célú |
1 648 584 |
1 610 316 |
5 739 821 |
2 729 288 |
1 394 615 |
1 344 514 |
1 381 507 |
2 177 880 |
2 197 389 |
611 696 |
1 120 422 |
2 599 084 |
24 555 116 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
6 000 |
46 420 |
214 473 |
3 000 |
33 480 |
- 2 200 |
- |
9 170 |
265 479 |
39 069 |
24 792 |
11 767 |
651 450 |
IV. |
Működési bevételek |
643 052 |
14 604 |
25 359 |
1 458 |
45 725 |
21 610 |
315 |
343 191 |
265 456 |
145 240 |
152 737 |
28 303 |
1 687 050 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
540 000 |
3 703 084 |
141 999 |
58 999 |
4 444 082 |
||||||||
VI. |
Működési célú átvett |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 542 646 |
7 960 022 |
9 365 180 |
9 720 813 |
3 880 891 |
4 215 312 |
4 369 918 |
5 376 337 |
7 441 322 |
3 647 964 |
4 203 046 |
5 495 515 |
72 218 966 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17 818 129 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 645 601 |
19 463 730 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
24 360 775 |
7 960 022 |
9 365 180 |
9 720 813 |
3 880 891 |
4 215 312 |
4 369 918 |
5 376 337 |
7 441 322 |
3 647 964 |
4 203 046 |
7 141 116 |
91 682 696 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
2 311 369 |
2 881 000 |
2 839 738 |
2 994 478 |
2 993 142 |
2 780 740 |
2 704 182 |
2 660 047 |
2 799 399 |
2 322 362 |
2 522 148 |
2 836 521 |
32 645 126 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
250 541 |
244 855 |
244 676 |
253 220 |
253 336 |
255 407 |
257 969 |
266 351 |
273 093 |
224 399 |
221 808 |
212 957 |
2 958 612 |
III. |
Dologi kiadások |
422 488 |
371 728 |
967 000 |
2 327 664 |
2 029 565 |
1 398 442 |
770 407 |
1 993 778 |
896 576 |
456 949 |
698 217 |
2 957 824 |
15 290 638 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 483 360 |
14 867 |
430 000 |
1 845 000 |
380 000 |
245 000 |
385 000 |
1 339 500 |
473 590 |
1 927 911 |
768 160 |
4 560 000 |
13 852 388 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
373 777 |
316 919 |
20 000 |
299 520 |
434 441 |
30 000 |
1 474 657 |
||||||
VI. |
Beruházások |
210 693 |
179 950 |
375 990 |
3 844 851 |
459 764 |
44 990 |
1 489 307 |
6 605 545 |
|||||
VII. |
Felújítások |
10 396 913 |
324 900 |
10 721 813 |
||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 678 451 |
3 512 450 |
5 035 141 |
8 113 271 |
9 500 894 |
15 556 266 |
4 117 558 |
6 884 096 |
4 487 648 |
5 366 062 |
4 210 333 |
12 086 609 |
83 548 779 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 332 560 |
1 332 560 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 011 011 |
3 512 450 |
5 035 141 |
8 113 271 |
9 500 894 |
15 556 266 |
4 117 558 |
6 884 096 |
4 487 648 |
5 366 062 |
4 210 333 |
12 086 609 |
84 881 339 |