Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.27.

Ág Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

2. Bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 84.881.339 forintban

b) bevételi főösszegét 91.682.696 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 32.645.126 forintban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat 2.958.612 forintban

c) A dologi kiadásokat 15.290.638 forintban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 13.852.388 forintban

e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 1.474.657 forintban

f) A felhalmozási célú kiadásokat 17.327.358 forintban

g) A finanszírozási kiadásokat 1.332.560 forintban.

(3) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2022. évi beruházási és felújítási kiadásait a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Költségvetési létszámkeret

6. § Az önkormányzat 2022. évi teljesített létszámadata összesen 19 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (17 fő) is beletartozik.

6. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

7. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi záró költségvetési maradványát 6.801.357 Ft összegben jóváhagyja a 8. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2023. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

7. Egyéb rendelkezések

8. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat mérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 10. melléklete, az érték nélkül nyilvántartott eszközökről készült kimutatást a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 12. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

(6) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 14. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.

(8) önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(9) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 18. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Állami feladat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

15 915 902

15 915 902

15 915 902

15 915 902

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

6 059 763

6 059 763

6 059 763

6 059 763

1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 681 218

1 681 218

1 681 218

1 681 218

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 200 657

1 200 657

1 200 657

1 200 657

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

1 198 521

1 198 521

1 198 521

1 198 521

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

1 979 367

1 979 367

1 979 367

1 979 367

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

9 856 139

9 856 139

9 856 139

9 856 139

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

16 987 690

17 373 589

17 373 589

11 859 070

5 514 519

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

11 374 000

11 374 000

11 374 000

11 374 000

3.2. Falugondoki szolgálat támogatása

5 142 300

5 142 300

5 142 300

5 142 300

3.3. Szociális ágazati pótlék

372 219

372 219

372 219

3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

471 390

485 070

485 070

485 070

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 443 155

5 321 777

5 321 777

5 321 777

-

5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai polgármesteri béremelés támogatása

3 443 155

3 443 155

3 443 155

3 443 155

5.2. HIPA kiegészítés

11 722

11 722

11 722

5.3. Szociális célú tüzelőanyag támogatás

1 866 900

1 866 900

1 866 900

6. Elszámolásból származó bevételek

B116

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

38 616 747

40 881 268

40 881 268

35 366 749

5 514 519

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

16 334 569

24 555 116

24 555 116

710 598

23 844 518

6.1. Önkormányzatoktól átvett közművelődési feladatokra

546 960

6.2. Egyéb

321 000

6.3. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

15 466 609

23 844 518

23 844 518

23 844 518

6.4. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

266 500

266 500

266 500

6.5. Diákmunka támogatása

444 098

444 098

444 098

I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

54 951 316

65 436 384

65 436 384

36 077 347

29 359 037

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések államháztartáson belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

841 949

4 444 082

4 444 082

3 703 084

740 998

5.1. Elkülönített állami pénzalap - fözfoglalkoztatás

740 998

740 998

740 998

5.2. Magyar Falu program - eszközbeszerzés

3 703 084

3 703 084

3 703 084

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

841 949

4 444 082

4 444 082

3 703 084

740 998

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadás)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

150 000

347 553

163 420

163 420

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

150 000

347 553

163 420

163 420

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

550 000

608 091

480 855

480 855

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

550 000

608 091

480 855

480 855

-

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

10 000

69 959

7 175

7 175

6.1. Pótlék

10 000

69 959

7 175

7 175

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

10 000

69 959

7 175

7 175

-

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

710 000

1 025 603

651 450

651 450

-

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

130 000

821 470

821 470

302 835

518 635

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

50 000

274 700

274 700

271 200

3 500

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

588 600

1 142 509

588 600

588 600

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

20 160

2 280

2 280

2 262

18

IV. Működési bevételek összesen:

B4

788 760

2 240 959

1 687 050

1 164 897

522 153

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

581 687

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Államháztartáson kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

581 687

-

-

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

57 292 025

73 728 715

72 218 966

41 596 778

30 622 188

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

17 721 729

17 818 129

17 818 129

16 593 638

1 224 491

1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

1 645 601

1 645 601

1 645 601

1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

17 721 729

19 463 730

19 463 730

18 239 239

1 224 491

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

17 721 729

19 463 730

19 463 730

18 239 239

1 224 491

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 721 729

19 463 730

19 463 730

18 239 239

1 224 491

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

75 013 754

93 192 445

91 682 696

59 836 017

31 846 679

-

2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

12 439 143

18 988 832

18 988 832

18 988 832

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

3 376 166

3 852 032

3 852 032

3 852 032

1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása

K1113

500 000

316 027

316 027

316 027

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

16 315 309

23 156 891

23 156 891

-

23 156 891

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

156 250

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

16 471 559

23 156 891

23 156 891

-

23 156 891

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

6 922 080

7 345 880

7 345 880

7 345 880

2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak

K122

2 319 000

2 142 355

2 142 355

2 142 355

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

9 241 080

9 488 235

9 488 235

9 488 235

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

25 712 639

32 645 126

32 645 126

9 488 235

23 156 891

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

1 240 001

1 755 333

1 755 333

43 750

1 711 583

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

1 201 340

1 203 279

1 203 279

1 203 279

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

2 441 341

2 958 612

2 958 612

1 247 029

1 711 583

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai
eszközök)

K311

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

4 607 754

4 437 904

4 437 904

1 259 675

3 178 229

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

4 607 754

4 437 904

4 437 904

1 259 675

3 178 229

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

110 000

71 827

71 827

70 680

1 147

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

84 000

324 586

77 692

49 195

28 497

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

194 000

396 413

149 519

119 875

29 644

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

1 365 761

1 601 883

1 601 883

1 601 883

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

500 000

489 064

489 064

489 064

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

347 000

1 467 439

1 467 439

1 059 053

408 386

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 990 000

3 365 491

3 365 491

3 169 281

196 210

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

1 558 166

1 439 767

1 429 007

1 121 675

307 332

3. Szolgáltatások összesen:

K33

5 760 927

8 363 644

8 352 884

7 440 956

911 928

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

-

-

-

-

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 056 527

2 416 888

2 350 226

1 510 758

839 468

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

220

105

105

63

42

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

2 056 747

2 416 993

2 350 331

1 510 821

839 510

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

12 619 428

15 614 954

15 290 638

10 331 327

4 959 311

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

266 500

266 500

266 500

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

12 625 384

13 585 888

13 585 888

13 585 888

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

12 625 384

13 852 388

13 852 388

13 852 388

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

12 625 384

13 852 388

13 852 388

13 852 388

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
kifizetés államháztartáson belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

653 378

1 404 657

1 404 657

1 404 657

-

-

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

17 658

17 658

17 658

17 658

6.2. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal
működtetésére átadott

392 940

392 940

392 940

392 940

6.3. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására

10 824

10 824

10 824

10 824

6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás

25 856

25 856

25 856

25 856

6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására

206 100

957 379

957 379

957 379

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

653 378

1 404 657

1 404 657

1 404 657

-

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó
kifizetés államháztartáson kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
államháztartáson kívűlre

K509

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

50 000

70 000

70 000

70 000

12.1. Egyesületek támogatása

50 000

70 000

70 000

70 000

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

50 000

70 000

70 000

70 000

-

-

13.

Tartalékok

K513

3 853 005

7 776 097

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

4 556 383

9 250 754

1 474 657

1 474 657

-

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 509 676

5 464 861

5 298 961

4 402 158

896 803

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

1 216 343

1 351 377

1 306 584

1 188 584

118 000

VI. Beruházások összesen:

5 726 019

6 816 238

6 605 545

5 590 742

1 014 803

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

7 874 016

8 212 049

8 212 049

8 212 049

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

255 835

255 835

255 835

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 125 984

2 253 929

2 253 929

2 253 929

VII. Felújítások összesen:

10 000 000

10 721 813

10 721 813

10 721 813

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
kifizetés államháztartáson belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó
kifizetés államháztartáson kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyújtása államháztartáson kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

73 681 194

91 859 885

83 548 779

52 706 191

30 842 588

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 332 560

1 332 560

1 332 560

1 332 560

1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 332 560

1 332 560

1 332 560

1 332 560

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 332 560

1 332 560

1 332 560

1 332 560

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 332 560

1 332 560

1 332 560

1 332 560

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

75 013 754

93 192 445

84 881 339

54 038 751

30 842 588

-

3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

Teljesítés

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 951 316

65 436 384

65 436 384

I.

Személyi juttatások

25 712 639

32 645 126

32 645 126

III.

Közhatalmi bevételek

710 000

1 025 603

651 450

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 441 341

2 958 612

2 958 612

IV.

Működési bevételek

788 760

2 240 959

1 687 050

III.

Dologi kiadások

12 619 428

15 614 954

15 290 638

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

581 687

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

12 625 384

13 852 388

13 852 388

V.

Egyéb működési célú kiadások

4 556 383

9 250 754

1 474 657

Működési bevételek

56 450 076

69 284 633

67 774 884

Működési kiadások

57 955 175

74 321 834

66 221 421

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

841 949

4 444 082

4 444 082

VI.

Beruházások

5 726 019

6 816 238

6 605 545

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

10 000 000

10 721 813

10 721 813

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

841 949

4 444 082

4 444 082

Felhalmozási kiadások

15 726 019

17 538 051

17 327 358

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

57 292 025

73 728 715

72 218 966

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

73 681 194

91 859 885

83 548 779

Működési célú finanszírozási bevételek

17 721 729

19 463 730

19 463 730

Működési célú finanszírozási kiadások

1 332 560

1 332 560

1 332 560

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

17 721 729

19 463 730

19 463 730

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

1 332 560

1 332 560

1 332 560

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

75 013 754

93 192 445

91 682 696

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

75 013 754

93 192 445

84 881 339

4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatása B11

Működési célú
támogatások
államháztartáson belülről
B1…

Felhalmozási célú
támogatások
államháztartáson belülről
B2

Közhatalmi
bevételek B3

Működési
bevételek B4

Működési
bevételek B6

Finanszírozási
bevételek B8

1

Jogalkotás

20 276 875

13 299 294

651 450

847 145

5 478 986

2

Köztemető

1 198 523

1 198 521

2

3

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás

14 281 376

12 997 876

58 999

10

1 224 491

4

Utak,hidak

1 979 369

1 979 367

2

5

Közvilágítás

1 200 657

1 200 657

6

Zöldterület-kezelés

1 681 223

1 681 218

5

7

Start közmunkaprogram

12 047 284

10 846 642

681 999

518 643

8

Falugondnoki szolgálat

5 576 241

5 526 221

50 020

9

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

10

Közművelődés

1 000 000

1 000 000

11

Kulturális feladatok

271 203

271 203

12

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

485 110

485 090

20

13

2021. évi szociális célú tüzelőanyag

1 483 360

1 483 360

14

Egyéb szociális pénzbeli és
természetbeni ellátások

11 374 000

11 374 000

15

Magyar Falu Program -
eszközbeszerzés

3 703 084

3 703 084

16

Magyar Falu Program Hivatal
felújítás pályázat

10 276 893

10 276 893

17

Szociális célú tüzifa támogatás

1 866 900

1 866 900

18

Diákmunka támogatása

444 098

444 098

19

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

266 500

266 500

Összesen:

91 682 696

40 881 268

24 555 116

4 444 082

651 450

1 687 050

-

19 463 730

5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás
összesen

Személyi
kiadások K1

Munkaadót terhelő
járulékok K2

Dologi kiadás K3

Ellátottak pénzbeli
juttatásai K4

Átadott
pénzeszköz K5

Beruházási
kiadások K6

Felújítási
kiadások K7

Megelőlegezés K9

1

Jogalkotás

13 651 370

7 345 880

789 976

1 968 125

69 919

1 700 000

444 910

1332560

2

Köztemető

1 199 976

293 000

34 686

872 290

3

START közmunkaprogram

12 182 764

7 835 272

524 010

3 268 443

555 039

4

Hosszútávú közmunkaprogram

12 726 322

11 469 587

861 890

394 845

5

Utak,hidak

2 208 873

23 355

24 136

2 161 382

6

Közvilágítás

1 185 723

1 185 723

7

Zöldterület-kezelés

1 714 734

293 000

34 686

1 314 331

72 717

8

Falugondnoki szolgáltatás

5 612 751

3 407 934

449 030

1 296 023

459 764

9

Könyvtár

1 562 531

1 013 000

120 276

384 265

44 990

Közművelődés

1 622 541

520 000

62 190

1 010 401

29 950

10

Közművelődés

1 000 000

850 000

150 000

11

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

474 810

474 810

12

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátások

10 235 628

10 235 628

13

Szociális célú tüzelőanyag vásárlása 2021.

1 483 360

1 483 360

14

Diákmunka

501 830

444 098

57 732

15

Szociális célú tüzelőanyag támogatás

1 866 900

1 866 900

16

Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás

266 500

266 500

17

Településfejlesztés

13 979 988

110 000

3 593 085

10 276 903

Intézményi működtetési feladatok

-

18

Vásárosdombói Főzőkonyha

957 460

957 460

19

Közös Önkormányzati Hivatal

392 940

392 940

20

VIT

17 658

17 658

21

KIT

10 824

10 824

22

Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha

25 856

25 856

Összesen:

84 881 339

32 645 126

2 958 612

15 290 638

13 852 388

1 474 657

6 605 545

10 721 813

1 332 560

6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

fő

Feladat

Összesen

Választott tisztviselők

Közalkalmazottak

Közfoglal-koztatottak

1

Igazgatási kiadások

1

1

2

Közfoglalkoztatás

17

17

3

Falugondnoki szolgálat

1

1

I.

Összesen:

17

1

1

17

II.

Megbízási díj

3

7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredménykimutatás

adatok forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

1 003 122

0

1 255 992

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

620 925

0

1 096 170

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

846 600

0

124 000

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

2 470 647

0

2 476 162

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 876 154

0

40 881 268

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

26 907 502

0

24 555 116

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

35 781 709

0

4 444 082

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

67 911

0

39

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

89 633 276

0

69 880 505

13

10 Anyagköltség

4 405 526

0

4 437 904

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

5 544 867

0

8 498 710

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

9 950 393

0

12 936 614

18

14 Bérköltség

21 615 541

0

22 840 864

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 500 197

0

9 804 262

20

16 Bérjárulékok

2 772 180

0

2 958 612

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

30 887 918

0

35 603 738

22

VI Értékcsökkenési leírás

6 712 113

0

7 923 305

23

VII Egyéb ráfordítások

17 482 650

0

19 885 614

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

27 070 849

0

-3 992 604

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

27 070 849

0

-3 992 604

8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi maradványkimutatás

adatok forintban

Megnevezés

Összeg

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

72 218 966

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

83 548 779

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-11 329 813

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

19 463 730

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 332 560

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

18 131 170

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

6 801 357

15

C) Összes maradvány (=A+B)

6 801 357

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

6 801 357

9. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi mérleg

adatok forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

92 248 999

0

104 867 466

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 305 294

0

11 708 550

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

7 453 170

0

1 338 583

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

112 007 463

0

117 914 599

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

238 900

0

238 900

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)

238 900

0

238 900

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

238 900

0

238 900

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

2 375 178

0

2 311 582

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

2 375 178

0

2 311 582

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

2 375 178

0

2 311 582

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

114 621 541

0

120 465 081

49

C/II/1 Forintpénztár

26 980

0

244 705

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

26 980

0

244 705

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

17 748 962

0

6 496 802

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

17 748 962

0

6 496 802

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

17 775 942

0

6 741 507

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

374 142

0

539 473

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

184 122

0

156 000

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

127 236

0

239 233

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

62 784

0

144 240

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

1 018 509

0

990 879

73

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

1 018 509

0

553 909

80

D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre

0

0

436 970

87

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
(>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

581 687

0

581 687

90

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

581 687

0

581 687

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 974 338

0

2 112 039

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

70 000

0

70 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

70 000

0

70 000

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

2 044 338

0

2 182 039

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

134 441 821

0

129 388 627

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

106 951 762

0

106 951 762

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 846 031

0

1 846 031

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-4 678 171

0

22 392 678

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

27 070 849

0

-3 992 604

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

131 190 471

0

127 197 867

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

329 004

0

324 316

189

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

1 351 280

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

210 693

0

210 693

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

1 890 977

0

535 009

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
(>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 332 560

0

1 645 601

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetésére

1 332 560

0

1 645 601

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 332 560

0

1 645 601

238

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

27 813

0

10 150

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

27 813

0

10 150

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

3 251 350

0

2 190 760

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

134 441 821

0

129 388 627

10. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az eszközökről

adatok forintban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe
adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

01

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

787 402

119 375 891

30 075 593

7 453 170

3 227 513

160 919 569

02

Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások

0

0

0

5 298 961

0

5 298 961

03

Nem aktivált felújítások

0

0

0

8 467 884

0

8 467 884

04

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

15 665 219

3 960 378

0

0

19 625 597

07

Egyéb növekedés

0

255 835

236 220

0

0

492 055

08

Összes növekedés (=02+…+07)

0

15 921 054

4 196 598

13 766 845

0

33 884 497

13

Egyéb csökkenés

0

0

236 220

19 881 432

0

20 117 652

14

Összes csökkenés (=09+…+13)

0

0

236 220

19 881 432

0

20 117 652

15

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

787 402

135 296 945

34 035 971

1 338 583

3 227 513

174 686 414

16

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

787 402

27 126 892

17 770 299

0

852 335

46 536 928

17

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

0

3 302 587

4 557 122

0

63 596

7 923 305

19

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya
(=16+17-18)

787 402

30 429 479

22 327 421

0

915 931

54 460 233

24

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

787 402

30 429 479

22 327 421

0

915 931

54 460 233

25

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

104 867 466

11 708 550

1 338 583

2 311 582

120 226 181

26

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

787 402

0

10 711 902

0

0

11 499 304

11. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A pénzkészlet alakulása

adatok forintban

s.sz.

Megnevezés

Összeg

1

Pénzkészlet 2022. január 1-jén

17 775 942

ebből:

2

Bankszámlák egyenlege:

17 748 962

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:

26 980

4

Bevételek egyenlege (+)

91 960 033

5

Kiadások egyenlege (-)

102 994 468

6

Egyéb korrekciós tételek (+; -)

7

Záró pénzkészlet 2022. december 31-én:

6 741 507

Ebből:

8

Bankszámlák egyenlege:

6 496 802

9

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:

244 705

12. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

S.sz.

Gazdálkodó megnevezése

Részesedés mértéke %-ban

Részesedés összege forintban

Működésből eredő kötelezettségek 2022. december 31-én

1.

Baranya-víz Zrt.

238 900

nincs

13. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány

adatok forintban

S.sz.

Adósságállomány

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap között

181-360 nap között

360 napon túli

Összes lejárt tarozás

I. Belföldi hitelezők

1

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

2

Központi költségvetéssel szembeni tartozások

0

0

3

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások

0

0

4

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

5

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

0

0

6

Szállítói tartozás

0

0

7

Egyéb adósság

535009

0

535009

Belföldi összesen:

0

0

0

0

0

0

0

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

0

0

2.

Egyéb adósság

0

0

Külföldi összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Adósságállomány összesen:

0

0

0

0

0

0

0

14. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Kedvezményt nem nyújt

Egyéb

Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek,
sportszervezeteknek a helyiségek használatára

15. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

adatok forintban

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt
kötelezettség

2022. évi kötelezettség

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló
kötelezettség

1.

2.

3.

3. után

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

3.

Beruházás feladatonként

4.

Felújítás célonként

5.

Egyéb

2 054 231

2 054 231

7 336 700

7 618 000

8 217 000

8 835 000

32 006 700

SMHV Közvilágítás

324 992

324 992

650 000

700 000

750 000

800 000

2 900 000

MVM Next Energiakereskedelmi Kft

281 880

281 880

1 440 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

6 840 000

E-ON Áramszolgáltató Rt. Közvilágítás

4 100 000

4 400 000

4 700 000

5 000 000

18 200 000

Baranya-víz Kft

585 496

585 496

500 000

230 000

240 000

250 000

1 220 000

Orvosi ügyelet

623 870

623 870

396 120

420 000

450 000

500 000

1 766 120

Tarr Kft.

60 720

60 720

65 580

68 000

72 000

75 000

280 580

Yettel

87 273

87 273

95 000

100 000

105 000

110 000

410 000

Munkavédelmi szolgáltatás

90 000

90 000

90 000

100 000

100 000

100 000

390 000

Összesen

2 054 231

2 054 231

7 336 700

7 618 000

8 217 000

8 835 000

32 006 700

16. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok forintban

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

4 953 123

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

787 402

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

5 758 779

Készletek

4.

0

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

11 499 304

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

17. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

adatok forintban

S.sz

Partner

Tárgy

Összeg

BERUHÁZÁS

1

CGT Burnus

Könnyűszerkezetes épület vásárlása

459 764

3

Máté Gábor

Közösségi tér

1 700 000

4

Marosinformatika

monitor

44 990

5

Axiál, Hegyhát Agro Kft.

Villanypásztor építése START közmunkaprogramban

251 766

6

OBI Hungária

Sörpadok vásárlása

179 950

7

Hegyhát-Agro Kft.

Cub Cadet Zero Turn fűnyírótraktor

3 593 085

8

Sásdstihl

Stihl benzines fűkasza 1 db

375 990

Beruházás összesen:

6 605 545

FELÚJÍTÁS

1

MINDÉP

Hivatal épületének felújítása Magyar Falu Program pályázat

10 721 813

Felújítás összesen:

10 721 813

Összesen

17 327 358

18. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok
működési támogatása

4 245 010

6 288 682

2 845 527

3 283 983

2 407 071

2 851 388

2 846 097

2 846 096

4 712 998

2 851 959

2 846 096

2 856 361

40 881 268

II.

Egyéb működési célú
támogatások

1 648 584

1 610 316

5 739 821

2 729 288

1 394 615

1 344 514

1 381 507

2 177 880

2 197 389

611 696

1 120 422

2 599 084

24 555 116

III.

Közhatalmi bevételek

6 000

46 420

214 473

3 000

33 480

- 2 200

-

9 170

265 479

39 069

24 792

11 767

651 450

IV.

Működési bevételek

643 052

14 604

25 359

1 458

45 725

21 610

315

343 191

265 456

145 240

152 737

28 303

1 687 050

V.

Felhalmozási bevételek

540 000

3 703 084

141 999

58 999

4 444 082

VI.

Működési célú átvett
pénzeszközök

-

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 542 646

7 960 022

9 365 180

9 720 813

3 880 891

4 215 312

4 369 918

5 376 337

7 441 322

3 647 964

4 203 046

5 495 515

72 218 966

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

17 818 129

-

-

-

-

-

-

-

-

1 645 601

19 463 730

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24 360 775

7 960 022

9 365 180

9 720 813

3 880 891

4 215 312

4 369 918

5 376 337

7 441 322

3 647 964

4 203 046

7 141 116

91 682 696

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

2 311 369

2 881 000

2 839 738

2 994 478

2 993 142

2 780 740

2 704 182

2 660 047

2 799 399

2 322 362

2 522 148

2 836 521

32 645 126

II.

Munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó

250 541

244 855

244 676

253 220

253 336

255 407

257 969

266 351

273 093

224 399

221 808

212 957

2 958 612

III.

Dologi kiadások

422 488

371 728

967 000

2 327 664

2 029 565

1 398 442

770 407

1 993 778

896 576

456 949

698 217

2 957 824

15 290 638

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 483 360

14 867

430 000

1 845 000

380 000

245 000

385 000

1 339 500

473 590

1 927 911

768 160

4 560 000

13 852 388

V.

Egyéb működési célú kiadások

373 777

316 919

20 000

299 520

434 441

30 000

1 474 657

VI.

Beruházások

210 693

179 950

375 990

3 844 851

459 764

44 990

1 489 307

6 605 545

VII.

Felújítások

10 396 913

324 900

10 721 813

VIII.

Egyéb felhalmozási célú
kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

4 678 451

3 512 450

5 035 141

8 113 271

9 500 894

15 556 266

4 117 558

6 884 096

4 487 648

5 366 062

4 210 333

12 086 609

83 548 779

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
ÖSSZESEN

1 332 560

1 332 560

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 011 011

3 512 450

5 035 141

8 113 271

9 500 894

15 556 266

4 117 558

6 884 096

4 487 648

5 366 062

4 210 333

12 086 609

84 881 339