Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Ág Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 30- 2023. 09. 30

Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Ág Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.30.

Ág Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésének módosítására a következő rendeletet alkotja:

1. § Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 77.427.957 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 77.427.957 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 1.349.000 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 69.277.600 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 6.801.357 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 77.427.957 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 32.070.039 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.845.245 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 17.222.185 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12.439.733 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 6.291.641 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 4.913.513 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 1.645.601 forintban határozza meg.”

2. § Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően – 60 000 forintban állapítja meg a 2024. évi költségvetés elfogadásáig.”

3. § (1) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai	B111	22 319 494	22 319 494	22 319 494	22 319 494
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		9 119 012	9 119 012	9 119 012	9 119 012
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 664 363	1 664 363	1 664 363	1 664 363
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 308 620	4 308 620	4 308 620	4 308 620
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		1 186 506	1 186 506	1 186 506	1 186 506
		1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása		1 959 523	1 959 523	1 959 523	1 959 523
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 200 482	13 200 482	13 200 482	13 200 482
		1.2.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 757 327	9 757 327	9 757 327	9 757 327
		1.2.2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 443 155	3 443 155	3 443 155	3 443 155
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	16 550 520	17 020 420	17 020 420	11 408 220	5 612 200	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		10 869 000	10 869 000	10 869 000	10 869 000
		3.2. Falugondoki szolgálat támogatása		5 142 300	5 612 200	5 612 200		5 612 200
		3.3. Szociális ágazati pótlék
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		539 220	539 220	539 220	539 220
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115			2 015 490	2 015 490
		5.1. Szociális célú tűzifa támogatása				2 015 490	2 015 490
		6. Elszámolásból származó bevételek	B116
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			41 140 014	41 609 914	43 625 404	38 013 204	5 612 200	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	15 585 803	22 993 260	23 358 976	365 716	22 793 260
		6.1. Egyéb		369 000	369 000	369 000		369 000
		6.2. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		15 216 803	22 624 260	22 624 260		22 424 260
		6.3. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás				200 000	200 000
		6.4. Diákmunka támogatása				165 716	165 716
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			56 725 817	64 603 174	66 984 380	38 378 920	28 405 460	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 349 000	1 349 000	1 349 000	1 349 000
		5.1. Vis maior támogatás		1 349 000	1 349 000	1 349 000	1 349 000
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			*1 349 000*	*1 349 000*	*1 349 000*	*1 349 000*	-	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	155 000	155 000	155 000	155 000
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója		155 000	155 000	155 000	155 000
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	478 000	478 000	878 000	878 000
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			478 000	478 000	878 000	878 000	-	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	10 000	10 000
		6.1. Pótlék		10 000	10 000	10 000	10 000
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	10 000	10 000	10 000	10 000	-	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	*643 000*	*643 000*	1 043 000	1 043 000
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401	800 000	800 000	800 000	200 000	600 000
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	50 000	50 000		50 000
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	50 220	100 220	100 220	100 160	60
	*IV. Működési bevételek összesen:*		B4	*900 220*	*950 220*	*950 220*	*300 160*	*650 060*	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	*V. Felhalmozási bevételek összesen:*		B5	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6			300 000	300 000		-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64			300 000	300 000
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:*			-	-	*300 000*	*300 000*	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				59 618 037	67 545 394	70 626 600	41 371 080	29 055 520	-
VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	1 297 724	6 801 357	6 801 357	5 503 633	1 297 724
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814	1 645 601
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			*2 943 325*	*6 801 357*	6 801 357	5 503 633	1 297 724	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	*VIII. Finanszírozási bevételek összesen:*			*2 943 325*	*6 801 357*	*6 801 357*	*5 503 633*	*1 297 724*	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				*2 943 325*	*6 801 357*	6 801 357	5 503 633	1 297 724	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				62 561 362	74 346 751	77 427 957	46 874 713	30 353 244	-

”

2. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

adatok forintban
megnevezés				Eredeti előirányzat		Tervezett módosítás
megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat összesen	Tervezett módosítás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	12 007 273	18 375 673	18 375 673		18 375 673
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	3 856 400	3 856 400	4 022 116	,	4 022 116
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K1113	480 000	480 000	480 000		480 000
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		16 343 673	22 712 073	22 877 789	-	22 877 789	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			16 343 673	22 712 073	22 877 789	-	22 877 789	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 176 000	7 176 000	7 176 000	7 176 000
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	156 250	156 250	156 250		156 250
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	9 192 250	9 192 250	9 192 250	9 036 000	156 250
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	25 535 923	31 904 323	32 070 039	9 036 000	23 034 039	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 356 755	1 770 701	1 792 245		1 792 245
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	1 053 000	1 053 000	1 053 000	1 053 000
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	2 409 755	2 823 701	2 845 245	1 053 000	1 792 245	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311			10 000	10 000
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	3 751 064	4 293 277	4 135 489	542 212	3 593 277
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	3 751 064	4 293 277	4 145 489	552 212	3 593 277	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	68 000	68 000	118 000	118 000
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	80 000	80 000	364 154	334 154	30 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	148 000	148 000	482 154	452 154	30 000	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak villamos energia	K331	5 359 197	5 359 197	5 279 197	5 279 197
		3.2. Közüzemi díjak víz	K331	90 000	90 000	290 000	290 000
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	554 598	554 598	554 598	554 598
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	520 000	520 000	516 628	266 628	250 000
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 020 000	2 020 000	1 660 400	1 520 400	140 000
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	1 370 046	1 370 046	1 430 283	1 130 283	300 000
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	9 913 841	9 913 841	9 731 106	9 041 106	690 000	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	80 000	80 000
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	80 000	80 000	80 000	80 000	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 469 795	2 602 693	2 782 216	1 754 801	1 027 415
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	220	220	1 220	1 160	60
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	2 470 015	2 602 913	2 783 436	1 755 961	1 027 475	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	*16 362 920*	*17 038 031*	17 222 185	11 881 433	5 340 752	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	*K41*
	2.	Családi támogatások	*K42*			*200 000*	*200 000*
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	*K43*
	4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 176 325	10 372 568	12 239 733	12 239 733
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			10 176 325	10 372 568	12 239 733	12 239 733
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	10 176 325	10 372 568	12 439 733	12 439 733	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502			10 260	10 260
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 132 738	699 734	848 059	848 059	-	-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		25 000	25 000	25 000	25 000
		6.2. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott		900 428	663 667	663 667	663 667
		6.3. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására		11 067	11 067	11 067	11 067
		6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás		196 243		148 325	148 325
		6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			1 132 738	699 734	848 059	848 059	-	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K508			300 000	300 000
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000	100 000	100 000
		12.1. Egyesületek támogatása		100 000	100 000	100 000	100 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			100 000	100 000	100 000	100 000	-	-
	13.	Tartalékok	K513	789 577	5 354 270	5 033 322	4 243 745	789 577
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			2 022 315	6 154 004	6 291 641	5 502 064	789 577
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 653 543	1 653 543	2 051 173	1 578 732	472 441
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	446 457	446 457	553 817	426 258	127 559
	VI. Beruházások összesen:			2 100 000	2 100 000	2 604 990	2 004 990	600 000	-
VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	1 817 734	1 817 734	1 817 734	1 817 734
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	490 789	490 789	490 789	490 789
	VII. Felújítások összesen:			2 308 523	2 308 523	2 308 523	2 308 523	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				60 915 761	72 701 150	75 782 356	44 225 743	31 556 613	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 645 601	1 645 601	1 645 601	1 645 601
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 645 601	1 645 601	1 645 601	1 645 601	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 645 601	1 645 601	1 645 601	1 645 601	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 645 601	1 645 601	1 645 601	1 645 601
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				62 561 362	74 346 751	77 427 957	45 871 344	31 556 613	-

”

3. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tervezett módosítás	Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 725 817	64 603 174	66 984 380	I.	Személyi juttatások	25 535 923	31 904 323	32 070 039
III.	Közhatalmi bevételek	643 000	643 000	1 043 000	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 409 755	2 823 701	2 845 245
IV.	Működési bevételek	900 220	950 220	950 220	III.	Dologi kiadások	16 362 920	17 038 031	17 222 185
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök			300 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 176 325	10 372 568	12 439 733
					V.	Egyéb működési célú kiadások	2 022 315	6 154 004	6 291 641
	*Működési bevételek*	*58 269 037*	*66 196 394*	*69 277 600*		*Működési kiadások*	*56 507 238*	*68 292 627*	*70 868 843*
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 349 000	1 349 000	1 349 000	VI.	Beruházások	2 100 000	2 100 000	2 604 990
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítások	2 308 523	2 308 523	2 308 523
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	*1 349 000*	*1 349 000*	*1 349 000*		*Felhalmozási kiadások*	*4 408 523*	*4 408 523*	*4 913 513*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 618 037	67 545 394	70 626 600	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		60 915 761	72 701 150	75 782 356
VIII.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 943 325	6 801 357	6 801 357	IX.	Működési célú finanszírozási kiadások	1 645 601	1 645 601	1 645 601
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kidások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 943 325	6 801 357	6 801 357	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		1 645 601	1 645 601	1 645 601
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		62 561 362	74 346 751	77 427 957	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		62 561 362	74 346 751	77 427 957

”

4. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1…	Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Finanszírozási bevétel B8
1	Jogalkotás	19 647 135	13 200 482			643 000	300 020		5 503 633
2	Köztemető	1 186 526	1 186 506				20
3	Hosszú időtartamú közfoglalkozatás	12 101 223		10 803 479			20		1 297 724
4	Utak, hidak	1 959 543	1 959 523				20
5	Vis maior	1 349 000			1 349 000
6	Közvilágítás	4 308 640	4 308 620				20
7	Zöldterület-kezelés	1 664 383	1 664 363				20
8	Start közmunkaprogram	12 420 801		11 820 781			600 020
9	Falugondnoki szolgálat	6 031 220	5 612 200	369 000			50 020
10	Könyvtár	2 270 020	2 270 000				20
11	Kulturális feladatok	20					20
12	Intézményen kivüli gyermekétkezés	539 240	539 220				20
13	Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátások	10 869 000	10 869 000
14	kamatmentes kölcsön	300 000						300 000
15	HIPA bevétel	400 000				400 000
16	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	200 000		200 000
17	Szociális célú tűzifa támogatás	2 015 490	2 015 490
18	Diákmunka támogatása	165 716		165 716
	Összesen:	77 427 957	43 625 404	22 993 260	1 349 000	643 000	950 220		6 801 357

”

5. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások feladatonként

	adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások K1	Munkaadót terhelő jár. K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzb. jutt. K4	Átadott pénzeszköz K5	Beruházási kiadások K6	Felújítási kiadások K7	Megelőle- gezés K9
1	Jogalkotás	17 978 557	7 176 000	811 200	3 302 174		5 043 582			1645601
2	Köztemető	1 186 526	300 000	39 000	357 526			490 000
3	START közmunkaprogram	12 420 801	8 080 000	525 200	3 215 601			600 000
4	Hosszútávú közmunkaprogram	12 101 223	10 775 673	700 419	625 131
5	Utak, hidak	1 959 543			20			1 000 000	959 523
6	Vis maior	1 349 000							1 349 000
7	Közvilágítás	5 069 050			5 069 050
8	Zöldterület-kezelés	1 664 383	300 000	39 000	825 383			500 000
9	Falugondnoki szolgáltatás	6 057 752	4 012 650	545 082	1 500 020
10	Könyvtár	1 900 190	240 000	31 200	1 614 000			14 990
	Diákmunka	187 260	165 716	21 544
11	Könyvtár	1 326 610	1 020 000	132 600	174 010
12	Intézményen kivüli gyerm.	539 240			539 240
13	Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások	10 224 283			20	10 224 263
	Szociális célú tüzelőanyag	2 015 490				2 015 490
	Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás	200 000				200 000
	kamatmentes kölcsön	300 000					300 000
14	civil szervezetek működési támogatása	100 000					100 000
Intézményi működtetési feladatok		-
15	Vásárosdombói Főzőkonyha	148 325					148 325
16	Közös Hivatal	663 667					663 667
17	VIT	25 000					25 000
18	KIT	11 067					11 067
19	Kisvaszari Napovi	-
	Összesen:	77 427 967	32 070 039	2 845 245	17 222 175	12 439 753	6 291 641	2 604 990	2 308 523	1 645 601

”

6. melléklet a 7/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

										adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	4 968 443	3 322 842	3 454 414	3 360 434	3 360 434	3 360 434	3 360 433	5 375 924	3 265 512	3 265 512	3 265 511	3 265 511	43 625 404
II.	Egyéb működési célú támogatások	1 564 582	1 140 100	5 720 289	1 934 825	1 827 157	1 593 128	2 331 079	1 643 423	1 982 858	2 228 250	1 393 285		23 358 976
III.	Közhatalmi bevételek	28 465	62 965	286 947	29 619	145 796	31 543	28 465	146 522	222 678	20 000	20 000	20 000	1 043 000
IV.	Működési bevételek	133 672	130 002	36 698	45 894	104 824	3	67 009	271 277	100 000	30 000	20 000	10 841	950 220
V.	Felhalmozási bevételek										1 349 000			1 349 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				182 950								117 050	300 000
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 695 162	4 655 909	9 498 348	5 553 722	5 438 211	4 985 108	5 786 986	7 437 146	5 571 048	6 892 762	4 698 796	3 413 402	70 626 600
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 801 357	-	-	-			-	-	-	-	-	-	6 801 357
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 496 519	4 655 909	9 498 348	5 553 722	5 438 211	4 985 108	5 786 986	7 437 146	5 571 048	6 892 762	4 698 796	3 413 402	77 427 957
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	2 086 291	2 685 455	2 730 800	3 044 137	2 792 562	2 573 295	2 492 600	2 615 033	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 649 866	32 070 039
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 666	228 530	231 478	265 715	241 397	225 140	219 895	239 008	249 439	249 439	249 439	227 099	2 845 245
III.	Dologi kiadások	704 532	908 055	1 499 519	784 621	2 493 984	1 588 971	1 250 351	719 949	1 850 000	1 850 000	1 450 000	2 122 203	17 222 185
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása			460 000	1 570 000	240 000	240 000	240 000	3 272 990	850 000	750 941	800 000	4 015 802	12 439 733
V.	Egyéb működési célú kiadások			182 950	194 485	10 260	206 543		105 612				5 591 791	6 291 641
VI.	Beruházások						994 990		64 900		1 545 100			2 604 990
VII.	Felújítások										2 308 523			2 308 523
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 009 489	3 822 040	5 104 747	5 858 958	5 778 203	5 828 939	4 202 846	7 017 492	5 749 439	9 504 003	5 299 439	14 606 761	75 782 356
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 645 601												1 645 601
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 655 090	3 822 040	5 104 747	5 858 958	5 778 203	5 828 939	4 202 846	7 017 492	5 749 439	9 504 003	5 299 439	14 606 761	77 427 957

”