Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 01Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelete
Ág Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Ág Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét: 60.052.246 forintban állapítja meg a 3. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 60.052.246 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 50.631.487 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 9.420.759 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 60.052.246 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 18.532.000 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 1.876.780 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 12.468.356 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13.245.691 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 8.696.866 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 3.446.720 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1.785.833 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási beruházási előirányzatait célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(7) A Képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(9) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testült a 2024. évi költségvetésében 7.240.661 forint tartalékot képez a 2. melléklet V. Egyéb működési célú kiadások 13. Tartalékok soron.
5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 4 főben, a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 2 főben határozza meg.
(2) A létszámkeretet a 6. melléklet tartalmazza.
3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
8. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
9. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában alkalmazandó illetményalapot 60.000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2024. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
10. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2024. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
11. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
12. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, segélyek,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
k) társadalmi szervezetek támogatása.
l) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
22 270 576 |
22 270 576 |
||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: |
9 099 764 |
9 099 764 |
|||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 659 302 |
1 659 302 |
|||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
4 304 000 |
4 304 000 |
|||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 182 898 |
1 182 898 |
|||||
1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása |
1 953 564 |
1 953 564 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
13 170 812 |
13 170 812 |
|||||
1.2.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
9 727 657 |
9 727 657 |
|||||
1.2.2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
20 540 260 |
14 493 060 |
6 047 200 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 947 000 |
13 947 000 |
|||||
3.2. Falugondoki szolgálat támogatása |
6 047 200 |
6 047 200 |
|||||
3.3. Szociális ágazati pótlék |
|||||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
546 060 |
546 060 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
45 080 836 |
39 033 636 |
6 047 200 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
4 070 631 |
- |
4 070 631 |
||
6.2. Egyéb |
390 000 |
390 000 |
|||||
6.3. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
3 680 631 |
3 680 631 |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
49 151 467 |
39 033 636 |
10 117 831 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
5.1. Vis maior támogatás |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbeadás) |
B311 |
||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
150 000 |
150 000 |
|||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója |
150 000 |
150 000 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó |
B351 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
30 000 |
30 000 |
|||
6.1. Pótlék |
30 000 |
30 000 |
|||||
6.2.Bírság |
|||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: |
B36 |
30 000 |
30 000 |
- |
- |
||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
1 180 000 |
1 180 000 |
||||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
200 000 |
200 000 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
50 000 |
50 000 |
|||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
|||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 020 |
50 020 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
300 020 |
250 020 |
50 000 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
|||
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
|||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
|||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. szervezetektől |
B63 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
|||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
5.1. Pályázati bevétel |
|||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel |
|||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) |
|||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 631 487 |
40 463 656 |
10 167 831 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
9 420 759 |
7 561 390 |
1 859 369 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||
1.9.1 Rövid lejáratú |
|||||||
1.9.2. Hosszúlejáratu |
|||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
9 420 759 |
7 561 390 |
1 859 369 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
9 420 759 |
7 561 390 |
1 859 369 |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 420 759 |
7 561 390 |
1 859 369 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 052 246 |
48 025 046 |
12 027 200 |
- |
2. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
5 100 000 |
5 100 000 |
||||
1.1.2.Közalkalmazottak juttatása |
K11010 |
4 296 000 |
4 296 000 |
||||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása |
K1113 |
100 000 |
100 000 |
||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
9 496 000 |
- |
9 496 000 |
- |
|||
1.2.Béren kívüli juttatások |
K1107 |
||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
9 496 000 |
- |
9 496 000 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 476 000 |
7 476 000 |
||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak |
K122 |
1 560 000 |
1 560 000 |
||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 036 000 |
9 036 000 |
- |
|||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
18 532 000 |
9 036 000 |
9 496 000 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
898 480 |
898 480 |
||||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
978 300 |
978 300 |
||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
1 876 780 |
978 300 |
898 480 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
10 000 |
10 000 |
||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
2 200 000 |
1 600 000 |
600 000 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
2 210 000 |
1 610 000 |
600 000 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
86 000 |
68 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
75 000 |
50 000 |
30 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
161 000 |
118 000 |
30 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||
3.1.Közüzemi díjak villamos energia |
K331 |
3 435 000 |
5 359 197 |
||||
3.2. Közüzemi díjak víz |
K331 |
120 000 |
90 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
560 000 |
554 598 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
150 000 |
50 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 355 000 |
2 275 000 |
80 000 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 170 000 |
820 000 |
350 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
7 840 000 |
9 248 795 |
480 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
80 000 |
||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
50 000 |
80 000 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 202 356 |
2 022 356 |
180 000 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
5 000 |
5 000 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
2 207 356 |
2 027 356 |
180 000 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
12 468 356 |
13 084 151 |
1 290 000 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
13 245 691 |
13 245 691 |
|||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
13 245 691 |
13 245 691 |
|||||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
13 245 691 |
13 245 691 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
|||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
- |
- |
|||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
26 390 |
26 390 |
|||||
6.2. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott |
637 822 |
637 822 |
|||||
6.3. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
10 684 |
10 684 |
|||||
6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás |
|||||||
6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására |
701 309 |
701 309 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 376 205 |
1 376 205 |
- |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kivűlre |
K509 |
|||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
80 000 |
80 000 |
|||
12.1. Egyesületek támogatása |
80 000 |
80 000 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
80 000 |
80 000 |
- |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
7 240 661 |
7 240 661 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
8 696 866 |
8 696 866 |
- |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 713 953 |
2 444 095 |
269 858 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
732 767 |
659 905 |
72 862 |
||
VI. Beruházások összesen: |
3 446 720 |
3 104 000 |
342 720 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
VII. Felújítások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 266 413 |
48 145 008 |
12 027 200 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 785 833 |
1 785 833 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 785 833 |
1 785 833 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 785 833 |
1 785 833 |
- |
- |
|||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 785 833 |
1 785 833 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 052 246 |
49 930 841 |
12 027 200 |
- |
3. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
|||||
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
Megnevezés |
eredeti előirányzat |
|||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
49 151 467 |
I. |
Személyi juttatások |
18 532 000 |
|
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 180 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 876 780 |
|
IV. |
Működési bevételek |
300 020 |
III. |
Dologi kiadások |
12 468 356 |
|
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
13 245 691 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 696 866 |
||||
Működési bevételek |
50 631 487 |
Működési kiadások |
54 819 693 |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
3 446 720 |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
Felhalmozási bevételek |
- |
Felhalmozási kiadások |
3 446 720 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 631 487 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
58 266 413 |
|||
VIII. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
9 420 759 |
IX. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 785 833 |
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
Felhalmozási célú finanszírozási kaidások |
|||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
9 420 759 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 785 833 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 052 246 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 052 246 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása B11 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1… |
Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2 |
Közhatalmi bevételek B3 |
Működési bevételek B4 |
Finanszírozási bevétel B8 |
|
1 |
Jogalkotás |
22 162 222 |
13 170 812 |
1 180 000 |
250 020 |
7 561 390 |
||
2 |
Köztemető |
1 182 898 |
1 182 898 |
|||||
3 |
Hosszú időtartamú közfoglalkozatás |
5 540 000 |
3 680 631 |
1 859 369 |
||||
4 |
Utak, hidak |
1 953 564 |
1 953 564 |
|||||
- |
||||||||
6 |
Közvilágítás |
4 304 000 |
4 304 000 |
|||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
1 659 302 |
1 659 302 |
|||||
8 |
Start közmunkaprogram |
- |
||||||
9 |
Falugondnoki szolgálat |
6 487 200 |
6 047 200 |
390 000 |
50 000 |
|||
10 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
11 |
Kulturális feladatok |
- |
||||||
12 |
Intézményen kivüli gyermekétkezés |
546 060 |
546 060 |
|||||
13 |
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátások |
13 947 000 |
13 947 000 |
|||||
Összesen: |
60 052 246 |
45 080 836 |
4 070 631 |
- |
1 180 000 |
300 020 |
9 420 759 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások K1 |
Munkaadót terhelő jár. K2 |
Dologi kiadás K3 |
Ellátottak pénzb. jutt. K4 |
Átadott pénzeszköz K5 |
Beruházási kiadások K6 |
Felújítási kiadások K7 |
Megelőle- gezés K9 |
|
1 |
Jogalkotás |
20 443 906 |
7 476 000 |
791 880 |
2 149 532 |
7 240 661 |
1 000 000 |
1785833 |
||
2 |
Köztemető |
1 182 898 |
882 898 |
300 000 |
||||||
4 |
Hosszútávú közmunkaprogram |
5 540 000 |
5 200 000 |
340 000 |
||||||
5 |
Utak, hidak |
1 953 564 |
1 453 564 |
500 000 |
||||||
7 |
Közvilágítás |
4 304 000 |
3 500 000 |
804 000 |
||||||
8 |
Zöldterület-kezelés |
1 659 302 |
300 000 |
39 000 |
820 302 |
500 000 |
||||
9 |
Falugondnoki szolgáltatás |
6 487 200 |
4 296 000 |
558 480 |
1 290 000 |
342 720 |
||||
10 |
Könyvtár |
1 445 340 |
1 020 000 |
119 340 |
306 000 |
|||||
11 |
Közművelődés |
1 788 080 |
240 000 |
28 080 |
1 520 000 |
|||||
12 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
546 060 |
546 060 |
|||||||
13 |
Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások |
13 245 691 |
13 245 691 |
|||||||
14 |
civil szervezetek működési támogatása |
80 000 |
80 000 |
|||||||
Intézményi működtetési feladatok |
- |
|||||||||
15 |
Vásárosdombói Főzőkonyha |
701 309 |
701 309 |
|||||||
16 |
Közös Hivatal |
637 822 |
637 822 |
|||||||
17 |
VIT |
26 390 |
26 390 |
|||||||
18 |
KIT |
10 684 |
10 684 |
|||||||
19 |
Kisvaszari Napovi |
- |
||||||||
Összesen: |
60 052 246 |
18 532 000 |
1 876 780 |
12 468 356 |
13 245 691 |
8 696 866 |
3 446 720 |
- |
1 785 833 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
önkormányzat |
|
1 |
B fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
Közalkalmazottak összesen |
1 |
3 |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
|
4 |
közfoglalkoztatott |
4 |
5 |
Egyéb |
4 |
6 |
polgármester |
1 |
7 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
3 |
8 |
alpolgármester |
1 |
9 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
10 |
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
10 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
0 |
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||||||||
ÉVES ÖSSZEG |
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
|||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
45 080 836 |
5 445 860 |
3 603 180 |
3 603 180 |
3 603 180 |
3 603 180 |
3 603 180 |
3 603 180 |
3 603 180 |
3 603 180 |
3 603 180 |
3 603 180 |
3 603 176 |
45 080 836 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 070 631 |
1 731 914 |
1 500 000 |
838 717 |
4 070 631 |
|||||||||
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 180 000 |
400 000 |
10 000 |
300 000 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
400 000 |
32 000 |
5 000 |
8 000 |
1 180 000 |
||
IV. |
Működési bevételek |
300 020 |
5 000 |
3 000 |
3 000 |
20 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
9 020 |
300 020 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
- |
|||||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
50 631 487 |
7 182 774 |
5 106 180 |
4 844 897 |
3 633 180 |
3 953 180 |
3 683 180 |
3 683 180 |
3 628 180 |
4 023 180 |
3 655 180 |
3 618 180 |
3 620 196 |
50 631 487 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 420 759 |
9 420 759 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9 420 759 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
60 052 246 |
16 603 533 |
5 106 180 |
4 844 897 |
3 633 180 |
3 953 180 |
3 683 180 |
3 683 180 |
3 628 180 |
4 023 180 |
3 655 180 |
3 618 180 |
3 620 196 |
60 052 246 |
|
KIADÁSOK |
|||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
18 532 000 |
2 635 046 |
2 650 000 |
2 650 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 156 954 |
18 532 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 876 780 |
255 663 |
260 000 |
260 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
122 000 |
125 117 |
1 876 780 |
III. |
Dologi kiadások |
12 468 356 |
796 167 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 472 189 |
12 468 356 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
13 245 691 |
1 000 000 |
1 500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
2 500 000 |
500 000 |
1 745 691 |
4 000 000 |
13 245 691 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
8 696 866 |
7 240 661 |
364 055 |
121 350 |
121 350 |
121 350 |
121 350 |
121 350 |
121 350 |
121 350 |
121 350 |
121 350 |
8 696 866 |
|
VI. |
Beruházások |
3 446 720 |
3 446 720 |
3 446 720 |
|||||||||||
VII. |
Felújítások |
- |
|||||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
10 927 537 |
3 710 000 |
5 074 055 |
3 723 350 |
2 723 350 |
2 723 350 |
2 723 350 |
2 723 350 |
5 123 350 |
6 570 070 |
4 369 041 |
7 875 610 |
58 266 413 |
||
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 785 833 |
1 785 833 |
1 785 833 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
60 052 246 |
12 713 370 |
3 710 000 |
5 074 055 |
3 723 350 |
2 723 350 |
2 723 350 |
2 723 350 |
2 723 350 |
5 123 350 |
6 570 070 |
4 369 041 |
7 875 610 |
60 052 246 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
Működési |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
58 500 000 |
60 000 000 |
62 500 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
28 000 000 |
30 000 000 |
32 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 800 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
IV. |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
III. |
Dologi kiadások |
17 500 000 |
18 000 000 |
18 500 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
11 000 000 |
11 500 000 |
12 000 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
3 800 000 |
4 200 000 |
5 000 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
4 650 000 |
3 550 000 |
3 650 000 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
||||||||
Összesen működési bevétel |
63 950 000 |
66 050 000 |
69 350 000 |
Összesen műk.kiadás |
63 950 000 |
66 050 000 |
69 350 000 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
VI. |
Beruházás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
||||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Összes felhalmozási kiadás |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Mindösszesen bevétel |
66 950 000 |
69 050 000 |
72 350 000 |
Mindösszesen kiadás |
66 950 000 |
69 050 000 |
72 350 000 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2024. |
További évek |
---|---|---|---|---|
Baranya-víz Kft |
Víz szolgáltatás |
Határozatlan |
240 000 |
480 000 |
Generali Biztosító Kft. |
kötelező biztosítás |
Határozatlan |
350 000 |
750 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
70 000 |
140 000 |
Bojtár József EV. |
Hulladékszállítási szerződés |
Határozatlan |
90 000 |
180 000 |
Összes kötelezettség |
750 000 |
1 550 000 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése: … |
Eredeti előirányzat |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára, valamint a házi orvos részére. |
13. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
összeg (Ft) |
|
---|---|---|---|
1 |
… tervek |
||
2 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
3 |
… beruházás |
||
4 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
5 |
Informatikai eszközök beszerzése |
||
6 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
7 |
Közvilágítás körszerűsítés |
1 968 504 |
|
8 |
Eszkozbeszerzés |
761 197 |
|
9 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 729 701 |
10 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
737 019 |
11 |
Beruházások összesen |
K6 |
3 466 720 |
12 |
utak felújígtása |
||
13 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
14 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|
15 |
Felújítások |
K7 |
0 |
16 |
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
3 466 720 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
B3 |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B5 |
|||
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
B5 |
|||
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B5 |
|||
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B3 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
B6-B7 |
|||
ÖSSZESEN: |
B3 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |