Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Ág Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 26- 2024. 04. 26

Ág Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Ág Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.26.

Ág Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ág Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 83.227.698 forintban állapítja meg az 5. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 83.227.698 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 1.440.249 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 73.200.259 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 8.587.190 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 83.227.698 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 31.707.984 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 2.872.032 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 14.730.619 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 12.731.020 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 9.945.358 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 7.809.401 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 3.431.434 forintban határozza meg.”

2. § (1) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Ág Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás 2023.12.31.
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tervezett módosítás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	22 319 494	22 319 494	22 319 494	22 319 494
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:		9 119 012	9 119 012	9 119 012	9 119 012
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 664 363	1 664 363	1 664 363	1 664 363
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		4 308 620	4 308 620	4 308 620	4 308 620
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		1 186 506	1 186 506	1 186 506	1 186 506
		1.1.4. Közutak fenntartásának támogatása		1 959 523	1 959 523	1 959 523	1 959 523
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		13 200 482	13 200 482	13 200 482	13 200 482
		1.2.1. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		9 757 327	9 757 327	9 757 327	9 757 327
		1.2.2. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		3 443 155	3 443 155	3 443 155	3 443 155
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	16 550 520	17 020 420	17 377 298	11 385 420	5 991 878	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		10 869 000	10 869 000	10 869 000	10 869 000
		3.2. Falugondoki szolgálat támogatása		5 142 300	5 612 200	5 991 878		5 991 878
		3.3. Szociális ágazati pótlék
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		539 220	539 220	516 420	516 420
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		2 015 490	2 015 490	2 015 490
		5.1. Szociális célú tűzifa támogatása			2 015 490	2 015 490	2 015 490
		6. Elszámolásból származó bevételek	B116
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			41 140 014	43 625 404	43 982 282	37 990 404	5 991 878	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	15 585 803	23 358 976	24 196 905	165 716	24 031 189
		6.1. Egyéb		369 000	369 000
		6.2. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		15 216 803	22 624 260	24 031 189		24 031 189
		6.3. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás			200 000
		6.4. Diákmunka támogatása			165 716	165 716	165 716
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			56 725 817	66 984 380	68 179 187	38 156 120	30 023 067	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 349 000	1 349 000	1 347 599	1 347 599
		5.1. Vis maior támogatás		1 349 000	1 349 000	1 347 599	1 347 599
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			92 650	92 650
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			*1 349 000*	*1 349 000*	*1 440 249*	*1 440 249*	-	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34	155 000	155 000	147 000	147 000
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója		155 000	155 000	147 000	147 000
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	478 000	878 000	1 010 508	1 010 508
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			478 000	878 000	1 010 508	1 010 508	-	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	10 000	27 102	27 102
		6.1. Pótlék		10 000	10 000	27 102	27 102
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	10 000	10 000	27 102	27 102	-	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	*643 000*	*1 043 000*	1 184 610	1 184 610
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401	800 000	800 000	1 826 165	533 780	1 292 385
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	50 000	50 000
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404			628 909	628 909
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	50 220	100 220	616 751	616 751
	*IV. Működési bevételek összesen:*		B4	*900 220*	*950 220*	*3 071 825*	*1 779 440*	*1 292 385*	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	*V. Felhalmozási bevételek összesen:*		B5	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6		300 000	300 000	764 637		-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		300 000	764 637	764 637
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Államháztartáson kívüli szervezetektől kapott bevétel
	*VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:*			-	*300 000*	*764 637*	*764 637*	-	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	*VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:*			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				59 618 037	70 626 600	74 640 508	43 325 056	31 315 452	-
VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	1 297 724	6 801 357	6 801 357	5 503 633	1 297 724
		1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 645 601		1 785 833	1 785 833
		1.5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			*2 943 325*	*6 801 357*	8 587 190	7 289 466	1 297 724	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	*VIII. Finanszírozási bevételek összesen:*			*2 943 325*	*6 801 357*	*8 587 190*	*7 289 466*	*1 297 724*	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				*2 943 325*	*6 801 357*	8 587 190	7 289 466	1 297 724	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				62 561 362	77 427 957	83 227 698	50 614 522	32 613 176	-

”

2. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

adatok forintban
megnevezés				Eredeti előirányzat		Tervezett módosítás
megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat összesen	Tervezett módosítás összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	12 007 273	18 375 673	18 579 932		18 579 932
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	3 856 400	4 022 116	4 022 475	,	4 022 475
		1.1.3. Céljuttatás, projektprémium	K1103			225 565		225 565
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K1113	480 000	480 000	209 858		209 858
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		16 343 673	22 877 789	23 037 830	-	23 037 830	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			16 343 673	22 877 789	23 037 830	-	23 037 830	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 176 000	7 176 000	6 752 200	6 752 200
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	1 860 000	1 860 000	1 917 804	1 917 804
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	156 250	156 250
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	9 192 250	9 192 250	8 670 004	8 670 004	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	25 535 923	32 070 039	31 707 834	8 670 004	23 037 830	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	1 356 755	1 792 245	1 836 449		1 836 449
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	1 053 000	1 053 000	1 035 583	1 035 583
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	2 409 755	2 845 245	2 872 032	1 035 583	1 836 449	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311		10 000	7 882	7 882
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	3 751 064	4 135 489	4 704 251	1 028 966	3 675 285
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	3 751 064	4 145 489	4 712 133	1 036 848	3 675 285	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	68 000	118 000	85 563	85 563
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	80 000	364 154	319 017	290 842	28 175
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	148 000	482 154	404 580	376 405	28 175	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak villamos energia	K331	5 359 197	5 279 197	3 331 174	3 331 174
		3.2. Közüzemi díjak víz	K331	90 000	290 000	98 891	98 891
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	554 598	554 598	429 692	429 692
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	520 000	516 628	300 092	-	300 092
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 020 000	1 660 400	1 739 939	1 616 204	123 735
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	1 370 046	1 430 283	1 100 020	783 996	316 024
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	9 913 841	9 731 106	6 999 808	6 259 957	739 851	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	80 000	80 000	32 555	32 555
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	80 000	80 000	32 555	32 555	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 469 795	2 782 216	2 433 205	1 466 388	966 817
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353			14 405	14 405
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	220	1 220	133 933	133 933
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	2 470 015	2 783 436	2 581 543	1 614 726	966 817	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	*16 362 920*	*17 222 185*	14 730 619	9 320 491	5 410 128	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	*K41*
	2.	Családi támogatások	*K42*		*200 000*
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	*K43*
	4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 176 325	12 239 733	12 731 020	12 731 020
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			10 176 325	12 239 733	12 731 020	12 731 020
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	10 176 325	12 439 733	12 731 020	12 731 020	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502		10 260	78 887	78 887
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása államháztartáson belülre	K504
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése államháztartáson belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 132 738	848 059	818 063	818 063	-	-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		25 000	25 000	25 000	25 000
		6.2. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott		900 428	663 667	633 672	633 672
		6.3. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására		11 067	11 067	11 066	11 066
		6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyhának átadott támogatás		196 243	148 325	148 325	148 325
		6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására
	6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre összesen:			1 132 738	848 059	818 063	818 063	-	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívűlre	K508		300 000	182 950	182 950
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	100 000	100 000	58 125	58 125
		12.1. Egyesületek támogatása		100 000	100 000	58 125	58 125
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			100 000	100 000	58 125	58 125	-	-
	13.	Tartalékok	K513	789 577	5 033 322	8 807 333	6 733 339	2 073 994
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			2 022 315	6 291 641	9 945 358	7 871 364	2 073 994
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 653 543	2 051 173	5 091 206	4 886 365	204 841
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	446 457	553 817	1 368 280	1 312 973	55 307
	VI. Beruházások összesen:			2 100 000	2 604 990	6 459 486	6 199 338	260 148	-
VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	1 817 734	1 817 734	1 062 925	1 062 925
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	490 789	490 789	286 990	286 990
	VII. Felújítások összesen:			2 308 523	2 308 523	1 349 915	1 349 915	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				60 915 761	75 782 356	79 796 264	47 177 715	32 618 549	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Államhártatáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 645 601	1 645 601	3 431 434	1 645 601
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 645 601	1 645 601	3 431 434	3 431 434	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 645 601	1 645 601	3 431 434	3 431 434	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				1 645 601	1 645 601	3 431 434	3 431 434
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				62 561 362	77 427 957	83 227 698	50 609 149	32 618 549	-

”

3. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tervezett módosítás	Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 725 817	66 984 380	68 179 187	I.	Személyi juttatások	25 535 923	32 070 039	31 707 834
III.	Közhatalmi bevételek	643 000	1 043 000	1 184 610	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 409 755	2 845 245	2 872 032
IV.	Működési bevételek	900 220	950 220	3 071 825	III.	Dologi kiadások	16 362 920	17 222 185	14 730 619
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	764 637	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 176 325	12 439 733	12 731 020
					V.	Egyéb működési célú kiadások	2 022 315	6 291 641	9 945 358
	*Működési bevételek*	*58 269 037*	*69 277 600*	*73 200 259*		*Működési kiadások*	*56 507 238*	*70 868 843*	*71 986 863*
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 349 000	1 349 000	1 440 249	VI.	Beruházások	2 100 000	2 604 990	6 459 486
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítások	2 308 523	2 308 523	1 349 915
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	*1 349 000*	*1 349 000*	*1 440 249*		*Felhalmozási kiadások*	*4 408 523*	*4 913 513*	*7 809 401*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		59 618 037	70 626 600	74 640 508	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		60 915 761	75 782 356	79 796 264
VIII.	Működési célú finanszírozási bevételek	2 943 325	6 801 357	8 587 190	IX.	Működési célú finanszírozási kiadások	1 645 601	1 645 601	3 431 434
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kidások
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 943 325	6 801 357	8 587 190	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		1 645 601	1 645 601	3 431 434
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		62 561 362	77 427 957	83 227 698	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		62 561 362	77 427 957	83 227 698

”

4. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása B11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1…	Felhalmozási célú támogatások áll.h belülről B2	Közhatalmi bevételek B3	Működési bevételek B4	Működési célú átvett pénzeszközök B6	Finanszírozási bevétel B8
1	Jogalkotás	22 443 490	13 200 482			174 102	1 779 440		7 289 466
2	Köztemető	1 186 506	1 186 506
3	Hosszú időtartamú közfoglalkozatás	14 037 150		12 739 426					1 297 724
4	Utak, hidak	1 959 523	1 959 523
5	Vis maior	1 347 599			1 347 599
6	Közvilágítás	4 308 620	4 308 620
7	Zöldterület-kezelés	1 664 363	1 664 363
8	Start közmunkaprogram	12 676 798		11 291 763	92 650		1 292 385
9	Falugondnoki szolgálat	5 991 878	5 991 878
10	Könyvtár, kulturális feladatok	2 270 000	2 270 000
11	Intézményen kivüli gyermekétkezés	516 420	516 420
12	Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátások	10 869 000	10 869 000
13	kamatmentes kölcsön	764 637						764 637
14	HIPA bevétel	1 010 508				1 010 508
15	Szociális célú tűzifa támogatás	2 015 490	2 015 490
16	Diákmunka támogatása	165 716		165 716
	Összesen:	83 227 698	43 982 282	24 196 905	1 440 249	1 184 610	3 071 825	764 637	8 587 190

”

5. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások feladatonként

	adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások K1	Munkaadót terhelő jár. K2	Dologi kiadás K3	Ellátottak pénzb. jutt. K4	Átadott pénzeszköz K5	Beruházási kiadások K6	Felújítási kiadások K7	Megelőle- gezés K9
1	Jogalkotás	24 309 475	6 752 200	811 200	2 178 888		8 856 220	2 279 533		3431434
2	Köztemető	1 191 358	300 000	35 100	165 598			690 660
3	START közmunkaprogram	12 482 971	8 119 083	585 943	3 713 045			64 900
4	Hosszútávú közmunkaprogram	11 988 249	10 670 707	698 261	619 281
5	Utak, hidak	1 968 586			254 086			1 714 500
6	Vis maior	1 349 915							1 349 915
7	Közvilágítás	4 414 835			3 398 835			1 016 000
8	Zöldterület-kezelés	1 687 663	357 804	41 863	797 996			490 000
9	Falugondnoki szolgáltatás	6 037 873	4 081 965	530 655	1 236 350			188 903
10	Könyvtár	1 972 327	240 000	28 080	1 689 257			14 990
11	Diákmunka	187 665	166 075	21 590
12	Közművelődés	1 299 063	1 020 000	119 340	159 723
13	Intézményen kivüli gyerm.	517 560			517 560
14	Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátások	10 715 530				10 715 530
15	Szociális célú tüzelőanyag	2 015 490				2 015 490
16	kamatmentes kölcsön	182 950					182 950
17	civil szervezetek működési támogatása	58 125					58 125
Intézményi működtetési feladatok		-
18	Vásárosdombói Főzőkonyha	148 325					148 325
19	Közös Hivatal	663 672					663 672
20	VIT	25 000					25 000
21	KIT	11 066					11 066
22	Kisvaszari Napovi	-
	Összesen:	83 227 698	31 707 834	2 872 032	14 730 619	12 731 020	9 945 358	6 459 486	1 349 915	3 431 434

”

6. melléklet az 5/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (III. 10.) önkormányzati rendelethez

2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

										adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	4 968 443	3 322 842	3 454 414	3 360 434	3 360 434	3 360 434	3 360 433	5 375 924	3 360 432	3 360 435	3 360 433	3 337 624	43 982 282
II.	Egyéb működési célú támogatások	1 564 582	1 140 100	5 720 289	1 934 825	1 827 157	1 593 128	2 331 079	1 643 423	1 609 002	978 386	1 867 829	1 987 105	24 196 905
III.	Közhatalmi bevételek	28 465	62 965	286 947	29 619	145 796	31 543	28 465	146 522	387 947	11 650	12 000	12 691	1 184 610
IV.	Működési bevételek	133 672	130 002	36 698	45 894	104 824	3	67 009	271 277	582 849	255 740	178 942	1 264 915	3 071 825
V.	Felhalmozási bevételek									92 650			1 347 599	1 440 249
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				182 950								581 687	764 637
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 695 162	4 655 909	9 498 348	5 553 722	5 438 211	4 985 108	5 786 986	7 437 146	6 032 880	4 606 211	5 419 204	8 531 621	74 640 508
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 801 357	-	-	-			-	-	-	-	-	1 785 833	8 587 190
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 496 519	4 655 909	9 498 348	5 553 722	5 438 211	4 985 108	5 786 986	7 437 146	6 032 880	4 606 211	5 419 204	10 317 454	83 227 698
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	2 086 291	2 685 455	2 730 800	3 044 137	2 792 562	2 573 295	2 492 600	2 615 033	2 568 252	2 612 467	2 669 086	2 837 856	31 707 834
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 666	228 530	231 478	265 715	241 397	225 140	219 895	239 008	253 292	253 813	236 420	258 678	2 872 032
III.	Dologi kiadások	704 532	908 055	1 499 519	784 621	2 493 984	1 588 971	1 250 351	719 949	938 159	998 516	1 043 190	1 800 772	14 730 619
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása			460 000	1 570 000	240 000	240 000	240 000	3 272 990	771 950	248 595	155 000	5 532 485	12 731 020
V.	Egyéb működési célú kiadások			182 950	194 485	10 260	206 543		105 612	148 324	158 418	64 528	8 874 238	9 945 358
VI.	Beruházások						994 990		64 900				5 399 596	6 459 486
VII.	Felújítások											1 349 915		1 349 915
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 009 489	3 822 040	5 104 747	5 858 958	5 778 203	5 828 939	4 202 846	7 017 492	4 679 977	4 271 809	5 518 139	24 703 625	79 796 264
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 645 601											1 785 833	3 431 434
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 655 090	3 822 040	5 104 747	5 858 958	5 778 203	5 828 939	4 202 846	7 017 492	4 679 977	4 271 809	5 518 139	26 489 458	83 227 698

”