Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 27- 2021. 10. 28

Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 26.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.10.27.

Gerényes Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 127.167.052 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 127.167.052 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 3.799.987 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 97.772.357 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 25. 594. 708 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 127.167.052 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 54.981.708 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5.895.243 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 31.778.684 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10.049.820 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 15.214.981 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 7.979.896 forintban bg) a finanszírozási kiadásokat 1.266.720 forintban határozza meg.”

2. § (1) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet
Bevételek

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

8 794 465

8 896 906

9 057 646

9 057 646

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

-

-

1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 030 658

2 030 658

2 030 658

2 030 658

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 125 213

1 125 213

1 125 213

1 125 213

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

1 369 310

1 369 310

1 369 310

1 369 310

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

2 906 772

2 906 772

2 906 772

2 906 772

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez

1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

12 605 000

12 698 000

12 698 000

8 126 000

4 572 000

3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft)

3.3. Gyermekétkeztetés támogatása

3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

566 580

566 580

915 420

915 420

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2 052 608

2 052 608

6. Elszámolásból származó bevételek

B16

-

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

31 667 998

31 863 439

34 425 627

29 853 627

4 572 000

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

500 000

-

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

43 727 794

57 095 664

57 812 972

23 135 936

34 677 036

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

12 755 743

26 123 613

26 840 921

26 840 921

6.2 Gyerekház támogatása

7 836 115

7 836 115

7 836 115

7 836 115

6.3. háziorvos támogatása

17 288 924

17 288 924

17 288 924

17 288 924

6.4. védőnő támogatása

5 847 012

5 847 012

5 847 012

5 847 012

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

75 895 792

88 959 103

92 238 599

52 989 563

39 249 036

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3 499 988

3 799 987

3 799 987

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

3 499 988

3 799 987

3 799 987

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

486 356

486 356

1 247 167

1 247 167

5.2. Gépjárműadó

B354

5.3. Talajterhelési díj

B355

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

486 356

486 356

1 247 167

-

1 247 167

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

3 613

3 613

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

-

3 613

-

3 613

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

486 356

486 356

1 250 780

-

1 250 780

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

2 000 000

2 000 000

2 062 190

2 062 190

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

20 000

20 000

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 800

1 800

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

240 000

280 000

300 000

300 000

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

3 678

7 678

7 678

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

41 290

41 310

41 310

IV. Működési bevételek összesen:

B4

2 240 000

2 324 968

2 432 978

-

2 432 978

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

850 000

850 000

850 000

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

850 000

850 000

850 000

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

850 000

850 000

850 000

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

78 622 148

96 120

100 572 344

57 639 550

42 932 794

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

25 533 291

25 594 708

25 594 708

17 677 182

7 917 526

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

25 533 291

25 594 708

25 594 708

17 677 182

7 917 526

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

25 533 291

25 594 708

25 594 708

17 677 182

7 917 526

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

104 155 439

121 715 123

126 167 052

75 316 732

50 850 320

-”

2. melléklet

„2. melléklet
Kiadások

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

12 186 432

21 666 779

25 393 880

25 393 880

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

21 909 812

21 804 612

25 713 841

15 037 612

10 676 229

1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása

K11010

-

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

34 096 244

43 471 391

47 130 881

15 037 612

32 093 269

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

122 000

203 200

505 761

505 761

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

34 218 244

43 674 591

47 636 642

15 543 373

32 093 269

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 488 000

4 513 672

4 513 672

4 513 672

2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak

K122

1 380 920

2 802 761

2 831 394

2 831 394

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

50 000

50 000

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

5 918 920

7 316 433

7 345 066

7 345 066

50 000

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

40 137 164

50 991 024

54 981 708

22 888 439

32 143 269

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

5 487 896

5 712 917

5 895 243

2 893 582

3 001 661

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

5 487 896

5 712 917

5 895 243

2 893 582

3 001 661

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

120 000

282 050

296 767

232 050

64 717

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

6 007 596

6 691 584

8 911 217

3 353 837

5 557 380

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

6 127 596

6 973 634

9 207 984

3 585 887

5 622 097

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

95 000

485 000

597 945

597 945

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

630 000

540 000

587 696

390 000

197 696

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

725 000

1 025 000

1 185 641

987 945

197 696

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

1 005 000

1 890 993

1 901 343

1 810 993

90 350

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

446 125

446 125

942 112

942 112

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

-

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 091 840

335 847

335 847

275 307

60 540

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

-

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 039 000

8 865 527

9 251 815

8 735 527

516 288

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

2 225 740

2 190 740

3 076 063

2 425 000

651 063

3. Szolgáltatások összesen:

K33

9 807 705

13 729 232

15 507 180

14 188 939

1 318 241

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

1 960 000

2 045 000

2 045 000

1 985 000

60 000

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

1 960 000

2 045 000

2 045 000

1 985 000

60 000

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 581 350

2 681 350

2 727 864

1 672 292

1 055 572

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

105 000

105 000

105 015

100 000

5 015

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

2 686 350

2 786 350

2 832 879

1 725 778

1 107 101

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

21 306 631

26 559 216

30 778 684

22 473 549

8 305 135

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

379 500

379 500

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

8 126 000

8 126 000

9 670 320

9 670 320

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

8 126 000

8 126 000

9 670 320

9 670 320

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

8 126 000

8 126 000

10 049 820

10 049 820

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre

K504

500 000

-

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

-

-

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

21 776

21 776

21 776

21 776

6.2. Konyha támogatása

860 908

860 908

936 990

936 990

6.3. Mesevár támogatása

249 365

249 365

249 365

249 365

6.4. Kisvaszar napovi

149 536

149 536

149 536

149 536

6.5. KIT

14 831

14 831

14 831

14 831

6.6 Közművelődési szolgáltatás

265 774

265 774

265 774

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

1 296 416

1 562 190

1 638 272

-

1 638 272

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre

K508

800 000

920 000

920 000

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

129 000

254 074

486 989

52 014

12.1. Egyesületek támogatása

129 000

254 074

486 989

52 014

434 975

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

129 000

254 074

486 989

52 014

434 975

-

13.

Tartalékok

K513

21 673 815

19 667 166

12 169 720

12 169 720

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

23 599 231

22 283 430

15 214 981

52 014

15 162 967

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

450 000

-

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 875 950

5 202 910

6 289 338

4 966 690

1 322 648

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

905 827

1 572 906

1 690 558

1 341 006

349 552

VI. Beruházások összesen:

4 231 777

6 775 816

7 979 896

6 307 696

1 672 200

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

VII. Felújítások összesen:

-

-

-

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

102 888 699

120 448 403

124 900 332

64 665 100

60 285 232

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 266 720

1 266 720

1 266 720

1 266 720

1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 266 720

1 266 720

1 266 720

1 266 720

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 266 720

1 266 720

1 266 720

1 266 720

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

104 155 439

121 715 123

126 167 052

65 931 820

60 285 232

-”

3. melléklet

„3. melléklet
Mérleg

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Megnevezés

eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Módosítás

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

75 395 792

88 959 103

92 238 599

I.

Személyi juttatások

40 137 164

50 991 024

54 981 708

III.

Közhatalmi bevételek

486 356

486 356

1 250 780

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 487 896

5 712 917

5 895 243

IV.

Működési bevételek

2 740 000

2 324 968

2 432 978

III.

Dologi kiadások

21 306 651

26 559 216

30 778 684

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

850 000

850 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

8 126 000

8 126 000

10 049 820

V.

Egyéb működési célú kiadások

23 599 231

22 283 430

15 214 981

Működési bevételek

78 622 148

92 620 427

96 772 357

Működési kiadások

98 656 942

113 672 587

116 920 436

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

VI.

Beruházások

4 231 777

6 775 816

7 979 896

V.

Felhalmozási bevételek

3 499 988

3 799 987

VII.

Felújítások

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

3 499 988

3 799 987

Felhalmozási kiadások

4 231 777

6 775 816

7 979 896

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

78 622 148

96 120 415

100 572 344

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

102 888 719

120 448 403

124 900 332

Működési célú finanszírozási bevételek

25 533 291

25 594 708

25 594 708

Működési célú finanszírozási kiadások

1 266 720

1 266 720

1 266 720

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25 533 291

25 594 708

25 594 708

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

1 266 720

1 266 720

1 266 720

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

104 155 439

121 715 123

126 167 052

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

104 155 439

121 715 123

126 167 052”

4. melléklet

„4. melléklet
Bevételek feladatonként

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

I.

Igazgatási kiadások

28 910 230

8 794 465

2 500 000

17 615 765

II.

Működési jell. feladatok

75 245 209

46 009 469

20 591 858

486 356

240 000

-

-

-

7 917 526

1

Köztemető

1 369 310

1 369 310

2

Közfoglalkoztatás

16 438 195

12 755 743

3 682 452

3

Utak,hidak

2 906 772

2 906 772

4

Közvilágítás

1 125 213

1 125 213

5

Zöldterület-kezelés

2 030 658

2 030 658

6

Város és község gazdálkodás

-

7

Háziorvos alapellátás

21 055 451

17 288 924

3 766 527

8

Védőnő

5 847 012

5 847 012

9

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

10

Civil szervezetk mük.tám.

-

11

Civil szerv. tám, programtámogatása

-

12

Intézményen kivüli gyerm.

566 580

566 580

13

Gyerekház

8 304 662

7 836 115

468 547

14

Egyéb szociális p. term. Ell.

8 126 000

8 126 000

15

Vagyongazdálkodás

240 000

240 000

16

Gyermekvédelmi pénzbeli

-

17

Falugondnok

4 479 000

4 479 000

18

Önkormányzat funkcióra nem számolható

486 356

486 356

19

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

-

I+II. összesen

104 155 439

54 803 934

20 591 858

486 356

2 740 000

-

-

-

25 533 291

Módosított előirányzat

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

I.

Igazgatási kiadások

34 086 081

9 565 934

2 192 978

3 799 987

850 000

17 677 182

II.

Működési jell. feladatok

92 080 971

24 859 693

57 812 972

1 250 780

240 000

-

-

-

7 917 526

1

Köztemető

1 369 310

1 369 310

2

Közfoglalkoztatás

30 523 373

26 840 921

3 682 452

3

Utak,hidak

2 906 772

2 906 772

4

Közvilágítás

1 125 213

1 125 213

5

Zöldterület-kezelés

2 030 658

2 030 658

6

Város és község gazdálkodás

-

7

Háziorvos alapellátás

21 055 451

17 288 924

3 766 527

8

Védőnő

5 847 012

5 847 012

9

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

10

Civil szervezetek mük.tám.

-

11

Civil szerv. tám, programtámogatása

-

12

Intézményen kívüli gyerm.

915 420

915 420

13

Gyerekház

8 304 662

7 836 115

468 547

14

Egyéb szociális p. term. Ell.

9 670 320

9 670 320

15

Vagyongazdálkodás

240 000

240 000

16

Gyermekvédelmi pénzbeli

-

17

Falugondnok

4 572 000

4 572 000

18

Önkormányzat funkcióra nem számolható

1 250 780

1 250 780

19

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

-

I+II. összesen

126 167 052

34 425 627

57 812 972

1 250 780

2 432 978

3 799 987

850 000

-

25 594 708”

5. melléklet

„5. melléklet
Kiadások feladatonként

Eredeti előirányzat

”

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

I.

Igazgatási kiadások

33 612 694

4 488 000

695 640

3 074 000

24 153 327

1 201 727

II.

Működési jell. feladatok

70 542 745

35 649 164

4 079 464

18 232 651

8 126 000

1 425 416

-

3 030 050

1

Köztemető

1 365 706

276 880

42 916

738 250

307 660

2

Közfoglalkoztatás

15 745 403

12 308 432

570 780

2 566 191

300 000

3

Utak,hidak

2 906 772

1 497 100

232 050

1 177 622

4

Közvilágítás

1 125 213

1 125 213

5

Zöldterület-kezelés

2 041 050

804 040

15 500

1 221 510

6

Város és község gazdálkodás

-

7

Háziorvos alapellátás

15 568 685

5 828 500

903 417

7 705 000

14 000

1 117 768

8

Védőnő

7 110 146

5 396 664

836 482

735 000

15 000

127 000

9

Könyvtár

2 275 659

1 610 500

249 627

415 532

10

Civil szervezetek mük.tám.

-

11

Civil szerv. tám, programtámogatása

100 000

100 000

12

Intézményen kívüli gyerm.

566 580

566 580

13

Gyerekház

7 836 115

5 092 000

789 260

1 954 855

14

Egyéb szociális p. term. Ell.

8 126 000

8 126 000

15

Vagyongazdálkodás

-

16

Gyermekvédelmi pénzbeli

-

17

Falugondnok

4 479 000

2 835 048

439 432

1 204 520

Intézményi működtetési feladatok

-

18

Mesevár

249 365

249 365

19

Gyermekétkeztetés

860 908

860 908

20

Napovi

149 536

149 536

21

KIT, VIT

36 607

36 607

I.+II. összesen

104 155 439

40 137 164

4 775 104

21 306 651

8 126 000

25 578 743

-

4 231 777

Módosított előirányzat

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

I.

Igazgatási kiadások

26 685 410

6 018 463

721 693

4 373 172

14 370 355

1 201 727

II.

Működési jell. feladatok

99 481 642

48 963 245

5 173 550

26 405 512

10 049 820

2 111 346

-

6 778 169

1

Köztemető

1 578 036

276 880

42 916

438 250

819 990

2

Hosszabb időtartalmú közf.

16 861 028

15 896 524

964 504

3

Közfoglalkoztatás mintap.

14 413 767

9 497 356

782 412

3 833 999

300 000

4

Utak,hidak

4 354 723

1 497 100

150 000

1 031 382

1 676 241

5

Közvilágítás

1 180 213

1 180 213

6

Zöldterület-kezelés

4 278 120

804 040

15 500

1 471 510

1 987 070

7

Város és község gazdálkodás

-

8

Háziorvos alapellátás

19 505 879

5 828 500

903 417

11 642 194

14 000

1 117 768

9

Védőnő

7 334 683

5 596 664

836 482

746 523

28 014

127 000

10

Könyvtár

3 381 015

1 610 500

249 627

706 032

341 856

473 000

11

Civil szervezetk mük.tám.

401 060

401 060

12

Civil szerv. tám, programtámogatása

-

13

Intézményen kivüli gyerm.

1 023 138

1 023 138

14

Gyerekház

8 578 341

5 120 633

789 260

2 668 448

15

Egyéb szociális p. term. Ell.

9 670 320

9 670 320

16

Vagyongazdálkodás

-

17

Gyermekvédelmi pénzbeli

379 500

379 500

18

Falugondnok

5 245 403

2 835 048

439 432

1 663 823

30 000

277 100

Intézményi működtetési feladatok

-

18

Mesevár

249 365

249 365

19

Gyermekétkeztetés

860 908

860 908

20

Napovi

149 536

149 536

21

KIT, VIT

36 607

36 607

22.

Közoktatás

265 774

265 774

I.+II. összesen

126 167 052

54 981 708

5 895 243

30 778 684

10 049 820

16 481 701

-

7 979 896

6. melléklet

„6. melléklet
Létszámadatok

összesen

létszám

képviselők

bizottsági tagok

megbízási díj

I.

Igazgatási kiadások

5

1

4

II.

Működési jell. feladatok

32

32

-

1

Köztemető

1

1

2

Közfoglalkoztatás

26

26

3

Utak,hidak

1

1

4

Közvilágítás

-

5

Zöldterület-kezelés

-

6

Város és község gazdálkodás

-

7

Háziorvos alapellátás

1

1

8

Védőnő

1

1

9

Könyvtár

1

1

10

Civil szervezetk mük.tám.

-

11

Civil szerv. tám, programtámogatása

-

12

Intézményen kivüli gyerm.

-

13

Család és gyerm.szolg.

-

14

Egyéb szociális p. term. Ell.

-

15

Vagyongazdálkodás

-

16

Gyermekvédelmi pénzbeli

-

17

Falugondnoki szolg.

1

1

I+II. összesen

37

33

4

-

-”

7. melléklet

„8. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

1 800 037

2 715 269

2 715 269

2 715 269

2 715 269

2 715 269

2 715 269

2 715 269

5 472 898

2 715 269

2 715 269

2 715 271

34 425 627

II.

Egyéb működési célú támogatások

3 643 982

5 032 367

5 165 849

5 165 849

5 165 849

5 165 849

5 165 849

5 165 849

5 165 849

4 165 849

5 165 849

3 643 982

57 812 972

III.

Közhatalmi bevételek

120 000

120 000

246 356

254 000

163 442

346 982

1 250 780

IV.

Működési bevételek

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

170 000

170 000

170 000

240 788

540 000

722 190

2 432 978

V.

Felhalmozási bevételek

521 428

350 000

750 000

450 000

500 000

328 559

900 000

3 799 987

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

50 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

200 000

850 000

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 514 019

7 817 636

7 951 118

8 071 118

8 121 118

8 818 902

8 755 118

9 064 560

11 705 729

7 721 906

8 849 677

8 181 443

100 572 344

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 594 708

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 594 708

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

31 108 727

7 817 636

7 951 118

8 071 118

8 121 118

8 818 902

8 755 118

9 064 560

11 705 729

7 721 906

8 849 677

8 181 443

126 167 052

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

3 344 763

3 344 763

3 344 763

3 344 763

5 153 740

5 818 854

5 818 854

5 818 854

5 818 854

5 818 854

4 009 875

3 344 771

54 981 708

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

453 748

453 748

453 748

453 748

498 404

498 404

498 404

498 404

498 404

498 404

568 000

521 827

5 895 243

III.

Dologi kiadások

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 553 957

2 600 000

2 900 000

2 956 000

2 865 300

2 365 000

2 463 000

2 075 427

30 778 684

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

100 000

100 000

100 000

2 400 000

5 000

50 000

50 000

2 400 000

20 000

40 000

1 944 320

2 840 500

10 049 820

V.

Egyéb működési célú kiadások

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

14 026 607

15 214 981

VI.

Beruházások

2 994 039

892 000

639 777

1 204 080

1 250 000

1 000 000

7 979 896

VII.

Felújítások

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

6 506 545

6 506 545

6 506 545

11 800 584

9 211 135

9 715 069

9 375 292

12 985 372

10 560 592

9 830 292

9 093 229

22 809 132

124 900 332

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 266 720

1 266 720

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 773 265

6 506 545

6 506 545

11 800 584

9 211 135

9 715 069

9 375 292

12 985 372

10 560 592

9 830 292

9 093 229

22 809 132

126 167 052”