Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 16- 2021. 08. 05

Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Gerényes Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és a költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetésének fő összegét: 104.155.439.

bevételi főösszegét: 104 155 439 Ft

kiadási főösszegét: 104 155 439 Ft

ezeken belül:

a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban

a felhalmozási célú kiadást 4 231 777 Ft-ban

ebből:

a beruházások összegét 4 231 777 Ft-ban

a felújítások összegét 0 Ft-ban

a működési célú bevételek összegét: 78 622 148 Ft-ban

a működési célú kiadások összegét: 98 656 942 Ft-ban

személyi jellegű kiadásokat 40 137 164 Ft-ban

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó 5 487 896 Ft-ban

dologi jellegű kiadásokat 21 306 651 Ft-ban

ellátottak pénzbeli juttatásait 8 126 000 Ft-ban

egyéb működési célú kiadásokat 23 599 231Ft-ban

finanszírozási kiadások 1 266 720 Ft-ban

a költségvetési létszámkeretét 11 főben

a közfoglalkoztatottak létszámát 28 főben

költségvetési többletet 0 Ft-ban

ezen belül:

a felhalmozási célú hiányt 0 Ft-ban

a működési célú többletet 0 Ft-ban

állapítja meg.

A finanszírozási műveleteken belül

a hitelfelvétel összegét 0 Ft-ban

ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban

Előző év felhasználható tervezett pénzmaradványát 25 533 291 Ft-ban

ebből a felhalmozási célú pénzmaradványt 0 Ft-ban

határozza meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit a
4. melléklet szerint, a kormányzati funkciók szerinti kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a 2021. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(7) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el

(8) A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évi tervezett bevételeit és kiadásai a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Az Önkormányzat a 2021. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.

(11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. és 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2021. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

Az 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

A gazdálkodás rendje

8. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) A hitel a tárgyéven belüli időszakra szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 30 %-át nem haladhatja meg.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(5) A költségvetési szervek fenntartásához a költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

9. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.

Készpénz kifizetéssel teljesíthető:

társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,

kiküldetési, reprezentációs kiadások,

szolgáltatási kiadások 100eFt összeghatárig,

készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,

egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit elfogadja.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

1. melléklet

Bevételek

				adatok forintban
megnevezés				Eredeti előirányzat
megnevezés				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	8 794 465	8 794 465
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:				-	-
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 030 658	2 030 658
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 125 213	1 125 213
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		1 369 310	1 369 310
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		2 906 772	2 906 772
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
		1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez
		1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113				-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		12 605 000	8 126 000	4 479 000
		3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő55.000,-ft)*
		3.3. Gyermekétkeztetés támogatása
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		566 580	566 580
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
		5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


		6. Elszámolásból származó bevételek	B16
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			31 667 998	27 188 998	4 479 000	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14	*500 000*		*500 000*
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	43 727 794	23 135 936	20 591 858
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		12 755 743		12 755 743
		6.2 Gyerekház támogatása		7 836 115		7 836 115
		6.3. háziorvos támogatása		17 288 924	17 288 924
		6.4. védőnő támogatása		5 847 012	5 847 012
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			75 895 792	50 324 934	25 570 858	-

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			-	-	-	-

III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	486 356		486 356
		5.2. Gépjárműadó	B354
		5.3. Talajterhelési díj	B355
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			486 356	-	486 356	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	-	-	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	*486 356*	-	*486 356*	-

IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401	2 000 000		2 000 000
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	-
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	-
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	240 000		240 000
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	2 240 000	-	2 240 000	-

V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-

VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	-	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-

VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				78 622 148	50 324 934	28 297 214	-

VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	25 533 291		25 533 291
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			*25 533 291*	-	*25 533 291*	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			25 533 291	-	25 533 291	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				104 155 439	50 324 934	53 830 505	-

2. melléklet

Kiadások

					*adatok forintban*
megnevezés				Eredeti előirányzat
megnevezés				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	12 186 432		12 186 432
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	21 909 812	14 032 764	7 877 048
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K11010	-
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		34 096 244	14 032 764	20 063 480	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	122 000		122 000
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			34 218 244	14 032 764	20 185 480	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 488 000	4 488 000
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	1 380 920	1 380 920
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000		50 000
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	5 918 920	5 868 920	50 000	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	40 137 164	19 901 684	20 235 480	-

II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	5 487 896	3 546 412	1 941 484
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	5 487 896	3 546 412	1 941 484	-

III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311	120 000	70 000	50 000
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	6 007 596	2 138 882	3 868 714
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	6 127 596	2 208 882	3 918 714	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	95 000	95 000
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	630 000	480 000	150 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	725 000	575 000	150 000	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	1 005 000	925 000	80 000
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	446 125	446 125
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333	-
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 091 840	1 031 300	60 540
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335	-
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 039 000	4 909 000	130 000
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	2 225 740	1 960 000	265 740
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	9 807 705	9 271 425	536 280	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	1 960 000	1 900 000	60 000
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	1 960 000	1 900 000	60 000	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 581 350	1 525 778	1 055 572
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	105 000	100 000	5 000
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	2 686 350	1 625 778	1 060 572	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	*21 306 651*	*15 581 085*	*5 725 566*	-

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		8 126 000	8 126 000


	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			8 126 000	8 126 000	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	8 126 000	8 126 000	-	-

V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504	500 000		500 000
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506		-		-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		21 776		21 776
		6.2. Konyha támogatása		860 908		860 908
		6.3. Mesevár támogatása		249 365		249 365
		6.4. Kisvaszar napovi		149 536		149 536
		6.5. KIT		14 831		14 831
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			1 296 416	-	1 296 416	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	129 000	29 000
		12.1. Egyesületek támogatása		129 000	29 000	100 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			129 000	29 000	100 000	-
	13.	Tartalékok	K513	21 673 815		21 673 815
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			23 599 231	29 000	23 570 231

VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61

	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	450 000	450 000


	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 875 950	2 639 730	236 220

	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	905 827	842 047	63 780
	VI. Beruházások összesen:			4 231 777	3 931 777	300 000	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
	VII. Felújítások összesen:			-	-	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				102 888 719	51 115 958	51 772 761	-

IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 266 720	1 266 720
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 266 720	1 266 720	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 266 720	1 266 720	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				104 155 439	52 382 678	51 772 761	-

3. melléklet

Mérleg

				adatok forintban
BEVÉTELEK			KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	Megnevezés		eredeti előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 395 792	I.	Személyi juttatások	40 137 164
III.	Közhatalmi bevételek	486 356	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 487 896
IV.	Működési bevételek	2 740 000	III.	Dologi kiadások	21 306 651
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 126 000
			V.	Egyéb működési célú kiadások	23 599 231
	*Működési bevételek*	*78 622 148*		*Működési kiadások*	*98 656 942*

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		VI.	Beruházások	4 231 777
V.	Felhalmozási bevételek		VII.	Felújítások
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	-		*Felhalmozási kiadások*	*4 231 777*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 622 148	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		102 888 719

	Működési célú finanszírozási bevételek	25 533 291		Működési célú finanszírozási kiadások	1 266 720
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 533 291	FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI		1 266 720

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		104 155 439	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		104 155 439

4. melléklet

Bevételek feladatonként

										adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása		Egyéb működési támogatások		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú bevételek		Egyéb támogatások		Maradvány igénybevétele
	Megnevezés	Bevételek összesen	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.	kötelező	nem köt.
I.	Igazgatási kiadások	28 910 230	8 794 465							2 500 000								17 615 765
II.	Működési jell. feladatok	75 245 209	18 394 533	27 614 936	-	20 591 858	486 356	-	-	240 000	-	-	-	-	-	-	-	7 917 526
1	Köztemető	1 369 310	1 369 310
2	Közfoglalkoztatás	16 438 195				12 755 743												3 682 452
3	Utak,hidak	2 906 772	2 906 772
4	Közvilágítás	1 125 213	1 125 213
5	Zöldterület-kezelés	2 030 658	2 030 658
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	21 055 451		17 288 924														3 766 527
8	Védőnő	5 847 012		5 847 012
9	Könyvtár	2 270 000	2 270 000
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	566 580	566 580
13	Gyerekház	8 304 662				7 836 115												468 547
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	8 126 000	8 126 000
15	Vagyongazdálkodás	240 000								240 000
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Falugondnok	4 479 000		4 479 000
18	Önkormányzat funkcióra nem számolható	486 356					486 356
19	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	-
	I+II. összesen	104 155 439	27 188 998	27 614 936	-	20 591 858	486 356	-	-	2 740 000	-	-	-	-	-	-	-	25 533 291

5. melléklet

Kiadások feladatonként

										adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzb. jutt.		Átadott pénzeszköz		Felújítási kiadások		Beruházási kiadások
	Megnevezés	Kiadás összesen	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
I.	Igazgatási kiadások	32 899 902	4 488 000		695 640		3 074 000				1 266 720	22 173 815			1 201 727
II.	Működési jell. feladatok	71 255 537	15 413 684	20 235 480	2 850 772	1 941 484	12 507 085	5 725 566	8 126 000	-	29 000	1 396 416	-	-	2 730 050	300 000
1	Köztemető	1 365 706	276 880		42 916		738 250								307 660
2	Közfoglalkoztatás	16 458 195		12 308 432	570 780	712 792		2 566 191								300 000
3	Utak,hidak	2 906 772	1 497 100		232 050										1 177 622
4	Közvilágítás	1 125 213					1 125 213
5	Zöldterület-kezelés	2 041 050	804 040		15 500		1 221 510
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	15 568 685	5 828 500		903 417		7 705 000				14 000				1 117 768
8	Védőnő	7 110 146	5 396 664		836 482		735 000				15 000				127 000
9	Könyvtár	2 275 659	1 610 500		249 627		415 532
10	Civil szervezetek mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	100 000										100 000
12	Intézményen kívüli gyerm.	566 580					566 580
13	Gyerekház	7 836 115		5 092 000		789 260		1 954 855
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	8 126 000							8 126 000
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Falugondnok	4 479 000		2 835 048		439 432		1 204 520
Intézményi működtetési feladatok		-
18	Mesevár	249 365										249 365
19	Gyermekétkeztetés	860 908										860 908
20	Napovi	149 536										149 536
21	KIT, VIT	36 607								-		36 607
	I.+II. összesen	104 155 439	19 901 684	20 235 480	3 546 412	1 941 484	15 581 085	5 725 566	8 126 000	-	1 295 720	23 570 231	-	-	3 931 777	300 000

6. melléklet

Létszámadatok

					fő
		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
I.	Igazgatási kiadások	5	1	4
II.	Működési jell. feladatok	34	34	-
1	Köztemető	1	1
2	Közfoglalkoztatás	28	28
3	Utak,hidak	1	1
4	Közvilágítás	-
5	Zöldterület-kezelés	-
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	1	1
8	Védőnő	1	1
9	Könyvtár	1	1
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	-
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	-
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Falugondnoki szolg.	1	1
	I+II. összesen	39	35	4	-	-

7. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

		adatok Ft-ban
	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	0

	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	0

8. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

										adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	1 800 037	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 271	31 667 998
II.	Egyéb működési célú támogatások	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	43 727 784
III.	Közhatalmi bevételek				120 000	120 000	246 356							486 356
IV.	Működési bevételek	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 010	20 000	20 000	740 010
V.	Felhalmozási bevételek						150 000	250 000	450 000	250 000			900 000	2 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 514 019	6 429 251	6 429 251	6 549 251	6 549 251	6 825 607	6 679 251	6 879 251	6 679 251	6 429 261	6 379 251	7 279 253	78 622 148
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 533 291	-	-	-			-	-	-	-	-	-	25 533 291
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 047 310	6 429 251	6 429 251	6 549 251	6 549 251	6 825 607	6 679 251	6 879 251	6 679 251	6 429 261	6 379 251	7 279 253	104 155 439
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	3 344 763	3 344 763	3 344 763	3 344 763	3 344 763	3 344 763	3 344 763	3 344 763	3 344 763	3 344 763	3 344 763	3 344 771	40 137 164
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 748	453 748	453 748	453 748	453 748	453 748	453 748	453 748	453 748	453 748	453 748	453 752	5 444 980
III.	Dologi kiadások	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 800 000	2 500 000	1 200 000	1 000 000	1 800 000	1 800 000	2 500 000	2 500 000	2 306 651	21 306 651
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 000	100 000	100 000	2 400 000	5 000	50 000	50 000	2 400 000	20 000	40 000	400 000	2 400 000	8 065 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	22 514 773	23 703 147
VI.	Beruházások				450 000	892 000	639 777			1 250 000	1 000 000			4 231 777
VII.	Felújítások													-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 506 545	5 206 545	5 206 545	8 556 545	7 303 545	5 796 322	4 956 545	8 106 545	6 976 545	7 446 545	6 806 545	31 019 947	102 888 719
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 266 720												1 266 720
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	6 773 265	5 206 545	5 206 545	8 556 545	7 303 545	5 796 322	4 956 545	8 106 545	6 976 545	7 446 545	6 806 545	31 019 947	104 155 439

9. melléklet

Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

			adatok forintban
	Bevételek					Kiadások
*Működési*		2022. év	2023. év	2024. év	Működési		2022. év	2023. év	2024. év
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 395 792	85 638 792	92 465 321	I.	Személyi jellegű juttatások	40 137 164	41 536 000	42 500 000
III.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	486 356	950 000	1 000 000	II.	Munkaadót terhelő járulékok	5 487 896	5 487 896	5 650 000
IV.	Működési bevételek	2 740 000	2 740 000	2 740 000	III.	Dologi kiadások	21 306 651	22 500 365	25 968 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 126 000	8 126 000	9 256 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	25 533 291	25 533 291	25 533 291	V.	Egyéb működési célú kiadások	23 599 231	23 599 231	24 678 956
					IX.	Finanszírozási kiadások	1 266 720	1 266 720	1 650 000

	Összesen működési bevétel	104 155 439	114 862 083	121 738 612		Összesen műk.kiadás	99 923 662	102 516 212	109 702 956
*Felhalmozási célú*					*Felhalmozási célú*
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VI.	Beruházás	4 231 777	4 231 777	4 231 777
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítás		8 114 094	7 803 879
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás

	Összesen felhalmozási célú bevétel	-	-	-		Összes felhalmozási kiadás	4 231 777	12 345 871	12 035 656
Mindösszesen bevétel		104 155 439	114 862 083	121 738 612	Mindösszesen kiadás		104 155 439	114 862 083	121 738 612

10. melléklet

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2021. évi várható összege

			adatok forintban
Megnevezés	Tárgy	Lejárat	2021	További évek
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Közvilágítás szolgáltatás	Határozatlan	400 000	1 200 000
E-ON Áramszolgáltató Rt.	Áram szolgáltatás	Határozatlan
FŐGÁZ	Gáz szolgáltatás	Határozatlan	200 000	600 000
Csányi és Társa Bt.	Vagyonbiztosítás	Határozatlan
Tarr Kft.	Internet szolg.	Határozatlan	250 000	750 000
Dél-KOM Nkft.	Hulladékszállítási szerződés	Határozatlan
Összes kötelezettség			850 000	2 550 000

11. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait

adatok forintban

Beruházás

Támogatás forrása

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés szerint

2021

2022

2023

költség

pályázati forrás

egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi)

Önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

EU-s

önerő

Mindösszesen:

12. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára