Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 08. 06- 2021. 10. 26Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Gerényes Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § [1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 121. 715. 123 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint
- a) költségvetési bevételi főösszegét: 121 .715 .123 forintban
- aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
- ab) a működési célú bevételek összegét:92 620 427 forintban
- ac) finanszírozási bevételeket 25. 594. 708 forintban határozza meg.
- b) költségvetési kiadási főösszegét: 113. 672. 587forintban
- ba) személyi jellegű kiadásokat 50. 991. 024 forintban
- bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5 .712 .917 forintban
- bc) dologi jellegű kiadásokat 26. 559. 216 forintban
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 8. 126. 000 forintban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 22. 283. 430 forintban
- bf) a felhalmozási célú kiadást 6. 775. 816 forintban
- bg) a finanszírozási kiadásokat1 266 .720 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit a
4. melléklet szerint, a kormányzati funkciók szerinti kiadásait az
5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2021. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(7) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(8) A Képviselő-testület a 2021. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.
(9) Az önkormányzat a költségvetési évet követő három évi tervezett bevételeit és kiadásai a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Az Önkormányzat a 2021. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok kiadásait és bevételeit a 11. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 9. és 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § (1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2021. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
(2) A támogatások nyújtásánál az Áht. rendelkezéseit figyelembe kell venni, a közzétételre vonatkozóan a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.
Az 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2021. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
A gazdálkodás rendje
8. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) A hitel a tárgyéven belüli időszakra szólhat. A likviditási hitel átlagos nagyságrendje a költségvetés bevételi részét képező önkormányzati saját bevételek 30 %-át nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek fenntartásához a költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
9. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2)[2] Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.
- a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
- b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- d) költőpénz biztosítása,
- e) kiküldetési,
- f) reprezentációs kiadások,
- g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,
- h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,
- i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
- j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről, a 2021. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
1. melléklet [3]
Bevételek
adatok forintban | ||||||||
megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | |||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | B1 | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai | B111 | 8 794 465 | 8 896 906 | 8 896 906 | ||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: | - | - | ||||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 030 658 | 2 030 658 | 2 030 658 | |||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 125 213 | 1 125 213 | 1 125 213 | |||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása | 1 369 310 | 1 369 310 | 1 369 310 | |||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása | 2 906 772 | 2 906 772 | 2 906 772 | |||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | ||||||||
1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez | ||||||||
1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció | ||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | - | - | ||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | - | ||||||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 12 605 000 | 12 698 000 | 8 126 000 | 4 572 000 | ||||
3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft) | ||||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 566 580 | 566 580 | 566 580 | |||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||||
6. Elszámolásból származó bevételek | B16 | |||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 31 667 998 | 31 863 439 | 27 291 439 | 4 572 000 | - | |||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B13 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( | B14 | 500 000 | - | ||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről | B15 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | B16 | 43 727 794 | 57 095 664 | 23 135 936 | 33 959 728 | ||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás | 12 755 743 | 26 123 613 | 26 123 613 | |||||
6.2 Gyerekház támogatása | 7 836 115 | 7 836 115 | 7 836 115 | |||||
6.3. háziorvos támogatása | 17 288 924 | 17 288 924 | 17 288 924 | |||||
6.4. védőnő támogatása | 5 847 012 | 5 847 012 | 5 847 012 | |||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: | 75 895 792 | 88 959 103 | 50 427 375 | 38 531 728 | - | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B22 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B23 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B24 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 3 499 988 | 3 499 988 | ||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | - | 3 499 988 | 3 499 988 | - | - | |||
III. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||
1. | Jövedelemadók | B31 | ||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbeadás.) | B311 | |||||||
1. Jövedelmadók összesen: | - | - | - | - | - | |||
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | B32 | ||||||
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | B33 | ||||||
4. | Vagyoni típusú adók | B34 | ||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
5 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó | B351 | 486 356 | 486 356 | 486 356 | ||||
5.2. Gépjárműadó | B354 | |||||||
5.3. Talajterhelési díj | B355 | |||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: | 486 356 | 486 356 | - | 486 356 | - | |||
6. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||
6.1. Pótlék | ||||||||
6.2.Bírság | ||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | B36 | - | - | - | - | - | ||
III. Közhatalmi bevételek összesen: | B3 | 486 356 | 486 356 | - | 486 356 | - | ||
IV. | Működési bevételek | B4 | ||||||
1. | Készletérétkesítés ellenértéke | B401 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | - | |||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | - | |||||
4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 240 000 | 280 000 | 280 000 | |||
5. | Ellátási díjak | B405 | ||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||
7. | Általános forgalmi adó visszatérülés | B407 | ||||||
8. | Kamatbevételek | B408 | 3 678 | 3 678 | ||||
9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||
10. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||||||
11. | Egyéb működési bevételek | B411 | 41 290 | 41 290 | ||||
IV. Működési bevételek összesen: | B4 | 2 240 000 | 2 324 968 | - | 2 324 968 | - | ||
V. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||
1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
4. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: | B5 | - | - | - | - | - | ||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | 850 000 | 850 000 | - | - | |
1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | ||||||
2. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B62 | ||||||
3. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B63 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B64 | 850 000 | 850 000 | ||||
5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||||
5.1. Pályázati bevétel | ||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel | ||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | - | 850 000 | 850 000 | - | - | |||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | B71 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B72 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B73 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) | ||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) | ||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 622 148 | 96 120 415 | 54 777 363 | 41 343 052 | - | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | B8 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
1.3. Maradvány igénybevétele | B813 | 25 533 291 | 25 594 708 | 17 677 182 | 7 917 526 | |||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések | B814 | |||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | |||||||
1.9.1 Rövid lejáratú | ||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú | ||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: | 25 533 291 | 25 594 708 | 17 677 182 | 7 917 526 | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||
4. | Váltóbevételek | B84 | ||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 25 533 291 | 25 594 708 | 17 677 182 | 7 917 526 | - | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 104 155 439 | 121 715 123 | 72 454 545 | 49 260 578 | - |
2. melléklet [4]
Kiadások
adatok forintban | ||||||||
megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | |||||
I. | Személyi juttatások | K1 | ||||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K11010 | |||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak | K11010 | 12 186 432 | 21 666 779 | 21 666 779 | ||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása | K11010 | 21 909 812 | 13 927 564 | 13 927 564 | ||||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása | K11010 | 7 877 048 | 7 877 048 | |||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 34 096 244 | 43 471 391 | 13 927 564 | 29 543 827 | - | |||
1.2.Béren kívüli juttatások | K1107 | 122 000 | 203 200 | 203 200 | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 34 218 244 | 43 674 591 | 14 130 764 | 29 543 827 | - | |||
2. | Külső személyi juttatások | K12 | ||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 488 000 | 4 513 672 | 4 513 672 | ||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak | K122 | 1 380 920 | 2 802 761 | 2 802 761 | ||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50 000 | 50 000 | |||||
2. Külső személyi juttatások összesen: | K12 | 5 918 920 | 7 316 433 | 7 316 433 | 50 000 | - | ||
I. Személyi juttatások összesen: | K1 | 40 137 164 | 50 991 024 | 21 447 197 | 29 593 827 | - | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | K2 | ||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő | K2 | 5 487 896 | 5 712 917 | 2 893 582 | 2 819 335 | |||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő | K2 | |||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | K2 | 5 487 896 | 5 712 917 | 2 893 582 | 2 819 335 | - | ||
III. | Dologi kiadások (K3) | K3 | ||||||
1. | Készletbeszerzés | K31 | ||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) | K311 | 120 000 | 282 050 | 232 050 | 50 000 | |||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) | K312 | 6 007 596 | 6 691 584 | 2 138 882 | 4 552 702 | |||
1. Készletbeszerzés összesen: | K31 | 6 127 596 | 6 973 634 | 2 370 932 | 4 602 702 | - | ||
2. | Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) | K32 | ||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások | K321 | 95 000 | 485 000 | 485 000 | ||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások | K322 | 630 000 | 540 000 | 390 000 | 150 000 | |||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: | K32 | 725 000 | 1 025 000 | 875 000 | 150 000 | - | ||
3. | Szolgáltatási kiadások | K33 | ||||||
3.1.Közüzemi díjak | K331 | 1 005 000 | 1 890 993 | 1 810 993 | 80 000 | |||
3.2. Vásárolt élelmezés | K332 | 446 125 | 446 125 | 446 125 | ||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj | K333 | - | ||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 091 840 | 335 847 | 275 307 | 60 540 | |||
3.5.Közvetített szolgáltatások | K335 | - | ||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5 039 000 | 8 865 527 | 8 735 527 | 130 000 | |||
3.7. Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 225 740 | 2 190 740 | 1 925 000 | 265 740 | |||
3. Szolgáltatások összesen: | K33 | 9 807 705 | 13 729 232 | 13 192 952 | 536 280 | - | ||
4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 960 000 | 2 045 000 | 1 985 000 | 60 000 | |||
4.2. Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: | K34 | 1 960 000 | 2 045 000 | 1 985 000 | 60 000 | - | ||
5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | ||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 581 350 | 2 681 350 | 1 625 778 | 1 055 572 | |||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó | K352 | |||||||
5.3. Kamatkiadások | K353 | |||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások | K353 | 105 000 | 105 000 | 100 000 | 5 000 | |||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | K35 | 2 686 350 | 2 786 350 | 1 725 778 | 1 060 572 | - | ||
III. Dologi kiadások összesen: | K3 | 21 306 631 | 26 559 216 | 20 149 662 | 6 409 554 | - | ||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) | |||||||
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||
2. | Családi támogatások | K42 | ||||||
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||
4. | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | K44 | ||||||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||||
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||||
8.1. Települési támogatás | 8 126 000 | 8 126 000 | 8 126 000 | |||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 8 126 000 | 8 126 000 | 8 126 000 | - | - | |||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: | K4 | 8 126 000 | 8 126 000 | 8 126 000 | - | - | ||
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||
1. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||||
2. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre | K504 | 500 000 | - | ||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre | K505 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | - | - | ||||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására | 21 776 | 21 776 | 21 776 | |||||
6.2. Konyha támogatása | 860 908 | 860 908 | 860 908 | |||||
6.3. Mesevár támogatása | 249 365 | 249 365 | 249 365 | |||||
6.4. Kisvaszar napovi | 149 536 | 149 536 | 149 536 | |||||
6.5. KIT | 14 831 | 14 831 | 14 831 | |||||
6.6 Közművelődési szolgáltatás | 265 774 | 265 774 | ||||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: | 1 296 416 | 1 562 190 | - | 1 562 190 | - | |||
7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | ||||||
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre | K508 | 800 000 | 800 000 | ||||
9. | Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
10. | Kamattámogatások | K510 | ||||||
11. | Működési célú támogatások EU-nak | K511 | ||||||
12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 129 000 | 254 074 | 52 014 | |||
12.1. Egyesületek támogatása | 129 000 | 254 074 | 52 014 | 202 060 | ||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása | ||||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 129 000 | 254 074 | 52 014 | 202 060 | - | |||
13. | Tartalékok | K513 | 21 673 815 | 19 667 166 | 19 667 166 | |||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: | 23 599 231 | 22 283 430 | 52 014 | 22 231 416 | ||||
VI. | Beruházások | K6 | ||||||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 450 000 | - | ||||
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 875 950 | 5 202 910 | 4 966 690 | 236 220 | ||
5. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
6. | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
7. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 905 827 | 1 572 906 | 1 509 126 | 63 780 | ||
VI. Beruházások összesen: | 4 231 777 | 6 775 816 | 6 475 816 | 300 000 | - | |||
VII. | Felújítások | K7 | ||||||
1. | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
2. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||
VII. Felújítások összesen: | - | - | - | - | - | |||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K81 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | ||||||
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||
5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K85 | ||||||
6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | ||||||
7. | Lakástámogatás | K87 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | K89 | ||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 102 888 699 | 120 448 403 | 59 144 271 | 61 354 132 | - | |||
IX. | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozási kiadások | |||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 266 720 | 1 266 720 | 1 266 720 | ||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása | K915 | |||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | |||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | |||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: | 1 266 720 | 1 266 720 | 1 266 720 | - | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||
4. | Váltókiadások | K94 | ||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: | 1 266 720 | 1 266 720 | 1 266 720 | - | - | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 104 155 439 | 121 715 123 | 60 410 991 | 61 354 132 | - |
3. melléklet [5]
Mérleg
Gerényes Község Önkormányzat költségvetési mérlege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
Megnevezés | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 75 395 792 | 88 959 103 | I. | Személyi juttatások | 40 137 164 | 50 991 024 |
III. | Közhatalmi bevételek | 486 356 | 486 356 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 487 896 | 5 712 917 |
IV. | Működési bevételek | 2 740 000 | 2 324 968 | III. | Dologi kiadások | 21 306 651 | 26 559 216 |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 850 000 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 126 000 | 8 126 000 | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 23 599 231 | 22 283 430 | ||||
Működési bevételek | 78 622 148 | 92 620 427 | Működési kiadások | 98 656 942 | 113 672 587 | ||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | VI. | Beruházások | 4 231 777 | 6 775 816 | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 3 499 988 | VII. | Felújítások | |||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Felhalmozási bevételek | - | 3 499 988 | Felhalmozási kiadások | 4 231 777 | 6 775 816 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 622 148 | 96 120 415 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 102 888 719 | 120 448 403 | ||
Működési célú finanszírozási bevételek | 25 533 291 | 25 594 708 | Működési célú finanszírozási kiadások | 1 266 720 | 1 266 720 | ||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú finanszírozási kidások | ||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 25 533 291 | 25 594 708 | FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI | 1 266 720 | 1 266 720 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 104 155 439 | 121 715 123 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 104 155 439 | 121 715 123 |
4. melléklet [6]
Bevételek feladatonként
Eredeti előirányzat | ||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatása | Egyéb működési támogatások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú bevételek | Egyéb támogatások | Maradvány igénybevétele | |
I. | Igazgatási kiadások | 28 910 230 | 8 794 465 | 2 500 000 | 17 615 765 | |||||
II. | Működési jell. feladatok | 75 245 209 | 46 009 469 | 20 591 858 | 486 356 | 240 000 | - | - | - | 7 917 526 |
1 | Köztemető | 1 369 310 | 1 369 310 | |||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 16 438 195 | 12 755 743 | 3 682 452 | ||||||
3 | Utak,hidak | 2 906 772 | 2 906 772 | |||||||
4 | Közvilágítás | 1 125 213 | 1 125 213 | |||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 030 658 | 2 030 658 | |||||||
6 | Város és község gazdálkodás | - | ||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | 21 055 451 | 17 288 924 | 3 766 527 | ||||||
8 | Védőnő | 5 847 012 | 5 847 012 | |||||||
9 | Könyvtár | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | ||||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 566 580 | 566 580 | |||||||
13 | Gyerekház | 8 304 662 | 7 836 115 | 468 547 | ||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 8 126 000 | 8 126 000 | |||||||
15 | Vagyongazdálkodás | 240 000 | 240 000 | |||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | ||||||||
17 | Falugondnok | 4 479 000 | 4 479 000 | |||||||
18 | Önkormányzat funkcióra nem számolható | 486 356 | 486 356 | |||||||
19 | Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel | - | ||||||||
I+II. összesen | 104 155 439 | 54 803 934 | 20 591 858 | 486 356 | 2 740 000 | - | - | - | 25 533 291 | |
Módosított előirányzat | ||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatatása | Egyéb működési támogatások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú bevételek | Egyéb támogatások | Maradvány igénybevétele | |
I. | Igazgatási kiadások | 33 009 044 | 8 896 906 | 6 434 956 | 17 677 182 | |||||
II. | Működési jell. feladatok | 88 706 079 | 46 102 469 | 33 959 728 | 486 356 | 240 000 | - | - | - | 7 917 526 |
1 | Köztemető | 1 369 310 | 1 369 310 | |||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 29 806 065 | 26 123 613 | 3 682 452 | ||||||
3 | Utak,hidak | 2 906 772 | 2 906 772 | |||||||
4 | Közvilágítás | 1 125 213 | 1 125 213 | |||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 030 658 | 2 030 658 | |||||||
6 | Város és község gazdálkodás | - | ||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | 21 055 451 | 17 288 924 | 3 766 527 | ||||||
8 | Védőnő | 5 847 012 | 5 847 012 | |||||||
9 | Könyvtár | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | ||||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 566 580 | 566 580 | |||||||
13 | Gyerekház | 8 304 662 | 7 836 115 | 468 547 | ||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 8 126 000 | 8 126 000 | |||||||
15 | Vagyongazdálkodás | 240 000 | 240 000 | |||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | ||||||||
17 | Falugondnok | 4 572 000 | 4 572 000 | |||||||
18 | Önkormányzat funkcióra nem számolható | 486 356 | 486 356 | |||||||
19 | Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel | - | ||||||||
I+II. összesen | 121 715 123 | 54 999 375 | 33 959 728 | 486 356 | 6 674 956 | - | - | - | 25 594 708 |
5. melléklet [7]
Kiadások feladatonként
Eredeti előirányzat | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadás | Ellátottak pénzb. jutt. | Átadott pénzeszköz | Felújítási kiadások | Beruházási kiadások | |
I. | Igazgatási kiadások | 33 612 694 | 4 488 000 | 695 640 | 3 074 000 | 24 153 327 | 1 201 727 | ||
II. | Működési jell. feladatok | 70 542 745 | 35 649 164 | 4 079 464 | 18 232 651 | 8 126 000 | 1 425 416 | - | 3 030 050 |
1 | Köztemető | 1 365 706 | 276 880 | 42 916 | 738 250 | 307 660 | |||
2 | Közfoglalkoztatás | 15 745 403 | 12 308 432 | 570 780 | 2 566 191 | 300 000 | |||
3 | Utak,hidak | 2 906 772 | 1 497 100 | 232 050 | 1 177 622 | ||||
4 | Közvilágítás | 1 125 213 | 1 125 213 | ||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 041 050 | 804 040 | 15 500 | 1 221 510 | ||||
6 | Város és község gazdálkodás | - | |||||||
7 | Háziorvos alapellátás | 15 568 685 | 5 828 500 | 903 417 | 7 705 000 | 14 000 | 1 117 768 | ||
8 | Védőnő | 7 110 146 | 5 396 664 | 836 482 | 735 000 | 15 000 | 127 000 | ||
9 | Könyvtár | 2 275 659 | 1 610 500 | 249 627 | 415 532 | ||||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | |||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | 100 000 | 100 000 | ||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 566 580 | 566 580 | ||||||
13 | Gyerekház | 7 836 115 | 5 092 000 | 789 260 | 1 954 855 | ||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 8 126 000 | 8 126 000 | ||||||
15 | Vagyongazdálkodás | - | |||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | |||||||
17 | Falugondnok | 4 479 000 | 2 835 048 | 439 432 | 1 204 520 | ||||
Intézményi működtetési feladatok | - | ||||||||
18 | Mesevár | 249 365 | 249 365 | ||||||
19 | Gyermekétkeztetés | 860 908 | 860 908 | ||||||
20 | Napovi | 149 536 | 149 536 | ||||||
21 | KIT, VIT | 36 607 | 36 607 | ||||||
I.+II. összesen | 104 155 439 | 40 137 164 | 4 775 104 | 21 306 651 | 8 126 000 | 25 578 743 | - | 4 231 777 | |
Módosított előirányzat | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadás | Ellátottak pénzb. jutt. | Átadott pénzeszköz | Felújítási kiadások | Beruházási kiadások | |
I. | Igazgatási kiadások | 33 336 981 | 5 963 513 | 695 640 | 3 176 441 | 22 299 660 | 1 201 727 | ||
II. | Működési jell. feladatok | 88 378 142 | 45 007 511 | 5 017 277 | 23 382 775 | 8 126 000 | 1 570 490 | - | 5 274 089 |
1 | Köztemető | 1 878 036 | 276 880 | 42 916 | 738 250 | 819 990 | |||
2 | Hosszabb időtartalmú közf. | 13 367 870 | 12 490 019 | 877 851 | |||||
3 | Közfoglalkoztatás mintap. | 12 455 743 | 9 176 760 | 712 792 | 2 566 191 | ||||
4 | Utak,hidak | 3 955 391 | 1 497 100 | 150 000 | 632 050 | 1 676 241 | |||
5 | Közvilágítás | 1 155 213 | 1 155 213 | ||||||
6 | Zöldterület-kezelés | 3 361 040 | 804 040 | 15 500 | 1 221 510 | 1 319 990 | |||
7 | Város és község gazdálkodás | - | |||||||
8 | Háziorvos alapellátás | 19 495 212 | 5 828 500 | 903 417 | 11 631 527 | 14 000 | 1 117 768 | ||
9 | Védőnő | 7 123 160 | 5 396 664 | 836 482 | 735 000 | 28 014 | 127 000 | ||
10 | Könyvtár | 2 275 659 | 1 610 500 | 249 627 | 415 532 | ||||
11 | Civil szervezetk mük.tám. | 102 060 | 102 060 | ||||||
12 | Civil szerv. tám, programtámogatása | 100 000 | 100 000 | ||||||
13 | Intézményen kivüli gyerm. | 566 580 | 566 580 | ||||||
14 | Gyerekház | 8 304 662 | 5 092 000 | 789 260 | 2 423 402 | ||||
15 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 8 126 000 | 8 126 000 | ||||||
16 | Vagyongazdálkodás | - | |||||||
17 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | |||||||
18 | Falugondnok | 4 815 100 | 2 835 048 | 439 432 | 1 297 520 | 30 000 | 213 100 | ||
Intézményi működtetési feladatok | - | ||||||||
18 | Mesevár | 249 365 | 249 365 | ||||||
19 | Gyermekétkeztetés | 860 908 | 860 908 | ||||||
20 | Napovi | 149 536 | 149 536 | ||||||
21 | KIT, VIT | 36 607 | 36 607 | ||||||
22. | Közoktatás | 265 774 | 265 774 | ||||||
I.+II. összesen | 121 715 123 | 50 971 024 | 5 712 917 | 26 559 216 | 8 126 000 | 23 870 150 | - | 6 475 816 |
6. melléklet [8]
Létszámadatok
fő | ||||||
összesen | létszám | képviselők | bizottsági tagok | megbízási díj | ||
1 | Igazgatási jogalkotási feladatok | 5 | 1 | 4 | ||
2 | Köztemető | 1 | 1 | |||
3 | Közfoglalkoztatás | 28 | 28 | |||
4 | Utak,hidak | 1 | 1 | |||
5 | Háziorvos alapellátás | 1 | 1 | |||
6 | Védőnő | 1 | 1 | |||
7 | Könyvtár | 1 | 1 | |||
8 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | |||
összesen | 39 | 35 | 4 | - | - |
7. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek
adatok Ft-ban | ||
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Bevételek | 0 | |
Működési cél | Felhalmozási cél | |
Kiadások | 0 |
8. melléklet [9]
Előirányzat felhasználási ütemterv
adatok forintban | ||||||||||||||
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
I. | Helyi önkormányzatok működési támogatása | 1 800 037 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 271 | 31 667 998 |
II. | Egyéb működési célú támogatások | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 57 291 105 |
III. | Közhatalmi bevételek | 120 000 | 120 000 | 246 356 | 486 356 | |||||||||
IV. | Működési bevételek | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 010 | 20 000 | 20 000 | 2 324 968 |
V. | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 250 000 | 450 000 | 250 000 | 900 000 | 3 499 988 | |||||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 850 000 | ||||||||||||
VII | Egyéb támogatások | - | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 514 019 | 6 429 251 | 6 429 251 | 6 549 251 | 6 549 251 | 6 825 607 | 6 679 251 | 6 879 251 | 6 679 251 | 6 429 261 | 6 379 251 | 7 279 253 | 96 120 415 | |
VIII. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 533 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 594 708 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 31 047 310 | 6 429 251 | 6 429 251 | 6 549 251 | 6 549 251 | 6 825 607 | 6 679 251 | 6 879 251 | 6 679 251 | 6 429 261 | 6 379 251 | 7 279 253 | 121 715 123 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
I. | Személyi juttatások | 3 344 763 | 3 344 763 | 3 344 763 | 3 344 763 | 5 153 740 | 5 153 740 | 5 153 740 | 5 153 740 | 5 153 740 | 5 153 740 | 3 344 761 | 3 344 771 | 50 991 024 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 453 748 | 453 748 | 453 748 | 453 748 | 498 404 | 498 404 | 498 404 | 498 404 | 498 404 | 498 404 | 453 748 | 453 753 | 5 712 917 |
III. | Dologi kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 757 508 | 2 075 427 | 2 075 427 | 2 075 427 | 2 075 427 | 26 559 216 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 2 400 000 | 5 000 | 50 000 | 50 000 | 2 400 000 | 20 000 | 40 000 | 400 000 | 2 461 000 | 8 126 000 |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 21 095 056 | 22 283 430 |
VI. | Beruházások | 2 994 039 | 892 000 | 639 777 | 1 250 000 | 1 000 000 | 6 775 816 | |||||||
VII. | Felújítások | - | ||||||||||||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 006 545 | 6 006 545 | 6 006 545 | 11 300 584 | 9 157 178 | 8 949 955 | 8 310 178 | 10 917 686 | 9 105 605 | 8 875 605 | 6 381 970 | 29 430 007 | 120 448 403 | |
IX. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 266 720 | 1 266 720 | |||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7 273 265 | 6 006 545 | 6 006 545 | 11 300 584 | 9 157 178 | 8 949 955 | 8 310 178 | 10 917 686 | 9 105 605 | 8 875 605 | 6 381 970 | 29 430 007 | 121 715 123 |
9. melléklet
Költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai
adatok forintban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Működési | 2022. év | 2023. év | 2024. év | Működési | 2022. év | 2023. év | 2024. év | ||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 75 395 792 | 85 638 792 | 92 465 321 | I. | Személyi jellegű juttatások | 40 137 164 | 41 536 000 | 42 500 000 |
III. | Közhatalmi bevételek (helyi adók) | 486 356 | 950 000 | 1 000 000 | II. | Munkaadót terhelő járulékok | 5 487 896 | 5 487 896 | 5 650 000 |
IV. | Működési bevételek | 2 740 000 | 2 740 000 | 2 740 000 | III. | Dologi kiadások | 21 306 651 | 22 500 365 | 25 968 000 |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 126 000 | 8 126 000 | 9 256 000 | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | 25 533 291 | 25 533 291 | 25 533 291 | V. | Egyéb működési célú kiadások | 23 599 231 | 23 599 231 | 24 678 956 |
IX. | Finanszírozási kiadások | 1 266 720 | 1 266 720 | 1 650 000 | |||||
Összesen működési bevétel | 104 155 439 | 114 862 083 | 121 738 612 | Összesen műk.kiadás | 99 923 662 | 102 516 212 | 109 702 956 | ||
Felhalmozási célú | Felhalmozási célú | ||||||||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | VI. | Beruházás | 4 231 777 | 4 231 777 | 4 231 777 | |||
V. | Felhalmozási bevételek | VII. | Felújítás | 8 114 094 | 7 803 879 | ||||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás | ||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel | - | - | - | Összes felhalmozási kiadás | 4 231 777 | 12 345 871 | 12 035 656 | ||
Mindösszesen bevétel | 104 155 439 | 114 862 083 | 121 738 612 | Mindösszesen kiadás | 104 155 439 | 114 862 083 | 121 738 612 |
10. melléklet
Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak 2021. évi várható összege
adatok forintban | ||||
Megnevezés | Tárgy | Lejárat | 2021 | További évek |
E-ON Áramszolgáltató Rt. | Közvilágítás szolgáltatás | Határozatlan | 400 000 | 1 200 000 |
E-ON Áramszolgáltató Rt. | Áram szolgáltatás | Határozatlan | ||
FŐGÁZ | Gáz szolgáltatás | Határozatlan | 200 000 | 600 000 |
Csányi és Társa Bt. | Vagyonbiztosítás | Határozatlan | ||
Tarr Kft. | Internet szolg. | Határozatlan | 250 000 | 750 000 |
Dél-KOM Nkft. | Hulladékszállítási szerződés | Határozatlan | ||
Összes kötelezettség | 850 000 | 2 550 000 |
11. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósult programok teljesítési adatait
adatok forintban | ||||||||||||
Beruházás | Támogatás forrása | Támogatási szerződés | Támogatási szerződés szerint | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
költség | pályázati forrás | egyéb forrás (BM önerő, lakossági, konzorciumi) | Önerő | EU-s | önerő | EU-s | önerő | EU-s | önerő | |||
Mindösszesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. melléklet
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb | Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára |