Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Hatályos: 2021. 05. 29

Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Gerényes Község Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

Bevételek és kiadások teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 99.069.081 forintban
b) bevételi főösszegét 124.663.789 forintban

állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 45.953.072 forintban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat 5.860.042 forintban
c) A dologi kiadásokat 21.864.924 forintban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.974.182 forintban
e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 3.171.537 forintban
f) A felhalmozási célú kiadásokat 7.935.402 forintban
g) A finanszírozási kiadásokat 1.309.922 forintban.

(3) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

Költségvetési létszámkeret

7. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített létszámadata összesen 23 fő, a 11. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (19 fő) is beletartozik.

Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása

8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi záró költségvetési maradványát 25.594.708 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

Egyéb rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.

(9) önkormányzat 2020. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

megnevezés				2020. év eredeti előirányzat				2020. év módosított előirányzat				2020. év teljesítés
megnevezés				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	10 610 824	10 610 824			10 591 084	10 591 084			10 591 084	10 591 084
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		1 386 000	1 386 000			1 386 000	1 386 000			1 386 000	1 386 000
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		768 000	768 000			768 000	768 000			768 000	768 000
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		934 605	934 605			934 605	934 605			934 605	934 605
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		1 983 980	1 983 980			1 983 980	1 983 980			1 983 980	1 983 980
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
		1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez
		1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-			-	-			-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	-			-	-			-	-			-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		10 476 000	10 476 000			12 608 440	12 608 440			12 608 440	12 608 440
		3.2. Falugondnoki szolgálat		4 250 000		4 250 000		4 479 000		4 479 000		4 479 000		4 479 000
		3.3. Gyermekétkeztetés támogatása
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		538 650	538 650			544 350	544 350			544 350	544 350
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
		5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai


		6. Elszámolásból származó bevételek	B16
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			32 748 059	28 498 059	4 250 000	-	35 295 459	30 816 459	4 479 000	-	35 295 459	30 816 459	4 479 000	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	56 259 816	23 511 200	32 748 616	-	58 056 573	22 945 398	35 111 175		58 056 573	22 945 398	35 111 175
		6.1 Gyerekház		7 411 115		7 411 115		8 380 886		8 380 886		8 380 886		8 380 886
		6.2. Házorvos		15 638 400	15 638 400			15 318 445	15 318 445			15 318 445	15 318 445
		6.3. Védőnő		4 372 800	4 372 800			6 516 105	6 516 105			6 516 105	6 516 105
		6.4.Községgazdálkodás						662 348	662 348			662 348	662 348
		6.4.Gyermekvédelmi pénzbeni		3 500 000	3 500 000			448 500	448 500			448 500	448 500
		6.4 Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		25 337 501		25 337 501		26 730 289		26 730 289		26 730 289		26 730 289
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			*89 007 875*	*52 009 259*	*36 998 616*	-	*93 352 032*	*22 945 398*	*35 111 175*	-	*93 352 032*	*22 945 398*	*35 111 175*	-

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					299 999		299 999		299 999		299 999
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			-	-	-	-	*299 999*	-	*299 999*	-	*299 999*	-	*299 999*	-

III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbeadása.)	B311
	1. Jövedelemadók összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	1 800 000	1 800 000			1 223 605	1 223 605			1 223 605	1 223 605
		5.2. Gépjárműadó	B354	200 000	200 000
		5.3. Talajterhelési díj	B355
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			2 000 000	2 000 000	-	-	1 223 605	1 223 605	-	-	1 223 605	1 223 605	-	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság						5 640	5 640			5 640	5 640
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	-	-	-	5 640	5 640	-	-	5 640	5 640	-	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	*2 000 000*	*2 000 000*	-	-	*1 229 245*	*1 229 245*	-	-	*1 229 245*	*1 229 245*	-	-

IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401	3 809 922		3 809 922		3 031 520		3 031 520		3 031 520		3 031 520
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402					30 960		30 960		30 960		30 960
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	480 000		480 000		440 000		440 000		440 000		440 000
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408					12 597		12 597		12 597		12 597
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411					35 643		35 643		35 640		35 640
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	4 289 922	-	4 289 922	-	3 550 720	-	3 550 720	-	3 550 717	-	3 550 717	-

V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	200 000	-	200 000	-	850 000	-	850 000	-	850 000	-	850 000	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64	200 000		200 000		850 000		850 000		850 000		850 000
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			200 000	-	200 000	-	850 000	-	850 000	-	850 000	-	850 000	-

VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				95 497 797	54 009 259	41 488 538	-	99 281 996	24 174 643	39 811 894	-	99 281 993	24 174 643	39 811 891	-

VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	23 482 345	20 396 610	3 085 735		24 115 076	18 123 492	5 991 584		24 115 076	18 123 492	5 991 584
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814					1 266 720	1 266 720			1 266 720	1 266 720
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			*23 482 345*	*20 396 610*	*3 085 735*	-	*25 381 796*	*19 390 212*	*5 991 584*	-	*25 381 796*	*19 390 212*	*5 991 584*	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			23 482 345	20 396 610	3 085 735	-	25 381 796	19 390 212	5 991 584	-	25 381 796	19 390 212	5 991 584	-

		BEVÉTELEK ÖSSZESE		118 980 142	74 405 869	44 574 273	-	124 663 792	43 564 855	45 803 478	-	124 663 789	43 564 855	45 803 475	-

2. melléklet

Kiadások

megnevezés				2020. év eredeti előirányzat				2020. év módosított előirányzat				2020. év teljesítés
megnevezés				Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	21 072 891		21 072 891		19 833 292		19 833 292		19 833 292		19 833 292
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	6 123 600	1 263 600	4 860 000		6 752 830	2 036 218	4 716 612		6 752 830	2 036 218	4 716 612
		1.1.3. Közalkalmazottak juttatása	K11010	12 355 464	4 621 464	7 734 000		10 250 113	7 035 542	3 214 571		10 250 113	7 035 542	3 214 571
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		39 551 955	5 885 064	33 666 891	-	36 836 235	9 071 760	27 764 475	-	36 836 235	9 071 760	27 764 475	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	978 560		978 560		2 718 915	2718915			2 718 915	2718915
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			40 530 515	5 885 064	34 645 451	-	39 555 150	11 790 675	27 764 475	-	39 555 150	11 790 675	27 764 475	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 730 400	4 730 400			5411340	5411340			5411340	5411340
		2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak	K122					818 582	818 582			818582	818 582
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123					168000	168000			168000	168000
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	4 730 400	4 730 400			6 397 922	6 397 922			6397922	6 397 922
	I. Személyi juttatások összesen:		K1								-				-
				45 260 915	10 615 464	34 645 451	-	45 953 072	18 188 597	27 764 475		45 953 072	18 188 597	27 764 475
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	7 746 054	2 878 894	4 867 160		5860042	2 827 285	3 032 757		5 860 042	2 827 285	3 032 757
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	7 746 054	2 878 894	4 867 160	-	5 860 042	2 827 285	3 032 757	-	5 860 042	2 827 285	3 032 757	-

III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311	150 000	100 000	50 000		203 830	153 830	50 000		203 830	153 830	50 000
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	6 778 161	2 290 000	4 488 161		6 794 400	2 785 295	4 009 105		6 794 400	2 785 295	4 009 105
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	6 928 161	2 390 000	4 538 161	-	6 998 230	2 939 125	4 059 105	-	6 998 230	2 939 125	4 059 105	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	230 000	170 000	60 000		60 560	60 000	560		60 560	60 000	560
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	560 000	410 000	150 000		589 460	439 460	150 000		589 460	439 460	150 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		*K32*	*790 000*	*580 000*	*210 000*	-	*650 020*	*499 460*	*150 560*	-	*650 020*	*499 460*	*150 560*	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	1 825 793	1 745 793	80 000		1 804 932	1 166 876	638 056		1 804 932	1 166 876	638 056
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	424 133	424 133			585 879	585 879			585 879	585 879
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333					0				0
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	160 540	100 000	60 540		27 300		27 300		27 300		27 300
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335					0				0
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 110 000	5 110 000			5 091 457	5 091 457			5 091 457	5 091 457
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	2 584 219	1 730 000	854 219		2 240 398	818 123	1 422 275		2 240 398	818 123	1 422 275
	3. Szolgáltatások összesen:		*K33*	*10 104 685*	*9 109 926*	*994 759*	-	*9 749 966*	*7 662 335*	*2 087 631*	-	*9 749 966*	*7 662 335*	*2 087 631*	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	2 195 000	2 140 000	55 000		1 925 108	1 875 108	50 000		1 925 108	1 875 108	50 000
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		*K34*	*2 195 000*	*2 140 000*	*55 000*	-	*1 925 108*	*1 875 108*	*50 000*	-	*1 925 108*	*1 875 108*	*50 000*	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 468 779	1 973 099	1 495 680		2 428 777	1 517 421	911 356		2 428 777	1 517 421	911 356
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352					0				0
		5.3. Kamatkiadások	K353					0				0
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0				0
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353					122823		122823		122 823		122823
	*5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:*		*K35*	*3 468 779*	*1 973 099*	*1 495 680*	-	*2 551 600*	*1 517 421*	*1 034 179*	-	*2 551 600*	*1 517 421*	*1 034 179*	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	*23 486 625*	*16 193 025*	*7 293 600*	-	*21 874 924*	*14 493 449*	*7 381 475*	-	*21 874 924*	*14 493 449*	*7 381 475*	-

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*					*442000*	*442000*			*442000*	*442000*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		10 476 000	10 476 000			12 532 182	12 532 182			12 532 182	12 532 182
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			10 476 000	10 476 000	-	-	12 532 182	12 532 182	-	-	12 532 182	12 532 182	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	10 476 000	10 476 000	-	-	12 974 182	12 974 182	-	-	12 974 182	12 974 182	-	-

V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504	500 000		500 000		12 552		12 552		930 000		930 000
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505					0				0
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 030 026	2 030 026		-	2 091 260		2091260	-	2 091 260		2 091 260	-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		20 419	20 419			20 419		20 419		20 419		20 419
		6.2. Konyha támogatása		521 745	521 745			1 116 722		1 116 722		1 116 722		1 116 722
		6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott		325 866	325 866			0				0
		6.4. Védőnő Gerényes		513 241	513 241			763 894		763 894		763 894		763 894
		6.5.Napovi Kisvaszar		207 518	207 518			190 225		190 225		190 225		190 225
		6.6. Mesevár Óvoda		441 237	441 237			0				0
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			2 030 026	2 030 026		-	2 091 260		2 091 260	-	2 091 260		2 091 260	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507					0				0
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K509					0
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások						0				0
	10.	Kamattámogatások	K510					0				0
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511					0				0
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	129 000	29 000	100 000		137 725	12 552	125 173		150 277		150 277
		12.1. Egyesületek támogatása						0				0
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása						0				0
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-
	13.	Tartalékok	K513	19 869 893		19 869 893		26 524 711		26 524 711		0
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			22 528 919	29 000	22 499 919		28 766 248	12 552	28 753 696		3 171 537		3 171 537

VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	450 000	450 000			400 000	400 000			400 000	400 000
		Ingatlan vásárlás		450 000	450 000			400 000	400 000			400 000	400 000
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 669 370	1 580 000	89 370		2 834 447	2 745 077	89 370		2 834 447	2 745 077	89 370
		Gépek vásárlása		1 669 370	1 580 000	89 370		2 834 447	2 745 077	89 370		2 834 447	2 745 077	89 370
	5.	Részesedések beszerzése	K65					0				0
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66					0				0
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	568 357	544 227	24 130		579 002	554 872	24 130		579 002	554 872	24 130
	VI. Beruházások összesen:			2 687 727	2 574 227	113 500	-	3 813 449	3 699 949	113 500	-	3 813 449	3 699 949	113 500	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71	4 318 190	4 318 190			3 244 702	3 244 702			3 244 702	3 244 702
		Biztos Kezdet Gyerekház felújítása		4 318 190	4 318 190			3 244 702	3 244 702			3 244 702	3 244 702
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					930	930			930	930
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 165 790	1 165 790			876 321	876 321			876 321	876 321
	VII. Felújítások összesen:			5 483 980	5 483 980	-	-	4 121 953	4 121 953	-	-	4 121 953	4 121 953	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				117 670 220	48 250 590	69 419 630	-	123 363 870	56 317 967	67 045 903		97 759 159	53 295 415	41 463 744

IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913	1 309 922	1 309 922			1 309 922	1 309 922			1 309 922	1 309 922
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 309 922	1 309 922	-	-	1 309 922	1 309 922	-	-	1 309 922	1 309 922	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 309 922	1 309 922	-	-	1 309 922	1 309 922	-	-	1 309 922	1 309 922	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				118 980 142	49 560 512	69 419 630	-	124 673 792	57 627 889	67 045 903	-	99 069 081	54 605 337	41 463 744	-

3. melléklet

Költségvetési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatás működési és felhalmozási bontásban

	Bevételek					Kiadások
Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020 év teljesítés	Megnevezés		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2020 év teljesítés
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	89 007 875	93 352 032	93 352 032	I.	Személyi juttatások	45 260 915	45 953 072	45 953 072
III.	Közhatalmi bevételek	2 000 000	1 229 245	1 229 245	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 746 054	5 860 042	5 860 042
IV.	Működési bevételek	4 289 922	3 550 720	3 550 717	III.	Dologi kiadások	23 486 625	21 864 924	21 864 924
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	850 000	850 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 476 000	12 974 182	12 974 182
					V.	Egyéb működési célú kiadások	23 838 841	28 766 248	3 171 537
	*Működési bevételek*	*95 497 797*	*98 981 997*	*98 981 994*		*Működési kiadások*	*110 808 435*	*115 418 468*	*86 652 220*

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		299 999	299 999	VI.	Beruházások	2 687 727	3 813 449	3 813 449
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítások	5 483 980	4 121 953	4 121 953
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	-	*299 999*	*299 999*		*Felhalmozási kiadások*	*8 171 707*	*7 935 402*	*7 935 402*

	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 497 797	99 281 996	99 281 993		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	118 980 142	123 353 870	97 759 159

	Működési célú finanszírozási bevételek	23 482 345	25 381 796	25 381 796		Működési célú finanszírozási kiadások	-	1 309 922	1 309 922
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek					Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 482 345	25 381 796	25 381 796		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	1 309 922	1 309 922

	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	118 980 142	124 663 792	124 663 789		KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 980 142	124 663 792	99 069 081

4. melléklet

Bevételek feladatonként

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

Igazgatási kiadások

34 611 507

10 610 824

3 500 000

3 484 757

17 490 761

II.

Működési jell. feladatok

81 462 786

17 887 235

4 250 000

20 011 200

32 748 616

2 000 000

1 480 000

5 991 584

Köztemető

934 605

934 605

Közfoglalkoztatás

28 127 042

25 337 501

1 000 000

1 789 541

Utak,hidak

1 983 980

1 983 980

Közvilágítás

768 000

768 000

Zöldterület-kezelés

1 386 000

1 386 000

Falugondnoki szolgáltatás

4 250 000

4 250 000

Háziorvos alapellátás

15 638 400

15 638 400

2 905 849

Védőnő

4 372 800

4 372 800

Könyvtár

1 800 000

1 800 000

Civil szervezetk mük.tám.

Civil szerv. tám, programtámogatása

Intézményen kivüli gyerm.

538 650

538 650

Gyerekház

8 707 309

7 411 115

1 296 194

Egyéb szociális p. term. Ell.

10 476 000

10 476 000

Vagyongazdálkodás

480 000

480 000

Gyermekvédelmi pénzbeli

Bejáró gyerekek utaztatása

Önkormányzat funkcióra nem számolható

2 000 000

2 000 000

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

I+II. összesen

118 980 142

28 498 059

4 250 000

23 511 200

32 748 616

2 000 000

4 489 922

23 482 345

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

Igazgatási kiadások

33 362 011

10 591 084

2 530 715

850 000

1 266 720

18 123 492

II.

Működési jell. feladatok

88 395 932

20 225 375

4 479 000

22 945 398

35 111 175

1 229 245

1 020 005

299 999

5 991 584

Köztemető

934 606

934 605

Közfoglalkoztatás

29 264 774

26 730 289

444 945

299 999

1 789 541

Utak,hidak

1 983 980

1 983 980

Közvilágítás

768 000

768 000

Zöldterület-kezelés

1 386 000

1 386 000

Falugondnoki szolgáltatás

4 509 973

4 479 000

30 973

Háziorvos alapellátás

15 318 445

15 318 445

2 905 849

Védőnő

6 516 105

6 516 105

Könyvtár

2 000 000

2 000 000

Civil szervezetk mük.tám.

Civil szerv. tám, programtámogatása

Intézményen kivüli gyerm.

544 350

544 350

Gyerekház

9 677 080

8 380 886

1 296 194

Egyéb szociális p. term. Ell.

12 608 440

12 608 440

Vagyongazdálkodás

544 086

544 086

Gyermekvédelmi pénzbeli

448 500

448 500

Bejáró gyerekek utaztatása

Önkormányzat funkcióra nem számolható

1 229 245

1 229 245

Községgazdálkodás

662 348

662 348

I+II. összesen

124 663 792

30 816 459

4 479 000

22 945 398

35 111 175

1 229 245

3 550 720

299 999

850 000

1 266 720

24 115 076

TELJESÍTÉS

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

kötelező

nem köt.

Igazgatási kiadások

33 362 008

10 591 084

2 530 712

850 000

1 266 720

18 123 492

II.

Működési jell. feladatok

88 395 932

20 225 375

4 479 000

22 945 398

35 111 175

1 229 245

1 020 005

299 999

5 991 584

Köztemető

934 606

934 605

Közfoglalkoztatás

29 264 774

26 730 289

444 945

299 999

1 789 541

Utak,hidak

1 983 980

1 983 980

Közvilágítás

768 000

768 000

Zöldterület-kezelés

1 386 000

1 386 000

Falugondnoki szolgáltatás

4 509 973

4 479 000

30 973

Háziorvos alapellátás

15 318 445

15 318 445

2 905 849

Védőnő

6 516 105

6 516 105

Könyvtár

2 000 000

2 000 000

Civil szervezetk mük.tám.

Civil szerv. tám, programtámogatása

Intézményen kivüli gyerm.

544 350

544 350

Gyerekház

9 677 080

8 380 886

1 296 194

Egyéb szociális p. term. Ell.

12 608 440

12 608 440

Vagyongazdálkodás

544 086

544 086

Gyermekvédelmi pénzbeli

448 500

448 500

Bejáró gyerekek utaztatása

Önkormányzat funkcióra nem számolható

1 229 245

1 229 245

Községgazdálkodás

662 348

662 348

I+II. összesen

124 663 789

30 816 459

4 479 000

22 945 398

35 111 175

1 229 245

3 550 717

299 999

850 000

1 266 720

24 115 076

5. melléklet

Kiadások feladatonként

EREDETI ELŐIRÁNYZAT										adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzb. jutt.		Átadott pénzeszköz		Beruházás		Felújítási kiadások		Létszám-keret (fő)	Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok
	Megnevezés	Kiadás összesen	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
I.	Igazgatási kiadások	37 248 320	5 358 960		937 818		4 570 000				1 309 922	20 369 893	1 201 727		3 500 000			5
II.	Működési jell. feladatok	81 762 822	11 091 864	28 810 091	1 941 076	4 867 160	11 623 025	7 293 600	10 476 000	-	29 000	2 130 026	1 372 500	113 500	1 983 980	-		26
1	Köztemető	934 605					490 105						444 500
2	Közfoglalkoztatás	28 127 042		21 072 891		3 512 900		3 491 251						50 000				20
3	Utak,hidak	1 983 980													1 983 980
4	Közvilágítás	768 000					768 000
5	Zöldterület-kezelés	1 386 000					1 386 000
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	14 724 990	5 206 800		911 190		7 665 000				14 000		928 000					1
8	Védőnő	5 905 220	4 621 464		808 756		460 000				15 000							1
9	Könyvtár	1 800 000	1 263 600		221 130		315 270											1
10	Civil szervezetek mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	100 000										100 000
12	Intézményen kívüli gyerm.	538 650					538 650
13	Gyerekház	8 707 309		5 210 000		912 000		2 521 809						63 500				2
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	10 476 000							10 476 000
15	Vagyongazdálkodás
16	Gyermekvédelmi pénzbeli
17	Falugondnoki szolgáltatás	4 250 000		2 527 200		442 260		1 280 540										1
Intézményi működtetési feladatok		-
18	Mesevár Óvoda	441 237										441 237
19	Konyha	521 745										521 745
20	Közös Hivatal	356 866										325 866
21	Gerényes védőnő	513 241										513 241
22	Napovi Kisvaszar	207 518										207 518
23	VIT	20 419										20 419
	I+II. összesen	118 980 142	16 450 824	28 810 091	2 878 894	4 867 160	16 193 025	7 293 600	10 476 000	-	1 338 922	22 499 919	2 574 227	113 500	5 483 980	-	-	31

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT										adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzb. jutt.		Átadott pénzeszköz		Beruházás		Felújítási kiadások		Létszám-keret (fő)	Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok
	Megnevezés	Kiadás összesen	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
I.	Igazgatási kiadások	41 257 163	5 500 644		740 465		3 059 468				1 309 922	26 524 711			4 121 953			6
II.	Működési jell. feladatok	83 406 629	12 687 953	27 764 475	2 086 820	3 032 757	11 433 981	7 371 475	12 974 182	-	12 552	2 228 985	2 349 705	1 463 744	-	-		35
1	Köztemető	935 469	66 000		11 000		728 194						130 275
2	Közfoglalkoztatás	25 345 444		19 833 292		1 751 740		3 760 412										29
3	Utak,hidak	2 060 250	478 328		42 943		516 144						1 022 835
659	Közvilágítás	724 688					659 898						64 790
5	Zöldterület-kezelés	1 517 422	150 000		25 000		700 532						641 890
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	13 561 647	5 324 368		952 166		7 143 333						141 780					1
8	Védőnő	7 005 810	5 327 367		835 653		680 852				12 552		149 386					1
9	Könyvtár	2 021 659	1 341 890		220 058		260 962						198 749					1
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	137 725										137 725
12	Intézményen kivüli gyerm.	744 066					744 066
13	Gyerekház	9 088 933		4 716 612		801 671		2 556 894						1 013 756				2
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	12 532 182							12 532 182
15	Város és község gazd.	500 176		393 226		89 950		17 000
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	442 000							442 000
17	Falugondnoki szolgáltatás	4 697 898		2 821 345		389 396		1 037 169						449 988				1
Intézményi működtetési feladatok		-
18	Mesevár Óvoda	-
19	Konyha	1 116 722										1 116 722
20	Közös Hivatal	-
21	Gerényes védőnő	763 894										763 894
22	Napovi Kisvaszar	190 225										190 225
23	VIT	20 419										20 419
	I+II. összesen	124 663 792	18 188 597	27 764 475	2 827 285	3 032 757	14 493 449	7 371 475	12 974 182	-	1 322 474	28 753 696	2 349 705	1 463 744	4 121 953	-	-	41

TELJESÍTÉS
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások		Munkaadót terhelő jár.		Dologi kiadás		Ellátottak pénzb. jutt.		Átadott pénzeszköz		Beruházás		Felújítási kiadások		Létszám-keret (fő)	Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok
	Megnevezés	Kiadás összesen	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként	kötelező	önként
I.	Igazgatási kiadások	15 662 452	5 500 644		740 465		3 059 468				1 309 922	930 000			4 121 953			6
II.	Működési jell. feladatok	83 406 629	12 687 953	27 764 475	2 086 820	3 032 757	11 433 981	7 371 475	12 974 182	-	12 552	2 228 985	2 349 705	1 463 744	-	-		32
1	Köztemető	935 469	66 000		11 000		728 194						130 275
2	Közfoglalkoztatás	25 345 444		19 833 292		1 751 740		3 760 412										26
3	Utak,hidak	2 060 250	478 328		42 943		516 144						1 022 835
659	Közvilágítás	724 688					659 898						64 790
5	Zöldterület-kezelés	1 517 422	150 000		25 000		700 532						641 890
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	13 561 647	5 324 368		952 166		7 143 333						141 780					1
8	Védőnő	7 005 810	5 327 367		835 653		680 852				12 552		149 386					1
9	Könyvtár	2 021 659	1 341 890		220 058		260 962						198 749					1
10	Civil szervezetek mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	137 725										137 725
12	Intézményen kívüli gyerm.	744 066					744 066
13	Gyerekház	9 088 933		4 716 612		801 671		2 556 894						1 013 756				2
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	12 532 182							12 532 182
15	Város és község gazd.	500 176		393 226		89 950		17 000
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	442 000							442 000
17	Falugondnoki szolgáltatás	4 697 898		2 821 345		389 396		1 037 169						449 988				1
Intézményi működtetési feladatok		-
18	Mesevár Óvoda	-
19	Konyha	1 116 722										1 116 722
20	Közös Hivatal	-
21	Gerényes védőnő	763 894										763 894
22	Napovi Kisvaszar	190 225										190 225
23	VIT	20 419										20 419
	I+II. összesen	99 069 081	18 188 597	27 764 475	2 827 285	3 032 757	14 493 449	7 371 475	12 974 182	-	1 322 474	3 158 985	2 349 705	1 463 744	4 121 953	-	-	38

6. melléklet

Eredménykimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 543 548	0	685 299
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 931 895	0	2 478 480
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	220 000	0	1 024 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 695 443	0	4 187 779
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	35 250 580	0	35 295 459
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	59 205 548	0	58 056 573
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	6 595 767	0	299 999
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	315 382	0	107 626
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	101 367 277	0	93 759 657
13	10 Anyagköltség	8 722 619	0	6 998 230
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 776 048	0	12 315 094
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 498 667	0	19 313 324
18	14 Bérköltség	39 481 346	0	38 111 965
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 090 827	0	7 841 107
20	16 Bérjárulékok	6 362 933	0	5 860 042
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	51 935 106	0	51 813 114
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 367 668	0	10 803 497
23	VII Egyéb ráfordítások	22 025 211	0	19 293 454
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	3 236 068	0	-3 275 953
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	2 551
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	2 551
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	2 551
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 236 068	0	-3 273 402

7. melléklet

Maradványkimutatás

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	99 281 993
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	97 759 159
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 522 834
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 381 796
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 309 922
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	24 071 874
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	25 594 708
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 594 708
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 594 708

8. melléklet

Mérleg - vagyonkimutatás

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	267 002	0	7 158
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	267 002	0	7 158
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	109 629 713	0	109 177 785
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 459 840	0	8 935 332
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	204 584	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	122 294 137	0	118 113 117
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	108 000	0	110 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	108 000	0	110 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	108 000	0	110 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	3 439 906	0	3 352 768
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 439 906	0	3 352 768
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3 439 906	0	3 352 768
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	126 109 045	0	121 583 043
47	C/II/1 Forintpénztár	513 275	0	392 140
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	513 275	0	392 140
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	23 541 630	0	25 141 141
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	23 541 630	0	25 141 141
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	24 054 905	0	25 533 281
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 634 065	0	1 154 055
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 034 812	0	545 306
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	599 253	0	608 749
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	10 046	0	0
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	10 046	0	0
85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	548 000	0	510 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	548 000	0	510 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 192 111	0	1 664 055
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	100 000	0	100 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 292 111	0	1 764 055
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	152 456 061	0	148 880 379
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 903 767	0	153 903 767
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 236 600	0	6 236 600
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 529 947	0	-9 291 879
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 236 068	0	-3 273 402
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	150 846 488	0	147 575 086
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	259 822	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	259 822	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 309 922	0	1 266 720
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 309 922	0	1 266 720
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 309 922	0	1 266 720
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	15 923
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	39 829	0	22 650
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	39 829	0	38 573
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 609 573	0	1 305 293
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	152 456 061	0	148 880 379

9. melléklet

Eszközkimutatás

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 645 432	159 092 668	42 412 353	0	204 584	4 411 447	209 766 484
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 041 048	0	3 041 048
07	Egyéb növekedés	0	3 440 118	5 337 399	0	0	0	8 777 517
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	3 440 118	5 337 399	0	3 041 048	0	11 818 565
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 245 632	0	3 245 632
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	3 245 632	0	3 245 632
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 645 432	162 532 786	47 749 752	0	0	4 411 447	218 339 417
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 378 430	49 462 955	29 952 513	0	0	971 541	83 765 439
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	259 844	3 900 741	15 899 288	0	0	87 138	20 147 011
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	8 695	7 037 381	0	0	0	7 046 076
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 638 274	53 355 001	38 814 420	0	0	1 058 679	96 866 374
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 638 274	53 355 001	38 814 420	0	0	1 058 679	96 866 374
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 158	109 177 785	8 935 332	0	0	3 352 768	121 473 043
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 858 030	0	29 321 394	0	0	0	32 179 424

10. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélküli eszközökről

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		19 915 293
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		9 406 101
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		2 858 030
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			32 179 424
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

11. melléklet

Létszámadatok

					fő
		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
I.	Igazgatási kiadások	5	1	4
II.	Működési jell. feladatok	33	33	-
1	Köztemető	-	0
2	Közfoglalkoztatás	28	28
3	Utak,hidak	1	1
4	Közvilágítás	-
5	Zöldterület-kezelés	-
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	1	1
8	Védőnő	1	1
9	Könyvtár	1	1
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	-
13	Család és gyerm.szolg.	-
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	-
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Falugondnoki szolg.	1	1
	I+II. összesen	38	34	4	-	-

12. melléklet

Beruházások célonként

adatok forintban
S.sz.	Beruházás megnevezése	Összege
1.	ingatlan vétel Gerényes belterület 16 Hrsz	400 000
2.	Victoria a Gyermekekért pályázat eszközök	117 627
3.	számítógép alkatrészek	125 007
4.	számítógép alkatrészek	39 990
5.	telefon	39 361
6.	szék	17 315
7.	infravörös lázmérő	47 087
8.	gépszett	70 000
9.	sörpad	251 890
10.	szerszámkészlet	56 685
11.	utcanévtábla, hirdetőtábla készítés	400 000
12.	utcanévtábla, hirdetőtábla készítés	250 000
13.	notebook ASUS, Windows10 op.rendszer, CANON Pixma MG3650s mu	244 083
14.	bútorok	313 925
15.	hűtőszekrény, TV, telefon	240 225
16.	felagória	102 579
17.	felagória	420 421
18.	felagória	51 016
19.	nyomtató	47 236
	Beruházás összesen:	3 234 447

13. melléklet

Felújítások célonként

S.sz.	Felújítás megnevezése	Összege
1	Gyerekház tetőfelújítás pályázat	3 040 118
2	Baranya-Víz kút rekonstrukció	205 514
Felújítás összesen:		3 245 632

14. melléklet

Részesedések

S.sz.	Gazdálkodó megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege forintban	Működésből eredő kötelezettségek 2020. december 31-én
1.	Baranya_Víz Zrt.		110 000

15. melléklet

Adósságállomány bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=D+….+G	I=C+H
I. Belföldi hitelezők
1	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2	Központi költségvetéssel szembeni tartozások						0	0
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások						0	0
4	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6	Szállítói tartozás						0	0
7	Egyéb adósság						0	0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány összesen:		0	0	0	0	0	0	0

16. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

17. melléklet

A pénzkészlet alakulása

Adatok forintban
s.sz.	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2020. január 1-jén	24 054 905
1	ebből:	24 054 905
2	Bankszámlák egyenlege:	23 541 630
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	513 275
4	Bevételek egyenlege (+)	146 598 718
5	Kiadások egyenlege (-)	145 120 342
6	Egyéb korrekciós tételek (+; -)
7	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én:	25 533 281
7	Ebből:	25 533 281
8	Bankszámlák egyenlege:	25 141 141
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	392 140

18. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020.	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020.	1.	2.	3.	3. után	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
2.	............................
3.	............................
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)
5.	............................
6.	............................
7.	Beruházás feladatonként
8.	……………………
9.	Felújítás célonként
10.
11.	Egyéb		2 880 717	2 880 717	2 929 000	2 950 000	2 995 000	3 120 000	11 994 000
12.	Baranya Víz Zrt. Víz díj	640495	640 495	640 495	650 000	650 000	650 000	700 000	2 650 000
13.	Telenor Kft. Telefondíj	111002	111 002	111 002	120 000	130 000	150 000	160 000	560 000
14.	Tarr Kft. Internet díj	534173	534 173	534 173	540 000	540 000	555 000	560 000	2 195 000
15.	SPED MED központi orvosi ügyelet	854265	854 265	854 265	860 000	860 000	860 000	900 000	3 480 000
16.	EON áramdíj	562562	562 562	562 562	570 000	580 000	590 000	600 000	2 340 000
17.	KAVÍZ víz díj	88220	88 220	88 220	89 000	90 000	90 000	100 000	369 000
18.	Bojtár József munkavédelem	90000	90 000	90 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
19.	Összesen (1+4+7+9+11)		2 880 717	2 880 717	2 929 000	2 950 000	2 995 000	3 120 000	11 994 000