Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról
Hatályos: 2021. 05. 29Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról
Gerényes Község Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletben foglaltak okán a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint - a képviselő-testület hatáskörét gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.
Bevételek és kiadások teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
- a) kiadási főösszegét 99.069.081 forintban
- b) bevételi főösszegét 124.663.789 forintban
állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:
- a) A személyi jellegű kiadásokat 45.953.072 forintban
- b) A munkaadókat terhelő járulékokat 5.860.042 forintban
- c) A dologi kiadásokat 21.864.924 forintban
- d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 12.974.182 forintban
- e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 3.171.537 forintban
- f) A felhalmozási célú kiadásokat 7.935.402 forintban
- g) A finanszírozási kiadásokat 1.309.922 forintban.
(3) Az önkormányzat 2020. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2020. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet szerint, a felújítási kiadásait a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
Költségvetési létszámkeret
7. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített létszámadata összesen 23 fő, a 11. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (19 fő) is beletartozik.
Pénzmaradvány megállapítása, jóváhagyása
8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2020. évi záró költségvetési maradványát 25.594.708 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványnak a 2021. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.
Egyéb rendelkezések
9. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 14. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 16. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.
(9) önkormányzat 2020. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 18. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek
megnevezés | 2020. év eredeti előirányzat | 2020. év módosított előirányzat | 2020. év teljesítés | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | ||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | B1 | |||||||||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | |||||||||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai | B111 | 10 610 824 | 10 610 824 | 10 591 084 | 10 591 084 | 10 591 084 | 10 591 084 | ||||||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: | |||||||||||||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 1 386 000 | 1 386 000 | 1 386 000 | 1 386 000 | 1 386 000 | 1 386 000 | |||||||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 768 000 | 768 000 | 768 000 | 768 000 | 768 000 | 768 000 | |||||||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása | 934 605 | 934 605 | 934 605 | 934 605 | 934 605 | 934 605 | |||||||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása | 1 983 980 | 1 983 980 | 1 983 980 | 1 983 980 | 1 983 980 | 1 983 980 | |||||||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | |||||||||||||||
1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez | |||||||||||||||
1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció | |||||||||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | - | - | - | - | - | - | ||||||||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 10 476 000 | 10 476 000 | 12 608 440 | 12 608 440 | 12 608 440 | 12 608 440 | |||||||||
3.2. Falugondnoki szolgálat | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 479 000 | 4 479 000 | 4 479 000 | 4 479 000 | |||||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása | |||||||||||||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 538 650 | 538 650 | 544 350 | 544 350 | 544 350 | 544 350 | |||||||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | ||||||||||||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |||||||||||||||
6. Elszámolásból származó bevételek | B16 | ||||||||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 32 748 059 | 28 498 059 | 4 250 000 | - | 35 295 459 | 30 816 459 | 4 479 000 | - | 35 295 459 | 30 816 459 | 4 479 000 | - | |||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||||||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B13 | |||||||||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( | B14 | |||||||||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről | B15 | |||||||||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | B16 | 56 259 816 | 23 511 200 | 32 748 616 | - | 58 056 573 | 22 945 398 | 35 111 175 | 58 056 573 | 22 945 398 | 35 111 175 | |||
6.1 Gyerekház | 7 411 115 | 7 411 115 | 8 380 886 | 8 380 886 | 8 380 886 | 8 380 886 | |||||||||
6.2. Házorvos | 15 638 400 | 15 638 400 | 15 318 445 | 15 318 445 | 15 318 445 | 15 318 445 | |||||||||
6.3. Védőnő | 4 372 800 | 4 372 800 | 6 516 105 | 6 516 105 | 6 516 105 | 6 516 105 | |||||||||
6.4.Községgazdálkodás | 662 348 | 662 348 | 662 348 | 662 348 | |||||||||||
6.4.Gyermekvédelmi pénzbeni | 3 500 000 | 3 500 000 | 448 500 | 448 500 | 448 500 | 448 500 | |||||||||
6.4 Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás | 25 337 501 | 25 337 501 | 26 730 289 | 26 730 289 | 26 730 289 | 26 730 289 | |||||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: | 89 007 875 | 52 009 259 | 36 998 616 | - | 93 352 032 | 22 945 398 | 35 111 175 | - | 93 352 032 | 22 945 398 | 35 111 175 | - | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | |||||||||||||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B22 | |||||||||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B23 | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B24 | |||||||||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 299 999 | 299 999 | 299 999 | 299 999 | |||||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | - | - | - | - | 299 999 | - | 299 999 | - | 299 999 | - | 299 999 | - | |||
III. | Közhatalmi bevételek | B3 | |||||||||||||
1. | Jövedelemadók | B31 | |||||||||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbeadása.) | B311 | ||||||||||||||
1. Jövedelemadók összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | B32 | |||||||||||||
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | B33 | |||||||||||||
4. | Vagyoni típusú adók | B34 | |||||||||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója | |||||||||||||||
5 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |||||||||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó | B351 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 223 605 | 1 223 605 | 1 223 605 | 1 223 605 | ||||||||
5.2. Gépjárműadó | B354 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||
5.3. Talajterhelési díj | B355 | ||||||||||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | 1 223 605 | 1 223 605 | - | - | 1 223 605 | 1 223 605 | - | - | |||
6. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||||||||||||
6.1. Pótlék | |||||||||||||||
6.2.Bírság | 5 640 | 5 640 | 5 640 | 5 640 | |||||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | B36 | - | - | - | - | 5 640 | 5 640 | - | - | 5 640 | 5 640 | - | - | ||
III. Közhatalmi bevételek összesen: | B3 | 2 000 000 | 2 000 000 | - | - | 1 229 245 | 1 229 245 | - | - | 1 229 245 | 1 229 245 | - | - | ||
IV. | Működési bevételek | B4 | |||||||||||||
1. | Készletérétkesítés ellenértéke | B401 | 3 809 922 | 3 809 922 | 3 031 520 | 3 031 520 | 3 031 520 | 3 031 520 | |||||||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 30 960 | 30 960 | 30 960 | 30 960 | |||||||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |||||||||||||
4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 480 000 | 480 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |||||||
5. | Ellátási díjak | B405 | |||||||||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||||||||||||
7. | Általános forgalmi adó visszatérülés | B407 | |||||||||||||
8. | Kamatbevételek | B408 | 12 597 | 12 597 | 12 597 | 12 597 | |||||||||
9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||||||||||
10. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |||||||||||||
11. | Egyéb működési bevételek | B411 | 35 643 | 35 643 | 35 640 | 35 640 | |||||||||
IV. Működési bevételek összesen: | B4 | 4 289 922 | - | 4 289 922 | - | 3 550 720 | - | 3 550 720 | - | 3 550 717 | - | 3 550 717 | - | ||
V. | Felhalmozási bevételek | B5 | |||||||||||||
1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||||||||
2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | |||||||||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||||||||
4. | Részesedések értékesítése | B54 | |||||||||||||
5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||||||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: | B5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 000 | - | 200 000 | - | 850 000 | - | 850 000 | - | 850 000 | - | 850 000 | - | |
1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | |||||||||||||
2. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B62 | |||||||||||||
3. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B63 | |||||||||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B64 | 200 000 | 200 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | 850 000 | |||||||
5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |||||||||||||
5.1. Pályázati bevétel | |||||||||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel | |||||||||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | 200 000 | - | 200 000 | - | 850 000 | - | 850 000 | - | 850 000 | - | 850 000 | - | |||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | |||||||||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | B71 | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B72 | |||||||||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B73 | |||||||||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | |||||||||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |||||||||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) | |||||||||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) | |||||||||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 95 497 797 | 54 009 259 | 41 488 538 | - | 99 281 996 | 24 174 643 | 39 811 894 | - | 99 281 993 | 24 174 643 | 39 811 891 | - | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | B8 | |||||||||||||
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | |||||||||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | ||||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele | B813 | 23 482 345 | 20 396 610 | 3 085 735 | 24 115 076 | 18 123 492 | 5 991 584 | 24 115 076 | 18 123 492 | 5 991 584 | |||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések | B814 | 1 266 720 | 1 266 720 | 1 266 720 | 1 266 720 | ||||||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | ||||||||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | ||||||||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | ||||||||||||||
1.9.1 Rövid lejáratú | |||||||||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú | |||||||||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: | 23 482 345 | 20 396 610 | 3 085 735 | - | 25 381 796 | 19 390 212 | 5 991 584 | - | 25 381 796 | 19 390 212 | 5 991 584 | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||||||||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||||||||||||
4. | Váltóbevételek | B84 | |||||||||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 23 482 345 | 20 396 610 | 3 085 735 | - | 25 381 796 | 19 390 212 | 5 991 584 | - | 25 381 796 | 19 390 212 | 5 991 584 | - | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESE | 118 980 142 | 74 405 869 | 44 574 273 | - | 124 663 792 | 43 564 855 | 45 803 478 | - | 124 663 789 | 43 564 855 | 45 803 475 | - |
2. melléklet
Kiadások
megnevezés | 2020. év eredeti előirányzat | 2020. év módosított előirányzat | 2020. év teljesítés | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | ||||
I. | Személyi juttatások | K1 | |||||||||||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | |||||||||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K11010 | ||||||||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak | K11010 | 21 072 891 | 21 072 891 | 19 833 292 | 19 833 292 | 19 833 292 | 19 833 292 | ||||||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása | K11010 | 6 123 600 | 1 263 600 | 4 860 000 | 6 752 830 | 2 036 218 | 4 716 612 | 6 752 830 | 2 036 218 | 4 716 612 | |||||
1.1.3. Közalkalmazottak juttatása | K11010 | 12 355 464 | 4 621 464 | 7 734 000 | 10 250 113 | 7 035 542 | 3 214 571 | 10 250 113 | 7 035 542 | 3 214 571 | |||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 39 551 955 | 5 885 064 | 33 666 891 | - | 36 836 235 | 9 071 760 | 27 764 475 | - | 36 836 235 | 9 071 760 | 27 764 475 | - | |||
1.2.Béren kívüli juttatások | K1107 | 978 560 | 978 560 | 2 718 915 | 2718915 | 2 718 915 | 2718915 | ||||||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 40 530 515 | 5 885 064 | 34 645 451 | - | 39 555 150 | 11 790 675 | 27 764 475 | - | 39 555 150 | 11 790 675 | 27 764 475 | - | |||
2. | Külső személyi juttatások | K12 | |||||||||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 730 400 | 4 730 400 | 5411340 | 5411340 | 5411340 | 5411340 | ||||||||
2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak | K122 | 818 582 | 818 582 | 818582 | 818 582 | ||||||||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 168000 | 168000 | 168000 | 168000 | ||||||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: | K12 | 4 730 400 | 4 730 400 | 6 397 922 | 6 397 922 | 6397922 | 6 397 922 | ||||||||
I. Személyi juttatások összesen: | K1 | - | - | ||||||||||||
45 260 915 | 10 615 464 | 34 645 451 | - | 45 953 072 | 18 188 597 | 27 764 475 | 45 953 072 | 18 188 597 | 27 764 475 | ||||||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | K2 | |||||||||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő | K2 | 7 746 054 | 2 878 894 | 4 867 160 | 5860042 | 2 827 285 | 3 032 757 | 5 860 042 | 2 827 285 | 3 032 757 | |||||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő | K2 | ||||||||||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | K2 | 7 746 054 | 2 878 894 | 4 867 160 | - | 5 860 042 | 2 827 285 | 3 032 757 | - | 5 860 042 | 2 827 285 | 3 032 757 | - | ||
III. | Dologi kiadások (K3) | K3 | |||||||||||||
1. | Készletbeszerzés | K31 | |||||||||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) | K311 | 150 000 | 100 000 | 50 000 | 203 830 | 153 830 | 50 000 | 203 830 | 153 830 | 50 000 | |||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) | K312 | 6 778 161 | 2 290 000 | 4 488 161 | 6 794 400 | 2 785 295 | 4 009 105 | 6 794 400 | 2 785 295 | 4 009 105 | |||||
1. Készletbeszerzés összesen: | K31 | 6 928 161 | 2 390 000 | 4 538 161 | - | 6 998 230 | 2 939 125 | 4 059 105 | - | 6 998 230 | 2 939 125 | 4 059 105 | - | ||
2. | Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) | K32 | |||||||||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások | K321 | 230 000 | 170 000 | 60 000 | 60 560 | 60 000 | 560 | 60 560 | 60 000 | 560 | |||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások | K322 | 560 000 | 410 000 | 150 000 | 589 460 | 439 460 | 150 000 | 589 460 | 439 460 | 150 000 | |||||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: | K32 | 790 000 | 580 000 | 210 000 | - | 650 020 | 499 460 | 150 560 | - | 650 020 | 499 460 | 150 560 | - | ||
3. | Szolgáltatási kiadások | K33 | |||||||||||||
3.1.Közüzemi díjak | K331 | 1 825 793 | 1 745 793 | 80 000 | 1 804 932 | 1 166 876 | 638 056 | 1 804 932 | 1 166 876 | 638 056 | |||||
3.2. Vásárolt élelmezés | K332 | 424 133 | 424 133 | 585 879 | 585 879 | 585 879 | 585 879 | ||||||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj | K333 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 160 540 | 100 000 | 60 540 | 27 300 | 27 300 | 27 300 | 27 300 | |||||||
3.5.Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | ||||||||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5 110 000 | 5 110 000 | 5 091 457 | 5 091 457 | 5 091 457 | 5 091 457 | ||||||||
3.7. Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 584 219 | 1 730 000 | 854 219 | 2 240 398 | 818 123 | 1 422 275 | 2 240 398 | 818 123 | 1 422 275 | |||||
3. Szolgáltatások összesen: | K33 | 10 104 685 | 9 109 926 | 994 759 | - | 9 749 966 | 7 662 335 | 2 087 631 | - | 9 749 966 | 7 662 335 | 2 087 631 | - | ||
4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | |||||||||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai | K341 | 2 195 000 | 2 140 000 | 55 000 | 1 925 108 | 1 875 108 | 50 000 | 1 925 108 | 1 875 108 | 50 000 | |||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: | K34 | 2 195 000 | 2 140 000 | 55 000 | - | 1 925 108 | 1 875 108 | 50 000 | - | 1 925 108 | 1 875 108 | 50 000 | - | ||
5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | |||||||||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 3 468 779 | 1 973 099 | 1 495 680 | 2 428 777 | 1 517 421 | 911 356 | 2 428 777 | 1 517 421 | 911 356 | |||||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó | K352 | 0 | 0 | ||||||||||||
5.3. Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | ||||||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | ||||||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások | K353 | 122823 | 122823 | 122 823 | 122823 | ||||||||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | K35 | 3 468 779 | 1 973 099 | 1 495 680 | - | 2 551 600 | 1 517 421 | 1 034 179 | - | 2 551 600 | 1 517 421 | 1 034 179 | - | ||
III. Dologi kiadások összesen: | K3 | 23 486 625 | 16 193 025 | 7 293 600 | - | 21 874 924 | 14 493 449 | 7 381 475 | - | 21 874 924 | 14 493 449 | 7 381 475 | - | ||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) | ||||||||||||||
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |||||||||||||
2. | Családi támogatások | K42 | 442000 | 442000 | 442000 | 442000 | |||||||||
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |||||||||||||
4. | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | K44 | |||||||||||||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||||||||||||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||||||||||||
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||||||||||||
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | |||||||||||||
8.1. Települési támogatás | 10 476 000 | 10 476 000 | 12 532 182 | 12 532 182 | 12 532 182 | 12 532 182 | |||||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 10 476 000 | 10 476 000 | - | - | 12 532 182 | 12 532 182 | - | - | 12 532 182 | 12 532 182 | - | - | |||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: | K4 | 10 476 000 | 10 476 000 | - | - | 12 974 182 | 12 974 182 | - | - | 12 974 182 | 12 974 182 | - | - | ||
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | |||||||||||||
1. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |||||||||||||
2. | Elvonások és befizetések | K502 | |||||||||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | |||||||||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K504 | 500 000 | 500 000 | 12 552 | 12 552 | 930 000 | 930 000 | |||||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre | K505 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | 2 030 026 | 2 030 026 | - | 2 091 260 | 2091260 | - | 2 091 260 | 2 091 260 | - | ||||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására | 20 419 | 20 419 | 20 419 | 20 419 | 20 419 | 20 419 | |||||||||
6.2. Konyha támogatása | 521 745 | 521 745 | 1 116 722 | 1 116 722 | 1 116 722 | 1 116 722 | |||||||||
6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott | 325 866 | 325 866 | 0 | 0 | |||||||||||
6.4. Védőnő Gerényes | 513 241 | 513 241 | 763 894 | 763 894 | 763 894 | 763 894 | |||||||||
6.5.Napovi Kisvaszar | 207 518 | 207 518 | 190 225 | 190 225 | 190 225 | 190 225 | |||||||||
6.6. Mesevár Óvoda | 441 237 | 441 237 | 0 | 0 | |||||||||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: | 2 030 026 | 2 030 026 | - | 2 091 260 | 2 091 260 | - | 2 091 260 | 2 091 260 | - | ||||||
7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre | K509 | 0 | ||||||||||||
9. | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Működési célú támogatások EU-nak | K511 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 129 000 | 29 000 | 100 000 | 137 725 | 12 552 | 125 173 | 150 277 | 150 277 | |||||
12.1. Egyesületek támogatása | 0 | 0 | |||||||||||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása | 0 | 0 | |||||||||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | |||
13. | Tartalékok | K513 | 19 869 893 | 19 869 893 | 26 524 711 | 26 524 711 | 0 | ||||||||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: | 22 528 919 | 29 000 | 22 499 919 | 28 766 248 | 12 552 | 28 753 696 | 3 171 537 | 3 171 537 | |||||||
VI. | Beruházások | K6 | |||||||||||||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |||||||||||||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |||||||
Ingatlan vásárlás | 450 000 | 450 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |||||||||
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||||||||||||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 1 669 370 | 1 580 000 | 89 370 | 2 834 447 | 2 745 077 | 89 370 | 2 834 447 | 2 745 077 | 89 370 | ||||
Gépek vásárlása | 1 669 370 | 1 580 000 | 89 370 | 2 834 447 | 2 745 077 | 89 370 | 2 834 447 | 2 745 077 | 89 370 | ||||||
5. | Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 568 357 | 544 227 | 24 130 | 579 002 | 554 872 | 24 130 | 579 002 | 554 872 | 24 130 | ||||
VI. Beruházások összesen: | 2 687 727 | 2 574 227 | 113 500 | - | 3 813 449 | 3 699 949 | 113 500 | - | 3 813 449 | 3 699 949 | 113 500 | - | |||
VII. | Felújítások | K7 | |||||||||||||
1. | Ingatlanok felújítása | K71 | 4 318 190 | 4 318 190 | 3 244 702 | 3 244 702 | 3 244 702 | 3 244 702 | |||||||
Biztos Kezdet Gyerekház felújítása | 4 318 190 | 4 318 190 | 3 244 702 | 3 244 702 | 3 244 702 | 3 244 702 | |||||||||
2. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |||||||||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||||||||
4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 1 165 790 | 1 165 790 | 876 321 | 876 321 | 876 321 | 876 321 | |||||||
VII. Felújítások összesen: | 5 483 980 | 5 483 980 | - | - | 4 121 953 | 4 121 953 | - | - | 4 121 953 | 4 121 953 | - | - | |||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | |||||||||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K81 | |||||||||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | |||||||||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | |||||||||||||
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | |||||||||||||
5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K85 | |||||||||||||
6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | |||||||||||||
7. | Lakástámogatás | K87 | |||||||||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | K89 | |||||||||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 117 670 220 | 48 250 590 | 69 419 630 | - | 123 363 870 | 56 317 967 | 67 045 903 | 97 759 159 | 53 295 415 | 41 463 744 | |||||
IX. | Finanszírozási kiadások | K9 | |||||||||||||
1. | Belföldi finanszírozási kiadások | ||||||||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | ||||||||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 1 309 922 | 1 309 922 | 1 309 922 | 1 309 922 | 1 309 922 | 1 309 922 | ||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||||||||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása | K915 | ||||||||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | ||||||||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||||||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | ||||||||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: | 1 309 922 | 1 309 922 | - | - | 1 309 922 | 1 309 922 | - | - | 1 309 922 | 1 309 922 | - | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | |||||||||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |||||||||||||
4. | Váltókiadások | K94 | |||||||||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: | 1 309 922 | 1 309 922 | - | - | 1 309 922 | 1 309 922 | - | - | 1 309 922 | 1 309 922 | - | - | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 118 980 142 | 49 560 512 | 69 419 630 | - | 124 673 792 | 57 627 889 | 67 045 903 | - | 99 069 081 | 54 605 337 | 41 463 744 | - |
3. melléklet
Költségvetési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatás működési és felhalmozási bontásban
Bevételek | Kiadások | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020 év teljesítés | Megnevezés | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | 2020 év teljesítés | ||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson | 89 007 875 | 93 352 032 | 93 352 032 | I. | Személyi juttatások | 45 260 915 | 45 953 072 | 45 953 072 |
III. | Közhatalmi bevételek | 2 000 000 | 1 229 245 | 1 229 245 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 746 054 | 5 860 042 | 5 860 042 |
IV. | Működési bevételek | 4 289 922 | 3 550 720 | 3 550 717 | III. | Dologi kiadások | 23 486 625 | 21 864 924 | 21 864 924 |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 200 000 | 850 000 | 850 000 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 10 476 000 | 12 974 182 | 12 974 182 |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 23 838 841 | 28 766 248 | 3 171 537 | |||||
Működési bevételek | 95 497 797 | 98 981 997 | 98 981 994 | Működési kiadások | 110 808 435 | 115 418 468 | 86 652 220 | ||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 299 999 | 299 999 | VI. | Beruházások | 2 687 727 | 3 813 449 | 3 813 449 | |
V. | Felhalmozási bevételek | VII. | Felújítások | 5 483 980 | 4 121 953 | 4 121 953 | |||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||||
Felhalmozási bevételek | - | 299 999 | 299 999 | Felhalmozási kiadások | 8 171 707 | 7 935 402 | 7 935 402 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 95 497 797 | 99 281 996 | 99 281 993 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 118 980 142 | 123 353 870 | 97 759 159 | ||
Működési célú finanszírozási bevételek | 23 482 345 | 25 381 796 | 25 381 796 | Működési célú finanszírozási kiadások | - | 1 309 922 | 1 309 922 | ||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | ||||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 23 482 345 | 25 381 796 | 25 381 796 | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | - | 1 309 922 | 1 309 922 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 118 980 142 | 124 663 792 | 124 663 789 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 118 980 142 | 124 663 792 | 99 069 081 | ||
4. melléklet
Bevételek feladatonként
EREDETI ELŐIRÁNYZAT | adatok forintban | |||||||||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatása | Egyéb működési támogatások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú bevételek | Egyéb támogatások | Maradvány igénybevétele | |||||||||
kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | |||
I. | Igazgatási kiadások | 34 611 507 | 10 610 824 | 3 500 000 | 3 484 757 | 17 490 761 | ||||||||||||
II. | Működési jell. feladatok | 81 462 786 | 17 887 235 | 4 250 000 | 20 011 200 | 32 748 616 | 2 000 000 | - | - | 1 480 000 | - | - | - | - | - | - | - | 5 991 584 |
1 | Köztemető | 934 605 | 934 605 | |||||||||||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 28 127 042 | 25 337 501 | 1 000 000 | 1 789 541 | |||||||||||||
3 | Utak,hidak | 1 983 980 | 1 983 980 | |||||||||||||||
4 | Közvilágítás | 768 000 | 768 000 | |||||||||||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 386 000 | 1 386 000 | |||||||||||||||
6 | Falugondnoki szolgáltatás | 4 250 000 | 4 250 000 | |||||||||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | 15 638 400 | 15 638 400 | 2 905 849 | ||||||||||||||
8 | Védőnő | 4 372 800 | 4 372 800 | |||||||||||||||
9 | Könyvtár | 1 800 000 | 1 800 000 | |||||||||||||||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | ||||||||||||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||||||||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 538 650 | 538 650 | |||||||||||||||
13 | Gyerekház | 8 707 309 | 7 411 115 | 1 296 194 | ||||||||||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 10 476 000 | 10 476 000 | |||||||||||||||
15 | Vagyongazdálkodás | 480 000 | 480 000 | |||||||||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | ||||||||||||||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | ||||||||||||||||
18 | Önkormányzat funkcióra nem számolható | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||||||
19 | Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel | - | ||||||||||||||||
I+II. összesen | 118 980 142 | 28 498 059 | 4 250 000 | 23 511 200 | 32 748 616 | 2 000 000 | - | - | 4 489 922 | - | - | - | - | - | - | - | 23 482 345 | |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | adatok forintban | |||||||||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatatása | Egyéb működési támogatások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú bevételek | Egyéb támogatások | Maradvány igénybevétele | |||||||||
kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | |||
I. | Igazgatási kiadások | 33 362 011 | 10 591 084 | 2 530 715 | 850 000 | 1 266 720 | 18 123 492 | |||||||||||
II. | Működési jell. feladatok | 88 395 932 | 20 225 375 | 4 479 000 | 22 945 398 | 35 111 175 | 1 229 245 | - | - | 1 020 005 | - | 299 999 | - | - | - | - | - | 5 991 584 |
1 | Köztemető | 934 606 | 934 605 | 1 | ||||||||||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 29 264 774 | 26 730 289 | 444 945 | 299 999 | 1 789 541 | ||||||||||||
3 | Utak,hidak | 1 983 980 | 1 983 980 | |||||||||||||||
4 | Közvilágítás | 768 000 | 768 000 | |||||||||||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 386 000 | 1 386 000 | |||||||||||||||
6 | Falugondnoki szolgáltatás | 4 509 973 | 4 479 000 | 30 973 | ||||||||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | 15 318 445 | 15 318 445 | 2 905 849 | ||||||||||||||
8 | Védőnő | 6 516 105 | 6 516 105 | |||||||||||||||
9 | Könyvtár | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||||||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | ||||||||||||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||||||||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 544 350 | 544 350 | |||||||||||||||
13 | Gyerekház | 9 677 080 | 8 380 886 | 1 296 194 | ||||||||||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 12 608 440 | 12 608 440 | |||||||||||||||
15 | Vagyongazdálkodás | 544 086 | 544 086 | |||||||||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | 448 500 | 448 500 | |||||||||||||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | ||||||||||||||||
18 | Önkormányzat funkcióra nem számolható | 1 229 245 | 1 229 245 | |||||||||||||||
19 | Községgazdálkodás | 662 348 | 662 348 | |||||||||||||||
I+II. összesen | 124 663 792 | 30 816 459 | 4 479 000 | 22 945 398 | 35 111 175 | 1 229 245 | - | - | 3 550 720 | - | 299 999 | - | 850 000 | 1 266 720 | - | - | 24 115 076 | |
TELJESÍTÉS | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatatása | Egyéb működési támogatások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú bevételek | Egyéb támogatások | Maradvány igénybevétele | |||||||||
kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | kötelező | nem köt. | |||
I. | Igazgatási kiadások | 33 362 008 | 10 591 084 | 2 530 712 | 850 000 | 1 266 720 | 18 123 492 | |||||||||||
II. | Működési jell. feladatok | 88 395 932 | 20 225 375 | 4 479 000 | 22 945 398 | 35 111 175 | 1 229 245 | - | - | 1 020 005 | - | 299 999 | - | - | - | - | - | 5 991 584 |
1 | Köztemető | 934 606 | 934 605 | 1 | ||||||||||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 29 264 774 | 26 730 289 | 444 945 | 299 999 | 1 789 541 | ||||||||||||
3 | Utak,hidak | 1 983 980 | 1 983 980 | |||||||||||||||
4 | Közvilágítás | 768 000 | 768 000 | |||||||||||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 386 000 | 1 386 000 | |||||||||||||||
6 | Falugondnoki szolgáltatás | 4 509 973 | 4 479 000 | 30 973 | ||||||||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | 15 318 445 | 15 318 445 | 2 905 849 | ||||||||||||||
8 | Védőnő | 6 516 105 | 6 516 105 | |||||||||||||||
9 | Könyvtár | 2 000 000 | 2 000 000 | |||||||||||||||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | ||||||||||||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||||||||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 544 350 | 544 350 | |||||||||||||||
13 | Gyerekház | 9 677 080 | 8 380 886 | 1 296 194 | ||||||||||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 12 608 440 | 12 608 440 | |||||||||||||||
15 | Vagyongazdálkodás | 544 086 | 544 086 | |||||||||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | 448 500 | 448 500 | |||||||||||||||
17 | Bejáró gyerekek utaztatása | - | ||||||||||||||||
18 | Önkormányzat funkcióra nem számolható | 1 229 245 | 1 229 245 | |||||||||||||||
19 | Községgazdálkodás | 662 348 | 662 348 | |||||||||||||||
I+II. összesen | 124 663 789 | 30 816 459 | 4 479 000 | 22 945 398 | 35 111 175 | 1 229 245 | - | - | 3 550 717 | - | 299 999 | - | 850 000 | 1 266 720 | - | - | 24 115 076 |
5. melléklet
Kiadások feladatonként
EREDETI ELŐIRÁNYZAT | adatok forintban | |||||||||||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadás | Ellátottak pénzb. jutt. | Átadott pénzeszköz | Beruházás | Felújítási kiadások | Létszám-keret (fő) | Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok | ||||||||
kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | |||||
I. | Igazgatási kiadások | 37 248 320 | 5 358 960 | 937 818 | 4 570 000 | 1 309 922 | 20 369 893 | 1 201 727 | 3 500 000 | 5 | ||||||||
II. | Működési jell. feladatok | 81 762 822 | 11 091 864 | 28 810 091 | 1 941 076 | 4 867 160 | 11 623 025 | 7 293 600 | 10 476 000 | - | 29 000 | 2 130 026 | 1 372 500 | 113 500 | 1 983 980 | - | 26 | |
1 | Köztemető | 934 605 | 490 105 | 444 500 | ||||||||||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 28 127 042 | 21 072 891 | 3 512 900 | 3 491 251 | 50 000 | 20 | |||||||||||
3 | Utak,hidak | 1 983 980 | 1 983 980 | |||||||||||||||
4 | Közvilágítás | 768 000 | 768 000 | |||||||||||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 386 000 | 1 386 000 | |||||||||||||||
6 | Város és község gazdálkodás | - | ||||||||||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | 14 724 990 | 5 206 800 | 911 190 | 7 665 000 | 14 000 | 928 000 | 1 | ||||||||||
8 | Védőnő | 5 905 220 | 4 621 464 | 808 756 | 460 000 | 15 000 | 1 | |||||||||||
9 | Könyvtár | 1 800 000 | 1 263 600 | 221 130 | 315 270 | 1 | ||||||||||||
10 | Civil szervezetek mük.tám. | - | ||||||||||||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | 100 000 | 100 000 | |||||||||||||||
12 | Intézményen kívüli gyerm. | 538 650 | 538 650 | |||||||||||||||
13 | Gyerekház | 8 707 309 | 5 210 000 | 912 000 | 2 521 809 | 63 500 | 2 | |||||||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 10 476 000 | 10 476 000 | |||||||||||||||
15 | Vagyongazdálkodás | |||||||||||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | |||||||||||||||||
17 | Falugondnoki szolgáltatás | 4 250 000 | 2 527 200 | 442 260 | 1 280 540 | 1 | ||||||||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | |||||||||||||||||
18 | Mesevár Óvoda | 441 237 | 441 237 | |||||||||||||||
19 | Konyha | 521 745 | 521 745 | |||||||||||||||
20 | Közös Hivatal | 356 866 | 325 866 | |||||||||||||||
21 | Gerényes védőnő | 513 241 | 513 241 | |||||||||||||||
22 | Napovi Kisvaszar | 207 518 | 207 518 | |||||||||||||||
23 | VIT | 20 419 | 20 419 | |||||||||||||||
I+II. összesen | 118 980 142 | 16 450 824 | 28 810 091 | 2 878 894 | 4 867 160 | 16 193 025 | 7 293 600 | 10 476 000 | - | 1 338 922 | 22 499 919 | 2 574 227 | 113 500 | 5 483 980 | - | - | 31 | |
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | adatok forintban | |||||||||||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadás | Ellátottak pénzb. jutt. | Átadott pénzeszköz | Beruházás | Felújítási kiadások | Létszám-keret (fő) | Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok | ||||||||
kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | |||||
I. | Igazgatási kiadások | 41 257 163 | 5 500 644 | 740 465 | 3 059 468 | 1 309 922 | 26 524 711 | 4 121 953 | 6 | |||||||||
II. | Működési jell. feladatok | 83 406 629 | 12 687 953 | 27 764 475 | 2 086 820 | 3 032 757 | 11 433 981 | 7 371 475 | 12 974 182 | - | 12 552 | 2 228 985 | 2 349 705 | 1 463 744 | - | - | 35 | |
1 | Köztemető | 935 469 | 66 000 | 11 000 | 728 194 | 130 275 | ||||||||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 25 345 444 | 19 833 292 | 1 751 740 | 3 760 412 | 29 | ||||||||||||
3 | Utak,hidak | 2 060 250 | 478 328 | 42 943 | 516 144 | 1 022 835 | ||||||||||||
659 | Közvilágítás | 724 688 | 659 898 | 64 790 | ||||||||||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 517 422 | 150 000 | 25 000 | 700 532 | 641 890 | ||||||||||||
6 | Város és község gazdálkodás | - | ||||||||||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | 13 561 647 | 5 324 368 | 952 166 | 7 143 333 | 141 780 | 1 | |||||||||||
8 | Védőnő | 7 005 810 | 5 327 367 | 835 653 | 680 852 | 12 552 | 149 386 | 1 | ||||||||||
9 | Könyvtár | 2 021 659 | 1 341 890 | 220 058 | 260 962 | 198 749 | 1 | |||||||||||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | ||||||||||||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | 137 725 | 137 725 | |||||||||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 744 066 | 744 066 | |||||||||||||||
13 | Gyerekház | 9 088 933 | 4 716 612 | 801 671 | 2 556 894 | 1 013 756 | 2 | |||||||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 12 532 182 | 12 532 182 | |||||||||||||||
15 | Város és község gazd. | 500 176 | 393 226 | 89 950 | 17 000 | |||||||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | 442 000 | 442 000 | |||||||||||||||
17 | Falugondnoki szolgáltatás | 4 697 898 | 2 821 345 | 389 396 | 1 037 169 | 449 988 | 1 | |||||||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | |||||||||||||||||
18 | Mesevár Óvoda | - | ||||||||||||||||
19 | Konyha | 1 116 722 | 1 116 722 | |||||||||||||||
20 | Közös Hivatal | - | ||||||||||||||||
21 | Gerényes védőnő | 763 894 | 763 894 | |||||||||||||||
22 | Napovi Kisvaszar | 190 225 | 190 225 | |||||||||||||||
23 | VIT | 20 419 | 20 419 | |||||||||||||||
I+II. összesen | 124 663 792 | 18 188 597 | 27 764 475 | 2 827 285 | 3 032 757 | 14 493 449 | 7 371 475 | 12 974 182 | - | 1 322 474 | 28 753 696 | 2 349 705 | 1 463 744 | 4 121 953 | - | - | 41 | |
TELJESÍTÉS | ||||||||||||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadás | Ellátottak pénzb. jutt. | Átadott pénzeszköz | Beruházás | Felújítási kiadások | Létszám-keret (fő) | Választott tisztségviselők/ megbízási díjasok | ||||||||
kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | kötelező | önként | |||||
I. | Igazgatási kiadások | 15 662 452 | 5 500 644 | 740 465 | 3 059 468 | 1 309 922 | 930 000 | 4 121 953 | 6 | |||||||||
II. | Működési jell. feladatok | 83 406 629 | 12 687 953 | 27 764 475 | 2 086 820 | 3 032 757 | 11 433 981 | 7 371 475 | 12 974 182 | - | 12 552 | 2 228 985 | 2 349 705 | 1 463 744 | - | - | 32 | |
1 | Köztemető | 935 469 | 66 000 | 11 000 | 728 194 | 130 275 | ||||||||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 25 345 444 | 19 833 292 | 1 751 740 | 3 760 412 | 26 | ||||||||||||
3 | Utak,hidak | 2 060 250 | 478 328 | 42 943 | 516 144 | 1 022 835 | ||||||||||||
659 | Közvilágítás | 724 688 | 659 898 | 64 790 | ||||||||||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 1 517 422 | 150 000 | 25 000 | 700 532 | 641 890 | ||||||||||||
6 | Város és község gazdálkodás | - | ||||||||||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | 13 561 647 | 5 324 368 | 952 166 | 7 143 333 | 141 780 | 1 | |||||||||||
8 | Védőnő | 7 005 810 | 5 327 367 | 835 653 | 680 852 | 12 552 | 149 386 | 1 | ||||||||||
9 | Könyvtár | 2 021 659 | 1 341 890 | 220 058 | 260 962 | 198 749 | 1 | |||||||||||
10 | Civil szervezetek mük.tám. | - | ||||||||||||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | 137 725 | 137 725 | |||||||||||||||
12 | Intézményen kívüli gyerm. | 744 066 | 744 066 | |||||||||||||||
13 | Gyerekház | 9 088 933 | 4 716 612 | 801 671 | 2 556 894 | 1 013 756 | 2 | |||||||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 12 532 182 | 12 532 182 | |||||||||||||||
15 | Város és község gazd. | 500 176 | 393 226 | 89 950 | 17 000 | |||||||||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | 442 000 | 442 000 | |||||||||||||||
17 | Falugondnoki szolgáltatás | 4 697 898 | 2 821 345 | 389 396 | 1 037 169 | 449 988 | 1 | |||||||||||
Intézményi működtetési feladatok | - | |||||||||||||||||
18 | Mesevár Óvoda | - | ||||||||||||||||
19 | Konyha | 1 116 722 | 1 116 722 | |||||||||||||||
20 | Közös Hivatal | - | ||||||||||||||||
21 | Gerényes védőnő | 763 894 | 763 894 | |||||||||||||||
22 | Napovi Kisvaszar | 190 225 | 190 225 | |||||||||||||||
23 | VIT | 20 419 | 20 419 | |||||||||||||||
I+II. összesen | 99 069 081 | 18 188 597 | 27 764 475 | 2 827 285 | 3 032 757 | 14 493 449 | 7 371 475 | 12 974 182 | - | 1 322 474 | 3 158 985 | 2 349 705 | 1 463 744 | 4 121 953 | - | - | 38 |
6. melléklet
Eredménykimutatás
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 1 543 548 | 0 | 685 299 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 3 931 895 | 0 | 2 478 480 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 220 000 | 0 | 1 024 000 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 5 695 443 | 0 | 4 187 779 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 35 250 580 | 0 | 35 295 459 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 59 205 548 | 0 | 58 056 573 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 6 595 767 | 0 | 299 999 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 315 382 | 0 | 107 626 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 101 367 277 | 0 | 93 759 657 |
13 | 10 Anyagköltség | 8 722 619 | 0 | 6 998 230 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 11 776 048 | 0 | 12 315 094 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 20 498 667 | 0 | 19 313 324 |
18 | 14 Bérköltség | 39 481 346 | 0 | 38 111 965 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 090 827 | 0 | 7 841 107 |
20 | 16 Bérjárulékok | 6 362 933 | 0 | 5 860 042 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 51 935 106 | 0 | 51 813 114 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 9 367 668 | 0 | 10 803 497 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 22 025 211 | 0 | 19 293 454 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 3 236 068 | 0 | -3 275 953 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 2 551 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 0 | 0 | 2 551 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 0 | 0 | 2 551 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 3 236 068 | 0 | -3 273 402 |
7. melléklet
Maradványkimutatás
Megnevezés | Összeg | |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 99 281 993 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 97 759 159 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 1 522 834 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 25 381 796 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 309 922 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 24 071 874 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 25 594 708 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 25 594 708 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 25 594 708 |
8. melléklet
Mérleg - vagyonkimutatás
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | A/I/1 Vagyoni értékű jogok | 267 002 | 0 | 7 158 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 267 002 | 0 | 7 158 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 109 629 713 | 0 | 109 177 785 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12 459 840 | 0 | 8 935 332 |
08 | A/II/4 Beruházások, felújítások | 204 584 | 0 | 0 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 122 294 137 | 0 | 118 113 117 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 108 000 | 0 | 110 000 |
13 | A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 108 000 | 0 | 110 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 108 000 | 0 | 110 000 |
22 | A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) | 3 439 906 | 0 | 3 352 768 |
24 | A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök | 3 439 906 | 0 | 3 352 768 |
27 | A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) | 3 439 906 | 0 | 3 352 768 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 126 109 045 | 0 | 121 583 043 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 513 275 | 0 | 392 140 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 513 275 | 0 | 392 140 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 23 541 630 | 0 | 25 141 141 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 23 541 630 | 0 | 25 141 141 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 24 054 905 | 0 | 25 533 281 |
62 | D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 634 065 | 0 | 1 154 055 |
67 | D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 1 034 812 | 0 | 545 306 |
68 | D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 599 253 | 0 | 608 749 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 10 046 | 0 | 0 |
75 | D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre | 10 046 | 0 | 0 |
85 | D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 548 000 | 0 | 510 000 |
88 | D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 548 000 | 0 | 510 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 2 192 111 | 0 | 1 664 055 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 100 000 | 0 | 100 000 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 100 000 | 0 | 100 000 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 2 292 111 | 0 | 1 764 055 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 152 456 061 | 0 | 148 880 379 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 153 903 767 | 0 | 153 903 767 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 236 600 | 0 | 6 236 600 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -12 529 947 | 0 | -9 291 879 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 3 236 068 | 0 | -3 273 402 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 150 846 488 | 0 | 147 575 086 |
192 | H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 259 822 | 0 | 0 |
209 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 259 822 | 0 | 0 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 309 922 | 0 | 1 266 720 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 309 922 | 0 | 1 266 720 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 309 922 | 0 | 1 266 720 |
234 | H/III/1 Kapott előlegek | 0 | 0 | 15 923 |
236 | H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása | 39 829 | 0 | 22 650 |
243 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 39 829 | 0 | 38 573 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 609 573 | 0 | 1 305 293 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 152 456 061 | 0 | 148 880 379 |
9. melléklet
Eszközkimutatás
Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 3 645 432 | 159 092 668 | 42 412 353 | 0 | 204 584 | 4 411 447 | 209 766 484 |
02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 041 048 | 0 | 3 041 048 |
07 | Egyéb növekedés | 0 | 3 440 118 | 5 337 399 | 0 | 0 | 0 | 8 777 517 |
08 | Összes növekedés (=02+…+07) | 0 | 3 440 118 | 5 337 399 | 0 | 3 041 048 | 0 | 11 818 565 |
13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 245 632 | 0 | 3 245 632 |
14 | Összes csökkenés (=09+…+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 245 632 | 0 | 3 245 632 |
15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 3 645 432 | 162 532 786 | 47 749 752 | 0 | 0 | 4 411 447 | 218 339 417 |
16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 3 378 430 | 49 462 955 | 29 952 513 | 0 | 0 | 971 541 | 83 765 439 |
17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 259 844 | 3 900 741 | 15 899 288 | 0 | 0 | 87 138 | 20 147 011 |
18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 8 695 | 7 037 381 | 0 | 0 | 0 | 7 046 076 |
19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 3 638 274 | 53 355 001 | 38 814 420 | 0 | 0 | 1 058 679 | 96 866 374 |
24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 3 638 274 | 53 355 001 | 38 814 420 | 0 | 0 | 1 058 679 | 96 866 374 |
25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 7 158 | 109 177 785 | 8 935 332 | 0 | 0 | 3 352 768 | 121 473 043 |
26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 2 858 030 | 0 | 29 321 394 | 0 | 0 | 0 | 32 179 424 |
10. melléklet
Vagyonkimutatás az érték nélküli eszközökről
Megnevezés | Sorszám | Mennyiség | Értéke |
---|---|---|---|
A | B | C | D |
„0”-ra leírt eszközök | 1. | 19 915 293 | |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak | 2. | 9 406 101 | |
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök | 3. | 2 858 030 | |
Készletek | 4. | ||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) | 5. | ||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök | 6. | ||
Bérbe vett befektetett eszközök | 7. | ||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök | 8. | ||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök | 9. | ||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) | 10. | ||
Bérbe vett készletek | 11. | ||
Letétbe bizományba átvett készletek | 12. | ||
Intervenciós készletek | 13. | ||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) | 14. | ||
Közgyűjtemény | 15. | ||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak | 16. | ||
Régészeti lelet | 17. | ||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök | 18. | ||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): | 32 179 424 | ||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
11. melléklet
Létszámadatok
fő | ||||||
összesen | létszám | képviselők | bizottsági tagok | megbízási díj | ||
I. | Igazgatási kiadások | 5 | 1 | 4 | ||
II. | Működési jell. feladatok | 33 | 33 | - | ||
1 | Köztemető | - | 0 | |||
2 | Közfoglalkoztatás | 28 | 28 | |||
3 | Utak,hidak | 1 | 1 | |||
4 | Közvilágítás | - | ||||
5 | Zöldterület-kezelés | - | ||||
6 | Város és község gazdálkodás | - | ||||
7 | Háziorvos alapellátás | 1 | 1 | |||
8 | Védőnő | 1 | 1 | |||
9 | Könyvtár | 1 | 1 | |||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | ||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | - | ||||
13 | Család és gyerm.szolg. | - | ||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | - | ||||
15 | Vagyongazdálkodás | - | ||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | ||||
17 | Falugondnoki szolg. | 1 | 1 | |||
I+II. összesen | 38 | 34 | 4 | - | - |
12. melléklet
Beruházások célonként
adatok forintban | ||
S.sz. | Beruházás megnevezése | Összege |
1. | ingatlan vétel Gerényes belterület 16 Hrsz | 400 000 |
2. | Victoria a Gyermekekért pályázat eszközök | 117 627 |
3. | számítógép alkatrészek | 125 007 |
4. | számítógép alkatrészek | 39 990 |
5. | telefon | 39 361 |
6. | szék | 17 315 |
7. | infravörös lázmérő | 47 087 |
8. | gépszett | 70 000 |
9. | sörpad | 251 890 |
10. | szerszámkészlet | 56 685 |
11. | utcanévtábla, hirdetőtábla készítés | 400 000 |
12. | utcanévtábla, hirdetőtábla készítés | 250 000 |
13. | notebook ASUS, Windows10 op.rendszer, CANON Pixma MG3650s mu | 244 083 |
14. | bútorok | 313 925 |
15. | hűtőszekrény, TV, telefon | 240 225 |
16. | felagória | 102 579 |
17. | felagória | 420 421 |
18. | felagória | 51 016 |
19. | nyomtató | 47 236 |
Beruházás összesen: | 3 234 447 |
13. melléklet
Felújítások célonként
S.sz. | Felújítás megnevezése | Összege |
---|---|---|
1 | Gyerekház tetőfelújítás pályázat | 3 040 118 |
2 | Baranya-Víz kút rekonstrukció | 205 514 |
Felújítás összesen: | 3 245 632 |
14. melléklet
Részesedések
S.sz. | Gazdálkodó megnevezése | Részesedés mértéke %-ban | Részesedés összege forintban | Működésből eredő kötelezettségek 2020. december 31-én |
---|---|---|---|---|
1. | Baranya_Víz Zrt. | 110 000 | ||
15. melléklet
Adósságállomány bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
S.sz. | Adósságállomány | Nem lejárt | Lejárt | Nem lejárt, lejárt összes tartozás | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-90 nap közötti | 91-180 nap között | 181-360 nap között | 360 napon túli | Összes lejárt tartozás | ||||
A | B | C | D | E | F | G | H=D+….+G | I=C+H |
I. Belföldi hitelezők | ||||||||
1 | Adóhatósággal szembeni tartozások | 0 | 0 | |||||
2 | Központi költségvetéssel szembeni tartozások | 0 | 0 | |||||
3 | Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások | 0 | 0 | |||||
4 | TB alapokkal szembeni tartozás | 0 | 0 | |||||
5 | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé | 0 | 0 | |||||
6 | Szállítói tartozás | 0 | 0 | |||||
7 | Egyéb adósság | 0 | 0 | |||||
Belföldi összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
II. Külföldi hitelezők | ||||||||
1. | Külföldi szállítók | 0 | 0 | |||||
2. | Egyéb adósság | 0 | 0 | |||||
Külföldi összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adósságállomány összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. melléklet
Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege | A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb | Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára |
17. melléklet
A pénzkészlet alakulása
Adatok forintban | ||
s.sz. | Megnevezés | Összeg |
1 | Pénzkészlet 2020. január 1-jén | 24 054 905 |
ebből: | ||
2 | Bankszámlák egyenlege: | 23 541 630 |
3 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: | 513 275 |
4 | Bevételek egyenlege (+) | 146 598 718 |
5 | Kiadások egyenlege (-) | 145 120 342 |
6 | Egyéb korrekciós tételek (+; -) | |
7 | Záró pénzkészlet 2020. december 31-én: | 25 533 281 |
Ebből: | ||
8 | Bankszámlák egyenlege: | 25 141 141 |
9 | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: | 392 140 |
18. melléklet
Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban
Sor- | Kötelezettség | Kötelezettség- | Összes vállalt kötelezettség | 2020. | Kötelezettségek a következő években | Még fennálló kötelezettség | |||
1. | 2. | 3. | 3. után | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J=(F+…+I) |
1. | Működési célú | ||||||||
2. | ............................ | ||||||||
3. | ............................ | ||||||||
4. | Felhalmozási célú | ||||||||
5. | ............................ | ||||||||
6. | ............................ | ||||||||
7. | Beruházás feladatonként | ||||||||
8. | …………………… | ||||||||
9. | Felújítás célonként | ||||||||
10. | |||||||||
11. | Egyéb | 2 880 717 | 2 880 717 | 2 929 000 | 2 950 000 | 2 995 000 | 3 120 000 | 11 994 000 | |
12. | Baranya Víz Zrt. Víz díj | 640495 | 640 495 | 640 495 | 650 000 | 650 000 | 650 000 | 700 000 | 2 650 000 |
13. | Telenor Kft. Telefondíj | 111002 | 111 002 | 111 002 | 120 000 | 130 000 | 150 000 | 160 000 | 560 000 |
14. | Tarr Kft. Internet díj | 534173 | 534 173 | 534 173 | 540 000 | 540 000 | 555 000 | 560 000 | 2 195 000 |
15. | SPED MED központi orvosi ügyelet | 854265 | 854 265 | 854 265 | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 900 000 | 3 480 000 |
16. | EON áramdíj | 562562 | 562 562 | 562 562 | 570 000 | 580 000 | 590 000 | 600 000 | 2 340 000 |
17. | KAVÍZ víz díj | 88220 | 88 220 | 88 220 | 89 000 | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 369 000 |
18. | Bojtár József munkavédelem | 90000 | 90 000 | 90 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 400 000 |
19. | Összesen (1+4+7+9+11) | 2 880 717 | 2 880 717 | 2 929 000 | 2 950 000 | 2 995 000 | 3 120 000 | 11 994 000 |