Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII.5.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 08. 06- 2021. 08. 06

Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 121. 715. 123 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 121 .715 .123 forintban
- aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
- ab) a működési célú bevételek összegét:92 620 427 forintban
- ac) finanszírozási bevételeket 25. 594. 708 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 113. 672. 587forintban
- ba) személyi jellegű kiadásokat 50. 991. 024 forintban
- bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5 .712 .917 forintban
- bc) dologi jellegű kiadásokat 26. 559. 216 forintban
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 8. 126. 000 forintban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 22. 283. 430 forintban
- bf) a felhalmozási célú kiadást 6. 775. 816 forintban
- bg) a finanszírozási kiadásokat1 266 .720 forintban határozza meg.”

2. § A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.

a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
d) költőpénz biztosítása,
e) kiküldetési,
f) reprezentációs kiadások,
g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,
h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,
i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.”

3. § (1) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet

Bevételek

adatok forintban
megnevezés				*Eredeti előirányzat*	Módosított előirányzat
megnevezés				*Eredeti előirányzat*	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	8 794 465	8 896 906	8 896 906
		1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:					-	-
		1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 030 658	2 030 658	2 030 658
		1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 125 213	1 125 213	1 125 213
		1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása		1 369 310	1 369 310	1 369 310
		1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása		2 906 772	2 906 772	2 906 772
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
		1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez
		1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113					-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		12 605 000	12 698 000	8 126 000	4 572 000
		3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő55.000,-ft)*
		3.3. Gyermekétkeztetés támogatása
		3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		566 580	566 580	566 580
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115
		6. Elszámolásból származó bevételek	B16
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			31 667 998	31 863 439	27 291 439	4 572 000	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14	*500 000*	-
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	43 727 794	57 095 664	23 135 936	33 959 728
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		12 755 743	26 123 613		26 123 613
		6.2 Gyerekház támogatása		7 836 115	7 836 115		7 836 115
		6.3. háziorvos támogatása		17 288 924	17 288 924	17 288 924
		6.4. védőnő támogatása		5 847 012	5 847 012	5 847 012
	*I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:*			75 895 792	88 959 103	50 427 375	38 531 728	-

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		3 499 988	3 499 988
	*II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:*			-	*3 499 988*	*3 499 988*	-	-

III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
		1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbeadás.)	B311
	1. Jövedelmadók összesen:			-	-	-	-	-
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
		4.1. Magánszemélyek kommunális adója
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
		5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó	B351	486 356	486 356		486 356
		5.2. Gépjárműadó	B354
		5.3. Talajterhelési díj	B355
	5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:			486 356	486 356	-	486 356	-
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
		6.1. Pótlék
		6.2.Bírság
	6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:		B36	-	-	-	-	-
	*III. Közhatalmi bevételek összesen:*		B3	*486 356*	*486 356*	-	*486 356*	-

IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletérétkesítés ellenértéke	B401	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		-
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		-
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	240 000	280 000		280 000
	5.	Ellátási díjak	B405
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407
	8.	Kamatbevételek	B408		3 678		3 678
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
	11.	Egyéb működési bevételek	B411		41 290		41 290
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	2 240 000	2 324 968	-	2 324 968	-

V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-	-

VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	850 000	850 000	-	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61
	2.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62
	3.	Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64		850 000	850 000
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
		5.1. Pályázati bevétel
		5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	850 000	850 000	-	-

VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
		5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)
		5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				78 622 148	96 120 415	54 777 363	41 343 052	-

VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	25 533 291	25 594 708	17 677 182	7 917 526
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
		1.9.1 Rövid lejáratú
		1.9.2. Hosszúlejáratú
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			*25 533 291*	*25 594 708*	*17 677 182*	*7 917 526*	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			25 533 291	25 594 708	17 677 182	7 917 526	-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				104 155 439	121 715 123	72 454 545	49 260 578	-”

2. melléklet

„2. melléklet

Kiadások

adatok forintban
megnevezés				*Eredeti előirányzat*	Módosított előirányzat
megnevezés				*Eredeti előirányzat*	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	12 186 432	21 666 779		21 666 779
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	21 909 812	13 927 564	13 927 564
		1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása	K11010		7 877 048		7 877 048
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		34 096 244	43 471 391	13 927 564	29 543 827	-
		1.2.Béren kívüli juttatások	K1107	122 000	203 200	203 200
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			34 218 244	43 674 591	14 130 764	29 543 827	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	4 488 000	4 513 672	4 513 672
		2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak	K122	1 380 920	2 802 761	2 802 761
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000			50 000
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	5 918 920	7 316 433	7 316 433	50 000	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	40 137 164	50 991 024	21 447 197	29 593 827	-

II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	5 487 896	5 712 917	2 893 582	2 819 335
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	5 487 896	5 712 917	2 893 582	2 819 335	-

III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311	120 000	282 050	232 050	50 000
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	6 007 596	6 691 584	2 138 882	4 552 702
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	6 127 596	6 973 634	2 370 932	4 602 702	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	95 000	485 000	485 000
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	630 000	540 000	390 000	150 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	725 000	1 025 000	875 000	150 000	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	1 005 000	1 890 993	1 810 993	80 000
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	446 125	446 125	446 125
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333		-
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 091 840	335 847	275 307	60 540
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335		-
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 039 000	8 865 527	8 735 527	130 000
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	2 225 740	2 190 740	1 925 000	265 740
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	9 807 705	13 729 232	13 192 952	536 280	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	1 960 000	2 045 000	1 985 000	60 000
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	1 960 000	2 045 000	1 985 000	60 000	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 581 350	2 681 350	1 625 778	1 055 572
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	105 000	105 000	100 000	5 000
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	2 686 350	2 786 350	1 725 778	1 060 572	-
	*III. Dologi kiadások összesen:*		K3	*21 306 631*	*26 559 216*	*20 149 662*	*6 409 554*	-

IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		8 126 000	8 126 000	8 126 000
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			8 126 000	8 126 000	8 126 000	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	8 126 000	8 126 000	8 126 000	-	-

V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504	500 000	-
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506			-		-
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		21 776	21 776		21 776
		6.2. Konyha támogatása		860 908	860 908		860 908
		6.3. Mesevár támogatása		249 365	249 365		249 365
		6.4. Kisvaszar napovi		149 536	149 536		149 536
		6.5. KIT		14 831	14 831		14 831
		6.6 Közművelődési szolgáltatás			265 774		265 774
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			1 296 416	1 562 190	-	1 562 190	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K508		800 000		800 000
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	129 000	254 074	52 014
		12.1. Egyesületek támogatása		129 000	254 074	52 014	202 060
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			129 000	254 074	52 014	202 060	-
	13.	Tartalékok	K513	21 673 815	19 667 166		19 667 166
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			23 599 231	22 283 430	52 014	22 231 416

VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	450 000	-
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 875 950	5 202 910	4 966 690	236 220
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	905 827	1 572 906	1 509 126	63 780
	VI. Beruházások összesen:			4 231 777	6 775 816	6 475 816	300 000	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
	VII. Felújítások összesen:			-	-	-	-	-

VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				102 888 699	120 448 403	59 144 271	61 354 132	-

IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 266 720	1 266 720	1 266 720
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 266 720	1 266 720	1 266 720	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 266 720	1 266 720	1 266 720	-	-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:				104 155 439	121 715 123	60 410 991	61 354 132	-”

3. melléklet

„3. melléklet

Mérleg

Gerényes Község Önkormányzat költségvetési mérlege
BEVÉTELEK				KIADÁSOK
Megnevezés		eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés		eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 395 792	88 959 103	I.	Személyi juttatások	40 137 164	50 991 024
III.	Közhatalmi bevételek	486 356	486 356	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 487 896	5 712 917
IV.	Működési bevételek	2 740 000	2 324 968	III.	Dologi kiadások	21 306 651	26 559 216
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		850 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 126 000	8 126 000
				V.	Egyéb működési célú kiadások	23 599 231	22 283 430
	*Működési bevételek*	*78 622 148*	*92 620 427*		*Működési kiadások*	*98 656 942*	*113 672 587*

II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			VI.	Beruházások	4 231 777	6 775 816
V.	Felhalmozási bevételek		3 499 988	VII.	Felújítások
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek*	-	*3 499 988*		*Felhalmozási kiadások*	*4 231 777*	*6 775 816*

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		78 622 148	96 120 415	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		102 888 719	120 448 403

	Működési célú finanszírozási bevételek	25 533 291	25 594 708		Működési célú finanszírozási kiadások	1 266 720	1 266 720
	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				Felhalmozási célú finanszírozási kidások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		25 533 291	25 594 708	FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI		1 266 720	1 266 720

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		104 155 439	121 715 123	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		104 155 439	121 715 123”

4. melléklet

„4. melléklet

Bevételek feladatonként

Eredeti előirányzat
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása	Egyéb működési támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú bevételek	Egyéb támogatások	Maradvány igénybevétele
I.	Igazgatási kiadások	28 910 230	8 794 465			2 500 000				17 615 765
II.	Működési jell. feladatok	75 245 209	46 009 469	20 591 858	486 356	240 000	-	-	-	7 917 526
1	Köztemető	1 369 310	1 369 310
2	Közfoglalkoztatás	16 438 195		12 755 743						3 682 452
3	Utak,hidak	2 906 772	2 906 772
4	Közvilágítás	1 125 213	1 125 213
5	Zöldterület-kezelés	2 030 658	2 030 658
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	21 055 451	17 288 924							3 766 527
8	Védőnő	5 847 012	5 847 012
9	Könyvtár	2 270 000	2 270 000
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	566 580	566 580
13	Gyerekház	8 304 662		7 836 115						468 547
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	8 126 000	8 126 000
15	Vagyongazdálkodás	240 000				240 000
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Falugondnok	4 479 000	4 479 000
18	Önkormányzat funkcióra nem számolható	486 356			486 356
19	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	-
	I+II. összesen	104 155 439	54 803 934	20 591 858	486 356	2 740 000	-	-	-	25 533 291

Módosított előirányzat
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatatása	Egyéb működési támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú bevételek	Egyéb támogatások	Maradvány igénybevétele
I.	Igazgatási kiadások	33 009 044	8 896 906			6 434 956				17 677 182
II.	Működési jell. feladatok	88 706 079	46 102 469	33 959 728	486 356	240 000	-	-	-	7 917 526
1	Köztemető	1 369 310	1 369 310
2	Közfoglalkoztatás	29 806 065		26 123 613						3 682 452
3	Utak,hidak	2 906 772	2 906 772
4	Közvilágítás	1 125 213	1 125 213
5	Zöldterület-kezelés	2 030 658	2 030 658
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	21 055 451	17 288 924							3 766 527
8	Védőnő	5 847 012	5 847 012
9	Könyvtár	2 270 000	2 270 000
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
12	Intézményen kivüli gyerm.	566 580	566 580
13	Gyerekház	8 304 662		7 836 115						468 547
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	8 126 000	8 126 000
15	Vagyongazdálkodás	240 000				240 000
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Falugondnok	4 572 000	4 572 000
18	Önkormányzat funkcióra nem számolható	486 356			486 356
19	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	-
	I+II. összesen	121 715 123	54 999 375	33 959 728	486 356	6 674 956	-	-	-	25 594 708”

5. melléklet

„5. melléklet

Kiadások feladatonként

Eredeti előirányzat
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Átadott pénzeszköz	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások
I.	Igazgatási kiadások	33 612 694	4 488 000	695 640	3 074 000		24 153 327		1 201 727
II.	Működési jell. feladatok	70 542 745	35 649 164	4 079 464	18 232 651	8 126 000	1 425 416	-	3 030 050
1	Köztemető	1 365 706	276 880	42 916	738 250				307 660
2	Közfoglalkoztatás	15 745 403	12 308 432	570 780	2 566 191				300 000
3	Utak,hidak	2 906 772	1 497 100	232 050					1 177 622
4	Közvilágítás	1 125 213			1 125 213
5	Zöldterület-kezelés	2 041 050	804 040	15 500	1 221 510
6	Város és község gazdálkodás	-
7	Háziorvos alapellátás	15 568 685	5 828 500	903 417	7 705 000		14 000		1 117 768
8	Védőnő	7 110 146	5 396 664	836 482	735 000		15 000		127 000
9	Könyvtár	2 275 659	1 610 500	249 627	415 532
10	Civil szervezetk mük.tám.	-
11	Civil szerv. tám, programtámogatása	100 000					100 000
12	Intézményen kivüli gyerm.	566 580			566 580
13	Gyerekház	7 836 115	5 092 000	789 260	1 954 855
14	Egyéb szociális p. term. Ell.	8 126 000				8 126 000
15	Vagyongazdálkodás	-
16	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
17	Falugondnok	4 479 000	2 835 048	439 432	1 204 520
Intézményi működtetési feladatok		-
18	Mesevár	249 365					249 365
19	Gyermekétkeztetés	860 908					860 908
20	Napovi	149 536					149 536
21	KIT, VIT	36 607					36 607
	I.+II. összesen	104 155 439	40 137 164	4 775 104	21 306 651	8 126 000	25 578 743	-	4 231 777


Módosított előirányzat
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Átadott pénzeszköz	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások
I.	Igazgatási kiadások	33 336 981	5 963 513	695 640	3 176 441		22 299 660		1 201 727
II.	Működési jell. feladatok	88 378 142	45 007 511	5 017 277	23 382 775	8 126 000	1 570 490	-	5 274 089
1	Köztemető	1 878 036	276 880	42 916	738 250				819 990
2	Hosszabb időtartalmú közf.	13 367 870	12 490 019	877 851
3	Közfoglalkoztatás mintap.	12 455 743	9 176 760	712 792	2 566 191
4	Utak,hidak	3 955 391	1 497 100	150 000	632 050				1 676 241
5	Közvilágítás	1 155 213			1 155 213
6	Zöldterület-kezelés	3 361 040	804 040	15 500	1 221 510				1 319 990
7	Város és község gazdálkodás	-
8	Háziorvos alapellátás	19 495 212	5 828 500	903 417	11 631 527		14 000		1 117 768
9	Védőnő	7 123 160	5 396 664	836 482	735 000		28 014		127 000
10	Könyvtár	2 275 659	1 610 500	249 627	415 532
11	Civil szervezetk mük.tám.	102 060					102 060
12	Civil szerv. tám, programtámogatása	100 000					100 000
13	Intézményen kivüli gyerm.	566 580			566 580
14	Gyerekház	8 304 662	5 092 000	789 260	2 423 402
15	Egyéb szociális p. term. Ell.	8 126 000				8 126 000
16	Vagyongazdálkodás	-
17	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
18	Falugondnok	4 815 100	2 835 048	439 432	1 297 520		30 000		213 100
Intézményi működtetési feladatok		-
18	Mesevár	249 365					249 365
19	Gyermekétkeztetés	860 908					860 908
20	Napovi	149 536					149 536
21	KIT, VIT	36 607					36 607
22.	Közoktatás	265 774					265 774
	I.+II. összesen	121 715 123	50 971 024	5 712 917	26 559 216	8 126 000	23 870 150	-	6 475 816”

6. melléklet

„6. melléklet

Létszámadatok

fő
		összesen	létszám	képviselők	bizottsági tagok	megbízási díj
1	Igazgatási jogalkotási feladatok	5	1	4
2	Köztemető	1	1
3	Közfoglalkoztatás	28	28
4	Utak,hidak	1	1
5	Háziorvos alapellátás	1	1
6	Védőnő	1	1
7	Könyvtár	1	1
8	Falugondnoki szolgálat	1	1
	összesen	39	35	4	-	-”

7. melléklet

„8. melléklet

Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	1 800 037	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 269	2 715 271	31 667 998
II.	Egyéb működési célú támogatások	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	3 643 982	57 291 105
III.	Közhatalmi bevételek				120 000	120 000	246 356							486 356
IV.	Működési bevételek	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 010	20 000	20 000	2 324 968
V.	Felhalmozási bevételek						150 000	250 000	450 000	250 000			900 000	3 499 988
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök													850 000
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 514 019	6 429 251	6 429 251	6 549 251	6 549 251	6 825 607	6 679 251	6 879 251	6 679 251	6 429 261	6 379 251	7 279 253	96 120 415
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25 533 291	-	-	-			-	-	-	-	-	-	25 594 708
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	31 047 310	6 429 251	6 429 251	6 549 251	6 549 251	6 825 607	6 679 251	6 879 251	6 679 251	6 429 261	6 379 251	7 279 253	121 715 123
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	3 344 763	3 344 763	3 344 763	3 344 763	5 153 740	5 153 740	5 153 740	5 153 740	5 153 740	5 153 740	3 344 761	3 344 771	50 991 024
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 748	453 748	453 748	453 748	498 404	498 404	498 404	498 404	498 404	498 404	453 748	453 753	5 712 917
III.	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 757 508	2 075 427	2 075 427	2 075 427	2 075 427	26 559 216
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 000	100 000	100 000	2 400 000	5 000	50 000	50 000	2 400 000	20 000	40 000	400 000	2 461 000	8 126 000
V.	Egyéb működési célú kiadások	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	108 034	21 095 056	22 283 430
VI.	Beruházások				2 994 039	892 000	639 777			1 250 000	1 000 000			6 775 816
VII.	Felújítások													-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 006 545	6 006 545	6 006 545	11 300 584	9 157 178	8 949 955	8 310 178	10 917 686	9 105 605	8 875 605	6 381 970	29 430 007	120 448 403
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 266 720												1 266 720
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 273 265	6 006 545	6 006 545	11 300 584	9 157 178	8 949 955	8 310 178	10 917 686	9 105 605	8 875 605	6 381 970	29 430 007	121 715 123”