Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII.5.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 06- 2021. 08. 06Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2021. (VIII. 5.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:
1. § A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 121. 715. 123 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint
- a) költségvetési bevételi főösszegét: 121 .715 .123 forintban
- aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
- ab) a működési célú bevételek összegét:92 620 427 forintban
- ac) finanszírozási bevételeket 25. 594. 708 forintban határozza meg.
- b) költségvetési kiadási főösszegét: 113. 672. 587forintban
- ba) személyi jellegű kiadásokat 50. 991. 024 forintban
- bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5 .712 .917 forintban
- bc) dologi jellegű kiadásokat 26. 559. 216 forintban
- bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 8. 126. 000 forintban
- be) egyéb működési célú kiadásokat 22. 283. 430 forintban
- bf) a felhalmozási célú kiadást 6. 775. 816 forintban
- bg) a finanszírozási kiadásokat1 266 .720 forintban határozza meg.”
2. § A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni.
- a) Készpénz kifizetéssel teljesíthető:
- b) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- c) ellátottak pénzbeli juttatásai,
- d) költőpénz biztosítása,
- e) kiküldetési,
- f) reprezentációs kiadások,
- g) szolgáltatási kiadások 100 eFt összeghatárig,
- h) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 100 eFt összeghatárig,
- i) rendezvényeken az előadók készpénzes kifizetését a polgármester egyedileg engedélyezheti,
- j) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.”
3. § (1) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek
adatok forintban | ||||||||
megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | |||||
I. | Működési célú támogatások áht-n belülről | B1 | ||||||
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | ||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai | B111 | 8 794 465 | 8 896 906 | 8 896 906 | ||||
1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen: | - | - | ||||||
1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | 2 030 658 | 2 030 658 | 2 030 658 | |||||
1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása | 1 125 213 | 1 125 213 | 1 125 213 | |||||
1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása | 1 369 310 | 1 369 310 | 1 369 310 | |||||
1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása | 2 906 772 | 2 906 772 | 2 906 772 | |||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | ||||||||
1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez | ||||||||
1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció | ||||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | - | - | - | ||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113 | - | ||||||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása | 12 605 000 | 12 698 000 | 8 126 000 | 4 572 000 | ||||
3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft) | ||||||||
3.3. Gyermekétkeztetés támogatása | ||||||||
3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása | 566 580 | 566 580 | 566 580 | |||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 | ||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |||||||
6. Elszámolásból származó bevételek | B16 | |||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: | 31 667 998 | 31 863 439 | 27 291 439 | 4 572 000 | - | |||
2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B13 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( | B14 | 500 000 | - | ||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről | B15 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről | B16 | 43 727 794 | 57 095 664 | 23 135 936 | 33 959 728 | ||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás | 12 755 743 | 26 123 613 | 26 123 613 | |||||
6.2 Gyerekház támogatása | 7 836 115 | 7 836 115 | 7 836 115 | |||||
6.3. háziorvos támogatása | 17 288 924 | 17 288 924 | 17 288 924 | |||||
6.4. védőnő támogatása | 5 847 012 | 5 847 012 | 5 847 012 | |||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: | 75 895 792 | 88 959 103 | 50 427 375 | 38 531 728 | - | |||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | ||||||
1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | ||||||
2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | B22 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről | B23 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről | B24 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 3 499 988 | 3 499 988 | ||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: | - | 3 499 988 | 3 499 988 | - | - | |||
III. | Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||
1. | Jövedelemadók | B31 | ||||||
1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbeadás.) | B311 | |||||||
1. Jövedelmadók összesen: | - | - | - | - | - | |||
2. | Szociális hozzájárulási adó és járulék | B32 | ||||||
3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó | B33 | ||||||
4. | Vagyoni típusú adók | B34 | ||||||
4.1. Magánszemélyek kommunális adója | ||||||||
5 | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||||
5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó | B351 | 486 356 | 486 356 | 486 356 | ||||
5.2. Gépjárműadó | B354 | |||||||
5.3. Talajterhelési díj | B355 | |||||||
5. Termékek és szolgáltatások adója összesen: | 486 356 | 486 356 | - | 486 356 | - | |||
6. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||
6.1. Pótlék | ||||||||
6.2.Bírság | ||||||||
6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen: | B36 | - | - | - | - | - | ||
III. Közhatalmi bevételek összesen: | B3 | 486 356 | 486 356 | - | 486 356 | - | ||
IV. | Működési bevételek | B4 | ||||||
1. | Készletérétkesítés ellenértéke | B401 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | |||
2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | - | |||||
3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | - | |||||
4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 240 000 | 280 000 | 280 000 | |||
5. | Ellátási díjak | B405 | ||||||
6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | ||||||
7. | Általános forgalmi adó visszatérülés | B407 | ||||||
8. | Kamatbevételek | B408 | 3 678 | 3 678 | ||||
9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||
10. | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | ||||||
11. | Egyéb működési bevételek | B411 | 41 290 | 41 290 | ||||
IV. Működési bevételek összesen: | B4 | 2 240 000 | 2 324 968 | - | 2 324 968 | - | ||
V. | Felhalmozási bevételek | B5 | ||||||
1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | ||||||
2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | ||||||
4. | Részesedések értékesítése | B54 | ||||||
5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: | B5 | - | - | - | - | - | ||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - | 850 000 | 850 000 | - | - | |
1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések | B61 | ||||||
2. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B62 | ||||||
3. | Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B63 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B64 | 850 000 | 850 000 | ||||
5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | ||||||
5.1. Pályázati bevétel | ||||||||
5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel | ||||||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: | - | 850 000 | 850 000 | - | - | |||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről | B71 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól | B72 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől | B73 | ||||||
4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről | B74 | ||||||
5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | ||||||
5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat) | ||||||||
5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás) | ||||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 622 148 | 96 120 415 | 54 777 363 | 41 343 052 | - | |||
VIII. | Finanszírozási bevételek | B8 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
1.3. Maradvány igénybevétele | B813 | 25 533 291 | 25 594 708 | 17 677 182 | 7 917 526 | |||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések | B814 | |||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | |||||||
1.9.1 Rövid lejáratú | ||||||||
1.9.2. Hosszúlejáratú | ||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: | 25 533 291 | 25 594 708 | 17 677 182 | 7 917 526 | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||
4. | Váltóbevételek | B84 | ||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: | 25 533 291 | 25 594 708 | 17 677 182 | 7 917 526 | - | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 104 155 439 | 121 715 123 | 72 454 545 | 49 260 578 | -” |
2. melléklet
„2. melléklet
Kiadások
adatok forintban | ||||||||
megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||||||
Módosított előirányzat | Kötelező | Önként vállalt | Állami | |||||
I. | Személyi juttatások | K1 | ||||||
1. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | ||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K11010 | |||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak | K11010 | 12 186 432 | 21 666 779 | 21 666 779 | ||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása | K11010 | 21 909 812 | 13 927 564 | 13 927 564 | ||||
1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása | K11010 | 7 877 048 | 7 877 048 | |||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: | 34 096 244 | 43 471 391 | 13 927 564 | 29 543 827 | - | |||
1.2.Béren kívüli juttatások | K1107 | 122 000 | 203 200 | 203 200 | ||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: | 34 218 244 | 43 674 591 | 14 130 764 | 29 543 827 | - | |||
2. | Külső személyi juttatások | K12 | ||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 488 000 | 4 513 672 | 4 513 672 | ||||
2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak | K122 | 1 380 920 | 2 802 761 | 2 802 761 | ||||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 50 000 | 50 000 | |||||
2. Külső személyi juttatások összesen: | K12 | 5 918 920 | 7 316 433 | 7 316 433 | 50 000 | - | ||
I. Személyi juttatások összesen: | K1 | 40 137 164 | 50 991 024 | 21 447 197 | 29 593 827 | - | ||
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | K2 | ||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő | K2 | 5 487 896 | 5 712 917 | 2 893 582 | 2 819 335 | |||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő | K2 | |||||||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: | K2 | 5 487 896 | 5 712 917 | 2 893 582 | 2 819 335 | - | ||
III. | Dologi kiadások (K3) | K3 | ||||||
1. | Készletbeszerzés | K31 | ||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) | K311 | 120 000 | 282 050 | 232 050 | 50 000 | |||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) | K312 | 6 007 596 | 6 691 584 | 2 138 882 | 4 552 702 | |||
1. Készletbeszerzés összesen: | K31 | 6 127 596 | 6 973 634 | 2 370 932 | 4 602 702 | - | ||
2. | Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) | K32 | ||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások | K321 | 95 000 | 485 000 | 485 000 | ||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások | K322 | 630 000 | 540 000 | 390 000 | 150 000 | |||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: | K32 | 725 000 | 1 025 000 | 875 000 | 150 000 | - | ||
3. | Szolgáltatási kiadások | K33 | ||||||
3.1.Közüzemi díjak | K331 | 1 005 000 | 1 890 993 | 1 810 993 | 80 000 | |||
3.2. Vásárolt élelmezés | K332 | 446 125 | 446 125 | 446 125 | ||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj | K333 | - | ||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 1 091 840 | 335 847 | 275 307 | 60 540 | |||
3.5.Közvetített szolgáltatások | K335 | - | ||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 5 039 000 | 8 865 527 | 8 735 527 | 130 000 | |||
3.7. Egyéb szolgáltatások | K337 | 2 225 740 | 2 190 740 | 1 925 000 | 265 740 | |||
3. Szolgáltatások összesen: | K33 | 9 807 705 | 13 729 232 | 13 192 952 | 536 280 | - | ||
4. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | ||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 960 000 | 2 045 000 | 1 985 000 | 60 000 | |||
4.2. Reklám- és propagandakiadások | K342 | |||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: | K34 | 1 960 000 | 2 045 000 | 1 985 000 | 60 000 | - | ||
5. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | ||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 581 350 | 2 681 350 | 1 625 778 | 1 055 572 | |||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó | K352 | |||||||
5.3. Kamatkiadások | K353 | |||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | |||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások | K353 | 105 000 | 105 000 | 100 000 | 5 000 | |||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: | K35 | 2 686 350 | 2 786 350 | 1 725 778 | 1 060 572 | - | ||
III. Dologi kiadások összesen: | K3 | 21 306 631 | 26 559 216 | 20 149 662 | 6 409 554 | - | ||
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) | |||||||
1. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | ||||||
2. | Családi támogatások | K42 | ||||||
3. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | ||||||
4. | Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások | K44 | ||||||
5. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||||||
6. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||||||
7. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||||||
8. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | ||||||
8.1. Települési támogatás | 8 126 000 | 8 126 000 | 8 126 000 | |||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: | 8 126 000 | 8 126 000 | 8 126 000 | - | - | |||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: | K4 | 8 126 000 | 8 126 000 | 8 126 000 | - | - | ||
V. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | ||||||
1. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | ||||||
2. | Elvonások és befizetések | K502 | ||||||
3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K503 | ||||||
4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre | K504 | 500 000 | - | ||||
5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre | K505 | ||||||
6. | Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre | K506 | - | - | ||||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására | 21 776 | 21 776 | 21 776 | |||||
6.2. Konyha támogatása | 860 908 | 860 908 | 860 908 | |||||
6.3. Mesevár támogatása | 249 365 | 249 365 | 249 365 | |||||
6.4. Kisvaszar napovi | 149 536 | 149 536 | 149 536 | |||||
6.5. KIT | 14 831 | 14 831 | 14 831 | |||||
6.6 Közművelődési szolgáltatás | 265 774 | 265 774 | ||||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: | 1 296 416 | 1 562 190 | - | 1 562 190 | - | |||
7. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K507 | ||||||
8. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre | K508 | 800 000 | 800 000 | ||||
9. | Árkiegészítések, ártámogatások | |||||||
10. | Kamattámogatások | K510 | ||||||
11. | Működési célú támogatások EU-nak | K511 | ||||||
12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 129 000 | 254 074 | 52 014 | |||
12.1. Egyesületek támogatása | 129 000 | 254 074 | 52 014 | 202 060 | ||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása | ||||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: | 129 000 | 254 074 | 52 014 | 202 060 | - | |||
13. | Tartalékok | K513 | 21 673 815 | 19 667 166 | 19 667 166 | |||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: | 23 599 231 | 22 283 430 | 52 014 | 22 231 416 | ||||
VI. | Beruházások | K6 | ||||||
1. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
2. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 450 000 | - | ||||
3. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||||
4. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 2 875 950 | 5 202 910 | 4 966 690 | 236 220 | ||
5. | Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
6. | Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
7. | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa | K67 | 905 827 | 1 572 906 | 1 509 126 | 63 780 | ||
VI. Beruházások összesen: | 4 231 777 | 6 775 816 | 6 475 816 | 300 000 | - | |||
VII. | Felújítások | K7 | ||||||
1. | Ingatlanok felújítása | K71 | ||||||
2. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||||
3. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||||
4. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||||
VII. Felújítások összesen: | - | - | - | - | - | |||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||||
1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre | K81 | ||||||
2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre | K82 | ||||||
3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése | K83 | ||||||
4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | K84 | ||||||
5. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre | K85 | ||||||
6. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre | K86 | ||||||
7. | Lakástámogatás | K87 | ||||||
8. | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | K89 | ||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: | - | - | - | - | - | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 102 888 699 | 120 448 403 | 59 144 271 | 61 354 132 | - | |||
IX. | Finanszírozási kiadások | K9 | ||||||
1. | Belföldi finanszírozási kiadások | |||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre | K911 | |||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | |||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 1 266 720 | 1 266 720 | 1 266 720 | ||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása | K915 | |||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | |||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | |||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: | 1 266 720 | 1 266 720 | 1 266 720 | - | - | |||
2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||||
4. | Váltókiadások | K94 | ||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: | 1 266 720 | 1 266 720 | 1 266 720 | - | - | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 104 155 439 | 121 715 123 | 60 410 991 | 61 354 132 | -” |
3. melléklet
„3. melléklet
Mérleg
Gerényes Község Önkormányzat költségvetési mérlege | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | ||||||
Megnevezés | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | ||
I. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 75 395 792 | 88 959 103 | I. | Személyi juttatások | 40 137 164 | 50 991 024 |
III. | Közhatalmi bevételek | 486 356 | 486 356 | II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 487 896 | 5 712 917 |
IV. | Működési bevételek | 2 740 000 | 2 324 968 | III. | Dologi kiadások | 21 306 651 | 26 559 216 |
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 850 000 | IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 8 126 000 | 8 126 000 | |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 23 599 231 | 22 283 430 | ||||
Működési bevételek | 78 622 148 | 92 620 427 | Működési kiadások | 98 656 942 | 113 672 587 | ||
II. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | VI. | Beruházások | 4 231 777 | 6 775 816 | ||
V. | Felhalmozási bevételek | 3 499 988 | VII. | Felújítások | |||
VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
Felhalmozási bevételek | - | 3 499 988 | Felhalmozási kiadások | 4 231 777 | 6 775 816 | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 78 622 148 | 96 120 415 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 102 888 719 | 120 448 403 | ||
Működési célú finanszírozási bevételek | 25 533 291 | 25 594 708 | Működési célú finanszírozási kiadások | 1 266 720 | 1 266 720 | ||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek | Felhalmozási célú finanszírozási kidások | ||||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 25 533 291 | 25 594 708 | FINANASZÍROZÁS KIADÁSAI | 1 266 720 | 1 266 720 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 104 155 439 | 121 715 123 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 104 155 439 | 121 715 123” |
4. melléklet
„4. melléklet
Bevételek feladatonként
Eredeti előirányzat | ||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatása | Egyéb működési támogatások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú bevételek | Egyéb támogatások | Maradvány igénybevétele | |
I. | Igazgatási kiadások | 28 910 230 | 8 794 465 | 2 500 000 | 17 615 765 | |||||
II. | Működési jell. feladatok | 75 245 209 | 46 009 469 | 20 591 858 | 486 356 | 240 000 | - | - | - | 7 917 526 |
1 | Köztemető | 1 369 310 | 1 369 310 | |||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 16 438 195 | 12 755 743 | 3 682 452 | ||||||
3 | Utak,hidak | 2 906 772 | 2 906 772 | |||||||
4 | Közvilágítás | 1 125 213 | 1 125 213 | |||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 030 658 | 2 030 658 | |||||||
6 | Város és község gazdálkodás | - | ||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | 21 055 451 | 17 288 924 | 3 766 527 | ||||||
8 | Védőnő | 5 847 012 | 5 847 012 | |||||||
9 | Könyvtár | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | ||||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 566 580 | 566 580 | |||||||
13 | Gyerekház | 8 304 662 | 7 836 115 | 468 547 | ||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 8 126 000 | 8 126 000 | |||||||
15 | Vagyongazdálkodás | 240 000 | 240 000 | |||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | ||||||||
17 | Falugondnok | 4 479 000 | 4 479 000 | |||||||
18 | Önkormányzat funkcióra nem számolható | 486 356 | 486 356 | |||||||
19 | Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel | - | ||||||||
I+II. összesen | 104 155 439 | 54 803 934 | 20 591 858 | 486 356 | 2 740 000 | - | - | - | 25 533 291 | |
Módosított előirányzat | ||||||||||
Megnevezés | Bevételek összesen | Helyi önkormányzatok működési támogatatása | Egyéb működési támogatások | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú bevételek | Egyéb támogatások | Maradvány igénybevétele | |
I. | Igazgatási kiadások | 33 009 044 | 8 896 906 | 6 434 956 | 17 677 182 | |||||
II. | Működési jell. feladatok | 88 706 079 | 46 102 469 | 33 959 728 | 486 356 | 240 000 | - | - | - | 7 917 526 |
1 | Köztemető | 1 369 310 | 1 369 310 | |||||||
2 | Közfoglalkoztatás | 29 806 065 | 26 123 613 | 3 682 452 | ||||||
3 | Utak,hidak | 2 906 772 | 2 906 772 | |||||||
4 | Közvilágítás | 1 125 213 | 1 125 213 | |||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 030 658 | 2 030 658 | |||||||
6 | Város és község gazdálkodás | - | ||||||||
7 | Háziorvos alapellátás | 21 055 451 | 17 288 924 | 3 766 527 | ||||||
8 | Védőnő | 5 847 012 | 5 847 012 | |||||||
9 | Könyvtár | 2 270 000 | 2 270 000 | |||||||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | ||||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | - | ||||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 566 580 | 566 580 | |||||||
13 | Gyerekház | 8 304 662 | 7 836 115 | 468 547 | ||||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 8 126 000 | 8 126 000 | |||||||
15 | Vagyongazdálkodás | 240 000 | 240 000 | |||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | ||||||||
17 | Falugondnok | 4 572 000 | 4 572 000 | |||||||
18 | Önkormányzat funkcióra nem számolható | 486 356 | 486 356 | |||||||
19 | Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel | - | ||||||||
I+II. összesen | 121 715 123 | 54 999 375 | 33 959 728 | 486 356 | 6 674 956 | - | - | - | 25 594 708” |
5. melléklet
„5. melléklet
Kiadások feladatonként
Eredeti előirányzat | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadás | Ellátottak pénzb. jutt. | Átadott pénzeszköz | Felújítási kiadások | Beruházási kiadások | |
I. | Igazgatási kiadások | 33 612 694 | 4 488 000 | 695 640 | 3 074 000 | 24 153 327 | 1 201 727 | ||
II. | Működési jell. feladatok | 70 542 745 | 35 649 164 | 4 079 464 | 18 232 651 | 8 126 000 | 1 425 416 | - | 3 030 050 |
1 | Köztemető | 1 365 706 | 276 880 | 42 916 | 738 250 | 307 660 | |||
2 | Közfoglalkoztatás | 15 745 403 | 12 308 432 | 570 780 | 2 566 191 | 300 000 | |||
3 | Utak,hidak | 2 906 772 | 1 497 100 | 232 050 | 1 177 622 | ||||
4 | Közvilágítás | 1 125 213 | 1 125 213 | ||||||
5 | Zöldterület-kezelés | 2 041 050 | 804 040 | 15 500 | 1 221 510 | ||||
6 | Város és község gazdálkodás | - | |||||||
7 | Háziorvos alapellátás | 15 568 685 | 5 828 500 | 903 417 | 7 705 000 | 14 000 | 1 117 768 | ||
8 | Védőnő | 7 110 146 | 5 396 664 | 836 482 | 735 000 | 15 000 | 127 000 | ||
9 | Könyvtár | 2 275 659 | 1 610 500 | 249 627 | 415 532 | ||||
10 | Civil szervezetk mük.tám. | - | |||||||
11 | Civil szerv. tám, programtámogatása | 100 000 | 100 000 | ||||||
12 | Intézményen kivüli gyerm. | 566 580 | 566 580 | ||||||
13 | Gyerekház | 7 836 115 | 5 092 000 | 789 260 | 1 954 855 | ||||
14 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 8 126 000 | 8 126 000 | ||||||
15 | Vagyongazdálkodás | - | |||||||
16 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | |||||||
17 | Falugondnok | 4 479 000 | 2 835 048 | 439 432 | 1 204 520 | ||||
Intézményi működtetési feladatok | - | ||||||||
18 | Mesevár | 249 365 | 249 365 | ||||||
19 | Gyermekétkeztetés | 860 908 | 860 908 | ||||||
20 | Napovi | 149 536 | 149 536 | ||||||
21 | KIT, VIT | 36 607 | 36 607 | ||||||
I.+II. összesen | 104 155 439 | 40 137 164 | 4 775 104 | 21 306 651 | 8 126 000 | 25 578 743 | - | 4 231 777 | |
Módosított előirányzat | |||||||||
Megnevezés | Kiadás összesen | Személyi kiadások | Munkaadót terhelő jár. | Dologi kiadás | Ellátottak pénzb. jutt. | Átadott pénzeszköz | Felújítási kiadások | Beruházási kiadások | |
I. | Igazgatási kiadások | 33 336 981 | 5 963 513 | 695 640 | 3 176 441 | 22 299 660 | 1 201 727 | ||
II. | Működési jell. feladatok | 88 378 142 | 45 007 511 | 5 017 277 | 23 382 775 | 8 126 000 | 1 570 490 | - | 5 274 089 |
1 | Köztemető | 1 878 036 | 276 880 | 42 916 | 738 250 | 819 990 | |||
2 | Hosszabb időtartalmú közf. | 13 367 870 | 12 490 019 | 877 851 | |||||
3 | Közfoglalkoztatás mintap. | 12 455 743 | 9 176 760 | 712 792 | 2 566 191 | ||||
4 | Utak,hidak | 3 955 391 | 1 497 100 | 150 000 | 632 050 | 1 676 241 | |||
5 | Közvilágítás | 1 155 213 | 1 155 213 | ||||||
6 | Zöldterület-kezelés | 3 361 040 | 804 040 | 15 500 | 1 221 510 | 1 319 990 | |||
7 | Város és község gazdálkodás | - | |||||||
8 | Háziorvos alapellátás | 19 495 212 | 5 828 500 | 903 417 | 11 631 527 | 14 000 | 1 117 768 | ||
9 | Védőnő | 7 123 160 | 5 396 664 | 836 482 | 735 000 | 28 014 | 127 000 | ||
10 | Könyvtár | 2 275 659 | 1 610 500 | 249 627 | 415 532 | ||||
11 | Civil szervezetk mük.tám. | 102 060 | 102 060 | ||||||
12 | Civil szerv. tám, programtámogatása | 100 000 | 100 000 | ||||||
13 | Intézményen kivüli gyerm. | 566 580 | 566 580 | ||||||
14 | Gyerekház | 8 304 662 | 5 092 000 | 789 260 | 2 423 402 | ||||
15 | Egyéb szociális p. term. Ell. | 8 126 000 | 8 126 000 | ||||||
16 | Vagyongazdálkodás | - | |||||||
17 | Gyermekvédelmi pénzbeli | - | |||||||
18 | Falugondnok | 4 815 100 | 2 835 048 | 439 432 | 1 297 520 | 30 000 | 213 100 | ||
Intézményi működtetési feladatok | - | ||||||||
18 | Mesevár | 249 365 | 249 365 | ||||||
19 | Gyermekétkeztetés | 860 908 | 860 908 | ||||||
20 | Napovi | 149 536 | 149 536 | ||||||
21 | KIT, VIT | 36 607 | 36 607 | ||||||
22. | Közoktatás | 265 774 | 265 774 | ||||||
I.+II. összesen | 121 715 123 | 50 971 024 | 5 712 917 | 26 559 216 | 8 126 000 | 23 870 150 | - | 6 475 816” |
6. melléklet
„6. melléklet
Létszámadatok
fő | ||||||
összesen | létszám | képviselők | bizottsági tagok | megbízási díj | ||
1 | Igazgatási jogalkotási feladatok | 5 | 1 | 4 | ||
2 | Köztemető | 1 | 1 | |||
3 | Közfoglalkoztatás | 28 | 28 | |||
4 | Utak,hidak | 1 | 1 | |||
5 | Háziorvos alapellátás | 1 | 1 | |||
6 | Védőnő | 1 | 1 | |||
7 | Könyvtár | 1 | 1 | |||
8 | Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | |||
összesen | 39 | 35 | 4 | - | -” |
7. melléklet
„8. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv
adatok forintban | ||||||||||||||
jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | összesen | ||
BEVÉTELEK | ||||||||||||||
I. | Helyi önkormányzatok működési támogatása | 1 800 037 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 269 | 2 715 271 | 31 667 998 |
II. | Egyéb működési célú támogatások | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 3 643 982 | 57 291 105 |
III. | Közhatalmi bevételek | 120 000 | 120 000 | 246 356 | 486 356 | |||||||||
IV. | Működési bevételek | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 010 | 20 000 | 20 000 | 2 324 968 |
V. | Felhalmozási bevételek | 150 000 | 250 000 | 450 000 | 250 000 | 900 000 | 3 499 988 | |||||||
VI. | Működési célú átvett pénzeszközök | 850 000 | ||||||||||||
VII | Egyéb támogatások | - | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 5 514 019 | 6 429 251 | 6 429 251 | 6 549 251 | 6 549 251 | 6 825 607 | 6 679 251 | 6 879 251 | 6 679 251 | 6 429 261 | 6 379 251 | 7 279 253 | 96 120 415 | |
VIII. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 25 533 291 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 594 708 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 31 047 310 | 6 429 251 | 6 429 251 | 6 549 251 | 6 549 251 | 6 825 607 | 6 679 251 | 6 879 251 | 6 679 251 | 6 429 261 | 6 379 251 | 7 279 253 | 121 715 123 | |
KIADÁSOK | ||||||||||||||
I. | Személyi juttatások | 3 344 763 | 3 344 763 | 3 344 763 | 3 344 763 | 5 153 740 | 5 153 740 | 5 153 740 | 5 153 740 | 5 153 740 | 5 153 740 | 3 344 761 | 3 344 771 | 50 991 024 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 453 748 | 453 748 | 453 748 | 453 748 | 498 404 | 498 404 | 498 404 | 498 404 | 498 404 | 498 404 | 453 748 | 453 753 | 5 712 917 |
III. | Dologi kiadások | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 757 508 | 2 075 427 | 2 075 427 | 2 075 427 | 2 075 427 | 26 559 216 |
IV. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 2 400 000 | 5 000 | 50 000 | 50 000 | 2 400 000 | 20 000 | 40 000 | 400 000 | 2 461 000 | 8 126 000 |
V. | Egyéb működési célú kiadások | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 108 034 | 21 095 056 | 22 283 430 |
VI. | Beruházások | 2 994 039 | 892 000 | 639 777 | 1 250 000 | 1 000 000 | 6 775 816 | |||||||
VII. | Felújítások | - | ||||||||||||
VIII. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | ||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 6 006 545 | 6 006 545 | 6 006 545 | 11 300 584 | 9 157 178 | 8 949 955 | 8 310 178 | 10 917 686 | 9 105 605 | 8 875 605 | 6 381 970 | 29 430 007 | 120 448 403 | |
IX. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 1 266 720 | 1 266 720 | |||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 7 273 265 | 6 006 545 | 6 006 545 | 11 300 584 | 9 157 178 | 8 949 955 | 8 310 178 | 10 917 686 | 9 105 605 | 8 875 605 | 6 381 970 | 29 430 007 | 121 715 123” |