Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 03. 30- 2022. 11. 07

Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.03.30.

Gerényes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 134 263 936 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 134 263 936 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 106 378 526 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 27 885 410 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 134 263 936 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 66 539 849 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 6 870 151 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 24 608 515 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 7 592 816 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 24 702 089 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 2 659 775 forintban bg) a finanszírozási kiadásokat 1 290 741 forintban határozza meg

3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a 2022. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(8) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el

(9) A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el

(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.

(11) Az Önkormányzat a 2022. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2022. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2022. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2022. január 1-jétől kezdődően – 55 000 forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2022. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.

8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.

4. A gazdálkodás rendje

9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.

(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.

10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:

a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,

c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,

e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,

f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.

5. Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet²

2022. évi költségvetési bevételek

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	16 766 173	17 638 909	17 638 909	-
		1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása		8 727 363	9 600 099	9 600 099	-	-
		1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 080 021	2 080 021	2 080 021
		1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 169 467	1 169 467	1 169 467
		1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása		1 674 672	1 674 672	1 674 672
		1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		3 114 650	3 114 650	3 114 650
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		14 342 780	9 200 480	5 142 300	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		13 451 300	13 451 300	8 309 000	5 142 300
		3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		891 480	891 480	891 480
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		3 443 155	3 443 155	-	-
		5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 315 891	3 443 155	3 443 155
		6. Elszámolásból származó bevételek	B16
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			37 694 844	37 694 844	32 552 544	5 142 300	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (	B14	521 000	-
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	56 886 745	63 078 028	22 374 000	40 704 028
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		26 676 630	32 867 913		32 867 913
		6.2 Gyerekház támogatása		7 836 115	7 836 115		7 836 115
		6.3. háziorvos támogatása		15 144 000	15 144 000	15 144 000
		6.4. védőnő támogatása		7 230 000	7 230 000	7 230 000
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:			95 102 589	100 772 872	54 926 544	45 846 328	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			-	-	-	-	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 300 000	1 300 000		1 300 000
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
	III. Közhatalmi bevételek összesen:		B3	1 300 000	1 300 000	-	1 300 000	-
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készlet értékesítés ellenértéke	B401	3 000 000	3 000 000		3 000 000
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		-
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		-
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	480 000	480 000		480 000
	5.	Ellátási díjak	B405		-
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		-
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407		-
	8.	Kamatbevételek	B408		-
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		-
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		-
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	304 654	304 654		304 654
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	3 784 654	3 784 654	-	3 784 654	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	521 000	-	521 000	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61		-
	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62		-
	3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B63		-
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64		521 000		521 000
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		-
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	521 000	-	521 000	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				100 187 243	106 378 526	54 926 544	51 451 982	-

VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	27 885 410	27 885 410	23 599 937	4 285 473
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
	1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:			27 885 410	27 885 410	23 599 937	4 285 473	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			27 885 410	27 885 410	23 599 937	4 285 473	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				128 072 653	134 263 936	78 526 481	55 737 455	-

2. melléklet³

2022. évi költségvetési kiadások

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	2 488 000	30 939 467		30 939 467
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	25 233 837	25 233 837	14 675 183	10 558 654
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		50 113 837	56 173 304	14 675 183	41 498 121	-
		1.2.Közlekedési ktg térítés	K1109	150 000	200 000		200 000
		1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113		376 696		376 696
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			50 263 837	56 750 000	14 675 183	42 074 817	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 780 080	7 900 000	7 900 000
		2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja	K122	1 569 210	1 889 849	1 369 210	520 639
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123		-
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	9 349 290	9 789 849	9 269 210	520 639	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	59 613 127	66 539 849	23 944 393	42 595 456	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	5 706 602	5 706 602	2 861 162	2 845 440
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	114 105	1 163 549	114 105	1 049 444
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	5 820 707	6 870 151	2 975 267	3 894 884	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	Készletbeszerzés	K31
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311	60 000	60 000	60 000
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	7 799 655	7 799 655	2 541 200	5 258 455
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	7 859 655	7 859 655	2 601 200	5 258 455	-
	2.	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	K32
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	260 000	260 000	260 000
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	680 000	680 000	550 000	130 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	940 000	940 000	810 000	130 000	-
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33
		3.1.Közüzemi díjak	K331	1 974 607	1 974 607	1 894 607	80 000
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	701 314	701 314	701 314
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333		-
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	542 365	542 365	142 365	400 000
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335		-
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 140 000	5 140 000	5 060 000	80 000
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	1 580 000	1 580 000	1 130 000	450 000
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	9 938 286	9 938 286	8 928 286	1 010 000	-
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	2 150 000	2 150 000	2 140 000	10 000
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	2 150 000	2 150 000	2 140 000	10 000	-
	5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 580 531	3 580 531	1 690 143	1 890 388
		5.2. Fizetendő általános forgalmi adó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	100 000	140 043	140 043
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	3 680 531	3 720 574	1 830 186	1 890 388	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	24 568 472	24 608 515	16 309 672	8 298 843	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
	2.	Családi támogatások	K42
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
	4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		7 592 816	7 592 816	7 592 816
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			7 592 816	7 592 816	7 592 816	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	7 592 816	7 592 816	7 592 816	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504	1 000 000	-
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 622 090	1 622 090		1 622 090
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		23 526	23 526		23 526
		6.2. Konyha támogatása		561 050	561 050		561 050
		6.3 Közösségi színterek támogatása		341 856	341 856		341 856
		6.4. Kisvaszar napovi		155 134	155 134		155 134
		6.5. KIT		14 491	14 491		14 491
		6.6. KÖH támogatás		526 033	526 033		526 033
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			1 622 090	1 622 090	-	1 622 090	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508		1 000 000		1 000 000
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
		12.1. Egyesületek támogatása		579 000	579 000	29 000	550 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			579 000	579 000	29 000	550 000	-
	13.	Tartalékok	K513	23 325 925	21 500 999		21 500 999
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			26 527 015	24 702 089	29 000	24 673 089
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		-
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 080 000	2 080 000	2 080 000
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	579 775	579 775	579 775
	VI. Beruházások összesen:			2 659 775	2 659 775	2 659 775	-	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
	VII. Felújítások összesen:			-	-	-	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				126 781 912	132 973 195	53 510 923	79 462 272	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 290 741	1 290 741	1 290 741
		1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 290 741	1 290 741	1 290 741	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 290 741	1 290 741	1 290 741	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				128 072 653	134 263 936	54 801 664	79 462 272	-

3. melléklet⁴

2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Megnevezés				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	2 488 000	30 939 467		30 939 467
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	25 233 837	25 233 837	14 675 183	10 558 654
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		50 113 837	56 173 304	14 675 183	41 498 121	-
		1.2.Közlekedési ktg térítés	K1109	150 000	200 000		200 000
		1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113		376 696		376 696
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			50 263 837	56 750 000	14 675 183	42 074 817	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 780 080	7 900 000	7 900 000
		2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja	K122	1 569 210	1 889 849	1 369 210	520 639
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123		-
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	9 349 290	9 789 849	9 269 210	520 639	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	59 613 127	66 539 849	23 944 393	42 595 456	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	5 706 602	5 706 602	2 861 162	2 845 440
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	114 105	1 163 549	114 105	1 049 444
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	5 820 707	6 870 151	2 975 267	3 894 884	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	Készletbeszerzés	K31
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311	60 000	60 000	60 000
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	7 799 655	7 799 655	2 541 200	5 258 455
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	7 859 655	7 859 655	2 601 200	5 258 455	-
	2.	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	K32
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	260 000	260 000	260 000
		2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások	K322	680 000	680 000	550 000	130 000
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		K32	940 000	940 000	810 000	130 000	-
	3.	Szolgáltatási kiadások	K33
		3.1.Közüzemi díjak	K331	1 974 607	1 974 607	1 894 607	80 000
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	701 314	701 314	701 314
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333		-
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	542 365	542 365	142 365	400 000
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335		-
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 140 000	5 140 000	5 060 000	80 000
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	1 580 000	1 580 000	1 130 000	450 000
	3. Szolgáltatások összesen:		K33	9 938 286	9 938 286	8 928 286	1 010 000	-
	4.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	2 150 000	2 150 000	2 140 000	10 000
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		K34	2 150 000	2 150 000	2 140 000	10 000	-
	5.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 580 531	3 580 531	1 690 143	1 890 388
		5.2. Fizetendő általános forgalmiadó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	100 000	140 043	140 043
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		K35	3 680 531	3 720 574	1 830 186	1 890 388	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	24 568 472	24 608 515	16 309 672	8 298 843	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
	2.	Családi támogatások	K42
	3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
	4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
		8.1. Települési támogatás		7 592 816	7 592 816	7 592 816
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			7 592 816	7 592 816	7 592 816	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	7 592 816	7 592 816	7 592 816	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504	1 000 000	-
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 622 090	1 622 090		1 622 090
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		23 526	23 526		23 526
		6.2. Konyha támogatása		561 050	561 050		561 050
		6.3 Közösségi szinterek tám.		341 856	341 856		341 856
		6.4. Kisvaszar napovi		155 134	155 134		155 134
		6.5. KIT		14 491	14 491		14 491
		6.6. KÖH támogatás		526 033	526 033		526 033
	6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:			1 622 090	1 622 090	-	1 622 090	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K508		1 000 000		1 000 000
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
		12.1. Egyesületek támogatása		579 000	579 000	29 000	550 000
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			579 000	579 000	29 000	550 000	-
	13.	Tartalékok	K513	23 325 925	21 500 999		21 500 999
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			26 527 015	24 702 089	29 000	24 673 089
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		-
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 080 000	2 080 000	2 080 000
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	579 775	579 775	579 775
	VI. Beruházások összesen:			2 659 775	2 659 775	2 659 775	-	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
	VII. Felújítások összesen:			-	-	-	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				126 781 912	132 973 195	53 510 923	79 462 272	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 290 741	1 290 741	1 290 741
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 290 741	1 290 741	1 290 741	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 290 741	1 290 741	1 290 741	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				128 072 653	134 263 936	54 801 664	79 462 272	-

4. melléklet⁵

2022. évi költségvetési bevételek feladatonként

	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása	Egyéb működési támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Működési célú bevételek	Maradvány igénybevétele
1	Igazgatási feladatok	35 696 818	13 043 254			2 000 000	521 000	20 132 564
2	Köztemető	1 674 672	1 674 672
3	Közfoglalkoztatás	37 270 697		32 867 913		1 000 000		3 402 784
4	Utak,hidak	3 114 650	3 114 650
5	Közvilágítás	1 169 467	1 169 467
6	Zöldterület-kezelés	2 080 021	2 080 021
7	Város és község gazdálkodás	-
8	Háziorvos alapellátás	18 611 373		15 144 000				3 467 373
9	Védőnő	7 230 000		7 230 000
10	Könyvtár	2 270 000	2 270 000
11	Civil szervezetek működési támogatása	-
12	Civil szervezetek programtámogatása	-
13	Intézményen kívüli gyermek étkezés	891 480	891 480
14	Gyerekház	8 718 804		7 836 115				882 689
15	Egyéb szociális pénzbeli támogatások	8 309 000	8 309 000
16	Vagyongazdálkodás	480 000				480 000
17	Gyermekvédelmi pénzbeli	-
18	Falugondnok	5 446 954	5 142 300			304 654
19	Önkormányzat funkcióra nem számolható	1 300 000			1 300 000
20	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel	-
	Összesen:	134 263 936	37 694 844	63 078 028	1 300 000	3 784 654	521 000	27 885 410

5. melléklet⁶

2022. évi költségvetési kiadások feladatonként

	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Átadott pénzeszköz	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások	Finanszrozás
1	Igazgatási feladatok	36 741 799	8 220 639	1 839 420	2 890 000		22 500 999			1 290 741
3	Közfoglalkoztatás Start	21 636 106	16 539 467	681 200	4 415 439
4	Hosszútávú közfogl.	15 919 514	14 776 696	950 375	192 443
5	Utak,hidak	3 114 650	1 775 000	233 875	508 000				597 775
6	Közvilágítás	1 169 467			1 169 467
7	Zöldterület-kezelés	2 080 021	1 079 470		843 551				157 000
8	Háziorvos alapellátás	17 539 862	6 950 176	915 686	8 390 000		14 000		1 270 000
9	Védőnő	7 314 751	5 950 007	784 744	565 000		15 000
10	Könyvtár	2 084 806	1 540 000	202 950			341 856
10	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	458 000			458 000
12	Civil szervezetk mük.tám.	450 000					450 000
12	Civil szerv. tám, programtámogatása	100 000					100 000
13	Intézményen kivüli gyerm.	891 480			891 480
14	Gyerekház	8 768 804	6 035 000	778 050	1 955 754
15	Egyéb szociális p. term. Ell.	7 592 816				7 592 816
16	Falugondnok	5 446 954	3 383 654	445 816	1 617 484
Intézményi működtetési feladatok		-
17	KÖH fin.	526 033					526 033
18	Gyermekétkeztetés	561 050					561 050
19	Napovi	155 134					155 134
20	VIT	23 526					23 526
21	KIT	14 491					14 491
	Összesen:	134 263 936	66 539 849	6 870 151	24 608 515	7 592 816	24 702 089	-	2 659 775	1 290 741

6. melléklet

2022. évi létszámadatok

		összesen	létszám
1	Igazgatási feladatok	1	1
2	Köztemető
3	Közfoglalkoztatás	24	24
4	Utak,hidak
5	Háziorvos alapellátás	1	1
6	Védőnő	1	1
7	Könyvtár	1	1
8	Falugondnoki szolgálat	1	1
9.	Biztos kezdet gyerekház	2	2
	Összesen	31	31

7. melléklet

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

	Működési cél	Felhalmozási cél
Bevételek	0
	Működési cél	Felhalmozási cél
Kiadások	0

8. melléklet⁷

2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	3 166 624	3 166 624	3 166 624	3 166 624	3 166 624	3 166 624	3 166 624	3 166 624	3 166 624	3 166 624	3 166 624	2 861 980	37 694 844
II.	Egyéb működési célú támogatások	4 783 978	4 783 978	10 454 261	4 783 978	4 783 978	4 783 978	4 783 978	4 783 978	4 783 978	4 783 978	4 783 978	4 783 987	63 078 028
III.	Közhatalmi bevételek				120 000	120 000	246 356	5		600 000	200 000	13 639		1 300 000
IV.	Működési bevételek					304 654	150 000	250 000	450 000	250 000	1 480 000		900 000	3 784 654
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								521 000					521 000
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 950 602	7 950 602	13 620 885	8 070 602	8 375 256	8 346 958	8 200 607	8 921 602	8 800 602	9 630 602	7 964 241	8 545 967	106 378 526
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 885 410	-	-	-			-	-	-	-	-	-	27 885 410
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	35 836 012	7 950 602	13 620 885	8 070 602	8 375 256	8 346 958	8 200 607	8 921 602	8 800 602	9 630 602	7 964 241	8 545 967	134 263 936
	KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	4 967 760	4 967 760	4 967 760	5 967 842	5 967 842	5 967 842	5 967 842	5 967 842	5 967 842	5 967 842	4 893 908	4 967 767	66 539 849
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 058	535 093	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	585 000	6 870 151
III.	Dologi kiadások	1 500 000	1 200 000	1 200 000	1 800 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	2 408 515	24 608 515
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	100 000	100 000	100 000	2 400 000	5 000	50 000	50 000	2 400 000	548 378	340 000	500 000	999 438	7 592 816
V.	Egyéb működési célú kiadások	2 222 949	2 222 949	2 222 949	2 222 949	2 222 949	2 222 949	2 222 949	2 222 949	1 818 497	1 800 000	1 600 000	1 700 000	24 702 089
VI.	Beruházások				450 000	319 998	639 777			1 250 000				2 659 775
VII.	Felújítások													-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 275 767	9 025 802	9 075 709	13 425 791	11 600 789	11 965 568	10 825 791	13 675 791	12 169 717	11 192 842	10 078 908	10 660 720	132 973 195
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 290 741												1 290 741
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	10 566 508	9 025 802	9 075 709	13 425 791	11 600 789	11 965 568	10 825 791	13 675 791	12 169 717	11 192 842	10 078 908	10 660 720	134 263 936

9. melléklet

2022. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételei és kiadásai

	Bevételek					Kiadások
Működési		2023. év	2024. év	2025. év	Működési		2023. év	2024 év	2025. év
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 395 792	85 638 792	92 465 321	I.	Személyi jellegű juttatások	40 137 164	41 536 000	42 500 000
III.	Közhatalmi bevételek (helyi adók)	486 356	950 000	1 000 000	II.	Munkaadót terhelő járulékok	5 487 896	5 487 896	5 650 000
IV.	Működsi bevételek	2 740 000	2 740 000	2 740 000	III.	Dologi kiadások	21 306 651	22 500 365	25 968 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök				IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8 126 000	8 126 000	9 256 000
VIII.	Finanszírozási bevételek	25 533 291	25 533 291	25 533 291	V.	Egyéb működési célú kiadások	23 599 231	23 599 231	24 678 956
					IX.	Finanszírozási kiadások	1 266 720	1 266 720	1 650 000

	Összesen működési bevétel	104 155 439	114 862 083	121 738 612		Összesen műk.kiadás	99 923 662	102 516 212	109 702 956
Felhalmozási célú					Felhalmozási célú
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				VI.	Beruházás	4 231 777	4 231 777	4 231 777
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítás		8 114 094	7 803 879
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad.

	Összesen felhalmozási célú bevétel	-	-	-		Összes felhalmozási kiadás	4 231 777	12 345 871	12 035 656
Mindösszesen bevétel		104 155 439	114 862 083	121 738 612	Mindösszesen kiadás		104 155 439	114 862 083	121 738 612

10. melléklet

Az önkormányzat több évre kiható kötelezettségvállalásainak összege

Megnevezés	Tárgy	Lejárat	2022.	További évek


E-ON Áramszolgáltató Rt.	Közvilágítás szolgáltatás	Határozatlan	400 000	1 200 000
FŐGÁZ	Gáz szolgáltatás	Határozatlan	200 000	600 000
Tarr Kft.	Internet szolg.	Határozatlan	250 000	750 000
Összes kötelezettség			850 000	2 550 000

11. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósult programok adatai

Beruházás

Támogatás forrása

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés szerint

2022

2023

2024

költség

pályázati forrás

egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi)

költség

pályázati forrás

egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi)

költség

pályázati forrás

egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi)

költség

pályázati forrás

egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi)

Mindösszesen:

12. melléklet

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

A 2. § a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 3. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

Az 5. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 8. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.