Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 11. 08- 2023. 05. 26Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Gerényes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét: 141 088 699 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 141 088 699 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 299 999 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 112 762 411 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 28 026 289 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 141 088 699 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 68 467 988 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 6 927 583 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 33 281 524 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9 852 241 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 11 863 401 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 9 405 221 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 290 741 forintban határozza meg
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2022. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2022. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2022. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2022. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
7. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2022. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2022. január 1-jétől kezdődően – 55 000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2022. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2022. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet2
Megnevezés |
adatok forintban |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 2022.03.30. |
Módosítás |
|||||||
Tervezett módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
16 766 173 |
17 638 909 |
17 638 909 |
17 638 909 |
- |
|||
1.1.1. Települési önkormányzatok általámos működési támogatása |
8 727 363 |
9 600 099 |
9 600 099 |
9 600 099 |
- |
- |
|||
1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 080 021 |
2 080 021 |
2 080 021 |
2 080 021 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 169 467 |
1 169 467 |
1 169 467 |
1 169 467 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 674 672 |
1 674 672 |
1 674 672 |
1 674 672 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
3 114 650 |
3 114 650 |
3 114 650 |
3 114 650 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
- |
- |
|||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
|||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 342 780 |
14 342 780 |
9 200 480 |
5 142 300 |
- |
|||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 451 300 |
13 451 300 |
13 451 300 |
8 309 000 |
5 142 300 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
891 480 |
891 480 |
891 480 |
891 480 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
5 748 288 |
5 748 288 |
- |
- |
|||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 315 891 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
5.2.Iparűzési adó bevétel kiegészítése |
682 708 |
682 708 |
|||||||
5.3.Szociális tüzifa támogatás |
1 622 425 |
1 622 425 |
|||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
37 694 844 |
37 694 844 |
39 999 977 |
34 857 677 |
5 142 300 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
521 000 |
- |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
56 886 745 |
63 078 028 |
65 773 900 |
23 011 000 |
42 762 900 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
26 676 630 |
32 867 913 |
32 867 913 |
32 867 913 |
|||||
6.2 Gyerekház támogatása |
7 836 115 |
7 836 115 |
9 228 840 |
9 228 840 |
|||||
6.3. Háziorvos támogatása |
15 144 000 |
15 144 000 |
15 144 000 |
15 144 000 |
|||||
6.4. Védőnő támogatása |
7 230 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
7 230 000 |
|||||
6.5.. Pénzbeni támogatás |
637 000 |
637 000 |
|||||||
6.6. Diákmunka |
666 147 |
666 147 |
|||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
95 102 589 |
100 772 872 |
105 773 877 |
57 868 677 |
47 905 200 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
299 999 |
299 999 |
|||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
299 999 |
- |
299 999 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 366 000 |
2 366 000 |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 366 000 |
- |
2 366 000 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 266 700 |
3 266 700 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
- |
19 440 |
19 440 |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
|||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
|||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
- |
- |
|||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
|||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
|||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
|||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
304 654 |
304 654 |
335 394 |
335 394 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
3 784 654 |
3 784 654 |
4 101 534 |
- |
4 101 534 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
521 000 |
521 000 |
- |
521 000 |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
- |
- |
|||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
- |
- |
|||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
- |
- |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
521 000 |
521 000 |
521 000 |
||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
|||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
521 000 |
521 000 |
- |
521 000 |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
100 187 243 |
106 378 526 |
113 062 410 |
57 868 677 |
55 193 733 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 885 410 |
27 885 410 |
28 026 289 |
23 599 937 |
4 426 352 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
27 885 410 |
27 885 410 |
28 026 289 |
23 599 937 |
4 426 352 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
27 885 410 |
27 885 410 |
28 026 289 |
23 599 937 |
4 426 352 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
134 263 936 |
141 088 699 |
81 468 614 |
59 620 085 |
- |
2. melléklet3
|
adatok forintban |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosítás |
|||||||
Tervezett módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
2 488 000 |
30 939 467 |
30 939 467 |
30 939 467 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
25 233 837 |
25 233 837 |
25 233 837 |
14 675 183 |
10 558 654 |
|||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
50 113 837 |
56 173 304 |
56 173 304 |
14 675 183 |
41 498 121 |
- |
|||
1.2.Közlekedési ktg térítés |
K1109 |
150 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
376 696 |
690 808 |
690 808 |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
50 263 837 |
56 750 000 |
57 064 112 |
14 675 183 |
42 388 929 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 780 080 |
7 900 000 |
7 900 000 |
7 900 000 |
||||
2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja |
K122 |
1 569 210 |
1 889 849 |
3 503 876 |
1 369 210 |
2 134 666 |
|||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 349 290 |
9 789 849 |
11 403 876 |
9 269 210 |
2 134 666 |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
59 613 127 |
66 539 849 |
68 467 988 |
23 944 393 |
44 523 595 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
5 706 602 |
5 706 602 |
5 706 602 |
2 861 162 |
2 845 440 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
114 105 |
1 163 549 |
1 220 981 |
114 105 |
1 106 876 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
5 820 707 |
6 870 151 |
6 927 583 |
2 975 267 |
3 952 316 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
60 000 |
60 000 |
68 028 |
68 028 |
||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
7 799 655 |
7 799 655 |
10 328 790 |
5 070 335 |
5 258 455 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
7 859 655 |
7 859 655 |
10 396 818 |
5 138 363 |
5 258 455 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
260 000 |
260 000 |
285 134 |
285 134 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
680 000 |
680 000 |
755 119 |
550 000 |
205 119 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
940 000 |
940 000 |
1 040 253 |
835 134 |
205 119 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
1 974 607 |
1 974 607 |
2 073 234 |
1 894 607 |
178 627 |
|||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
701 314 |
701 314 |
821 330 |
821 330 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
- |
||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
542 365 |
542 365 |
542 365 |
142 365 |
400 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 140 000 |
5 140 000 |
5 140 000 |
5 060 000 |
80 000 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 580 000 |
1 580 000 |
6 730 108 |
1 580 000 |
5 150 108 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
9 938 286 |
9 938 286 |
15 307 037 |
9 498 302 |
5 808 735 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 140 000 |
10 000 |
|||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 150 000 |
2 140 000 |
10 000 |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 580 531 |
3 580 531 |
4 154 160 |
2 586 000 |
1 568 160 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
100 000 |
- |
233 256 |
233 256 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
3 680 531 |
3 580 531 |
4 387 416 |
2 819 256 |
1 568 160 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
24 568 472 |
24 468 472 |
33 281 524 |
20 431 055 |
12 850 469 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
637 000 |
637 000 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 215 241 |
9 215 241 |
|||||
8.1. Települési támogatás |
7 592 816 |
7 592 816 |
7 592 816 |
7 592 816 |
|||||
8.2. Szociális célú tüzifa |
1 622 425 |
1 622 425 |
|||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
7 592 816 |
7 592 816 |
9 215 241 |
9 215 241 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
7 592 816 |
7 592 816 |
9 852 241 |
9 852 241 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
55 290 |
55 290 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
1 000 000 |
- |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 622 090 |
1 622 090 |
1 622 090 |
1 622 090 |
|||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
23 526 |
23 526 |
23 526 |
23 526 |
|||||
6.2. Konyha támogatása |
561 050 |
561 050 |
1 938 544 |
1 938 544 |
|||||
6.3 Közösségi szinterek tám. |
341 856 |
341 856 |
170 927 |
170 927 |
|||||
6.4. Kisvaszar napovi |
155 134 |
155 134 |
155 134 |
155 134 |
|||||
6.5. KIT |
14 491 |
14 491 |
14 491 |
14 491 |
|||||
6.6. KÖH támogatás |
526 033 |
526 033 |
526 033 |
526 033 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 622 090 |
1 622 090 |
2 828 655 |
- |
2 828 655 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||
12.1. Egyesületek támogatása |
579 000 |
579 000 |
691 295 |
141 295 |
550 000 |
||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
579 000 |
579 000 |
691 295 |
141 295 |
550 000 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
23 325 925 |
21 500 999 |
7 288 161 |
7 288 161 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
26 527 015 |
24 702 089 |
11 863 401 |
196 585 |
11 666 816 |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 080 000 |
2 080 000 |
2 279 000 |
2 279 000 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
579 775 |
579 775 |
680 774 |
680 774 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
2 659 775 |
2 659 775 |
2 959 774 |
2 959 774 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 445 156 |
4 445 156 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 000 291 |
2 000 291 |
|||||
VII. Felújítások összesen: |
- |
- |
6 445 447 |
6 445 447 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 781 912 |
132 833 152 |
139 797 958 |
66 804 762 |
72 993 196 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
134 123 893 |
141 088 699 |
68 095 503 |
72 993 196 |
- |
3. melléklet4
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
95 102 589 |
100 772 872 |
105 773 877 |
I. |
Személyi juttatások |
59 613 127 |
66 539 849 |
68 467 988 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
1 300 000 |
2 366 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 820 707 |
6 870 151 |
6 927 583 |
IV. |
Működési bevételek |
3 784 654 |
3 784 654 |
4 101 534 |
III. |
Dologi kiadások |
24 568 472 |
24 608 515 |
33 281 524 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
521 000 |
521 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 592 816 |
7 592 816 |
9 852 241 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
26 527 015 |
24 702 089 |
11 863 401 |
|||||
Működési bevételek |
100 187 243 |
106 378 526 |
112 762 411 |
Működési kiadások |
124 122 137 |
130 313 420 |
130 392 737 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
299 999 |
VI. |
Beruházások |
2 659 775 |
2 659 775 |
2 959 774 |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
6 445 447 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
299 999 |
Felhalmozási kiadások |
2 659 775 |
2 659 775 |
9 405 221 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
100 187 243 |
106 378 526 |
113 062 410 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 781 912 |
132 973 195 |
139 797 958 |
||
VIII |
Működési célú finanszírozási bevételek |
27 885 410 |
27 885 410 |
28 026 289 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 885 410 |
27 885 410 |
28 026 289 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
134 263 936 |
141 088 699 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
134 263 936 |
141 088 699 |
4. melléklet5
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
Felhalmozási célú bevétel áhán belül |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevétel |
Működési célú bevételek |
Maradvány igénybevvétele |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
36 398 966 |
13 725 962 |
2 019 440 |
521 000 |
20 132 564 |
|||
2 |
Köztemető |
1 674 672 |
1 674 672 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
37 978 275 |
299 999 |
32 867 913 |
1 266 700 |
3 543 663 |
|||
4 |
Utak,hidak |
3 114 650 |
3 114 650 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
1 169 467 |
1 169 467 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
2 080 021 |
2 080 021 |
||||||
7 |
Város és község gazdálkodás |
- |
|||||||
8 |
Háziorvos alapellátás |
18 611 373 |
15 144 000 |
3 467 373 |
|||||
9 |
Védőnő |
7 230 000 |
7 230 000 |
||||||
10 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
11 |
Civil szervezetk mük.tám. |
- |
|||||||
12 |
Civil szerv. tám, programtámogatása |
- |
|||||||
13 |
Intézményen kivüli gyermek étkezés |
891 480 |
891 480 |
||||||
14 |
Gyerekház |
10 111 529 |
9 228 840 |
882 689 |
|||||
15 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
9 931 425 |
9 931 425 |
||||||
16 |
Vagyongazdálkodás |
480 000 |
480 000 |
||||||
18 |
Falugondnok |
5 477 694 |
5 142 300 |
335 394 |
|||||
19 |
Önkormányzat funkcióra nem számolható |
2 366 000 |
2 366 000 |
||||||
21 |
Községgazdálkodás |
666 147 |
666 147 |
||||||
22 |
Pénzbeni támogatás |
637 000 |
637 000 |
||||||
Összesen: |
141 088 699 |
39 999 977 |
299 999 |
65 773 900 |
2 366 000 |
4 101 534 |
521 000 |
28 026 289 |
5. melléklet6
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
Finanszírozás |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
23 656 753 |
8 506 967 |
1 839 420 |
3 158 097 |
8 397 146 |
464 382 |
1 290 741 |
||
2 |
Köztemető |
1 703 294 |
289 740 |
38 035 |
740 519 |
635 000 |
||||
3 |
Közfoglalkoztatás Start |
21 630 570 |
16 163 919 |
681 200 |
4 485 452 |
299 999 |
||||
4 |
Hosszútávú közfogl. |
15 954 730 |
14 776 696 |
894 419 |
283 615 |
|||||
5 |
Utak,hidak |
12 808 420 |
2 530 658 |
233 875 |
3 465 047 |
5 981 065 |
597 775 |
|||
6 |
Közvilágítás |
1 283 645 |
1 283 645 |
|||||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
2 254 251 |
1 079 470 |
15 090 |
1 002 691 |
157 000 |
||||
8 |
Háziorvos alapellátás |
17 548 470 |
6 950 176 |
915 686 |
8 398 608 |
14 000 |
1 270 000 |
|||
9 |
Védőnő |
7 427 826 |
6 029 348 |
784 744 |
590 134 |
23 600 |
||||
10 |
Könyvtár |
2 245 764 |
1 826 328 |
202 950 |
216 486 |
|||||
10 |
Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 740 627 |
100 000 |
11 700 |
3 458 000 |
170 927 |
||||
12 |
Civil szervezetk mük.tám. |
120 000 |
120 000 |
|||||||
12 |
Civil szerv. tám, programtámogatása |
450 000 |
450 000 |
|||||||
13 |
Intézményen kivüli gyerm. |
943 504 |
943 504 |
|||||||
14 |
Gyerekház |
10 245 966 |
6 137 535 |
778 050 |
3 330 381 |
|||||
15 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
9 215 241 |
9 215 241 |
|||||||
16 |
Falugondnok |
5 769 705 |
3 411 004 |
445 816 |
1 882 885 |
30 000 |
||||
17 |
Város és községgazdálkodás |
795 205 |
666 147 |
86 598 |
42 460 |
|||||
18 |
Pénzbeni tám. |
637 000 |
637 000 |
|||||||
17 |
KÖH fin. |
526 033 |
526 033 |
|||||||
18 |
Gyermekétkeztetés |
1 938 544 |
1 938 544 |
|||||||
19 |
Napovi |
155 134 |
155 134 |
|||||||
20 |
VIT |
23 526 |
23 526 |
|||||||
21 |
KIT |
14 491 |
14 491 |
|||||||
Összesen: |
141 088 699 |
68 467 988 |
6 927 583 |
33 281 524 |
9 852 241 |
11 863 401 |
6 445 447 |
2 959 774 |
1 290 741 |
6. melléklet
összesen |
létszám |
||
1 |
Igazgatási feladatok |
1 |
1 |
2 |
Köztemető |
||
3 |
Közfoglalkoztatás |
24 |
24 |
4 |
Utak,hidak |
||
5 |
Háziorvos alapellátás |
1 |
1 |
6 |
Védőnő |
1 |
1 |
7 |
Könyvtár |
1 |
1 |
8 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
1 |
9. |
Biztos kezdet gyerekház |
2 |
2 |
Összesen |
31 |
31 |
7. melléklet
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
8. melléklet7
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 131 747 |
6 212 670 |
2 769 515 |
2 765 508 |
2 769 515 |
3 110 870 |
2 769 515 |
2 769 515 |
4 391 939 |
3 166 624 |
2 280 579 |
2 861 980 |
39 999 977 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 065 302 |
6 124 871 |
898 651 |
4 453 000 |
6 393 187 |
3 766 861 |
5 510 935 |
5 204 018 |
4 881 103 |
8 158 654 |
8 158 654 |
8 158 664 |
65 773 900 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 220 000 |
46 384 |
24 750 |
697 192 |
377 674 |
2 366 000 |
|||||||
IV. |
Működési bevételek |
113 845 |
215 139 |
186 131 |
215 564 |
123 275 |
198 785 |
105 005 |
51 449 |
95 835 |
1 480 000 |
416 506 |
900 000 |
4 101 534 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
299 999 |
299 999 |
|||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
521 000 |
521 000 |
|||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 310 894 |
12 552 680 |
3 854 297 |
7 434 072 |
10 505 977 |
7 422 899 |
8 385 455 |
8 570 732 |
10 066 069 |
13 182 952 |
10 855 739 |
11 920 644 |
113 062 410 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 026 289 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 026 289 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 337 183 |
12 552 680 |
3 854 297 |
7 434 072 |
10 505 977 |
7 422 899 |
8 385 455 |
8 570 732 |
10 066 069 |
13 182 952 |
10 855 739 |
11 920 644 |
141 088 699 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
4 502 244 |
5 148 945 |
4 882 401 |
5 145 640 |
5 044 856 |
5 124 431 |
4 865 280 |
5 788 361 |
5 348 055 |
8 756 100 |
6 893 908 |
6 967 767 |
68 467 988 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
494 470 |
511 644 |
503 867 |
493 212 |
494 215 |
510 052 |
471 371 |
615 139 |
541 929 |
763 894 |
763 864 |
763 926 |
6 927 583 |
III. |
Dologi kiadások |
1 173 647 |
1 032 373 |
2 028 066 |
3 595 532 |
3 531 123 |
1 483 797 |
5 581 864 |
3 128 556 |
1 938 514 |
2 500 000 |
3 877 674 |
3 410 378 |
33 281 524 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
640 000 |
322 667 |
561 450 |
453 100 |
315 000 |
848 896 |
1 266 350 |
2 340 000 |
2 105 340 |
999 438 |
9 852 241 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 300 |
82 000 |
1 700 234 |
589 019 |
150 890 |
63 695 |
1 934 328 |
2 600 000 |
4 718 935 |
11 863 401 |
|||
VI. |
Beruházások |
108 990 |
2 850 784 |
2 959 774 |
||||||||||
VII. |
Felújítások |
464 382 |
5 981 065 |
6 445 447 |
||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 194 661 |
6 774 962 |
9 754 568 |
10 255 060 |
9 782 534 |
7 635 075 |
11 233 515 |
10 845 334 |
9 094 848 |
16 294 322 |
19 091 570 |
22 841 509 |
139 797 958 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 290 741 |
1 290 741 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 485 402 |
6 774 962 |
9 754 568 |
10 255 060 |
9 782 534 |
7 635 075 |
11 233 515 |
10 845 334 |
9 094 848 |
16 294 322 |
19 091 570 |
22 841 509 |
141 088 699 |
9. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
Működési |
2023. év |
2024 év |
2025. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
75 395 792 |
85 638 792 |
92 465 321 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
40 137 164 |
41 536 000 |
42 500 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
486 356 |
950 000 |
1 000 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 487 896 |
5 487 896 |
5 650 000 |
IV. |
Működsi bevételek |
2 740 000 |
2 740 000 |
2 740 000 |
III. |
Dologi kiadások |
21 306 651 |
22 500 365 |
25 968 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 126 000 |
8 126 000 |
9 256 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
25 533 291 |
25 533 291 |
25 533 291 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
23 599 231 |
23 599 231 |
24 678 956 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 266 720 |
1 266 720 |
1 650 000 |
|||||
Összesen működési bevétel |
104 155 439 |
114 862 083 |
121 738 612 |
Összesen műk.kiadás |
99 923 662 |
102 516 212 |
109 702 956 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
4 231 777 |
4 231 777 |
4 231 777 |
|||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
8 114 094 |
7 803 879 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmzási célú pénzeszk. átad. |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
4 231 777 |
12 345 871 |
12 035 656 |
||
Mindösszesen bevétel |
104 155 439 |
114 862 083 |
121 738 612 |
Mindösszesen kiadás |
104 155 439 |
114 862 083 |
121 738 612 |
10. melléklet
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2022. |
További évek |
E-ON Áramszolgáltató Rt. |
Közvilágítás szolgáltatás |
Határozatlan |
400 000 |
1 200 000 |
FŐGÁZ |
Gáz szolgáltatás |
Határozatlan |
200 000 |
600 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
250 000 |
750 000 |
Összes kötelezettség |
850 000 |
2 550 000 |
||
11. melléklet
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2022 |
2023 |
2024 |
||||||||
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati forrás |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervzeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára |
13. melléklet8
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
FUXTEC Kft. |
Motoros talajfúró |
85 819 |
2 |
Baranya Víz Zrt. |
Ivóvízvezeték rekonstrukció |
365 655 |
3 |
Kazán beszerzés |
1 000 000 |
|
4 |
GPLAN Kft. |
Utburkolat felújítás |
4 079 501 |
Összesen |
5 530 975 |
A 2. § a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. mellékletet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdése iktatta be.