Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 11- 2022. 05. 11

Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.05.11.

Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 133 098 049 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 133 098 049 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 3.799.987 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 102 412 613.forintban

ac) finanszírozási bevételeket 26 885 449. forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 131 831 329.forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 53 798 629. forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5.8885 900. forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 23 814 791 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 9 242 156. forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 31 461 050. forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 7 628 803 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 1.266.720 forintban határozza meg.”

2. § (1) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gerényes Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 4/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet
Bevételek

adatok forintban

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

8 794 465

9 057 646

9 057 646

9 057 646

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

-

-

1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 030 658

2 030 658

2 030 658

2 030 658

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 125 213

1 125 213

1 125 213

1 125 213

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

1 369 310

1 369 310

1 369 310

1 369 310

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

2 906 772

2 906 772

2 906 772

2 906 772

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez

1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

12 605 000

12 698 000

13 021 179

8 449 179

4 572 000

3.2. Szociális étkeztetés feladatai(18 fő*55.000,-ft)

3.3. Gyermekétkeztetés támogatása

3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

566 580

915 420

926 820

926 820

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2 052 608

2 052 608

2 052 608

6. Elszámolásból származó bevételek

B16

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

31 667 998

34 425 627

34 760 206

30 188 206

4 572 000

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

500 000

-

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

43 727 794

57 812 972

61 331 808

22 694 800

38 637 008

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

12 755 743

26 840 921

30 542 788

30 542 788

6.2 Gyerekház támogatása

7 836 115

7 836 115

8 094 220

8 094 220

6.3. háziorvos támogatása

17 288 924

17 288 924

15 560 398

15 560 398

6.4. védőnő támogatása

5 847 012

5 847 012

7 134 402

7 134 402

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

75 895 792

92 238 599

96 092 014

52 883 006

43 209 008

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3 799 987

3 799 987

3 799 987

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

3 799 987

3 799 987

3 799 987

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

486 356

1 247 167

1 248 650

1 248 650

5.2. Gépjárműadó

B354

5.3. Talajterhelési díj

B355

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

486 356

1 247 167

1 248 650

-

1 248 650

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

3 613

9 697

9 697

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

-

3 613

9 697

-

9 697

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

486 356

1 250 780

1 258 347

-

1 258 347

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

2 000 000

2 062 190

3 245 550

3 245 550

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

20 000

57 060

57 060

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 800

1 800

1 800

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

240 000

300 000

340 000

340 000

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

7 678

10 678

10 678

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

41 310

198 164

198 164

IV. Működési bevételek összesen:

B4

2 240 000

2 432 978

3 853 252

-

3 853 252

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

850 000

1 209 000

1 209 000

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

850 000

1 209 000

1 209 000

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

850 000

1 209 000

1 209 000

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

78 622 148

100 572 344

106 212 600

57 891 993

48 320 607

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

25 533 291

25 594 708

25 594 708

17 677 182

7 917 526

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1 290 741

1 290 741

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

25 533 291

25 594 708

26 885 449

18 967 923

7 917 526

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

25 533 291

25 594 708

26 885 449

18 967 923

7 917 526

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

104 155 439

126 167 052

133 098 049

76 859 916

56 238 133

-”

2. melléklet

„2. melléklet
Kiadások

adatok forintban

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

12 186 432

25 393 880

25 313 546

25 313 546

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

21 909 812

25 713 841

22 580 436

14 970 510

7 609 926

1.1.3. Közfoglalkoztatottak juttatása

K11010

-

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

34 096 244

47 130 881

47 063 779

14 970 510

32 093 269

-

1.1.Céljuttatás

K1103

54 950

54 950

1.2.Közlekedési ktg térítés

K1109

122 000

505 761

108 300

108 300

1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

725 530

725 530

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

34 218 244

47 636 642

47 952 559

15 696 040

32 256 519

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 488 000

4 513 672

4 485 953

4 485 953

2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak

K122

1 380 920

2 831 394

1 360 117

1 360 117

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

50 000

50 000

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

5 918 920

7 345 006

5 846 070

5 846 070

50 000

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

40 137 164

54 981 708

53 798 629

21 542 110

32 306 519

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

5 487 896

5 895 243

5 885 900

2 893 582

2 992 318

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

5 487 896

5 895 243

5 885 900

2 893 582

2 992 318

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

120 000

296 767

51 845

51 845

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

6 007 596

8 911 217

7 815 473

3 353 837

4 461 636

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

6 127 596

9 207 984

7 867 318

3 353 837

4 513 481

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

95 000

597 945

239 870

239 870

2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

630 000

587 696

612 289

390 000

222 289

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

725 000

1 185 641

852 159

629 870

222 289

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

1 005 000

1 901 343

1 542 529

1 452 179

90 350

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

446 125

942 112

727 469

727 469

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

-

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 091 840

335 847

262 923

202 383

60 540

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

-

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 039 000

9 251 815

5 382 964

4 866 676

516 288

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

2 225 740

3 076 063

2 007 479

1 356 416

651 063

3. Szolgáltatások összesen:

K33

9 807 705

15 507 180

9 923 364

8 605 123

1 318 241

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

1 960 000

2 045 000

2 092 585

2 032 585

60 000

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

1 960 000

2 045 000

2 092 585

2 032 585

60 000

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 581 350

2 727 864

2 923 521

1 672 292

1 251 229

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

105 000

105 000

155 844

100 000

55 844

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

2 686 350

2 832 879

3 079 365

1 772 292

1 307 073

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

21 306 631

30 778 684

23 814 791

16 393 707

7 421 084

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

379 500

559 000

559 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

8 126 000

9 670 320

8 683 156

8 683 156

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

8 126 000

9 670 320

8 683 156

8 683 156

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

8 126 000

10 049 820

9 242 156

9 242 156

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K504

500 000

-

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

-

-

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

21 776

21 776

21 776

21 776

6.2. Konyha támogatása

860 908

936 990

936 990

936 990

6.3. Mesevár támogatása

249 365

249 365

249 365

249 365

6.4. Kisvaszar napovi

149 536

149 536

149 536

149 536

6.5. KIT

14 831

14 831

14 831

14 831

6.6 Közművelődési szolgáltatás

265 774

265 774

265 774

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

1 296 416

1 638 272

1 638 272

-

1 638 272

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K508

920 000

1 220 000

1 220 000

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

129 000

486 989

702 989

213 915

12.1. Egyesületek támogatása

129 000

486 989

489 074

489 074

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

213 915

213 915

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

129 000

486 989

702 989

915

489 074

-

13.

Tartalékok

K513

21 673 815

12 169 720

27 899 789

27 899 789

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

23 599 231

15 214 981

31 461 050

915

31 247 135

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

450 000

-

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 875 950

6 289 338

6 145 266

4 822 618

1 322 648

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

905 827

1 690 558

1 483 537

1 133 985

349 552

VI. Beruházások összesen:

4 231 777

7 979 896

7 628 803

5 956 603

1 672 200

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

VII. Felújítások összesen:

-

-

-

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

102 888 699

124 900 332

131 831 329

56 029 073

75 639 256

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 266 720

1 266 720

1 266 720

1 266 720

1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 266 720

1 266 720

1 266 720

1 266 720

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 266 720

1 266 720

1 266 720

1 266 720

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

104 155 439

126 167 052

133 098 049

57 295 793

75 639 256

-”

3. melléklet

„3. melléklet
Mérleg

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Megnevezés

eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

75 395 792

92 238 599

96 092 014

I.

Személyi juttatások

40 137 164

54 981 708

53 798 629

III.

Közhatalmi bevételek

486 356

1 250 780

1 258 347

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 487 896

5 895 243

5 885 900

IV.

Működési bevételek

2 740 000

2 432 978

3 853 252

III.

Dologi kiadások

21 306 651

30 778 684

23 814 791

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

850 000

1 209 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

8 126 000

10 049 820

9 242 156

V.

Egyéb működési célú kiadások

23 599 231

15 214 981

31 461 050

Működési bevételek

78 622 148

96 772 357

102 412 613

Működési kiadások

98 656 942

116 920 436

124 202 526

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

VI.

Beruházások

4 231 777

7 979 896

7 628 803

V.

Felhalmozási bevételek

3 799 987

3 799 987

VII.

Felújítások

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

3 799 987

3 799 987

Felhalmozási kiadások

4 231 777

7 979 896

7 628 803

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

78 622 148

100 572 344

106 212 600

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

102 888 719

124 900 332

131 831 329

Működési célú finanszírozási bevételek

25 533 291

25 594 708

26 885 449

Működési célú finanszírozási kiadások

1 266 720

1 266 720

1 266 720

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25 533 291

25 594 708

26 885 449

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

1 266 720

1 266 720

1 266 720

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

104 155 439

126 167 052

133 098 049

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

104 155 439

126 167 052

133 098 049”

4. melléklet

„4. melléklet
Bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

1

Igazgatási kiadások

36 238 134

8 667 972

3 593 252

3 799 987

1 209 000

18 967 923

2

Köztemető

1 369 310

1 369 310

3

Közfoglalkoztatás

34 225 240

30 542 788

3 682 452

4

Utak,hidak

2 906 772

2 906 772

5

Közvilágítás

1 125 213

1 125 213

6

Zöldterület-kezelés

2 030 658

2 030 658

7

Háziorvos alapellátás

19 326 925

15 560 398

3 766 527

8

Védőnő

7 134 402

7 134 402

9

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

10

Intézményen kivüli gyerm.

926 820

926 820

11

Gyerekház

8 562 767

8 094 220

468 547

12

Egyéb szociális p. term. Ell.

10 891 461

10 891 461

13

Vagyongazdálkodás

260 000

260 000

14

Falugondnok

4 572 000

4 572 000

15

Önkormányzat funkcióra nem számolható

1 258 347

1 258 347

16

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetési szervvel

-

összesen:

133 098 049

34 760 206

61 331 808

1 258 347

3 853 252

3 799 987

1 209 000

-

26 885 449”

5. melléklet

„5. melléklet
Kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzb. jutt.

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

1

Igazgatási kiadások

40 168 810

5 041 981

596 420

2 896 797

30 600 515

1 033 097

2

Köztemető

1 407 237

206 405

24 835

356 007

819 990

3

Hosszabb időtartalmú közf.

17 917 289

16 740 411

1 125 692

51 186

4

Közfoglalkoztatás mintap.

12 687 095

8 935 108

713 648

3 038 339

5

Utak,hidak

4 033 147

1 497 750

232 104

803 293

1 500 000

6

Közvilágítás

1 145 097

1 145 097

7

Zöldterület-kezelés

3 699 381

704 040

1 008 271

1 987 070

8

Város és község gazdálkodás

262 400

227 186

35 214

9

Háziorvos alapellátás

16 326 238

5 820 614

902 201

8 064 877

1 538 546

10

Védőnő

6 517 247

5 284 284

819 065

400 884

13 014

11

Könyvtár

2 946 608

1 436 150

222 602

473 000

341 856

473 000

12

Civil szervezetk mük.tám.

446 060

446 060

13

Intézményen kivüli gyerm.

1 023 138

1 023 138

14

Gyerekház

8 139 588

5 013 690

766 018

2 359 880

15

Egyéb szociális p. term. Ell.

8 683 156

8 683 156

16

Közművelődés közösségi társ.

230 000

230 000

17

Gyermekvédelmi pénzbeli

559 000

559 000

18

Falugondnok

5 610 142

2 891 010

448 010

1 964 022

30 000

277 100

Intézményi működtetési feladatok

-

19

Mesevár

249 365

249 365

20

Gyermekétkeztetés

860 908

860 908

21

Napovi

149 536

149 536

22

KIT, VIT

36 607

36 607

23

Közoktatás

265 774

265 774

Összesen:

133 363 823

53 798 629

5 885 809

23 814 791

9 242 156

32 993 635

-

7 628 803”

6. melléklet

„6. melléklet
Létszámadatok

fő

összesen

létszám

képviselők

bizottsági tagok

megbízási díj

1

Igazgatási kiadások

5

1

4

2

Köztemető

1

1

3

Közfoglalkoztatás

26

26

4

Utak,hidak

1

1

5

Háziorvos alapellátás

1

1

6

Védőnő

1

1

7

Könyvtár

1

1

8

Falugondnoki szolgálat

1

1

Összesen:

37

33

4

-

-”

7. melléklet

„8. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

1 800 037

2 715 269

2 715 269

2 715 269

2 715 269

2 715 269

2 715 269

2 715 269

5 472 898

2 715 269

2 715 269

3 049 850

34 760 206

II.

Egyéb működési célú támogatások

3 643 982

5 032 367

5 165 849

5 165 849

5 165 849

5 165 849

5 165 849

5 165 849

5 165 849

4 165 849

5 165 849

7 162 818

61 331 808

III.

Közhatalmi bevételek

120 000

120 000

246 356

254 000

163 442

346 982

7 567

1 258 347

IV.

Működési bevételek

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

70 000

170 000

170 000

170 000

240 788

540 000

2 142 464

3 853 252

V.

Felhalmozási bevételek

521 428

350 000

750 000

450 000

500 000

328 559

900 000

3 799 987

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

50 000

100 000

100 000

100 000

200 000

200 000

200 000

259 000

1 209 000

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

5 514 019

7 817 636

7 951 118

8 071 118

8 121 118

8 818 902

8 755 118

9 064 560

11 805 729

7 829 473

8 949 677

13 514 132

106 212 600

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

25 594 708

-

-

-

-

-

-

-

-

1 290 741

26 885 449

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

31 108 727

7 817 636

7 951 118

8 071 118

8 121 118

8 818 902

8 755 118

9 064 560

11 805 729

7 829 473

8 949 677

14 804 873

133 098 049

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

4 900 000

3 000 000

1 798 629

53 798 629

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

453 748

453 748

453 748

453 748

498 404

498 404

498 404

498 404

498 404

498 404

568 000

512 484

5 885 900

III.

Dologi kiadások

1 500 000

1 500 000

2 500 000

1 500 000

1 500 000

1 600 000

1 500 000

1 500 000

2 536 000

2 696 000

2 696 000

2 786 791

23 814 791

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

100 000

100 000

100 000

2 400 000

5 000

50 000

50 000

2 400 000

20 000

599 000

1 944 320

1 473 836

9 242 156

V.

Egyéb működési célú kiadások

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

108 034

30 272 676

31 461 050

VI.

Beruházások

2 994 039

892 000

639 777

1 204 080

1 250 000

648 907

7 628 803

VII.

Felújítások

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

7 061 782

7 061 782

8 061 782

12 355 821

7 903 438

7 796 215

7 056 438

10 610 518

9 312 438

9 450 345

8 316 354

36 844 416

131 831 329

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 266 720

1 266 720

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8 328 502

7 061 782

8 061 782

12 355 821

7 903 438

7 796 215

7 056 438

10 610 518

9 312 438

9 450 345

8 316 354

36 844 416

133 098 049”