Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 29

Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról

2022.05.29.

Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

2. Bevételek és kiadások teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 105 071 760 forintban

b) bevételi főösszegét 105 071 760 forintban

állapítja meg.

3. Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2021. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 53 798 629 forintban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat 5 885 900 forintban

c) A dologi kiadásokat 23 814 707 forintban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 242 156 forintban

e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 3 561 261 forintban

f) A felhalmozási célú kiadásokat 7 502 387 forintban

g) A finanszírozási kiadásokat 1 266 720 forintban.

(3) Az önkormányzat 2021. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

5. Költségvetési létszámkeret

7. § Az önkormányzat 2021. évi teljesített létszámadata összesen 39 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (26 fő) is beletartozik.

6. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

8. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2021. évi záró költségvetési maradványát 28 026 289 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2022. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

7. Egyéb rendelkezések

9. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat vagyonkimutatását, és vagyonkimutatás (a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről) számszerűsített adatait a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 11. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.

(9) önkormányzat 2021. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(11) Beruházási kiadások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Bevételek

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2021. TELJESÍTÉS

Teljesítés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

16 226 418

16 489 599

16 489 599

16 489 599

-

-

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

8 794 465

9 057 646

9 057 646

9 057 646

-

-

1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 030 658

2 030 658

2 030 658

2 030 658

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 125 213

1 125 213

1 125 213

1 125 213

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

1 369 310

1 369 310

1 369 310

1 369 310

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

2 906 772

2 906 772

2 906 772

2 906 772

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

13 171 580

13 947 999

13 947 999

9 375 999

4 572 000

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

12 605 000

13 021 179

13 021 179

8 449 179

4 572 000

3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

566 580

926 820

926 820

926 820

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

2 052 608

2 052 608

2 052 608

6. Elszámolásból származó bevételek

B16

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

31 667 998

34 760 206

34 760 206

30 188 206

4 572 000

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

500 000

-

-

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

43 727 794

61 331 808

61 331 808

22 694 800

38 637 008

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

12 755 743

30 542 788

30 542 788

30 542 788

6.2 Gyerekház támogatása

7 836 115

8 094 220

8 094 220

8 094 220

6.3. háziorvos támogatása

17 288 924

15 560 398

15 560 398

15 560 398

6.4. védőnő támogatása

5 847 012

7 134 402

7 134 402

7 134 402

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

75 895 792

96 092 014

96 092 014

52 883 006

43 209 008

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

3 799 987

3 799 987

3 799 987

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

3 799 987

3 799 987

3 799 987

-

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelemadók összesen:

-

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

486 356

1 248 650

1 248 650

1 248 650

5.2. Gépjárműadó

B354

5.3. Talajterhelési díj

B355

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

486 356

1 248 650

1 248 650

-

1 248 650

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

9 697

9 697

9 697

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

-

9 697

9 697

-

9 697

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

486 356

1 258 347

1 258 347

-

1 258 347

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

készletértékesítés ellenértéke

B401

2 000 000

3 245 550

3 245 550

3 245 550

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

57 060

57 060

57 060

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 800

1 800

1 800

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

240 000

340 000

340 000

340 000

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

10 678

10 678

10 678

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

11.

Egyéb működési bevételek

B411

198 164

198 164

198 164

IV. Működési bevételek összesen:

B4

2 240 000

3 853 252

3 853 252

-

3 853 252

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

1 209 000

1 209 000

1 209 000

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

1 209 000

1 209 000

1 209 000

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

1 209 000

1 209 000

1 209 000

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

78 622 148

106 212 600

106 212 600

57 891 993

48 320 607

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

25 533 291

25 594 708

25 594 708

17 677 182

7 917 526

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1 290 741

1 290 741

1 290 741

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

25 533 291

26 885 449

26 885 449

18 967 923

7 917 526

-

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

25 533 291

26 885 449

26 885 449

18 967 923

7 917 526

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

104 155 439

133 098 049

133 098 049

76 859 916

56 238 133

-

2. melléklet

Kiadások

adatok forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2021. TELJESÍTÉS

Teljesítés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

12 186 432

25 313 546

25 313 546

25 313 546

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

21 909 812

22 580 436

22 580 436

14 970 510

7 609 926

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

34 096 244

47 063 779

47 063 779

14 970 510

32 093 269

-

1.1.Céljuttatás

K1103

54 950

54 950

54 950

1.2.Közlekedési költségtérítés

K1109

122 000

108 300

108 300

108 300

1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

725 530

725 530

725 530

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

34 218 244

47 952 559

47 952 559

15 696 040

32 256 519

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 488 000

4 485 953

4 485 953

4 485 953

2.2. Egyéb juttatás, megbízási díjak

K122

1 380 920

1 360 117

1 360 117

1 360 117

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

50 000

50 000

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

5 918 920

5 846 070

5 846 070

5 846 070

50 000

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

40 137 164

53 798 629

53 798 629

21 542 110

32 306 519

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

5 487 896

5 885 900

5 032 798

2 040 480

2 992 318

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

853 102

853 102

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

5 487 896

5 885 900

5 885 900

2 893 582

2 992 318

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

120 000

51 845

51 845

51 845

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

6 007 596

7 815 473

7 815 473

3 353 837

4 461 636

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

6 127 596

7 867 318

7 867 318

3 353 837

4 513 481

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

95 000

239 870

239 870

239 870

2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

630 000

612 289

612 289

390 000

222 289

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

725 000

852 159

852 159

629 870

222 289

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

1 005 000

1 542 529

1 542 529

1 452 179

90 350

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

446 125

727 469

727 469

727 469

3.4. Karbantartási, kijavítási szolgáltatások

K334

1 091 840

262 923

262 923

202 383

60 540

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 039 000

5 382 964

5 382 964

4 866 676

516 288

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

2 225 740

2 007 479

2 007 479

1 356 416

651 063

3. Szolgáltatások összesen:

K33

9 807 705

9 923 364

9 923 364

8 605 123

1 318 241

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

1 960 000

2 092 585

2 092 585

2 032 585

60 000

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

1 960 000

2 092 585

2 092 585

2 032 585

60 000

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 581 350

2 923 521

2 923 437

1 672 208

1 251 229

5.2. Fizetendő általános forgalmi adó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

105 000

155 844

155 844

100 000

55 844

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

2 686 350

3 079 365

3 079 281

1 772 208

1 307 073

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

21 306 631

23 814 791

23 814 707

16 393 623

7 421 084

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

559 000

559 000

559 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos
ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

8 126 000

8 683 156

8 683 156

8 683 156

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

8 126 000

8 683 156

8 683 156

8 683 156

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

8 126 000

9 242 156

9 242 156

9 242 156

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
nyitása áht-n belülre

K504

500 000

-

-

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök,
törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

-

-

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

21 776

21 776

21 776

21 776

6.2. Konyha támogatása

860 908

936 990

936 990

936 990

6.3. Mesevár támogatása

249 365

249 365

249 365

249 365

6.4. Kisvaszar napovi

149 536

149 536

149 536

149 536

6.5. KIT

14 831

14 831

14 831

14 831

6.6 Közművelődési szolgáltatás

265 774

265 774

265 774

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

1 296 416

1 638 272

1 638 272

-

1 638 272

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre

K508

1 220 000

1 220 000

1 220 000

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

129 000

702 989

702 989

213 915

12.1. Egyesületek támogatása

129 000

489 074

489 074

489 074

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

213 915

213 915

213 915

12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

129 000

702 989

702 989

915

489 074

-

13.

Tartalékok

K513

21 673 815

27 899 789

-

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

23 599 231

31 461 050

3 561 261

915

3 347 346

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

450 000

-

-

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 875 950

6 145 266

6 045 726

4 723 078

1 322 648

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

905 827

1 483 537

1 456 661

1 107 109

349 552

VI. Beruházások összesen:

4 231 777

7 628 803

7 502 387

5 830 187

1 672 200

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

VII. Felújítások összesen:

-

-

-

-

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

102 888 699

131 831 329

103 805 040

55 902 573

47 739 467

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 266 720

1 266 720

1 266 720

1 266 720

1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 266 720

1 266 720

1 266 720

1 266 720

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 266 720

1 266 720

1 266 720

1 266 720

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

104 155 439

133 098 049

105 071 760

57 169 293

47 739 467

-

3. melléklet

Mérleg

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

75 395 792

96 092 014

96 092 014

I.

Személyi juttatások

40 137 164

53 798 629

53 798 629

III.

Közhatalmi bevételek

486 356

1 258 347

1 258 347

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

5 487 896

5 885 900

5 885 900

IV.

Működési bevételek

2 740 000

3 853 252

3 853 252

III.

Dologi kiadások

21 306 651

23 814 791

23 814 707

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

1 209 000

1 209 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

8 126 000

9 242 156

9 242 156

V.

Egyéb működési célú kiadások

23 599 231

31 461 050

3 561 261

Működési bevételek

78 622 148

102 412 613

102 412 613

Működési kiadások

98 656 942

124 202 526

96 302 653

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

VI.

Beruházások

4 231 777

7 628 803

7 502 387

V.

Felhalmozási bevételek

3 799 987

3 799 987

VII.

Felújítások

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

3 799 987

3 799 987

Felhalmozási kiadások

4 231 777

7 628 803

7 502 387

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

78 622 148

106 212 600

106 212 600

KÖLTSÉGVETÉSI
KIADÁSOK
ÖSSZESEN:

102 888 719

131 831 329

103 805 040

Működési célú finanszírozási bevételek

25 533 291

26 885 449

26 885 449

Működési célú finanszírozási kiadások

1 266 720

1 266 720

1 266 720

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

25 533 291

26 885 449

26 885 449

FINANSZÍROZÁS
KIADÁSAI

1 266 720

1 266 720

1 266 720

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

104 155 439

133 098 049

133 098 049

KIADÁSOK
ÖSSZESEN:

104 155 439

133 098 049

105 071 760

4. melléklet

Bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok
működési támogatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési célú bevételek

Egyéb támogatások

Maradvány igénybevétele

1

Igazgatási kiadások

36 238 134

8 667 972

3 593 252

3 799 987

1 209 000

18 967 923

2

Köztemető

1 369 310

1 369 310

3

Közfoglalkoztatás

34 225 240

30 542 788

3 682 452

4

Utak,hidak

2 906 772

2 906 772

5

Közvilágítás

1 125 213

1 125 213

6

Zöldterület-kezelés

2 030 658

2 030 658

7

Háziorvos alapellátás

19 326 925

15 560 398

3 766 527

8

Védőnő

7 134 402

7 134 402

9

Könyvtár

2 270 000

2 270 000

10

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

926 820

926 820

11

Gyerekház

8 562 767

8 094 220

468 547

12

Egyéb szociális és pénzbeli ellátás

10 891 461

10 891 461

13

Vagyongazdálkodás

260 000

260 000

14

Falugondnok

4 572 000

4 572 000

15

Önkormányzat funkcióra nem számolható

1 258 347

1 258 347

összesen

133 098 049

34 760 206

61 331 808

1 258 347

3 853 252

3 799 987

1 209 000

-

26 885 449

5. melléklet

Kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatása

Átadott pénzeszköz

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

1

Igazgatási kiadások

13 287 498

5 041 981

596 420

2 669 283

4 073 133

906 681

2

Köztemető

1 407 237

206 405

24 835

356 007

819 990

3

Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás

17 917 289

16 740 411

1 125 692

51 186

3

Közfoglalkoztatás mintaprogram

13 293 278

8 935 108

713 648

3 644 522

4

Utak,hidak

4 032 847

1 497 450

232 104

803 293

1 500 000

5

Közvilágítás

1 145 097

1 145 097

6

Zöldterület-kezelés

3 699 381

704 040

1 008 271

1 987 070

7

Város és község gazdálkodás

262 400

227 186

35 214

8

Háziorvos alapellátás

16 326 238

5 820 614

902 201

8 064 877

1 538 546

9

Védőnő

6 517 247

5 284 284

819 065

400 884

13 014

10

Könyvtár

2 759 753

1 436 150

222 602

286 145

341 856

473 000

11

Civil szervezetek működési támogatása

446 060

446 060

13

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

873 810

873 810

14

Gyerekház

8 097 018

5 013 690

766 018

2 317 310

15

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni
ellátás

8 683 156

8 683 156

16

Közművelődés közösségi társadalmi

230 000

230 000

17

Gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

559 000

559 000

18

Falugondnok

5 610 233

2 891 010

448 101

1 964 022

30 000

277 100

18

Mesevár

249 365

249 365

19

Gyermekétkeztetés

860 908

860 908

20

Napovi

149 536

149 536

21

KIT, VIT

36 607

36 607

22.

Közoktatás

265 774

265 774

összesen

106 709 732

53 798 329

5 885 900

23 814 707

9 242 156

6 466 253

-

7 502 387

6. melléklet

Létszámadatok

fő

összesen

létszám

képviselők

1

Igazgatási kiadások

5

1

4

2

Köztemető

1

1

3

Közfoglalkoztatás

26

26

4

Utak,hidak

1

1

5

Háziorvos alapellátás

1

1

6

Védőnő

1

1

7

Könyvtár

1

1

8

Falugondnoki szolgálat

1

1

9

Gyerekház

2

2

összesen

39

35

4

7. melléklet

Maradvány kimutatás

adatok forintban

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

106 212 600

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

103 805 040

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

2 407 560

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

26 885 449

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 266 720

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

25 618 729

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

28 026 289

15

C) Összes maradvány (=A+B)

28 026 289

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

28 026 289

8. melléklet

Mérleg

adatok forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

7 158

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

109 177 785

0

105 031 195

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

8 935 332

0

11 613 812

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

118 113 117

0

116 645 007

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)

110 000

0

110 000

13

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

110 000

0

110 000

22

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

110 000

0

110 000

23

A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)

3 352 768

0

3 265 629

25

A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök

3 352 768

0

3 265 629

28

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)

3 352 768

0

3 265 629

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

121 583 043

0

120 020 636

50

C/II/1 Forintpénztár

392 140

0

350 715

53

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

392 140

0

350 715

54

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

25 141 141

0

27 534 695

56

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

25 141 141

0

27 534 695

60

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

25 533 281

0

27 885 410

65

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 154 055

0

1 411 558

70

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

545 306

0

802 296

71

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

608 749

0

609 262

72

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

344 000

74

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

344 000

88

D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)

510 000

0

521 000

91

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

510 000

0

521 000

104

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 664 055

0

2 276 558

155

D/III/4 Forgótőke elszámolása

100 000

0

170 000

161

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

100 000

0

170 000

162

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

1 764 055

0

2 446 558

179

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

148 880 379

0

150 352 604

180

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

153 903 767

0

153 903 767

182

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 236 600

0

6 236 600

183

G/IV Felhalmozott eredmény

-9 291 879

0

-12 565 281

185

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-3 273 402

0

1 331 240

186

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

147 575 086

0

148 906 326

194

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

126 416

212

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

0

0

126 416

225

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 266 720

0

1 290 741

230

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 266 720

0

1 290 741

236

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 266 720

0

1 290 741

237

H/III/1 Kapott előlegek

15 923

0

16 521

239

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

22 650

0

12 600

246

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

38 573

0

29 121

247

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

1 305 293

0

1 446 278

253

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

148 880 379

0

150 352 604

9. melléklet

Eredménykimutatás

adatok forintban

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

685 299

0

1 515 850

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

2 478 480

0

3 302 610

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

1 024 000

0

685 800

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

4 187 779

0

5 504 260

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

35 295 459

0

34 760 206

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

58 056 573

0

61 331 808

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

299 999

0

3 799 987

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

107 626

0

198 164

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

93 759 657

0

100 090 165

13

10 Anyagköltség

6 998 230

0

7 867 318

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

12 315 094

0

12 868 108

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

19 313 324

0

20 735 426

18

14 Bérköltség

38 111 965

0

47 118 729

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

7 841 107

0

6 679 900

20

16 Bérjárulékok

5 860 042

0

5 885 900

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

51 813 114

0

59 684 529

22

VI Értékcsökkenési leírás

10 803 497

0

7 707 673

23

VII Egyéb ráfordítások

19 293 454

0

16 146 235

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-3 275 953

0

1 320 562

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű
bevételek

2 551

0

10 678

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

2 551

0

10 678

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

2 551

0

10 678

10. melléklet

Tárgyi eszközök állományának alakulása

adatok forintban

Megnevezés

Immateriális javak

Ingatlanok és kapcsolódó
vagyoni értékű jogok

Gépek, berendezések,
felszerelések, járművek

Beruházások és felújítások

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen (=3+4+5+6+7+8)

Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)

3 645 432

162 532 786

43 910 222

0

4 422 869

214 511 309

Immateriális javak beszerzése, nem
aktivált beruházások

0

0

0

6 145 266

0

6 145 266

Beruházásokból, felújításokból aktivált érték

0

0

503 922

0

0

503 922

Egyéb növekedés

1 026 324

0

5 402 422

0

0

6 428 746

Összes növekedés (=02+…+07)

1 026 324

0

5 906 344

6 145 266

0

13 077 934

Egyéb csökkenés

787 402

0

161 945

6 145 266

0

7 094 613

Összes csökkenés (=09+…+13)

787 402

0

161 945

6 145 266

0

7 094 613

Bruttó érték összesen (=01+08-14)

3 884 354

162 532 786

49 654 621

0

4 422 869

220 494 630

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó
állománya

3 638 274

53 355 001

34 974 890

0

1 070 101

93 038 266

Terv szerinti értékcsökkenés növekedése

246 080

4 146 590

3 065 919

0

87 139

7 545 728

Terv szerinti értékcsökkenés záró
állománya (=16+17-18)

3 884 354

57 501 591

38 040 809

0

1 157 240

100 583 994

Értékcsökkenés összesen (=19+23)

3 884 354

57 501 591

38 040 809

0

1 157 240

100 583 994

Eszközök nettó értéke (=15-24)

0

105 031 195

11 613 812

0

3 265 629

119 910 636

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó
értéke

3 645 432

0

29 420 934

0

0

33 066 366

11. melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

adatok forintban

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

Kedvezményt nem nyújt

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az
önkormányzat

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

Kedvezményt nem nyújt

Egyéb

Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek,
sportszervezeteknek a helyiségek használatára

12. melléklet

Az önkormányzat által teljesített beruházási kiadások

adatok forintban

Ssz.

Beruházás megnevezése

Összege

1.

Stihl motoros kasza

503 922

2.

Használt Yanmar kistraktor

2 430 460

3.

mobiltelefon

98 638

4.

öntöző szivattyú

63 307

5.

futópad

372 441

6.

forgó szék

103 922

7.

sátor

586 680

8.

mobil klíma

135 000

9.

takarmánygranulátor

610 000

10.

vízmérő csere

99 540

11.

gázkazáncsere

1 041 816

31.

MINDÖSSZESEN:

6 045 726

13. melléklet

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

adatok forintban

S.sz.

Gazdálkodó megnevezése

Részesedés mértéke %-ban

Részesedés összege forintban

Működésből eredő kötelezettségek 2021. december 31-én

1.

Baranya_Víz Zrt.

110 000

összesen

110 000

14. melléklet

Adósság állomány alakulása

adatok forintban

S.sz.

Adósságállomány

Nem lejárt

Lejárt

Nem lejárt, lejárt összes
tartozás

1-90 nap közötti

91-180 nap között

181-360 nap között

360 napon túli

Összes lejárt tartozás

A

B

C

D

E

F

G

H=D+….+G

I=C+H

I. Belföldi hitelezők

1

Adóhatósággal szembeni tartozások

0

0

2

Központi költségvetéssel szembeni tartozások

0

0

3

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni
tartozások

0

0

4

TB alapokkal szembeni tartozás

0

0

5

Tartozásállomány önkormányzatok és
intézmények felé

0

0

6

Szállítói tartozás

0

0

7

Egyéb adósság

0

0

Belföldi összesen:

0

0

0

0

0

0

0

II. Külföldi hitelezők

1.

Külföldi szállítók

0

0

2.

Egyéb adósság

0

0

Külföldi összesen:

0

0

0

0

0

0

0

Adósságállomány összesen:

0

0

0

0

0

0

0

15. melléklet

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

adatok forintban

Sor-
szám

Kötelezettség
jogcíme

Kötelezettség-
vállalás
éve

Összes vállalt
kötelezettség

2021.

Kötelezettségek a következő években

Még fennálló kötelezettség

1

2

3

4

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(F+…+I)

1.

Működési célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú
hiteltörlesztés (tőke+kamat)

5.

............................

6.

............................

7.

Beruházás feladatonként

8.

……………………

9.

Felújítás célonként

10.

11.

Egyéb

19.

Összesen (1+4+7+9+11)

16. melléklet

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok forintban

Megnevezés

Sorszám

Mennyiség
(db)

Értéke
(Ft)

A

B

C

D

„0”-ra leírt eszközök

1.

19 915 293

Használatban lévő kisértékű immateriális javak

2.

3 645 432

Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

3.

9 505 641

Készletek

4.

01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)

5.

Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök

6.

Bérbe vett befektetett eszközök

7.

Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök

8.

PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök

9.

02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)

10.

Bérbe vett készletek

11.

Letétbe bizományba átvett készletek

12.

Intervenciós készletek

13.

Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)

14.

Közgyűjtemény

15.

Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak

16.

Régészeti lelet

17.

Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök

18.

Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):

33 066 366

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

17. melléklet

Pénzkészlet alakulása

adatok forintban

s.sz.

Megnevezés

Összeg

1

Pénzkészlet 2021. január 1-én

25 533 281

ebből:

2

Bankszámlák egyenlege:

25 141 141

3

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:

392 140

4

Bevételek egyenlege (+)

133 098 049

5

Kiadások egyenlege (-)

105 071 760

6

Egyéb korrekciós tételek (+; -)

- 140 879

7

Záró pénzkészlet 2021. december 31-én:

27 885 410

Ebből:

8

Bankszámlák egyenlege:

27 534 695

9

Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:

350 715