Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 11. 23- 2024. 04. 25Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gerényes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 168 559 348 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 168 559 348 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 34 886 994 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 106 329 453 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 27 342 901 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 168 559 348 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 64 442 970 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5 835 274 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 25 928 959 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10 065 810 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 23 714 041 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 37 112 946 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 459 348 forintban határozza meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2023. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2023. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2023. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
7. § (1) A Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a Hivatal 1/2015. évi Közszolgálati Szabályzatában, valamint a külön rendeletben meghatározott juttatások tárgyévi kifizethetőségét.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően - 60.000 forintban állapítja meg.
(3) A Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal 1/2020. számú Cafetéria Szabályzata alapján 2023. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2023. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § (1) E rendelet a 11. § -ban foglaltak szerint lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
adatok forintban |
||||||
Módosított előirányzat |
|||||||||
Tervezett módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai |
B111 |
20 084 460 |
20 084 460 |
20 084 460 |
20 084 460 |
- |
|||
1.1.1. Települési önkormányzatok általámos működési támogatása |
11 542 409 |
11 542 409 |
11 542 409 |
11 542 409 |
- |
- |
|||
1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 754 838 |
1 754 838 |
1 754 838 |
1 754 838 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 746 636 |
2 746 636 |
2 746 636 |
2 746 636 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 412 860 |
1 412 860 |
1 412 860 |
1 412 860 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
2 627 717 |
2 627 717 |
2 627 717 |
2 627 717 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
- |
- |
- |
||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 129 250 |
14 599 150 |
14 599 150 |
8 986 950 |
5 612 200 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 026 300 |
13 496 200 |
13 496 200 |
7 884 000 |
5 612 200 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
1 102 950 |
1 102 950 |
1 102 950 |
1 102 950 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 781 810 |
1 781 810 |
||||||
5.1. Szociális célú tüzifa támogatás |
1 781 810 |
1 781 810 |
|||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
36 483 710 |
37 447 610 |
39 229 420 |
33 617 220 |
5 612 200 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
- |
- |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
60 763 532 |
61 825 532 |
62 506 420 |
22 031 932 |
40 474 488 |
- |
|
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
29 903 600 |
29 903 600 |
29 903 600 |
29 903 600 |
|||||
6.2 Gyerekház támogatása |
9 228 000 |
10 290 000 |
10 290 000 |
10 290 000 |
|||||
6.3. Háziorvos támogatása |
18 373 464 |
18 373 464 |
18 373 464 |
18 373 464 |
|||||
6.4. Védőnő támogatása |
3 258 468 |
3 258 468 |
3 258 468 |
3 258 468 |
|||||
6.5.Diákmunka |
280 888 |
280 888 |
|||||||
6.6. Pénzbeni támogatás |
400 000 |
400 000 |
|||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
97 247 242 |
99 273 142 |
101 735 840 |
55 649 152 |
46 086 688 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
34 886 994 |
34 886 994 |
34 886 994 |
34 886 994 |
|||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
34 886 994 |
34 886 994 |
34 886 994 |
- |
34 886 994 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
- |
2 400 000 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
760 613 |
760 613 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
- |
||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
- |
- |
- |
||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
912 000 |
912 000 |
1 672 613 |
- |
1 672 613 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
521 000 |
521 000 |
521 000 |
- |
521 000 |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
- |
- |
- |
||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
- |
- |
- |
||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
521 000 |
521 000 |
521 000 |
521 000 |
|||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
- |
||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
521 000 |
521 000 |
521 000 |
- |
521 000 |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 967 236 |
137 993 136 |
141 216 447 |
55 649 152 |
85 567 295 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 189 422 |
27 342 901 |
27 342 901 |
21 864 380 |
5 478 521 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
27 189 422 |
27 342 901 |
27 342 901 |
21 864 380 |
5 478 521 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
27 189 422 |
27 342 901 |
27 342 901 |
21 864 380 |
5 478 521 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
165 336 037 |
168 559 348 |
77 513 532 |
91 045 816 |
- |
2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez3
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módositott előirányzat |
adatok forintban |
||||||
Módosított előirányzat |
|||||||||
Tervezett Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
29 319 924 |
29 319 924 |
30 606 767 |
248 573 |
30 358 194 |
|||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
22 973 737 |
22 973 737 |
22 973 737 |
12 661 437 |
10 312 300 |
|||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
52 293 661 |
52 293 661 |
53 580 504 |
12 910 010 |
40 670 494 |
- |
|||
1.2.Közlekedési ktg térítés |
K1109 |
195 000 |
195 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
150 000 |
150 000 |
200 430 |
200 430 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
52 638 661 |
52 638 661 |
53 980 934 |
12 910 010 |
41 070 924 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 776 000 |
7 776 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja |
K122 |
1 710 000 |
1 710 000 |
2 462 036 |
1 560 000 |
902 036 |
|||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 486 000 |
9 486 000 |
10 462 036 |
9 560 000 |
902 036 |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
62 124 661 |
62 124 661 |
64 442 970 |
22 470 010 |
41 972 960 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
5 600 159 |
5 600 159 |
5 600 159 |
2 656 866 |
2 943 293 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
222 300 |
222 300 |
235 115 |
202 800 |
19 500 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
5 822 459 |
5 822 459 |
5 835 274 |
2 859 666 |
2 962 793 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
50 000 |
15 000 |
|||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
4 570 000 |
5 132 000 |
4 570 000 |
1 970 000 |
2 600 000 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
4 635 000 |
5 197 000 |
4 635 000 |
1 970 000 |
2 615 000 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
240 000 |
240 000 |
270 000 |
270 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
655 000 |
655 000 |
655 000 |
515 000 |
140 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
895 000 |
895 000 |
925 000 |
785 000 |
140 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Villamosenergia |
K3311 |
4 213 000 |
4 713 000 |
4 213 000 |
3 383 000 |
830 000 |
|||
3.1.Gázenergia |
K3312 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
||||
3.1 Víz díj |
K33141 |
160 000 |
160 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
868 463 |
868 463 |
868 463 |
868 463 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
0 |
0 |
- |
|||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
330 000 |
330 000 |
116 117 |
116 117 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
- |
|||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 730 000 |
4 730 000 |
4 454 301 |
4 324 301 |
130 000 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 520 000 |
1 520 000 |
1 038 141 |
488 141 |
550 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
14 701 463 |
15 201 463 |
13 750 022 |
12 123 905 |
1 626 117 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 110 000 |
||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 110 000 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 020 087 |
4 020 087 |
4 458 887 |
3 020 087 |
1 438 800 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
50 050 |
50 050 |
50 050 |
50 050 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
4 070 137 |
4 070 137 |
4 508 937 |
3 070 137 |
1 438 800 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
26 411 600 |
27 473 600 |
25 928 959 |
20 059 042 |
5 819 917 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
400 000 |
400 000 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
7 884 000 |
7 884 000 |
9 665 810 |
9 665 810 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
7 884 000 |
7 884 000 |
9 665 810 |
9 665 810 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
7 884 000 |
7 884 000 |
10 065 810 |
10 065 810 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
68 400 |
68 400 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
2 112 855 |
879 366 |
879 366 |
- |
879 366 |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
|||||
6.5. KIT |
14 536 |
14 536 |
14 536 |
14 536 |
|||||
6.6. KÖH támogatás |
1 182 724 |
832 330 |
832 330 |
832 330 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
2 112 855 |
879 366 |
879 366 |
- |
879 366 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K508 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||
12.1. Egyesületek támogatása |
464 000 |
464 000 |
464 000 |
14 000 |
450 000 |
||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
464 000 |
464 000 |
464 000 |
14 000 |
450 000 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
18 228 024 |
20 578 892 |
21 802 275 |
21 802 275 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
21 304 879 |
22 422 258 |
23 714 041 |
21 884 675 |
|||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
- |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
1 130 531 |
1 130 531 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
135 000 |
135 000 |
296 504 |
296 504 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
635 000 |
635 000 |
1 427 035 |
1 427 035 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
29 539 084 |
29 539 084 |
28 099 084 |
28 099 084 |
|||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
- |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
- |
||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
- |
||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 975 627 |
7 975 627 |
7 586 827 |
7 586 827 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
37 514 711 |
37 514 711 |
35 685 911 |
35 685 911 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
161 697 310 |
163 876 689 |
167 100 000 |
114 452 149 |
50 755 670 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
165 336 037 |
168 559 348 |
115 911 497 |
50 755 670 |
- |
3. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez4
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 247 242 |
99 273 142 |
101 735 840 |
I. |
Személyi juttatások |
62 124 661 |
62 124 661 |
64 442 970 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 822 459 |
5 822 459 |
5 835 274 |
IV. |
Működési bevételek |
912 000 |
912 000 |
1 672 613 |
III. |
Dologi kiadások |
26 411 600 |
27 473 600 |
25 928 959 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
521 000 |
521 000 |
521 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 884 000 |
7 884 000 |
10 065 810 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
21 304 879 |
22 422 258 |
23 714 041 |
|||||
Működési bevételek |
101 080 242 |
103 106 142 |
106 329 453 |
Működési kiadások |
123 547 599 |
125 726 978 |
129 987 054 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 886 994 |
34 886 994 |
34 886 994 |
VI. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
1 427 035 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
37 514 711 |
37 514 711 |
35 685 911 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
34 886 994 |
34 886 994 |
34 886 994 |
Felhalmozási kiadások |
38 149 711 |
38 149 711 |
37 112 946 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 967 236 |
137 993 136 |
141 216 447 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
161 697 310 |
163 876 689 |
167 100 000 |
||
VIII |
Működési célú finanszírozási bevételek |
27 189 422 |
27 342 901 |
27 342 901 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 189 422 |
27 342 901 |
27 342 901 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
165 336 037 |
168 559 348 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
165 336 037 |
168 559 348 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési célra átvett pénzeszköz |
Működési bevétel |
Felhalmozási célú bevételek államháztartáson belülről |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
34 688 402 |
11 542 409 |
521 000 |
760 613 |
21 864 380 |
|||
2 |
Köztemető |
1 412 860 |
1 412 860 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
31 477 984 |
29 903 600 |
1 574 384 |
|||||
4 |
Utak,hidak |
2 627 717 |
2 627 717 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
2 746 636 |
2 746 636 |
||||||
6 |
Községgazdálkodás |
280 888 |
280 888 |
||||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
1 754 838 |
1 754 838 |
||||||
8 |
Háziorvos alapellátás |
21 421 032 |
18 373 464 |
3 047 568 |
|||||
9 |
Védőnő |
3 258 468 |
3 258 468 |
||||||
10 |
Könyvtár |
2 764 000 |
2 764 000 |
||||||
11 |
Intézményen kivüli gyermek étkezés |
1 102 950 |
1 102 950 |
||||||
12 |
Gyerekház |
11 146 569 |
10 290 000 |
856 569 |
|||||
13 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
9 665 810 |
9 665 810 |
||||||
14 |
Családvédelmi támogatás |
400 000 |
400 000 |
||||||
15 |
Vagyongazdálkodás |
480 000 |
480 000 |
||||||
16 |
Vis maior támogatás |
34 886 994 |
34 886 994 |
||||||
17 |
Falugondnok |
6 044 200 |
5 612 200 |
432 000 |
|||||
18 |
Önkormányzat funkcióra nem számolható |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Összesen: |
168 559 348 |
39 229 420 |
62 506 420 |
2 400 000 |
521 000 |
1 672 613 |
34 886 994 |
27 342 901 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
Finanszírozás |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
33 799 944 |
8 000 900 |
811 200 |
912 559 |
22 370 675 |
245 262 |
1 459 348 |
||
2 |
Köztemető |
1 424 000 |
300 000 |
39 000 |
450 000 |
635 000 |
||||
3 |
Hosszútávú közfogl. |
32 546 284 |
30 407 724 |
1 884 560 |
254 000 |
|||||
4 |
Utak,hidak |
2 627 717 |
2 627 717 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
2 768 600 |
2 768 600 |
|||||||
6 |
Községgazdálkodás |
280 888 |
248 573 |
32 315 |
||||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
2 013 152 |
1 213 152 |
800 000 |
||||||
8 |
Háziorvos alapellátás |
20 734 433 |
7 326 248 |
952 412 |
11 895 000 |
14 000 |
546 773 |
|||
9 |
Védőnő |
4 193 214 |
3 500 189 |
455 025 |
238 000 |
|||||
10 |
Könyvtár |
3 436 434 |
2 333 884 |
238 550 |
864 000 |
|||||
11 |
Közösségi szinterek |
439 000 |
300 000 |
39 000 |
100 000 |
|||||
12 |
Civil szervezetk mük.tám. |
350 000 |
350 000 |
|||||||
13 |
Civil szerv. tám, programtámogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||||
14 |
Intézményen kivüli gyerm. |
1 102 950 |
1 102 950 |
|||||||
15 |
Gyerekház |
10 929 950 |
6 979 900 |
885 000 |
3 065 050 |
|||||
16 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások |
9 665 810 |
9 665 810 |
|||||||
17 |
Családvédelmi támogatás |
400 000 |
400 000 |
|||||||
18 |
Falugondnok |
5 980 612 |
3 832 400 |
498 212 |
1 650 000 |
|||||
19 |
Vis maior |
34 886 994 |
1 828 800 |
33 058 194 |
||||||
20 |
KÖH fin. |
832 330 |
832 330 |
|||||||
21 |
VIT |
32 500 |
32 500 |
|||||||
22 |
KIT |
14 536 |
14 536 |
|||||||
Összesen: |
168 559 348 |
64 442 970 |
5 835 274 |
25 928 959 |
10 065 810 |
23 714 041 |
35 685 911 |
1 427 035 |
1 459 348 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
létszám (fő) |
||
---|---|---|
1 |
Igazgatási feladatok |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
21 |
3 |
Háziorvos alapellátás |
1 |
4 |
Védőnő |
1 |
5 |
Könyvtár |
1 |
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
7 |
Biztos kezdet gyerekház |
2 |
Összesen |
28 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 407 425 |
2 948 078 |
3 130 273 |
3 112 885 |
3 025 189 |
3 025 190 |
3 023 099 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 130 273 |
4 036 189 |
39 229 420 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 006 514 |
3 987 241 |
5 063 627 |
9 749 064 |
4 719 489 |
4 464 032 |
6 442 710 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
3 819 235 |
62 506 420 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 058 313 |
53 913 |
1 978 |
600 000 |
666 361 |
19 435 |
2 400 000 |
||||||
IV. |
Működési bevételek |
111 340 |
84 074 |
128 931 |
51 534 |
216 400 |
283 430 |
152 000 |
152 000 |
152 000 |
340 904 |
1 672 613 |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 645 737 |
33 241 257 |
34 886 994 |
||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
143 521 |
143 521 |
83 710 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
521 000 |
|||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 545 279 |
7 019 393 |
8 193 900 |
15 694 930 |
7 850 125 |
7 707 600 |
9 892 760 |
8 489 421 |
9 029 610 |
9 055 677 |
8 597 655 |
41 140 097 |
141 216 447 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 342 901 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 342 901 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 888 180 |
7 019 393 |
8 193 900 |
15 694 930 |
7 850 125 |
7 707 600 |
9 892 760 |
8 489 421 |
9 029 610 |
9 055 677 |
8 597 655 |
41 140 097 |
168 559 348 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
4 226 904 |
5 116 038 |
5 024 992 |
5 335 418 |
5 177 055 |
5 698 303 |
5 497 336 |
5 497 336 |
5 497 336 |
5 497 336 |
5 497 336 |
6 377 580 |
64 442 970 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
473 740 |
477 493 |
454 108 |
429 107 |
485 204 |
525 198 |
581 571 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
468 037 |
5 835 274 |
III. |
Dologi kiadások |
1 287 508 |
3 784 444 |
2 642 677 |
1 773 111 |
2 500 000 |
1 194 773 |
3 620 644 |
2 500 000 |
2 611 117 |
1 303 085 |
1 303 085 |
1 408 515 |
25 928 959 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
640 000 |
325 000 |
5 000 |
790 019 |
450 000 |
2 400 000 |
2 611 117 |
1 054 052 |
500 000 |
1 290 622 |
10 065 810 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
68 400 |
278 215 |
100 000 |
136 029 |
60 544 |
1 222 499 |
1 818 497 |
1 800 000 |
1 600 000 |
16 629 857 |
23 714 041 |
||
VI. |
Beruházások |
210 367 |
635 000 |
422 890 |
158 778 |
1 427 035 |
||||||||
VII. |
Felújítások |
35 685 911 |
35 685 911 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 988 152 |
9 377 975 |
8 830 177 |
8 351 218 |
8 267 259 |
8 979 322 |
10 632 985 |
12 263 817 |
13 023 271 |
45 825 588 |
9 385 625 |
26 174 611 |
167 100 000 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 459 348 |
1 459 348 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 447 500 |
9 377 975 |
8 830 177 |
8 351 218 |
8 267 259 |
8 979 322 |
10 632 985 |
12 263 817 |
13 023 271 |
45 825 588 |
9 385 625 |
26 174 611 |
168 559 348 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Működési |
2024 év |
2025 év |
2026. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 000 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
55 000 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
2 400 000 |
2 600 000 |
2 800 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 500 000 |
5 800 000 |
6 000 000 |
IV. |
Működési bevételek |
2 740 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
III. |
Dologi kiadások |
21 306 651 |
22 500 365 |
25 968 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 126 000 |
8 126 000 |
8 256 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
25 533 291 |
25 533 291 |
25 533 291 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
23 599 231 |
23 599 231 |
24 678 956 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 266 720 |
1 266 720 |
1 630 335 |
|||||
Összesen működési bevétel |
116 673 291 |
121 133 291 |
126 533 291 |
Összesen műk.kiadás |
114 798 602 |
119 292 316 |
126 533 291 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
1 231 500 |
1 840 975 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
643 189 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
1 874 689 |
1 840 975 |
- |
||
Mindösszesen bevétel |
116 673 291 |
121 133 291 |
126 533 291 |
Mindösszesen kiadás |
116 673 291 |
121 133 291 |
126 533 291 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2023. |
További évek |
Baranya Víz Zrt. |
Víz díj |
Határozatlan |
160 000 |
480 000 |
FŐGÁZ |
Gáz szolgáltatás |
Határozatlan |
2 880 000 |
8 640 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
250 000 |
750 000 |
Emergency |
Központi orvosi ügyelet |
Határozatlan |
422 820 |
1 268 460 |
Telenor Kft. |
Telefondíj |
Határozatlan |
98 532 |
295 596 |
Összes kötelezettség |
3 811 352 |
11 434 056 |
11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
költség |
pályázati |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati f |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati |
egyéb forrás |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, |
13. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
VÖSZI |
Motoros fűkasza |
1 130 531 |
2 |
Utburkolat felújítás vis maior |
28 099 084 |
|
Összesen |
29 229 615 |
A 2. § a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.