Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 26Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gerényes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 173 322 573 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 173 322 573 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 34 886 889 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 109 729 048 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 28 706 636 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 173 322 573 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 61 003 390 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5 774 968 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 29 197 199 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10 033 929 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 24 270 710 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 41 583 029 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 459 348 forintban határozza meg
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2023. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2023. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2023. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
7. § (1) A Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a Hivatal 1/2015. évi Közszolgálati Szabályzatában, valamint a külön rendeletben meghatározott juttatások tárgyévi kifizethetőségét.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően - 60.000 forintban állapítja meg.
(3) A Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal 1/2020. számú Cafetéria Szabályzata alapján 2023. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2023. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § (1) E rendelet a 11. § -ban foglaltak szerint lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez2
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
||||||
Tervezett módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
20 084 460 |
20 084 460 |
20 084 460 |
20 084 460 |
- |
|||
1.1.1. Települési önkormányzatok általámos működési támogatása |
11 542 409 |
11 542 409 |
11 542 409 |
11 542 409 |
- |
- |
|||
1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 754 838 |
1 754 838 |
1 754 838 |
1 754 838 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 746 636 |
2 746 636 |
2 746 636 |
2 746 636 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 412 860 |
1 412 860 |
1 412 860 |
1 412 860 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
2 627 717 |
2 627 717 |
2 627 717 |
2 627 717 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
- |
- |
- |
||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 129 250 |
14 599 150 |
14 475 194 |
8 510 430 |
5 964 764 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 026 300 |
13 496 200 |
7 884 000 |
7 884 000 |
|||||
3.2.Falugondnoni szolgáltatás támogatása |
5 964 764 |
5 964 764 |
|||||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
1 102 950 |
1 102 950 |
626 430 |
626 430 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 781 810 |
1 781 810 |
1 781 810 |
|||||
5.1. Szociális célú tüzifa támogatás |
1 781 810 |
1 781 810 |
1 781 810 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
36 483 710 |
39 229 420 |
39 105 464 |
33 140 700 |
5 964 764 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
- |
- |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
60 763 532 |
62 506 420 |
62 570 084 |
21 407 600 |
41 162 484 |
- |
|
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
29 903 600 |
29 903 600 |
30 623 073 |
30 623 073 |
|||||
6.2 Gyerekház támogatása |
9 228 000 |
10 290 000 |
10 290 840 |
10 290 840 |
|||||
6.3. Háziorvos támogatása |
18 373 464 |
18 373 464 |
17 812 669 |
17 812 669 |
|||||
6.4. Védőnő támogatása |
3 258 468 |
3 258 468 |
3 594 931 |
3 594 931 |
|||||
6.5.Diákmunka |
280 888 |
278 571 |
248 571 |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
97 247 242 |
101 735 840 |
101 675 548 |
54 548 300 |
47 127 248 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
34 886 994 |
34 886 994 |
34 886 889 |
34 886 889 |
|||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
34 886 994 |
34 886 994 |
34 886 889 |
- |
34 886 889 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 400 000 |
2 400 000 |
4 279 980 |
4 279 980 |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
2 400 000 |
2 400 000 |
4 279 980 |
- |
4 279 980 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
- |
760 613 |
1 368 493 |
1 368 493 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
120 000 |
120 000 |
168 900 |
168 900 |
|||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
- |
||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
480 000 |
480 000 |
870 000 |
870 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
- |
- |
- |
||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
10 715 |
10 715 |
|||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
312 000 |
312 000 |
1 275 412 |
1 275 412 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
912 000 |
1 672 613 |
3 693 520 |
- |
3 693 520 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
521 000 |
521 000 |
80 000 |
- |
80 000 |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
- |
- |
- |
||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
- |
- |
- |
||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
521 000 |
521 000 |
80 000 |
80 000 |
|||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
- |
||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
521 000 |
521 000 |
80 000 |
- |
80 000 |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 967 236 |
141 216 447 |
144 615 937 |
54 548 300 |
90 067 637 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 189 422 |
27 342 901 |
27 342 901 |
21 864 380 |
5 478 521 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1 363 735 |
1 363 735 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
27 189 422 |
27 342 901 |
28 706 636 |
23 228 115 |
5 478 521 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
27 189 422 |
27 342 901 |
28 706 636 |
23 228 115 |
5 478 521 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
168 559 348 |
173 322 573 |
77 776 415 |
95 546 158 |
- |
2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez3
adatok forintban |
|||||||||
megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
||||||
Tervezett Módosított előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K1101 |
29 319 924 |
30 606 767 |
26 909 846 |
26 909 846 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K1101 |
22 973 737 |
22 973 737 |
8 305 135 |
1 835 000 |
6 470 135 |
|||
1.1.3.Közalklmazottak foglalkoztatása |
K1101 |
3 832 400 |
3 832 400 |
||||||
1.1.4.Egészségügyi szolgálati jogviszony |
K1101 |
11 172 266 |
11 172 266 |
||||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
52 293 661 |
53 580 504 |
50 219 647 |
13 007 266 |
37 212 381 |
- |
|||
1.1. Céljuttatás projektprémium |
K11003 |
62 386 |
62 386 |
||||||
1.2.Közlekedési ktg térítés |
K1109 |
195 000 |
200 000 |
165 900 |
165 900 |
||||
1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
150 000 |
200 430 |
390 908 |
390 908 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
52 638 661 |
53 980 934 |
50 838 841 |
13 007 266 |
37 831 575 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 776 000 |
8 000 000 |
7 352 200 |
7 352 200 |
||||
2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja |
K122 |
1 710 000 |
2 462 036 |
2 812 349 |
2 367 073 |
445 276 |
|||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 486 000 |
10 462 036 |
10 164 549 |
9 719 273 |
445 276 |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
62 124 661 |
64 442 970 |
61 003 390 |
22 726 539 |
38 276 851 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
5 600 159 |
5 600 159 |
5 539 853 |
2 596 560 |
2 943 293 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
222 300 |
235 115 |
235 115 |
202 800 |
19 500 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
5 822 459 |
5 835 274 |
5 774 968 |
2 799 360 |
2 962 793 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
65 000 |
65 000 |
43 491 |
28 491 |
15 000 |
|||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
4 570 000 |
4 570 000 |
6 370 722 |
2 970 000 |
3 400 722 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
4 635 000 |
4 635 000 |
6 414 213 |
1 970 000 |
3 415 722 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
240 000 |
270 000 |
193 956 |
193 956 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
655 000 |
655 000 |
647 357 |
507 357 |
140 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
895 000 |
925 000 |
841 313 |
701 313 |
140 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Villamosenergia |
K3311 |
4 213 000 |
4 213 000 |
3 213 556 |
2 383 556 |
830 000 |
|||
3.1.Gázenergia |
K3312 |
2 880 000 |
2 880 000 |
795 496 |
795 496 |
||||
3.1 Víz díj |
K33141 |
160 000 |
180 000 |
216 325 |
216 325 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
868 463 |
868 463 |
562 064 |
562 064 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
0 |
0 |
- |
|||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
330 000 |
116 117 |
157 113 |
157 113 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
- |
|||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 730 000 |
4 454 301 |
6 988 478 |
6 858 478 |
130 000 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 520 000 |
1 038 141 |
3 219 486 |
2 669 486 |
550 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
14 701 463 |
13 750 022 |
15 152 518 |
13 485 405 |
1 667 113 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 509 250 |
2 509 250 |
||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 509 250 |
2 509 250 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 020 087 |
4 458 887 |
4 041 512 |
2 602 181 |
1 439 331 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
50 050 |
50 050 |
238 924 |
238 924 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
4 070 137 |
4 508 937 |
4 280 436 |
2 841 105 |
1 439 331 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
26 411 600 |
25 928 959 |
29 197 730 |
21 507 073 |
6 662 166 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
400 000 |
||||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||||
8.1. Települési támogatás |
7 884 000 |
9 665 810 |
10 033 929 |
10 033 929 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
7 884 000 |
9 665 810 |
10 033 929 |
9 665 810 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
7 884 000 |
10 065 810 |
10 033 929 |
9 665 810 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
68 400 |
751 099 |
751 099 |
||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
0 |
0 |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
2 112 855 |
879 366 |
880 367 |
- |
880 367 |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
|||||
6.5. KIT |
14 536 |
14 536 |
14 536 |
14 536 |
|||||
6.6. KÖH támogatás |
1 182 724 |
832 330 |
833 331 |
833 331 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
2 112 855 |
879 366 |
880 367 |
- |
880 367 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K508 |
500 000 |
500 000 |
- |
||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||
12.1. Egyesületek támogatása |
464 000 |
464 000 |
142 836 |
14 000 |
128 836 |
||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
464 000 |
464 000 |
142 836 |
14 000 |
128 836 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
18 228 024 |
21 802 275 |
22 369 461 |
22 369 461 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
21 304 879 |
23 714 041 |
24 143 763 |
765 099 |
|||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
- |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
1 130 531 |
1 190 644 |
1 190 644 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
135 000 |
296 504 |
296 504 |
296 504 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
635 000 |
1 427 035 |
1 487 148 |
1 487 148 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
29 539 084 |
28 099 084 |
31 671 100 |
31 671 100 |
|||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
- |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
- |
||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
- |
||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 975 627 |
7 586 827 |
8 551 197 |
8 551 197 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
37 514 711 |
35 685 911 |
40 222 297 |
40 222 297 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
161 697 310 |
167 100 000 |
171 863 225 |
99 173 326 |
47 901 810 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
168 559 348 |
173 322 573 |
100 632 674 |
47 901 810 |
- |
3. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez4
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 247 242 |
101 735 840 |
101 675 548 |
I. |
Személyi juttatások |
62 124 661 |
64 442 970 |
61 003 390 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
4 279 980 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 822 459 |
5 835 274 |
5 774 968 |
IV. |
Működési bevételek |
912 000 |
1 672 613 |
3 693 520 |
III. |
Dologi kiadások |
26 411 600 |
25 928 959 |
29 197 199 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
521 000 |
521 000 |
80 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 884 000 |
10 065 810 |
10 033 929 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
21 304 879 |
23 714 041 |
24 270 710 |
|||||
Működési bevételek |
101 080 242 |
106 329 453 |
109 729 048 |
Működési kiadások |
123 547 599 |
129 987 054 |
130 280 196 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 886 994 |
34 886 994 |
34 886 889 |
VI. |
Beruházások |
635 000 |
1 427 035 |
1 360 732 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
37 514 711 |
35 685 911 |
40 222 297 |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
34 886 994 |
34 886 994 |
34 886 889 |
Felhalmozási kiadások |
38 149 711 |
37 112 946 |
41 583 029 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 967 236 |
141 216 447 |
144 615 937 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
161 697 310 |
167 100 000 |
171 863 225 |
||
VIII |
Működési célú finanszírozási bevételek |
27 189 422 |
27 342 901 |
28 706 636 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 189 422 |
27 342 901 |
28 706 636 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
168 559 348 |
173 322 573 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
168 559 348 |
173 322 573 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez5
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési célra átvett pe. |
Működési bevétel |
Felhalmozási célú bev. Áhán belül. |
Finanszírozási bevételek |
Maradvány igénybevvétele |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
36 649 665 |
11 542 409 |
332 868 |
80 000 |
1 466 273 |
1 363 735 |
21 864 380 |
||
2 |
Köztemető |
1 412 861 |
1 412 860 |
1 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
31 866 191 |
30 290 205 |
1 602 |
1 574 384 |
|||||
4 |
Utak,hidak |
2 627 719 |
2 627 717 |
2 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
3 073 655 |
2 746 636 |
327 019 |
||||||
6 |
Községgazdálkodás |
248 571 |
248 571 |
|||||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
1 754 846 |
1 754 838 |
8 |
||||||
8 |
Háziorvos alapellátás |
21 172 494 |
17 812 669 |
312 257 |
3 047 568 |
|||||
9 |
Védőnő |
3 594 931 |
3 594 931 |
|||||||
10 |
Könyvtár |
2 993 267 |
2 764 000 |
229 267 |
||||||
11 |
Intézményen kivüli gyermek étkezés |
626 430 |
626 430 |
|||||||
12 |
Gyerekház |
11 175 583 |
10 290 840 |
28 174 |
856 569 |
|||||
13 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
9 665 810 |
9 665 810 |
|||||||
15 |
Vagyongazdálkodás |
1 160 000 |
1 160 000 |
|||||||
16 |
Vis maior támogatás |
34 886 889 |
34 886 889 |
|||||||
17 |
Falugondnok |
6 133 681 |
5 964 764 |
168 917 |
||||||
18 |
Önkormányzat funkcióra nem számolható |
4 279 980 |
4 279 980 |
|||||||
Összesen: |
173 322 573 |
39 105 464 |
62 570 084 |
4 279 980 |
80 000 |
3 693 520 |
34 886 889 |
1 363 735 |
27 342 901 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez6
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Működési célú pénzeszköz átadás |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
Finanszírozás |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
38 510 108 |
7 231 282 |
811 200 |
5 643 826 |
23 145 561 |
218 891 |
1 459 348 |
||
2 |
Köztemető |
2 224 262 |
382 925 |
47 775 |
180 656 |
1 400 006 |
212 900 |
|||
3 |
Hosszútávú közfoglalkoztatás |
30 730 431 |
26 909 846 |
1 899 538 |
1 921 047 |
|||||
4 |
Utak,hidak |
4 200 977 |
2 800 972 |
1 400 005 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
2 622 494 |
2 622 494 |
|||||||
6 |
Községgazdálkodás |
690 828 |
612 441 |
78 387 |
||||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
4 155 086 |
1 684 148 |
75 900 |
995 032 |
1 400 006 |
||||
8 |
Háziorvos alapellátás |
18 887 131 |
7 703 983 |
970 000 |
9 164 685 |
18 096 |
1 030 367 |
|||
9 |
Védőnő |
4 222 432 |
3 648 283 |
253 969 |
320 180 |
|||||
10 |
Könyvtár |
2 696 010 |
1 835 000 |
238 550 |
597 470 |
24 990 |
||||
11 |
Közösségi szinterek |
338 098 |
300 000 |
35 100 |
2 998 |
|||||
12 |
Civil szervezetk müködési támogatása |
57 615 |
57 615 |
|||||||
13 |
Civil szerv. tám, programtámogatása |
43 125 |
43 125 |
|||||||
14 |
Intézményen kivüli gyerm. |
628 140 |
628 140 |
|||||||
15 |
Gyerekház |
10 389 909 |
6 863 082 |
866 337 |
2 660 490 |
|||||
16 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások |
10 033 929 |
10 033 929 |
|||||||
17 |
Falugondnok |
5 990 352 |
3 832 400 |
498 212 |
1 659 740 |
|||||
18 |
Vis maior |
36 022 280 |
36 022 280 |
|||||||
19 |
KÖH fin. |
832 330 |
832 330 |
|||||||
20 |
VIT |
32 500 |
32 500 |
|||||||
21 |
KIT |
14 536 |
14 536 |
|||||||
22 |
Összesen: |
173 322 573 |
61 003 390 |
5 774 968 |
29 197 730 |
10 033 929 |
24 143 763 |
40 222 297 |
1 487 148 |
1 459 348 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez7
létszám (fő) |
||
---|---|---|
1 |
Igazgatási feladatok |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
21 |
3 |
Háziorvos alapellátás |
1 |
4 |
Könyvtár |
1 |
5 |
Falugondnoki szolgálat |
1 |
6 |
Biztos kezdet gyerekház |
2 |
7 |
Összesen |
27 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez8
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 407 425 |
2 948 078 |
3 130 273 |
3 112 885 |
3 025 189 |
3 025 190 |
3 023 099 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 912 233 |
39 105 464 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 006 514 |
3 987 241 |
5 063 627 |
9 749 064 |
4 719 489 |
4 464 032 |
6 442 710 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
3 882 899 |
62 570 084 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 058 313 |
53 913 |
1 978 |
1 600 000 |
1 541 341 |
19 435 |
5 000 |
4 279 980 |
|||||
IV. |
Működési bevételek |
111 340 |
84 074 |
128 931 |
51 534 |
216 400 |
283 430 |
152 000 |
152 000 |
152 000 |
340 904 |
2 020 907 |
3 693 520 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
1 645 737 |
33 241 152 |
34 886 889 |
||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
80 000 |
||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 545 279 |
7 039 393 |
8 213 900 |
15 714 930 |
7 850 125 |
7 707 600 |
9 749 239 |
8 345 900 |
9 945 900 |
9 887 241 |
8 554 239 |
43 062 191 |
144 615 937 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 342 901 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 363 735 |
28 706 636 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 888 180 |
7 039 393 |
8 213 900 |
15 714 930 |
7 850 125 |
7 707 600 |
9 749 239 |
8 345 900 |
9 945 900 |
9 887 241 |
8 554 239 |
44 425 926 |
173 322 573 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
4 226 904 |
5 116 038 |
5 024 992 |
5 335 418 |
5 177 055 |
5 698 303 |
5 497 336 |
5 497 336 |
5 497 336 |
5 497 336 |
5 057 756 |
3 377 580 |
61 003 390 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
473 740 |
477 493 |
454 108 |
429 107 |
485 204 |
525 198 |
481 571 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
507 731 |
5 774 968 |
III. |
Dologi kiadások |
1 287 508 |
3 784 444 |
2 642 677 |
1 773 111 |
2 500 000 |
1 194 773 |
3 620 644 |
2 500 000 |
2 611 117 |
2 303 085 |
2 303 085 |
2 676 755 |
29 197 199 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
640 000 |
325 000 |
5 000 |
790 019 |
450 000 |
2 400 000 |
2 611 117 |
1 054 052 |
500 000 |
1 258 741 |
10 033 929 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
68 400 |
278 215 |
100 000 |
136 029 |
60 544 |
1 222 499 |
1 818 497 |
1 800 000 |
1 600 000 |
17 186 526 |
24 270 710 |
||
VI. |
Beruházások |
210 367 |
635 000 |
358 587 |
156 778 |
1 360 732 |
||||||||
VII. |
Felújítások |
35 685 911 |
4 536 386 |
40 222 297 |
||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
5 988 152 |
9 377 975 |
8 830 177 |
8 351 218 |
8 267 259 |
8 979 322 |
10 468 682 |
12 261 817 |
13 023 271 |
46 825 588 |
14 482 431 |
25 007 333 |
171 863 225 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 459 348 |
1 459 348 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 447 500 |
9 377 975 |
8 830 177 |
8 351 218 |
8 267 259 |
8 979 322 |
10 468 682 |
12 261 817 |
13 023 271 |
46 825 588 |
14 482 431 |
25 007 333 |
173 322 573 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Működési |
2024 év |
2025 év |
2026. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 000 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
55 000 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
2 400 000 |
2 600 000 |
2 800 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 500 000 |
5 800 000 |
6 000 000 |
IV. |
Működési bevételek |
2 740 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
III. |
Dologi kiadások |
21 306 651 |
22 500 365 |
25 968 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 126 000 |
8 126 000 |
8 256 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
25 533 291 |
25 533 291 |
25 533 291 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
23 599 231 |
23 599 231 |
24 678 956 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 266 720 |
1 266 720 |
1 630 335 |
|||||
Összesen működési bevétel |
116 673 291 |
121 133 291 |
126 533 291 |
Összesen műk.kiadás |
114 798 602 |
119 292 316 |
126 533 291 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
1 231 500 |
1 840 975 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
643 189 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
1 874 689 |
1 840 975 |
- |
||
Mindösszesen bevétel |
116 673 291 |
121 133 291 |
126 533 291 |
Mindösszesen kiadás |
116 673 291 |
121 133 291 |
126 533 291 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2023. |
További évek |
Baranya Víz Zrt. |
Víz díj |
Határozatlan |
160 000 |
480 000 |
FŐGÁZ |
Gáz szolgáltatás |
Határozatlan |
2 880 000 |
8 640 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
250 000 |
750 000 |
Emergency |
Központi orvosi ügyelet |
Határozatlan |
422 820 |
1 268 460 |
Telenor Kft. |
Telefondíj |
Határozatlan |
98 532 |
295 596 |
Összes kötelezettség |
3 811 352 |
11 434 056 |
11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
költség |
pályázati |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati f |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati |
egyéb forrás |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, |
13. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez9
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
VÖSZI |
Motoros fűkasza |
1 190 644 |
2 |
NK Építő Kft. |
Utburkolat felújítás vis maior |
31 671 100 |
Összesen |
32 861 744 |
A 2. § a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.