Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 15Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Gerényes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 163 156 658 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 163 156 658 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 34 886 994 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 101 080 242 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 27 189 422 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 163 156 658 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 62 124 661forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5 822 459 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 26 411 600 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 7 884 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 21 304 879 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 38 149 711 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 459 348 forintban határozza meg
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(6) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A Képviselő-testület a 2023. év létszámkeretét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(8) A Képviselő-testület a 2023. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(9) A Képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(10) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(11) Az Önkormányzat a 2023. évi több éves kihatással járó kötelezettségvállalásának összegét a 10. melléklet hagyja jóvá.
(12) A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(13) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(14) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi pénzmaradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
5. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
6. § A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel - nem szociális ellátásként - juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2023. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
7. § (1) A Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési keretében garantálja a Képviselő-testület a Hivatal 1/2015. évi Közszolgálati Szabályzatában, valamint a külön rendeletben meghatározott juttatások tárgyévi kifizethetőségét.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 2023. évre vonatkozóan visszamenőleges hatállyal - 2023. január 1-jétől kezdődően - 60.000 forintban állapítja meg.
(3) A Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal 1/2020. számú Cafetéria Szabályzata alapján 2023. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
8. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2023. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
(5) A költségvetési szervek költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a Képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a költségvetési szerv kérése alapján az utalványozásra jogosultak döntése alapján lehet.
10. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tétlek:
a) társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
b) ellátottak pénzbeli juttatásai, költőpénz biztosítása,
c) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
d) szolgáltatási kiadások 100.000 forint összeghatárig,
e) készlet és tárgyi eszköz beszerzés 200.000 forint összeghatárig,
f) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
12. § (1) E rendelet a 11. § -ban foglaltak szerint lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
1. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
adatok forintban |
||||||
Eredeti előirányzat |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai |
B111 |
20 084 460 |
20 084 460 |
- |
|||
1.1.1. Települési önkormányzatok általámos működési támogatása |
11 542 409 |
11 542 409 |
- |
- |
|||
1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 754 838 |
1 754 838 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 746 636 |
2 746 636 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 412 860 |
1 412 860 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
2 627 717 |
2 627 717 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
- |
||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak |
B113 |
14 129 250 |
8 986 950 |
5 142 300 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 026 300 |
7 884 000 |
5 142 300 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
1 102 950 |
1 102 950 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
- |
||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
36 483 710 |
31 341 410 |
5 142 300 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n |
B13 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ( |
B14 |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
60 763 532 |
21 631 932 |
39 131 600 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
29 903 600 |
29 903 600 |
|||||
6.2 Gyerekház támogatása |
9 228 000 |
9 228 000 |
|||||
6.3. háziorvos támogatása |
18 373 464 |
18 373 464 |
|||||
6.4. védőnő támogatása |
3 258 468 |
3 258 468 |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
97 247 242 |
52 973 342 |
44 273 900 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
34 886 994 |
34 886 994 |
|||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
34 886 994 |
- |
34 886 994 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
2 400 000 |
- |
2 400 000 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||
1. |
Készletérétkesítés ellenértéke |
B401 |
- |
||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
120 000 |
120 000 |
|||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
480 000 |
480 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
- |
||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
312 000 |
312 000 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
912 000 |
- |
912 000 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
521 000 |
- |
521 000 |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
- |
||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
- |
||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
- |
||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
521 000 |
521 000 |
|||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
521 000 |
- |
521 000 |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 967 236 |
52 973 342 |
82 993 894 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 189 422 |
21 710 901 |
5 478 521 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
27 189 422 |
21 710 901 |
5 478 521 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
27 189 422 |
21 710 901 |
5 478 521 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
74 684 243 |
88 472 415 |
- |
2. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
adatok forintban |
||||||
Eredeti előirányzat |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
29 319 924 |
29 319 924 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
22 973 737 |
12 661 437 |
10 312 300 |
|||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
52 293 661 |
12 661 437 |
39 632 224 |
- |
|||
1.2.Közlekedési ktg térítés |
K1109 |
195 000 |
195 000 |
||||
1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
150 000 |
150 000 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
52 638 661 |
12 661 437 |
39 977 224 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 776 000 |
7 776 000 |
||||
2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja |
K122 |
1 710 000 |
1 560 000 |
150 000 |
|||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 486 000 |
9 336 000 |
150 000 |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
62 124 661 |
21 997 437 |
40 127 224 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
5 600 159 |
2 656 866 |
2 943 293 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
222 300 |
202 800 |
19 500 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
5 822 459 |
2 859 666 |
2 962 793 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
65 000 |
50 000 |
15 000 |
|||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
4 570 000 |
1 970 000 |
2 600 000 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
4 635 000 |
1 970 000 |
2 615 000 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
240 000 |
240 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások |
K322 |
655 000 |
515 000 |
140 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
895 000 |
755 000 |
140 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||
3.1.Villamosenergia |
K3311 |
4 213 000 |
3 883 000 |
330 000 |
|||
3.1.Gázenergia |
K3312 |
2 880 000 |
2 880 000 |
||||
3.1 Víz díj |
K33141 |
160 000 |
160 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
868 463 |
868 463 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
|||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
330 000 |
180 000 |
150 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 730 000 |
4 600 000 |
130 000 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 520 000 |
970 000 |
550 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
14 701 463 |
13 541 463 |
1 160 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 110 000 |
2 110 000 |
||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
2 110 000 |
2 110 000 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 020 087 |
3 020 087 |
1 000 000 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmiadó |
K352 |
||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
50 050 |
50 050 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
4 070 137 |
3 070 137 |
1 000 000 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
26 411 600 |
21 446 600 |
4 915 000 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
8.1. Települési támogatás |
7 884 000 |
7 884 000 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
7 884 000 |
7 884 000 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
7 884 000 |
7 884 000 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
2 112 855 |
- |
2 112 855 |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
32 500 |
32 500 |
|||||
6.4. Kisvaszar napovi |
883 095 |
883 095 |
|||||
6.5. KIT |
14 536 |
14 536 |
|||||
6.6. KÖH támogatás |
1 182 724 |
1 182 724 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
2 112 855 |
- |
2 112 855 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K508 |
500 000 |
500 000 |
|||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
12.1. Egyesületek támogatása |
464 000 |
14 000 |
450 000 |
||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||
12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
464 000 |
14 000 |
450 000 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
18 228 024 |
18 228 024 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
21 304 879 |
14 000 |
21 290 879 |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
135 000 |
135 000 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
635 000 |
635 000 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
29 539 084 |
29 539 084 |
|||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 975 627 |
7 975 627 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
37 514 711 |
37 514 711 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n |
K81 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n |
K85 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
161 697 310 |
92 351 414 |
69 295 896 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 459 348 |
1 459 348 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 459 348 |
1 459 348 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 459 348 |
1 459 348 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
93 810 762 |
69 295 896 |
- |
3. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 247 242 |
I. |
Személyi juttatások |
62 124 661 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 400 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 822 459 |
IV. |
Működési bevételek |
912 000 |
III. |
Dologi kiadások |
26 411 600 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
521 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 884 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
21 304 879 |
|||
Működési bevételek |
101 080 242 |
Működési kiadások |
123 547 599 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 886 994 |
VI. |
Beruházások |
635 000 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
37 514 711 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
34 886 994 |
Felhalmozási kiadások |
38 149 711 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 967 236 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
161 697 310 |
||
VIII |
Működési célú finanszírozási bevételek |
27 189 422 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 459 348 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 189 422 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 459 348 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
4. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési célra átvett |
Működési bevétel |
Felhalmozási célú bevévet |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
33 774 310 |
11 542 409 |
521 000 |
21 710 901 |
||||
2 |
Köztemető |
1 412 860 |
1 412 860 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
31 477 984 |
29 903 600 |
1 574 384 |
|||||
4 |
Utak,hidak |
2 627 717 |
2 627 717 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
2 746 636 |
2 746 636 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 754 838 |
1 754 838 |
||||||
8 |
Háziorvos alapellátás |
21 421 032 |
18 373 464 |
3 047 568 |
|||||
9 |
Védőnő |
3 258 468 |
3 258 468 |
||||||
10 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
13 |
Intézményen kivüli gyermek étkezés |
1 102 950 |
1 102 950 |
||||||
14 |
Gyerekház |
10 084 569 |
9 228 000 |
856 569 |
|||||
15 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
7 884 000 |
7 884 000 |
||||||
16 |
Vagyongazdálkodás |
480 000 |
480 000 |
||||||
17 |
Vis maior tám |
34 886 994 |
34 886 994 |
||||||
18 |
Falugondnok |
5 574 300 |
5 142 300 |
432 000 |
|||||
19 |
Önkormányzat funkcióra nem számolható |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Összesen: |
163 156 658 |
36 483 710 |
60 763 532 |
2 400 000 |
521 000 |
912 000 |
34 886 994 |
27 189 422 |
5. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
Finanszírozás |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
31 998 572 |
7 776 000 |
811 200 |
3 224 000 |
18 728 024 |
1 459 348 |
|||
2 |
Köztemető |
1 424 000 |
300 000 |
39 000 |
450 000 |
635 000 |
||||
3 |
Hosszútávú közfogl. |
31 477 984 |
29 319 924 |
1 904 060 |
254 000 |
|||||
4 |
Utak,hidak |
2 627 717 |
2 627 717 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
2 768 600 |
2 768 600 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 760 000 |
960 000 |
800 000 |
||||||
7 |
Háziorvos alapellátás |
20 187 660 |
7 326 248 |
952 412 |
11 895 000 |
14 000 |
||||
8 |
Védőnő |
4 193 214 |
3 500 189 |
455 025 |
238 000 |
|||||
9 |
Könyvtár |
2 937 550 |
1 835 000 |
238 550 |
864 000 |
|||||
10 |
Közösségi szinterek |
439 000 |
300 000 |
39 000 |
100 000 |
|||||
11 |
Civil szervezetk mük.tám. |
350 000 |
350 000 |
|||||||
12 |
Civil szerv. tám, programtámogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||||
13 |
Intézményen kivüli gyerm. |
1 102 950 |
1 102 950 |
|||||||
14 |
Gyerekház |
10 924 950 |
6 974 900 |
885 000 |
3 065 050 |
|||||
15 |
Egyéb szociális p. term. Ell. |
7 884 000 |
7 884 000 |
|||||||
16 |
Falugondnok |
5 980 612 |
3 832 400 |
498 212 |
1 650 000 |
|||||
17 |
Vis maior |
34 886 994 |
34 886 994 |
|||||||
18 |
KÖH fin. |
1 182 724 |
1 182 724 |
|||||||
19 |
Napovi |
883 095 |
883 095 |
|||||||
20 |
VIT |
32 500 |
32 500 |
|||||||
21 |
KIT |
14 536 |
14 536 |
|||||||
Összesen: |
163 156 658 |
62 124 661 |
5 822 459 |
26 411 600 |
7 884 000 |
21 304 879 |
37 514 711 |
635 000 |
1 459 348 |
6. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
összesen |
létszám |
||
---|---|---|---|
1 |
Igazgatási feladatok |
1 |
1 |
3 |
Közfoglalkoztatás |
20 |
20 |
5 |
Háziorvos alapellátás |
1 |
1 |
6 |
Védőnő |
1 |
1 |
7 |
Könyvtár |
1 |
1 |
8 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
1 |
9 |
Biztos kezdet gyerekház |
2 |
2 |
Összesen |
27 |
27 |
7. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
3 040 309 |
3 040 309 |
3 040 309 |
3 040 309 |
3 040 309 |
3 040 309 |
3 040 309 |
3 040 309 |
3 040 309 |
3 040 309 |
3 040 309 |
3 040 311 |
36 483 710 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 635 |
60 763 532 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
120 000 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
666 361 |
13 639 |
2 400 000 |
||||||
IV. |
Működési bevételek |
152 000 |
152 000 |
152 000 |
152 000 |
152 000 |
152 000 |
912 000 |
||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
34 886 994 |
34 886 994 |
|||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
43 424 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
521 000 |
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 147 360 |
8 147 352 |
8 147 352 |
8 267 352 |
8 699 352 |
8 899 352 |
8 299 352 |
8 299 352 |
8 899 352 |
8 965 713 |
8 160 991 |
43 034 356 |
135 967 236 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 189 422 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 189 422 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 336 782 |
8 147 352 |
8 147 352 |
8 267 352 |
8 699 352 |
8 899 352 |
8 299 352 |
8 299 352 |
8 899 352 |
8 965 713 |
8 160 991 |
43 034 356 |
163 156 658 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 056 |
62 124 661 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 215 |
5 822 459 |
III. |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
2 196 915 |
2 303 085 |
2 303 085 |
2 408 515 |
26 411 600 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 400 000 |
5 000 |
50 000 |
50 000 |
2 400 000 |
548 378 |
340 000 |
500 000 |
1 290 622 |
7 884 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 222 949 |
2 222 949 |
2 222 949 |
2 222 949 |
1 827 475 |
1 222 456 |
1 222 156 |
1 222 499 |
1 818 497 |
1 800 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
21 304 879 |
VI. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|||||||||||
VII. |
Felújítások |
37 514 711 |
37 514 711 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 485 208 |
9 185 208 |
9 185 208 |
12 085 208 |
9 994 734 |
10 069 715 |
9 934 415 |
50 299 469 |
10 226 049 |
10 105 344 |
10 065 344 |
11 061 408 |
161 697 310 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 459 348 |
1 459 348 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 944 556 |
9 185 208 |
9 185 208 |
12 085 208 |
9 994 734 |
10 069 715 |
9 934 415 |
50 299 469 |
10 226 049 |
10 105 344 |
10 065 344 |
11 061 408 |
163 156 658 |
9. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Működési |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Működési |
2024 év |
2025 év |
2026. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
86 000 000 |
90 000 000 |
95 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
55 000 000 |
58 000 000 |
60 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
2 400 000 |
2 600 000 |
2 800 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 500 000 |
5 800 000 |
6 000 000 |
IV. |
Működési bevételek |
2 740 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
III. |
Dologi kiadások |
21 306 651 |
22 500 365 |
25 968 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 126 000 |
8 126 000 |
8 256 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
25 533 291 |
25 533 291 |
25 533 291 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
23 599 231 |
23 599 231 |
24 678 956 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 266 720 |
1 266 720 |
1 630 335 |
|||||
Összesen működési bevétel |
116 673 291 |
121 133 291 |
126 533 291 |
Összesen műk.kiadás |
114 798 602 |
119 292 316 |
126 533 291 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
1 231 500 |
1 840 975 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
643 189 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
1 874 689 |
1 840 975 |
- |
||
Mindösszesen bevétel |
116 673 291 |
121 133 291 |
126 533 291 |
Mindösszesen kiadás |
116 673 291 |
121 133 291 |
126 533 291 |
10. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2023. |
További évek |
Baranya Víz Zrt. |
Víz díj |
Határozatlan |
160 000 |
480 000 |
FŐGÁZ |
Gáz szolgáltatás |
Határozatlan |
2 880 000 |
8 640 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
250 000 |
750 000 |
Emergency |
Központi orvosi ügyelet |
Határozatlan |
422 820 |
1 268 460 |
Telenor Kft. |
Telefondíj |
Határozatlan |
98 532 |
295 596 |
Összes kötelezettség |
3 811 352 |
11 434 056 |
11. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
Beruházás |
Támogatás forrása |
Támogatási szerződés |
Támogatási szerződés szerint |
2023 |
2024 |
2025 |
||||||||
költség |
pályázati |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati f |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati |
egyéb forrás (önerő, lakossági, konzorciumi) |
költség |
pályázati |
egyéb forrás |
|||
Mindösszesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, |
13. melléklet a 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
VÖSZI |
Motoros fűkasza |
500 000 |
2 |
Utburkolat felújítás vis maior |
29 539 084 |
|
Összesen |
30 039 084 |