Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 05. 27

Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

2023.05.27.

Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.

2. Bevételek és kiadások teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének

a) kiadási főösszegét 139 318 279 forintban

b) bevételi főösszegét 111 975 378 forintban

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:

a) A személyi jellegű kiadásokat 59 655 215 forintban

b) A munkaadókat terhelő járulékokat 6 038 064 forintban

c) A dologi kiadásokat 30 090 391forintban

d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 635 899 forintban

e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 3 958 601 forintban

f) A felhalmozási célú kiadásokat 1 306 467 forintban

g) A finanszírozási kiadásokat 1 290 741 forintban.

(3) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.

5. § Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait , felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. Költségvetési létszámkeret

6. § Az önkormányzat 2022. évi teljesített létszámadata összesen 28 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (20 fő) is beletartozik.

6. Maradvány megállapítása, jóváhagyása

7. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi záró költségvetési maradványát 27 342 901 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.

(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2022. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.

7. Egyéb rendelkezések

8. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat mérlegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 13. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.

(9) önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 16. melléklete tartalmazza.

(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(11) Előirányzat-felhasználási ütemterv tény adatait a 18. melléklet tartalmazza.

8. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi bevételei

Megnevezés				adatok forintban
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített adatok
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről		B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
		1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai	B111	16 766 173	17 638 909	17 638 909	17 638 909	-
		1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása		8 727 363	9 600 099	9 600 099	9 600 099	-	-
		1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 080 021	2 080 021	2 080 021	2 080 021
		1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 169 467	1 169 467	1 169 467	1 169 467
		1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása		1 674 672	1 674 672	1 674 672	1 674 672
		1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása		3 114 650	3 114 650	3 114 650	3 114 650
		1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			-	-
		2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		-	-	-
		3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113		14 781 493	14 781 493	9 295 670	5 485 823	-
		3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		13 451 300	13 794 823	13 794 823	8 309 000	5 485 823
		3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása		891 480	986 670	986 670	986 670
		4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000	2 270 000
		5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		5 748 288	5 748 288	5 748 288	-	-
		5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		4 315 891	3 443 155	3 443 155	3 443 155
		5.2.Iparűzési adó bevétel kiegészítése			682 708	682 708	682 708
		5.3.Szociális tüzifa támogatás			1 622 425	1 622 425	1 622 425
		6. Elszámolásból származó bevételek	B16
	1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:			37 694 844	40 438 690	40 438 690	34 952 867	5 485 823	-
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B13
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	521 000	-	-
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele áht-n belülről	B15
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	B16	56 886 745	62 891 361	62 891 361	24 904 480	37 986 881
		6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás		26 676 630	28 091 894	28 091 894		28 091 894
		6.2 Gyerekház támogatása		7 836 115	9 228 840	9 228 840		9 228 840
		6.3. Háziorvos támogatása		15 144 000	17 285 873	17 285 873	17 285 873
		6.4. Védőnő támogatása		7 230 000	7 074 107	7 074 107	7 074 107
		6.5. Pénzbeni támogatás			544 500	544 500	544 500
		6.6. Diákmunka			666 147	666 147		666 147
	I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:			95 102 589	103 330 051	103 330 051	59 857 347	43 472 704	-
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		1 137 006	1 137 006	1 137 006
	2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	B22
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	B23
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	B24
	5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		299 999	299 999		299 999
	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:			-	*1 437 005*	*1 437 005*	*1 137 006*	*299 999*	-
III.	Közhatalmi bevételek		B3
	1.	Jövedelemadók	B31
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulék	B32
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	B33
	4.	Vagyoni típusú adók	B34
	5	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 300 000	2 391 732	2 391 732		2 391 732
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		33 616	33 616		33 616
	III. Közhatalmi bevételek összesen:		B3	1 300 000	2 425 348	2 425 348	-	2 425 348	-
IV.	Működési bevételek		B4
	1.	Készletértékesítés ellenértéke	B401	3 000 000	1 325 666	1 325 666		1 325 666
	2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		127 980	127 980		127 980
	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		-	-
	4.	Tulajdonosi bevételek	B404	480 000	440 000	440 000		440 000
	5.	Ellátási díjak	B405		-	-
	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		-	-
	7.	Általános forgalmi adó visszatérülés	B407		-	-
	8.	Kamatbevételek	B408		12 145	12 145		12 145
	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		-	-
	10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		-	-
	11.	Egyéb működési bevételek	B411	304 654	64 447	64 447		64 447
	IV. Működési bevételek összesen:		B4	3 784 654	1 970 238	1 970 238	-	1 970 238	-
V.	Felhalmozási bevételek		B5
	1.	Immateriális javak értékesítése	B51
	2.	Ingatlanok értékesítése	B52
	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
	4.	Részesedések értékesítése	B54
	5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
	V. Felhalmozási bevételek összesen:		B5	-	-	-	-	-	-
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		B6	-	670 000	670 000	-	670 000	-
	1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61		-	-
	2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B62		-	-
	3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. szervezetektől	B63		-	-
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B64		670 000	670 000		670 000
	5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		-	-
	VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:			-	670 000	670 000	-	670 000	-
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B7
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	B71
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	B72
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől	B73
	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B74
	5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				100 187 243	109 832 642	109 832 642	60 994 353	48 838 289	-

VIII.	Finanszírozási bevételek		B8
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81
		1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811
		1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812
		1.3. Maradvány igénybevétele	B813	27 885 410	28 026 289	28 026 289	23 599 937	4 426 352
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések	B814		1 459 348	1 459 348	1 459 348
		1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése	B815
		1.6. Központi, irányító szervi támogatás	B816
		1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819
	*1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:*			*27 885 410*	*29 485 637*	*29 485 637*	*25 059 285*	*4 426 352*	-
	2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
	4.	Váltóbevételek	B84
	VIII. Finanszírozási bevételek összesen:			27 885 410	29 485 637	29 485 637	25 059 285	4 426 352	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				128 072 653	139 318 279	139 318 279	86 053 638	53 264 641	-

2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés				adatok forintban
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesített adatok
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I.	Személyi juttatások		K1
	1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K11010
		1.1.1. Közfoglalkoztatottak	K11010	2 488 000	23 951 344	23 951 344		23 951 344
		1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása	K11010	25 233 837	23 589 676	23 589 676	15 918 998	7 670 678
		1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:		*50 113 837*	*47 541 020*	*47 541 020*	*15 918 998*	*31 622 022*	-
		1.2.Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	95 100	95 100		95 100
		1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K113		593 286	593 286		593 286
	1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:			50 263 837	48 229 406	48 229 406	15 918 998	32 310 408	-
	2.	Külső személyi juttatások	K12
		2.1. Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 780 080	8 044 019	8 044 019	8 044 019
		2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja	K122	1 569 210	3 381 790	3 381 790	1 369 210	2 012 580
		2.3. Egyéb külső személyi juttatások	K123		-	-
	2. Külső személyi juttatások összesen:		K12	9 349 290	11 425 809	11 425 809	9 413 229	2 012 580	-
	I. Személyi juttatások összesen:		K1	59 613 127	59 655 215	59 655 215	25 332 227	34 322 988	-
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		K2
		1. Foglalkoztatottak után fizetendő	K2	5 706 602	4 817 399	4 817 399	2 861 162	1 956 237
		2. Külső személyi juttatások után fizetendő	K2	114 105	1 220 665	1 220 665	114 105	1 106 560
	II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:		K2	5 820 707	6 038 064	6 038 064	2 975 267	3 062 797	-
III.	Dologi kiadások (K3)		K3
	1.	*Készletbeszerzés*	*K31*
		1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)	K311	60 000	129 035	129 035	129 035
		1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)	K312	7 799 655	7 988 881	7 988 881	3 280 042	4 708 839
	1. Készletbeszerzés összesen:		K31	*7 859 655*	*8 117 916*	*8 117 916*	*3 409 077*	*4 708 839*	-
	2.	*Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)*	*K32*
		2.1. Informatikai szolgáltatások	K321	260 000	286 349	286 349	286 349
		2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	680 000	510 395	510 395	410 903	99 492
	2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:		*K32*	*940 000*	*796 744*	*796 744*	*697 252*	*99 492*	-
	3.	*Szolgáltatási kiadások*	*K33*
		3.1.Közüzemi díjak	K331	1 974 607	1 781 718	1 781 718	1 688 843	92 875
		3.2. Vásárolt élelmezés	K332	701 314	815 567	815 567	815 567
		3.3. Bérleti díj, lízing díj	K333		-	-
		3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	542 365	71 219	71 219		71 219
		3.5.Közvetített szolgáltatások	K335		-	-
		3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 140 000	5 766 791	5 766 791	5 766 791
		3.7. Egyéb szolgáltatások	K337	1 580 000	6 982 949	6 982 949	6 415 401	567 548
	3. Szolgáltatások összesen:		*K33*	*9 938 286*	*15 418 244*	*15 418 244*	*14 686 602*	*731 642*	-
	4.	*Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások*	*K34*
		4.1. Kiküldetések kiadásai	K341	2 150 000	2 074 226	2 074 226	2 074 226
		4.2. Reklám- és propagandakiadások	K342
	4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:		*K34*	*2 150 000*	*2 074 226*	*2 074 226*	*2 074 226*	-	-
	5.	*Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások*	*K35*
		5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 580 531	3 542 165	3 542 165	2 394 179	1 147 986
		5.2. Fizetendő általános forgalmi adó	K352
		5.3. Kamatkiadások	K353
		5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
		5.5. Egyéb dologi kiadások	K353	100 000	141 096	141 096	141 096
	5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:		*K35*	*3 680 531*	*3 683 261*	*3 683 261*	*2 535 275*	*1 147 986*	-
	III. Dologi kiadások összesen:		K3	24 568 472	30 090 391	30 090 391	23 402 432	6 687 959	-
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)
	1.	*Társadalombiztosítási ellátások*	*K41*
	2.	*Családi támogatások*	*K42*		554 500	554 500	554 500
	3.	*Pénzbeli kárpótlások, kártérítések*	*K43*
	4.	*Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások*	*K44*
	5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
	7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
	8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48		9 081 399	9 081 399	9 081 399
		8.1. Települési támogatás		7 592 816	7 458 974	7 458 974	7 458 974
		8.2. Szociális célú tüzifa			1 622 425	1 622 425	1 622 425
	8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:			*7 592 816*	*9 635 899*	*9 635 899*	*9 635 899*	-	-
	IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:		K4	7 592 816	9 635 899	9 635 899	9 635 899	-	-
V.	Egyéb működési célú kiadások		K5
	1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501
	2.	Elvonások és befizetések	K502		*563 578*	*563 578*	*563 578*
	3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K503
	4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre	K504	*1 000 000*	-	-
	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre	K505
	6.	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	1 622 090	1 622 090	1 622 090		1 622 090
		6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására		23 526	23 526	23 526		23 526
		6.2. Konyha támogatása		561 050	1 938 544	1 938 544		1 938 544
		6.4. Kisvaszar napovi		155 134	155 134	155 134		155 134
		6.5. KIT		14 491	14 491	14 491		14 491
		6.6. KÖH támogatás		526 033	526 033	526 033		526 033
	*6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:*			*1 622 090*	*2 657 728*	*2 657 728*	-	*2 657 728*	-
	7.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K507
	8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre	K508		460 000	460 000		460 000
	9.	Árkiegészítések, ártámogatások
	10.	Kamattámogatások	K510
	11.	Működési célú támogatások EU-nak	K511
	12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
		12.1. Egyesületek támogatása		579 000	277 295	277 295		277 295
		12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása
	12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:			579 000	277 295	277 295	-	277 295	-
	13.	Tartalékok	K513	23 325 925	27 216 485	-		-
	V. Egyéb működési célú kiadások összesen:			26 527 015	31 175 086	3 958 601	563 578	3 395 023
VI.	Beruházások		K6
	1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
	2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		-	-
	3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
	4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 080 000	771 101	671 561	367 757	303 804
	5.	Részesedések beszerzése	K65
	6.	Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások	K66
	7.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	K67	579 775	197 400	170 524	88 498	82 026
	VI. Beruházások összesen:			2 659 775	968 501	842 085	456 255	385 830	-

VII.	Felújítások		K7
	1.	Ingatlanok felújítása	K71		*365 655*	365 655	365 655
	2.	Informatikai eszközök felújítása	K72
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
	4.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		*98 727*	98 727	98 727
	VII. Felújítások összesen:			-	464 382	464 382	464 382	-	-
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8
	1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre	K81
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82
	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	K83
	4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	K84
	5.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre	K85
	6.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86
	7.	Lakástámogatás	K87
	8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	K89
	VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:			-	-	-	-	-	-
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				126 781 912	138 027 538	110 684 637	62 830 040	47 854 597	-
IX.	Finanszírozási kiadások		K9
	1.	Belföldi finanszírozási kiadások
		1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	K911
		1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
		1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása	K913
		1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 290 741	1 290 741	1 290 741	1 290 741
		1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása	K915
		1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916
		1.7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917
		1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
		1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919
	1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:			1 290 741	1 290 741	1 290 741	1 290 741	-	-
	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
	4.	Váltókiadások	K94
	IX. Finanszírozási kiadások összesen:			1 290 741	1 290 741	1 290 741	1 290 741	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				128 072 653	139 318 279	111 975 378	64 120 781	47 854 597	-

3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban
BEVÉTELEK					KIADÁSOK
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	95 102 589	103 330 051	103 330 051	I.	Személyi juttatások	59 613 127	59 655 215	59 655 215
III.	Közhatalmi bevételek	1 300 000	2 425 348	2 425 348	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 820 707	6 038 064	6 038 064
IV.	Működési bevételek	3 784 654	1 970 238	1 970 238	III.	Dologi kiadások	24 568 472	30 090 391	30 090 391
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		670 000	670 000	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása	7 592 816	9 635 899	9 635 899
					V.	Egyéb működési célú kiadások	26 527 015	31 175 086	3 958 601
	Működési bevételek	100 187 243	108 395 637	108 395 637		Működési kiadások	124 122 137	136 594 655	109 378 170
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 437 005	1 437 005	VI.	Beruházások	2 659 775	968 501	842 085
V.	Felhalmozási bevételek				VII.	Felújítások		464 382	464 382
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
	*Felhalmozási bevételek összesen*	-	*1 437 005*	*1 437 005*		*Felhalmozási kiadások*	*2 659 775*	*1 432 883*	*1 306 467*
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		100 187 243	109 832 642	109 832 642	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		126 781 912	138 027 538	110 684 637
VIII	Működési célú finanszírozási bevételek	27 885 410	29 485 637	29 485 637	IX	Működési célú finanszírozási kiadások	1 290 741	1 290 741	1 290 741
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		27 885 410	29 485 637	29 485 637	FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI		1 290 741	1 290 741	1 290 741
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		128 072 653	139 318 279	139 318 279	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		128 072 653	139 318 279	111 975 378

4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek feladatonként

adatok forintban
	Megnevezés	Bevételek összesen	Helyi önkormányzatok működési támogatása	Felhalmozási célú bevétel áhán belül	Egyéb működési támogatások	Közhatalmi bevételek	Működési bevétel	Működési célú bevételek	Finanszírozás
1	Igazgatási feladatok	39 427 426	15 004 864	1 137 006			1 023 644	670 000	21 591 912
2	Köztemető	1 674 672	1 674 672
3	Közfoglalkoztatás	32 286 911		299 999	28 091 894		351 355		3 543 663
4	Utak, hidak	3 114 654	3 114 650				4
5	Közvilágítás	1 169 467	1 169 467
6	Zöldterület-kezelés	2 080 021	2 080 021
7	Város és község gazdálkodás	-
8	Háziorvos alapellátás	20 784 000			17 285 873		30 754		3 467 373
9	Védőnő	7 074 107			7 074 107
10	Könyvtár	2 270 001	2 270 000				1
11	Civil szervezetk mük.tám.	-
12	Civil szerv. tám, programtámogatása	-
13	Intézményen kívüli gyermek étkezés	986 670	986 670
14	Gyerekház	10 111 554			9 228 840		25		882 689
15	Egyéb szociális p. term. ell.	8 652 523	8 652 523
16	Vagyongazdálkodás	440 000					440 000
17	Falugondnok	5 610 278	5 485 823				124 455
18	Önkormányzat funkcióra nem számolható	2 425 348				2 425 348
19	Községgazdálkodás	666 147			666 147
20	Pénzbeni támogatás	544 500			544 500
	Összesen:	139 318 279	40 438 690	1 437 005	62 891 361	2 425 348	1 970 238	670 000	29 485 637

5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK FELADATONKÉNT

adatok forintban
	Megnevezés	Kiadás összesen	Személyi kiadások	Munkaadót terhelő jár.	Dologi kiadás	Ellátottak pénzb. jutt.	Átadott pénzeszköz	Felújítási kiadások	Beruházási kiadások	Finanszírozás
1	Igazgatási feladatok	14 888 551	8 446 492	833 455	2 776 208		1 077 273	464 382		1 290 741
2	Köztemető	1 717 163	337 740	42 231	1 337 192
3	Közfoglalkoztatás Start	13 789 703	9 986 258	722 838	3 080 607
4	Hosszútávú közfogl.	15 136 039	13 983 086	1 021 738	131 215
5	Utak, hidak	4 561 235	1 716 922	234 854	2 609 459
6	Közvilágítás	1 220 806			1 220 806
7	Zöldterület-kezelés	2 342 613	1 143 670	15 000	1 074 953				108 990
8	Háziorvos alapellátás	17 078 462	6 920 267	928 552	8 997 997				231 646
9	Védőnő	6 730 004	5 455 481	717 510	533 413		23 600
10	Könyvtár	2 356 295	1 826 328	219 700	310 267
11	Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 139 625	125 000	14 625	3 000 000
12	Civil szervezetek mük.tám.	120 000					120 000
13	Civil szerv. tám., programtámogatása	50 000					50 000
14	Intézményen kívüli gyerm.	918 270			918 270
15	Gyerekház	9 244 611	5 600 683	721 014	2 461 455				461 459
16	Egyéb szociális p. term. ell.	9 091 399				9 091 399
17	Falugondnok	5 635 629	3 447 141	479 949	1 638 549		30 000		39 990
18	Város és községgazdálkodás	752 745	666 147	86 598
19	Pénzbeli tám.	544 500				544 500
20	KÖH fin.	526 033					526 033
21	Gyermekétkeztetés	1 938 544					1 938 544
22	Napovi	155 134					155 134
23	VIT	23 526					23 526
24	KIT	14 491					14 491
	Összesen:	111 975 378	59 655 215	6 038 064	30 090 391	9 635 899	3 958 601	464 382	842 085	1 290 741

6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

LÉTSZÁMADATOK

fő
megnevezés		létszám
1	Igazgatás	1
2	Közfoglalkoztatás	20
3	Utak, hidak	1
4	Háziorvos alapellátás	1
5	Védőnő	1
6	Könyvtár	1
7	Falugondnoki szolg.	1
8	Gyerekház	2
	Összesen:	28

7. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi maradványkimutatás

adatok forintban
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	109 832 642
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	110 684 637
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-851 995
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	29 485 637
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 290 741
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	28 194 896
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	27 342 901
15	C) Összes maradvány (=A+B)	27 342 901
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	27 342 901

8. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi mérleg

adatok forintban
tim	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	105 031 195	0	101 342 085
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 613 812	0	8 310 594
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	116 645 007	0	109 652 679
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f)	110 000	0	110 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	110 000	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	0	0	110 000
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	110 000	0	110 000
23	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	3 265 629	0	3 178 490
25	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	3 265 629	0	3 178 490
28	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	3 265 629	0	3 178 490
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	120 020 636	0	112 941 169
49	C/II/1 Forintpénztár	350 715	0	384 010
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	350 715	0	384 010
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	27 534 695	0	26 805 412
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	27 534 695	0	26 805 412
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	27 885 410	0	27 189 422
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	1 411 558	0	1 218 016
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	802 296	0	1 060 241
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	609 262	0	157 775
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	344 000	0	526 000
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	344 000	0	526 000
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	521 000	0	311 000
90	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	521 000	0	311 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	2 276 558	0	2 055 016
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	170 000	0	170 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	170 000	0	170 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 446 558	0	2 225 016
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	150 352 604	0	142 355 607
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	153 903 767	0	153 903 767
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 236 600	0	6 236 600
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 565 281	0	-11 234 041
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 331 240	0	-8 153 004
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	148 906 326	0	140 753 322
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	126 416	0	126 416
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	126 416	0	126 416
224	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	1 290 741	0	1 459 348
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 290 741	0	1 459 348
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	1 290 741	0	1 459 348
236	H/III/1 Kapott előlegek	16 521	0	16 521
238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	12 600	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	29 121	0	16 521
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 446 278	0	1 602 285
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	150 352 604	0	142 355 607

9. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

2022. évi eredménykimutatás

adatok forintban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 515 850	0	2 231 806
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 302 610	0	1 453 646
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	685 800	0	622 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 504 260	0	4 307 452
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 760 206	0	40 438 690
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 331 808	0	62 891 361
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 799 987	0	1 036 999
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	198 164	0	464 453
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	100 090 165	0	104 831 503
13	10 Anyagköltség	7 867 318	0	8 117 916
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 868 108	0	18 289 214
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 735 426	0	26 407 130
18	14 Bérköltség	47 118 729	0	47 541 020
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 679 900	0	12 114 195
20	16 Bérjárulékok	5 885 900	0	6 038 064
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 684 529	0	65 693 279
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 707 673	0	8 116 683
23	VII Egyéb ráfordítások	16 146 235	0	17 087 012
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 320 562	0	-8 165 149
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	10 678	0	12 145
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10 678	0	12 145
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10 678	0	12 145
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 331 240	0	-8 153 004

10. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A tárgyi eszközök állományának alakulása

adatok forintban
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	3 884 354	162 532 786	49 654 621	0	0	4 422 869	220 494 630
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	671 561	0	671 561
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	365 655	0	365 655
07	Egyéb növekedés	0	365 655	671 561	0	0	0	1 037 216
08	Összes növekedés (=02+…+07)	0	365 655	671 561	0	1 037 216	0	2 074 432
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 037 216	0	1 037 216
14	Összes csökkenés (=09+…+13)	0	0	0	0	1 037 216	0	1 037 216
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	3 884 354	162 898 441	50 326 182	0	0	4 422 869	221 531 846
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	3 884 354	57 501 591	38 040 809	0	0	1 157 240	100 583 994
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	4 225 154	6 130 310	0	0	87 139	10 442 603
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	170 389	2 155 531	0	0	0	2 325 920
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	3 884 354	61 556 356	42 015 588	0	0	1 244 379	108 700 677
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	3 884 354	61 556 356	42 015 588	0	0	1 244 379	108 700 677
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	101 342 085	8 310 594	0	0	3 178 490	112 831 169
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3 645 432	0	31 662 284	0	0	0	35 307 716

11. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetített támogatások

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	Kedvezményt nem nyújt
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege	A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Kedvezményt nem nyújt
Egyéb	Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára

12. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházási és felújítási kiadások feladatonként

adatok forintban
S.sz	Partner	Tárgy	Összeg
1	FUXTEC Kft.	Motoros talajfúró	85 819
2	Baranya Víz Zrt.	Ivóvízvezeték rekonstrukció	365 655
3	Vöröskő Kft.	LED TV	72 321
4	Vöröskő Kft.	Kombinált hűtő	86 456
5	Vöröskő Kft.	Hősugárzó	23 621
6	Vöröskő Kft.	Telefon	110 228
7	Marosinformatika	Laptop	253 126
8	Balog Mónika	Telefon	39 990
Összesen			1 037 216

13. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek

adatok forintban
S.sz.	Gazdálkodó megnevezése	Részesedés mértéke %-ban	Részesedés összege forintban	Működésből eredő kötelezettségek 2020. december 31-én
1.	Baranya-Víz Zrt.		110 000
	összesen		110 000

14. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adósságállomány alakulása

adatok forintban
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
S.sz.	Adósságállomány	Nem lejárt	1-90 nap közötti	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tarozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=D+….+G	I=C+H
I. Belföldi hitelezők
1	Adóhatósággal szembeni tartozások						0	0
2	Központi költségvetéssel szembeni tartozások						0	0
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások						0	0
4	TB alapokkal szembeni tartozás						0	0
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
6	Szállitói tartozás						0	0
7	Egyéb adósság						0	0
Belföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
II. Külföldi hitelezők
1.	Külföldi szállítók						0	0
2.	Egyéb adósság						0	0
Külföldi összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Adósságállomány összesen:		0	0	0	0	0	0	0

15. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

adatok forintban
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022.	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2022.	1	2	3	4	Még fennálló kötelezettség
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+…+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		-	-	-	-	-	-	-
2.	............................								-
3.	............................								-
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)		-	-	-	-	-	-	-
5.	............................								-
6.	............................								-
7.	Beruházás feladatonként			-		-	-	-	-
8.	……………………								-
9.	Felújítás célonként			-	-	-	-	-	-
10.									-
11.	Egyéb		1 925 595	1 925 595	1 943 000	1 961 000	1 980 000	10 245 500	16 129 500
12.	Baranya Víz Zrt. Víz díj	153 756	153 756	153 756	160 000	165 000	170 000	175 000	670 000
13.	Telenor Kft. Telefondíj	388 478	388 478	388 478	390 000	392 000	395 000	400 000	1 577 000
14.	Tarr Kft. Internet díj	405 175	405 175	405 175	410 000	415 000	420 000	425 000	1 670 000
15.	Emergencyközponti orvosi ügyelet	901 186	901 186	901 186	905 000	910 000	915 000	9 155 500	11 885 500
16.	KAVÍZ víz díj	77 000	77 000	77 000	78 000	79 000	80 000	90 000	327 000
17.	MVM Next gáz	590 065	590 065	590 065	750 000	850 000	900 000	950 000	3 450 000
18.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 925 595	1 925 595	1 943 000	1 961 000	1 980 000	10 245 500	16 129 500

16. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

adatok forintban
Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		21 705 547
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		3 645 432
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		9 956 737
Készletek	4.
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.
Bérbe vett befektetett eszközök	7.
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.
Bérbe vett készletek	11.
Letétbe bizományba átvett készletek	12.
Intervenciós készletek	13.
*Gyűjtemény, régészeti lelet (15+…+17)**	14.
Közgyűjtemény	15.
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.
Régészeti lelet	17.
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):			35 307 716
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

17. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A pénzkészlet alakulása

adatok forintban
s.sz.	Megnevezés	Összeg
1	Pénzkészlet 2022. január 1-jén	25 533 281
1	ebből:	25 533 281
2	Bankszámlák egyenlege:	25 141 141
3	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	392 140
4	Bevételek egyenlege (+)	133 098 049
5	Kiadások egyenlege (-)	105 071 760
6	Egyéb korrekciós tételek (+; -)	- 140 879
7	Záró pénzkészlet 2022. december 31-én:	27 885 410
7	Ebből:	27 885 410
8	Bankszámlák egyenlege:	27 534 695
9	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege:	350 715

18. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban
		jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK
I.	Helyi önkormányzatok működési támogatása	4 131 747	6 212 670	2 769 515	2 765 508	2 769 515	3 110 870	2 769 515	2 769 515	4 391 939	3 166 624	2 280 579	3 300 693	40 438 690
II.	Egyéb működési célú támogatások	4 065 302	6 124 871	898 651	4 453 000	6 393 187	3 766 861	5 510 935	5 204 018	4 881 103	8 158 654	8 158 654	5 276 125	62 891 361
III.	Közhatalmi bevételek					1 220 000	46 384		24 750	697 192	437 022			2 425 348
IV.	Működési bevételek	113 845	215 139	186 131	215 564	123 275	198 785	105 005	51 449	95 835	665 210			1 970 238
V.	Felhalmozási bevételek						299 999						1 137 006	1 437 005
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								670 000					670 000
VII	Egyéb támogatások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 310 894	12 552 680	3 854 297	7 434 072	10 505 977	7 422 899	8 385 455	8 719 732	10 066 069	12 427 510	10 439 233	9 713 824	109 832 642
VIII.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 026 289	-	-	-			-	-	-	-	-	1 459 348	29 485 637
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	36 337 183	12 552 680	3 854 297	7 434 072	10 505 977	7 422 899	8 385 455	8 719 732	10 066 069	12 427 510	10 439 233	11 173 172	139 318 279
KIADÁSOK
I.	Személyi juttatások	4 971 267	4 971 267	4 971 267	4 971 267	4 971 267	4 971 267	4 971 267	4 971 267	4 971 267	4 971 267	4 971 267	4 971 278	59 655 215
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	503 172	6 038 064
III.	Dologi kiadások	1 173 647	1 032 373	2 028 066	3 595 532	3 531 123	1 483 797	5 581 864	3 128 556	1 938 514	2 500 000	3 877 674	219 245	30 090 391
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatása			640 000	322 667	561 450	453 100	315 000	848 896	1 266 350	2 340 000	2 105 340	783 096	9 635 899
V.	Egyéb működési célú kiadások	24 300	82 000	1 700 234	589 019	150 890	63 695				1 348 463			3 958 601
VI.	Beruházások				108 990							733 095		842 085
VII.	Felújítások								464 382					464 382
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 672 386	6 588 812	9 842 739	10 090 647	9 717 902	7 475 031	11 371 303	9 916 273	8 679 303	11 662 902	12 190 548	6 476 791	110 684 637
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 290 741												1 290 741
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 963 127	6 588 812	9 842 739	10 090 647	9 717 902	7 475 031	11 371 303	9 916 273	8 679 303	11 662 902	12 190 548	6 476 791	111 975 378