Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 27Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) és f.) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásával kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak Képviselő-testületére és az egyéb önkormányzat feladatokra terjed ki.
2. Bevételek és kiadások teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetése teljesítésének
a) kiadási főösszegét 139 318 279 forintban
b) bevételi főösszegét 111 975 378 forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai mérlegszerű bemutatását működési és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
3. Költségvetési bevételek
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi bevételeit kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.
4. Költségvetési kiadások
4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat 2022. évi teljesített kiadásait az alábbi fő számokkal hagyja jóvá:
a) A személyi jellegű kiadásokat 59 655 215 forintban
b) A munkaadókat terhelő járulékokat 6 038 064 forintban
c) A dologi kiadásokat 30 090 391forintban
d) Az ellátottak pénzbeli juttatásait 9 635 899 forintban
e) A végleges pénzeszköz-átadások összegét 3 958 601 forintban
f) A felhalmozási célú kiadásokat 1 306 467 forintban
g) A finanszírozási kiadásokat 1 290 741 forintban.
(3) Az önkormányzat 2022. évi kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 5. melléklet tartalmazza.
5. § Az önkormányzat 2022. évi beruházási kiadásait , felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. Költségvetési létszámkeret
6. § Az önkormányzat 2022. évi teljesített létszámadata összesen 28 fő, a 6. melléklet szerinti bontásban. A teljesített létszámadatba a közmunkaprogram keretein belül foglalkoztatottak (20 fő) is beletartozik.
6. Maradvány megállapítása, jóváhagyása
7. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi záró költségvetési maradványát 27 342 901 Ft összegben jóváhagyja a 7. melléklet szerint.
(2) A Képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a maradványnak a 2022. évi költségvetés előirányzatain történő átvezetéséről gondoskodjon.
7. Egyéb rendelkezések
8. § (1) Az önkormányzat eredménykimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat mérlegét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(3) Az önkormányzat eszközkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat részesedéseinek alakulását a 13. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat adósság állományának alakulását lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(7) A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat Európai uniós támogatásból megvalósult beruházást nem valósított meg, így a rendelet erre vonatkozó mellékletet nem tartalmaz.
(9) önkormányzat 2022. évi pénzeszköz változását (pénzforgalom egyeztetését) a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(10) Több éves kihatással járó döntések teljesítését éves bontásban a 17. melléklet tartalmazza.
(11) Előirányzat-felhasználási ütemterv tény adatait a 18. melléklet tartalmazza.
8. Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
adatok forintban |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok |
|||||||
Teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami |
||||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
16 766 173 |
17 638 909 |
17 638 909 |
17 638 909 |
- |
|||
1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása |
8 727 363 |
9 600 099 |
9 600 099 |
9 600 099 |
- |
- |
|||
1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
2 080 021 |
2 080 021 |
2 080 021 |
2 080 021 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 169 467 |
1 169 467 |
1 169 467 |
1 169 467 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 674 672 |
1 674 672 |
1 674 672 |
1 674 672 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
3 114 650 |
3 114 650 |
3 114 650 |
3 114 650 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
- |
- |
|||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
|||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 781 493 |
14 781 493 |
9 295 670 |
5 485 823 |
- |
|||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 451 300 |
13 794 823 |
13 794 823 |
8 309 000 |
5 485 823 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
891 480 |
986 670 |
986 670 |
986 670 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 748 288 |
5 748 288 |
5 748 288 |
- |
- |
|||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
4 315 891 |
3 443 155 |
3 443 155 |
3 443 155 |
|||||
5.2.Iparűzési adó bevétel kiegészítése |
682 708 |
682 708 |
682 708 |
||||||
5.3.Szociális tüzifa támogatás |
1 622 425 |
1 622 425 |
1 622 425 |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
37 694 844 |
40 438 690 |
40 438 690 |
34 952 867 |
5 485 823 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
521 000 |
- |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétele áht-n belülről |
B15 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
56 886 745 |
62 891 361 |
62 891 361 |
24 904 480 |
37 986 881 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
26 676 630 |
28 091 894 |
28 091 894 |
28 091 894 |
|||||
6.2 Gyerekház támogatása |
7 836 115 |
9 228 840 |
9 228 840 |
9 228 840 |
|||||
6.3. Háziorvos támogatása |
15 144 000 |
17 285 873 |
17 285 873 |
17 285 873 |
|||||
6.4. Védőnő támogatása |
7 230 000 |
7 074 107 |
7 074 107 |
7 074 107 |
|||||
6.5. Pénzbeni támogatás |
544 500 |
544 500 |
544 500 |
||||||
6.6. Diákmunka |
666 147 |
666 147 |
666 147 |
||||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
95 102 589 |
103 330 051 |
103 330 051 |
59 857 347 |
43 472 704 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
1 137 006 |
1 137 006 |
1 137 006 |
||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
299 999 |
299 999 |
299 999 |
||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
1 437 005 |
1 437 005 |
1 137 006 |
299 999 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 300 000 |
2 391 732 |
2 391 732 |
2 391 732 |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
33 616 |
33 616 |
33 616 |
||||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
1 300 000 |
2 425 348 |
2 425 348 |
- |
2 425 348 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
3 000 000 |
1 325 666 |
1 325 666 |
1 325 666 |
|||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
127 980 |
127 980 |
127 980 |
||||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
|||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
480 000 |
440 000 |
440 000 |
440 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
|||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
|||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
- |
- |
|||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
12 145 |
12 145 |
12 145 |
||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
|||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
|||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
304 654 |
64 447 |
64 447 |
64 447 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
3 784 654 |
1 970 238 |
1 970 238 |
- |
1 970 238 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
670 000 |
670 000 |
- |
670 000 |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
- |
- |
|||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
- |
- |
|||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. szervezetektől |
B63 |
- |
- |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
670 000 |
670 000 |
670 000 |
||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
|||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
670 000 |
670 000 |
- |
670 000 |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
100 187 243 |
109 832 642 |
109 832 642 |
60 994 353 |
48 838 289 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 885 410 |
28 026 289 |
28 026 289 |
23 599 937 |
4 426 352 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
|||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
27 885 410 |
29 485 637 |
29 485 637 |
25 059 285 |
4 426 352 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
27 885 410 |
29 485 637 |
29 485 637 |
25 059 285 |
4 426 352 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
139 318 279 |
139 318 279 |
86 053 638 |
53 264 641 |
- |
2. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
adatok forintban |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített adatok |
|||||||
Teljesítés |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
||||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
2 488 000 |
23 951 344 |
23 951 344 |
23 951 344 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
25 233 837 |
23 589 676 |
23 589 676 |
15 918 998 |
7 670 678 |
|||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
50 113 837 |
47 541 020 |
47 541 020 |
15 918 998 |
31 622 022 |
- |
|||
1.2.Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
150 000 |
95 100 |
95 100 |
95 100 |
||||
1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
593 286 |
593 286 |
593 286 |
|||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
50 263 837 |
48 229 406 |
48 229 406 |
15 918 998 |
32 310 408 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 780 080 |
8 044 019 |
8 044 019 |
8 044 019 |
||||
2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja |
K122 |
1 569 210 |
3 381 790 |
3 381 790 |
1 369 210 |
2 012 580 |
|||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
||||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 349 290 |
11 425 809 |
11 425 809 |
9 413 229 |
2 012 580 |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
59 613 127 |
59 655 215 |
59 655 215 |
25 332 227 |
34 322 988 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
5 706 602 |
4 817 399 |
4 817 399 |
2 861 162 |
1 956 237 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
114 105 |
1 220 665 |
1 220 665 |
114 105 |
1 106 560 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
5 820 707 |
6 038 064 |
6 038 064 |
2 975 267 |
3 062 797 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
60 000 |
129 035 |
129 035 |
129 035 |
||||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
7 799 655 |
7 988 881 |
7 988 881 |
3 280 042 |
4 708 839 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
7 859 655 |
8 117 916 |
8 117 916 |
3 409 077 |
4 708 839 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
260 000 |
286 349 |
286 349 |
286 349 |
||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
680 000 |
510 395 |
510 395 |
410 903 |
99 492 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
940 000 |
796 744 |
796 744 |
697 252 |
99 492 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||||
3.1.Közüzemi díjak |
K331 |
1 974 607 |
1 781 718 |
1 781 718 |
1 688 843 |
92 875 |
|||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
701 314 |
815 567 |
815 567 |
815 567 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
- |
||||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
542 365 |
71 219 |
71 219 |
71 219 |
||||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
||||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 140 000 |
5 766 791 |
5 766 791 |
5 766 791 |
||||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 580 000 |
6 982 949 |
6 982 949 |
6 415 401 |
567 548 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
9 938 286 |
15 418 244 |
15 418 244 |
14 686 602 |
731 642 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 150 000 |
2 074 226 |
2 074 226 |
2 074 226 |
||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
2 150 000 |
2 074 226 |
2 074 226 |
2 074 226 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 580 531 |
3 542 165 |
3 542 165 |
2 394 179 |
1 147 986 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
100 000 |
141 096 |
141 096 |
141 096 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
3 680 531 |
3 683 261 |
3 683 261 |
2 535 275 |
1 147 986 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
24 568 472 |
30 090 391 |
30 090 391 |
23 402 432 |
6 687 959 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
554 500 |
554 500 |
554 500 |
||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 081 399 |
9 081 399 |
9 081 399 |
||||
8.1. Települési támogatás |
7 592 816 |
7 458 974 |
7 458 974 |
7 458 974 |
|||||
8.2. Szociális célú tüzifa |
1 622 425 |
1 622 425 |
1 622 425 |
||||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
7 592 816 |
9 635 899 |
9 635 899 |
9 635 899 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
7 592 816 |
9 635 899 |
9 635 899 |
9 635 899 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
563 578 |
563 578 |
563 578 |
||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre |
K504 |
1 000 000 |
- |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 622 090 |
1 622 090 |
1 622 090 |
1 622 090 |
|||
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
23 526 |
23 526 |
23 526 |
23 526 |
|||||
6.2. Konyha támogatása |
561 050 |
1 938 544 |
1 938 544 |
1 938 544 |
|||||
6.4. Kisvaszar napovi |
155 134 |
155 134 |
155 134 |
155 134 |
|||||
6.5. KIT |
14 491 |
14 491 |
14 491 |
14 491 |
|||||
6.6. KÖH támogatás |
526 033 |
526 033 |
526 033 |
526 033 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 622 090 |
2 657 728 |
2 657 728 |
- |
2 657 728 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K508 |
460 000 |
460 000 |
460 000 |
||||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||||
12.1. Egyesületek támogatása |
579 000 |
277 295 |
277 295 |
277 295 |
|||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
579 000 |
277 295 |
277 295 |
- |
277 295 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
23 325 925 |
27 216 485 |
- |
- |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
26 527 015 |
31 175 086 |
3 958 601 |
563 578 |
3 395 023 |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
|||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 080 000 |
771 101 |
671 561 |
367 757 |
303 804 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
579 775 |
197 400 |
170 524 |
88 498 |
82 026 |
||
VI. Beruházások összesen: |
2 659 775 |
968 501 |
842 085 |
456 255 |
385 830 |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
|||||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
365 655 |
365 655 |
365 655 |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
98 727 |
98 727 |
98 727 |
||||
VII. Felújítások összesen: |
- |
464 382 |
464 382 |
464 382 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 781 912 |
138 027 538 |
110 684 637 |
62 830 040 |
47 854 597 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
||||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
139 318 279 |
111 975 378 |
64 120 781 |
47 854 597 |
- |
3. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
95 102 589 |
103 330 051 |
103 330 051 |
I. |
Személyi juttatások |
59 613 127 |
59 655 215 |
59 655 215 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 300 000 |
2 425 348 |
2 425 348 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 820 707 |
6 038 064 |
6 038 064 |
IV. |
Működési bevételek |
3 784 654 |
1 970 238 |
1 970 238 |
III. |
Dologi kiadások |
24 568 472 |
30 090 391 |
30 090 391 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
670 000 |
670 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 592 816 |
9 635 899 |
9 635 899 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
26 527 015 |
31 175 086 |
3 958 601 |
|||||
Működési bevételek |
100 187 243 |
108 395 637 |
108 395 637 |
Működési kiadások |
124 122 137 |
136 594 655 |
109 378 170 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
1 437 005 |
1 437 005 |
VI. |
Beruházások |
2 659 775 |
968 501 |
842 085 |
|
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
464 382 |
464 382 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
1 437 005 |
1 437 005 |
Felhalmozási kiadások |
2 659 775 |
1 432 883 |
1 306 467 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
100 187 243 |
109 832 642 |
109 832 642 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
126 781 912 |
138 027 538 |
110 684 637 |
||
VIII |
Működési célú finanszírozási bevételek |
27 885 410 |
29 485 637 |
29 485 637 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 885 410 |
29 485 637 |
29 485 637 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 290 741 |
1 290 741 |
1 290 741 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
139 318 279 |
139 318 279 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
128 072 653 |
139 318 279 |
111 975 378 |
4. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési |
Felhalmozási célú bevétel |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevétel |
Működési célú bevételek |
Finanszírozás |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
39 427 426 |
15 004 864 |
1 137 006 |
1 023 644 |
670 000 |
21 591 912 |
||
2 |
Köztemető |
1 674 672 |
1 674 672 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
32 286 911 |
299 999 |
28 091 894 |
351 355 |
3 543 663 |
|||
4 |
Utak, hidak |
3 114 654 |
3 114 650 |
4 |
|||||
5 |
Közvilágítás |
1 169 467 |
1 169 467 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
2 080 021 |
2 080 021 |
||||||
7 |
Város és község gazdálkodás |
- |
|||||||
8 |
Háziorvos alapellátás |
20 784 000 |
17 285 873 |
30 754 |
3 467 373 |
||||
9 |
Védőnő |
7 074 107 |
7 074 107 |
||||||
10 |
Könyvtár |
2 270 001 |
2 270 000 |
1 |
|||||
11 |
Civil szervezetk mük.tám. |
- |
|||||||
12 |
Civil szerv. tám, programtámogatása |
- |
|||||||
13 |
Intézményen kívüli gyermek étkezés |
986 670 |
986 670 |
||||||
14 |
Gyerekház |
10 111 554 |
9 228 840 |
25 |
882 689 |
||||
15 |
Egyéb szociális p. term. ell. |
8 652 523 |
8 652 523 |
||||||
16 |
Vagyongazdálkodás |
440 000 |
440 000 |
||||||
17 |
Falugondnok |
5 610 278 |
5 485 823 |
124 455 |
|||||
18 |
Önkormányzat funkcióra nem számolható |
2 425 348 |
2 425 348 |
||||||
19 |
Községgazdálkodás |
666 147 |
666 147 |
||||||
20 |
Pénzbeni támogatás |
544 500 |
544 500 |
||||||
Összesen: |
139 318 279 |
40 438 690 |
1 437 005 |
62 891 361 |
2 425 348 |
1 970 238 |
670 000 |
29 485 637 |
5. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
Finanszírozás |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
14 888 551 |
8 446 492 |
833 455 |
2 776 208 |
1 077 273 |
464 382 |
1 290 741 |
||
2 |
Köztemető |
1 717 163 |
337 740 |
42 231 |
1 337 192 |
|||||
3 |
Közfoglalkoztatás Start |
13 789 703 |
9 986 258 |
722 838 |
3 080 607 |
|||||
4 |
Hosszútávú közfogl. |
15 136 039 |
13 983 086 |
1 021 738 |
131 215 |
|||||
5 |
Utak, hidak |
4 561 235 |
1 716 922 |
234 854 |
2 609 459 |
|||||
6 |
Közvilágítás |
1 220 806 |
1 220 806 |
|||||||
7 |
Zöldterület-kezelés |
2 342 613 |
1 143 670 |
15 000 |
1 074 953 |
108 990 |
||||
8 |
Háziorvos alapellátás |
17 078 462 |
6 920 267 |
928 552 |
8 997 997 |
231 646 |
||||
9 |
Védőnő |
6 730 004 |
5 455 481 |
717 510 |
533 413 |
23 600 |
||||
10 |
Könyvtár |
2 356 295 |
1 826 328 |
219 700 |
310 267 |
|||||
11 |
Közművelődés közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
3 139 625 |
125 000 |
14 625 |
3 000 000 |
|||||
12 |
Civil szervezetek mük.tám. |
120 000 |
120 000 |
|||||||
13 |
Civil szerv. tám., programtámogatása |
50 000 |
50 000 |
|||||||
14 |
Intézményen kívüli gyerm. |
918 270 |
918 270 |
|||||||
15 |
Gyerekház |
9 244 611 |
5 600 683 |
721 014 |
2 461 455 |
461 459 |
||||
16 |
Egyéb szociális p. term. ell. |
9 091 399 |
9 091 399 |
|||||||
17 |
Falugondnok |
5 635 629 |
3 447 141 |
479 949 |
1 638 549 |
30 000 |
39 990 |
|||
18 |
Város és községgazdálkodás |
752 745 |
666 147 |
86 598 |
||||||
19 |
Pénzbeli tám. |
544 500 |
544 500 |
|||||||
20 |
KÖH fin. |
526 033 |
526 033 |
|||||||
21 |
Gyermekétkeztetés |
1 938 544 |
1 938 544 |
|||||||
22 |
Napovi |
155 134 |
155 134 |
|||||||
23 |
VIT |
23 526 |
23 526 |
|||||||
24 |
KIT |
14 491 |
14 491 |
|||||||
Összesen: |
111 975 378 |
59 655 215 |
6 038 064 |
30 090 391 |
9 635 899 |
3 958 601 |
464 382 |
842 085 |
1 290 741 |
6. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
fő |
||
megnevezés |
létszám |
|
1 |
Igazgatás |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
20 |
3 |
Utak, hidak |
1 |
4 |
Háziorvos alapellátás |
1 |
5 |
Védőnő |
1 |
6 |
Könyvtár |
1 |
7 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
8 |
Gyerekház |
2 |
Összesen: |
28 |
7. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
109 832 642 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
110 684 637 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-851 995 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
29 485 637 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 290 741 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
28 194 896 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
27 342 901 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
27 342 901 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
27 342 901 |
8. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
tim |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
105 031 195 |
0 |
101 342 085 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 613 812 |
0 |
8 310 594 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
116 645 007 |
0 |
109 652 679 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
110 000 |
0 |
110 000 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
110 000 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
110 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
110 000 |
0 |
110 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
3 265 629 |
0 |
3 178 490 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
3 265 629 |
0 |
3 178 490 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
3 265 629 |
0 |
3 178 490 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
120 020 636 |
0 |
112 941 169 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
350 715 |
0 |
384 010 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
350 715 |
0 |
384 010 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
27 534 695 |
0 |
26 805 412 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
27 534 695 |
0 |
26 805 412 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
27 885 410 |
0 |
27 189 422 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 411 558 |
0 |
1 218 016 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
802 296 |
0 |
1 060 241 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
609 262 |
0 |
157 775 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
344 000 |
0 |
526 000 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
344 000 |
0 |
526 000 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
521 000 |
0 |
311 000 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
521 000 |
0 |
311 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
2 276 558 |
0 |
2 055 016 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
0 |
170 000 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
170 000 |
0 |
170 000 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
2 446 558 |
0 |
2 225 016 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
150 352 604 |
0 |
142 355 607 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
153 903 767 |
0 |
153 903 767 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 236 600 |
0 |
6 236 600 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-12 565 281 |
0 |
-11 234 041 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 331 240 |
0 |
-8 153 004 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
148 906 326 |
0 |
140 753 322 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
126 416 |
0 |
126 416 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
126 416 |
0 |
126 416 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 290 741 |
0 |
1 459 348 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 290 741 |
0 |
1 459 348 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 290 741 |
0 |
1 459 348 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
16 521 |
0 |
16 521 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
12 600 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
29 121 |
0 |
16 521 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 446 278 |
0 |
1 602 285 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
150 352 604 |
0 |
142 355 607 |
9. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 515 850 |
0 |
2 231 806 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 302 610 |
0 |
1 453 646 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
685 800 |
0 |
622 000 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 504 260 |
0 |
4 307 452 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
34 760 206 |
0 |
40 438 690 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
61 331 808 |
0 |
62 891 361 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 799 987 |
0 |
1 036 999 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
198 164 |
0 |
464 453 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
100 090 165 |
0 |
104 831 503 |
13 |
10 Anyagköltség |
7 867 318 |
0 |
8 117 916 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 868 108 |
0 |
18 289 214 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 735 426 |
0 |
26 407 130 |
18 |
14 Bérköltség |
47 118 729 |
0 |
47 541 020 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 679 900 |
0 |
12 114 195 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 885 900 |
0 |
6 038 064 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
59 684 529 |
0 |
65 693 279 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
7 707 673 |
0 |
8 116 683 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
16 146 235 |
0 |
17 087 012 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
1 320 562 |
0 |
-8 165 149 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 678 |
0 |
12 145 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
10 678 |
0 |
12 145 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
10 678 |
0 |
12 145 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
1 331 240 |
0 |
-8 153 004 |
10. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
3 884 354 |
162 532 786 |
49 654 621 |
0 |
0 |
4 422 869 |
220 494 630 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
671 561 |
0 |
671 561 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
365 655 |
0 |
365 655 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
365 655 |
671 561 |
0 |
0 |
0 |
1 037 216 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
365 655 |
671 561 |
0 |
1 037 216 |
0 |
2 074 432 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 037 216 |
0 |
1 037 216 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 037 216 |
0 |
1 037 216 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
3 884 354 |
162 898 441 |
50 326 182 |
0 |
0 |
4 422 869 |
221 531 846 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
3 884 354 |
57 501 591 |
38 040 809 |
0 |
0 |
1 157 240 |
100 583 994 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
4 225 154 |
6 130 310 |
0 |
0 |
87 139 |
10 442 603 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
170 389 |
2 155 531 |
0 |
0 |
0 |
2 325 920 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
3 884 354 |
61 556 356 |
42 015 588 |
0 |
0 |
1 244 379 |
108 700 677 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
3 884 354 |
61 556 356 |
42 015 588 |
0 |
0 |
1 244 379 |
108 700 677 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
101 342 085 |
8 310 594 |
0 |
0 |
3 178 490 |
112 831 169 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
3 645 432 |
0 |
31 662 284 |
0 |
0 |
0 |
35 307 716 |
11. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek |
12. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
FUXTEC Kft. |
Motoros talajfúró |
85 819 |
2 |
Baranya Víz Zrt. |
Ivóvízvezeték rekonstrukció |
365 655 |
3 |
Vöröskő Kft. |
LED TV |
72 321 |
4 |
Vöröskő Kft. |
Kombinált hűtő |
86 456 |
5 |
Vöröskő Kft. |
Hősugárzó |
23 621 |
6 |
Vöröskő Kft. |
Telefon |
110 228 |
7 |
Marosinformatika |
Laptop |
253 126 |
8 |
Balog Mónika |
Telefon |
39 990 |
Összesen |
1 037 216 |
13. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
S.sz. |
Gazdálkodó megnevezése |
Részesedés mértéke %-ban |
Részesedés összege forintban |
Működésből eredő kötelezettségek 2020. december 31-én |
1. |
Baranya-Víz Zrt. |
110 000 |
||
összesen |
110 000 |
14. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||
S.sz. |
Adósságállomány |
Nem lejárt |
Lejárt |
Nem lejárt, lejárt összes tartozás |
||||
1-90 nap közötti |
91-180 nap között |
181-360 nap között |
360 napon túli |
Összes lejárt tarozás |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=D+….+G |
I=C+H |
I. Belföldi hitelezők |
||||||||
1 |
Adóhatósággal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
2 |
Központi költségvetéssel szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozások |
0 |
0 |
|||||
4 |
TB alapokkal szembeni tartozás |
0 |
0 |
|||||
5 |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
0 |
0 |
|||||
6 |
Szállitói tartozás |
0 |
0 |
|||||
7 |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
Belföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
II. Külföldi hitelezők |
||||||||
1. |
Külföldi szállítók |
0 |
0 |
|||||
2. |
Egyéb adósság |
0 |
0 |
|||||
Külföldi összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adósságállomány összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Kötelezettségvállalás éve |
Összes vállalt kötelezettség |
2022. |
Kötelezettségek a következő években |
Még fennálló kötelezettség |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(F+…+I) |
1. |
Működési célú |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
............................ |
- |
|||||||
3. |
............................ |
- |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
5. |
............................ |
- |
|||||||
6. |
............................ |
- |
|||||||
7. |
Beruházás feladatonként |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
8. |
…………………… |
- |
|||||||
9. |
Felújítás célonként |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
10. |
- |
||||||||
11. |
Egyéb |
1 925 595 |
1 925 595 |
1 943 000 |
1 961 000 |
1 980 000 |
10 245 500 |
16 129 500 |
|
12. |
Baranya Víz Zrt. Víz díj |
153 756 |
153 756 |
153 756 |
160 000 |
165 000 |
170 000 |
175 000 |
670 000 |
13. |
Telenor Kft. Telefondíj |
388 478 |
388 478 |
388 478 |
390 000 |
392 000 |
395 000 |
400 000 |
1 577 000 |
14. |
Tarr Kft. Internet díj |
405 175 |
405 175 |
405 175 |
410 000 |
415 000 |
420 000 |
425 000 |
1 670 000 |
15. |
Emergencyközponti orvosi ügyelet |
901 186 |
901 186 |
901 186 |
905 000 |
910 000 |
915 000 |
9 155 500 |
11 885 500 |
16. |
KAVÍZ víz díj |
77 000 |
77 000 |
77 000 |
78 000 |
79 000 |
80 000 |
90 000 |
327 000 |
17. |
MVM Next gáz |
590 065 |
590 065 |
590 065 |
750 000 |
850 000 |
900 000 |
950 000 |
3 450 000 |
18. |
Összesen (1+4+7+9+11) |
1 925 595 |
1 925 595 |
1 943 000 |
1 961 000 |
1 980 000 |
10 245 500 |
16 129 500 |
16. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Mennyiség |
Értéke |
A |
B |
C |
D |
„0”-ra leírt eszközök |
1. |
21 705 547 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2. |
3 645 432 |
|
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
3. |
9 956 737 |
|
Készletek |
4. |
||
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9) |
5. |
||
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök |
6. |
||
Bérbe vett befektetett eszközök |
7. |
||
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök |
8. |
||
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök |
9. |
||
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13) |
10. |
||
Bérbe vett készletek |
11. |
||
Letétbe bizományba átvett készletek |
12. |
||
Intervenciós készletek |
13. |
||
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17) |
14. |
||
Közgyűjtemény |
15. |
||
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak |
16. |
||
Régészeti lelet |
17. |
||
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök |
18. |
||
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31): |
35 307 716 |
||
* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök |
17. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||
s.sz. |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
Pénzkészlet 2022. január 1-jén |
25 533 281 |
ebből: |
||
2 |
Bankszámlák egyenlege: |
25 141 141 |
3 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: |
392 140 |
4 |
Bevételek egyenlege (+) |
133 098 049 |
5 |
Kiadások egyenlege (-) |
105 071 760 |
6 |
Egyéb korrekciós tételek (+; -) |
- 140 879 |
7 |
Záró pénzkészlet 2022. december 31-én: |
27 885 410 |
Ebből: |
||
8 |
Bankszámlák egyenlege: |
27 534 695 |
9 |
Pénztárak és betétkönyvek egyenlege: |
350 715 |
18. melléklet a 4/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
4 131 747 |
6 212 670 |
2 769 515 |
2 765 508 |
2 769 515 |
3 110 870 |
2 769 515 |
2 769 515 |
4 391 939 |
3 166 624 |
2 280 579 |
3 300 693 |
40 438 690 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
4 065 302 |
6 124 871 |
898 651 |
4 453 000 |
6 393 187 |
3 766 861 |
5 510 935 |
5 204 018 |
4 881 103 |
8 158 654 |
8 158 654 |
5 276 125 |
62 891 361 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
1 220 000 |
46 384 |
24 750 |
697 192 |
437 022 |
2 425 348 |
|||||||
IV. |
Működési bevételek |
113 845 |
215 139 |
186 131 |
215 564 |
123 275 |
198 785 |
105 005 |
51 449 |
95 835 |
665 210 |
1 970 238 |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
299 999 |
1 137 006 |
1 437 005 |
||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
670 000 |
670 000 |
|||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 310 894 |
12 552 680 |
3 854 297 |
7 434 072 |
10 505 977 |
7 422 899 |
8 385 455 |
8 719 732 |
10 066 069 |
12 427 510 |
10 439 233 |
9 713 824 |
109 832 642 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
28 026 289 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 459 348 |
29 485 637 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
36 337 183 |
12 552 680 |
3 854 297 |
7 434 072 |
10 505 977 |
7 422 899 |
8 385 455 |
8 719 732 |
10 066 069 |
12 427 510 |
10 439 233 |
11 173 172 |
139 318 279 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 267 |
4 971 278 |
59 655 215 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
503 172 |
6 038 064 |
III. |
Dologi kiadások |
1 173 647 |
1 032 373 |
2 028 066 |
3 595 532 |
3 531 123 |
1 483 797 |
5 581 864 |
3 128 556 |
1 938 514 |
2 500 000 |
3 877 674 |
219 245 |
30 090 391 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
640 000 |
322 667 |
561 450 |
453 100 |
315 000 |
848 896 |
1 266 350 |
2 340 000 |
2 105 340 |
783 096 |
9 635 899 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
24 300 |
82 000 |
1 700 234 |
589 019 |
150 890 |
63 695 |
1 348 463 |
3 958 601 |
|||||
VI. |
Beruházások |
108 990 |
733 095 |
842 085 |
||||||||||
VII. |
Felújítások |
464 382 |
464 382 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 672 386 |
6 588 812 |
9 842 739 |
10 090 647 |
9 717 902 |
7 475 031 |
11 371 303 |
9 916 273 |
8 679 303 |
11 662 902 |
12 190 548 |
6 476 791 |
110 684 637 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 290 741 |
1 290 741 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 963 127 |
6 588 812 |
9 842 739 |
10 090 647 |
9 717 902 |
7 475 031 |
11 371 303 |
9 916 273 |
8 679 303 |
11 662 902 |
12 190 548 |
6 476 791 |
111 975 378 |