Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gerényes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 165 336 037 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 165 336 037 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 34 886 994 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 103 106 142 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 27 342 901 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 165 336 037 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 62 124 661 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5 822 459 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 27 473 600 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 7 884 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 22 422 258 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 38 149 711 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 459 348 forintban határozza meg”
2. § (1) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
adatok forintban |
||||||
Módosított előirányzat |
||||||||
Eredeti előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami feladat |
|||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
20 084 460 |
20 084 460 |
20 084 460 |
- |
|||
1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása |
11 542 409 |
11 542 409 |
11 542 409 |
- |
- |
|||
1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 754 838 |
1 754 838 |
1 754 838 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 746 636 |
2 746 636 |
2 746 636 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 412 860 |
1 412 860 |
1 412 860 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
2 627 717 |
2 627 717 |
2 627 717 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
- |
- |
||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
14 129 250 |
14 599 150 |
8 986 950 |
5 612 200 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
13 026 300 |
13 496 200 |
7 884 000 |
5 612 200 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
1 102 950 |
1 102 950 |
1 102 950 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 764 000 |
2 764 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
|||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
36 483 710 |
37 447 610 |
31 835 410 |
5 612 200 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
60 763 532 |
61 825 532 |
21 631 932 |
40 193 600 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
29 903 600 |
29 903 600 |
29 903 600 |
|||||
6.2 Gyerekház támogatása |
9 228 000 |
10 290 000 |
10 290 000 |
|||||
6.3. Háziorvos támogatása |
18 373 464 |
18 373 464 |
18 373 464 |
|||||
6.4. Védőnő támogatása |
3 258 468 |
3 258 468 |
3 258 468 |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
97 247 242 |
99 273 142 |
53 467 342 |
45 805 800 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
34 886 994 |
34 886 994 |
34 886 994 |
|||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
||||||
4. |
Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
34 886 994 |
34 886 994 |
- |
34 886 994 |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
||||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
||||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
||||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
2 400 000 |
2 400 000 |
- |
2 400 000 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
||||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
480 000 |
480 000 |
480 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
- |
- |
||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
312 000 |
312 000 |
312 000 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
912 000 |
912 000 |
- |
912 000 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
521 000 |
521 000 |
- |
521 000 |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
- |
- |
||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
- |
- |
||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. szervezetektől |
B63 |
- |
- |
||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
521 000 |
521 000 |
521 000 |
|||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
521 000 |
521 000 |
- |
521 000 |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. szervezetektől |
B73 |
||||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
||||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 967 236 |
137 993 136 |
53 467 342 |
84 525 794 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
|||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
27 189 422 |
27 342 901 |
21 864 380 |
5 478 521 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
27 189 422 |
27 342 901 |
21 864 380 |
5 478 521 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
||||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
27 189 422 |
27 342 901 |
21 864 380 |
5 478 521 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
165 336 037 |
75 331 722 |
90 004 315 |
- |
2. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
adatok forintban |
||||||
Módosított előirányzat |
||||||||
Módosított előirányzat |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Állami |
|||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
||||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
||||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
|||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak |
K11010 |
29 319 924 |
29 319 924 |
29 319 924 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
22 973 737 |
22 973 737 |
12 661 437 |
10 312 300 |
|||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
52 293 661 |
52 293 661 |
12 661 437 |
39 632 224 |
- |
|||
1.2.Közlekedési ktg térítés |
K1109 |
195 000 |
195 000 |
195 000 |
||||
1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
52 638 661 |
52 638 661 |
12 661 437 |
39 977 224 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
||||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 776 000 |
7 776 000 |
7 776 000 |
||||
2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja |
K122 |
1 710 000 |
1 710 000 |
1 560 000 |
150 000 |
|||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
9 486 000 |
9 486 000 |
9 336 000 |
150 000 |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
62 124 661 |
62 124 661 |
21 997 437 |
40 127 224 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
||||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
5 600 159 |
5 600 159 |
2 656 866 |
2 943 293 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
222 300 |
222 300 |
202 800 |
19 500 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
5 822 459 |
5 822 459 |
2 859 666 |
2 962 793 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
||||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
||||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
65 000 |
65 000 |
50 000 |
15 000 |
|||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
4 570 000 |
5 132 000 |
1 970 000 |
3 162 000 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
4 635 000 |
5 197 000 |
1 970 000 |
3 177 000 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
||||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
655 000 |
655 000 |
515 000 |
140 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
895 000 |
895 000 |
755 000 |
140 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
||||||
3.1.Villamosenergia |
K3311 |
4 213 000 |
4 713 000 |
3 883 000 |
830 000 |
|||
3.1.Gázenergia |
K3312 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
||||
3.1 Víz díj |
K33141 |
160 000 |
160 000 |
160 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
868 463 |
868 463 |
868 463 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
0 |
- |
|||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
330 000 |
330 000 |
180 000 |
150 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
- |
|||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 730 000 |
4 730 000 |
4 600 000 |
130 000 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 520 000 |
1 520 000 |
970 000 |
550 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
14 701 463 |
15 201 463 |
13 541 463 |
1 660 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
||||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 110 000 |
||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
2 110 000 |
2 110 000 |
2 110 000 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
||||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 020 087 |
4 020 087 |
3 020 087 |
1 000 000 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
|||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
50 050 |
50 050 |
50 050 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
4 070 137 |
4 070 137 |
3 070 137 |
1 000 000 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
26 411 600 |
27 473 600 |
21 446 600 |
5 977 000 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
|||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
||||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
||||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
||||||
8.1. Települési támogatás |
7 884 000 |
7 884 000 |
7 884 000 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
7 884 000 |
7 884 000 |
7 884 000 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
7 884 000 |
7 884 000 |
7 884 000 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
||||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
0 |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
||||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
2 112 855 |
879 366 |
- |
879 366 |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
32 500 |
32 500 |
32 500 |
|||||
6.5. KIT |
14 536 |
14 536 |
14 536 |
|||||
6.6. KÖH támogatás |
1 182 724 |
832 330 |
832 330 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
2 112 855 |
879 366 |
- |
879 366 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre |
K508 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
||||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||||
12.1. Egyesületek támogatása |
464 000 |
464 000 |
14 000 |
450 000 |
||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
||||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
464 000 |
464 000 |
14 000 |
450 000 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
18 228 024 |
20 578 892 |
20 578 892 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
21 304 879 |
22 422 258 |
20 592 892 |
|||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
||||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
- |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
|||
VI. Beruházások összesen: |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
29 539 084 |
29 539 084 |
29 539 084 |
|||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
- |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
- |
||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
- |
||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 975 627 |
7 975 627 |
7 975 627 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
37 514 711 |
37 514 711 |
37 514 711 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
||||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
||||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
||||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
||||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
||||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
||||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
||||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
161 697 310 |
163 876 689 |
112 930 306 |
49 067 017 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
|||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
|||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása |
K915 |
|||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
|||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
||||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 459 348 |
1 459 348 |
1 459 348 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
165 336 037 |
114 389 654 |
49 067 017 |
- |
3. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Tervezett módosított előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
97 247 242 |
99 273 142 |
I. |
Személyi juttatások |
62 124 661 |
62 124 661 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
2 400 000 |
2 400 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 822 459 |
5 822 459 |
IV. |
Működési bevételek |
912 000 |
912 000 |
III. |
Dologi kiadások |
26 411 600 |
27 473 600 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
521 000 |
521 000 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
7 884 000 |
7 884 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
21 304 879 |
22 422 258 |
||||
Működési bevételek |
101 080 242 |
103 106 142 |
Működési kiadások |
123 547 599 |
125 726 978 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 886 994 |
34 886 994 |
VI. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
37 514 711 |
37 514 711 |
||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
34 886 994 |
34 886 994 |
Felhalmozási kiadások |
38 149 711 |
38 149 711 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
135 967 236 |
137 993 136 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
161 697 310 |
163 876 689 |
||
VIII |
Működési célú finanszírozási bevételek |
27 189 422 |
27 342 901 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 459 348 |
1 459 348 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 189 422 |
27 342 901 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 459 348 |
1 459 348 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
165 336 037 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
163 156 658 |
165 336 037 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési célra átvett pe. |
Működési bevétel |
Felhalmozási célú bev. Áhán belül. |
Maradvány igénybevétele |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
33 927 789 |
11 542 409 |
521 000 |
21 864 380 |
||||
2 |
Köztemető |
1 412 860 |
1 412 860 |
||||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
31 477 984 |
29 903 600 |
1 574 384 |
|||||
4 |
Utak, hidak |
2 627 717 |
2 627 717 |
||||||
5 |
Közvilágítás |
2 746 636 |
2 746 636 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 754 838 |
1 754 838 |
||||||
7 |
Háziorvos alapellátás |
21 421 032 |
18 373 464 |
3 047 568 |
|||||
8 |
Védőnő |
3 258 468 |
3 258 468 |
||||||
9 |
Könyvtár |
2 764 000 |
2 764 000 |
||||||
10 |
Intézményen kívüli gyermek étkezés |
1 102 950 |
1 102 950 |
||||||
11 |
Gyerekház |
11 146 569 |
10 290 000 |
856 569 |
|||||
12 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
7 884 000 |
7 884 000 |
||||||
13 |
Vagyongazdálkodás |
480 000 |
480 000 |
||||||
14 |
Vis maior támogatás |
34 886 994 |
34 886 994 |
||||||
15 |
Falugondnok |
6 044 200 |
5 612 200 |
432 000 |
|||||
16 |
Önkormányzat funkcióra nem számolható |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||||
Összesen: |
165 336 037 |
37 447 610 |
61 825 532 |
2 400 000 |
521 000 |
912 000 |
34 886 994 |
27 342 901 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Beruházási kiadások |
Finanszírozás |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
34 349 440 |
7 776 000 |
811 200 |
3 224 000 |
21 078 892 |
1 459 348 |
|||
2 |
Köztemető |
1 424 000 |
300 000 |
39 000 |
450 000 |
635 000 |
||||
3 |
Hosszútávú közfogl. |
31 477 984 |
29 319 924 |
1 904 060 |
254 000 |
|||||
4 |
Utak, hidak |
2 627 717 |
2 627 717 |
|||||||
5 |
Közvilágítás |
2 768 600 |
2 768 600 |
|||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 760 000 |
960 000 |
800 000 |
||||||
7 |
Háziorvos alapellátás |
20 187 660 |
7 326 248 |
952 412 |
11 895 000 |
14 000 |
||||
8 |
Védőnő |
4 193 214 |
3 500 189 |
455 025 |
238 000 |
|||||
9 |
Könyvtár |
2 937 550 |
1 835 000 |
238 550 |
864 000 |
|||||
10 |
Közösségi szinterek |
439 000 |
300 000 |
39 000 |
100 000 |
|||||
11 |
Civil szervezetk mük. tám. |
350 000 |
350 000 |
|||||||
12 |
Civil szerv. tám., programtámogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||||
13 |
Intézményen kívüli gyerm. |
1 102 950 |
1 102 950 |
|||||||
14 |
Gyerekház |
11 986 950 |
6 974 900 |
885 000 |
4 127 050 |
|||||
15 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
7 884 000 |
7 884 000 |
|||||||
16 |
Falugondnok |
5 980 612 |
3 832 400 |
498 212 |
1 650 000 |
|||||
17 |
Vis maior |
34 886 994 |
34 886 994 |
|||||||
18 |
KÖH fin. |
832 330 |
832 330 |
|||||||
19 |
VIT |
32 500 |
32 500 |
|||||||
20 |
KIT |
14 536 |
14 536 |
|||||||
Összesen: |
165 336 037 |
62 124 661 |
5 822 459 |
27 473 600 |
7 884 000 |
22 422 258 |
37 514 711 |
635 000 |
1 459 348 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
összesen |
létszám |
||
---|---|---|---|
1 |
Igazgatási feladatok |
1 |
1 |
2 |
Közfoglalkoztatás |
20 |
20 |
3 |
Háziorvos alapellátás |
1 |
1 |
4 |
Védőnő |
1 |
1 |
5 |
Könyvtár |
1 |
1 |
6 |
Falugondnoki szolg. |
1 |
1 |
7 |
Biztos Kezdet Gyerekház |
2 |
2 |
Összesen |
27 |
27 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 130 273 |
3 014 607 |
37 447 610 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
6 125 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 635 |
61 825 532 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
120 000 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
666 361 |
13 639 |
2 400 000 |
||||||
IV. |
Működési bevételek |
152 000 |
152 000 |
152 000 |
152 000 |
152 000 |
152 000 |
912 000 |
||||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
34 886 994 |
34 886 994 |
|||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
43 424 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
43 416 |
521 000 |
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 237 324 |
8 237 316 |
8 237 316 |
9 419 316 |
8 789 316 |
8 989 316 |
8 389 316 |
8 389 316 |
8 989 316 |
9 055 677 |
8 250 955 |
43 008 652 |
137 993 136 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 189 422 |
- |
153 479 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
27 342 901 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
35 426 746 |
8 237 316 |
8 390 795 |
9 419 316 |
8 789 316 |
8 989 316 |
8 389 316 |
8 389 316 |
8 989 316 |
9 055 677 |
8 250 955 |
43 008 652 |
165 336 037 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 055 |
5 177 056 |
62 124 661 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 204 |
485 215 |
5 822 459 |
III. |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
2 862 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
3 000 000 |
3 500 000 |
2 196 915 |
2 303 085 |
2 303 085 |
2 408 515 |
27 473 600 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 400 000 |
5 000 |
50 000 |
50 000 |
2 400 000 |
548 378 |
340 000 |
500 000 |
1 290 622 |
7 884 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 222 949 |
2 222 949 |
2 376 428 |
2 222 949 |
2 791 375 |
1 222 456 |
1 222 156 |
1 222 499 |
1 818 497 |
1 800 000 |
1 600 000 |
1 700 000 |
22 422 258 |
VI. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|||||||||||
VII. |
Felújítások |
37 514 711 |
37 514 711 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
9 485 208 |
9 185 208 |
9 338 687 |
13 147 208 |
10 958 634 |
10 069 715 |
9 934 415 |
50 299 469 |
10 226 049 |
10 105 344 |
10 065 344 |
11 061 408 |
163 876 689 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 459 348 |
1 459 348 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 944 556 |
9 185 208 |
9 338 687 |
13 147 208 |
10 958 634 |
10 069 715 |
9 934 415 |
50 299 469 |
10 226 049 |
10 105 344 |
10 065 344 |
11 061 408 |
165 336 037 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||
S.sz |
Partner |
Tárgy |
Összeg |
1 |
VÖSZI |
Motoros fűkasza |
500 000 |
2 |
Útburkolat felújítás vis maior |
29 539 084 |
|
Összesen |
30 039 084 |