Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 29Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
Gerényes Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Gerényes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének főösszegét: 122 098 259 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint
a) költségvetési bevételi főösszegét: 122 098 259 forintban
aa) a felhalmozási célú bevételt 0 forintban
ab) a működési célú bevételek összegét: 99 726 000 forintban
ac) finanszírozási bevételeket 22 372 259 forintban határozza meg.
b) költségvetési kiadási főösszegét: 122 098 259 forintban
ba) személyi jellegű kiadásokat 62 376 092 forintban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5 780 462 forintban
bc) dologi jellegű kiadásokat 24 151 233 forintban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 8 555 000 forintban
be) egyéb működési célú kiadásokat 18 277 927 forintban
bf) a felhalmozási célú kiadást 1 593 810 forintban
bg) a finanszírozási kiadásokat 1 363 735 forintban határozza meg
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a felújítási beruházási előirányzatait célonként a 13. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 3. melléklet tartalmazza.
(5) A Képviselő-testület a feladatonként meghatározott bevételeit a 4. melléklet, a kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A Képviselő-testület a 2024. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az 7. melléklet szerint fogadja el
(7) A Képviselő-testület a 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el
(8) A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 9. melléklet hagyja jóvá.
(9) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A Képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § A képviselő-testült a 2024. évi költségvetésében 16.297.504 forint tartalékot képez a 2. melléklet V. Egyéb működési célú kiadások 13. Tartalékok soron.
5. § (1) A több éves kihatással járó kötelezettségvállalásokat a 14. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs, az Önkormányzat fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal, kezességvállalással nem rendelkezik.
6. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat létszámkeretét 30 főben, ebből a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát 20 főben határozza meg.
(2) A létszámkeretet a 6. melléklet tartalmazza.
3. A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A Képviselő-testület a hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.
(2) A vagyonhasznosításból származó, a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.
(3) A bevételi források növelése érdekében elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.
(4) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat, illetve a Képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.
8. § (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
9. § (1) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában alkalmazandó illetményalapot 60.000 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal Cafetéria Szabályzata alapján 2024. évre 200.000,-Ft bruttó összegű cafetéria juttatást határozza meg.
10. § (1) A Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a Képviselő-testület engedélyezhet.
(2) A Képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a Képviselő-testület ülésén be kell számolni.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2024. évben a 2. melléklet szerint meghatározott keret terhére kötelezettséget vállaljon.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására, melyről a Polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a két képviselő-testületi ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, az SZMSZ-ben meghatározott, képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben döntsön.
(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményezhet előirányzatot meghaladó kiadást.
(6) A költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület negyedévente dönt.
(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a Polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a Képviselő-testület elé.
4. A gazdálkodás rendje
11. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.
(2) Átmeneti likviditási hitelt a Polgármester az általa felhatalmazott személy ellenjegyzésével vehet fel, melynek összege esetenként a 1 millió Ft-ot nem haladhatja meg.
(3) Az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a Polgármester, illetve az általa felhatalmazott személy dönt.
(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.
12. § (1) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.
(2) Az önkormányzat a pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni, azonban készpénz kifizetéssel teljesíthetők az alábbi kiadási tételek:
a) elszámolásra kiadott előlegek,
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,
c) szolgáltatások ellenértéke,
d) kiküldetési kiadások,
e) reprezentációs kiadások,
f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,
g) szociális juttatások, segélyek,
h) állományba tartozók személyi kifizetései,
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,
j) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
k) társadalmi szervezetek támogatása.
l) egyéb kifizetések esetén a polgármester az ellenjegyzésre jogosultak egyetértésével járulhat hozzá a készpénzes kifizetéshez.
5. Záró rendelkezések
13. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(3) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.
14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Működési célú támogatások áht-n belülről |
B1 |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai |
B111 |
17 002 370 |
17 002 370 |
- |
|||
1.1.1. Települési önkormányzatok általános működési támogatása |
10 097 126 |
10 097 126 |
- |
- |
|||
1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
1 441 694 |
1 441 694 |
|||||
1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása |
2 144 000 |
2 144 000 |
|||||
1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása |
1 160 740 |
1 160 740 |
|||||
1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása |
2 158 810 |
2 158 810 |
|||||
1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
- |
||||||
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
||||
3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
15 255 990 |
9 208 790 |
6 047 200 |
- |
||
3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
14 602 200 |
8 555 000 |
6 047 200 |
||||
3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
653 790 |
653 790 |
|||||
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
- |
||||
5.1. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
- |
||||||
6. Elszámolásból származó bevételek |
B16 |
||||||
1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen: |
34 528 360 |
28 481 160 |
6 047 200 |
- |
|||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B13 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről |
B15 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
B16 |
58 765 640 |
18 571 200 |
40 194 440 |
||
6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás |
29 903 600 |
29 903 600 |
|||||
6.2 Gyerekház támogatása |
10 290 840 |
10 290 840 |
|||||
6.3. háziorvos támogatása |
18 571 200 |
18 571 200 |
|||||
I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen: |
93 294 000 |
47 052 360 |
46 241 640 |
- |
|||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
||||
2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről |
B22 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről |
B23 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről |
B24 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
III. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulék |
B32 |
|||||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó |
B33 |
|||||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||
5 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
III. Közhatalmi bevételek összesen: |
B3 |
4 200 000 |
- |
4 200 000 |
- |
||
IV. |
Működési bevételek |
B4 |
|||||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
||||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
120 000 |
120 000 |
|||
3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
||||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
||||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
||||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérülés |
B407 |
- |
||||
8. |
Kamatbevételek |
B408 |
- |
||||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
||||
10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
||||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
312 000 |
312 000 |
|||
IV. Működési bevételek összesen: |
B4 |
2 232 000 |
- |
2 232 000 |
- |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
V. Felhalmozási bevételek összesen: |
B5 |
- |
- |
- |
- |
||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
|
1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B61 |
- |
||||
2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
- |
||||
3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B63 |
- |
||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B64 |
- |
||||
5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
||||
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről |
B71 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B72 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől |
B73 |
|||||
4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről |
B74 |
|||||
5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 726 000 |
47 052 360 |
52 673 640 |
- |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
|||||
1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
B811 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
1.3. Maradvány igénybevétele |
B813 |
22 372 259 |
19 633 346 |
2 738 913 |
|||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
1.6. Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
||||||
1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen: |
22 372 259 |
19 633 346 |
2 738 913 |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
4. |
Váltóbevételek |
B84 |
|||||
VIII. Finanszírozási bevételek összesen: |
22 372 259 |
19 633 346 |
2 738 913 |
- |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
122 098 259 |
66 685 706 |
55 412 553 |
- |
2. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Rovatrend |
Eredeti előirányzat |
|||||
Eredeti előirányzat |
Kötelező |
Önként vállalt |
Állami |
||||
I. |
Személyi juttatások |
K1 |
|||||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
|||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K11010 |
||||||
1.1.1. Közfoglalkoztatottak törvény szerint bére |
K11010 |
29 440 000 |
29 440 000 |
||||
1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása |
K11010 |
9 355 680 |
2 037 600 |
7 318 080 |
|||
1.1.3. Közalkalmazottak törvény szerinti bére |
4 224 000 |
4 224 000 |
|||||
1.1.4. Egészségügyi foglalkoztatottak jogviszonya |
8 435 412 |
8 435 412 |
|||||
1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen: |
51 455 092 |
10 473 012 |
40 982 080 |
- |
|||
1.2.Közlekedési ktg térítés |
K1109 |
195 000 |
195 000 |
||||
1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K113 |
150 000 |
150 000 |
||||
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen: |
51 800 092 |
10 473 012 |
41 327 080 |
- |
|||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
|||||
2.1. Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
7 776 000 |
7 776 000 |
||||
2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja |
K122 |
2 800 000 |
2 450 000 |
350 000 |
|||
2.3. Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
|||||
2. Külső személyi juttatások összesen: |
K12 |
10 576 000 |
10 226 000 |
350 000 |
- |
||
I. Személyi juttatások összesen: |
K1 |
62 376 092 |
20 699 012 |
41 677 080 |
- |
||
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
K2 |
|||||
1. Foglalkoztatottak után fizetendő |
K2 |
5 416 462 |
2 002 392 |
3 414 070 |
|||
2. Külső személyi juttatások után fizetendő |
K2 |
364 000 |
318 500 |
45 500 |
|||
II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen: |
K2 |
5 780 462 |
2 320 892 |
3 459 570 |
- |
||
III. |
Dologi kiadások (K3) |
K3 |
|||||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
|||||
1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök) |
K311 |
65 000 |
50 000 |
15 000 |
|||
1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag) |
K312 |
4 696 653 |
2 396 653 |
2 300 000 |
|||
1. Készletbeszerzés összesen: |
K31 |
4 761 653 |
1 970 000 |
2 315 000 |
- |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet) |
K32 |
|||||
2.1. Informatikai szolgáltatások |
K321 |
200 000 |
200 000 |
||||
2.2. Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
640 000 |
490 000 |
150 000 |
|||
2. Kommunikációs szolgáltatások összesen: |
K32 |
840 000 |
690 000 |
150 000 |
- |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
|||||
3.1.Villamosenergia |
K3311 |
2 985 000 |
2 735 000 |
250 000 |
|||
3.1.Gázenergia |
K3312 |
800 000 |
800 000 |
||||
3.1 Víz díj |
K33141 |
180 000 |
180 000 |
||||
3.2. Vásárolt élelmezés |
K332 |
514 795 |
514 795 |
||||
3.3. Bérleti díj, lízing díj |
K333 |
- |
|||||
3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
430 000 |
280 000 |
150 000 |
|||
3.5.Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|||||
3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 390 000 |
5 290 000 |
100 000 |
|||
3.7. Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 470 000 |
1 570 000 |
900 000 |
|||
3. Szolgáltatások összesen: |
K33 |
12 769 795 |
11 369 795 |
1 400 000 |
- |
||
4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
|||||
4.1. Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 400 000 |
2 400 000 |
||||
4.2. Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||
4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen: |
K34 |
2 400 000 |
2 400 000 |
- |
- |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
|||||
5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 329 735 |
2 286 185 |
1 043 550 |
|||
5.2. Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||||
5.3. Kamatkiadások |
K353 |
||||||
5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||
5.5. Egyéb dologi kiadások |
K353 |
50 050 |
50 050 |
||||
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen: |
K35 |
3 379 785 |
2 336 235 |
1 043 550 |
- |
||
III. Dologi kiadások összesen: |
K3 |
24 151 233 |
18 766 030 |
4 908 550 |
- |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) |
||||||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
|||||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
8.1. Települési támogatás |
8 555 000 |
8 555 000 |
|||||
8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen: |
8 555 000 |
8 555 000 |
- |
- |
|||
IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen: |
K4 |
8 555 000 |
8 555 000 |
- |
- |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K503 |
|||||
4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K504 |
- |
||||
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre |
K505 |
|||||
6. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
K506 |
1 666 423 |
- |
1 666 423 |
- |
|
6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására |
36 528 |
36 528 |
|||||
6.4. Főzőkonyha támogatása |
739 573 |
739 573 |
|||||
6.5. KIT |
14 668 |
14 668 |
|||||
6.6. KÖH támogatás |
875 654 |
875 654 |
|||||
6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen: |
1 666 423 |
- |
1 666 423 |
- |
|||
7. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K507 |
|||||
8. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
200 000 |
200 000 |
|||
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
11. |
Működési célú támogatások EU-nak |
K511 |
|||||
12. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
12.1. Egyesületek támogatása |
114 000 |
14 000 |
100 000 |
||||
12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása |
|||||||
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen: |
114 000 |
14 000 |
100 000 |
- |
|||
13. |
Tartalékok |
K513 |
16 297 504 |
16 297 504 |
|||
V. Egyéb működési célú kiadások összesen: |
18 277 927 |
14 000 |
18 263 927 |
||||
VI. |
Beruházások |
K6 |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
6. |
Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
- |
||||
VI. Beruházások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
VII. |
Felújítások |
K7 |
1 254 966 |
1 254 966 |
|||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
338 844 |
338 844 |
|||
VII. Felújítások összesen: |
1 593 810 |
1 593 810 |
- |
- |
|||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre |
K81 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre |
K82 |
|||||
3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése |
K83 |
|||||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre |
K84 |
|||||
5. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre |
K85 |
|||||
6. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
|||||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre |
K89 |
|||||
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
- |
- |
- |
- |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
120 734 524 |
51 948 744 |
68 309 127 |
- |
|||
IX. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozási kiadások |
||||||
1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
||||||
1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 363 735 |
1 363 735 |
||||
1.5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||||||
1.7. Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
||||||
1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen: |
1 363 735 |
1 363 735 |
- |
- |
|||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
|||||
IX. Finanszírozási kiadások összesen: |
1 363 735 |
1 363 735 |
- |
- |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
122 098 259 |
53 312 479 |
68 309 127 |
- |
3. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
93 294 000 |
I. |
Személyi juttatások |
62 376 092 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
4 200 000 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 780 462 |
IV. |
Működési bevételek |
2 232 000 |
III. |
Dologi kiadások |
24 151 233 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 555 000 |
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
18 277 927 |
|||
Működési bevételek |
99 726 000 |
Működési kiadások |
119 140 714 |
||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházások |
||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítások |
1 593 810 |
|
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
Felhalmozási kiadások |
1 593 810 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
99 726 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
120 734 524 |
||
VIII |
Működési célú finanszírozási bevételek |
22 372 259 |
IX |
Működési célú finanszírozási kiadások |
1 363 735 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
22 372 259 |
FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI |
1 363 735 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
122 098 259 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
122 098 259 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||
Megnevezés |
Bevételek összesen |
Helyi önkormányzatok működési támogatatása |
Egyéb működési támogatások |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevétel |
Maradvány igénybevvétele |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
26 837 445 |
10 097 126 |
16 740 319 |
|||
2 |
Köztemető |
1 160 740 |
1 160 740 |
||||
3 |
Közfoglalkoztatás |
31 654 253 |
29 903 600 |
1 750 653 |
|||
4 |
Utak,hidak |
2 158 810 |
2 158 810 |
||||
5 |
Közvilágítás |
2 144 000 |
2 144 000 |
||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 441 694 |
1 441 694 |
||||
7 |
Háziorvos alapellátás |
21 462 380 |
18 571 200 |
2 891 180 |
|||
8 |
Könyvtár |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
9 |
Intézményen kivüli gyermek étkezés |
653 790 |
653 790 |
||||
10 |
Gyerekház |
11 279 100 |
10 290 840 |
988 260 |
|||
11 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás |
8 555 000 |
8 555 000 |
||||
12 |
Vagyongazdálkodás |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
13 |
Falugondnok |
6 479 200 |
6 047 200 |
432 000 |
|||
14 |
Önkormányzat funkcióra nem számolható |
4 201 847 |
4 200 000 |
1 847 |
|||
15 |
Összesen: |
122 098 259 |
34 528 360 |
58 765 640 |
4 200 000 |
2 232 000 |
22 372 259 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
|||||||||
Megnevezés |
Kiadás összesen |
Személyi kiadások |
Munkaadót terhelő jár. |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Átadott pénzeszköz |
Felújítási kiadások |
Finanszrozás |
|
1 |
Igazgatási feladatok |
30 758 439 |
7 776 000 |
811 200 |
4 310 000 |
16 497 504 |
1 363 735 |
||
2 |
Köztemető |
1 160 740 |
690 000 |
89 700 |
381 040 |
||||
3 |
Hosszútávú közfogl. |
31 654 253 |
29 440 000 |
1 913 600 |
300 653 |
||||
4 |
Utak,hidak |
2 158 810 |
500 000 |
65 000 |
1 593 810 |
||||
5 |
Közvilágítás |
2 144 000 |
2 144 000 |
||||||
6 |
Zöldterület-kezelés |
1 658 500 |
960 000 |
698 500 |
|||||
7 |
Háziorvos alapellátás |
19 656 016 |
8 435 412 |
1 096 604 |
10 110 000 |
14 000 |
|||
9 |
Könyvtár |
3 013 688 |
2 037 600 |
264 888 |
711 200 |
||||
10 |
Közösségi szinterek |
466 000 |
300 000 |
39 000 |
127 000 |
||||
11 |
Civil szervezetk mük.tám. |
40 000 |
40 000 |
||||||
12 |
Civil szervezetek támogatása programtámogatása |
60 000 |
60 000 |
||||||
13 |
Intézményen kivüli gyerm. |
653 790 |
653 790 |
||||||
14 |
Gyerekház |
11 839 480 |
8 013 080 |
951 350 |
2 875 050 |
||||
15 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátás |
8 555 000 |
8 555 000 |
||||||
16 |
Falugondnok |
6 613 120 |
4 224 000 |
549 120 |
1 840 000 |
||||
17 |
KÖH fin. |
875 654 |
875 654 |
||||||
18 |
Főzőkonyha |
739 573 |
739 573 |
||||||
19 |
VIT |
36 528 |
36 528 |
||||||
20 |
KIT |
14 668 |
14 668 |
||||||
Összesen: |
122 098 259 |
62 376 092 |
5 780 462 |
24 151 233 |
8 555 000 |
18 277 927 |
1 593 810 |
1 363 735 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
önkormányzat |
|
---|---|---|
1 |
B fizetési osztály összesen |
1 |
2 |
F fizetési osztály összesen |
1 |
3 |
Közalkalmazottak összesen |
2 |
4 |
Egészségügyi szolgálati jogviszony |
1 |
5 |
munka törvénykönyve hatálya alá tartozó egyéb munkavállaló |
2 |
6 |
közfoglalkoztatott |
20 |
7 |
Egyéb |
22 |
8 |
polgármester |
1 |
9 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, képviselő-testület bizottságának tagja |
3 |
10 |
alpolgármester |
1 |
11 |
Választott tisztségviselők összesen |
5 |
12 |
Foglalkoztatottak létszáma mindösszesen |
30 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Bevételek |
0 |
|
Működési cél |
Felhalmozási cél |
|
Kiadások |
0 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||||||||||||||
I. |
Helyi önkormányzatok működési támogatása |
2 877 363 |
2 877 363 |
2 877 363 |
2 877 363 |
2 877 363 |
2 877 363 |
2 877 363 |
2 877 363 |
2 877 363 |
2 877 363 |
2 877 363 |
2 877 367 |
34 528 360 |
II. |
Egyéb működési célú támogatások |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
5 063 627 |
3 065 743 |
58 765 640 |
III. |
Közhatalmi bevételek |
220 000 |
900 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
80 000 |
4 200 000 |
||||||
IV. |
Működési bevételek |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
186 000 |
2 232 000 |
V. |
Felhalmozási bevételek |
- |
||||||||||||
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
||||||||||||
VII |
Egyéb támogatások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 126 990 |
8 126 990 |
8 126 990 |
8 346 990 |
9 026 990 |
9 126 990 |
8 126 990 |
8 126 990 |
9 126 990 |
9 126 990 |
8 206 990 |
6 129 110 |
99 726 000 |
|
VIII. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
22 372 259 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 372 259 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
30 499 249 |
8 126 990 |
8 126 990 |
8 346 990 |
9 026 990 |
9 126 990 |
8 126 990 |
8 126 990 |
9 126 990 |
9 126 990 |
8 206 990 |
6 129 110 |
122 098 259 |
|
KIADÁSOK |
||||||||||||||
I. |
Személyi juttatások |
5 198 007 |
5 198 007 |
5 198 007 |
5 198 007 |
5 198 007 |
5 198 007 |
5 198 007 |
5 198 007 |
5 198 007 |
5 198 007 |
5 198 007 |
5 198 015 |
62 376 092 |
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
481 705 |
481 705 |
481 705 |
481 705 |
481 705 |
481 705 |
481 705 |
481 705 |
481 705 |
481 705 |
481 705 |
481 707 |
5 780 462 |
III. |
Dologi kiadások |
1 500 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 800 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 239 633 |
2 000 000 |
2 196 915 |
2 303 085 |
2 303 085 |
2 408 515 |
24 151 233 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
2 400 000 |
5 000 |
50 000 |
50 000 |
2 400 000 |
548 378 |
340 000 |
500 000 |
1 961 622 |
8 555 000 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 110 816 |
1 222 456 |
1 222 156 |
1 222 499 |
1 700 000 |
1 800 000 |
1 600 000 |
1 600 000 |
18 277 927 |
VI. |
Beruházások |
- |
||||||||||||
VII. |
Felújítások |
1 593 810 |
1 593 810 |
|||||||||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
8 979 712 |
8 679 712 |
8 679 712 |
11 579 712 |
9 295 528 |
9 452 168 |
9 191 501 |
12 896 021 |
10 125 005 |
10 122 797 |
10 082 797 |
11 649 859 |
120 734 524 |
|
IX. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 363 735 |
1 363 735 |
|||||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
10 343 447 |
8 679 712 |
8 679 712 |
11 579 712 |
9 295 528 |
9 452 168 |
9 191 501 |
12 896 021 |
10 125 005 |
10 122 797 |
10 082 797 |
11 649 859 |
122 098 259 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési |
2025 év |
2026. év |
2027. év |
Működési |
2025 év |
2026 év |
2027. év |
||
I. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
93 940 000 |
95 000 000 |
96 000 000 |
I. |
Személyi jellegű juttatások |
62 000 000 |
62 500 000 |
63 000 000 |
III. |
Közhatalmi bevételek (helyi adók) |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 800 000 |
II. |
Munkaadót terhelő járulékok |
5 780 000 |
5 800 000 |
6 000 000 |
IV. |
Működési bevételek |
2 740 000 |
3 000 000 |
3 200 000 |
III. |
Dologi kiadások |
24 151 233 |
24 600 345 |
25 968 000 |
VI. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
8 126 000 |
8 126 000 |
8 256 000 |
|||
VIII. |
Finanszírozási bevételek |
25 533 291 |
25 533 291 |
25 533 291 |
V. |
Egyéb működési célú kiadások |
23 214 649 |
23 599 231 |
24 678 956 |
IX. |
Finanszírozási kiadások |
1 266 720 |
1 266 720 |
1 630 335 |
|||||
Összesen működési bevétel |
126 413 291 |
127 733 291 |
129 533 291 |
Összesen műk.kiadás |
124 538 602 |
125 892 296 |
129 533 291 |
||
Felhalmozási célú |
Felhalmozási célú |
||||||||
II. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
VI. |
Beruházás |
1 231 500 |
1 840 995 |
||||
V. |
Felhalmozási bevételek |
VII. |
Felújítás |
643 189 |
|||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás |
||||||
Összesen felhalmozási célú bevétel |
- |
- |
- |
Összes felhalmozási kiadás |
1 874 689 |
1 840 995 |
- |
||
Mindösszesen bevétel |
126 413 291 |
127 733 291 |
129 533 291 |
Mindösszesen kiadás |
126 413 291 |
127 733 291 |
129 533 291 |
10. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
adatok forintban |
||||
Megnevezés |
Tárgy |
Lejárat |
2024. |
További évek |
Baranya Víz Zrt. |
Víz díj |
Határozatlan |
180 000 |
480 000 |
FŐGÁZ |
Gáz szolgáltatás |
Határozatlan |
2 880 000 |
8 640 000 |
Tarr Kft. |
Internet szolg. |
Határozatlan |
250 000 |
750 000 |
Telenor Kft. |
Telefondíj |
Határozatlan |
101 250 |
395 456 |
Összes kötelezettség |
3 411 250 |
10 265 456 |
11. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
s.sz. |
Projekt megnevezése: … |
Eredeti előirányzat |
1 |
K1. Személyi juttatások |
|
2 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
3 |
K3. Dologi kiadások |
|
4 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
5 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
6 |
K6. Beruházási kiadások |
|
7 |
K7. Felújítások |
|
8 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
9 |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|
10 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
11 |
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
12 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
13 |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
14 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
15 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
16 |
B8 Finanszírozási bevételek |
|
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
12. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
Kedvezményt nem nyújt |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
A helyi adónál a jogszabályban meghatározott mentességeket biztosítja az önkormányzat |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Kedvezményt nem nyújt |
Egyéb |
Az Önkormányzat ingyenes használatot biztosít a helyi civil szervezeteknek, sportszervezeteknek a helyiségek használatára |
13. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
összeg (Ft) |
|
---|---|---|---|
1 |
… tervek |
||
2 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|
3 |
… beruházás |
||
4 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
5 |
Informatikai eszközök beszerzése |
||
6 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|
7 |
... eszközbeszerzés |
||
8 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|
9 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|
10 |
Beruházások összesen |
K6 |
|
11 |
utak felújígtása |
1 254 966 |
|
12 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 254 966 |
13 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
338 844 |
14 |
Felújítások |
K7 |
1 254 966 |
15 |
Beruházások és felújítások összesen |
K6-K7 |
1 254 966 |
14. melléklet az 1/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
B3 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |
önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B5 |
|||
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
B5 |
|||
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B5 |
|||
bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B3 |
|||
kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
B6-B7 |
|||
ÖSSZESEN: |
B3 |
4 200 000 |
4 200 000 |
4 200 000 |