Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 26- 2024. 04. 26

Gerényes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.26.

Gerényes Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Gerényes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja.

1. § A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének főösszegét: 173 322 573 forintban állapítja meg az 1. és 2. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét: 173 322 573 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 34 886 889 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét: 109 729 048 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 28 706 636 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 173 322 573 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 61 003 390 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5 774 968 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 29 197 199 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 10 033 929 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 24 270 710 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 41 583 029 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 1 459 348 forintban határozza meg”

2. § (1) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Gerényes Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési bevételek

adatok forintban

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatásai

B111

20 084 460

20 084 460

20 084 460

20 084 460

-

1.1.1. Települési önkormányzatok általámos működési támogatása

11 542 409

11 542 409

11 542 409

11 542 409

-

-

1.1.2.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

1 754 838

1 754 838

1 754 838

1 754 838

1.1.3. Közvilágítás fenntartásának támogatása

2 746 636

2 746 636

2 746 636

2 746 636

1.1.4. Köztemető fenntartásának támogatása

1 412 860

1 412 860

1 412 860

1 412 860

1.1.5. Közutak fenntartásának támogatása

2 627 717

2 627 717

2 627 717

2 627 717

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

-

-

-

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

-

-

-

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

14 129 250

14 599 150

14 475 194

8 510 430

5 964 764

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

13 026 300

13 496 200

7 884 000

7 884 000

3.2.Falugondnoni szolgáltatás támogatása

5 964 764

5 964 764

3.2. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

1 102 950

1 102 950

626 430

626 430

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 764 000

2 764 000

2 764 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

1 781 810

1 781 810

1 781 810

5.1. Szociális célú tüzifa támogatás

1 781 810

1 781 810

1 781 810

6. Elszámolásból származó bevételek

B16

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

36 483 710

39 229 420

39 105 464

33 140 700

5 964 764

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

-

-

-

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

60 763 532

62 506 420

62 570 084

21 407 600

41 162 484

-

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

29 903 600

29 903 600

30 623 073

30 623 073

6.2 Gyerekház támogatása

9 228 000

10 290 000

10 290 840

10 290 840

6.3. Háziorvos támogatása

18 373 464

18 373 464

17 812 669

17 812 669

6.4. Védőnő támogatása

3 258 468

3 258 468

3 594 931

3 594 931

6.5.Diákmunka

280 888

278 571

248 571

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

97 247 242

101 735 840

101 675 548

54 548 300

47 127 248

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

34 886 994

34 886 994

34 886 889

34 886 889

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

34 886 994

34 886 994

34 886 889

-

34 886 889

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 400 000

2 400 000

4 279 980

4 279 980

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

2 400 000

2 400 000

4 279 980

-

4 279 980

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

-

760 613

1 368 493

1 368 493

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

120 000

120 000

168 900

168 900

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

-

-

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

480 000

480 000

870 000

870 000

5.

Ellátási díjak

B405

-

-

-

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

-

-

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

-

-

-

8.

Kamatbevételek

B408

-

-

10 715

10 715

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

-

-

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

11.

Egyéb működési bevételek

B411

312 000

312 000

1 275 412

1 275 412

IV. Működési bevételek összesen:

B4

912 000

1 672 613

3 693 520

-

3 693 520

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

521 000

521 000

80 000

-

80 000

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

-

-

-

2.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

-

-

-

3.

Működési célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

-

-

-

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

521 000

521 000

80 000

80 000

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

-

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

521 000

521 000

80 000

-

80 000

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogtások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

135 967 236

141 216 447

144 615 937

54 548 300

90 067 637

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

27 189 422

27 342 901

27 342 901

21 864 380

5 478 521

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1 363 735

1 363 735

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

27 189 422

27 342 901

28 706 636

23 228 115

5 478 521

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

27 189 422

27 342 901

28 706 636

23 228 115

5 478 521

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

163 156 658

168 559 348

173 322 573

77 776 415

95 546 158

-
”

2. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások

adatok forintban

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

Tervezett Módosított előirányzat

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K1101

29 319 924

30 606 767

26 909 846

26 909 846

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K1101

22 973 737

22 973 737

8 305 135

1 835 000

6 470 135

1.1.3.Közalklmazottak foglalkoztatása

K1101

3 832 400

3 832 400

1.1.4.Egészségügyi szolgálati jogviszony

K1101

11 172 266

11 172 266

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

52 293 661

53 580 504

50 219 647

13 007 266

37 212 381

-

1.1. Céljuttatás projektprémium

K11003

62 386

62 386

1.2.Közlekedési ktg térítés

K1109

195 000

200 000

165 900

165 900

1.3. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K113

150 000

200 430

390 908

390 908

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

52 638 661

53 980 934

50 838 841

13 007 266

37 831 575

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 776 000

8 000 000

7 352 200

7 352 200

2.2. Nem saját foglalkoztatottak megbízási díja

K122

1 710 000

2 462 036

2 812 349

2 367 073

445 276

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

0

-

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

9 486 000

10 462 036

10 164 549

9 719 273

445 276

-

I. Személyi juttatások összesen:

K1

62 124 661

64 442 970

61 003 390

22 726 539

38 276 851

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

5 600 159

5 600 159

5 539 853

2 596 560

2 943 293

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

222 300

235 115

235 115

202 800

19 500

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

5 822 459

5 835 274

5 774 968

2 799 360

2 962 793

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

65 000

65 000

43 491

28 491

15 000

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

4 570 000

4 570 000

6 370 722

2 970 000

3 400 722

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

4 635 000

4 635 000

6 414 213

1 970 000

3 415 722

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

240 000

270 000

193 956

193 956

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

655 000

655 000

647 357

507 357

140 000

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

895 000

925 000

841 313

701 313

140 000

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Villamosenergia

K3311

4 213 000

4 213 000

3 213 556

2 383 556

830 000

3.1.Gázenergia

K3312

2 880 000

2 880 000

795 496

795 496

3.1 Víz díj

K33141

160 000

180 000

216 325

216 325

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

868 463

868 463

562 064

562 064

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

0

0

-

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

330 000

116 117

157 113

157 113

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

-

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

4 730 000

4 454 301

6 988 478

6 858 478

130 000

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

1 520 000

1 038 141

3 219 486

2 669 486

550 000

3. Szolgáltatások összesen:

K33

14 701 463

13 750 022

15 152 518

13 485 405

1 667 113

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

2 110 000

2 110 000

2 509 250

2 509 250

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

2 110 000

2 110 000

2 509 250

2 509 250

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 020 087

4 458 887

4 041 512

2 602 181

1 439 331

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K353

50 050

50 050

238 924

238 924

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

4 070 137

4 508 937

4 280 436

2 841 105

1 439 331

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

26 411 600

25 928 959

29 197 730

21 507 073

6 662 166

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

400 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

8.1. Települési támogatás

7 884 000

9 665 810

10 033 929

10 033 929

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

7 884 000

9 665 810

10 033 929

9 665 810

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

7 884 000

10 065 810

10 033 929

9 665 810

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

68 400

751 099

751 099

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre

K504

0

0

-

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

2 112 855

879 366

880 367

-

880 367

-

6.1. Vásárosdombói Intézményfenntartó Társulás fenntartására

32 500

32 500

32 500

32 500

6.5. KIT

14 536

14 536

14 536

14 536

6.6. KÖH támogatás

1 182 724

832 330

833 331

833 331

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

2 112 855

879 366

880 367

-

880 367

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre

K508

500 000

500 000

-

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

12.1. Egyesületek támogatása

464 000

464 000

142 836

14 000

128 836

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

464 000

464 000

142 836

14 000

128 836

-

13.

Tartalékok

K513

18 228 024

21 802 275

22 369 461

22 369 461

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

21 304 879

23 714 041

24 143 763

765 099

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

0

-

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

500 000

1 130 531

1 190 644

1 190 644

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

135 000

296 504

296 504

296 504

VI. Beruházások összesen:

635 000

1 427 035

1 487 148

1 487 148

-

-

VII.

Felújítások

K7

29 539 084

28 099 084

31 671 100

31 671 100

1.

Ingatlanok felújítása

K71

0

0

-

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

-

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

-

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 975 627

7 586 827

8 551 197

8 551 197

VII. Felújítások összesen:

37 514 711

35 685 911

40 222 297

40 222 297

-

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

0

0

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

161 697 310

167 100 000

171 863 225

99 173 326

47 901 810

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 459 348

1 459 348

1 459 348

1 459 348

1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

1 459 348

1 459 348

1 459 348

1 459 348

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

1 459 348

1 459 348

1 459 348

1 459 348

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

163 156 658

168 559 348

173 322 573

100 632 674

47 901 810

-
”

3. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlegszerű bemutatása

adatok forintban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Tervezett módosított előirányzat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

97 247 242

101 735 840

101 675 548

I.

Személyi juttatások

62 124 661

64 442 970

61 003 390

III.

Közhatalmi bevételek

2 400 000

2 400 000

4 279 980

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 822 459

5 835 274

5 774 968

IV.

Működési bevételek

912 000

1 672 613

3 693 520

III.

Dologi kiadások

26 411 600

25 928 959

29 197 199

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

521 000

521 000

80 000

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

7 884 000

10 065 810

10 033 929

V.

Egyéb működési célú kiadások

21 304 879

23 714 041

24 270 710

Működési bevételek

101 080 242

106 329 453

109 729 048

Működési kiadások

123 547 599

129 987 054

130 280 196

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

34 886 994

34 886 994

34 886 889

VI.

Beruházások

635 000

1 427 035

1 360 732

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

37 514 711

35 685 911

40 222 297

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek összesen

34 886 994

34 886 994

34 886 889

Felhalmozási kiadások

38 149 711

37 112 946

41 583 029

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

135 967 236

141 216 447

144 615 937

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

161 697 310

167 100 000

171 863 225

VIII

Működési célú finanszírozási bevételek

27 189 422

27 342 901

28 706 636

IX

Működési célú finanszírozási kiadások

1 459 348

1 459 348

1 459 348

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

27 189 422

27 342 901

28 706 636

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

1 459 348

1 459 348

1 459 348

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

163 156 658

168 559 348

173 322 573

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

163 156 658

168 559 348

173 322 573
”

4. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2023. évi bevételek feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatatása

Egyéb működési támogatások

Közhatalmi bevételek

Működési célra átvett pe.

Működési bevétel

Felhalmozási célú bev. Áhán belül.

Finanszírozási bevételek

Maradvány igénybevvétele

1

Igazgatási feladatok

36 649 665

11 542 409

332 868

80 000

1 466 273

1 363 735

21 864 380

2

Köztemető

1 412 861

1 412 860

1

3

Közfoglalkoztatás

31 866 191

30 290 205

1 602

1 574 384

4

Utak,hidak

2 627 719

2 627 717

2

5

Közvilágítás

3 073 655

2 746 636

327 019

6

Községgazdálkodás

248 571

248 571

7

Zöldterület-kezelés

1 754 846

1 754 838

8

8

Háziorvos alapellátás

21 172 494

17 812 669

312 257

3 047 568

9

Védőnő

3 594 931

3 594 931

10

Könyvtár

2 993 267

2 764 000

229 267

11

Intézményen kivüli gyermek étkezés

626 430

626 430

12

Gyerekház

11 175 583

10 290 840

28 174

856 569

13

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

9 665 810

9 665 810

15

Vagyongazdálkodás

1 160 000

1 160 000

16

Vis maior támogatás

34 886 889

34 886 889

17

Falugondnok

6 133 681

5 964 764

168 917

18

Önkormányzat funkcióra nem számolható

4 279 980

4 279 980

Összesen:

173 322 573

39 105 464

62 570 084

4 279 980

80 000

3 693 520

34 886 889

1 363 735

27 342 901
”

5. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások feladatonként

adatok forintban

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások

Munkaadót terhelő jár.

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Működési célú pénzeszköz átadás

Felújítási kiadások

Beruházási kiadások

Finanszírozás

1

Igazgatási feladatok

38 510 108

7 231 282

811 200

5 643 826

23 145 561

218 891

1 459 348

2

Köztemető

2 224 262

382 925

47 775

180 656

1 400 006

212 900

3

Hosszútávú közfoglalkoztatás

30 730 431

26 909 846

1 899 538

1 921 047

4

Utak,hidak

4 200 977

2 800 972

1 400 005

5

Közvilágítás

2 622 494

2 622 494

6

Községgazdálkodás

690 828

612 441

78 387

7

Zöldterület-kezelés

4 155 086

1 684 148

75 900

995 032

1 400 006

8

Háziorvos alapellátás

18 887 131

7 703 983

970 000

9 164 685

18 096

1 030 367

9

Védőnő

4 222 432

3 648 283

253 969

320 180

10

Könyvtár

2 696 010

1 835 000

238 550

597 470

24 990

11

Közösségi szinterek

338 098

300 000

35 100

2 998

12

Civil szervezetk müködési támogatása

57 615

57 615

13

Civil szerv. tám, programtámogatása

43 125

43 125

14

Intézményen kivüli gyerm.

628 140

628 140

15

Gyerekház

10 389 909

6 863 082

866 337

2 660 490

16

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások

10 033 929

10 033 929

17

Falugondnok

5 990 352

3 832 400

498 212

1 659 740

18

Vis maior

36 022 280

36 022 280

19

KÖH fin.

832 330

832 330

20

VIT

32 500

32 500

21

KIT

14 536

14 536

22

Összesen:

173 322 573

61 003 390

5 774 968

29 197 730

10 033 929

24 143 763

40 222 297

1 487 148

1 459 348
”

6. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

létszám (fő)

1

Igazgatási feladatok

1

2

Közfoglalkoztatás

21

3

Háziorvos alapellátás

1

4

Könyvtár

1

5

Falugondnoki szolgálat

1

6

Biztos kezdet gyerekház

2

7

Összesen

27
”

7. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

4 407 425

2 948 078

3 130 273

3 112 885

3 025 189

3 025 190

3 023 099

3 130 273

3 130 273

3 130 273

3 130 273

3 912 233

39 105 464

II.

Egyéb működési célú támogatások

4 006 514

3 987 241

5 063 627

9 749 064

4 719 489

4 464 032

6 442 710

5 063 627

5 063 627

5 063 627

5 063 627

3 882 899

62 570 084

III.

Közhatalmi bevételek

1 058 313

53 913

1 978

1 600 000

1 541 341

19 435

5 000

4 279 980

IV.

Működési bevételek

111 340

84 074

128 931

51 534

216 400

283 430

152 000

152 000

152 000

340 904

2 020 907

3 693 520

V.

Felhalmozási bevételek

1 645 737

33 241 152

34 886 889

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

20 000

20 000

20 000

20 000

80 000

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

8 545 279

7 039 393

8 213 900

15 714 930

7 850 125

7 707 600

9 749 239

8 345 900

9 945 900

9 887 241

8 554 239

43 062 191

144 615 937

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 342 901

-

-

-

-

-

-

-

1 363 735

28 706 636

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

35 888 180

7 039 393

8 213 900

15 714 930

7 850 125

7 707 600

9 749 239

8 345 900

9 945 900

9 887 241

8 554 239

44 425 926

173 322 573

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

4 226 904

5 116 038

5 024 992

5 335 418

5 177 055

5 698 303

5 497 336

5 497 336

5 497 336

5 497 336

5 057 756

3 377 580

61 003 390

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

473 740

477 493

454 108

429 107

485 204

525 198

481 571

485 204

485 204

485 204

485 204

507 731

5 774 968

III.

Dologi kiadások

1 287 508

3 784 444

2 642 677

1 773 111

2 500 000

1 194 773

3 620 644

2 500 000

2 611 117

2 303 085

2 303 085

2 676 755

29 197 199

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

640 000

325 000

5 000

790 019

450 000

2 400 000

2 611 117

1 054 052

500 000

1 258 741

10 033 929

V.

Egyéb működési célú kiadások

68 400

278 215

100 000

136 029

60 544

1 222 499

1 818 497

1 800 000

1 600 000

17 186 526

24 270 710

VI.

Beruházások

210 367

635 000

358 587

156 778

1 360 732

VII.

Felújítások

35 685 911

4 536 386

40 222 297

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

5 988 152

9 377 975

8 830 177

8 351 218

8 267 259

8 979 322

10 468 682

12 261 817

13 023 271

46 825 588

14 482 431

25 007 333

171 863 225

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1 459 348

1 459 348

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

7 447 500

9 377 975

8 830 177

8 351 218

8 267 259

8 979 322

10 468 682

12 261 817

13 023 271

46 825 588

14 482 431

25 007 333

173 322 573
”

8. melléklet a 3/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2023. évi beruházási és felújítási kiadások

adatok forintban

S.sz

Partner

Tárgy

Összeg

1

VÖSZI

Motoros fűkasza

1 190 644

2

NK Építő Kft.

Utburkolat felújítás vis maior

31 671 100

Összesen

32 861 744
”