Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 11. 19- 2021. 11. 19

Kisvaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2021.11.19.

Kisvaszar Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (1) bekezdésben, meghatározott feladatkörében eljárva Kisvaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítására a következőket rendeli el:

1. § A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.15.) rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét: 243.568.140 forintban állapítja meg az 3. melléklet szerint

a) költségvetési bevételi főösszegét:243.568.140 forintban

aa) a felhalmozási célú bevételt 6.328.724 forintban

ab) a működési célú bevételek összegét:131.956.772 forintban

ac) finanszírozási bevételeket 105.282.644 forintban határozza meg.

b) költségvetési kiadási főösszegét: 243.568.140 forintban

ba) személyi jellegű kiadásokat 52.529.664 forintban

bb) munkaadókat terhelő járulékokat 5.156.238 forintban

bc) dologi jellegű kiadásokat 51.098.818 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 16.062.868 forintban

be) egyéb működési célú kiadásokat 41.622.240 forintban

bf) a felhalmozási célú kiadást 73.985.877 forintban

bg) a finanszírozási kiadásokat 3.112.435 forintban határozza meg.”

2. § (1) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.15.) rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.15.) rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.15.) rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.15.) rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.15.) rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Kisvaszar Község Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021(II.15.) rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet

„1. melléklet
Bevételek

adatok forintban

megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosítás

Tervezett módosítás

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Működési célú támogatások áht-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

1. Helyi önkormányzatok működéséne általános támogatásai

B111

1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen:

5 584 225

5 622 890

5 622 890

5 622 890

1.1.1.. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása

2 353 854

2 353 854

2 353 854

2 353 854

1.1.2.. Közvilágítás fenntartásának támogatása

1 970 783

1 970 783

1 970 783

1 970 783

1.1.3. Köztemető fenntartásának támogatása

162 472

162 472

162 472

162 472

1.1.4.. Közutak fenntartásának támogatása

1 097 116

1 135 781

1 135 781

1 135 781

1.2. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 805 618

8 805 618

8 805 618

8 805 618

1.3. Kiegészítés az I.1, I.2. jogcímekhez

1.4. 2018. évről áthúzódó kompenzáció

2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

28 733 520

30 115 070

29 926 070

29 926 070

3. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

32 729 490

32 883 870

32 438 510

27 866 510

4 572 000

-

3.1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

19 525 000

19 525 000

19 525 000

19 525 000

3.3. Gyermekétkeztetés támogatása

7 412 000

7 476 800

7 279 600

7 279 600

3.4. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása

1 001 490

998 070

1 061 910

1 061 910

3.5. Falugondnoki szolgálat

4 791 000

4 884 000

4 572 000

4 572 000

4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

2 270 000

2 270 000

5. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

6 765 419

6 765 419

6. Elszámolásból származó bevételek

B116

699 830

699 830

699 830

1. Önkormányzatok működési támogatásai összesen:

78 122 853

80 397 278

86 528 337

81 956 337

4 572 000

-

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről

B13

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (

B14

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások igénybevétel áht-n belülről

B15

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről

B16

4 053 302

38 108 306

41 227 880

740 000

40 487 880

6.1. Baranya Megyei Kormányhivatal: közfoglalkoztatás

2 355 058

31 977 455

31 977 455

31 977 455

6.2.EFOP pályázat támogatása

1 698 244

6 130 851

6 133 447

6 133 447

6.3. Diákmunka támogatása

1 376 978

1 376 978

6.4. Önkormányzati rendezvények támogatása

1 000 000

1 000 000

6.5. Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

740 000

740 000

I. Működési célú támogatások államháztartáson belül összesen:

82 176 155

118 505 584

127 756 217

82 696 337

45 059 880

-

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szárma megtérülések áht-n belülről

B22

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről

B23

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről

B24

5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 000 000

6 328 724

5 328 724

1 000 000

5.1. Közfoglalkoztatás támogatása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

5.2. Járdafelújítás támogatása

2 557 292

2 557 292

5.3. Magyar Falu Prodram óvoda játszótér felújítás

2 771 432

2 771 432

II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:

-

1 000 000

6 328 724

5 328 724

1 000 000

-

III.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

1.1. Magánszemélyek jövedelemadói(termőföld bérbead.)

B311

1. Jövedelmadók összesen:

-

-

-

-

-

-

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulék

B32

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó

B33

4.

Vagyoni típusú adók

B34

4.1. Magánszemélyek kommunális adója

300 000

300 000

300 000

300 000

5

Termékek és szolgáltatások adói

B35

5.1. Iparűzési tevékenység után fizetendő helyi iparűzési adó

B351

850 000

1 550 000

1 550 000

1 550 000

5.2. Gépjárműadó

B354

5.3. Talajterhelési díj

B355

5. Termékek és szolgáltatások adója összesen:

850 000

1 550 000

1 550 000

1 550 000

-

-

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

6.1. Pótlék

6.2.Bírság

6.Egyéb közhatalmi bevételek összesen:

B36

50 000

50 000

50 000

50 000

-

-

III. Közhatalmi bevételek összesen:

B3

1 200 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

-

-

IV.

Működési bevételek

B4

1.

Készletérétkesítés ellenértéke

B401

2.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4.

Tulajdonosi bevételek

B404

1 692 000

1 692 000

1 810 866

1 810 866

5.

Ellátási díjak

B405

6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

281 134

281 134

7.

Általános forgalmi adó visszatérülés

B407

8.

Kamatbevételek

B408

2 000

2 000

2 000

2 000

9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

10.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

11.

Egyéb működési bevételek

B411

150

100 250

206 555

206 555

30

IV. Működési bevételek összesen:

B4

1 694 150

1 794 250

2 300 555

2 300 555

30

-

V.

Felhalmozási bevételek

B5

1.

Immateriális javak értékesítése

B51

2.

Ingatlanok értékesítése

B52

3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

4.

Részesedések értékesítése

B54

5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

V. Felhalmozási bevételek összesen:

B5

-

-

-

-

-

-

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

-

-

-

-

-

-

1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések

B61

2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B62

3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B63

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B64

5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

5.1. Pályázati bevétel

5.2. Áht-n kívüli szervezetektől kapott bevétel

VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről

B71

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól

B72

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nki. Szervezetektől

B73

4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről

B74

5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

5.1. Egyéb felhalmozási bevétel (pályázat)

5.2. Háztartásoktól (érdekeltségi hozzájárulás)

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

85 070 305

123 199 834

138 285 496

92 225 616

46 059 910

-

VIII.

Finanszírozási bevételek

B8

1.

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

1.2. Belföldi értékpapírok bevételei

B812

1.3. Maradvány igénybevétele

B813

101 200 424

105 282 644

105 282 644

4 202 429

101 080 215

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések

B814

1.5. Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése

B815

1.6. Központi, irányító szervi támogatás

B816

1.7. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

1.9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

1.9.1 Rövid lejáratú

1.9.2. Hosszúlejáratú

1. Belföldi finanszírozási bevételek összesen:

101 200 424

105 282 644

105 282 644

4 202 429

101 080 215

-

2.

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

4.

Váltóbevételek

B84

VIII. Finanszírozási bevételek összesen:

101 200 424

105 282 644

105 282 644

4 202 429

101 080 215

-

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

186 270 729

228 482 478

243 568 140

96 428 045

147 140 125

-”

2. melléklet

„2. melléklet
Kiadások

adatok forintban

megnevezés

2021. év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

módosítás

Tervezett módosítás

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Állami
feladat

I.

Személyi juttatások

K1

1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K11010

1.1.1. Közfoglalkoztatottak

K11010

6 000 000

32 887 702

32 887 702

32 887 702

1.1.2. Mt. hatálya alá tartozó dolgozók juttatása

K11010

2 761 992

5 947 992

6 911 755

6 911 755

1.1.3. Közlekedési költségtérítés

K1109

53 760

53 760

53 760

1.1.3. Foglalkoztatottak juttatása

K1113

200 000

1 562 000

1 860 745

1 860 745

1.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen:

8 961 992

40 451 454

41 713 962

-

41 713 962

-

1.2.Béren kívüli juttatások

K1107

173 913

173 913

341 825

341 825

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen:

9 135 905

40 625 367

42 055 787

341 825

41 713 962

-

2.

Külső személyi juttatások

K12

2.1. Választott tisztségviselők juttatásai

K121

4 128 876

4 128 876

4 128 876

4 128 876

2.2. Egyéb juttatás, megbizási díjak

K122

8 740 809

7 315 640

5 883 101

3 110 025

2 773 076

2.3. Egyéb külső személyi juttatások

K123

345 000

461 900

461 900

461 900

2. Külső személyi juttatások összesen:

K12

13 214 685

11 906 416

10 473 877

7 700 801

2 773 076

I. Személyi juttatások összesen:

K1

22 350 590

52 531 783

52 529 664

8 042 626

44 487 038

-

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

K2

1. Foglalkoztatottak után fizetendő

K2

705 141

3 108 843

3 217 499

44 207

3 173 292

2. Külső személyi juttatások után fizetendő

K2

1 938 739

1 938 739

1 938 739

816 912

1 121 827

II. Munkaadókat terhelő járulékok összesen:

K2

2 643 880

5 047 582

5 156 238

861 119

4 295 119

-

III.

Dologi kiadások (K3)

K3

1.

Készletbeszerzés

K31

1.1.Szakmai anyagok beszerzése (könyv, folyóirat, informatikai eszközök)

K311

1.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése (irodaszer, üzemanyag)

K312

5 714 481

10 015 281

9 595 239

3 832 569

5 762 670

1. Készletbeszerzés összesen:

K31

5 714 481

10 015 281

9 595 239

3 832 569

5 762 670

-

2.

Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)

K32

2.1. Informatikai szolgáltatások

K321

255 000

314 000

314 400

314 400

2.2. Egyéb kommunikciós szolgáltatások

K322

565 000

565 000

588 205

508 205

80 000

2. Kommunikációs szolgáltatások összesen:

K32

820 000

879 000

902 605

822 605

80 000

-

3.

Szolgáltatási kiadások

K33

3.1.Közüzemi díjak

K331

2 093 598

1 875 174

2 451 457

2 201 457

250 000

3.2. Vásárolt élelmezés

K332

2 200 000

2 196 580

2 474 773

2 474 773

3.3. Bérleti díj, lízing díj

K333

3.4. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

654 131

1 355 453

1 397 217

1 397 217

3.5.Közvetített szolgáltatások

K335

3.6. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

8 789 093

5 470 423

10 376 486

4 343 988

6 032 498

3.7. Egyéb szolgáltatások

K337

1 340 000

1 547 492

1 789 894

1 582 402

207 492

3. Szolgáltatások összesen:

K33

15 076 822

12 445 122

18 489 827

11 999 837

6 489 990

-

4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

4.1. Kiküldetések kiadásai

K341

660 000

612 368

612 368

612 368

4.2. Reklám- és propagandakiadások

K342

4. Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások összesen:

K34

660 000

612 368

612 368

612 368

-

-

5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

5.1. Működési célú, előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 505 211

5 463 860

4 843 854

3 569 731

1 274 123

5.2. Fizetendő általános forgalmiadó

K352

16 044 575

16 644 575

16 644 575

781 000

15 863 575

5.3. Kamatkiadások

K353

5.4. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

5.5. Egyéb dologi kiadások

K355

10 150

10 350

10 350

10 310

40

5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen:

K35

20 559 936

22 118 785

21 498 779

4 361 041

17 137 738

-

III. Dologi kiadások összesen:

K3

42 831 239

46 070 556

51 098 818

21 628 420

29 470 398

-

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása (K4)

1.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

2.

Családi támogatások

K42

740 000

740 000

3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

4.

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

K44

5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

8.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

12 379 618

12 379 618

15 322 868

15 322 868

8.1. Települési támogatás

12 379 618

12 379 618

12 179 618

12 179 618

8.2. Szociális célú tüzelőanyag

3 143 250

3 143 250

8. Egyéb nem intézményi ellátások összesen:

12 379 618

12 379 618

12 379 618

15 322 868

-

-

IV. Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:

K4

12 379 618

12 379 618

16 062 868

16 062 868

-

-

V.

Egyéb működési célú kiadások

K5

1.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

2.

Elvonások és befizetések

K502

3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K503

4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyjtása áht-n belülre

K504

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök, törlesztése áht-n belülre

K505

6.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

K506

37 808 890

39 255 240

38 869 040

38 869 040

-

-

6.1. Kisvaszari Intézményfenntartó Társulás fenntartására

20 639

20 639

20 639

20 639

6.2. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatására

1 295 981

1 295 981

1 295 981

1 295 981

6.3. Vásárosdombói Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére átadott

6.4. Kisvaszari Napovi és Főzőkonyha támogatása

36 145 520

37 591 870

37 205 670

37 205 670

6.5. Gerényesi Védőnői szolgálat támogatás

6.5. Vásárosdombói Főzőkonyha támogatására

346 750

346 750

346 750

346 750

6. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre összesen:

37 808 890

39 255 240

38 869 040

38 869 040

-

-

7.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K507

8.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívűlre

K509

9.

Árkiegészítések, ártámogatások

10.

Kamattámogatások

K510

11.

Működési célú támogatások EU-nak

K511

12.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

100 000

100 000

2 753 200

2 653 200

100 000

12.1. Egyesületek támogatása

100 000

100 000

100 000

100 000

12.2. Egyéb szervezetek, rendezvények támogatása

12.3. Lakossági ivóvízdíj támogatása

2 653 200

2 653 200

12. Egyáb működési célú támogatások államháztartáson kívülre összesen:

100 000

100 000

100 000

-

100 000

-

13.

Tartalékok

K513

699 830

V. Egyéb működési célú kiadások összesen:

37 908 890

40 055 070

41 622 240

41 522 240

100 000

VI.

Beruházások

K6

1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

920 000

920 000

920 000

2 471 072

3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 551 196

4 551 196

5.

Részesedések beszerzése

K65

6.

Meglévő részesedésekhez kapcsolódó kiadások

K66

7.

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

K67

870 085

1 459 946

647 141

812 805

VI. Beruházások összesen:

-

4 261 157

6 931 142

5 198 337

1 732 805

-

VII.

Felújítások

K7

1.

Ingatlanok felújítása

K71

51 215 808

51 215 808

52 594 590

52 594 590

2.

Informatikai eszközök felújítása

K72

3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

13 828 269

13 808 469

14 460 145

14 460 145

VII. Felújítások összesen:

65 044 077

65 024 277

67 054 735

-

67 054 735

-

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n belülre

K81

2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre

K82

3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése

K83

4.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

K84

5.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áht-n kívülre

K85

6.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre

K86

7.

Lakástámogatás

K87

8.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

K89

VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

183 158 294

225 370 043

240 455 705

93 315 610

147 140 095

-

IX.

Finanszírozási kiadások

K9

1.

Belföldi finanszírozási kiadások

1.1. Hitel, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

K911

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

1.3. Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása

K913

1.4. Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

3 112 435

3 112 435

3 112 435

3 112 435

1.5. Központi, irányító szervi támgatások folyósítása

K915

1.6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

1.7. Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1.8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

1.9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

1. Belföldi finanszírozási kiadások összesen:

3 112 435

3 112 435

3 112 435

3 112 435

-

-

2.

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

3.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

4.

Váltókiadások

K94

IX. Finanszírozási kiadások összesen:

3 112 435

3 112 435

3 112 435

3 112 435

-

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

186 270 729

228 482 478

243 568 140

96 428 045

147 140 095

-”

3. melléklet

„3. melléklet
2021. évi költségvetési kiadások és bevételek mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

tervezett módosítás

Megnevezés

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

módosított előirányzat

I.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

82 176 155

118 505 584

127 756 217

I.

Személyi juttatások

22 350 590

52 531 783

52 529 664

III.

Közhatalmi bevételek

1 200 000

1 900 000

1 900 000

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 643 880

5 047 582

5 156 238

IV.

Működési bevételek

1 694 150

1 794 250

2 300 555

III.

Dologi kiadások

42 831 239

46 070 556

51 098 818

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

12 379 618

12 379 618

16 062 868

V.

Egyéb működési célú kiadások

37 908 890

40 055 070

41 622 240

Működési bevételek

85 070 305

122 199 834

131 956 772

Működési kiadások

118 114 217

156 084 609

166 469 828

II.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 000 000

6 328 724

VI.

Beruházások

4 261 157

6 931 142

V.

Felhalmozási bevételek

VII.

Felújítások

65 044 077

65 024 277

67 054 735

VII.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Felhalmozási bevételek

-

1 000 000

6 328 724

Felhalmozási kiadások

65 044 077

69 285 434

73 985 877

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

85 070 305

123 199 834

138 285 496

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

183 158 294

225 370 043

240 455 705

Működési célú finanszírozási bevételek

-

Működési célú finanszírozási kiadások

3 112 435

3 112 435

3 112 435

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

101 200 424

105 282 644

105 282 644

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

101 200 424

105 282 644

105 282 644

FINANSZÍROZÁS KIADÁSAI

3 112 435

3 112 435

3 112 435

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

186 270 729

228 482 478

243 568 140

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

186 270 729

228 482 478

243 568 140”

4. melléklet

„4. melléklet
Bevételek feladatonként

Megnevezés

Bevételek összesen

Helyi önkormányzatok működési támogatása B11

Egyéb működési támogatások B1

Felhalmozási célú támogatások B2

Közhatalmi bevételek B3

Működési célú bevételek B4

Felhalmozási bev. B5

Átvett pénzeszközök B6-B7

Maradvány igénybevétele B8

I.

Igazgatási kiadások

16 468 182

9 505 448

1 900 000

860 305

4 202 429

II.

Működési jell. feladatok

227 099 958

77 022 889

41 227 880

6 328 724

-

1 440 250

-

-

101 080 215

1

Köztemető

162 482

162 472

10

2

Közfoglalkoztatás

37 322 507

31 977 455

1 000 000

100

4 344 952

3

Utak,hidak

1 135 801

1 135 781

20

4

Közvilágítás

1 970 803

1 970 783

20

5

Zöldterület-kezelés

2 353 874

2 353 854

20

6

Falugondnoki szolgálat

4 572 030

4 572 000

30

7

Szoc. Bérlakások üzemeltetése

1 440 010

1 440 010

8

Könyvtár

2 270 010

2 270 000

10

9

Intézményen kivüli gyerm.

1 061 930

1 061 910

20

10

Egyéb szociális p. term. Ell.

19 525 010

19 525 000

10

11

Köznevelési feladatok tám.

29 926 070

29 926 070

12

Intézményi gyermekétkeztetés

7 279 600

7 279 600

13

EFOP 1.6.2.

21 961 058

4 435 203

17 525 855

14

Óvoda felújítás pályázat

30 044 077

30 044 077

15

EFOP 2.4.1.

50 863 575

1 698 244

49 165 331

16

Lakossági vízdíjtámogatás

2 653 200

2 653 200

17

REKI

883 413

883 413

18

Óvoda játszótérfelúj.

2 771 432

2 771 432

19

Járdafelúj. Támog.

2 557 292

2 557 292

20

HIPA bevétel támogatása

85 556

85 556

21

Diákmunka támogatása

1 376 978

1 376 978

22

Szoc. Célú tüzelőanyag tám.

3 143 250

3 143 250

23

Önk. Rendezvény tám.

1 000 000

1 000 000

24

Pénzbeli gyermekvéd. Tám.

740 000

740 000

I+II. összesen

243 568 140

86 528 337

41 227 880

6 328 724

1 900 000

2 300 555

-

-

105 282 644”

5. melléklet

„5. melléklet
Kiadások feladatonként

Megnevezés

Kiadás összesen

Személyi kiadások K1

Munkaadót terhelő jár. K2

Dologi kiadás K3

Ellátottak pénzb. jutt. K4

Átadott pénzeszköz K5

Beruházási, felújítási kiadások K6-K7

I.

Igazgatási kiadások

14 256 655

5 064 689

647 219

8 121 200

100 000

323 547

II.

Működési jell. feladatok

229 311 485

47 464 975

4 509 019

42 977 618

16 062 868

41 522 240

73 662 330

1

Köztemető

166 401

166 401

2

Közfoglalkoztatás

37 322 507

30 919 302

2 415 746

3 427 458

560 001

3

Utak,hidak

1 135 791

1 135 791

4

Közvilágítás

2 335 205

2 335 205

5

Zöldterület-kezelés

2 530 271

1 320 000

204 600

620 896

384 775

6

Falugondnoki szolgálat

6 057 482

2 929 904

428 109

2 483 979

215 490

7

Könyvtár

2 679 473

1 490 025

9 300

1 003 583

176 565

8

Intézményen kivüli gyerm.

2 765 440

2 765 440

9

Egyéb szociális p. term. Ell.

12 179 618

12 179 618

10

Lakóingatlan szoc. Bérbeadása

3 145 527

2 973 867

171 660

11

EFOP 1.6.2.

21 687 694

9 428 766

1 237 833

8 693 423

2 327 672

12

Óvoda fűtéskorszerűsítése

30 044 077

508 000

29 536 077

13

EFOP 2.4.1.

50 824 941

15 863 575

34 961 366

14

Megelőlegezés

3 112 435

15

Óvoda játszótér felúj. MFP

2 771 432

2 771 432

16

Járdafelújítás

2 557 292

2 557 292

17

lakossági vízdíjtámogatás

2 653 200

2 653 200

18

Diákmunka

1 590 409

1 376 978

213 431

19

szoc. Célú tüzelőanyag

3 143 250

3 143 250

20

Pénzbeli gyermekvéd. Tám.

740 000

740 000

21

Önk. Rendezvények

1 000 000

1 000 000

Intézményi működtetési feladatok

15

Köznevelési tám. Átadása

29 926 070

29 926 070

16

Intézményi gyermekétk. Átadása

7 279 600

7 279 600

17

Kisvaszari Napovi hozzájárulás

1 295 981

1 295 981

18

Vásárosdombói Főzőkonyha hj.

346 750

346 750

19

KIT hozzáj.

20 639

20 639

I+II. összesen

243 568 140

52 529 664

5 156 238

51 098 818

16 062 868

41 622 240

73 985 877”

6. melléklet

„8. melléklet
2021. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve

adatok forintban

jan.

febr.

márc.

ápr.

máj.

jún.

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

BEVÉTELEK

I.

Helyi önkormányzatok működési támogatása

9 359 903

6 247 993

6 247 993

6 247 993

6 947 823

6 807 892

6 423 438

7 306 851

12 219 888

6 466 216

6 466 216

5 786 131

86 528 337

II.

Egyéb működési célú támogatások

1 497 746

6 543 529

7 367 100

2 169 054

1 977 533

3 108 691

2 109 958

3 198 779

2 610 338

2 966 711

3 839 220

3 839 221

41 227 880

III.

Közhatalmi bevételek

6 624

28 000

811 599

24 860

24 475

- 1 177

52 271

603 048

48 859

150 720

150 721

1 900 000

IV.

Működési bevételek

385 045

45 003

100 017

155 525

235 117

279 338

65 007

248 363

55 146

4 000

363 997

363 997

2 300 555

V.

Felhalmozási bevételek

387 799

166 200

5 328 724

75 002

185 499

185 500

6 328 724

VI.

Működési célú átvett pénzeszközök

-

VII

Egyéb támogatások

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

11 249 318

12 864 525

14 914 508

8 597 432

9 184 948

10 360 944

13 927 127

10 806 264

15 488 420

9 560 788

11 005 652

10 325 570

138 285 496

VIII.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

105 282 644

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105 282 644

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

116 531 962

12 864 525

14 914 508

8 597 432

9 184 948

10 360 944

13 927 127

10 806 264

15 488 420

9 560 788

11 005 652

10 325 570

243 568 140

KIADÁSOK

I.

Személyi juttatások

4 042 429

4 116 194

4 580 009

4 018 191

3 945 293

4 174 576

4 151 249

3 457 002

3 371 769

2 870 768

6 901 092

6 901 092

52 529 664

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

426 497

420 652

426 250

397 784

420 702

415 330

436 648

364 195

375 565

266 456

603 079

603 080

5 156 238

III.

Dologi kiadások

1 228 771

17 850 740

3 696 163

3 049 804

4 307 237

5 851 772

1 306 092

2 706 090

3 849 257

739 384

3 256 754

3 256 754

51 098 818

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

155 000

97 000

57 000

1 691 181

258 650

447 954

1 077 475

3 725 000

723 703

2 675 316

2 577 294

2 577 295

16 062 868

V.

Egyéb működési célú kiadások

4 337 463

2 252 844

5 806 783

1 080 000

3 065 575

2 648 117

3 759 179

3 555 198

5 844 015

2 668 729

3 302 168

3 302 169

41 622 240

VI.

Beruházások, felújítás

26 006 971

11 415 135

279 813

1 052 043

71 899

6 999

11 668 823

11 610 689

6 603 319

2 635 093

2 635 093

73 985 877

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

36 197 131

36 152 565

14 846 018

11 289 003

12 069 356

13 544 748

22 399 466

25 418 174

20 767 628

9 220 653

19 275 480

19 275 483

240 455 705

IX.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

3 112 435

3 112 435

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

39 309 566

36 152 565

14 846 018

11 289 003

12 069 356

13 544 748

22 399 466

25 418 174

20 767 628

9 220 653

19 275 480

19 275 483

243 568 140

havi bevétel-kiadás

77 222 396

- 23 288 040

68 490

- 2 691 571

- 2 884 408

- 3 183 804

- 8 472 339

- 14 611 910

- 5 279 208

340 135

- 8 269 828

- 8 949 913

-

halmozott bevétel-kiadás

53 934 356

54 002 846

51 311 275

48 426 867

45 243 063

36 770 724

22 158 814

16 879 606

17 219 741

8 949 913

-

-”